Liitteet. Rahastoraportti 30.6.2009

Liitteet Rahastoraportti 30.6.2009

Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Gyllenberg Finlandia 4 SEB Gyllenberg Small Firm 5 SEB Gyllenberg European Equity Value 6 SEB Gyllenberg European Index 7 SEB Europe Chance/Risk Fund 8 SEB Europe Fund 9 SEB Europa Småbolagsfond 10 SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager 11 SEB Global Fund 12 SEB Global Chance/Risk Fund 15 SEB Gyllenberg North America Index 17 SEB Choice North America Chance/Risk Fund 18 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 20 SEB Choice Japan Fund 21 SEB Choice Asia ex Japan Fund 23 SEB Nordic Fund 24 SEB Russia Fund 25 SEB Eastern Europe Small Cap Fund 26 SEB Eastern Europe ex Russia Fund 27 SEB Choice Emerging Markets Fund 28 SEB Choice Latinamerikafond 29 SEB Medical Fund 30 SEB Concept Biotechnology 31 SEB Technology Fund 32 SEB Internetfond 33 SEB European Property Fund 34 SEB Ethical Global Index Fund 35 SEB Ethical Europe Fund 37 SEB Östersjöfond/WWF 38 SEB Gyllenberg Momentum 39 SEB Gyllenberg Optimum 40 SEB Gyllenberg European Optimum 41 SEB Gyllenberg Forum 43 SEB Gyllenberg 20 44 SEB Gyllenberg 50 45 SEB Gyllenberg 80 46 SEB Gyllenberg Euro Bond 47 SEB Gyllenberg High Yield 48 SEB Corporate Bond Fund EUR 50 SEB Gyllenberg Money Manager 52 SEB Gyllenberg Money Manager Plus 53 SEB Short Bond Fund EUR 54 SEB Företagsobligationsfond SEK ack 55 SEB Likviditetsfond SEK ack 57 SEB Räntehedge Alpha 58 Perustiedot SEB Företagsobligationsfond 60 SEB Likviditetsfond 61 SEB Räntehedge Alpha 62 2

Rahaston sisältö

SEB Gyllenberg Finlandia B 30.06.2009 Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 93,5 % Rahoitus 16,2 % Sampo A 890 000 13,78 12 264 200 8,82 % Nordea 651 100 5,64 3 672 204 2,64 % Sponda 1 529 909 2,07 3 166 912 2,28 % Pohjola Pankki Oyj 478 699 5,93 2 838 685 2,04 % Citycon 350 000 1,84 644 000 0,46 % Perusteollisuus 15,0 % UPM 905 000 6,29 5 692 450 4,09 % Stora Enso R 1 463 500 3,86 5 649 110 4,06 % Huhtamäki 482 631 7,44 3 590 775 2,58 % Outokumpu A 280 000 12,73 3 564 400 2,56 % Kemira 236 118 6,88 1 624 492 1,17 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj 150 000 4,07 610 500 0,44 % Ahlstrom Oyj 25 000 6,60 165 000 0,12 % Teolliset tuotteet ja palvelut 11,8 % Kone B 270 000 22,38 6 042 600 4,35 % Metso 176 661 13,59 2 400 823 1,73 % Lassila & Tikanoja 150 906 12,85 1 939 142 1,39 % Wärtsilä 63 191 23,73 1 499 522 1,08 % Konecranes 86 860 16,98 1 474 883 1,06 % Cargotec B 80 000 12,56 1 004 800 0,72 % YIT-Yhtymä 103 050 7,52 774 936 0,56 % Outotec 30 000 17,25 517 500 0,37 % Pöyry 23 598 10,21 240 936 0,17 % Ramirent 50 000 4,38 219 000 0,16 % Finnair 37 000 3,85 142 450 Uponor 14 700 8,48 124 656 0,09 % Tietoliikennepalvelut 11,4 % Elisa 805 841 11,92 9 605 625 6,91 % TeliaSonera 1 690 315 3,72 6 287 972 4,52 % Informaatioteknologia 10,8 % Nokia 1 233 000 10,71 13 205 430 9,50 % Tieto 100 000 9,74 974 000 F-Secure 200 000 2,42 484 000 0,35 % Vaisala A 15 300 25,41 388 773 0,28 % Sähkö, kaasu ja vesi 9,5 % Fortum 802 067 16,45 13 194 002 9,49 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 8,9 % Sanoma 587 890 11,45 6 731 341 4,84 % Stockmann B 219 631 15,21 3 340 588 2,40 % Nokian Renkaat 102 050 13,51 1 378 696 0,99 % Amer Sports 92 406 8,00 739 248 0,53 % Alma Media 50 000 4,97 248 500 0,18 % Terveydenhuolto 4,6 % Oriola-KD B 1 130 274 2,76 3 119 556 2,24 % Orion B 275 000 11,17 3 071 750 2,21 % Orion A 10 000 11,18 111 800 0,08 % Oriola-KD A 10 000 2,73 27 300 0,02 % Päivittäiskulutus 2,6 % Kesko B 151 900 19,91 3 024 329 2,18 % HKScan A 30 934 8,80 272 219 Atria A 23 076 10,22 235 837 0,17 % Energia 2,5 % Neste Oil 350 000 9,98 3 493 000 2,51 % Rakennusteollisuus 0,2 % SRV Yhtiöt Oyj 50 000 4,25 212 500 0,15 % Muut varat ja velat netto 6,5 % 100,0 % 4

SEB Gyllenberg Small Firm B 30.06.2009 Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 92,2 % Teolliset tuotteet ja palvelut 23,3 % Konecranes 73 207 16,98 1 243 055 4,50 % YIT-Yhtymä 136 300 7,52 1 024 976 3,71 % Cargotec B 66 000 12,56 828 960 3,00 % Lassila & Tikanoja 56 986 12,85 732 270 2,65 % Outotec 38 100 17,25 657 225 2,38 % Finnair 167 404 3,85 644 505 2,33 % Pöyry 59 289 10,21 605 341 2,19 % Uponor 36 494 8,48 309 469 1,12 % Vacon 10 600 24,75 262 350 0,95 % Etteplan 31 228 2,83 88 375 0,32 % PKC Group 12 853 3,60 46 271 0,17 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 19,7 % Nokian Renkaat 125 000 13,51 1 688 750 6,11 % Stockmann B 76 790 15,21 1 167 976 4,23 % Sanoma 70 217 11,45 803 985 2,91 % Amer Sports 63 803 8,00 510 424 1,85 % Talentum 249 400 1,62 404 028 1,46 % Exel Composites Oyj 70 765 5,25 371 516 1,34 % Rapala VMC 70 000 4,28 299 600 1,08 % Alma Media 41 000 4,97 203 770 0,74 % Informaatioteknologia 13,7 % F-Secure 519 536 2,42 1 257 277 4,55 % Tieto 83 000 9,74 808 420 2,93 % Vaisala A 29 000 25,41 736 890 2,67 % Comptel 547 159 0,68 372 068 1,35 % Affecto 156 247 2,12 331 244 Tecnomen Lifetree 283 218 1,01 286 050 1,04 % Perusteollisuus 9,9 % Huhtamäki 216 077 7,44 1 607 613 5,82 % Kemira 160 000 6,88 1 100 800 3,98 % Nordic Aluminium 2 719 12,80 34 803 0,13 % Terveydenhuolto 8,2 % Oriola-KD B 500 017 2,76 1 380 047 4,99 % Orion B 80 000 11,17 893 600 3,23 % Rahoitus 7,4 % Sponda 740 339 2,07 1 532 502 5,55 % Citycon 150 000 1,84 276 000 Pohjola Pankki Oyj 30 000 5,93 177 900 0,64 % Capman 45 518 1,00 45 518 0,16 % Päivittäiskulutus 6,7 % Raisio V 310 000 1,97 610 700 2,21 % Olvi A 33 546 16,20 543 445 1,97 % Lännen Tehtaat 34 426 12,18 419 309 1,52 % HKScan A 30 000 8,80 264 000 0,96 % Tietoliikennepalvelut 3,2 % Elisa 75 000 11,92 894 000 3,24 % Jutron Oy 36 778 0,04 1 471 0,01 % Muut varat ja velat netto 7,8 % 100,0 % 5

SEB Gyllenberg European Equity Value B 30.06.2009 Banca Popolare Di Milano 197 200 4,25 837 114 0,56 % Määrä Kurssi Arvo Osuus Enel EUR1 103 000 3,47 357 410 0,24 % Pörssiosakkeet 95,9 % Alankomaat 5,6 % Iso-Britannia 31,6 % ArcelorMittal common stock 82 700 23,39 1 934 353 1,29 % Royal Dutch Shell B 330 826 17,92 5 927 327 3,97 % Vodafone Group 3 862 793 1,38 5 315 373 3,56 % BP Ord 872 700 5,61 4 895 711 3,28 % Glaxosmithkline Ord 312 450 12,55 3 919 762 2,62 % HSBC Holdings 510 100 5,90 3 009 512 2,01 % Astrazeneca Ord 84 700 31,35 2 655 710 1,78 % Barclays Ord 609 800 3,32 2 026 182 1,36 % Centrica Ord 765 700 2,62 2 004 787 1,34 % Bae Systems Ord 479 600 3,97 1 906 086 1,28 % Aviva Ord 437 131 4,01 1 752 698 1,17 % Associated British Foods 174 300 8,95 1 560 421 1,04 % BT Group Ord 1 301 440 1,19 1 550 940 1,04 % Rolls Royce Group 361 600 4,24 1 534 763 1,03 % Lloyds TBS Group Ord 1 664 005 0,82 1 366 227 0,91 % Rentokil Initial Ord Gbp 1 131 700 1,05 1 189 211 Tate & Lyle Ord 267 500 3,74 1 000 318 0,67 % Royal & Sun Alliance Insurance 626 582 1,41 884 274 0,59 % Wolseley GPB0.10 64 300 13,60 874 227 0,58 % Premier Foods Ord 1 723 900 0,43 743 831 Drax Group Plc 125 600 5,15 647 379 0,43 % Thomas Cook Group Plc 260 100 2,41 627 562 0,42 % Tui Travel PLC ORD 229 400 2,72 624 191 0,42 % Travis Perkins Ord 62 300 6,18 385 116 0,26 % Sainsbury 98 800 3,67 363 083 0,24 % Xstrata Plc 46 040 7,72 355 307 0,24 % Rolls Royce Group SHS Entitlement 31 025 280 0,00 36 427 0,02 % Saksa 19,3 % Allianz Ag 43 972 65,63 2 885 882 1,93 % Bayer AG NPV (BR) 71 100 38,22 2 717 442 1,82 % Siemens AG 51 700 49,16 2 541 572 1,70 % Deutsche Bank AG 58 300 43,20 2 518 269 1,68 % E. ON AG 94 100 25,22 2 373 202 1,59 % Basf Ag 77 400 28,33 2 192 742 1,47 % Deutsche Telekom NPV 259 500 8,40 2 179 800 1,46 % RWE AG 37 970 56,09 2 129 737 1,42 % Muenchener Rueckve NPV 16 937 96,19 1 629 170 1,09 % Deutsche Post 130 670 9,29 1 213 271 0,81 % Celesio AGPV 72 000 16,35 1 177 200 0,79 % Suedzucker AGPV 75 200 14,47 1 088 144 0,73 % CEZ CZK 100 31 200 32,04 999 720 0,67 % Metro AG ORD NPV 28 800 34,02 979 776 0,66 % Fresenius Medical Care Ag & Co 25 100 31,89 800 439 0,54 % Symrise AGPV 69 000 10,52 725 880 0,49 % Man AG 16 100 43,70 703 570 0,47 % Koninklijke Philips 119 020 13,13 1 562 138 1,05 % Koninklijke Ahold 151 200 8,18 1 237 421 0,83 % ING Groep 168 443 7,17 1 208 073 0,81 % Nutreco HoldingV 33 200 27,79 922 462 0,62 % SNS Reaal Groep 215 900 3,98 859 282 0,57 % Randstad Hldgs NV EUR0.10 35 100 19,72 691 997 0,46 % Sveitsi 4,9 % Novartis AG 114 780 28,87 3 313 714 2,22 % Credit Suisse 64 800 32,52 2 106 969 1,41 % ADECCO SA CHF1 (REGD) 23 100 29,67 685 375 0,46 % Nestle SA ComstkN 24 424 26,82 655 170 0,44 % Banque Cantonale Vaudoise 2 700 224,69 606 656 0,41 % Espanja 4,1 % Telefonica SA 237 400 16,12 3 826 888 2,56 % Banco Santander Central Hispano 262 700 8,56 2 248 712 Ruotsi 3,8 % Nordea Ab 379 595 5,62 2 134 181 1,43 % Ericsson LM B 195 180 6,97 1 359 567 0,91 % Electrolux AB 91 900 9,91 911 176 0,61 % Svenska Cellulosa 91 100 7,45 679 005 0,45 % Volvo Ab 133 450 4,38 584 514 0,39 % Suomi 2,6 % Nokia Oyj 372 100 10,44 3 884 724 2,60 % Belgia 1,4 % Anheuser-Busch Inbev NV 47 340 25,74 1 218 532 0,82 % Delhaize Group 17 300 50,14 867 336 0,58 % Norja 0,9 % Statoil Hydro Asa 97 900 14,02 1 372 821 0,92 % Credit Agricole rights 125 636 0,00 0 0,00 % Michelin Rights 23 600 0,00 0 0,00 % Vallourec rights 15 500 0,00 0 0,00 % Muut varat ja velat netto 4,1 % 100,0 % Ranska 15,5 % Sanofi-Aventis 92 141 41,87 3 857 944 2,58 % Total SA 87 028 38,48 3 348 837 2,24 % BNP Paribas 63 192 46,25 2 922 630 1,96 % France Telecom 143 854 16,16 2 324 681 1,56 % Soc Generale 50 515 38,89 1 964 276 1,31 % Vallourec SA 15 500 86,53 1 341 215 Lagardere Sca 42 707 23,67 1 010 875 0,68 % Michelin (Cie Gle Des Etabl.) 23 600 40,61 958 278 0,64 % EDF Euro 25 500 34,68 884 213 0,59 % Credit Agricole SA 92 655 8,88 822 406 0,55 % Casino Guichard-Perrachon EUR1.53 16 800 48,05 807 240 0,54 % Renault 30 470 26,17 797 400 0,53 % Arkema 42 200 16,70 704 740 0,47 % Nexans 18 550 37,87 702 396 0,47 % Unibail 2 5 700 106,16 605 112 Mercialys Promesses 2 100 22,00 46 200 0,03 % Italia 6,2 % Eni Spa 161 900 16,85 2 728 015 1,83 % Intesa Sanpaolo Spa 808 158 2,30 1 854 723 1,24 % Telecom Italia 1 265 100 0,99 1 246 124 0,83 % Unicredito Italian 645 000 1,80 1 157 775 0,77 % Telecom Italia DI RISP 1 547 500 0,70 1 082 476 0,72 % 6

SEB Gyllenberg European Index B 30.06.2009 Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 100,1 % Sijoitusrahastot 100,1 % BGI Europe ex-uk Index Sub-Fund 6 776 491 11,14 75 490 105 65,56 % BGI UK Index Sub Fund 1 867 335 21,28 39 737 907 34,51 % Muut varat ja velat netto -0,1 % 100,0 % 7

SEB Europe Chance/Risk Fund 30.06.2009 Osuus Konepajateollisuus 9,50 % Osakkeet Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt 93,40 % 7,70 % MAN Pfleiderer Rheinmetall Siemens 2,30 % E.ON 3,50 % Vinci Electricite de France 2,30 % Vopak Federal Hydrogenerating Company Osakkeet yhteensä 93,40 % Rahoitus Allianz Hldg 2 Muut sijoitukset Rahoitusinstrumentit yhteensä 93,40 % Axa Muut varat ja velat netto 6,60 % Azimut Hldg BNP Paribas 3,20 % 100,00 % CS Group 1,70 % EFG Eurobank Fondiaria - Sai 1,80 % HSBC Hldgs 2,20 % Lloyds TSB Turkiye Garanti Bankasi 4,00 % UBS Unicredito Italiano 2,10 % Terveydenhuolto 8,80 % AstraZeneca 3,30 % GlaxoSmithKline 2,20 % Novartis 2,20 % Rhoen Klinikum IT-yritykset 2,30 % Nokia SAP Kulutustuotteet 11,70 % Adidas Cadbury Schweppes 1,70 % Carlsberg DaimlerChrysler 1,70 % Henkel Nestlé 3,20 % Swedish Match Öljy & Kaasu 1 BG Group Royal Dutch Shell Statoil 2,30 % Total 6,00 % Alkutuotanto 7,10 % ArcelorMittal 1,80 % Bayer BHP Billiton 2,80 % Rio Tinto Uralkali Iso-Britannia Rio Tinto tr Telekommunikaatio 7,40 % KPN 2,20 % Telekom Austria 2,50 % Vodafone 2,80 % Palvelut 6,50 % Inditex Intralot Integrated Lottery Unibet Group 2,10 % United Business Media Vivendi Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 8

SEB Europa Småbolagsfond 30.06.2009 Osuus 96,60 % Rhoen Klinikum Vossloh Itävalta 3,60 % 2,80 % Osakkeet Tanska 4,40 % ROSENBAUER Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment FLSmidth 1,90 % Osakkeet yhteensä 96,60 % SimCorp A/S 2,50 % Rahoitusinstrumentit yhteensä 96,60 % Suomi 3,90 % Muut varat ja velat netto 3,40 % Nokian Tyres 100,00 % Outokumpu Technology 1,90 % Ranska 12,10 % Eurofins Scientific 3,10 % Orpea 3,40 % Pierre & Vacances SR Teleperformance 3,00 % Vilmorin & Cie Kreikka 3,10 % Fourlis Holding Mytilineos 2,40 % Italia 3,00 % Azimut Hldg Digital Multimedia Technologies Alankomaat 2,70 % Aalberts Industries Boskalis Westminister Norja Scorpion Offshore Sveitsi 4,30 % Basilea Pharmaceutica Temenos 3,20 % Espanja 8,00 % Ebro Puleva 3,00 % Prosegur Comp Seguridad 2,60 % Viscofan 2,40 % Iso-Britannia 26,50 % Croda International 2,50 % Intertek Testing Services 2,90 % Just Retirement Mcbride Plc 2,90 % NCC Group Ltd 2,40 % Petrofac 2,60 % Rotork 2,40 % RPS Group 2,50 % Southern Cross Healthcare 3,30 % Stagecoach Wellstream Holdings 1,90 % Ruotsi 4,30 % DUNI 1,90 % Intrum Justitia 2,40 % Tsekki Central European Media Saksa 19,60 % Aixtron 2,10 % Bauer Carl Zeiss Meditec 2,90 % CTS EVENTIM Fuchs Petrolub Kontron PFEIFFER 2,10 % Rational Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 9

SEB Europe Fund 30.06.2009 Osakkeet Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt E.ON Osuus 97,70 % 7,40 % 2,80 % Diageo Groupe Danone Henkel LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy Nestlé Philips Electronic 2,70 % Muut sijoitukset Osakkeet Rahoitusinstrumentit yhteensä Muut varat ja velat netto 97,70 % 2,30 % 100,00 % Electricite de France SABMiller Federal Hydrogenerating Company Swedish Match GDF SUEZ Unilever CVA Public Power Öljy & Kaasu 11,70 % RWE BG Group Rahoitus 21,80 % British Petroleum Allianz Hldg Eni Axa Repsol Azimut Hldg Royal Dutch Shell 3,40 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Statoil Banco Santander Central Hispano Total 3,40 % Barclays Alkutuotanto 7,90 % BNP Paribas Anglo American CS Group ArcelorMittal Deutsche Bank Basf DNB Hldg Bayer EFG Eurobank BHP Billiton 1,70 % Euler Hermes K+S Fondiaria - Sai Rio Tinto Handelsbanken Uralkali HSBC Hldgs 2,20 % Xstrata ING Groep Yara International Lloyds TSB Iso-Britannia Muenchener Rueckversicherung Royal Bank of Scotland Société Générale Standard Chartered Swiss Reinsurance Turkiye Garanti Bankasi Turkiye Halk Bankasi UBS Unicredito Italiano Zurich Financial Services Terveydenhuolto AstraZeneca Elekta Fresenius GlaxoSmithKline Novartis Novo Nordisk Rhoen Klinikum Roche Sanofi-Aventis IT-yritykset Cap Gemini Sogeti Ericsson Nokia SAP STMicroelectronics Kulutustuotteet Adidas BAT Industries Cadbury Schweppes Carlsberg DaimlerChrysler 2,30 % 9,00 % 3,40 % 13,90 % 1,90 % Rio Tinto tr Telekommunikaatio Deutsche Telekom France Telecom KPN Telefonica Espana Telekom Austria Vodafone Palvelut Carrefour Hennes & Mauritz Inditex Intralot Integrated Lottery Reed Elsevier Tesco Unibet Group United Business Media Vivendi Konepajateollisuus A P Moeller - Maersk Adecco Alstom GEA Group MAN Pfleiderer Rheinmetall Saint-Gobain Siemens Vallourec Vinci Vopak Osakkeet yhteensä 7,60 % 1,80 % 2,10 % 5,90 % 1,90 % 9,00 % 97,70 % Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 10

SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager B 30.06.2009 Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 99,2 % Maailma 70,2 % Pictet Funds US Equity Selection P Cap 41 202 61,17 2 520 451 14,86 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund 353 805 6,91 2 443 133 14,40 % Eaton Vance Emerald US Value Fund A2 275 577 8,45 2 329 448 13,73 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc 12 464 85,04 1 059 905 6,25 % i Shares MSCI Canada Index Fund 53 500 15,15 810 618 4,78 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A 3 660 154,70 566 165 3,34 % SEB Choice Japan Fund 1 451 844 0,36 524 572 3,09 % BGF World Energy A2 31 512 13,71 432 028 2,55 % BGF Latin America A2 7 482 42,65 319 102 1,88 % BGF World Gold A2 7 962 29,22 232 638 1,37 % East Capital (Lux) Russian Fund Class A 4 933 46,23 228 056 1,34 % Fidelity Global Financial Services Fu. A 13 351 13,49 180 107 1,06 % SPDR FTSE/Mac. Global Infrastructure 100 ETF 6 250 26,34 164 599 0,97 % SEB Russia Fund 15 712 5,96 93 593 0,55 % Eurooppa 27,5 % BGF European A2 31 302 52,94 1 657 139 9,77 % JPM Europe Dynamic Mega Cap Fund A 167 585 7,80 1 307 161 7,71 % SEB Europe fund lux inc 874 768 1,23 1 077 801 6,35 % JPM Emerging Markets Equity Fund A (acc) EUR 23 425 8,93 209 185 1,23 % GAM Star European Equity Fund EUR acc 1 183 152,26 180 113 1,06 % SEB European Property B 2 022 66,08 133 615 0,79 % JF China Fund A (acc) 5 303 17,49 92 774 0,55 % Ei määritelty 1,5 % SEB Choice Asia ex. Japan Fund 62 058 4,21 261 153 1,54 % Muut varat ja velat netto 0,8 % 100,0 % 11

SEB Global Fund 30.06.2009 Osakkeet Päivittäistavarat Osuus 78,60 % 5,80 % Energia Anadarko Petroleum Apache Baker Hughes BG Group 8,20 % CS Group Daiwa House Industry Deutche Boerse Deutsche Bank Generali Altria Group British Petroleum Goldman Sachs Archer-Daniels-Midland Canadian Natural Resources Hannover Rueckversicherung Asahi Breweries Chesapeake Energy HSBC Hldgs Avon Products Chevron ING Groep BAT Industries ConocoPhillips Intesa Sanpaolo Cadbury Schweppes CONSOL Energy Investec PLC Carrefour Devon Energy JP Morgan Chase Coca Cola Company EnCana Land Securities Colgate-Palmolive Eni Legal & General Costco Wholesale Exxon Mobil Lloyds TSB CVS Frontline Manulife Financial Diageo Halliburton Marsh & McLennan Groupe Danone Hess Metlife Imperial Tobacco Group Marathon Oil Mizuho Financial Group Japan Tobacco National-Oilwell Varco Morgan Stanley Kellogg Occidental Petroleum Muenchener Rueckversicherung Kimberly-Clark Peabody Energy National Australia Bank Koninklijke Ahold Pioneer Natural Resources National Bank of Greece Kraft Foods Repsol Nationale A Portefeuille L Oreal Royal Dutch Shell Nordea Morrison (William) Supermaket Schlumberger NYSE Euronext Nestlé Showa Shell Sekiyu Old Mutual Pepsico Smith International Pohjola Bank Pernod Ricard Southwestern Energy Provident Financial Philip Morris International Statoil Prudential Procter & Gamble Suncor QBE Insurance Group Reckitt Benckiser Technip Regions Financial Corp SABMiller Total Resona Hldgs Suedzucker Trans Sedco Royal Bank of Canada Tesco Valero Energy Royal Bank of Scotland Toyo Suisan Kaisha Weatherford Intl Shinsei Bank Unilever Williams Cos Simon Property Group Unilever CVA Woodside Petroleum SNS Reaal Walgreens XTO Energy Société Générale Walmart Stores Rahoitus 12,20 % Standard Chartered Wesfarmers Woolworth Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt 3,50 % ACE Acom Allianz Hldg State Street Sumitomo Realty & Development Swiss Reinsurance Centrica Allstate The Chicago Mercantile Exchange Drax Group American Express The St. Paul Travelers Companies E.ON ANZ Bank Toronto-Dominion Bank Electric Power Development AvalonBay Communities UBS Enel Aviva Unibail Exelon Axa Unicredito Italiano Fortum Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Unione di Banche Italiane FPL Group Banco Santander Central Hispano US Bancorp GDF SUEZ Bank of America Wells Fargo Iberdrola Bank of New York Mellon Westpac Banking National Grid Bank of Nova Scotia Zurich Financial Services Public Power Barclays Terveydenhuolto 7,90 % Public Service Enterprise Group Berkshire Hathaway Abbott Laboratories RWE BNP Paribas Aetna Scottish & Southern Energy Charles Schwab Allergan Southern CNP Assurance Amgen Tokyo Gas Commonwealth Bank of Australia Astellas Pharma Veolia Environnement Crédit Agricole AstraZeneca Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 12

SEB Global Fund 30.06.2009 Baxter Intl Masco VISA Bayer Northrop Grumman Yahoo! Boston Scientific Philips Electronic Kulutustuotteet Bristol Myers Squibb Pitney Bowes Hennes & Mauritz Cardinal Health Prysmian Husqvarna Celgene Raytheon Swedish Match Eli Lilly Rolls Royce Alkutuotanto 6,40 % Express Scripts Saint-Gobain Air Liquide Gilead Sciences Schneider Airproducts & Chemicals GlaxoSmithKline Siemens AK Steel Johnson & Johnson Southwest Airlines Akzo Nobel Life Technologies Corp The Dun & Bradstreet Corporation Alcoa McKesson HBOC Tyco Anglo American Medco Health Solutions Union Pacific Resources ArcelorMittal Medtronic United Parcel Service Barrick Gold Merck United Technologies Basf Novartis Wartsila Bemis Novo Nordisk Vestas Wind Systems BHP Billiton Pfizer Vinci Boliden Roche IT-yritykset 8,90 % CRH Sanofi-Aventis Accenture Daido Steel Schering-Plough Adobe Systems Du Pont de Nemours St Jude Medical Akamai Technologies Freeport-McMoran Copper & Gold Stryker Apple Computer Holcim Finance Takeda Pharmaceutical Applied Materials Kuraray Tanabe Seiyaku Atos Linde Thermo Electron Cisco Systems Meadwestvaco UnitedHealth Group Corning Monsanto Waters Dell Computer Newmont Mining Wellpoint ebay Nippon Paper Group Wyeth Electronic Arts Nippon Steel Teollisuus 7,90 % Elpida Memory Nitto Denko 3M EMC Nucor ABB Fuji Photo Film Potash Corp of Saskatchewan Alstom Fujitsu Praxair BAE Systems Google Rio Tinto Balfour Beatty Hewlett-Packard Syngenta Boeing IBM TITANIUM MET Bouygues Intel Vulcan Materials Company Burlington Northern Intuit Kestokulutushyödykkeet 1 Caterpillar KLA-Tencor Amazon.com CSX Konica Bayerische Motoren Werke Danaher Kyocera Bridgestone Deere Logica Burberry Group Deutsche Post Mastercard Comcast Dover Corp Microsoft Daihatsu Motor East Japan Railway Neopost Daily Mail & General Trust Emerson Electric Nintendo DaimlerChrysler Expeditors International Washington Nokia DIRECTV Group Experian Group Nvidia Expedia FLSmidth Oracle Ford Motor General Dynamics Qualcomm Fuji Heavy Industies General Electric Research In Motion Hermes International Group 4 Securicor Sage Group Home Depot Honeywell Sandisk Honda Motor Illinois Tool Works SAP Johnson Controls Jacobs Engineering Group Symantec Ladbroke Group Kajima TDK Lowes Kawasaki Heavy Industries Texas Instruments LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy Kawasaki Kisen Kaisha Toshiba Macys Lockheed Martin Western Union Marks & Spencer Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 13

SEB Global Fund 30.06.2009 Marriott International JPY090914, SEB McDonalds SEK090914, SEB -11,90 % News Corporation SGD090914, SEB Next USD090914, SEB 1 Nike Rahoitusinstrumentit yhteensä 86,10 % Nissan Motor Nitori Nordstrom Muut varat ja velat netto 13,90 % 100,00 % OPAP Panasonic Corp Porsche Reed Elsevier Richemont Sankyo/Gunma Sharp Sony Stanley Electric Staples Starbucks Target Time Warner Time Warner Cable Toyota Motor Walt Disney William Hill Vivendi Yum Brands Telekommunikaatio 5,70 % American Tower AT&T British Telecom Deutsche Telekom Ericsson France Telecom KDDI KPN NTT DoCoMo Qwest Communications Singapore Telecommunications Sprint Telecom Italia Savings Telefonica Espana TeliaSonera Verizon Communications Vodafone Osakkeet yhteensä 78,60 % Muut sijoitukset 7,60 % Sijoitusrahastot 3,30 % SEB Europafond Småbolag SEB Nordic Focus Share.Pf SEB Opport. Multi Strat Obligaatiot 4,10 % Svenska Staten ffd 091216 4,10 % Valuuttatermiinit AUD090914, SEB CAD090914, SEB CHF090914, SEB EUR090914, SEB -2,30 % GBP090914, SEB - HKD090914, SEB Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 14

SEB Global Chance/Risk Fund 30.06.2009 Osakkeet Päivittäistavarat Osuus 84,30 % 2,20 % Unibail Terveydenhuolto Astellas Pharma AstraZeneca GlaxoSmithKline 6,70 % 2,30 % 2,40 % Swedish Match Alkutuotanto AK Steel Alcoa Bemis 8,40 % 2,30 % Aryzta Life Technologies Corp Boliden Asahi Breweries Orion Daido Steel Clorox Takeda Pharmaceutical Freeport-McMoran Copper & Gold Coca Cola Enterprises Tanabe Seiyaku Kuraray Japan Tobacco Waters Meadwestvaco Kellogg Teollisuus 1 Nippon Paper Group Kerry Group Kraft Foods Molson Coors Brewing Company Reckitt Benckiser Reynolds American Suedzucker Toyo Suisan Kaisha Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt 3,90 % Balfour Beatty Burlington Northern Danaher Dover Corp East Japan Railway Expeditors International Washington Experian Group FLSmidth Nippon Steel Nitto Denko Praxair TITANIUM MET Vulcan Materials Company Kestokulutushyödykkeet Bridgestone Burberry Group 15,60 % Drax Group General Dynamics Daihatsu Motor Electric Power Development General Electric 1,90 % Daily Mail & General Trust Enel 1,80 % Group 4 Securicor Expedia Public Power Jacobs Engineering Group Ford Motor Tokyo Gas Kajima Fuji Heavy Industies Energia 7,40 % Kawasaki Heavy Industries Honda Motor Chesapeake Energy Kawasaki Kisen Kaisha Ladbroke Group ConocoPhillips 2,60 % Lockheed Martin Macys CONSOL Energy Masco Marks & Spencer Devon Energy Mitsui OSK Lines Marriott International Frontline Monster Worldwide McDonalds National-Oilwell Varco Pitney Bowes Next 1,80 % Peabody Energy Prysmian Nissan Motor Pioneer Natural Resources Raytheon Nitori Showa Shell Sekiyu RR Donnelley & Sons Nordstrom Smith International Southwest Airlines OPAP Technip The Dun & Bradstreet Corporation Panasonic Corp Valero Energy TNT Porsche Williams Cos Wartsila Sankyo/Gunma Rahoitus 12,80 % IT-yritykset 7,10 % Sharp Acom Akamai Technologies Sony AvalonBay Communities Atos Stanley Electric Barclays Electronic Arts Starbucks CNP Assurance Elpida Memory Time Warner Cable Daiwa House Industry Fuji Photo Film Toyota Motor Goldman Sachs Fujitsu United Business Media Hannover Rueckversicherung Hewlett-Packard Walt Disney Investec PLC Intuit William Hill Land Securities KLA-Tencor Yum Brands Legal & General Konica Telekommunikaatio 7,40 % Mizuho Financial Group Kyocera American Tower 2,40 % Nationale A Portefeuille Logica KDDI NYSE Euronext Neopost NTT DoCoMo Old Mutual Nintendo Qwest Communications Pohjola Bank Nvidia Sprint 3,40 % Provident Financial Sage Group Osakkeet yhteensä 84,30 % Regions Financial Corp Resona Hldgs S&P Basic Industries Spdr Fund vp-fond Shinsei Bank SNS Reaal Sumitomo Realty & Development 4,30 % Sandisk TDK Toshiba Western Union Kulutustuotteet Husqvarna Muut sijoitukset Sijoitusrahastot SEB Nordic Focus Share.Pf SEB Opport. Multi Strat Obligaatiot 9,60 % 5,20 % 4,40 % 4,40 % Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 15

SEB Global Chance/Risk Fund 30.06.2009 Svenska Staten ffd 090916 Valuuttatermiinit AUD090914, SEB CAD090914, SEB EUR090914, SEB HKD090914, SEB JPY090914, SEB SEK090914, SEB SGD090914, SEB USD090914, SEB Rahoitusinstrumentit yhteensä Muut varat ja velat netto 4,40 % - 4,20 % 6,30 % -8,20 % - 2,10 % -4,50 % 93,80 % 6,20 % 100,00 % Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 16

SEB Gyllenberg North America Index B 30.06.2009 Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 100,1 % Sijoitusrahastot 100,1 % BGI North America Index Fund 7 451 380 6,84 50 966 767 100,08 % Muut varat ja velat netto -0,1 % 100,0 % 17

SEB Choice North America Chance/Risk Fund 30.06.2009 Osuus 95,60 % Northern Trust PartnerRe Peoples Bank Bridgeport Analog Devices ANSYS Apple Computer 2,10 % Osakkeet Signature Bank Avnet Päivittäistavarat 7,50 % Strayer Baidu.com CVS 1,70 % The St. Paul Travelers Companies Broadcom Dean Foods Tower Group CA Inc Estee Lauder Wells Fargo Cavium Networks Hansen Natural Willis Group Holdings Cisco Systems HJ Heinz Terveydenhuolto 14,30 % Concur Technologies JM Smucker Baxter Intl Dell Computer Kimberly-Clark Beckman Coulter Electronic Arts Kraft Foods Boston Scientific Flextronics Molson Coors Brewing Company Bristol Myers Squibb Google Philip Morris International Celgene Hewlett-Packard Sara Lee Cerner IBM Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt Edwards Lifesciences Infinera American Electrical Power Express Scripts 2,30 % Intel Consolidated Edison Genzyme K12 Hawaiian Electric Industries Hologic KLA-Tencor PG&E Intuitive Surgical LSI Logic Wisconsin Energy Isis Pharmaceuticals Mastercard 1,70 % Energia 1 Johnson & Johnson Maxim Integrated Products Anadarko Petroleum Masimo Motorola Baker Hughes Medco Health Solutions Nuance Communications Cameron International Mylan Lab Qualcomm 2,80 % Chevron Pfizer Research In Motion CONSOL Energy Tenet Healthcare Salesforce.com Core Laboratories Teva Pharmaceuticals Tyco Electronics Devon Energy Thermo Electron Verigy Marathon Oil Thoratec VMware Murphy Oil Watson Pharmaceutical Alkutuotanto 5,90 % National-Oilwell Varco Vertex Pharmaceuticals Airproducts & Chemicals Oceaneering Intl Teollisuus 9,30 % Commercial Metals Petrohawk Energy Aerovironment Cytec Industries Plains Exploration & Production CH Robinson Worldwide Ecolab Smith International Clean Harbors International Flavors & Fragrances Trans Sedco 1,90 % Danaher Meadwestvaco Ultra Petroleum Dover Corp Monsanto 1,90 % Valero Energy Expeditors International Washington Pactive Weatherford Intl 2,50 % Flowserve Potash Corp of Saskatchewan Whiting Petroleum Corp General Electric United States Steel Rahoitus 1 Hexcel Kestokulutushyödykkeet 1 ACE Honeywell Abercrombie & Fitch Aflac Jacobs Engineering Group American Eagle American Express Joy Global Bed Bath & Beyond Arch Capital Group Lockheed Martin Burger King Holdings Assurant Precision Castparts Capella Education Capital One Financial Quanta Services Inc Chipotle Mexican Grill ehealth Resources Connection Comcast Federated Investors Rockwell Automation Ctrip.com International First Horizon National Rockwell Collins Dreamworks Animation SKG Hudson City Bancorp Shaw Group Gamestop IntercontinentalExchange Spirit Aerosystems Holdings GAP Invesco SPX H&R Block JP Morgan Chase Tyco Home Depot Keycorp Waste Management Interpublic Group of Cos Knight Capital Group IT-yritykset 2 Kohls Lazard Activision Lennar MSCI Inc. Agilent Technologies LKQ New York Community Bancorp Alliance Data Systems Macys Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 18

SEB Choice North America Chance/Risk Fund 30.06.2009 Marriott International Mattel Mercadolibre Snap-On Inc The McGraw-Hill Companies Time Warner Toll Brothers WABCO Yum Brands Telekommunikaatio American Tower AT&T Clearwire Qwest Communications Ulk. korkoa tuottavat arvopap. Alliant Techsystems Osakkeet yhteensä Rahoitusinstrumentit yhteensä Muut varat ja velat netto 3,80 % 95,60 % 95,60 % 4,40 % 100,00 % Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 19

SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 30.06.2009 Osuus Global Payments Osakkeet Päivittäistavarat Church & Dwight JM Smucker Sara Lee Whole Foods Market Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt AES Corporation Calpine Northeast Utilities NV Energy UGI Corporation Energia Alpha Natural Resources Concho Resources Ensco International FMC Technologies NUSTAR NRG Petrohawk Energy PLAINS ALL 98,30 % 5,30 % 7,10 % 1,80 % 8,10 % McAfee NCR Netapp Inc Novellus Sybase Synopsis Western Digital Alkutuotanto Commercial Metals PANAM SILVER Kestokulutushyödykkeet Abercrombie & Fitch Aeropostale CBS Dollar Tree Stores InterActiveCorp Interpublic Group of Cos Las Vegas Sands Magna International NVR O Reilly Automative Petsmart 2,40 % 1,90 % 14,30 % 1,80 % Rahoitus 13,60 % Priceline.Com Alliance Bernstein Holding LP Telekommunikaatio 5,50 % Arch Capital Group ASSURED GUAR DIGITAL REAL Douglas Emmett First Horizon National MSCI Inc. NYSE Euronext Peoples Bank Bridgeport SunTrust Banks 2,10 % Leap Wireless International Millicom International Cellular SBA COMMUNIC Windstream Osakkeet yhteensä Rahoitusinstrumentit yhteensä Muut varat ja velat netto 1,80 % 98,30 % 98,30 % 1,70 % 100,00 % Zionz Bancorporation Terveydenhuolto 1 Biovail 1,80 % Covance Intuitive Surgical Inverness Medical Technology 1,80 % King Pharmaceutical Life Technologies Corp 1,70 % Mylan Lab Universal Health Services Teollisuus 13,50 % Ametek Flowserve 1,70 % FTI Consulting Joy Global McDermott Intl 2,10 % ON Semiconductor Quanta Services Inc Roper Industries Sunpower Corporation Class A URS Corporation IT-yritykset 18,00 % Akamai Technologies Alcatel Lucent Alliance Data Systems Electronic Arts 1,70 % Fiserv 1,80 % Rahaston kokonaisarvosta 0,1 % ylittävät omistukset. 20