Altero AB (publ) Kvartalsrapport, andra kvartalet 2011 Omsättningen andra kvartalet uppgick till 3 544 Tkr (706) Rörelseresultatet andra kvartalet uppgick till -1 846 Tkr (-4 026), resultat per aktie första kvartalet uppgick till -0,08 kr (-0,20) Order på energibesparing i byggbodar från Lambertsson på 2 Mkr Ett antal ytterligare genombrottsorder i området Energioptimering Rörelsesegmentet Drift och Underhåll har avyttrats under första kvartalet. Uppgifterna nedan avser den kvarvarande verksamheten Från och med 2011 delas Altero gruppen in i två verksamhetsområden: Egenkontroll och Energioptimering (Energioptimering omfattar de tidigare verksamhetsområdena Fördelningsmätning och Fjärravläsning) Altero är ett teknikföretag som utvecklar och säljer innovativa lösningar för effektiv kontroll av bland annat energiförbrukning och arbetsprocesser inom livsmedels-, fastighets- och energisektorerna. Bolaget är sedan 2004 noterat på AktieTorget. Se mer på www.altero.com.
VD-kommentar Sommaren har inneburit det efterlängtade genombrottet för våra uttagshuvar. I juni fick vi en order från Entreprenadbolaget Lambertsson AB avseende energibesparing i byggbodar på omkring 2 Mkr. Därefter har beställningar kommit från Bostadsrättsföreningar, Campingplatser, Marinor och Semesterbyar. Beställningarna gäller intelligenta uttagshuvar el- och laddstolpar. Beställningarna visar på bredden och den stora skalbarheten i vår plattform. Jag tror att vi nu kommer att kunna visa en stadigt ökande försäljning inom området. Exempel på beställningar inom området Energioptimering är: Elstolpar till Höglekardalen Campingplats utanför Åre. Beställningen avser 70 campingplatser Elstolpar till Trillevallens Campingplats utanför Åre. Beställningen avser 50 campingplatser Testanläggning med uttagshuvar för el- och vattenförsörjning till båtar i Båstad hamn Motorvärmarstolpar till Smedbyns Bostadsrättsförening utanför Stockholm. Beställningen avser 206 parkeringsplatser Samtliga dessa har inkommit efter rapportperiodens slut. Även inom Egenkontroll har vi sett en ökad orderingång. Vi har efterhand kompletterat vårt nätverk av samarbetspartners och kan nu erbjuda våra produkter till de flesta relevanta segment och geografiska områden i Skandinavien. För att ytterligare stärka säljorganisationen har vi anställt Kent Fernkvist. Kent bidrar med spetskompetens inom Egenkontrollområdet och gedigen säljerfarenhet. Exempel på beställningar inom området Egenkontroll är: Order från sex olika enheter inom Landstinget i Västmanland Stena Line har till M/S Scandinavica Restaurang Villa Godthem i Stockholm Restaurang Ellen i Stockholm ICA Supermarket Grytan i Moheda och ICA nära, Lilla Varvet i Göteborg Beställningar, Egenkontroll, efter rapportperioden utgång: Bageriet La Casita, i Stockholm genom Food Safety Två nya beställningar från Liseberg; Café Taube och Restaurang Trebello Ny order från Diskteknik; Victoria Towers i Stockholm Storköken Väduren och Trekanten i Stockholm Mälarhöjdens skola i Stockholm Madservice, Aerö, Marstal, i Danmark via vår samarbetspartner Bent Brandt Augusti 2011 Thomas Stenberg - 2 -
Övriga väsentliga händelser Koncernen Per 2011-02-22 har aktierna i Altero System AB avyttrats. I samband med avyttringen har den verksamhet i Altero System som avser Egen kontroll, bland annat web-tjänsten RQS, överförts till moderföretaget Altero AB. Avyttringen av aktierna i Altero System AB medför således att det är segmentet Drift och Underhåll som avyttrats. Segmentet Drift och Underhåll redovisas från avyttringstidpunkten som verksamhet under avveckling. Tidigare perioder har justerats så att Drift och underhåll för samtliga redovisade perioder redovisas i posten "resultat från avvecklad verksamhet". Den goodwillpost som tidigare i sin helhets nedskrivningsprövats med företaget Altero System AB som kassagenererande enhet har före avyttringen omfördelats så att den del som överlåtits till moderföretaget kvarstår i koncernen. Denna goodwillpost kommer fortsättningsvis att nedskrivningsprövas inom segmentet Egenkontroll. Från och med 2010 redovisas omsättning och rörelseresultat för Altero-koncernen per verksamhetsområde (segment). Alteros verksamhet är från och med 2011övergripande indelad i två verksamhetsområden: Egenkontroll och Energioptimering. Det nydefinierade verksamhetsområdet Energioptimering innefattar de två tidigare områdena Fördelningsmätning samt Mätvärdesinsamling. För andra kvartalet 2011 uppgick omsättningen för Altero-koncernen till 3,5 Mkr (0,7). Rörelseresultatet för perioden var -1,8 Mkr (-4,0). Egenkontroll Altero säljer egenkontrollsystem och trådlösa temperaturövervakningssystem under varumärkena CoolGuard och det webbaserade egenkontrollsystemet RQS. Systemen säljs framförallt till kunder inom livsmedelssektorn. Området har trots semestertider haft god orderingång under sommaren vilket kommer att ge effekt på försäljningen i nästa kvartal. Efter rapportperiodens utgång har en ny kvalificerad säljare, Kent Fernkvist, anställts. Hans erfarenheter inom Egenkontrollområdet förväntas komplettera försäljningsavdelningen på ett mycket bra sätt. Energioptimering Från och med 2011 har verksamhetsområdena Fördelningsmätning och Mätvärdesinsamling slagits ihop till verksamhetsområde Energioptimering. Inom området utvecklas och säljs system för mätvärdesinsamling. Vidare utvecklas och säljs system och komponenter för uttagshuvar. Området har även utvecklat system för fördelningsmätnings som mäter uppvärmning, förbrukning av el-, varm- och kallvatten i respektive lägenhet i flerfamiljbostäder. Detta system kan även användas för styrning av till exempel motorvärmare och för att övervaka olika typer av larm till exempel fukt-, brand- och närvarolarm. Andra kvartalet har inte inneburit någon större försäljning inom området. När det gäller - 3 -
uttagshuvar så har ett antal viktiga beställningar, i några fall genombrott i nya segment, kommit under perioden och under resten av sommaren. Detta gör att vi ser sommaren som ett genombrott för vår plattform för uttagshuvar. De order som inkommit visar tydligt på vilken bredd och skalbarhet som plattformen har. Drift och underhåll På årsstämman den 11 maj 2010 godkändes avyttringen av verksamheten inom affärsområdet Drift & Underhåll. I och med detta kommer Altero inte ha kvar någon verksamhet i Ängelholm, den del av verksamheten i Altero Systems AB som berör Egenkontroll har flyttas till Malmö. Omsättning och resultat Koncernens omsättning andra kvartalet 2011 uppgick till 3 544 Tkr (706). Rörelseresultatet uppgick för andra kvartalet till 2011-3 253 (-3 793). Resultat efter skatt andra kvartalet 2011 uppgick till -1 846 (-4 026), vilket motsvarar ett resultat per aktie på -0,08 Kr (-0,20). Under kvartalet har utvecklingsutgifter uppgående till 71 Tkr aktiverats. Avskrivningarna under kvartalet uppgick till 188 Tkr. Finansiell ställning Kassaflöde under andra kvartalet 2011 uppgick till -65 Tkr (- 516). Vid kvartalets utgång uppgick kassan till 4 Tkr och det egna kapitalet till 20 924 Tkr, vilket motsvarar 49 procents soliditet. I andra kvartalet 2010 utgavs ett konvertibelt lån om nominellt 1,5 Mkr. Lånet löper med 5 % ränta. Konverteringskursen är 4:50 Kr. Vid full konvertering ökar antalet aktier med 333 332 stycken. För varje två konvertibler har även utgivits en teckningsoption med lösenkurs 6 Kr. Vid full teckning ökar antalet aktier med 166 666 stycken. Konverterings- och teckningsperiod är mellan 1 jan 2012 och 29 februari 2012. Efter tredje kvartalet 2010 har 1 Mkr av denna lösts in. Under första kvartalet har verksamhetsområdet Drift och Underhåll avyttrats och 2,2 Mkr har erhållits i köpeskilling. Segment Från och med 1 januari 2010 analyserar ledningen i Alterokoncernen den externa omsättningen och rörelseresultatet fördelat på verksamhetsområden. Tillgångar och skulder analyseras inte uppdelat per segment. Verksamhetsområdena i segmenten beskrivs på sidan 3-4. Legal struktur Koncernen består av moderbolaget Altero AB (publ), de helägda dotterbolagen CoolFast AB och Altero Energy Solutions AB som ägs till 99,75 procent. Under första kvartalet har dotterbolaget Altero Systems AB avyttrats. Personal Antalet medarbetare vid kvartalets utgång uppgick till 14 (12). - 4 -
Transaktioner med närstående Verksamhetsområdet Drift & Underhåll avyttrades under första kvartalet till Alteros dåvarande VD Hans Ekman. I övrigt har inga transaktioner ägt rum mellan Altero och närstående som väsentligen påverkat koncernens ställning och resultat. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Utöver de finansiella risker som beskrivs i Alteros årsredovisning för 2010 har inga ytterligare risker tillkommit. Aktien Alteros B-aktie är listad på AktieTorget sedan februari 2004. Per den 30 juni 2011 uppgick antalet aktier till 24 511 122 stycken, varav 840 877 utgör A-aktier med 10 röster per aktie och 23 670 245 utgör B-aktier med en röst per aktie. Aktiekursen per 2011-06-30 var 1,10 kr. Moderbolaget Omsättningen första halvåret 2011 uppgick till 3 606 Tkr (2 344) med ett resultat efter skatt på -8 495 (-5 976). Under första kvartalet har Altero Systems AB avyttrats för 2,2 Mkr. Innan avyttringen överfördes den del av Altero Systems som avser Egenkontroll till Altero AB. Överföringen har skett vederlagsfritt. En del av det goodwillvärde som uppstod vid förvärvet av Altero System AB avser den kvarvarande verksamheten och detta kvarstår således i koncernredovisningen, därmed uppkommer det inte någon resultateffekt från avyttringen i koncernredovisningen. Då aktierna var bokförda till 7,3 Mkr blir det dock i moderbolaget en förlust om -5,1 Mkr vilket är en effekt av att verksamhetsöverföringen gjordes vederlagsfritt. Redovisningsprinciper Koncernen tillämpar EG endorsed IFRS standard och delårsrapporten är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering. Dessutom har årsredovisningslagen samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner tillämpats. De redovisnings- och värderingsprinciper och beräkningsmetoder som har tillämpats överensstämmer med dem som tillämpats vid upprättandet av årsredovisningen för 2010. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag redovisas i den utsträckning det är troligt att avdraget kan avräknas mot överskott vid framtida beskattning. Moderbolaget tillämpar årsredovisningslagen och RFR 2 redovisning för juridiska personer. RFR 2 kräver att moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som koncernen det vill säga IFRS i den omfattning som RFR 2 tillåter. Ett antal ändringar av befintliga standarder och nya standarder har trätt ikraft per den 1 januari 2011. Dessa förändringar har inte bedömts vara relevanta för utformningen av de finansiella rapporterna. De IFRS-standarder och tolkningar som publicerats men inte trätt ikraft per den 30 juni 2011 bedöms inte få någon väsentlig påverkan på koncernens finansiella rapporter 2011. Från och med 2011 tillämpar Alterokoncernen för första gången standarden IFRS 5 "Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter". En avvecklad verksamhet redovisas till exempel när en verksamhet avyttrats och denna verksamhet har varit en - 5 -
självständig väsentlig rörelsegren. Från och med tidpunkt för avyttring av aktierna i Altero System AB uppfylls dessa kriterier och segmentet Drift & Underhåll redovisas som en avvecklad verksamhet. Denna redovisning innebär att nettoresultatet från Drift och Underhåll redovisas på en separat rad, resultat från avyttrad verksamget. Samtliga jämförande redovisningsperioder har justerats. " Rapporteringstillfällen 2011 Kvartalsrapport 2-2011 kommer att offentliggöras den 26 augusti 2011. Kvartalsrapport 3-2011 kommer att offentliggöras den 10 november 2011. * * * Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av företagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Malmö den 26 augusti 2011 ALTERO AB (publ) Styrelsen Frågor med anledning av denna rapport besvaras av VD Thomas Stenberg, telefon 040-689 33 50. - 6 -
Granskning Jag har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten för Altero AB (publ) för perioden 1 januari till den 30 juni 2011. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och rättvisande presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34. Mitt ansvar är att uttala en slutsats om denna finansiella delårsinformation grundad på min översiktliga granskning. Jag har utfört min översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för mig att skaffa mig en sådan säkerhet att jag blir medveten om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Grundat på min översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger mig anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen, samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Helsingborg den 26 augusti 2011 Stefan Paulsson Auktoriserad revisor - 7 -
RESULTATRÄKNING (Tkr) - Koncern Apr-Jun 2011 Apr-Jun 2010 Jan-jun 2011 Jan-Jun 2010 Jan-Dec 2010 Kvarvarande verksamhet Omsättning 3 544 706 5 024 1 968 8 117 Rörelsens kostnader Handelsvaror -1 132-162 -1 807-690 -3 292 Övriga externa kostnader -1 367-1 318-2 778-2 749-4 583 Personalkostnader -2 703-3 135-5 232-5 467-9 766 Avskrivningar och nedskrivningar -188-117 -306-233 -10 479 Rörelseresultat -1 846-4 026-5 099-7 171-20 003 Finansnetto -171-123 -366-193 -469 Resultat efter finansnetto -2 017-4 149-5 465-7 364-20 472 Skatt på periodens resultat Periodens resultat från kvarvarande verksamheter -2 017-4 149-5 465-7 364-20 472 Periodens resultat från avvecklad verksamhet 0 851 189 110 266 Periodens resultat -2 017-3 298-5 276-7 254-20 206 Periodensresultat hänförligt till: Bolagets aktieägare n.a. -4 149 n.a. -7 249-20 201 Minoritet n.a. 0 n.a. -5-5 Resultat per aktie, före och efter utspädning (kr) för kvarvarande verksamhet -0,08 kr -0,20 kr -0,22 kr -0,39 kr -0,98 kr Resultat per aktie, före och efter utspädning (kr) för avvecklad verksamhet 0,00 kr 0,04 kr 0,01 kr 0,04 kr 0,01 kr Resultat per aktie, före och efter utspädning (kr) totalt -0,07 kr -0,16 kr -0,22 kr -0,35 kr -0,98 kr - 8 -
BALANSRÄKNING (Tkr) - Koncern 2011-06-30 2010-06-30 2010-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för FoU 2 142 2 213 2 366 Goodw ill 28 358 40 229 30 229 Summa immateriella anläggningstillgångar 30 500 42 442 32 595 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 4 755 4 919 4 837 Inventarier och verktyg 40 418 358 Summa materiella anläggningstillgångar 4 795 5 337 5 195 Uppskjuten skattefordran 2 800 2 800 2 800 Summa anläggningstillgångar 38 095 50 579 40 590 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror 2 755 2 231 3 533 Summa varulager m.m. 2 755 2 231 3 533 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1 388 3 317 3 415 Aktuell skattefordran 310 547 481 Övriga fordringar 42 304 788 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 495 649 1 547 Summa kortfristiga fordringar 2 235 4 817 6 231 Kassa och bank 4 745 11 Summa omsättningstillgångar 4 994 7 793 9 775 SUMMA TILLGÅNGAR 43 089 58 372 50 365 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital 2 941 2 479 2 800 Övrigt tillskjutet kapital 98 859 95 819 99 000 Balanserad förlust -75 600-55 368-55 399 Periodens resultat -5 276-7 249-20 201 Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 20 924 35 681 26 200 Minoritetsintressen Summa eget kapital 20 924 35 681 26 200 Långfristiga skulder Skuld till kreditinstitut 6 895 7 150 6 980 Konvertibla lån 500 1 500 500 Summa långfristiga skulder 7 395 8 650 7 480 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 5 320 4 613 5 604 Skuld till kreditinstitut 170 85 170 Avsättning för garantiåtagande 525 525 562 Leverantörsskulder 854 943 2 243 Övriga kortfristiga skulder 1 532 917 1 293 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 369 6 958 6 813 Summa kortfristiga skulder 14 770 14 041 16 685 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 43 089 58 372 50 365-9 -
KASSAFLÖDESANALYS (Tkr) - Koncern Apr-Jun 2011 Apr-Jun 2010 Jan-jun 2011 Jan-Jun 2010 Jan-Dec 2010 Den löpande verksamheten Rörelseresultat -1 846-3 175-4 910-7 061-19 737 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 0 Avskrivningar och nedskrivningar 188 191 357 384 10 781 0 Erhållen ränta 1 1 Betald ränta -172-123 -367-193 -469 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -1 829-3 107-4 919-6 870-9 425 Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Minskning(+)/ökning(-) av varulager 866-150 770 148-1 154 Minskning(+)/ökning(-) av fordringar 525 637 980 4 490 2 958 Minskning(-)/ökning(+) av skulder 212 442 1 036 782 2 470 Kassaflöde från den löpande verksamheten -226-2 178-2 133-1 450-5 151 Investeringsverksamheten Förvärv av balanserade utgifter för utveckling -69-101 -187-101 -480 Förvärv av byggnader och mark Förvärv av inventarier, verktyg och installationer -1-1 -30 Avyttring av dotterbolag, se not nedan 0 2 200 Kassaflöde från investeringsverksamheten -69-102 2 013-102 -510 Finansieringsverksamheten Nyemission 2 500 Förvärv av aktier från minoritet -31 Förändring i checkkredit 272 806 198 774 1 765 Upptagna lån (konvertibelt lån) 0 1 000 1 500 1 500 Amortering lån -42-42 -85-85 -170 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 230 1 764 113 2 189 5 564 Förändring av likvida medel -65-516 -7 637-97 Likvida medel vid periodens början 69 1 261 11 108 108 Likvida medel vid periodens slut 4 745 4 745 11 Not till kassaflöde: Effekt vid avyttring av aktierna i Altero System AB Rearesultat 0 Avgående poster: Immateriella tillgångar exkl goodw ill 185 Goodw ill 1871 Materiella anläggningstillgångar 271 Varulager 8 Skattefordran 202 Övriga kortfristiga fordringar 2814 Kassa och bank 0 Checkräkningskredit -482 Övriga kortfristiga skulder -2669 Erhållen köpeskilling 2200 Kassa och bank 0 Effekt på likvida medel 2200-10 -
EGET KAPITAL (Tkr) - Koncernen Apr-Jun 2011 Apr-Jun 2010 Jan-jun 2011 Jan-Jun 2010 Jan-Dec 2010 Ingående Eget Kapital - majoriteten 22 941 38 979 26 200 42 930 42 932 Nyemission 2 325 Pågående nyemission 1 175 Förvärv av aktier från minoritet -31 Minoritetens del av tillskott Periodens resultat -2 017-3 298-5 276-7 249-20 201 Eget Kapital hänförligt till modebolagets aktieägare 20 924 35 681 20 924 35 681 26 200 Ingående eget kapital - minoriteten n.a. n.a. n.a. 5 5 Förvärvad minoritet Minoritetens del av tillskott Periodens resultat hänförligt till minoriteten n.a. n.a. -5-5 Minoritetsintresse n.a. 0 0 0 0 Summa eget kapital 20 924 35 681 20 924 35 681 26 200 NYCKELTAL (Tkr) - Koncern Apr-Jun 2011 Apr-Jun 2010 Jan-jun 2011 Jan-Jun 2010 Jan-Dec 2010 Vinstmarginal neg neg neg neg neg Räntabilitet eget kapital neg neg neg neg neg Soliditet 49% 61% 49% 61% 52% Kassalikviditet 15% 40% 15% 40% 37% Medelantal anställda (kvarvarande verksamhet) 14 12 13 12 12 DATA PER AKTIE Apr-Jun 2011 Apr-Jun 2010 Jan-jun 2011 Jan-Jun 2010 Jan-Dec 2010 Antal aktier vid periodens utgång 24 511 122 20 661 122 24 511 122 20 661 122 23 336 122 Genomsnittligt antal aktier 24 511 122 20 661 122 24 511 122 20 661 122 20 884 039 Resultat per aktie, kvarvarande verksamhet, (kr) 0,07 kr -0,20 kr 0,22 kr -0,36 kr -0,98 kr Börskurs på balansdag (kr) 1,10 kr 2,12 kr 1,10 kr 2,12 kr 1,39 kr DEFINITIONER Vinstmarginal - Resultat efter finansiella poster / omsättning Räntabilitet på eget kapital - Resultat efter finansiella poster / justerat eget kapital Soliditet - Eget kapital / balansomslutning Kassalikviditet - Omsättningstillgångar minus varulager / kortfristiga skulder Resultat per aktie - Periodens resultat / genomsnittligt antal aktier RÖRELSERESULTAT PER SEGMENT Egenkontroll Energi- Kvarvarande Avvecklad TOTALT Januari - Juni 2011 optimering ve rksamhet ve rksamhet Omsättning 3 625 1 399 5 024 1 358 6 382 Rörelseresultat -2 803-2 296-5 099 189-4 910-11 -
RESULTATRÄKNING (Tkr) - Moderbolaget Jan-Jun 2011 Jan-Jun 2010 Jan-Dec 2010 Omsättning 3 606 2 344 6 803 Övriga rörelseintäkter 161 35 35 Rörelsens kostnader Handelsvaror -913-589 -2 086 Övriga externa kostnader -2 022-2 821-4 686 Personalkostnader -3 934-4 726-8 399 Avskrivningar -146-115 -244 Rörelseresultat -3 248-5 872-8 577 Resultat från andelar i dotterbolag -5 100-10 000 Finansnetto -147-104 -263 Resultat efter finansnetto -8 495-5 976-18 840 Skatt på årets resultat -214 Periodens resultat -8 495-5 976-19 054 BALANSRÄKNING (Tkr) - Moderbolaget 2011-06-30 2010-06-30 2010-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för FoU etc 868 804 926 Goodw ill Summa immateriella anläggningstillgångar 868 804 926 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier och verktyg 15 45 29 Summa materiella anläggningstillgångar 15 45 29 Andelar i koncernföretag 32 309 47 078 39 609 Summa anläggningstillgångar 33 192 47 927 40 564 Omsättningstillgångar Varulager m.m. Färdiga varor och handelsvaror 996 1 434 1 166 Summa varulager m.m. 996 1 434 1 166 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1 056 1 599 2 161 Skattefordran 201 174 243 Övriga fordringar 292 309 Fordringar på dotterbolag 673 2 327 3 971 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 472 3 406 888 Summa kortfristiga fordringar 2 402 7 798 7 572 Kassa och bank 44 5 Summa omsättningstillgångar 3 398 9 276 8 743 SUMMA TILLGÅNGAR 36 590 57 203 49 307 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital 2 941 2 479 2 800 Reservfond 25 827 25 827 25 827 Pågående emission 1 175 Fritt eget kapital Överkursfond 73 071 70 033 72 037 Balanserad förlust -70 139-50 485-51 085 Periodens resultat -8 495-5 976-19 054 Summa eget kapital 23 205 41 878 31 700 Långfristiga skulder Skuld till kreditinstitut Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder 0 0 0 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 3 692 2 648 3 650 Konvertibla lån 500 1 500 500 Avsättning för garantiåtagande 525 525 562 Leverantörsskulder 507 631 741 Skulder till dotterföretag 1 443 5 093 6 312 Övriga kortfristiga skulder 1 307 436 1 033 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 5 411 4 492 4 809 Summa kortfristiga skulder 13 385 15 325 17 607 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 36 590 57 203 49 307-12 -