Statsen 20. Tjänster för statssamfundet F ö r k l a r i n g : Tjänster som finansministeriets förvaltningsområde centraliserat tillhandahåller hela statssamfundet är bl.a. anskaffning av statlig finansiering, skötsel av lån som staten beviljat, statens pensionssystem, statens gemensamma IT-tjänster, tjänster inom ekonomi- och personalförvaltningen samt tjänster i anslutning till lokaler. Statens gemensamma funktioner och tjänster ska utvecklas med et att skapa en enhetligt fungerande statskoncern som ger mervärde och stordriftsfördelar och där kunnande förenas. Statskontorets uppgift är att utveckla och producera interna tjänster för statsförvaltningen. Statskontoret möjliggör genom sin verksamhet omkostnadsbesparingar och ökad produktivitet i statens ämbetsverk och inrättningar genom smidiga och effektiva interna tjänster samt genom aktivt deltagande i utvecklandet av dessa tjänster och processer. Utvecklandet av tjänster och processer sker i samarbete med Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning, finansministeriet och kunderna. Statskontoret sköter bl.a. följande interna tjänster för staten: statens finansieringsfunktioner, skötseln av statens centralbokföring samt styrningen av redovisningen och betalningsrörelsen, rapportering av statens ekonomiska data och personaldata, statens interna skadeförsäkringsverksamhet, arv som tillfallit staten och rådgivningstjänster för medborgare. Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning är ett ämbetsverk som hör till finansministeriets förvaltningsområde och som har till uppgift att tillhandahålla stöd- och sakkunnigtjänster inom förvaltningen för statliga ämbetsverk, inrättningar och fonder utanför en samt för riksdagen och för enheter som lyder under, står under tillsyn av eller verkar i anslutning till riksdagen i enlighet med vad som föreskrivs i lagen om statsen (423/1988) eller som har avtalats om dem i serviceavtal. Dessutom kan affärsverk enligt lagen om statliga affärsverk (1062/2010) och aktiebolag som i sin helhet ägs av staten och som producerar tjänster främst för statliga ämbetsverk och inrättningar vara kunder i servicecentret. Servicecentret finansieras främst genom kundfakturering där prissättningen av tjänsterna görs enligt självkostnadsprincipen. Självkostnadspriset innefattar kostnaderna för att producera och utveckla tjänsterna. I självkostnadspriset ingår inte beredskap för risker i affärsverksamheten, som i statens interna affärsverksamhet kan anknyta bl.a. till funktionsstörningar i datasystemen eller en oförutsebar stegring i den allmänna kostnadsnivån, vilket leder till att priserna höjs med en viss eftersläpning. I bruttoutgifterna, bruttoinkomsterna och antalet årsverken har de kända ändringar beaktats som föranleds av centraliseringen av bokförings- och bokslutsuppgifterna till Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning samt överföringen av ägandet av systemen Kieku och Rondo. Statens center för informations- och kommunikationsteknik producerar sådana icke-branschspecifika IKT-tjänster för statsförvaltningen som motsvarar kundernas behov och som är konkurrenskraftiga. Centret utvecklar sina tjänster och sin verksamhet tillsammans med sina kunder. Det viktigaste et för centret är att skapa klar nytta för sina kunder. Senatfastigheter är ett affärsverk inom finansministeriets förvaltningsområde som besitter och utvecklar statens fastighetsförmögenhet samt hyr ut lokaler och är sakkunnig i frågor som gäller arbetsmiljö och lokaler huvudsakligen till enheter inom statssamfundet. Senatfastigheter är en affärsverkskoncern med fastighetsaktiebolag som dotterbolag. Affärsverket Senatfastigheter styrs på så sätt att ämbetsverkens och inrättningarnas lokaler stöder verksamheten kostnadseffektivt. Statens helhetsintresse och en samhällsansvarig verksamhet säkerställs samtidigt som ämbetsverken och inrättningarna i frågor som gäller lokaler har tillgång till sakkunnigtjänster till stöd vid omstruktureringar och ändringar av verksamheten. Senatfastigheter fastställer hyrorna enligt självkostnadsprincipen för enheter inom statssamfundet. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 1
Statsen Rollen som sakkunnig i frågor som gäller arbetsmiljö och lokaler konkretiseras i ett kundpartnerskap där man tillsammans utvecklar lämpliga arbetsmiljöer för verksamheten och ger kunderna besparingar i lokalutgifterna. För effektiv ledning och utveckling i fråga om lokalerna behövs omfattande och enhetlig information om lokalerna, deras antal, kostnader och energiförbrukning. I detta syfte erbjuder Senatfastigheter en informationstjänst för förvaltningen av lokaler att användas av hela statsförvaltningen. Arbetet med att koncentrera och effektivisera statens fastighetsförvaltning och att förbättra arbetsmiljön vid ämbetsverken och inrättningarna i enlighet med statens lokalstrategi fortsätter. Statens användning av lokaler och den anknytande energiförbrukningen kan följas och styras mer effektivt när uppgiftsunderlaget i det gemensamma datasystemet kompletteras. Målet är en förbättrad lokal- och energieffektivitet. Statens enhet för kollektiv upphandling Hansel Ab har till uppgift att samla statsförvaltningens upphandlingsvolymer, konkurrensutsätta ramavtalen för varor och tjänster, producera avgiftsbelagda sakkunnigtjänster i anslutning till upphandlingar för ämbetsverken och inrättningarna samt för sin egen del stödja genomförandet av statens upphandlingsstrategi. Hansel Ab är en viktig aktör i utvecklingen av upphandlingsfunktionen. Bolaget har som att genom sin verksamhet främja öppen konkurrens, högklassig upphandling och statens gemensamma intressen, att med sin sakkunskap stödja ämbetsverkens och inrättningarnas upphandlingsprojekt och att bidra till kostnadsbesparingar för statsförvaltningen. Hansel Ab:s verksamhet utvecklas så att serviceavgiften sänks ytterligare till i genomsnitt 1 procent så att kundbelåtenheten och kvaliteten på servicen är fortsatt goda. Målet är att ramavtalen för Hansel Ab ska fås med i statens elektroniska system för hantering av beställningar. Produktiviteten inom statsförvaltningens upphandling ökas genom att man höjer användningsgraden och utvidgar användningsområdet för den kollektiva upphandlingen. Finansministeriet stöder utvecklandet av statens upphandling i enlighet med statens upphandlingsstrategi. HAUS Kehittämiskeskus Oy har till uppgift att tillhandahålla utbildnings- och utvecklingstjänster för organisationer inom den offentliga förvaltningen och för deras tjänstemän. Haus verksamhet samt serviceinnehåll och urval av tjänster ska utvecklas så att ämbetsverk och inrättningar i framtiden kan utnyttja tjänsterna i större utsträckning i organisationernas utvecklingsarbete och i stället för intern utbildning. Haus verksamhet ska ses över utifrån en utredningsrapport som färdigställdes våren. Målen är att göra bolagets strategiska riktning klarare, reformera bolagets tjänsteportfölj, bygga upp bolagets strategiska partnerskap, stärka bolagets kompetens och trygga dess allmänna förutsättningar för affärsverksamhet. HAUS ska knytas allt närmare till statens ledarskaps-, personal- och verksamhetsutveckling. HAUS ser över sin strategi och sin tjänsteportfölj för att bolaget i framtiden bättre ska kunna svara mot utmaningarna med att reformera statsförvaltningen och vara ett stöd för regeringen i genomförandet av förvaltningsreformer. Mål som stöder ansvarsområdets samhälleliga effekt Statens finansieringstjänster fungerar högklassigt i alla situationer Statssamfundets tjänster digitaliseras Förvaltningstjänsterna tillhandahålls på ett högklassigt och kostnadseffektivt sätt med hjälp av enhetliga processer och digitala service- och produktionslösningar som ger en god kundupplevelse De icke-branschspecifika IKT-tjänsterna är konkurrenskraftiga, högklassiga, ekologiska, datasäkra och motsvarar kundernas behov E-tjänsterna följer servicearkitekturen, främjar Finlands konkurrenskraft och är gemensamma, nationella, interoperabla och datasäkra. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 2
Statsen 01. Statskontorets omkostnader (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på 22 487 000 euro. F ö r k l a r i n g : Mål för resultatet av verksamheten Effektivitet Skuldhantering, resultat > 0 > 0 > 0 Ekonomiuppgifterna i bokföringsenheternas bokslut är riktiga och tillräckliga, % > 91 > 92 Antalet årsverken inom ekonomi- och personalförvaltningen i förhållande till det totala antalet årsverken vid ämbetsverkena 0,026 0,025 Funktionell effektivitet Kostnadsmotsvarighet vid Statskontorets avgiftsbelagda verksamhet, % 85,4 > 90 > 90 Produktion och kvalitetsledning Medeltalen av de oviktade allmänna vitsorden för kundbelåtenheten, skala 4 10 8,0 7,7 8,0 Handläggningstiden för olycksfallsersättningar i 80 % av besluten, dagar 27 18 18 I vilken grad skadeståndsverksamheten digitaliserats, % 12 35 Hantering och utvecklande av personalresurser Arbetstillfredsställelseindex (VMBaro totalindex, skala 1 5) 3,4 3,6 3,6 Sjukfrånvaro (arbetsdagar/årsv.) 8,6 9 8 Ledarskapsindex (VMBaro totalindex, skala 1 5) 3,5 3,6 3,7 Vid dimensioneringen av anslaget har som avdrag beaktats inkomsterna av den avgiftsbelagda verksamheten. Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) Bruttoutgifter 46 396 44 925 30 401 Bruttoinkomster 16 706 19 672 7 914 Nettoutgifter 29 690 25 253 22 487 Poster som överförs överförts från föregående år 10 249 överförts till följande år 8 648 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 3
Statsen Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten intäkter av försäljningen av prestationer 5 154 4 553 5 594 övriga intäkter 11 515 15 119 2 320 Intäkter sammanlagt 16 669 19 672 7 914 Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten särkostnader 12 408 16 191 4 005 andel av samkostnaderna 7 101 6 555 3 871 Kostnader sammanlagt 19 509 22 746 7 876 Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -2 841-3 074 38 Kostnadsmotsvarighet, % 85 86 100 Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den samfinansierade verksamheten (1 000 euro) Intäkter av den samfinansierade verksamheten, finansiering från andra statliga ämbetsverk 17 070 7 560 6 998 Totala kostnader för projekten 12 649 5 685 7 251 Självfinansieringsandel (intäkter - kostnader) 4 421 1 875-253 Självfinansieringsandel, % 35 33-3 I kalkylen ingår poster med särskild finansiering som aktiveras i balansräkningen till ett belopp av 8,1 miljoner euro år, 3,3 miljoner euro år och 1,1 miljoner euro år. Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) Anpassning av verksamheten (rambeslutet 2014 ) -1 000 Suomi.fi-tjänsten (överföring till moment 28.30.03) -1 075 Tjänst för internetbetalning (överföring från moment 28.20.06) 500 Centraliserad bokföring (regeringsprogr. ) -14 Förlängd arbetstid (konkurrenskraftsavt.) -152 Genomförandet av principen om självkostnadshyra i Senatfastigheters hyror 83 Löneglidningsbesparing -55 Omkostnadsbesparing (regeringsprogr. ) -427 Produktivitetsbesparing i omkostnaderna -121 Sänkning av arbetsgivarens pensionsavgift (konkurrenskraftsavt.) -23 Sänkt semesterpenning (konkurrenskraftsavt.) -225 Sänkt sjukförsäkringsavgift (konkurrenskraftsavt.) -109 Temporär sänkning av StPL-avgiften -120 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 4
Statsen Från upphandling till betalning -besparing (regeringsprogr. ) -28 Sammanlagt 22 487 000 II tilläggsb. -37 000 25 253 000 bokslut 28 089 000 02. Kursdifferenser på centraliserade valutakonton (förslagsanslag) Under momentet beviljas 1 000 euro. Anslaget får användas till betalning av de kursdifferenser som föranleds av användningen av valutakonton som Statskontoret sköter centraliserat på ämbetsverkens och inrättningarnas vägnar. F ö r k l a r i n g : Statskontoret skaffar centraliserat den valuta som behövs för ämbetsverkens och inrättningarnas anskaffningar i utländsk valuta. Med denna verksamhetsmodell eftersträvas avsevärda kostnadsbesparingar för staten i och med att valutaväxlingsprocesserna blir effektivare och kompetens och skalfördelar kan utnyttjas. Under momentet antecknas kursdifferenserna för saldona på de valutakonton som sköts centraliserat. Kursdifferenser uppstår t.ex. när anskaffningsutgiften i utländsk valuta för en tillgång bokförs enligt prestationsprincipen med tillämpande av Europeiska centralbankens centralkurs föregående dag och utgiften betalas i en valuta som har bokförts enligt det värde som inkomsten i den utländska valutan har den dag den influtit eller vars anskaffning har bokförts enligt det belopp i euro som betalats för valutaposten. Den kumulativa kursdifferens som uppstått under året kan i bokslutet vara antingen positiv, och därmed hämta inkomster till staten, eller negativ, och därmed medföra utgifter för staten, för vilka det ska anvisas anslag i en. 1 000 1 000 bokslut 6 499 06. Gemensamma e-tjänster för service och förvaltning (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas 1 000 000 euro. Anslaget får användas till centraliserad upphandling av gemensamma e-tjänster för service och förvaltning. F ö r k l a r i n g : Anslaget används för att centraliserat skaffa gemensamma e-tjänster för service och förvaltning av Statens center för informations- och kommunikationsteknik eller av andra organisationer. Sådana tjänster är bl.a. identifierings- och betalningstjänsten för medborgare (VETUMA), medborgarkontot och portalen för öppna data. Ändringar som har beaktats vid dimensioneringen av anslaget (1 000 euro) -2 766 Tjänst för internetbetalning (överföring till moment 28.20.01) -500 Utgiftsbesparing -1 235 Nivåförändring 2 Sammanlagt 1 000 000 2 733 000 bokslut 3 804 000-1 733 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 5
Statsen 07. Omkostnader för Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på 2 000 000 euro. F ö r k l a r i n g : Anslaget ger det spelrum som servicecentrets prissättningspraxis förutsätter. Målet för servicecentrets verksamhet är att kostnadsmotsvarigheten ska realiseras under reservationsanslagsperioden. Anslaget ska användas bara om inkomsterna av kundavgifter under ett enskilt år inte räcker till för att täcka de utgifter som verksamheten medför. Mål för resultatet av verksamheten uppskattning Produktion och kvalitetsledning Inköpsfakturor, st. 1 245 498 1 180 000 1 150 000 Försäljningsfakturor (alla), st. 573 040 565 000 565 000 Lönespecifikationer, st. 1 145 326 1 110 000 1 085 000 Kundbelåtenhet 3,8 3,9 3,9 Funktionell effektivitet Inköpsfakturor, st./årsv. 12 471 13 100 14 000 Försäljningsfakturor (alla), st./årsv. 20 332 24 800 25 200 Lönespecifikationer, st./årsv., Kieku 6 523 7 000 7 200 Lönespecifikationer, st./årsv., Prima, Personec 7 601 8 900 13 000 Totalproduktivitetsindex (basåret 2011=100) 105,56 107 111 Hantering och utvecklande av personalresurser Årsverken 707 677 684 1) Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 11,2 < 10 < 10 Arbetstillfredsställelseindex, 1 5 VMBaro 3,4 3,4 3,4 1) Effekter av digitaliseringen -25 årsv., överföring av bokföringsuppgifterna från ämbetsverken +58 årsv., överföring av ägandet av Kieku och Rondo till Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning +15 årsv. Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) Bruttoutgifter 56 233 62 504 56 109 Bruttoinkomster 55 185 60 504 54 109 Nettoutgifter 1 048 2 000 2 000 Poster som överförs överförts från föregående år 4 000 överförts till följande år 4 000 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 6
Statsen Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten, intäkter av försäljningen av prestationer 55 168 60 504 54 109 Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 54 102 62 504 56 109 Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) 1 066-2 000-2 000 Kostnadsmotsvarighet, % 102 97 96 2 000 000 2 000 000 bokslut 1 047 905 (08.) Utvecklande av Servicecentret för statens ekonomi- och personalförvaltning (reservationsanslag 3 år) F ö r k l a r i n g : Det föreslås att momentet och anslaget under det stryks i en. I tilläggsb. 920 000 1 942 000 bokslut 4 241 000 09. Omkostnader för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas ett nettoanslag på 3 000 000 euro. F ö r k l a r i n g : Inkomster och utgifter för servicecentrets löpande serviceverksamhet har nettoerats under detta moment. Med hjälp av de inkomster av kundavgifter och andra inkomster som inflyter under momentet finansieras utgifterna för att producera tjänsterna. Avsikten är att anslaget ska användas till oförutsedda affärsrisker. Servicecentret beräknas ha 1 050 anställda vid utgången av. Intäkterna av servicecentrets verksamhet beräknas uppgå till ca 266 miljoner euro år, medan utgifterna ligger på ca 269 miljoner euro. Mål för resultatet av verksamheten Produktion och kvalitetsledning Kundbelåtenhet, 1 5 2,6 3,5 3,7 Funktionell effektivitet och serviceförmåga Grundläggande informationstekniktjänst för tjänstemän/ slutanvändare Videokonferenstjänst Produktifieringen på slutrakan. 483 arbetsstationer i användning i Statens center för informations- och kommunikationsteknik 15 000 arbetsstationer 35 000 arbetsstationer Produktifiering pågår 5 kunder har tagit 10 kunder har tagit Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 7
Statsen Kapacitetstjänst (Vaka+egen) Verksamhetsställets datakommunikationslösning (LAN, WLAN och WAN) Administration av identiteter och åtkomsträttigheter (IdM) Allmän publikationsplattform Produktifieringen klar. Valtti används i den centraliserade infrastrukturen, IdM och ITSM sammanlagt 27 servrar 400 servrar 800 servrar Produktifiering pågår Produktifiering pågår Produktifieringen på slutrakan. 4 kunder 25 % av verksamhetsställena omfattas av tjänsten 4 kunder har tagit 20 kunder har tagit 50 % av verksamhetsställena omfattas av tjänsten 10 kunder har tagit 40 kunder har tagit Datacenterstrategin, nedtagningen av datacenter Utformningsfasen nästan klar 20 nedtagna datacenter 40 nedtagna datacenter Tillgänglighet VY-nätet (KYTKY) tillgänglighet 100,00 98,98 98,98 VyVi tillgänglighet 99,37 99,90 99,90 E-tjänster tillgänglighet 99,90 99,90 99,90 Hantering och utvecklande av personalresurser Sjukfrånvaro, dagar/årsv. 8,5 8,0 7,5 Arbetstillfredsställelse, 1 5 3,2 3,6 3,6 Årsverken 619 1 000 1 050 Utgifter för och inkomster av verksamheten (1 000 euro) Bruttoutgifter 169 725 173 260 269 246 Bruttoinkomster 166 063 170 260 266 246 Nettoutgifter 3 662 3 000 3 000 Poster som överförs överförts från föregående år 2 263 överförts till följande år 1 601 Kostnadsmotsvarighetskalkyl för den avgiftsbelagda verksamheten (1 000 euro) Intäkter av den avgiftsbelagda verksamheten 166 063 170 260 266 246 Totala kostnader för den avgiftsbelagda verksamheten 169 725 173 260 269 246 Kostnadsmotsvarighet (intäkter - kostnader) -3 662-3 000-3 000 Kostnadsmotsvarighet, % 98 98 99 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 8
Statsen 3 000 000 3 000 000 bokslut 3 000 000 10. Investeringsutgifter för Statens center för informations- och kommunikationsteknik (reservationsanslag 2 år) Under momentet beviljas 10 000 000 euro. Anslaget får användas till utgifter för ersättnings-, utvecklings- och utvidgningsinvesteringar som gäller servicecentret och de tjänster det tillhandahåller. F ö r k l a r i n g : Anslaget används till utgifter för utvecklings- och utvidgningsinvesteringar som gäller servicecentret och de tjänster det tillhandahåller och till ersättningsinvesteringar inom serviceproduktionen, såsom anskaffning av anläggningar och licenser. Servicecentret inkluderar i kundpriserna de kostnader som motsvarar användningen av anslaget under momentet. Servicecentret intäktsför det belopp som motsvarar användningen av anslaget periodiserat över flera år. Inkomsterna till följd av servicecentrets intäktsföring har erats under moment 12.28.20. 10 000 000 10 000 000 bokslut 10 000 000 88. Senatfastigheter Under momentet beviljas inget anslag. 1. Service och andra verksamhets Senatfastigheter är ett statligt affärsverk inom finansministeriets förvaltningsområde. Enligt lagen om statliga affärsverk (1062/2010) ska Senatfastigheter tillhandahålla lokalservice och andra tjänster i omedelbar anknytning till den för statliga ämbetsverk och inrättningar, fonder utanför statsen och andra statliga affärsverk liksom för riksdagen och för enheter som lyder under, står under tillsyn av eller verkar i anslutning till riksdagen samt sköta den statliga fastighetsförmögenhet som är i Senatfastigheters besittning. Affärsverket kan tillhandahålla tjänster också för sådana sammanslutningar vars verksamhet finansieras främst med anslag som tagits in i statsen. 2. Investeringar Senatfastigheters investeringar får medföra utgifter på högst 300 miljoner euro år. Dessutom får Senatfastigheter ingå förbindelser som under de följande finansåren får medföra utgifter på högst 230 miljoner euro. Investeringarna koncentreras till grundliga renoveringar för att bibehålla byggnadsbeståndets värde och förbättra dess funktionsduglighet samt till investeringar som effektiviserar användningen av lokaler. I investeringsramen ingår varken markanvändningsavgifter eller överlåtelseskatt. Dessutom får Senatfastigheter utan krav på motsäkerhet ställa proprieborgen för dotterbolags lån till ett sammanlagt värde av högst 50 miljoner euro. 3. Upplåning Senatfastigheter berättigas att i syfte att finansiera sin verksamhet uppta lån enligt 5 1 mom. i lagen om statliga affärsverk (1062/2010) till ett belopp av högst 50 miljoner euro netto. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 9
Statsen F ö r k l a r i n g : Finansministeriet har med beaktande av serviceen och andra verksamhets preliminärt uppställt 54 miljoner euro som resultat för Senatfastigheters uthyrningsverksamhet år. År intäktsför Senatfastigheter i statsen sammanlagt 180,3 miljoner euro i form av intäktsföring av vinst från, borgensavgifter och räntor och amorteringar på lån. I finansieringsplanen för har räntorna och amorteringarna på statens lån uppskattats till 77,4 miljoner euro, intäktsföringen av vinst till 95 miljoner euro och borgensavgifterna till 7,9 miljoner euro. Den upplåning som närmast behövs för finansiering av investeringarna uppgår till högst 50 miljoner euro netto. Senatfastigheters likviditet påverkas i hög grad av kassaflödet från realiseringen av fastigheter. Kassaflödet från fastighetsaffärer är osäkert och betalningstiderna är långa. Preliminär investeringsplan för som grundar sig på resultat- och finansieringsplanen (mn euro) Investeringar i reparationer som förbättrar byggnadsbeståndets värde och användbarhet 210 Investeringar i nybyggnader 90 Sammanlagt 300 Tabell med jämförelsetal (inkl. försäljningsvinster och försäljningsförluster) affärsverk koncern prognos affärsverk koncern uppskattning affärsverk koncern Omsättning, mn 622 631 572 580 583 591 Uthyrning 606 615 555 563 566 574 Tjänster 16 16 17 17 17 17 Övriga rörelseintäkter 51 51 50 50 50 50 Hyresverksamhetens hyresnetto, mn 359 296 297 % av omsättningen 59,2 53,3 52,5 Avskrivningar (inkl. nedskrivningar) 230 196 196 Rörelsevinst, mn 162 162 145 141 141 137 % av omsättningen 26,1 25,6 25,4 24,3 24,2 23,2 Räkenskapsperiodens resultat, mn 199 189 103 110 98 100 % av omsättningen 32,0 30,0 18,0 19,0 16,8 16,9 Balansomslutning 4 606 4 660 4 582 4 636 4 639 4 693 Intäktsföring i statsen, mn 370 100 95 Investeringar, mn 268 300 300 Investeringar i % av omsättningen 43,1 52,5 51,5 Avkastning på investerat kapital, % av hela verksamheten 5,4 5,0 3,4 3,2 3,3 3,1 Avkastning på investerat kapital, % hyresverksamhet 2,9 2,3 2,3 Avkastning på eget kapital, % 6,8 6,4 3,6 3,4 3,4 3,2 Avkastning på eget kapital, %, hyresverksamhet in-house 2,5 1,5 1,5 Soliditet, % 61,9 61,2 62,3 62,0 61,8 61,6 Antal anställda 309 311 314 316 320 322 Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 10
Statsen Inkomstmoment gällande affärsverket (mn euro) prognos uppskattning Intäktsföring under inkomstmoment 12.28.99 Borgensavgifter 6,2 7,8 7,9 13.01.04 Räntor på statens lån 16,2 12,5 9,1 13.05.01 Intäktsföring av vinst 370,0 100,0 95,0 15.01.02 Återbetalningar av statens lån till affärsverk 81,2 68,8 68,3 Sammanlagt 473,6 189,1 180,3 II tilläggsb. Denna utskrift är ingen officiell handling, utan det är original handlingarna som är av juridisk betydelse. Sida 11