Halvårsredogörelse. Catellas fonder 30 Juni 2013 Sifferdelen

Transkript

1 Halvårsredogörelse Catellas fonder 3 Juni 213 Sifferdelen

2 Innehåll AKTIEFONDER 3 Catella Reavinstfond 5 Catella Sverige Passiv 8 Catella Sverige Select 1 Team Catella Tennisfond ALTERNATIVa FONDER 11 Catella Fokus 12 Catella Hedgefond BLANDFONDER 14 Catella Balanserad 15 Catella Stiftelsefond räntefonder 17 Catella Avkastningsfond 19 Catella Likviditetsfond

3 AKTIEFONDER CATELLA REAVINSTfond Fondens innehav av finansiella instrument Noterade aktier* Energi Alliance Oil , , ,7 1,3 Material Boliden , ,2 Lundin Mining SDB 43 25, ,24 Stora Enso SEK, Finland , , ,28 2,6 Industrivaror ABB SEK, Schweiz , ,49 Alfa Laval , ,1 Atlas Copco A , 243 5,21 Metso, Finland, EUR , ,91 Scania B , ,75 Skanska B , ,46 SKF B , ,97 Trelleborg B , ,3 Volvo B , , ,68 27,4 Sällanköpsvaror Autoliv SDB, USA , ,55 Unibet Group SDB , , ,96 13,5 Dagligvaror Swedish Match B , , ,26 5,9 Hälsovård Elekta B , ,39 Meda A , ,66 Swedish Orphan Biovitrum , , ,55 4,6 Finans & Fastighet Handelsbanken A , ,87 Investor B , ,93 Kinnevik Investment B 2 171, ,74 Nordea , ,28 SEB A , ,94 Swedbank A , , ,63 29,7 Informationsteknik IFS B , , ,68 8,6 Telekomoperatörer Teliasonera , , ,28 6,4 * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. sammanställning, emittenter* % av Fond- Emittent förmögenheten* SEB AB 1, OMXS3, , 167, ,39 227, ,31 285, ,37 284, ,8 147, ,91 216, ,9 271, ,23 221, ,65 248, , 268, valutakurser Slutkurser 28 juni 213 Valuta Kurs CHF 7,858 DKK 1,1685 EUR 8,7159 GBP 1,1897 JPY,67565 NOK 1,137 USD 6,6999 Summa noterade Aktier ,4 1, SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER ,4 Fonder Catella Nordic Tiger RC, Luxemburg 2 96, , ,41 Summa Fonder ,41 Summa Fondandelar ,41 Börshandlade DERIVAT Aktieoption Hennes & Mauritz 13 P 2 September 1 1,65 165, Hennes & Mauritz 13 P 22 Juli 1 5 3,1 465,1 Millicom 13 S 49 Juli 7 13,58 951,2 1581,3 Indexoption OMX 13 S 18 Juli 2 3,5 61,1 OMX 13 S 11 Juli 1 5,25 525, ,2 Indexfuture OMX FUTURE ,25,, Summa Börshandlade Derivat 446, varav med positivt marknadsvärde 1135 varav med negativt marknadsvärde 1581 Summa innehav av finansiella instrument ,8 Övriga tillgångar och skulder ,2 Totalt * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. Catella Reavinstfond fortsättning nästa sida. 3

4 aktiefonder CATELLA REAVINSTfond Balansräkning Balansräkning ksek 3 juni dec 212 TillgångAR Överlåtbara värdepapper Övriga derivatinstumenat med pos marknadsvärde Fondandelar Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar SkuLDER Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Not Avkastning sedan start kursutveckling årsvis % n Reavinstfonden (%) n Jämförelseindex (%) n Reavinstfonden (%) n Jämförelseindex (%) Poster inom linjen Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Not 2 till balansräkning FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3 juni dec 212 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID PERIODENS SLUT handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat som ett led i placeringsinriktningen och syftar till att skapa hävstång i fonden. Med hävstång avses att fondens placeringsutrymme är större än det placeringsutrymme som följer av fondandelsägarnas tillskjutna kapital. Fonden har under perioden inte utnyttjat sin rätt att ge värdepapperslån. Hävstången beräknad som summan av derivatinstrumentens underliggande exponerade bruttovärden. Högsta hävstång Lägsta hävstång genomsnittlig hävstång 9,21%,37% 5,55% Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Åtagandemetoden 4

5 aktiefonder CATELLA sverige passiv Fondens innehav av finansiella instrument aktiemarknad* Energi Alliance Oil ,77 361,4 Alliance Oil utlånat ,77 924,1 Blackpearl Resources 11 9,35 3, Blackpearl Resources utlånat ,35 1,1 Concordia 8 5 1, 85,1 EnQuest, Storbritannien ,9 66,1 EnQuest utlånat, Storbritannien ,9 575,7 Lundin Petroleum , ,1 PA Resources ,9 15, Tethys Oil , 88,1 Tethys Oil utlånat , 46, ,3 1,3 Material Arctic Paper, Polen ,9 56,1 BillerudKorsnäs , ,31 Boliden , ,54 Endomines 27 5,5 148,2 Holmen B ,5 18,1 Holmen B utlånat 17 18,5 3 68,35 Höganäs , 2 288,26 Lundin Mining SDB ,86 931,11 Lundin Mining SDB utlånat ,86 21,2 Nordic Mines 93 2,68 63,1 Profilgruppen B 1 39,1 39, Rörvik Timber , 59,1 SCA B , ,82 utlånat 2 5,, SSAB A , ,31 Stora Enso SEK, Finland , , ,7 2,6 Industrivaror ABB SEK, Schweiz , ,3 ACAP Invest ,6 8, Addtech B , 259,3 Addtech B utlånat , 754,9 Alfa Laval , ,37 Assa Abloy B , ,32 Atlas Copco A , ,71 B&B Tools ,5 39, B&B Tools utlånat 5 7 8,5 459,5 BE Group ,6 12,1 Beijer Alma B ,75 121,1 Beijer Alma B utlånat ,75 776,9 Beijer G & L ,5 4, Beijer G & L utlånat ,5 897,1 Bong Ljungdahl ,85 7, Bong Ljungdahl utlånat 335 2,85 1, BTSB Group ,5 186,2 Cavotec, Schweiz 13 26,9 124,1 Cavotec utlånat, Schweiz ,9 226,3 Cision 3 39,5, Cision utlånat 3 39,5 118,1 Concentric ,5 3, Concentric utlånat ,5 638,7 Consilium B , 36, CTT Systems ,2 86,1 Dedicare ,5, Dedicare utlånat ,5 31, Fagerhult , 313,4 Fagerhult utlånat 1 17, 17,2 Geveko 4 2 2,65 1, Geveko utlånat 28 2,65 1, Gunnebo ,8 455,5 Haldex ,7 368,4 Hexpol B , 3 85,35 Indutrade ,5 29,2 Indutrade utlånat , ,17 Intellecta B 85 32, 27, Intrum Justitia , ,25 Itab Shop Concept , 113,1 Itab Shop Concept utlånat , 279,3 Lammhults Design , 33, Lindab International ,35 377,4 Lindab International utlånat ,35 531,6 Loomis , ,22 Malmbergs Elektriska ,4 68,1 Midway B 5 17,5 88,1 NCC B ,6 3 54,4 Nederman ,5 271,3 Nederman utlånat 1 166,5 166,2 Nibe Industrier B , ,28 OEM B ,25 356,4 Opcon 53 4,43 23, Peab B ,59 174,2 Peab B utlånat 55 32, ,2 Poolia , 44,1 Proffice 16 21,7 347,4 Rederi AB Transatlantic ,4 65,1 Rejlerkoncernen , 212,2 Saab B , ,33 Sandvik ,2 3 75,35 Sandvik utlånat 225 8, ,4 SAS ,8 92,1 Scania B , ,55 Securitas , ,51 SinterCast ,5 52,1 SinterCast utlånat 3 51,5 15, Skanska B , , Skanska B utlånat ,3 946,11 SKF B , ,7 Studsvik 1 5 3, 15, Studsvik utlånat 1 3, 3, Sweco B ,25 28, Sweco B utlånat , ,16 Svedbergs B ,2 81,1 Systemair , ,12 Transcom Worldwide B SDB, Luxemburg 226 2,74 167,2 Trelleborg B , ,64 Uniflex B ,4 3, Uniflex B utlånat ,4 62,1 VBG Group ,25 213,2 VBG Group utlånat ,25 97,1 Volvo B , ,51 Xano Industri ,5 221,3 ÅF , 1 362, ,78 27,4 Sällanköpsvaror Autoliv SDB, USA , 7 563,86 Betsson B , 1 479,17 Bilia , 594,7 Björn Borg ,5 1, Björn Borg utlånat ,5 114,1 Byggmax ,8 493,6 Clas Ohlson , ,14 Duni ,25 574,6 Elanders ,9 83,1 Electra 5 47, 14, Electra utlånat 2 47, 9, Electrolux B ,4 11 1,24 Eniro ,45 327,4 Fenix Outdoor B , 499,6 Fenix Outdoor B utlånat 5 214, 17,1 Finnveden Bulten 3 7 3,1 111,1 Hemtex ,75 25, Hemtex utlånat 12 3,75 45,1 Hennes & Mauritz B , ,62 Husqvarna B , ,49 Kabe , 18,2 Kapp Ahl ,8 3, Kapp Ahl utlånat ,8 541,6 Mekonomen B , 1 498,17 MQ Holding ,8 112,1 MTG B ,8 4 7,45 Net Entertainment ,5 656,7 Net Entertainment utlånat ,5 9,1 New Wave B ,7 379,4 New Wave B utlånat ,7 88,1 Nobia , 71,8 Nobia utlånat , 686,8 Odd Molly International 81 31,2 25, Retail and Brands ,6 51,1 Retail and Brands utlånat 67 9,6 1, Rezidor , 898,1 Skistar B ,5 616,7 Swedol B ,1 91,1 Swedol B utlånat ,1 96,1 Unibet Group SDB ,5 1 3,15 Venue Retail Group ,4 72, ,22 13,5 Dagligvaror AarhusKarlshamn , 2 91,33 Axfood ,6 3 45,34 Black Earth Farming SDB , 82,1 Black Earth Farming SDB utlånat , 39,4 Cloetta ,1 57,6 Cloetta utlånat ,1 55,6 Ica Gruppen , 82,1 Ica Gruppen utlånat , 7 492,85 Midsona ,1 96,1 Oriflame SDB, Luxemburg , ,28 Swedish Match B , ,85 Swedish Match B utlånat , ,28 Trigon Agri 2 3,8 7, Trigon Agri utlånat ,8 54, ,13 5,9 Hälsovård Active Biotech ,5 42, Active Biotech utlånat ,5 669,8 5

6 aktiefonder Catella sverige passiv Aerocrine ,1 16, Aerocrine utlånat 25 1,1 252,3 Allenex ,51 39, AstraZeneca, Storbritannien , ,18 Biogaia , 58,1 Biogaia utlånat , 782,9 Bioinvent TR ,, Bioinvent A ,5 1, Bioinvent A utlånat ,5 13, Biotage ,85, Biotage utlånat ,85 75,1 Cellavision 5 12,55 63,1 Elekta B , 8 117,92 Elos 3 46,5 14, Epicept Corp, USA 5 8,41 2, Feelgood 2 1,12 22, Getinge B , ,16 Global Health Partner ,8 6, Global Health Partner utlånat ,8 74,1 Karo Bio ,4 39, Karolinska Development 8 27,2 4, Karolinska Development utlånat ,2 213,2 Meda A , 4 849,55 Medivir B ,5 1, Medivir B utlånat ,5 46,5 Mertiva , 5,1 Moberg Derma 4 33, 132,1 Oasmia Pharmaceutical ,7 117,1 Oasmia Pharmaceutical utlånat ,7 18, Orexo , 389,4 Orexo utlånat 2 58, 12, Probi 1 6 4,5 65,1 Raysearch ,2, Raysearch utlånat ,2 147,2 Sectra B 8 55,75 1, Sectra B utlånat ,75 445,5 Swedish Orphan Biovitrum ,2 2 29,25 Vitrolife B 4 63, 41, Vitrolife B utlånat , 211, ,54 4,6 Finans & Fastighet Atrium Ljungberg , 26, Atrium Ljungberg utlånat , 2 282,26 Avanza Holding Bank , 784,9 Balder B ,5 1 44,16 Balder B utlånat ,5 19,2 Bure Equity ,9 6, Bure Equity utlånat 14 22,9 321,4 Castellum , 3 272,37 Catena , 98,1 Catena utlånat 1 85, 85,1 Corem Property Group , 323,4 Corem Property Group utlånat 2 21, 42, Diös Fastigheter ,4 598,7 East Capital Explorer ,8 266,3 Fabege , ,25 Fast Partner , 14,1 Fast Partner utlånat , 758,9 Handelsbanken A , ,4 Havsfrun Investment ,9 38, Heba ,75 574,6 Heba utlånat 2 71,75 14, Hufvudstaden A , ,4 Industrivärden A , ,2 Industrivärden A utlånat ,7 8 92,92 Investor B , ,28 JM ,5 6, JM utlånat ,5 2 46,27 Kinnevik Investment B , ,14 Klövern ,1 969,11 Kungsleden , ,13 Latour B , ,16 Latour B utlånat , ,37 Lundbergs B , 6 663,75 Luxonen SDB ,35 25, Melker Schoerling , 5 896,67 Naxs Nordic Access Buyout Fund , 18,1 Nordea , ,18 Nordnet ,2 521,6 Nordnet utlånat ,2 65,1 Novestra 7 6,2 43, Ratos , ,4 Sagax A ,7 91,1 SEB A , ,34 Swedbank A , ,11 Svolder ,25 13,1 Svolder utlånat 5 68,25 34, Traction B ,25 274,3 Tribona 8 41,6 333,4 Wallenstam B , ,36 Wihlborgs Fastigheter ,5 1 63,18 Vostok Nafta Investment SDB ,4 55,6 Vostok Nafta Investment SDB utlånat ,4 127,1 Öresund , 59, ,92 29,7 Informationsteknik Acando ,5 7,1 Acando utlånat ,5 124,1 Addnode Group 6 35,7 179,2 Addnode Group utlånat 1 35,7 36, Anoto Group 25 1,64 41, Arcam , 42,5 Axis AB ,8 2 41,27 Beijer Electronics , 238,3 CDON Group , 525,6 Connecta 2 38,9 78,1 Cyber Com ,4 68,1 Cyber Com utlånat 5 2,4 1, Doro 3 34,1 12,1 Enea Data IL , 1, Enea Data ,3 5, Enea Data utlånat ,3 135,2 Ericsson B , ,93 ework Scandinavia ,7 8, ework Scandinavia utlånat ,7 124,1 Fingerprint Cards ,25 658,7 FormPipe Software B ,35 12,1 Hexagon B , ,16 Hexagon B utlånat ,3 3 7,35 HIQ International ,8 392,4 HMS Network ,25 229,3 Iar Systems Group ,2 97,1 IFS B ,5 469,5 Know IT , 86,1 Know IT utlånat , 54,1 Lagercrantz , 368,4 Lagercrantz utlånat 5 92, 46,1 Micronic Mydata ,55 22,2 Net Insight B 65 1,11 72,1 Nolato B , 49,5 Nolato B utlånat , 245,3 Note 5 6,25 31, PartnerTech ,6 67,1 Phonera ,8 51,1 Precise Biometrics BTA ,14 22, Precise Biometrics ,99, Precise Biometrics utlånat ,99 94,1 Pricer B ,1 19, Pricer B utlånat 25 8,1 22,2 Proact ,, Proact utlånat , 127,1 Readsoft B 5 25,9 54,1 Readsoft B utlånat ,9 75,1 Seamless Distribution ,, Seamless Distribution utlånat , 119,1 Semcon 3 68,5 26,2 Sensys Traffic ,18, Sensys Traffic utlånat ,18 63,1 Softronic B 9 9 5,75 57,1 Tietoenator, Finland ,3 31, Tietoenator utlånat, Finland ,3 3, Tradedoubler ,1 118,1 Transmode Holding 6 1 8, 24,2 Transmode Holding utlånat , 284,3 Vitec Softwere Group B 2 81,25 2, Vitec Softwere Group B utlånat ,25 161, ,57 8,6 Telekomoperatörer DGC One 1 6 8, 128,1 Millicom SDB, USA , ,88 Millicom SDB utlånat, USA 4 483, ,22 Tele 2 B , ,84 Teliasonera , , ,43 6,4 Kraftförsörjning Arise ,7, Arise utlånat ,7 112,1 Etrion, Kanada ,3, Etrion utlånat, Kanada ,3 2, 132,1, Summa noterade Aktier ,98 1, 6

7 aktiefonder Catella sverige passiv Onoterade Aktier** Hälsovård Diamyd Medical BTA ,3 4, Diamyd Medical ,3 4, 8, Finans & Fastighet Kaupthing Bank 13,,, Material RusForest ,5 4, Scandinavian Mining i konkurs 22 99,, 4, Summa Onoterade Aktier 12, SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER ,98 Summa innehav av finansiella instrument ,98 Övriga tillgångar och skulder 18,2 Totalt , * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES. * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. Sverige Passiv A ,3 148, ,12 195, ,73 24, ,93 225, ,51 129, ,16 184, ,51 224, ,49 186, ,94 25, , 223, Balansräkning Balansräkning ksek 3 juni dec 212 TillgångAR Överlåtbara värdepapper Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter 59 Övriga tillgångar 41 Summa tillgångar SkuLDER Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Not Poster inom linjen Mottagna säkerheter för utlånade finansiella instrument Not 2 till balansräkning FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3 juni dec 212 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN Andelsutgivning andelsklass A Andelsutgivning andelsklass B Andelsinlösen andelsklass A Andelsinlösen andelsklass B Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS SLUT sammanställning, emittenter* % av Fond- Emittent förmögenheten* SEB AB 3,42 Enea Data AB,2 Precise Biometrics AB,1 Bioinvent AB, Diamyd AB, Sverige Passiv B 1363, 1 67, Avkastning sedan start Avkastning sedan start kursutveckling årsvis % n Sverige Passiv B (%) n Jämförelseindex (%) handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med optioner och terminer för att effektivisera sin förvaltning. Fonden har under perioden utnyttjat sin rätt att ge värdepapperslån. Ingen handel med derivatinstrument har skett under året. Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Åtagandemetoden n Sverige Passiv A (%) n Jämförelseindex (%) n Sverige Passiv A (%) n Jämförelseindex (%) 7

8 aktiefonder Catella sverige select Fondens innehav av finansiella instrument Noterade aktier* Energi Alliance Oil , , ,2,4 Material Boliden , ,58 Höganäs , ,37 Stora Enso SEK, Finland , , ,53 12,4 Industrivaror BE Group 55 14,6 8 3,55 Haldex ,7 8 89,55 Saab B , ,43 Trelleborg B , ,89 ÅF , , ,3 26,9 Sällanköpsvaror Autoliv SDB, USA , ,91 Björn Borg , ,35 Clas Ohlson 25 88, ,52 Electra 47 47, ,51 Husqvarna B 11 35, ,27 Kapp Ahl , ,56 Mekonomen B 26 24, ,62 MQ Holding , ,7 Net Entertainment 25 94, ,61 Retail and Brands , ,91 Skistar B 2 75, ,3 Unibet Group SDB , , ,59 14,7 Dagligvaror Cloetta , ,66 Ica Gruppen , ,55 Oriflame SDB, Luxemburg ,3 7 43,51 Swedish Match B , , ,59 4,7 Hälsovård Aerocrine , ,62 Biogaia , ,88 Elekta B , ,81 Meda A , ,96 Medivir B , ,1 Swedish Orphan Biovitrum , , ,5 7,5 Finans & Fastighet Avanza Holding Bank , ,95 Balder B 46 48, ,52 Catena , ,33 Hufvudstaden A 1 8,2 8 2,55 JM 1 141, ,97 Lundbergs B , ,83 Nordnet 5 17,2 8 6,59 Sagax Pref , , ,95 26,8 Informationsteknik CDON Group , 12 3,82 Doro , ,25 Iar Systems Group , ,59 IFS B , ,23 Micronic Mydata , , ,16 6,3 Onoterade Aktier** Dagligvaror Deltaco , , ,25 Summa Onoterade Aktier ,25 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER Fonder Catella Nordic Tiger RC, Luxemburg 5 96, , ,33 Summa Fonder 4 834,33 Summa Fondandelar 4 834,33 Summa innehav av finansiella instrument ,94 Övriga tillgångar och skulder ,6 Totalt , * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES ,21 143, ,48 187, ,68 238, ,81 228, ,32 153, ,89 26, ,48 255, ,36 192, ,8 211, , 225, Summa noterade Aktier ,61 99,7 8

9 aktiefonder Catella sverige select Balansräkning Balansräkning ksek 3 juni dec 212 TillgångAR Överlåtbara värdepapper Fondandelar Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar SkuLDER Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Not Poster inom linjen Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Not 2 till balansräkning FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3 juni dec 212 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID PERIODENS SLUT Avkastning sedan start kursutveckling årsvis % n Sverige Select (%) n Jämförelseindex (%) n Sverige Select (%) n Jämförelseindex (%) handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat som ett led i placeringsinriktningen och syftar till att skapa hävstång i fonden. Med hävstång avses att fondens placeringsutrymme är större än det placeringsutrymme som följer av fondandelsägarnas tillskjutna kapital. Hävstången beräknad som summan av derivatinstrumentens underliggande exponerade bruttovärden Högsta hävstång Lägsta hävstång genomsnittlig hävstång 3,64%,%,54% Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Åtagandemetoden 9

10 aktiefonder team Catella tennisfond Fondens innehav av finansiella instrument Noterade aktier* Energi Alliance Oil , ,63 Lundin Petroleum , 191, ,2 1, Material Boliden ,15 291,88 SCA B , ,39 SSAB A 7 7 4,3 38,93 Stora Enso SEK, Finland ,38 169, ,7 1,9 Industrivaror ABB SEK, Schweiz , ,39 Alfa Laval , ,14 Atlas Copco A , ,92 Sandvik 8 4 8, ,3 Scania B , ,88 Skanska B ,3 42 1,21 SKF B ,1 91 2,74 Trelleborg B 3 1,7 32,91 Volvo B 19 89, , ,37 2,7 Sällanköpsvaror Autoliv SDB, USA , 999 3,1 Hennes & Mauritz B , ,42 Husqvarna B ,39 152,46 MTG B , ,2 Unibet Group SDB , , ,89 1,1 Dagligvaror Swedish Match B , , ,6 4,4 Hälsovård Elekta B , 798 2,4 Getinge B 84 23,8 171,52 Meda A , 593 1, ,71 3,4 Finans & Fastighet Handelsbanken A , ,84 Investor B , ,37 Kinnevik Investment B , ,45 Nordea , ,12 SEB A , ,9 Swedbank A , , ,3 22,3 Informationsteknik Ericsson B , ,67 IFS B , , ,6 6,4 Telekomoperatörer Millicom SDB, USA ,1 329,99 Tele 2 B ,75 27,81 Teliasonera , , ,86 4,8 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER ,89 75, Fonder Catella Avkastningsfond , , , ,52 Summa Fonder ,52 Summa Fondandelar ,52 Summa innehav av finansiella instrument ,41 Övriga tillgångar och skulder ,59 Totalt , * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. sammanställning, emittenter* % av Fond- Emittent förmögenheten* SEB AB 8,37 Balansräkning Balansräkning ksek 3 juni dec 212 TillgångAR Överlåtbara värdepapper Fondandelar Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar SkuLDER Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa skulder Fondförmögenhet Not Not 2 till balansräkning FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3 juni dec 212 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID PERIODENS SLUT Avkastning sedan start kursutveckling årsvis % , 114, , 154, ,52 148, ,96 9, ,81 117, ,19 13, ,36 111, ,65 119, , 128, n Tennisfonden (%) n Jämförelseindex (%) n Tennisfonden (%) n Jämförelseindex (%) handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat som ett led i placeringsinriktningen och syftar till att skapa hävstång i fonden. Med hävstång avses att fondens placeringsutrymme är större än det placeringsutrymme som följer av fondandelsägarnas tillskjutna kapital. Ingen handel med derivatinstrument har skett under året. Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Åtagandemetoden * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. 1

11 alternativa FONDER CATELLA fokus Markn. Fondvärde vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % Fondens innehav av finansiella instrument aktiemarknad* Energi Lundin Petroleum , , ,2 Industrivaror ABB SEK, Schweiz , ,45 Lindab International 86 53, ,87 Nibe Industrier B 24 15, ,13 Sandvik 37 8, ,51 Scania B 2 134, ,27 Skanska B , ,26 SKF B 4 157, ,31 Trelleborg B 9 1, ,65 Volvo B 86 89, , ,98 Sällanköpsvaror Electrolux B , ,1 Hennes & Mauritz B 32 22, ,96 Husqvarna A 15 36,5 548,46 Husqvarna B 15 35, , ,91 Hälsovård Getinge B 3 23, ,16 Moberg Derma 3 33, 99, , Finans & Fastighet SEB A , , ,88 Informationsteknik Axis AB , ,5 Ericsson B 94 75, , ,53 Telekomoperatörer Teliasonera 14 43, , ,17 Summa noterade Aktier ,48 Balansräkning Balansräkning ksek 3 juni dec 212 TillgångAR Överlåtbara värdepapper Fondandelar Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter 53 3 Övriga tillgångar Summa tillgångar SkuLDER Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 45 Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Not Not 2 till balansräkning FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3 juni dec 212 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID PERIODENS SLUT Avkastning sedan start kursutveckling årsvis % Onoterade Aktier** Informationsteknik IP Only Accept , 79,7 79,7 Summa onoterade Aktier 79, SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER ,55 Summa innehav av finansiella instrument ,55 Övriga tillgångar och skulder ,45 Totalt , * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES n Fokus (%) n Jämförelseindex (%) n Fokus (%) n Jämförelseindex (%) handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat som ett led i fondens placeringsinriktning. Fonden har under perioden inte utnyttjat sin rätt att ge värdepapperslån och inte utnyttjat sin rätt att ta värdepapperslån. Ingen handel med derivatinstrument har skett under året. * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Value at Risk Value at Risk Fonden använder en Monte-Carlo VaR-modell med innehavsperioden en dag och konfidensintervallet 95% Per högsta 213 Lägsta 213 Genomsnitt 213 1,75% 2,48%,68% 1,32% sammanställning, emittenter* % av Fond- Emittent förmögenheten* SEB AB 21,32 Husqvarna AB 4, , , , , , 1 66, , , , 1 5, , , , , ,61 1 7, , , , 1 99,

12 alternativa FONDER CATELLA Hedgefond Mark. Fondvärde vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % Fondens innehav av finasiella instrument aktiemarknad* Energi Alliance Oil , , ,4 Material Boliden 15 83, ,33 Rautaruukki K, Finland, EUR 35 4, ,35 SCA B , ,75 SCA B inlånat ,3, SSAB A 4 4, ,42 Stora Enso EUR, Finland, EUR , ,42 Stora Enso SEK, Finland 75 45, ,89 Yara, Norge, NOK , , ,83 Industrivaror A.P. Möller Maersk, Danmark, DKK , ,52 Saab B , , ,76 Sällanköpsvaror Autoliv SDB, USA , ,15 Husqvarna B , ,35 Husqvarna B inlånat ,39, Retail and Brands , ,21 Unibet Group SDB , , ,29 Dagligvaror Marine Harvest, Norge, NOK , , ,51 Hälsovård Elekta B , ,98 Novozymes, Danmark, DKK 7 183,4 15 1,39 Novozymes inlånat, Danmark, DKK 7 183,4, ,59 Finans & Fastighet Catena , ,4 Corem Property Group Pref , ,31 Fast Partner Pref 5 313, 15 65,41 Investor B , ,25 Nordea 16 75, 12,31 Ratos PREF , ,32 Sagax Pref , ,93 SEB A 4 64, , ,23 Informationsteknik Ericsson B 2 75, ,4 Ericsson B inlånat 2 75,95, Iar Systems Group 77 37,2 29, IFS B , , ,26 Telekomoperatörer Millicom SDB, USA 3 483, ,38 Teliasonera 75 43, ,86 TDC inlånat, Danmark, DKK ,44, ELISA inlånat, Finland, EUR ,1, ,23 Summa noterade Aktier ,75 Onoterade Aktier** Dagligvaror Deltaco ,1 45, 45, Energi North Atlantic Drilling, Bermuda, NOK , , ,63 Summa Onoterade Aktier ,63 Noterade obligationer* Inkl kupong Övrigt Akelius FRN , ,21 Aker FRN 2297, Norge, NOK 3 15, ,91 Aker Solutions FRN 1766, Norge, NOK 3 12, ,89 Aviva , Storbritannien, EUR 4 97, ,89 Bonheur FRN 1721, Norge, NOK 3 13, ,89 BRAVIDA FRN , ,92 BW FRN 18321, Norge, NOK 3 1, ,87 Castellum FRN , ,97 Cidron Delfi Intressenter , EUR 3 99, ,68 Clerical Medical Finance 49624, Storbritannien, EUR , ,1 Danske Bank 49215, Danmark, GBP , ,17 Danske Bank FRN 49215, Danmark , ,27 DNB Nor 49329, Norge, GBP 6 11, ,63 DOF Subsea FRN 18522, Norge, NOK 48, 98, ,36 Eksportfinans 1611, Norge, EUR , ,92 FastPartner FRN , ,79 Getinge FRN , ,44 Intrum Justitia FRN , ,4 Klövern FRN , ,79 Markn. Fondvärde vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % Landshypotek , ,2 Leaseplan FRN , ,33 LLoyds TSB BANK 49512, Storbritannien, EUR 5 72, ,82 Meda FRN , ,5 Millicom FRN 1713, Luxemburg 5 13, ,34 NCC Treasury FRN , ,5 Nordea Hypotek , ,2 NORLANDIA FRN 1841, NOK 3 1, ,87 Sampo FRN 18529, Finland 6 1, ,57 SBAB , ,33 Seadrill FRN 18312, Norge, NOK 4 99, ,14 SEB , ,3 Sefyr Värme , ,83 Siem Offshore FRN 1813, Cayman Islands, NOK 3 1, ,87 Stadshypotek , ,58 Stolt Nielsen FRN 18319, Norge, NOK 2 12, ,59 Stora Enso FRN 17626, Finland 5 13, ,35 Storebrand Livförsäkring FRN 49627, Norge, NOK 4 1, ,16 SWEDBANK HYPOTEK , ,36 Swedish Oprhan Biovitrum FRN 17626, Finland 4 14, ,9 Svensk FastighetsFinansiering FRN , ,83 Tallink FRN 18118, Estland, NOK 35 1, ,1 Talvivaara Mining 1744, Finland, EUR , 9 152,24 Teekay FRN 1519, Norge, NOK 3 1, ,87 Tele2 FRN 17224, Norge, NOK 55 12, ,62 Vasakronan FRN , ,57 Volvo Finans FRN , ,32 Volvo Treasury FRN , , ,26 Summa Noterade Obligationer ,26 Onoterade Obligationer** ARLA FRN 1864, Danmark 3 99, ,78 Austevoll Seafood FRN 1727, Norge, NOK 2 11, ,58 Medstop , ,34 Handelsbanken FRN , ,73 Tryg Forsikring FRN 4932, Norge, NOK 4 13, , ,62 Summa Onoterade Obligationer ,62 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER varav med positivt marknadsvärde varav med negativt marknadsvärde Fonder Catella Nordic Corporate Bond Flex IC, Luxemburg , , ,62 Catella Nordic Long/Short Equity IC, Luxemburg ,1695 1, ,7 Catella Nordic Long/Short Equity RC, Luxemburg 14 12, , ,7 Summa Fonder ,7 Summa Fondandelar ,7 Börshandlade Derivat Indexoption OMX 13 S 14 Juli 2,9 18, OMX 13 S 18 Juli 4 3,5 1 22,3 OMX 13 S 114 Juli 1 15, 1 5,4 2 54,7 Indexfuture OMX FUTURE ,25,, Summa Börshandlade Derivat 2 54,7 varav med positivt marknadsvärde 2 72 varav med negativt marknadsvärde 18 OTC derivat Valutaterminer FXFWD EURSEK , Europa, EUR , ,6 FXFWD EURSEK , Europa, EUR 4 8,72 59,2 FXFWD GBPSEK , Storbritannien, GBP ,2 593,2 FXFWD NOKSEK , Norge, NOK , ,27 FXFWD NOKSEK , Norge, NOK 4 1,1 45, ,19 Summa OTC derivat 7 243,19 varav med positivt marknadsvärde varav med negativt marknadsvärde Summa innehav av finansiella instrument ,19 Övriga tillgångar och skulder ,81 Totalt , * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES. 12

13 alternativa FONDER CATELLA Hedgefond sammanställning, emittenter* % av Fond- Emittent förmögenheten* SEB AB 8,54 Stora Enso OYJ 2,66 Danske Bank A/S 2,44 Millicom International Cellular S.A 1,72 Fast Partner AB 1,2 Catella Nordic Long/Short Equity 1,8 OMXS3,7 * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. Tilläggsupplysning finansiella instrument Finansiella instrument som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad är: Tallink FRN 18118, Estland, NOK NORLANDIA FRN 1841, NOK Seadrill FRN 18312, Norge, NOK Intrum Justitia FRN BRAVIDA FRN , 18, , 123, , 132, , 137, ,74 128, ,4 136, ,86 14, ,79 137, ,78 139, , 142, Balansräkning Balansräkning ksek 3 juni dec 212 TillgångAR Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument OTC derivat med pos marknadsvärde Övriga derivatinstrument med pos marknadsvärde Fondandelar Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde Plasering på konto hos kreditinstitut Summa placeringar med pos marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar SkuLDER OTC derivatinstrument med negativt marknadsvärde Övriga derivatinstrument med negativt marknadsvärde Övriga finansiella instrument med negativt marknadsvärde Summa finansiella instrument med negativt marknadsvärde Skatteskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Not Poster inom linjen Ställda säkerheter för inlånade finansiella instrument Ställda säkerheter för övriga derivatinstrument Ställda säkerheter för OTC derivatinstument 74 Not 2 till balansräkning FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3 juni dec 212 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID PERIODENS SLUT Avkastning sedan start kursutveckling årsvis % n Hedgefonden (%) n Jämförelseindex (%) n Hedgefonden (%) n Jämförelseindex (%) handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat som ett led i fondens placeringsinriktning.fonden har under perioden inte utnyttjat sin rätt att ge värdepapperslån men utnyttjat sin rätt att ta värdepapperslån. Hävstången beräknad som summan av derivatinstrumentens underliggande exponerade bruttovärden. Högsta hävstång Lägsta hävstång genomsnittlig hävstång 4,4% 25,% 31,6% Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Value at Risk Value at Risk Fonden använder en Monte-Carlo VaR-modell med innehavsperioden en dag och konfidensintervallet 95% Per högsta 213 Lägsta 213 Genomsnitt 213,33% 33%,15%,21% 13

14 blandfonder CATELLA balanserad Markn. Fondvärde vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % Fondens innehav av finasiella instrument Avkastning sedan start kursutveckling årsvis % 1 2 börshandlande FONDER Aktiefond ishares MSCI Emerg Mkt Index, USA, USD , ,96 ishares MSCI Europe NA, Irland, EUR , ,43 ishares MSCI Japan, USA, USD ,22 947,77 SPDR S&P 5, USA, USD , , ,9 Summa Börshandlade Fonder Övriga Fonder Aktiefond Catella Nordic Long/Short Equity RC, Luxemburg , , ,97 Catella Reavinstfond , , ,99 Cicero Focus ,188 12, , ,41 Räntefond Catella Avkastningsfond , , ,24 Catella Nordic Corporate Bond Flex RC, Luxemburg 5 113, , ,88 Blandfond Catella Nordic Tiger RC, Luxemburg , , ,78 Hedgefond Catella Hedgefond , , , ,9 Övriga Fonder ,9 Summa Fondandelar ,7 Summa innehav av finansiella instrument ,7 Övriga tillgångar och skulder 1 145,93 Totalt , n Balanserad (%) n Jämförelseindex (%) n Balanserad (%) n Jämförelseindex (%) Balansräkning Balansräkning ksek 3 juni dec 212 TillgångAR Fondandelar Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar SkuLDER Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Not , 114, ,9 124, ,8 124, ,98 97, ,25 19, ,57 112, ,12 13, ,22 16, , 112, Not 2 till balansräkning FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3 juni dec 212 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS SLUT handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat för att effektivisera sin förvaltning. Ingen handel med derivatinstrument har skett under året. Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Åtagandemetoden 14

15 blandfonder CATELLA stiftelsefond Fondens innehav av finasiella instrument Noterade aktier* Energi Seadrill, Bermuda, NOK , ,2 Statoilhydro, Norge, NOK , ,98 Subsea 7 SA, Norge, NOK ,5 4, ,84 6,7 Material Boliden ,15 374,62 Stora Enso EUR, Finland, EUR , , 98 1,61 4,5 Industrivaror A.P. Möller Maersk, Danmark, DKK , 575,95 ABB SEK, Schweiz , ,54 Alfa Laval , 89 1,46 Atlas Copco A , ,5 Kone, Finland, EUR , ,31 Metso, Finland, EUR , ,24 Outotec, Finland, EUR 6 9,21 482,79 Sandvik 7 3 8,2 585,96 SKF B , ,6 Volvo B , ,58 Wärtsilä B, Finland, EUR 1 33,43 291, ,98 23,8 Sällanköpsvaror Autoliv SDB, USA , 784 1,29 Hennes & Mauritz B , , ,5 9,2 Dagligvaror Marine Harvest, Norge, NOK 8 6,16 544,89 544,89 6,1 Hälsovård Elekta B , 969 1,59 Meda A , 646 1,6 Novo Nordisk, Danmark, DKK , , ,78 12,5 Finans & Fastighet DNB, Norge, NOK ,95 592,97 Investor B , ,79 Nordea , ,26 SEB A 1 64, ,5 Swedbank A , , ,64 23, Informationsteknik Ericsson B , ,65 Nokia EUR, Finland, EUR ,85 33, ,19 7,1 Telekomoperatörer Telenor, Norge, NOK 5 12, ,9 Teliasonera , , ,57 6,1 Kraftförsörjning Fortum, Finland, EUR 5 14, , ,3 1, Summa Börshandlade Fonder XACT Norden , , ,43 Summa Börshandlade Fonder ,43 Övriga Fonder Catella Avkastningsfond 52 9,88 122, ,62 Catella Nordic Corporate Bond Flex RC, Luxemburg 39 98,63 113, , ,11 Summa Övriga Fonder ,11 Summa Fondandelar ,54 Summa innehav av finansiella instrument ,6 Övriga tillgångar och skulder ,94 Totalt , * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. ** Avser finansiella instrument ej upptagna till handel på en reglerad marknad eller motsvarande utanför EES. sammanställning, emittenter* Emittent SEB AB 6,16 * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. % av Fondförmögenheten* 51231, 1 138, , 1 321, , , ,74 978, ,91 989, ,93 1 9, ,3 824, ,9 81, ,53 785, Summa noterade Aktier ,58 1, Onoterade Aktier** North Atlantic Drilling, Bermuda, NOK 1 51,5 568,93 568,93 Summa Onoterade Aktier 568,93 Noterade obligationer* Övriga Sagax , 2 6 3,39 Sparbanken Öresund FRN , ,25 Stadshypotek , , ,1 Summa Noterade Obligationer ,1 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER ,52 Catella Stiftelsefond fortsättning nästa sida. 15

16 blandfonder CATELLA stiftelsefond Balansräkning Balansräkning ksek 3 juni dec 212 TillgångAR Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument Fondandelar Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde Avkastning sedan start kursutveckling årsvis % Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar SkuLDER Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Not Not 2 till balansräkning FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3 juni dec 212 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID PERIODENS SLUT n Stiftelsefonden (%) n Jämförelseindex (%) n Stiftelsefonden (%) n Jämförelseindex (%) handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat för att effektivisera sin förvaltning. Ingen handel med derivatinstrument har skett under året. Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Åtagandemetoden 16

17 räntefonder CATELLA Avkastningsfond Markn. Fondvärde vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % Fondens innehav av finasiella instrument noterade obligationer* inkl kupong Stat Statsobligation , ,5 Statsobligation , ,51 Statsobligation , , ,53 Övriga Amer Sport FRN 16413, Finland 5 11, ,2 AP Möller-Maersk FRN 18226, Danmark 7 12, ,69 Billerud Korsnäs FRN , ,42 Castellum FRN , ,67 CLS Holding FRN 16427, Storbritannien 25 99, ,59 Danske Bank FRN 49215, Danmark 69 89, ,46 DNB Bank FRN 1857, Norge 8 99, ,89 Electrolux FRN , ,66 Fabege FRN , ,3 FastPartner FRN , ,98 Fingrid FRN 16118, Finland 3 11, ,72 Fortum FRN 1832, Finland 1 1, ,37 Förvaltnings AB Framtiden FRN , ,39 Getinge FRN , ,31 Holmen FRN , ,83 Huhtamäki FRN , Finland 5 12, ,21 Husqvarna FRN , ,2 Huvudstaden FRN , ,19 ICA Gruppen FRN , ,25 Intrum Justitia FRN , ,94 Klövern FRN , ,71 Klövern FRN ,8 3 24,71 Landshypotek , ,96 Landshypotek , ,95 Leaseplan FRN , ,2 Länsförsäkringar Bank FRN , ,91 Länsförsäkringar Hypotek , ,43 Länsförsäkrningar FRN , ,97 Meda FRN , ,19 Millicom FRN 1713, Luxemburg 45 13, ,1 NCC Treasury FRN , ,95 Nordax Finanas FRN , ,71 Nordea Hypotek , ,85 PostNord FRN , ,2 Sampo FRN 18529, Finland 6 1, ,42 SBAB , ,41 SBAB FRN , ,45 SCA , ,98 SCBC lån , ,51 SEB , ,87 Securitas FRN , ,96 Sefyr Värme , , Skanska Financial Services FRN , ,14 Sparbanken Öresund FRN , ,7 Sponda FRN 1644, Finland 5 11, ,2 Stadshypotek , ,94 Stora Enso FRN 17626, Finland 5 13, ,22 Sveaskog FRN , ,95 Swedbank FRN , , Svensk FastighetsFinansiering FRN , ,43 Svensk FastighetsFinansiering FRN , ,11 Svensk FastighetsFinansiering FRN , ,66 Tele2 FRN 17515, Norge 66 14, ,63 Teliasonera Real , ,22 Vasakronan FRN , ,38 Vasakronan Real , ,22 Wihlborgs FRN ,3 4 14,95 Volvo Finans FRN , ,2 Volvo Treasury FRN , ,95 Volvo Treasury , , ,24 Markn. Fondvärde vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % Penningmarknadsinstrument* Stat SSVX , ,12 SSVX , ,47 SSVX , , ,6 Summa penningmarknadsinstrument ,6 Fonder Catella Nordic Corporate Bond Flex IC, Luxemburg , , , ,73 Summa Fonder 3 862,73 Summa Fondandelar 3 862,73 Summa innehav av finansiella instrument ,53 Övriga tillgångar och skulder ,47 Totalt , * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. Tilläggsupplysning finansiella instrument Finansiella instrument som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad är: Wihlborgs FRN Intrum Justitia FRN Nordax Finanas FRN Klövern FRN 1844 sammanställning, emittenter* % av Fond- Emittent förmögenheten* SEB AB 1,67 SBAB Bank AB 3,86 Vasakronan AB 3,6 Svenska Staten 2,59 Volvo Treasury AB 2, ,66 111, ,7 112, ,19 113, ,4 113, ,95 112, ,6 117, ,89 117, ,68 117, ,27 12, , 122, Summa Noterade Obligationer ,77 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER ,77 Catella Avkastningsfond fortsättning nästa sida. 17

18 räntefonder CATELLA Avkastningsfond Balansräkning Balansräkning ksek 3 juni dec 212 TillgångAR Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument Fondandelar Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde Avkastning sedan start kursutveckling årsvis % Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar SkuLDER Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Övriga skulder Summa skulder Fondförmögenhet Not Not 2 till balansräkning FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3 juni dec 212 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning 59 9 FONDFÖRMÖGENHET VID PERIODENS SLUT n Avkastningsfonden (%) n Jämförelseindex (%) n Avkastningsfonden (%) n Jämförelseindex (%) handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat som ett led i placeringsinriktningen och syftar till att skapa hävstång i fonden. Med hävstång avses att fondens placeringsutrymme är större än det placeringsutrymme som följer av fondandelsägarnas tillskjutna kapital. Fonden har under perioden inte utnyttjat sin rätt att ge värdepapperslån. Ingen handel med derivatinstrument har skett under året. Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Åtagandemetoden 18

19 räntefonder CATELLA likviditesfond Markn. Fondvärde vikt Not 1 Värdepapper Antal Kurs (ksek) % Fondens innehav av finasiella instrument noterade obligationer* Stat Statsobligation , ,88 Statsobligation , , ,39 Summa Noterade Obligationer 65 22,39 SUMMA ÖVERLÅTBARA VÄRDEPAPPER 65 22,39 Penningmarknadsinstrument* Stat SSVX ,96 1 3,7 SSVX , ,55 SSVX , ,46 SSVX ,73 1 3,69 SSVX ,58 1 3, ,8 Summa penningmarknadsinstrument ,8 Summa innehav av finansiella instrument ,47 Övriga tillgångar och skulder 5 18,53 Balansräkning Balansräkning ksek 3 juni dec 212 TillgångAR Överlåtbara värdepapper Penningmarknadsinstrument Summa finansiella instrument med pos marknadsvärde Bankmedel och övriga likvida medel Förutbetalda kostnder och upplupna intäkter Övriga tillgångar Summa tillgångar SkuLDER Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 1 17 Övriga skulder Summa skulder 1 17 Fondförmögenhet Not Not 2 till balansräkning FÖRÄNDRING AV FONDFÖRMÖGENHET 3 juni dec 212 FONDFÖRMÖGENHET VID ÅRETS BÖRJAN Andelsutgivning Andelsinlösen Årets resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning FONDFÖRMÖGENHET VID HALVÅRETS SLUT Totalt , * Avser finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES. handel med derivat Fonden har enligt sina fondbestämmelser möjlighet att handla med derivat som ett led i placeringsinriktningen och syftar till att skapa hävstång i fonden. Med hävstång avses att fondens placeringsutrymme är större än det placeringsutrymme som följer av fondandelsägarnas tillskjutna kapital. Fonden har under perioden inte utnyttjat sin rätt att ge värdepapperslån. Ingen handel med derivatinstrument har skett under året. Riskbedömningsmetod för beräkning av de sammanlagda exponeringarna: Åtagandemetoden * I tabellen anges den sammanlagda procentuella andelen av förmögenheten per emittent i de fall fonden innehar fler än en typ av värdepapper utgivna av samma emittent. sammanställning, emittenter* % av Fond- Emittent förmögenheten* Staten 81, , 12, ,7 12, ,31 12, ,12 13, ,9 16, ,87 14, ,1 11, ,67 12, ,96 11, , 11, Avkastning sedan start kursutveckling årsvis % n Likviditetsfonden (%) n Likviditetsfonden (%) 19

20 B Porto betalt Catella Fondförvaltning AB Birger Jarlsgatan 6, Box 7328, 13 9 Stockholm , catellafonder.se