1
Dagordning Budgetmöte 23 oktober 2010 1. Ordförandens punkt 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om mötet har behörigen utlysts 4. Fastställelse av föredragningslista 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet 6. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året 7. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem minst 14 dagar före mötet 8. Information om styrelsens pågående arbete med generalplanen, Vision 2015 9. Övriga frågor 10. Avslutning 2
Vad har präglat 2010? Vintern sen och orolig start Banans skick TROTS vintern!! Tillströmning av nya medlemmar Nya medlemsformer mer administration Återbetalning av ackordslikvid >1 MSEK Byte av nyckelpersoner i styrelsen 3
Medlemsutveckling 2010 - nu 1576 personer! 174 nya medlemmar sedan årsskiftet: 142 nybörjare 32 personer från 18 andra klubbar Tjörn/Gbg/Övriga Sverige 41/37/22 procent Medelålder 45 år Kvinnor/Män 30/70 procent 4
Besöksstatistik april-september (ej medlemmar) Greenfeegäster 5218 Bästkortet 1110 Totalt 6328 5
Bästkortet 2011 Gäller endast vardagar (juniorer oförändrat) Max 10 rundor per klubb Oförändrat pris 1200 kr resp. 600 kr (junior) 6
Beläggning av banan april-september 2010 (07-17) Kategori April Maj Juni Juli Aug Sept Total Proc. Medlemmar och gäster Tävling och startförbud Ej utnyttjad tid Beläggningsgrad (proc.) 722 2724 2974 4021 4002 2181 16624 32 92 1472 1276 2136 1128 1456 7560 15 7419 4608 4270 2557 3674 4883 27411 53 13 48 50 71 58 43 48 7
Verksamhetsplan/Nyckelhändelser 2011 Fortsätta förbättringsarbetet på banan Genomföra de första mindre åtgärderna i klubbens Generalplan Säkerställa en medlemsnivå som vår ekonomi kräver genom att: Aktivt arbeta för att rekrytera nya medlemmar Värna om befintliga medlemmar Utvärdera medlemsformer och avgifter Återstarta klubbens miljöarbete Genomföra klubbens hittills största tävling, Riksmästerskap för damer Anställa en ny klubbchef 8
Förutsättningar Budget 2011 Tjörns Golfklubb Budget Prognos Budget Budget 2011 2010 2010 2009 Medlemsantal 1575 st okt 2010 1540 1575 1390 1497 Medlemsformer och avgifter KSEK 4630 4530 4433 4350 Greenfeeavgifter KSEK 1250 1186 1250 1445 Sponsorintäkter KSEK 500 444 500 515 Personalresurser Bana Heltid 2 st 3,9 3,7 4,2 4,2 Kansli Heltid 2 st 3,4 2,9 3,0 3,6 Totalt 7,3 6,6 7,2 7,8 Investeringar 300 180 409 780 9
Medlemsformer 2011 Samma medlemsformer som nuvarande med undantaget: Lågsäsongsmedlem tillåts att spela på högsäsong efter kl 18:30 10
Greenfeeavgifter: Vardag Lågsäsong 340 390 Högsäsong 390 440 Juli månad 440 440 Juniorer betalar halv greenfee Lördag/Söndag/Helg Greenfeerabatt för gäster till medlemmar införs. 100 kr för engäst till enmedlem. Klubben ansluts till Golfhäftet 11
Avgifter 2011 Oförändrade årsavgifter för alla medlemsformer Kostnad för Autogiro betalas av medlem Familjerabatt gäller för en familj med barn till och med 21 års ålder boende påsammaadress Hyra golfbil 250 kr. För personer med medicinska skäl 150 kr. Läkarintyg krävs. Hyra golfvagn 40 kr Husbil/husvagn 70 kr/dygn t.v. 12
Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Resultaträkning 2010 och budget 2011 BUDGET PROGNOS BUDGET BUDGET INTÄKTER 2 011 2 010 2 010 2 009 SERVICE & MEDLEMSAVG. 4 400 000 4 304 500 4 218 000 4 115 500 SPONSORSINTÄKTER 500 000 444 000 500 000 515 000 GREENFEE/FÖRETAGSGOLF 1 250 000 1 186 000 1 250 000 1 445 000 KOMMITTÉR 221 500 250 000 158 000 210 500 ÖVRIGA INTÄKTER 550 000 462 000 501 000 539 000 STÄDAVGIFTER 230 000 225 000 215 000 235 000 HYRESINTÄKTER 800 000 800 000 800 000 400 000 SUMMA INTÄKTER 7 951 500 7 671 500 7 642 000 7 460 000
Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Resultaträkning 2010 och budget 2011 BUDGET PROGNOS BUDGET BUDGET KOSTNADER 2 011 2 010 2 010 2 009 LÖNER & SOCIALA KOSTN. 2 930 000 2 520 000 2 570 000 2 800 000 PERSONALKOSTNADER 54 000 32 800 30 000 90 000 MASKINKOSTNADER (EXKL.LEASING) 232 000 244 000 214 000 240 000 BANKOSTNADER (EXKL. LÖNER) 433 000 395 000 386 000 426 000 BANFÖRBÄTTRINGAR 195 000 FASTIGHETSKOSTNADER 266 000 310 000 301 000 296 000 LEASINGKOSTNADER 290 000 322 000 325 000 500 000 KANSLI (EXKL.LÖNER) 360 000 425 000 445 000 339 000 DIVERSE KOSTNADER 2 000 59 000 20 000 41 500 REKLAM, PR OCH TEETIME 41 000 32 000 17 000 110 000 KOMMITTEÉR 376 000 374 000 329 000 414 500 ARRENDEN 66 000 66 000 66 000 69 000 HYRESKOSTNADER 800 000 800 000 800 000 400 000 FÖRBUNDSAVGIFTER 240 000 247 500 211 000 230 000 SUMMA KOSTNADER 6 285 000 5 827 300 5 714 000 5 956 000
Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Resultaträkning 2010 och budget 2011 BUDGET PROGNOS BUDGET BUDGET 2 011 2 010 2 010 2 009 SUMMA INTÄKTER 7 951 500 7 671 500 7 642 000 7 460 000 SUMMA KOSTNADER 6 285 000 5 827 300 5 714 000 5 956 000 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 1 666 500 1 844 200 1 928 000 1 504 000 AVSKRIVNINGAR BYGGNADER 444 000 444 000 444 000 444 000 MASKINER OCH INVENTARIER 85 000 85 000 85 000 130 000 RÄNTEKOSTNADER 550 000 500 000 615 000 550 000 RESULTAT FÖRE DISPOSITIONER 587 500 815 200 784 000 380 000 INVESTERINGAR 110 000 180 000 139 000 225 000
Banan Investeringar 2011 Förbättra greenområde och fairway Utslagsmattor i grästee för att avlasta tee Bygga ut tee på hål 9 Dränera fairway 140 KSEK Klubbhusområde 110 KSEK Uppställningsplats för husbil/husvagnar Övningsområde höger om infartsväg Regntak/regnskydd över norra gaveln Maskininvestering 55 KSEK Kärra, spridare och handgräsklippare Totalt 300 KSEK
Kassaflöde (KSEK) 2010 2011 2012 2013 Ingående saldo -1282-1249 -857-477 Tillförda medel från verksamhet Ackordslikvid 1070 1352 1312 1300 Amortering 70 620 620 Investering 179 300 300 Förändring 33 392 380 17
Ekonomisk känslighet Lån ca 9 miljoner plus checkkredit Vinstnivå 700 KSEK Kassaflöde positivt ca 1,3 miljoner före amortering och investeringar Klubben tål en minskad intäkt eller ökad kostnad på ca 500 KSEK utan att fålikviditetsproblem 18