Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 juni 2015 Sifferdelen

Halvårsredogörelse Catellas fonder 3 juni 215 Sifferdelen

Innehåll AKTIEFONDER 3 Catella Reavinstfond 5 Catella Sverige Index 9 Catella Småbolagsfond ALTERNATIVA FONDER 11 Catella Fokus 12 Catella Hedgefond BLANDFONDER 15 Catella Balanserad RÄNTEFONDER 16 Catella Avkastningsfond 18 Catella Credit Opportunity Riskinformation Investeringar i fondandelar är förenade med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ingen hänsyn är tagen till inflation. Fonderna Catella Balanserad, Catella Credit Opportunity, Catella Fokus och Catella Hedgefond är specialfonder enligt lagen (213:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF). Kontakta oss enligt kontaktuppgifterna på sista sidan för mer information, fullständig informationsbroschyr, fondfaktablad, årsberättelse och halvårsredogörelse.

AKTIEFONDER CATELLA REAVINSTFOND BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING ksek 3-jun-15 31-dec-14 TILLGÅNGAR Överlåtbara värdepapper (Not 1) 5 627 379 5 818 6 Övriga derivatinstumenat med pos marknadsvärde (Not 1) 4 38 1 358 Fondandelar (Not 1) 25 568 Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde 5 631 417 5 845 526 Bankmedel och övriga likvida medel 129 92 95 411 Övriga tillgångar 18 865 29 221 SUMMA TILLGÅNGAR 5 779 374 5 97 158 Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde (Not 1) 2 65 1 43 Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde 2 65 1 43 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 7 942 12 793 Övriga kostnader 22 211 64 693 SUMMA 32 83 78 916 FONDFÖRMÖGENHET (Not 2) 5 746 571 5 891 242 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 187 2 17 82 Not 2 TILL BALANSRÄKNING FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3-jun-15 3-dec-14 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN 5 891 242 5 481 586 Andelsutgivning 23 532 593 45 Andelsinlösen 775 218 1 5 677 Årets resultat enligt resultaträkning 427 15 822 288 FONDFÖRMÖGENHET VID PERIODENS SLUT 5 746 571 5 891 242 Markn. Fond- Indexvärde vikt vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % % FONDENS INNEHAV AV FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE AKTIER* MATERIAL BillerudKorsnäs 868 13,3 113 1 1,97 SSAB A 4 324 472 43,31 187 293 3,26 3 393 5,23 2,9 INDUSTRIVAROR ABB SEK, Schweiz 1 535 269 173,7 266 676 4,64 Alfa Laval 1 818 355 145,9 265 298 4,62 Assa Abloy B 1 275 156,1 199 28 3,46 Atlas Copco A 1 1 232 234 32 4,8 Saab B 214 2 22,7 43 378,75 Skanska B 1 349 292 168 226 681 3,94 SKF B 235 189,1 44 438,77 Trelleborg B 1 72 153,3 263 676 4,59 1 543 495 26,86 25,18 SÄLLANKÖPSVAROR Autoliv SDB, USA 52 968 5 336,88 Electrolux B 327 259,8 84 955 1,48 Hennes & Mauritz B 1 4 319,2 446 88 7,78 MTG B 1 348 77 222,4 299 952 5,22 Unibet Group SDB, Malta 26 914 55 14 492 1,82 986 615 17,17 15,11 HÄLSOVÅRD AstraZeneca, Storbritannien 442 568 522,5 231 242 4,2 Elekta B 1 279 23 52 66 59 1,16 Meda A 245 115,4 28 273,49 Swedish Orphan Biovitrum 3 59 713 11 336 568 5,86 662 592 11,53 4,57 FINANS & FASTIGHET Corem Property Group Pref 8 191 153 Handelsbanken A 1 35 121 163 35 2,84 Investor B 855 494 38,9 264 262 4,6 Investor B utlånat 6 38,9 185 34 3,23 JM 415 226 93 79 1,63 Kinnevik Investment B 29 262,1 54 779,95 Nordea 3 825 5 13,4 395 557 6,88 SEB A 2 5 16 265 4,61 Swedbank A 92 193,3 177 836 3,9 1 6 66 27,84 32,11 INFORMATIONSTEKNIK Ericsson B 2 338 256 85,9 2 856 3,5 IFS B 239 7 268 64 24 1,12 265 96 4,61 8,2 TELEKOMOPERATÖRER Millicom SDB, Luxemburg 44 1 611,5 269 121 4,68 269 121 4,68 5,66 SUMMA NOTERADE AKTIER 5 627 379 97,93 93,55 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER 5 627 379 97,93 93,55 BÖRSHANDLADE DERIVAT AKTIEOPTION Elekta 15 K 66 December 1 1,55 1 55,3 Elekta 15 K 66 September 2,9 18 Elekta 15 S 42 Decmeber 1 1,95 1 95,3 Teliasonera 15 K September 1,5 5,1 Teliasonera 15 S 46 September 1,7 7,1 42 INDEXOPTION OMX 15 S 147 Juli 1 5 1,25 1 538,3 OMX 3 S 145 Juli 4 6,75 27 1 88,3 INDEXFUTURE OMX FUTURE 15717 45 1 541,75 SUMMA BÖRSHANDLADE DERIVAT 1 388,2 Varav med positivt marknadsvärde 4 38 Varav med negativt marknadsvärde 2 65 SUMMA INNEHAV AV FINANSIELLA INSTRUMENT 5 628 767 97,95 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH 117 85 2,5 TOTALT 5 746 571 1 * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. Catella Reavinstfond fortsättning nästa sida. 3

AKTIEFONDER CATELLA REAVINSTFOND SAMMANSTÄLLNING, EMITTENTER* Emittent SEB 6,79 Elekta AB 1,15 OMX,3 * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. AVKASTNING SEDAN START 45 4 35 3 25 2 KURSUTVECKLING ÅRSVIS % 6 4 2 MOTPARTER FINANSIELLA DERIVATTRANSAKTIONER Motpart HISTORISK UTVECKLING FONDFÖRMÖGENHET, ANDELSVÄRDE, ANTAL ANDELAR OCH UTDELNING Mottagna säkerheter Carnegie Nordea % av Fondförmögenheten* Andels- Fond- Utdelning värde Antal förmögenhet Datum kr/andel SEK andelar ksek 61231 4,31 285,92 2 565 48 5 879 995 71231 6,37 284,64 23 517 79 6 694 96 81231 7,8 147,86 19 66 119 2 899 33 91231 13,91 216,9 22 23 584 4 759 93 11231 3,9 271,31 2 823 125 5 649 591 111231 6,23 221,9 18 583 464 4 123 728 121231 9,65 248,86 18 444 366 4 59 93 131231, 318,21 17 226 376 5 481 586 141231, 368,83 15 972 652 5 891 242 1563, 394,19 14 578 251 5 746 571 15 1 5 n Catella Reavinstfond (%) HANDEL MED DERIVAT n Jämförelseindex (%) Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat som ett led i placeringsinriktningen och syftar till att skapa hävstång i fonden. Med hävstång avses att fondens placeringsutrymme är större än det placeringsutrymme som följer av fondandelsägarnas tillskjutna kapital. Fonden har under perioden inte utnyttjat sin rätt att ge värdepapperslån. Hävstången beräknad som summan av derivatinstrumentens underliggande exponerade bruttovärden. Högsta hävstång Lägsta hävstång Genomsnittlig hävstång 7,59%,3% 3,89% Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Åtagandemetoden -2-4 -6 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 n Catella Reavinstfond (%) n Jämförelseindex (%) VALUTAKURSER Slutkurser 3 juni 215 Valuta CHF 8,8639 DKK 1,238 EUR 9,236 GBP 13,232 JPY,6773 NOK 1,554 USD 8,2915 Kurs 4

AKTIEFONDER CATELLA SVERIGE INDEX BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING ksek 3-jun-15 31-dec-14 TILLGÅNGAR Överlåtbara värdepapper (Not 1) 1 217 457 1 118 18 Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde 1 217 457 1 118 18 Bankmedel och övriga likvida medel 2 416 2 197 Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter 54 Övriga tillgångar 564 SUMMA TILLGÅNGAR 1 219 873 1 12 995 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 648 733 Övriga skulder 658 84 SUMMA 1 36 1 573 FONDFÖRMÖGENHET (Not 2) 1 218 567 1 119 422 POSTER INOM LINJEN Utlånade finansiella instrument 13 772 99 795 Mottagna säkerheter, aktier och stadsskuldsväxlar 137 315 14 83 för utlånade finansiella instrument Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 1 999 1 69 Not 2 TILL BALANSRÄKNING FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3-jun-15 31-dec-14 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN 1 119 422 1 34 499 Andelsutgivning andelsklass A 41 793 73 257 Andelsutgivning andelsklass B 48 12 457 Andelsinlösen andelsklass A 51 248 59 283 Andelsinlösen andelsklass B 343 185 519 Årets resultat enligt resultaträkning 18 895 154 11 FONDFÖRMÖGENHET VID PERIODENS SLUT 1 218 567 1 119 422 Markn. Fond- Indexvärde vikt vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % % FONDENS INNEHAV AV FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE AKTIER* ENERGI Africa Oil 57 2 15 858,7 Blackpearl Resources 11 7,15 79,1 Concordia 7 117 18,1 129,1 Concordia utlånat 1 383 18,1 25, EnQuest, Storbritannien 47 886 5,54 265,2 Lundin Petroleum 26 579 142 3 774,31 Lundin Petroleum utlånat 38 5 142 5 467,45 PA Resources 25 96 1,22 31, PA Resources utlånat 1 1,22 1, Tethys Oil 7 6 55,5 422,3 11 51,91,91 MATERIAL Alimak 8 5 96 816,7 Arctic Paper, Polen 7 138 7,25 52, BillerudKorsnäs 43 97 13,3 5 729,47 Boliden 57 1 151,1 8 614,71 Endomines 27,34 9, Gränges 15 8 59 932,8 Holmen B 17 55 241,9 4 245,35 Inwido 1 997 9,25 18,1 Inwido utlånat 9 53 9,25 858,7 Lucara Diamond, Kanada 28 6 13,25 379,3 Lundin Mining SDB, Kanada 31 25 33,8 1 56,9 Munksjö 1 3 9,25 117,1 Profilgruppen B 1 37,7 38, Profilgruppen B utlånat 5 37,7 19, Rottneros 31 5,75 178,1 SCA B 147 9 21,8 31 7 2,54 SSAB A 114 61 43,31 4 94,41 Stora Enso SEK, Finland 32 511 85,35 2 775,23 Troax 4 7 86,5 47,3 62 351 5,12 2,9 INDUSTRIVAROR ABB SEK, Schweiz 113 285 173,7 19 678 1,61 Addtech B 5 521 126,25 697,6 Addtech B utlånat 8 829 126,25 1 115,9 Alfa Laval 87 58 145,9 12 778 1,5 Assa Abloy B 28 534 156,1 32 552 2,67 Assa Abloy B utlånat 23 62 156,1 3 684,3 Atlas Copco A 256 85 232 59 412 4,88 B&B Tools 6 32 118,5 749,6 BE Group BTA 1564 5 75 1,83 93,1 BE Group 2 3 2,9 42, Beijer Alma B 6 184 179,5 1 11,9 Beijer G & L 579 171 99,1 Beijer G & L utlånat 8 4 171 1 436,12 Besqab 1 5 112 168,1 Besqab utlånat 2 112 224,2 Bong Ljungdahl 13 4 1,39 19, BTSB Group 3 3 65,75 217,2 Bufab Holding 6 189 49,2 34,2 Bufab Holding utlånat 2 211 49,2 19,1 Cavotec, Schweiz 16 5 28,3 467,4 Concentric, Storbritannien 9 35 98,25 919,8 Consilium B 2 1 96 22,2 Coor Service Management 19 8 37,5 742,6 Coor Service Management utlånat 2 37,5 8, CTT Systems 2 3 45,6 15,1 Dedicare 1 7 4,8 69,1 Eltel 13 6 94,5 1 285,11 Fagerhult 6 82 142 968,8 Fagerhult utlånat 1 142 142,1 Geveko 4 2 3,87 16, Gunnebo 16 366 36,7 61,5 Haldex 9 5 19,5 1 4,9 Hexpol B 72 6 85,45 6 24,51 Indutrade 8 34 381,5 3 182,26 Intellecta B 85 38,7 33, Intrum Justitia 15 29 251 3 838,31 Itab Shop Concept 3 162 177,5 561,5 Itab Shop Concept utlånat 4 36 177,5 716,6 Lammhults Design 1 5 38,1 57, Lindab International 16 81 7,15 1 179,1 Loomis 15 63 232,6 3 636,3 Malmbergs Elektriska 1 4 137,75 193,2 Midway B 5 17,9 9,1 NCC B 22 464 253,1 5 686,47 Nederman 2 63 193,5 59,4 Nibe Industrier B 22 97 224,9 5 166,42 Nobina 19 31,4 597,5 OEM B 1 481 111 164,1 OEM B utlånat 3 889 111 432,4 Opcon 53 4,85 45, Peab B 8 47 61,25 493,4 Peab B utlånat 53 879 61,25 3 3,27 Poolia 3 4 11,75 4, Proffice 12 19,8 238,2 Catella Sverige Index fortsättning nästa sida. 5

AKTIEFONDER CATELLA SVERIGE INDEX Markn. Fond- Indexvärde vikt vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % % Rejlerkoncernen 2 725 97,25 265,2 Rejlerkoncernen utlånat 375 97,25 36, Saab B 22 53 22,7 4 567,37 Sandvik 26 926 91,65 23 914 1,96 SAS 66 55 14,75 982,8 Securitas 76 38 19,6 8 371,69 SinterCast 1 3 9 117,1 Skanska B 87 7 168 14 734 1,21 SKF B 94 68 189,1 17 94 1,47 Studsvik 1 5 3 45, Sweco B 11 473 18,75 1 248,1 Sweco B utlånat 7 67 18,75 834,7 Svedbergs B 3 86 3,2 115,1 Systemair 11 134 122,25 1 361,11 Transcom Worldwide AB 6 457 85,25 55,5 Trelleborg B 56 697 153,3 8 692,71 Uniflex B 2 29 23,5 54, VBG Group 3 187 125,5 4,3 Viking Supply Ships 27 95 5,5 154,1 Viking Supply Ships utlånat 2 77 5,5 15, Volvo B 393 2 12,9 4 46 3,32 Volvo B utlånat 5 12,9 5 145,42 Xano Industri 1 5 124 186,2 ÅF 2 85 112,75 321,3 ÅF utlånat 13 5 112,75 1 522,12 39 399 25,39 25,18 SÄLLANKÖPSVAROR Autoliv SDB, USA 14 165 968 13 712 1,13 Betsson B 29 7 119,8 3 483,29 Bilia 1 76 147,75 1 582,13 Björn Borg 3 9 29,9 117,1 Bulten 3 6 81,5 293,2 Byggmax 5 2 56,25 292,2 Byggmax utlånat 8 56,25 45,4 Clas Ohlson 13 761 145,5 2 2,16 Duni 1 1 112,25 1 134,9 Elanders 6 374 4,4 258,2 Elanders utlånat 567 4,4 23, Electra 1 6 74,5 119,1 Electrolux B 62 22 259,8 16 165 1,33 Electrolux B utlånat 2 259,8 52,4 Eniro 26 135 1,13 3, Eniro utlånat 59 585 1,13 67,1 Fenix Outdoor B 353, Fenix Outdoor B utlånat 2 57 353 726,6 Hemtex 18 666 5,6 15,1 Hennes & Mauritz B 344 548 319,2 19 98 9,3 Husqvarna B 16 676 62,45 6 662,55 Husqvarna B utlånat 14 136 62,45 883,7 Kabe 1 726 1,75 174,1 Kapp Ahl 16 799 29,1 489,4 Mekonomen B 7 414 22,5 1 51,12 MQ Holding 7 1 37 263,2 MTG B 14 25 222,4 3 169,26 Net Entertainment 8 18 322 2 634,22 New Wave B 14 3 42,7 611,5 Nobia 31 4 87,1 2 735,22 Nobia utlånat 5 87,1 436,4 Odd Molly International 81 41,4 34, Oscar Properties Holding 319 3,9 1, Oscar Properties Holding 247, Oscar Properties Holding utlånat 25 247 6, Oscar Properties Holding utlånat 4 681 3,9 145,1 Retail and Brands 5 332 14,5 75,1 Retail and Brands utlånat 1 14,5, Rezidor 36 84 33 1 215,1 Skistar B 7 858 95,5 75,6 Swedol B 12 33 19 229,2 Swedol B utlånat 2 267 19 43, Thule 21 1,75 2 116,17 Unibet Group SDB, Malta 5 86 55 2 959,24 Venue Retail Group 2 55 14,9 38, 178 23 14,63 15,11 DAGLIGVAROR AarhusKarlshamn 8 762 491,3 4 35,35 Axfood 31 132,4 4 14,34 Axfood utlånat 12 7 132,4 1 681,14 Black Earth Farming SDB 42 976 3,45 148,1 Cloetta 61 25,1 1 531,13 Ica Gruppen 36 778 294,1 1 816,89 Ica Gruppen utlånat 5 294,1 1 47,12 Midsona 4 166 29,2 122,1 Oriflame Holding AG, Schweiz 6 767 134 97,7 Oriflame Holding AG utlånat, Schweiz 4 785 134 641,5 Scandi Standard 11 5 5,5 581,5 Swedish Match B 41 13 235,8 9 698,8 Trigon Agri 2,75 15, 36 21 2,96 5,5 HÄLSOVÅRD Active Biotech 11 77 8,6 95,1 Active Biotech utlånat 8 12 8,6 7,1 Markn. Fond- Indexvärde vikt vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % % Allenex 15 442 2,22 34, AstraZeneca, Storbritannien 522,5, AstraZeneca utlånat, Storbritannien 29 7 522,5 15 189 1,25 Bactiguard B 5 8 1 58, Biogaia 3 7 246 91,7 Bioinvent A 23 147 2,57 59, Biotage 17 569 17,3 34,2 Cellavision 5 43,9 22,2 Elekta B 79 3 52 4 11,34 Elos 1 6 11,5 162,1 Feelgood 2 1,26 25, Getinge B 49 822 199,5 9 939,82 Global Health Partner 1 8 6,5 12, Global Health Partner utlånat 12 6,5 78,1 Karo Bio BTA 15618 73 127 1,39 12,1 Karo Bio BTA 15618 utlånat 164 1,39, Karo Bio 1,42, Karo Bio utlånat 22 365 1,42 313,3 Karolinska Development 11 1,7 118,1 Lifco B 16 855 169,5 2 857,23 Lifco B utlånat 2 441 169,5 414,3 Meda A 75 798 115,4 8 747,72 Medivir B 5 326 7,25 374,3 Moberg Derma 4 62,75 251,2 Neurovive Pharmaceutical 5 343 2,1 17,1 Oasmia Pharmaceutical 22 368 17,1 382,3 Orexo 6 65 68 452,4 Probi 6 131 79,1 Probi utlånat 1 131 131,1 Raysearch 6 2 18 67,5 Raysearch utlånat 1 18 18,1 Recipharm B 9 45 155 1 465,12 Sectra B 2 17 21, Sectra B utlånat 7 17 749,6 Swedish Orphan Biovitrum 57 13 11 6 281,52 Vitrolife B 4 59 164,5 755,6 55 642 4,57 4,57 FINANS & FASTIGHET Atrium Ljungberg 16 696 18,5 1 812,15 Atrium Ljungberg utlånat 11 18,5 1 194,1 Avanza Holding Bank 6 14 31,5 1 84,15 Balder B 33 92 127,9 4 338,36 Bure Equity 5,75, Bure Equity utlånat 15 76 5,75 8,7 Castellum 35 81 116,5 4 172,34 Catena 5 55 133,5 741,6 Collector 4 64,5 258,2 Collector utlånat 15 64,5 968,8 Corem Property Group 13 66 27,2 355,3 Corem Property Group utlånat 1 8 27,2 49, Creades A 3 14 189 587,5 D Carnegie & Co 13 52 676,6 Diös Fastigheter 15 176 53,25 88,7 East Capital Explorer inlösenaktie 351 83 29, East Capital Explorer 52,5, East Capital Explorer utlånat 6 679 52,5 351,3 Fabege 34 458 113,1 3 897,32 Fast Partner 11,5, Fast Partner utlånat 11 35 11,5 1 254,1 Handelsbanken A 131 75 121 15 86 1,3 Handelsbanken A utlånat 266 45 121 32 191 2,64 Havsfrun Investment 2 4 2,4 49, Heba 8 496 86,75 737,6 Heba utlånat 24 86,75 18, Hemfosa Fastigheter 27 5 84,5 2 324,19 Hoist Finance 18 62,5 1 125,9 Hufvudstaden A 2 714 1,9 274,2 Hufvudstaden A utlånat 41 286 1,9 4 166,34 Industrivärden A 74 773 162,1 12 121,99 Industrivärden A utlånat 15 55 162,1 2 513,21 Investor B 159 755 38,9 49 348 4,5 JM 15 5 226 3 53,29 Kinnevik Investment B 57 725 262,1 15 13 1,24 Klövern 185 7,65 1 415,12 Kungsleden 37 266 56,25 2 96,17 Latour B 3 43 228,1 6 853,56 Latour B utlånat 3 51 228,1 81,7 Lundbergs B 25 94 368,2 9 551,78 Melker Schoerling 24 858 446 11 87,91 Naxs Nordic Access Buyout Fund 2 845 49,5 141,1 Nordax 5 58 44,4 248,2 Nordax utlånat 16 42 44,4 729,6 Nordea 843 657 13,4 87 234 7,16 Nordnet 37 2 33,2 1 235,1 Novestra 7 5,2 36, NP3 Fastigheter 8 5 35,4 31,2 PAndox -WI 31 5 11,5 3 481,29 Platzer Fastigheter Holding B 19 1 34,2 653,5 Ratos 66 97 53,5 3 583,29 Sagax B 33 2 53,25 1 768,15 SEB A 456 862 16 48 427 3,97 Catella Sverige Index fortsättning nästa sida. 6

AKTIEFONDER CATELLA SVERIGE INDEX Markn. Fond- Indexvärde vikt vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % % Swedbank A 235 75 193,3 45 562 3,74 Svolder 2 4 11,25 243,2 Traction B 3 296 111,75 368,3 Tribona 5 9 38,3 226,2 Tribona utlånat 4 1 38,3 157,1 Wallenstam B 7 84 58,9 4 172,34 Victoria Park B 39 6 9,35 37,3 Wihlborgs Fastigheter 16 1 135 2 161,18 Vostok Nafta Investment IL 15, Bermuda 16 1 4 64,1 Vostok Nafta Investment SDB 16 1 56,75 914,7 Öresund 425 159 68,1 Öresund utlånat 4 1 159 638,5 398 69 32,67 32,12 INFORMATIONSTEKNIK Acando 19 63 13,5 249,2 Acando utlånat 1 3 13,5 13, Addnode Group 6 48,6 292,2 Anoto Group 1,98 98,1 Arcam 3 68 142,25 523,4 Beijer Electronics 3 6 53 191,2 Com Hem Holding 39 117 76,85 3 6,25 Com Hem Holding utlånat 2 4 76,85 184,2 Cyber Com 38 5 2,24 86,1 Doro 3 716 37,7 14,1 Doro utlånat 1 84 37,7 41, Dustin 15 56,5 848,7 Enea Data 3 4 82,25 28,2 Ericsson B 688 31 85,9 59 126 4,85 ework Scandinavia 3 6 5,5 182,1 Fingerprint Cards 12 7 178,5 2 267,19 FormPipe Software B 19 12 8,55 163,1 Hexagon B 5 3,4 15 2 1,23 Hexagon B utlånat 25 58 3,4 7 527,62 HIQ International 11 6 43,4 53,4 HMS Network 2 87 215 617,5 Iar Systems Group 2 599 99,75 259,2 IFS B 3 931 268 1 54,9 IFS B utlånat 1 74 268 288,2 Know IT 3 5 53 162,1 Lagercrantz 4 3 171 735,6 Lagercrantz utlånat 3 171 51, Micro Systemation B 4 59,75 239,2 Micronic Mydata 21 5 6,25 1 268,1 Net Insight B 65 2,64 172,1 Nolato B 4 65 189,5 881,7 Nolato B utlånat 65 189,5 123,1 Note 5 9,6 48, Opus Group 56 623 7,8 442,4 Partnertech accept 3 6 35 126,1 Precise Biometrics 4 656 3,97 18, Precise Biometrics utlånat 83 672 3,97 332,3 Pricer B 12 29 9,35 115,1 Pricer B utlånat 15 9,35 14,1 Proact 1 789 11 197,2 Qliro Group 32 85 12,25 42,3 Seamless Distribution 7,95, Seamless Distribution utlånat 9 35 7,95 74,1 Semcon 4 6 5,25 231,2 Sensys Traffic 112 333 1,26 142,1 Sensys Traffic utlånat 1 1,26 1, Softronic B 9 9 6,45 64,1 Tietoenator, Finland 27 194,1 52, TOBII 6 27 39,8 24,2 TOBII utlånat 13 373 39,8 532,4 Tradedoubler 4 9 7,1 35, Tradedoubler utlånat 2 7,1 14, Transmode Holding 1 8 112,25 22,2 Transmode Holding utlånat 4 3 112,25 483,4 Vitec Softwere Group B 2 242 48, Vitec Softwere Group B utlånat 1 242 242,2 1 77 8,27 8,2 TELEKOMOPERATÖRER AllTele 5 23 17,6 92,1 DGC One 1 6 123,75 198,2 Millicom SDB, Luxemburg 2 11 611,5 12 297 1,1 Tele 2 B 96,4, Tele 2 B utlånat 93 945 96,4 9 56,74 Teliasonera 91 569 48,81 44 6 3,61 65 649 5,39 5,66 KRAFTFÖRSÖRJNING Arise 8 737 18 157,1 Etrion, Schweiz 7 76 2,59 18, Etrion utlånat, Schweiz 38 38 2,59 99,1 275,2,3 Markn. Fond- Indexvärde vikt vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % % ONOTERADE AKTIER** MATERIAL Scandinavian Mining i konkurs 2 49, Scandinavian Mining i konkurs utlånat 2 5,, FINANS & FASTIGHET Kaupthing Bank 13,, SUMMA ONOTERADE AKTIER, SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER 1 217 457 99,91 SUMMA INNEHAV AV FINANSIELLA INSTRUMENT 1 217 457 99,91 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH 1 11,9 TOTALT 1 218 567 1, * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES. SAMMANSTÄLLNING, EMITTENTER* Emittent % av Fondförmögenheten* SEB AB 5,31 Vostok Nafta,8 Karo Bio AB,4 East Capital Explorer AB,3 BE Group AB,1 Oscar Properties Holding AB,1 * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. SUMMA NOTERADE AKTIER 1 217 457 99,91 1, Catella Sverige Index fortsättning nästa sida. 7

AKTIEFONDER CATELLA SVERIGE INDEX HISTORISK UTVECKLING FONDFÖRMÖGENHET, ANDELSVÄRDE, ANTAL ANDELAR OCH UTDELNING Andels- Fond- Utdelning värde Antal förmögenhet Datum kr/andel SEK andelar ksek Andels- Fond- Utdelning värde Antal förmögenhet Datum kr/andel SEK andelar ksek Catella Sverige Index A 61231 5,73 24,4 3 278 72 788 213 71231 7,93 225,61 3 115 759 72 932 81231 11,51 129,72 3 412 11 442 622 91231 1,16 184,29 3 5 22 645 29 11231 6,51 224,79 3 39 743 837 111231 7,49 186,77 3 34 492 623 896 121231 9,94 25,4 3 445 599 77 717 131231, 261,24 3 394 522 886 778 141231, 3,71 3 44 641 1 34 628 1563, 329,78 3 413 811 1 125 798 HISTORISK UTVECKLING FONDFÖRMÖGENHET, ANDELSVÄRDE, ANTAL ANDELAR OCH UTDELNING Catella Sverige Index B 131231, 1 248,55 118 314 147 721 141231, 1 439,3 58 914 84 794 1563, 1 579,46 58 735 92 769 AVKASTNING SEDAN START 1 KURSUTVECKLING ÅRSVIS % 5 8 4 AVKASTNING SEDAN START KURSUTVECKLING ÅRSVIS % 6 3 45 6 4 35 3 4 2 4 2 2 1 25 2 13 14 15 15 1 5-2 -4 n Catella n Jämförelseindex (%) Sverige Index B (%) Andelsklassen startade 213-1-8 n Catella Sverige Index B (%) Andelsklassen startade 213-1-8 n Jämförelseindex (%) n Catella Sverige Index A (%) n Jämförelseindex (%) -6 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 n Catella Sverige Index A (%) n Jämförelseindex (%) HANDEL MED DERIVAT Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med optioner och terminer för att effektivisera sin förvaltning. Fonden har under perioden utnyttjat sin rätt att ge värdepapperslån. Hävstången beräknad som summan av derivatinstrumentens underliggande exponerade bruttovärden. Högsta hävstång Lägsta hävstång Genomsnittlig hävstång,57%,%,4% Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Åtagandemetoden 8

AKTIEFONDER CATELLA SMÅBOLAGSFOND BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING ksek 3-jun-15 31-dec-14 TILLGÅNGAR Överlåtbara värdepapper (Not 1) 3 341 982 2 757 317 Fondandelar (Not 1) 6 849 6 392 Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde 3 348 831 2 763 79 Bankmedel och övriga likvida medel 82 38 188 162 Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter 1 23 Övriga tillgångar 152 1 147 SUMMA TILLGÅNGAR 3 431 31 2 962 41 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 929 4 481 Övriga skulder 286 24 216 SUMMA 6 215 28 697 FONDFÖRMÖGENHET (Not 2) 3 424 816 2 933 344 POSTER INOM LINJEN Not 2 TILL BALANSRÄKNING FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3-jun-15 31-dec-14 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN 2 933 344 1 667 646 Andelsutgivning 418 893 912 738 Andelsinlösen 248 293 216 265 Årets resultat enligt resultaträkning 32 872 569 225 FONDFÖRMÖGENHET VID PERIODENS SLUT 3 424 816 2 933 344 Markn. Fond- Indexvärde vikt vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % % FONDENS INNEHAV AV FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE AKTIER* MATERIAL BillerudKorsnäs 336 917 13,3 43 9 1,28 Gränges 375 59 22 125,65 Inwido 1 1 9,25 99 275 2,9 SSAB A 3 582 687 43,31 155 166 4,53 32 466 9,36 8,8 INDUSTRIVAROR BE Group BTA 1564 3 145 1,83 5 755,17 BE Group 1 258 2,9 2 629,8 Bufab Holding 55 49,2 24 846,73 Lindab International 496 168 7,15 34 86 1,2 Saab B 14 22,7 28 378,83 Trelleborg B 1 224 521 153,3 187 719 5,48 284 134 8,3 27,1 SÄLLANKÖPSVAROR Bulten 1 5 542 81,5 81 952 2,39 Clas Ohlson 455 145,5 66 22 1,93 Electra 59 79 74,5 43 961 1,28 Kapp Ahl 1 732 75 29,1 5 422 1,47 Mekonomen B 4 22,5 81 2,37 MQ Holding 1 181 783 37 43 726 1,28 MTG B 1 33 364 222,4 229 82 6,71 Net Entertainment 31 322 99 82 2,91 Nobia 43 87,1 37 453 1,9 Retail and Brands 2 855 23 14,5 4 116 1,17 Unibet Group SDB, Malta 447 916 55 226 198 6,6 1 669 29,22 13,4 DAGLIGVAROR Cloetta 1 63 25,1 4 913 1,19 4 913 1,19 4,53 HÄLSOVÅRD Elekta B 1 366 82 52 71 36 2,7 Meda A 4 115,4 46 16 1,35 Oasmia Pharmaceutical 987 52 17,1 16 879,49 Swedish Orphan Biovitrum 2 479 771 11 272 775 7,96 46 85 11,88 11,24 FINANS & FASTIGHET Avanza Holding Bank 175 31,5 52 762 1,54 Corem Property Group Pref 3 886 191 742,2 JM 595 5 226 134 583 3,93 Lundbergs B 4 368,2 147 28 4,3 Nordnet 8 252 33,2 26 568,78 Pandox -WI 75 11,5 82 875 2,42 444 811 12,99 21,6 INFORMATIONSTEKNIK Doro 54 62 37,7 19 23,56 Dustin 1 44 56,5 81 36 2,38 Iar Systems Group 1 133 749 99,75 113 91 3,3 IFS B 783 12 268 29 876 6,13 Micronic Mydata 2 998 942 6,25 18 686 5,28 TOBII 45 39,8 17 91,52 621 947 18,16 5,86 KRAFTFÖRSÖRJNING Arise 1 411 764 18 25 412,74 25 412,74,7 SUMMA NOTERADE AKTIER 3 145 22 91,84 91,79 ONOTERADE AKTIER** SÄLLANKÖPSVAROR Kambi Group, Malta 2 74 147 69,5 144 153 4,21 144 153 4,21 DAGLIGVAROR DistIT 1 212 992 39 47 37 1,38 47 37 1,38 INFORMATIONSTEKNIK Evolution Gaming 47 5 112 5 32,16 5 32,16 SUMMA ONOTERADE AKTIER 196 78 5,75 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER 3 341 982 97,59 FONDER Catella Nordic Tiger RC, Luxemburg 5 136,97 6 849,2 6 849,2 SUMMA FONDANDELAR 6 849,2 SUMMA INNEHAV AV FINANSIELLA INSTRUMENT 3 348 831 97,78 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH 75 986 2,22 TOTALT 3 424 816 1 * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES. Catella Småbolagsfond fortsättning nästa sida. 9

AKTIEFONDER CATELLA SMÅBOLAGSFOND SAMMANSTÄLLNING, EMITTENTER* Emittent HISTORISK UTVECKLING FONDFÖRMÖGENHET, ANDELSVÄRDE, ANTAL ANDELAR OCH UTDELNING % av Fondförmögenheten* Be Group AB,25 * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. Andels- Fond- Utdelning värde Antal förmögenhet Datum kr/andel SEK andelar ksek 61231 6,68 238,25 3 262 928 777 379 71231 3,81 228,22 2 932 163 669 184 81231 6,32 153,23 2 893 365 443 35 91231 8,89 26,57 3 41 511 628 27 11231 3,48 255,86 3 733 217 955 17 111231 6,36 192,87 4 613 67 889 824 121231 5,8 211,94 5 751 169 1 218 896 131231, 277,25 6 14 96 1 667 646 141231, 354,77 8 268 3 2 933 344 1563, 392,92 8 716 224 3 424 816 AVKASTNING SEDAN START KURSUTVECKLING ÅRSVIS % 5 4 3 2 1 n Catella n Jämförelseindex (%) Småbolagsfond (%) HANDEL MED DERIVAT 6 4 2-2 -4-6 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 n Catella n Jämförelseindex (%) Småbolagsfond (%) Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat som ett led i placeringsinriktningen och syftar till att skapa hävstång i fonden. Med hävstång avses att fondens placeringsutrymme är större än det placeringsutrymme som följer av fondandelsägarnas tillskjutna kapital. Ingen handel med derivatinstrument har skett under året. Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Åtagandemetoden 1

ALTERNATIVA FONDER CATELLA FOKUS BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING ksek 3-jun-15 31-dec-14 TILLGÅNGAR Överlåtbara värdepapper (Not 1) 139 16 14 43 Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde 139 16 14 43 Bankmedel och övriga likvida medel 14 542 3 32 SUMMA TILLGÅNGAR 153 558 143 345 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 96 2 562 Övriga skulder 1 959 927 Summa skulder 2 55 3 489 FONDFÖRMÖGENHET (Not 2) 151 53 139 856 POSTER INOM LINJEN Not 2 TILL BALANSRÄKNING FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3-jun-15 31-dec-14 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN 139 856 132 623 Andelsutgivning 3 45 3 55 Andelsinlösen 8 175 13 826 Årets resultat enligt resultaträkning 16 417 17 59 FONDFÖRMÖGENHET VID PERIODENS SLUT 151 53 139 856 SAMMANSTÄLLNING, EMITTENTER* Emittent HISTORISK UTVECKLING FONDFÖRMÖGENHET, ANDELSVÄRDE, ANTAL ANDELAR OCH UTDELNING % av Fondförmögenheten* SEB 27,32 Husqvarna AB 6,8 Victoria Park AB 2,78 * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. Andels- Fond- Utdelning värde Antal förmögenhet Datum kr/andel SEK andelar ksek 61231, 1 66,21 1 214 293 1 95 413 71231 2,72 1 463,16 1 259 34 1 842 619 81231 61, 1 5,33 925 895 93 831 91231 83,54 1 15,4 143 814 158 92 11231 18,48 1 241,81 121 136 15 432 111231 57,61 1 7,34 17 157 17 943 121231 48,26 1 75,52 111 667 12 1 131231, 1 172,48 113 113 132 623 141231, 1 198,75 116 668 139 856 1563, 1 21,32 126 114 151 53 Markn. Fondvärde vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % FONDENS INNEHAV AV FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE AKTIER* INDUSTRIVAROR ABB SEK, Schweiz 46 173,7 7 99 5,27 Alfa Laval 2 145,9 2 918 1,93 Lindab International 1 7,15 7 15 4,63 Sandvik 76 91,65 6 965 4,6 Skanska B 56 168 9 48 6,21 Trelleborg B 6 153,3 9 198 6,7 Volvo B 123 12,9 12 657 8,35 56 151 37,6 SÄLLANKÖPSVAROR Electrolux B 33 259,8 8 573 5,66 Hennes & Mauritz B 32 319,2 1 214 6,74 Husqvarna A 15 62,75 941,62 Husqvarna B 15 62,45 9 368 6,18 29 97 19,21 HÄLSOVÅRD AstraZeneca, Storbritannien 12 522,5 6 27 4,14 Getinge B 3 199,5 5 985 3,95 12 255 8,9 FINANS & FASTIGHET SEB A 256 16 27 136 17,91 Victoria Park A 148 8 9,55 1 421,94 Victoria Park B 297 6 9,35 2 783 1,84 31 34 2,69 INFORMATIONSTEKNIK Ericsson B 94 85,9 8 75 5,33 8 75 5,33 TELEKOMOPERATÖRER Teliasonera 43 48,81 2 99 1,39 2 99 1,39 SUMMA NOTERADE AKTIER 139 16 91,76 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER 139 16 91,76 SUMMA INNEHAV AV FINANSIELLA INSTRUMENT 139 16 91,76 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH 12 487 8,24 AVKASTNING SEDAN START KURSUTVECKLING ÅRSVIS % 3 25 2 15 1 5 n Catella Fokus (%) n Catella Fokus (%) HANDEL MED DERIVAT 6 4 2-2 -4-6 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden har under perioden inte utnyttjat sin rätt att ge värdepapperslån och inte utnyttjat sin rätt att ta värdepapperslån. Ingen handel med derivatinstrument har skett under året. Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Value at Risk Value at Risk Fonden använder en Monte-Carlo VaR-modell med innehavsperioden en dag och konfidensintervallet 95% Per 215-6-3 Högsta 215 Lägsta 215 Genomsnitt 215 1,54% 1,9% 1,16% 1,54% TOTALT 151 53 1 * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. 11

ALTERNATIVA FONDER CATELLA HEDGEFOND BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING ksek 3-jun-15 31-dec-14 TILLGÅNGAR Överlåtbara värdepapper (Not 1) 12 491 28 8 6 472 OTC-derivat med pos marknadsvärde (Not 1) 8 519 Övriga derivatinstrument med pos marknadsvärde (Not 1) 27 584 3 78 Fondandelar (Not 1) 14 74 136 133 Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde 12 659 532 8 154 94 Bankmedel och övriga likvida medel 74 15 179 11 Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter 65 319 64 619 Övriga tillgångar 153 41 17 93 SUMMA TILLGÅNGAR 13 617 997 8 416 536 OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde (Not 1) 61 51 33 648 Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde (Not 1) 445 Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde (Not 1) 322 33 248 222 Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde 383 381 282 315 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 26 13 78 Övriga skulder 31 317 33 722 SUMMA 426 724 329 745 FONDFÖRMÖGENHET (Not 2) 13 191 273 8 86 791 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument 481 856 356 615 Ställda säkerheter för OTC-derivatinstrument 91 536 88 627 Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument 6 522 25 561 Not 2 TILL BALANSRÄKNING FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3-jun-15 31-dec-14 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN 8 86 791 4 381 357 Andelsutgivning 6 28 877 4 196 773 Andelsinlösen 1 15 371 922 823 Årets resultat enligt resultaträkning 9 976 431 484 FONDFÖRMÖGENHET VID PERIODENS SLUT 13 191 273 8 86 791 Markn. Fondvärde vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % FONDENS INNEHAV AV FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE AKTIER* ENERGI BillerudKorsnäs 87 213 13,3 15 18,8 Gränges 475 59 28 25,21 Inwido 1 441 734 9,25 13 116,99 Norsk Hydro, Norge, NOK 1 614 254 33,5 56 37,43 Norsk Hydro inlånat, Norge, NOK 1 614 254 33,5, SCA B 1 348, 21,8 284, SCA B utlånat 23 21,8 48 484,37 SSAB A 1 32 72 43,31 57 2,43 UPM-Kymmene, Finland, EUR 23 15,87 33 712,26 UPM-Kymmene inlånat, Finland, EUR 23 15,87, Yara, Norge, NOK 148 185 48,4 63 871,48 Yara inlånat, Norge, NOK 148 185 48,4, 215 399 1,63 INDUSTRIVAROR ABB SEK, Schweiz 861 82 173,7 149 57 1,13 Atlas Copco A 41 232 9 512,7 Coor Service Management 3 13 172 37,5 112 994,86 Norwegian Air Shuttle, Norge, NOK 172 867 324,9 59 276,45 Sandvik 687 72 91,65 63 3,48 Skanska B 275 3 168 46 25,35 Skanska B utlånat 249 7 168 41 95,32 SKF B 157 26 189,1 29 738,23 SKF B utlånat 36 189,1 68 76,52 Trelleborg B 555 718, 153,3 85 192,65 Trelleborg B utlånat 1 264 9 153,3 193 99 1,47 859 497 6,52 SÄLLANKÖPSVAROR Bulten 3 537 81,5 288, Electra 2 74,5 149, Nobia 4 87,1 34 84,26 Retail and Brands 1 325 279 14,5 18 62,14 Unibet Group SDB, Malta 1 131 77 55 571 194 4,33 625 91 4,73 DAGLIGVAROR Carlsberg B, Danmark, DKK 4 67,5 3 83,23 Kesko B, Finland, EUR 95 31,21 27 384,21 Kesko B inlånat, Finland, EUR 95 31,21, 2 699,2 HÄLSOVÅRD AstraZeneca, Storbritannien 68 522,5 355 3 2,69 Elekta B 45 5 52 23 426,18 Swedish Orphan Biovitrum 2 9 11 319, 379 45 2,87 FINANS & FASTIGHET Corem Property Group Pref 2 478 98 191 473 317 3,59 Fast Partner Pref 65 961 367 222 388 1,69 Handelsbanken A 35 16 121 4 248,3 Investor B 1 55 21 38,9 325 954 2,47 Investor B utlånat 424 9 38,9 131 252,99 JM 763 887 226 172 638 1,31 Kinnevik Investment B 247 93 262,1 64 763,49 Kinnevik Investment B inlånat 247 93 262,1, Nordea 1 13,4 1 34,8 Pandox -WI 1 42 5 11,5 154 976 1,17 Sagax Pref 6 781 83 33,8 229 21 1,74 1 659 551 12,58 INFORMATIONSTEKNIK Ericsson B 5 85,9 43, Ericsson B inlånat 5 85,9, Iar Systems Group 14 37 99,75 1 427,1 IFS B 2 61 375 268 552 448 4,19 Micronic Mydata 2 6,25 1 25,1 554 65 4,2 TELEKOMOPERATÖRER Millicom SDB, Luxemburg 153 643 611,5 93 953,71 Teliasonera 119, 48,81 5 88,4 Teliasonera utlånat 581 48,81 28 359,21 128 12,97 KRAFTFÖRSÖRJNING Fortum, Finland, EUR 515 298 15,94 75 863,58 Fortum inlånat, Finland, EUR 515 298 15,94, 75 863,58 SUMMA NOTERADE AKTIER 4 348 189 32,97 ONOTERADE AKTIER** AKTIEMARKNAD SÄLLANKÖPSVAROR Kambi Group, Malta 1 5 69,5 14, 14, DAGLIGVAROR DistIT 17 428 39 68,1 68,1 SUMMA ONOTERADE AKTIER 784,1 Catella Hedgefond fortsättning nästa sida. 12

ALTERNATIVA FONDER CATELLA HEDGEFOND Markn. Fondvärde vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % NOTERADE OBLIGATIONER* Inkl kupong Akelius FRN 19327 75 12,9 77 178,59 Aker Solutions FRN 1766, Norge, NOK 3 12,29 32 388,25 Albain Bidco FRN 2111, Norge, NOK 5 99,82 52 676,4 Arise Windpower FRN 19425 42 954 525 95,2 4 816,31 Aviva 5,7% 15929, Storbritannien, EUR 4 48 1,97 41 781,32 Axa 19122, Frankrike, USD 1 7 99,82 88 562,67 Barclays Bank 14% 49615, Storbritannien, GBP 1 13,96 17 551 1,29 BE Bio Energy FRN 1961 41 94 38 54,29 Beerenberg Holding FRN 18627, Norge, NOK 4 88 37 15,28 Bonheur FRN 1979, Norge, NOK 3 93,25 29 525,22 BW FRN 18321, Norge, NOK 3 1,66 31 869,24 Castellum FRN 22414 1 99,55 99 548,75 Cloetta FRN 18917 75 14,17 78 129,59 Color Group FRN 171218, Norge, NOK 35 11,38 37 447,28 Credit Suisse FRN 19529, Storbritannien 2 99,93 199 864 1,52 Danske Bank 49215, Danmark, GBP 12 727 12,43 169 777 1,29 Danske Bank 4946, Danmark, EUR 5 1,6 46 28,35 Danske Bank 49815, Danmark 39 15,94 41 318,31 Destia FRN 19619, Finland, EUR 6 5 12,25 61 385,47 DnB Bank FRN 2226, Norge, NOK 1 1,67 16 25,81 DNB Nor 49329, Norge, GBP 17 4 13,68 234 938 1,78 DOF Subsea FRN 18522, Norge, NOK 48 89 45 87,34 Dong Energy 1878, Danmark, EUR 5 15,98 48 942,37 Dong Energy 281, Danmark, EUR 1 98,18 9 683,69 Eksportfinans 16525, Norge, USD 21 2 13,17 181 358 1,37 Eniro 2414 4 79,38 31 75,24 Exmar FRN 1777, Nederländerna, NOK 3 11 31 979,24 FastPartner FRN 16928 44 12,5 45 11,34 Gjensidige FRN 4413, Norge, NOK 5 1 52 771,4 Golar LNG Partners FRN 17112, Bermuda, NOK 4 14,15 43 97,33 Golden Heights FRN 19618 3 1,5 3 15,23 Handelsbanken 2131, USD 32 97,6 257 538 1,95 Handelsbanken 491216, EUR 2 45 11 22 854,17 Heimstaden FRN 19916 36 98,75 35 552,27 Hemfosa FRN 1744 35 1,18 35 63,27 Huvudstaden FRN 18312 68 11,64 69 115,52 ICA Gruppen FRN 18625 12 13,68 124 412,94 Ikano Bank FRN 2415 45 99,2 44 642,34 Ikano Bostad FRN 19325 72 1,45 72 323,55 ING 25416, Nederländerna, USD 5 96,55 4 27,3 Jacob Holm & Sonner Hold FRN 1943, Danmark 35 13,5 36 225,27 Klövern FRN 1932 5 12,19 51 97,39 Kommunal Landspensjonkasse 4561, Norge, EUR 6 25 98,18 56 673,43 Kungsleden FRN 16122 5 11,22 5 69,38 Leaseplan FRN 1945, Nederländerna 1 99,74 99 738,76 Lifco 1843 1 1,3 1 26,76 LLoyds TSB BANK 49512, Storbritannien, EUR 5 15,17 48 567,37 Lock FRN 2815 EUR, Norge, EUR 8 11,18 74 761,57 Länsförsäkringar Bank FRN 2415 1 1,82 1 818,76 Nibe FRN 2528 44 1,5 44 218,34 Nordea 4,5% 16615 13 14,47 135 85 1,3 Nordea Bank 49923, USD 1 99,28 82 314,62 Nordea FRN 15612 15 99,73 14 718,79 Nordea FRN 2518 2 99,1 198 28 1,5 Norlandia FRN 1841, Norge, NOK 35 12 37 678,29 Nykredit Realkredit 3663, Danmark, EUR 9 98,27 81 688,62 Polygon FRN 19416, EUR 6 3 95 55 277,42 Prudential 141223, Storbritannien, USD 9 49 1,3 78 924,6 Rabobank Nederland 2629, Nederländerna, EUR 5 11 46 642,35 Rabobank Nederland 49119, Nederländerna, USD 5 18,28 44 892,34 Ramirent 19321, Finland, EUR 4 1 16,12 4 184,3 Saab FRN 191212 75 1,4 75 3,57 Sampo FRN 18529, Finland 6 12,46 61 477,47 SBAB FRN 18111 1 11,4 11 36,77 SCBC lån 131 151118 2 11,59 23 187 1,54 Scottish Widows 5,125% 49924, Storbritannien, GBP 5 1,34 65 34,5 Seadrill 1515, Bermuda, USD 3 8 1,88 31 783,24 SEB 2617 15 11,51 152 262 1,15 SEB 49513, USD 18 5 98,61 151 266 1,15 Sefyr Värme 17224 4 14,85 41 94,32 Siem Offshore FRN 1813, Cayman Islands, NOK 3 9,5 28 654,22 Silk Bidco 2221, Norge, EUR 5 13,5 47 588,36 Solvay 49529, Frankrike, EUR 8 13,7 76 154,58 SPP Livförsäkring FRN 49527 55 12,64 56 454,43 Stendörren FRN 18218 23 11,75 23 42,18 Stolt Nielsen FRN 21318, Norge, NOK 35 97,18 35 899,27 Stora Enso FRN 17626, Finland 5 15,12 52 559,4 Storebrand FRN 18529, Norge, NOK 1 12,66 18 347,82 Swedbank 49317, GBP 8 113 12,23 18 14,82 Swedbank 49317, USD 1 98,5 81 673,62 Swedbank FRN 2511 18 12,2 11 182,84 Swedbank Hypotek 183 15916 1 1,82 1 824,76 Swedish Oprhan Biovitrum FRN 17626 4 13,22 41 287,31 Svensk FastighetsFinansiering FRN 171221 7 13,38 72 362,55 Tallink FRN 18118, Estland, NOK 35 12,94 38 24,29 TDC 3,5% 21226, Danmark, EUR 5 96,32 44 48,34 Teekay FRN 1893, Norge, NOK 3 13,25 32 691,25 Vasakronan FRN 18528 3 11,2 33 7 2,3 Vattenfall FRN 77319 12 1,7 12 82,91 Vattenfall 22319 185 98,24 181 746 1,38 Markn. Fondvärde vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % Veritas 1941, Norge, USD 5 6 95,5 44 343,34 Victoria Park FRN 18123 3 13,38 31 12,24 Wihlborgs FRN 18423 7 1,41 7 288,53 Volvo Finans FRN 18117 5 13,57 51 784,39 Volvo Treasury FRN 18226 6 12,42 61 454,47 Volvo Treasury 7561, EUR 7 5 1,44 69 575,53 Volvo Treasury 7831, EUR 2 5 1,1 23 113,18 VV Holding FRN 1971, Norge, NOK 5 99,58 52 55,4 7 539 31 57,15 SUMMA NOTERADE OBLIGATIONER 7 539 31 57,15 ONOTERADE OBLIGATIONER** ÖVRIGT AX IV EG Holding III FRN 2122, Danmark, DKK 35 25 12,12 44 567,34 Bavida FRN 19615 45 11,33 45 596,35 Bluewater Holding 19121, Nederländerna, USD 7 2 93 55 52,42 North Atlantic Drilling 1921, Bermuda, USD 6 4 78,22 41 59,31 Stena 2431, USD 6 93,91 46 718,35 Tryg Forsikring FRN 4932, Norge, NOK 4 111,25 46 964,36 28 874 2,13 SUMMA ONOTERADE OBLIGATIONER 28 874 2,13 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER 12 168 878 92,25 varav med positivt marknadsvärde 12 491 28 94,69 varav med negativt marknadsvärde 322 33 2,44 FONDER Catella Credit Opportunity 41 18,6244 11,95 4 9,31 Catella Nordic Corporate Bond Flex RC, Luxemburg 47 83,3426 123,43 5 338,38 Catella Nordic Long/Short Equity IC, Luxemburg 267 668,1695 12,69 32 35,24 Catella Nordic Long/Short Equity RC, Luxemburg 14 122,83 17 196,13 14 74 1,7 SUMMA FONDER 14 74 1,7 SUMMA FONDANDELAR 14 74 1,7 BÖRSHANDLADE DERIVAT AKTIEOPTION SSAB A 15 S 45 1 2,2 2 2,2 Sandvik 15 S 95 Juli 7 4 2 8,2 SKFB S 19 Juli 4 5,25 2 1,2 7 1,6 INDEXOPTION OMX 15 S 143 Augusti 15 16 24, OMX 15 S 147 Juli 2 75 1,25 2 819,2 OMX 15 S 151 Juli 3 2,75 6 225,5 OMX 15 S 155 juli 85 38 3 23,2 OMX 15 S 158 juli 1 33 3 3,3 OMX 3 S 145 2 4 6,75 1 62,1 OMX 3 S 149 2 15,25 3 5,2 2 484,15 INDEXFUTURE OMX FUTURE 15717 4 425 1 541,75,, SUMMA BÖRSHANDLADE DERIVAT 27 584,21 varav med positivt marknadsvärde 27 584,21 varav med negativt marknadsvärde, OTC-DERIVAT VALUTATERMINER FXFWD DKKSEK 1582 1.2362, Danmark, DKK 36 118 37 1,24-65, FXFWD EURSEK 1582 9.2233, Europa, EUR 122 824 543 9,23 1 227,1 FXFWD GBPSEK 1582 12.7115, Storbritannien, GBP 58 693 689 13,1 17 476,13 FXFWD NOKSEK 1582 1.468, Norge, NOK 846 778 85 1,5 5 447,4 FXFWD USDSEK 1582 8.1577, USA, USD 149 98 51 8,29 19 265,15 43 48,33 CDS itraxx Europe 262 Series 23X5, Europa, EUR 25 7,61 17 571,13 17 571,13 SUMMA OTC-DERIVAT 61 51,46 varav med positivt marknadsvärde varav med negativt marknadsvärde 61 51,46 SUMMA INNEHAV AV FINANSIELLA INSTRUMENT 12 276 152 93,6 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH 915 122 6,94 TOTALT 13 191 273 1, * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES. 13

ALTERNATIVA FONDER CATELLA HEDGEFOND SAMMANSTÄLLNING, EMITTENTER* Emittent TILLÄGGSUPPLYSNING FINANSIELLA INSTRUMENT Finansiella instrument som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad är: Eniro 2414 Be Bio FRN 1961 Jacob H FRN 1943 MOTPARTER FINANSIELLA DERIVATTRANSAKTIONER Motpart HISTORISK UTVECKLING FONDFÖRMÖGENHET, ANDELSVÄRDE, ANTAL ANDELAR OCH UTDELNING % av Fondförmögenheten* SEB AB 7,37 Nordea Bank AB 2,91 DNB Bank ASA 2,59 Vattenfall AB 2,29 Swedbank AB 2,28 Volvo Treasury AB 1,18 Dong Energy A/S 1,6 SKF AB,77 Sandvik AB,5 SSAB AB,45 Catella Nordic Long/Short Equity,37 OMX,15 * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. Mottagna säkerheter Carnegie Handelsbanken Nordea SEB Andels- Fond- Utdelning värde Antal förmögenhet Datum kr/andel SEK andelar ksek 61231, 132,94 48 969 6 6 59 74 71231, 137,16 52 849 535 7 248 722 81231 2,74 128,13 34 366 768 4 43 545 91231 6,4 136,6 37 678 675 5 126 429 11231,86 14,57 32 831 919 4 615 325 111231,79 137,12 24 878 484 3 411 382 121231 4,78 139,93 25 259 78 3 534 419 131231, 15,43 29 125 169 4 381 358 141231, 162,8 49 674 14 8 86 791 1563, 165,57 79 671 172 13 191 273 AVKASTNING SEDAN START KURSUTVECKLING ÅRSVIS % 1 8 6 4 2 2 1-1 -2 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 n Catella Hedgefond (%) n Catella Hedgefond (%) HANDEL MED DERIVAT Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden har under perioden inte utnyttjat sin rätt att ge värdepapperslån men utnyttjat sin rätt att ta värdepapperslån. Hävstången beräknad som summan av derivatinstrumentens underliggande exponerade brutto värden. Högsta hävstång Lägsta hävstång Genomsnittlig hävstång 46,23% 32,33% 37,81% Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Value at Risk Value at Risk Fonden använder en Monte-Carlo VaR-modell med innehavsperioden en dag och konfidensintervallet 95% Per 215-6-3 Högsta 215 Lägsta 215 Genomsnitt 215,36%,56%,32%,43% 14

BLANDFONDER CATELLA BALANSERAD BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING ksek 3-jun-15 31-dec-14 TILLGÅNGAR Fondandelar (Not 1) 1 449 668 1 17 94 Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde 1 449 668 1 17 94 Bankmedel och övriga likvida medel 34 621 49 671 Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter 92 1 482 Övriga intäkter 125 9 291 SUMMA TILLGÅNGAR 1 485 316 1 168 384 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2 326 1 875 Övriga skulder 666 22 38 SUMMA 2 992 24 255 HISTORISK UTVECKLING FONDFÖRMÖGENHET, ANDELSVÄRDE, ANTAL ANDELAR OCH UTDELNING Andels- Fond- Utdelning värde Antal förmögenhet Datum kr/andel SEK andelar ksek 61231,9 124,37 544 352 67 72 71231 2,8 124,24 553 691 68 79 81231 2,98 97,7 529 554 51 736 91231 4,25 19,89 561 384 61 693 11231 4,57 112,49 534 489 6 126 111231 3,12 13,63 479 12 49 651 121231 4,22 16,58 1 187 953 126 615 131231, 122,71 1 43 235 128 13 141231, 141,6 8 79 946 1 144 129 1563, 148,58 9 976 845 1 482 324 FONDFÖRMÖGENHET (Not 2) 1 482 324 1 144 129 POSTER INOM LINJEN Not 2 TILL BALANSRÄKNING FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3-jun-15 31-dec-14 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN 1 144 129 128 13 Andelsutgivning 453 69 1 21 41 Andelsinlösen 171 778 42 281 Årets resultat enligt resultaträkning 56 364 37 356 FONDFÖRMÖGENHET VID PERIODENS SLUT 1 482 324 1 144 129 AVKASTNING SEDAN START KURSUTVECKLING ÅRSVIS % 1 2 8 1 6 Markn. Fondvärde vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % FONDENS INNEHAV AV FINANSIELLA INSTRUMENT 4 2-1 BÖRSHANDLADE FONDER AKTIEFOND DB-X Trackers MSCI Pacific ex Japan, Luxemburg, USD 8 5,22 33 312 2,25 ishares Core EM IMI, Irland, USD 17 24,6 33 914 2,29 ISHARES CORE S&P 5, Irland, USD 74 2 19,14 116 98 7,89 ishares corem MSCI Japan, Irland, USD 4 34,66 11 497,78 ishares MSCI Europe NA, Irland, EUR 27 24,11 6 11,41 Vanguard FTSE Asia Pacific Ex Japan, Irland, USD 15 22,67 28 195 1,9 Vanguard FTSE Develop Europe, Irland, EUR 265 3,26 74 63 5 Vanguard FTSE Emerging Market, Irland, USD 69 5 54,48 31 188 2,1 Vanguard S&P 5, Irland, USD 622 3 39,17 22 19 13,63 537 269 36,25 SUMMA BÖRSHANDLADE FONDER 537 269 36,25 ÖVRIGA FONDER AKTIEFOND Catella Nordic Long/Short Equity RC, Luxemburg 83 821,8152 122,83 98 733 6,66 Catella Reavinstfond 32 273,1368 394,17 119 147 8,4 Catella Småbolagsfond 42 273,5315 392,93 158 65 1,66 375 946 25,36 RÄNTEFOND Catella Avkastningsfond 1 228 618,46 127,58 156 747 1,57 Catella Credit Opportunity 543 892,55 11,95 55 45 3,74 Catella Nordic Corporate Bond Flex RC, Luxemburg 828 851,61 123,43 12 35 6,9 314 52 21,22 BLANDFOND Catella Nordic Tiger RC, Luxemburg 719 746,79 136,97 98 584 6,65 98 584 6,65-2 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 n Catella Balanserad (%) n Catella Balanserad (%) HANDEL MED DERIVAT Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat för att effektivisera sin förvaltning. Ingen handel med derivatinstrument har skett under året. Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Åtagandemetoden HEDGEFOND Catella Hedgefond 744 968,72 165,6 123 367 8,32 123 367 8,32 SUMMA HEDGEFOND 123 367 8,32 SUMMA ÖVRIGA FONDER 912 398 61,55 SUMMA FONDANDELAR 1 449 668 97,8 SUMMA INNEHAV AV FINANSIELLA INSTRUMENT 1 449 668 97,8 ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH 32 656 2,2 TOTALT 1 482 324 1 15

RÄNTEFONDER CATELLA AVKASTNINGSFOND BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING ksek 3-jun-15 31-dec-14 TILLGÅNGAR Överlåtbara värdepapper (Not1) 12 937 126 12 116 59 Penningmarknadsinstument (Not1) 5 27 99 981 OTC-derivat med pos marknadsvärde (Not1) 4 783 Fondandelar (Not1) 1 188 Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde 12 987 153 12 321 542 Bankmedel och övriga likvida medel 1 29 276 283 313 Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter 68 346 87 58 Övriga intäkter 8 672 6 188 SUMMA TILLGÅNGAR 14 93 447 12 698 11 OTC-derivatinstrument med negativt marknadsvärde (Not 1) 24 943 9 127 Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde 24 943 9 127 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 692 7 857 Övriga kostnader 28 363 124 695 SUMMA 61 998 141 679 FONDFÖRMÖGENHET (Not 2) 14 31 449 12 556 422 POSTER INOM LINJEN Not 2 TILL BALANSRÄKNING FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3-jun-15 31-dec-14 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN 12 556 422 6 279 941 Andelsutgivning 4 12 795 9 533 194 Andelsinlösen 2 683 294 3 449 865 Årets resultat enligt resultaträkning 37 526 193 152 FONDFÖRMÖGENHET VID PERIODENS SLUT 14 31 449 12 556 422 Markn. Fondvärde vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % FONDENS INNEHAV AV FINANSIELLA INSTRUMENT NOTERADE OBLIGATIONER* Inkl kupong STAT Statsobligation 25512 2 114,28 22 856,16 Statsobligation 149 2 1,54 2 19,14 Statsobligation 15 2 13,49 2 697,15 Statsobligation 151 2 18,55 21 79,15 Statsobligation 152 2 115,65 23 129,16 18 5,77 ÖVRIGA AF FRN 2512 6 99,91 59 948,43 Akelius FRN 19327 75 12,9 77 178,55 Aker FRN 19724, Norge 67 1,55 67 366,48 Alfa FRN 19912, EUR 11 1,31 11 912,73 Amer Sport FRN 18116, Finland 65 11,89 66 226,47 Atrium FRN 171115 45 11,57 45 75,33 Billerud Korsnäs FRN 18327 6 14,79 62 877,45 Boliden FRN 249 5 99,7 49 85,36 Cargotec 2331, Finland, EUR 7 5 12,4 7 933,51 Castellum FRN 2313 65 99,56 64 715,46 Cloetta FRN 18917 8 14,17 83 338,59 CLS Holding FRN 16427, Storbritannien 52 1,88 52 455,37 Danske 1597, Danmark 15 1,42 15 622 1,7 Danske Bank FRN 1843, Danmark 2 99,59 199 19 1,42 Danske Bank FRN 49215, Danmark 142 5 96,79 137 926,98 Delarka 21113 6 14,88 62 925,45 DnB Bank 2326, Norge, USD 22 97,82 178 436 1,27 DnB Bank FRN 2226, Norge, NOK 1 1,67 16 25,76 DnB Nor 49329, Norge, GBP 17 13,68 229 537 1,64 Dong Energy 281, Danmark, EUR 15 98,18 136 25,97 Eksportfinans 15915, Norge, USD 2 1,8 165 963 1,18 Eksportfinans 16525, Norge, USD 15 1,33 124 784,89 Electrolux FRN 17112 7 11,5 71 53,51 Fabege FRN 16215 115 1,85 115 976,83 FastPartner FRN 16928 52 12,5 53 31,38 Fingrid FRN 16118, Finland 3 11,11 3 332,22 Fortum FRN 1832, Finland 15 11,14 151 714 1,8 Fortum FRN 19916 77 11,17 77 9,56 Förvaltnings AB Framtiden FRN 1713 1 11,37 11 372,72 Getinge FRN 18521 35 11,3 35 454,25 Gjensidige FRN 4413, Norge, NOK 112 1 118 26,84 Handelsbanken 2131, USD 27 97,6 217 294 1,55 Handelsbanken 491216, EUR 11 218 11 14 646,75 Heimstaden FRN 19916 5 98,75 49 378,35 Hemfosa FRN 1744 6 1,18 6 17,43 Hemsö FRN 264 24 99,2 237 637 1,69 Hexagon FRN 191126 15 11,12 151 687 1,8 Hoist FRN 161218 5 12,8 51 38,36 Holmen FRN 1792 1 1,61 1 69,72 Huhtamäki FRN 151126, Finland 75 1,88 75 66,54 Husqvarna FRN 171128 75 13,75 77 89,55 Huvudstaden FRN 18312 75 11,64 76 23,54 ICA Gruppen FRN 19617 12 11,78 122 137,87 Ikano Bank FRN 181114 7 99,77 69 84,5 Ikano Bostad FRN 19325 1 1,45 1 448,72 Kinnevik Investment FRN 171212 12 13,9 123 79,88 Klövern FRN 1844 3 13,26 3 979,22 Kungsleden FRN 16122 58 11,22 58 77,42 Landshypotek FRN 17928 15 1,94 151 47 1,8 Landshypotek FRN 18427 1 1,54 1 544,72 Leaseplan FRN 245, Nederländerna 1 99,86 99 859,71 Lifco 1843 1 1,3 1 26,71 Länsförsäkringar Bank FRN 191118 1 98,69 98 692,7 Länsförsäkringar Bank FRN 269 18 99,89 179 811 1,28 Länsförsäkringar Bank FRN 23328 8 14,13 83 33,59 Millicom FRN 1713, Luxemburg 55 13,84 57 113,41 MTG FRN 18319 1 1,73 1 728,72 Nibe FRN 2528 44 1,5 44 218,32 Nordax Finanas FRN 16321 48 11,37 48 657,35 Nordea Bank 21913, USD 19 7 95,66 156 256 1,11 Nordea FRN 19218 15 1,26 15 388 1,7 Nya Svensk Fastighets Finansiering FRN 239 17 1,14 17 235 1,21 Nykredit Realkredit 3663, Danmark, EUR 1, 98,27 9 764,65 Olav FRN 18528, Norge 1 1,4 1 39,71 Pohjola FRN 19916, Finland 1 99,57 99 572,71 PostNord FRN 1941 1 1,61 1 61,72 Rikshem FRN 1857 7 1,62 7 434,5 Rodamco FRN 18121 1 11,21 11 211,72 Saab FRN 191212 12 1,4 12 48,86 Sagax FRN 2618 55 1,2 55 111,39 Sampo FRN 18529, Finland 6 12,46 61 477,44 Sandvik FRN 21114 2 11,35 22 73 1,44 SBAB 1663 63 5 13,22 65 545,47 SBAB 2142 5 14,32 52 162,37 SBAB FRN 191118 1 99,5 99 46,71 SBAB FRN 2422 2 98,81 197 614 1,41 SBAB FRN 25611 19 1,49 19 923 1,36 SCBC lån 132 16921 1 15,7 15 72,75 SCBC lån 131 151118 2 11,59 23 188 1,45 Seadrill FRN 19318, Bermuda 45 77,83 35 26,25 Catella Avkastningsfond fortsättning nästa sida. 16