Liitteet. Rahastoraportti 31.12.2009

Liitteet Rahastoraportti 31.12.2009

Sisällysluettelo Rahaston sisältö SEB Gyllenberg Finlandia 4 SEB Gyllenberg Small Firm 5 SEB Gyllenberg European Equity Value 6 SEB Gyllenberg European Index 7 SEB Europe Chance/Risk Fund 8 SEB Europe Fund 9 SEB Europa Småbolagsfond 10 SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager 11 SEB Global Fund 12 SEB Global Chance/Risk Fund 16 SEB Gyllenberg North America Index 18 SEB Choice North America Chance/Risk Fund 19 SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 21 SEB Choice Japan Fund 22 SEB Choice Asia ex Japan Fund 24 SEB Nordic Fund 25 SEB Russia Fund 26 SEB Eastern Europe Small Cap Fund 27 SEB Eastern Europe ex Russia Fund 29 SEB Choice Emerging Markets Fund 31 SEB Choice Latinamerikafond 33 SEB Medical Fund 34 SEB Concept Biotechnology 35 SEB Technology Fund 36 SEB Internetfond 37 SEB Ethical Global Index Fund 38 SEB Ethical Europe Fund 41 SEB Östersjöfond/WWF 42 SEB Gyllenberg Momentum 43 SEB Gyllenberg Optimum 44 SEB Gyllenberg European Optimum 45 SEB Gyllenberg Forum 46 SEB Gyllenberg 20 47 SEB Gyllenberg 50 48 SEB Gyllenberg 80 49 SEB Gyllenberg Euro Bond 50 SEB Gyllenberg High Yield 51 SEB Corporate Bond Fund EUR 53 SEB Gyllenberg Money Manager 56 SEB Gyllenberg Money Manager Plus 57 SEB Short Bond Fund EUR 58 SEB Företagsobligationsfond SEK ack 59 SEB Likviditetsfond SEK ack 61 SEB Räntehedge Alpha 62 Perustiedot SEB Företagsobligationsfond 64 SEB Likviditetsfond 65 SEB Räntehedge Alpha 66

Rahaston sisältö

SEB Gyllenberg Finlandia B 31.12.2009 Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 99,1 % Teolliset tuotteet ja palvelut 21,9 % Kone B 300 000 29,96 8 988 000 4,81 % Metso 356 661 24,63 8 784 560 4,70 % YIT-Yhtymä 375 050 14,45 5 419 473 2,90 % Outotec 185 000 24,74 4 576 900 2,45 % Cargotec B 220 000 19,31 4 248 200 2,28 % Wärtsilä 88 191 28,07 2 475 521 1,33 % Lassila & Tikanoja 119 906 15,99 1 917 297 1,03 % Uponor 104 700 15,00 1 570 500 0,84 % Ramirent 170 000 6,84 1 162 800 0,62 % Pöyry 73 598 11,17 822 090 0,44 % Konecranes 38 860 19,08 741 449 Finnair 37 000 3,75 138 750 0,07 % Perusteollisuus 16,5 % UPM 1 200 000 8,32 9 984 000 5,35 % Stora Enso R 1 563 500 4,88 7 629 880 4,09 % Kemira 485 397 10,39 5 043 275 2,70 % Huhtamäki 420 631 9,70 4 080 121 2,19 % Rautaruukki K 125 000 16,14 2 017 500 1,08 % Outokumpu A 80 000 13,26 1 060 800 0,57 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj 150 000 4,33 649 500 0,35 % Ahlstrom Oyj 25 000 9,23 230 750 0,12 % Rahoitus 16,1 % Sampo A 1 007 000 17,02 17 139 140 9,18 % Pohjola Pankki Oyj 736 699 7,55 5 562 077 2,98 % Nordea 751 100 7,11 5 340 321 2,86 % Sponda 379 909 2,73 1 037 152 0,56 % Citycon 350 000 2,94 1 029 000 0,55 % Informaatioteknologia 11,4 % Nokia 1 898 000 8,92 16 930 160 9,07 % Tieto 240 000 14,50 3 480 000 1,86 % F-Secure 204 000 2,74 558 960 Vaisala A 15 300 25,10 384 030 0,21 % Sähkö, kaasu ja vesi 9,6 % Fortum 946 067 18,97 17 946 891 9,61 % Kulutushyödykkeet ja palvelut 9,3 % Sanoma 482 890 15,76 7 610 346 4,08 % Nokian Renkaat 217 050 17,00 3 689 850 1,98 % Amer Sports 354 010 7,00 2 478 070 1,33 % Stockmann B 94 205 19,00 1 789 895 0,96 % Rapala VMC 200 000 4,97 994 000 0,53 % Alma Media 106 646 7,48 797 712 0,43 % Tietoliikennepalvelut 6,2 % TeliaSonera 1 440 315 5,07 7 302 397 3,91 % Elisa 270 841 15,96 4 322 622 2,31 % Terveydenhuolto 3,8 % Oriola-KD B 1 230 274 4,40 5 413 206 2,90 % Orion B 100 000 15,05 1 505 000 0,81 % Orion A 10 000 15,06 150 600 0,08 % Oriola-KD A 10 000 4,39 43 900 0,02 % Päivittäiskulutus 2,3 % Kesko B 121 900 23,08 2 813 452 1,51 % Atria A 73 076 11,06 808 221 0,43 % HKScan A 42 532 7,85 333 876 0,18 % Raisio V 100 000 2,66 266 000 0,14 % Energia 1,8 % Neste Oil 270 000 12,42 3 353 400 Rakennusteollisuus 0,2 % SRV Yhtiöt Oyj 50 000 5,89 294 500 0,16 % Muut varat ja velat netto 0,9 % 100,0 % 4

SEB Gyllenberg Small Firm B 31.12.2009 Määrä Kurssi Arvo Osuus Osakesijoitukset 97,5 % Teolliset tuotteet ja palvelut 32,5 % YIT-Yhtymä 174 300 14,45 2 518 635 6,07 % Outotec 82 100 24,74 2 031 154 4,90 % Cargotec B 103 000 19,31 1 988 930 4,80 % Konecranes 78 207 19,08 1 492 190 3,60 % Uponor 96 494 15,00 1 447 410 3,49 % Lassila & Tikanoja 76 986 15,99 1 231 006 2,97 % Ramirent 150 000 6,84 1 026 000 2,47 % Pöyry 59 289 11,17 662 258 Finnair 167 404 3,75 627 765 1,51 % Vacon 10 600 26,70 283 020 0,68 % Etteplan 31 228 2,77 86 502 0,21 % PKC Group 12 853 6,60 84 830 Kulutushyödykkeet ja palvelut 14,4 % Stockmann B 76 334 19,00 1 450 346 3,50 % Amer Sports 206 337 7,00 1 444 359 3,48 % Sanoma 70 217 15,76 1 106 620 2,67 % Rapala VMC 170 000 4,97 844 900 2,04 % Talentum 249 400 1,78 443 932 1,07 % Exel Composites Oyj 70 765 5,39 381 423 0,92 % Alma Media 41 000 7,48 306 680 0,74 % Perusteollisuus 13,9 % Kemira 250 000 10,39 2 597 500 6,26 % Huhtamäki 216 077 9,70 2 095 947 5,05 % Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj 240 000 4,33 1 039 200 2,51 % Nordic Aluminium 2 719 14,70 39 969 Informaatioteknologia 12,9 % Tieto 103 000 14,50 1 493 500 3,60 % F-Secure 519 536 2,74 1 423 529 3,43 % Vaisala A 24 000 25,10 602 400 1,45 % Tecnomen Lifetree 633 218 0,94 595 225 1,44 % Basware 35 439 14,52 514 574 1,24 % Comptel 547 159 0,78 426 784 1,03 % Affecto 71 247 2,22 158 168 0,38 % Teleste 34 000 3,72 126 480 Päivittäiskulutus 10,1 % Olvi A 58 546 26,49 1 550 884 3,74 % Raisio V 375 000 2,66 997 500 2,41 % Atria A 60 000 11,06 663 600 Lännen Tehtaat 34 426 15,65 538 767 HKScan A 55 000 7,85 431 750 1,04 % Rahoitus 6,6 % Sponda 490 339 2,73 1 338 625 3,23 % Pohjola Pankki Oyj 100 000 7,55 755 000 1,82 % Citycon 200 000 2,94 588 000 1,42 % Capman 45 518 1,34 60 994 0,15 % Terveydenhuolto 5,6 % Oriola-KD B 530 017 4,40 2 332 075 5,62 % Rakennusteollisuus 1,4 % SRV Yhtiöt Oyj 100 000 5,89 589 000 1,42 % Jutron 36 778 0,00 0 0,00 % Muut varat ja velat netto 2,5 % 100,0 % 5

SEB Gyllenberg European Equity Value B 31.12.2009 Banco Santander Central Hispano 418 027 11,55 4 828 212 2,81 % Määrä Kurssi Arvo Osuus Telefonica SA 217 800 19,52 4 251 456 2,48 % Pörssiosakkeet 95,4 % Alankomaat 4,9 % Iso-Britannia 32,0 % Randstad Holdings 50 800 34,90 1 772 920 1,03 % Royal Dutch Shell B 316 826 20,39 6 459 738 3,77 % Vodafone Group 3 566 993 1,62 5 769 189 3,36 % BP Ord 729 900 6,75 4 929 131 2,87 % Glaxosmithkline Ord 242 150 14,85 3 596 248 2,10 % Astrazeneca Ord 101 500 32,76 3 324 983 1,94 % Barclays Ord 946 900 3,11 2 941 501 1,71 % Rio Tinto Ord 74 800 38,16 2 854 020 1,66 % Bae Systems Ord 656 400 4,05 2 655 970 1,55 % Xstrata Plc 183 740 12,62 2 318 276 1,35 % Rolls Royce Group 318 400 5,44 1 732 708 1,01 % WPP Group Ord 240 100 6,86 1 647 106 0,96 % Marks & Spencer 362 000 4,52 1 637 911 0,95 % Greene King 350 800 4,59 1 610 926 0,94 % Debenhams Ord 1 743 400 0,88 1 528 587 0,89 % BT Group Ord 926 160 1,52 1 407 264 0,82 % Thomas Cook Group Plc 515 800 2,59 1 335 838 0,78 % Rentokil Initial Ord Gbp 933 200 1,30 1 214 195 0,71 % Kazakhmys Ord. 79 100 14,95 1 182 307 0,69 % Wolseley GPB0.10 81 700 14,04 1 146 685 0,67 % Old Mutual 902 400 1,23 1 109 117 0,65 % Aviva Ord 243 531 4,48 1 090 646 0,64 % Travis Perkins Ord 93 500 9,59 896 617 0,52 % Tui Travel PLC ORD 309 100 2,87 887 146 0,52 % Premier Foods Ord 1 723 900 0,40 692 685 Associated British Foods 65 300 9,25 604 144 0,35 % Drax Group Plc 82 600 4,67 385 633 0,22 % British Land 247 5,40 1 334 0,00 % Derwent Valley Holdings 20 14,86 297 0,00 % Land Securities 115 7,71 887 0,00 % Ranska 18,8 % Sanofi-Aventis 86 441 55,06 4 759 441 2,77 % BNP Paribas 61 451 55,90 3 435 111 2,00 % France Telecom 165 054 17,43 2 876 891 1,68 % Casino Guichard-Perrachon EUR1.53 38 200 62,53 2 388 646 1,39 % Vivendi SA 113 570 20,80 2 361 688 1,38 % Soc Generale 47 195 48,95 2 310 195 1,35 % EDF Euro 50 700 41,56 2 107 092 1,23 % Compagnie de St-Gobain 54 900 38,07 2 090 043 1,22 % Credit Agricole SA 141 636 12,36 1 750 621 1,02 % Klepierre 59 800 28,39 1 697 722 0,99 % Unibail 2 10 850 153,70 1 667 645 0,97 % Vallourec SA 9 939 127,05 1 262 750 0,74 % Rexel Distribution 114 700 10,20 1 169 940 0,68 % Michelin (Cie Gle Des Etabl.) 21 000 53,58 1 125 180 0,66 % Lagardere Sca 34 807 28,41 988 867 0,58 % Bouygues 8 500 36,43 309 613 0,18 % Koninklijke DSM 41 800 34,46 1 440 428 0,84 % Koninklijke Ahold 151 200 9,26 1 400 112 0,82 % Nutreco HoldingV 33 200 39,29 1 304 262 0,76 % Delta Lloyd 75 300 16,93 1 274 829 0,74 % ASM International 68 500 17,76 1 216 218 0,71 % Sveitsi 2,9 % Novartis AG 96 050 38,09 3 658 929 2,13 % ADECCO SA CHF1 (REGD) 32 000 38,46 1 230 875 0,72 % Suomi 2,2 % Nokia Oyj 417 500 8,92 3 724 100 2,17 % Tanska 1,7 % Carlsberg AS 30 275 51,61 1 562 376 0,91 % Danske Bank 80 600 15,86 1 278 166 0,75 % Ruotsi 1,5 % Autoliv 45 300 31,09 1 408 403 0,82 % Volvo Ab 188 650 6,00 1 131 614 0,66 % Norja 1,0 % Statoil Hydro Asa 102 200 17,47 1 785 484 1,04 % Pörssiosakkeet 1,0 % Bayerische Motoren Werk Ag 56 200 31,80 1 787 160 1,04 % Itävalta 1,0 % OMV AG 57 000 30,70 1 749 900 1,02 % Irlanti 0,3 % Irish Life & Permanent Ord 155 190 3,12 484 193 0,28 % Rolls Royce dividend rights 2009 19 104 000 0,00 21 502 0,01 % Muut varat ja velat netto 4,6 % 100,0 % Saksa 16,8 % E. ON AG 124 400 29,23 3 636 212 2,12 % Allianz Ag 39 672 87,15 3 457 415 2,02 % Bayer AG NPV (BR) 60 300 55,96 3 374 388 1,97 % Deutsche Telekom NPV 254 100 10,29 2 614 689 1,52 % RWE AG 37 800 67,96 2 568 888 Basf Ag 58 900 43,46 2 559 794 1,49 % Deutsche Bank AG 51 300 49,42 2 535 246 1,48 % Deutsche Post 154 100 13,49 2 078 039 1,21 % Muenchener Rueckve NPV 18 037 108,67 1 960 081 1,14 % Thyssenkrupp Ag 58 700 26,40 1 549 680 Celesio AGPV 72 000 17,70 1 274 400 0,74 % Metro AG ORD NPV 28 800 42,57 1 226 016 0,71 % Italia 6,0 % Eni Spa 166 600 17,80 2 965 480 1,73 % Unicredito Italian 1 154 700 2,34 2 704 885 1,58 % Telecom Italia DI RISP 1 583 100 0,77 1 223 736 0,71 % Telecom Italia 1 099 800 1,09 1 196 582 Banca Popolare Di Milano 225 000 4,98 1 120 500 0,65 % Enel 250 100 4,05 1 012 280 0,59 % Espanja 5,3 % 6

SEB Gyllenberg European Index B 31.12.2009 Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 100,0 % Sijoitusrahastot 100,0 % BLK Europe ex-uk Index Sub-Fund 6 698 185 13,85 92 743 071 65,57 % BLK UK Index Sub Fund 1 845 426 26,37 48 657 615 34,40 % Muut varat ja velat netto 0,0 % 100,0 % 7

SEB Europe Chance/Risk Fund 31.12.2009 Pörssinoteeratut Osakkeet Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt Osuus 96,30 % 6,40 % Vopak Osakkeet yhteensä Muut sijoitukset Rahoitusinstrumentit yhteensä Muut varat ja velat netto 2,10 % 96,30 % 96,30 % 3,70 % E.ON Electricite de France 3,70 % 100,00 % Federal Hydrogenerating Company 1,70 % Rahoitus 21,70 % Allianz Hldg Azimut Hldg 2,80 % Banco Bilbao Vizcaya Argentaria CS Group DNB Hldg Fondiaria - Sai HSBC Hldgs 2,80 % Lloyds TSB Bank 2,40 % Muenchener Rueckversicherung Turkiye Garanti Bankasi 4,20 % Unicredito Italiano 2,50 % Terveydenhuolto 8,00 % AstraZeneca 4,20 % Meda Rhoen Klinikum 2,20 % IT-yritykset 2,30 % Nokia 2,30 % Kulutustuotteet 13,70 % Adidas Carlsberg DaimlerChrysler 3,20 % Henkel Nestlé 4,40 % Swedish Match Öljy & Kaasu 1 BG Group Eni 3,10 % Royal Dutch Shell 3,80 % Statoil 2,10 % Alkutuotanto 7,60 % ArcelorMittal BHP Billiton 2,70 % Syngenta 2,30 % Xstrata Telekommunikaatio 6,40 % KPN 2,50 % Telekom Austria Vodafone 3,60 % Palvelut 5,80 % Intralot Integrated Lottery Tesco 2,60 % Unibet Group Vivendi Konepajateollisuus 13,80 % Deutsche Post Kloeckner & Co AG Pfleiderer Rheinmetall 3,00 % Saint-Gobain Vallourec 2,30 % 8

SEB Europe C Fund 31.12.2009 Pörssinoteeratut Osuus 98,50 % Eni Royal Dutch Shell Statoil 2,30 % 3,80 % 1,70 % Osakkeet Total Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt 6,50 % Alkutuotanto 10,00 % E.ON 2,70 % Anglo American Electricite de France ArcelorMittal Federal Hydrogenerating Company Basf GDF SUEZ Bayer Iberdrola BHP Billiton RWE Rio Tinto Rahoitus 22,10 % Syngenta 2,00 % Allianz Hldg Xstrata Axa Telekommunikaatio 6,80 % Azimut Hldg France Telecom Banco Bilbao Vizcaya Argentaria KPN Banco Santander Central Hispano Telefonica Espana Barclays Telekom Austria BNP Paribas Vodafone 2,80 % CS Group 1,70 % Palvelut 4,60 % Deutsche Bank DNB Hldg Fondiaria - Sai HSBC Hldgs Lloyds TSB Bank Muenchener Rueckversicherung Société Générale Turkiye Garanti Bankasi Unicredito Italiano Zurich Financial Services Terveydenhuolto AstraZeneca Elekta GlaxoSmithKline Meda Novartis Novo Nordisk Rhoen Klinikum Roche Sanofi-Aventis IT-yritykset 2,60 % 1,70 % 2,50 % 2,10 % 8,70 % 2,30 % Intralot Integrated Lottery Reed Elsevier Tesco Unibet Group Vivendi Konepajateollisuus Deutsche Post Kloeckner & Co AG Pfleiderer Rheinmetall Safran Saint-Gobain Siemens Vallourec Vopak Osakkeet yhteensä Muut sijoitukset Rahoitusinstrumentit yhteensä Muut varat ja velat netto 2,00 % 1 2,20 % 2,00 % 98,50 % 98,50 % 100,00 % Cap Gemini Sogeti Nokia Kulutustuotteet 15,00 % Adidas BAT Industries Cadbury Schweppes Carlsberg DaimlerChrysler 2,20 % Diageo Henkel LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy Nestlé 3,30 % SABMiller Swedish Match Thomas Cook Unilever CVA Öljy & Kaasu 1 BG Group British Petroleum 9

SEB Europa Småbolagsfond 31.12.2009 Pörssinoteeratut Osuus 96,40 % Rational Rhoen Klinikum Roth & Rau 2,80 % 3,10 % 2,80 % Osakkeet Vossloh Tanska 3,00 % Itävalta FLSmidth ROSENBAUER SimCorp Osakkeet yhteensä 96,40 % Suomi 3,20 % Rahoitusinstrumentit yhteensä 96,40 % Nokian Tyres Muut varat ja velat netto 3,60 % Outokumpu Technology 1,70 % 100,00 % Ranska 12,30 % Eurofins Scientific 2,40 % Faiveley Orpea 3,00 % Pierre & Vacances SR Teleperformance 2,50 % Vilmorin & Cie Kreikka 4,00 % Motor Oil Mytilineos 2,60 % Irlanti Greencore Group Italia 4,20 % Azimut Hldg 3,20 % Digital Multimedia Technologies Alankomaat 2,80 % Aalberts Industries 2,80 % Norja Scorpion Offshore Sveitsi 3,10 % Temenos 3,10 % Espanja 9,00 % Ebro Puleva 3,30 % Prosegur Comp Seguridad 3,30 % Viscofan 2,30 % Iso-Britannia 22,00 % Croda International 3,00 % Intertek Testing Services Mcbride 2,30 % NCC Group Ltd 2,00 % Petrofac 2,50 % Rotork 2,10 % RPS Group 2,10 % Southern Cross Healthcare 2,60 % Stagecoach 2,10 % Wellstream Holdings Ruotsi 6,10 % DUNI Intrum Justitia 2,60 % Meda 2,00 % Tsekki Central European Media Saksa 22,70 % Aixtron 2,30 % Bauer Carl Zeiss Meditec 3,00 % CTS EVENTIM Fuchs Petrolub 2,60 % PFEIFFER 10

SEB Gyllenberg Global Equity Multimanager B 31.12.2009 Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 99,4 % Maailma 71,5 % T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund 404 376 8,48 3 430 156 17,39 % Eaton Vance Emerald US Value Fund A2 286 105 9,99 2 859 268 14,50 % Pictet Funds US Equity Growth Selection P Cap 29 671 70,47 2 090 925 1 Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd 145 409 6,82 991 999 5,03 % ishares MSCI Canada Index Fund 53 500 18,27 977 622 4,96 % Alliance Bernstein Japan Strategic Value A 15 182 45,98 698 084 3,54 % Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A 3 660 187,25 685 290 3,47 % Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc 6 246 83,96 524 400 2,66 % BGF World Energy A2 31 512 15,87 500 093 2,54 % BGF Latin America A2 7 482 60,20 450 409 2,28 % BGF World Gold A2 7 962 34,52 274 834 1,39 % SEB Choice Japan Chance/Risk Fund EUR 589 456 0,39 226 991 1,15 % Fidelity Global Financial Services Fu. A 13 414 15,98 214 357 1,09 % SPDR FTSE/Mac. Global Infrastructure 100 ETF 6 250 29,51 184 433 0,94 % Eurooppa 27,8 % BGF European A2 35 749 66,41 2 374 102 12,04 % SEB Europe fund lux inc 741 918 1,51 1 121 039 5,68 % DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid 56 000 18,01 1 008 560 5,11 % JPM Europe Dynamic Mega Cap Fund A 105 555 9,35 986 938 5,00 % Muut varat ja velat netto 0,6 % 100,0 % 11

SEB Global Fund 31.12.2009 Pörssinoteeratut Osuus 78,10 % Questar RWE Scottish & Southern Energy Osakkeet Sempra Energy Päivittäistavarat 6,90 % Southern Altria Group Tokyo Gas Anheuser-Busch Veolia Environnement Avon Products Energia 9,00 % BAT Industries Anadarko Petroleum Cadbury Schweppes Apache Carrefour BG Group Coca Cola Company British Petroleum Colgate-Palmolive Canadian Natural Resources Costco Wholesale Chesapeake Energy CVS Chevron Diageo Conoco Phillips General Mills Devon Energy Groupe Danone Eni Heineken EOG Resources HJ Heinz Exxon Mobil Imperial Tobacco Group Halliburton Kimberly-Clark Hess Koninklijke Ahold Marathon Oil Kraft Foods National-Oilwell Varco Kroger Nippon Mining L'Oreal Noble Energy Nestlé Occidental Petroleum Pepsico Peabody Energy Pernod Ricard Repsol Philip Morris International Rowan Companies Procter & Gamble Royal Dutch Shell Reckitt Benckiser Schlumberger SABMiller Smith International Suedzucker Southwestern Energy Tesco Spectra Energy Toyo Suisan Kaisha Statoil Unilever Suncor Unilever CVA Total Walgreens Trans Sedco Walmart Stores Tullow Oil Wesfarmers Valero Energy Woolworth Weatherford Intl Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt 3,90 % Williams Cos AES Corporation Woodside Petroleum Ameren XTO Energy American Electrical Power Rahoitus 12,30 % Centrica Ace Drax Group Acom E.ON Allianz Hldg Edison International Allstate Electric Power Development American Express Electricite de France ANZ Bank Enel Aviva Exelon Axa FirstEnergy Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Fortum Banco Santander Central Hispano GDF SUEZ Bank of America Iberdrola Bank of New York Mellon National Grid Bank of Nova Scotia Public Power Bank of Yokohama 12

SEB Global Fund 31.12.2009 Barclays Wells Fargo Berkshire Hathaway Westpac Banking BNP Paribas Zurich Financial Services Capital One Financial Chiba Bank Citigroup Commonwealth Bank of Australia Crédit Agricole CS Group Daito Trust Construction Daiwa House Industry Deutche Boerse Deutsche Bank Discover Financial Services Franklin Resources GAM Holding Generali Goldman Sachs Handelsbanken Hannover Rueckversicherung HSBC Hldgs ING Groep Intesa Sanpaolo JP Morgan Chase Leopalace21 Lincoln National Corporation Lloyds TSB Bank Loews Manulife Financial Mediolanum Metlife Mitsui Trust Hldgs Morgan Stanley Muenchener Rueckversicherung National Australia Bank National Bank of Greece Natixis Nordea Orix Provident Financial Prudential Prudential Financial QBE Insurance Group Resona Hldgs Royal Bank of Canada Simon Property Group SLM Société Générale Sompo Japan Insurance Sony Financial Holdings Standard Chartered State Street Swiss Reinsurance T Rowe Price The Chicago Mercantile Exchange The St. Paul Travelers Companies Toronto-Dominion Bank UBS Unibail Unicredito Italiano US Bancorp Terveydenhuolto Abbott Laboratories Aetna Allergan Amgen AstraZeneca Baxter Intl Bayer Bristol Myers Squibb C.R. Bard Cardinal Health Eli Lilly Essilor International Express Scripts Fresenius Genzyme Gilead Sciences GlaxoSmithKline Johnson & Johnson Life Technologies Corp McKesson HBOC Medco Health Solutions Medtronic Merck Nobel Biocare Novartis Novo Nordisk Pfizer Roche Sanofi-Aventis St Jude Medical Stryker Takeda Pharmaceutical Thermo Electron UnitedHealth Group Wellpoint Zimmer Hldgs Teollisuus 3M ABB Alstom BAE Systems Balfour Beatty Boeing Burlington Northern Caterpillar Central Japan Railway CSX Deere Deutsche Post East Japan Railway Emerson Electric Fastenal Fluor General Electric Hitachi Construction Machinery Honeywell 7,50 % 7,60 % 13

SEB Global Fund 31.12.2009 Illinois Tool Works Texas Instruments Jacobs Engineering Group Toshiba JS Group Western Union Legrand VISA Northrop Grumman Yahoo! NSK Kulutustuotteet Paccar Hennes & Mauritz Philips Electronic Swedish Match Pitney Bowes Alkutuotanto 6,00 % Precision Castparts Air Liquide Raytheon Airproducts & Chemicals Rolls Royce AK Steel Saint-Gobain Akzo Nobel Sandvik Alcoa Schneider Anglo American Siemens ArcelorMittal Southwest Airlines Barrick Gold Sumitomo Basf Sumitomo Heavy Industries BHP Billiton Tyco Boliden Union Pacific Resources CRH United Parcel Service Denki Kagaku Kogyo K K United Technologies Dow Chemical Wartsila Du Pont de Nemours Vestas Wind Systems Eramet Vinci Eurasian Natural Resources Yamato Transport Freeport-McMoran Copper & Gold IT-yritykset 6,80 % Goldcorp Accenture Holcim Finance Adobe Systems Johnson Matthey Apple Computer Lafarge Applied Materials Lanxess ASML Holding Linde BMC Software Monsanto Broadcom Newmont Mining Brother Nippon Steel Cisco Systems Nucor Cognizant Tech Solutions Potash Corp of Saskatchewan Corning Praxair Dell Computer Rio Tinto ebay SCA Elpida Memory SSAB EMC Sumitomo Metal Industries Fuji Photo Film Syngenta Google Thyssen Krupp Hewlett-Packard Xstrata IBM Kestokulutushyödykkeet 12,50 % Intel Abercrombie & Fitch Juniper Networks Aisin Seiki Konami Amazon.com Mastercard Autonation Microsoft Bayerische Motoren Werke Murata Best Buy Nippon Electric Glass Big Lots Nokia Carnival Oracle CBS Qualcomm Coach Research In Motion Comcast SAP Compass Symantec DaimlerChrysler 14

SEB Global Fund 31.12.2009 Denso Singapore Telecommunications DIRECTV Group Sprint DR Horton Telecom Italia Savings Eutelsat Communications Telefonica Espana Expedia TeliaSonera Family Dollar Stores Verizon Communications Fiat Vodafone Ford Motor Osakkeet yhteensä 78,10 % Fortune Brands Gamestop Gannett Hasbro Home Depot Inditex InterContinentals Hotels Johnson Controls Kohls Lowes LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy Macys Marks & Spencer Mazda Motor McDonalds New York Times News Corporation Next Nike Nikon Nok Corp Omnicom Group Muut sijoitukset Pörssinoteeratut Sijoitusrahastot SEB Europafond Småbolag SEB Genesis Multi Strategy SEB Nordic Focus Share.Pf Obligaatiot Svenska Staten ffd 100616 Valuuttatermiinit AUD100316, SEB CAD100316, SEB CHF100316, SEB EUR100316, SEB GBP100316, SEB HKD100316, SEB JPY100316, SEB SEK100316, SEB SGD100316, SEB USD100316, SEB Rahoitusinstrumentit yhteensä Muut varat ja velat netto 7,50 % 3,10 % 4,30 % 4,30 % - - -9,50 % 7,90 % 85,60 % 14,40 % Panasonic Corp 100,00 % Pulte Homes Richemont Sankyo/Gunma Sears Sharp Sherwin-Williams Staples Starbucks Target Time Warner Time Warner Cable TJX Companies Walt Disney Whirlpool Viacom Vivendi Volkswagen WPP Group Yamada Denki Telekommunikaatio 5,40 % American Tower AT&T British Telecom Citizens Communications Deutsche Telekom Ericsson France Telecom KDDI KPN 15

SEB Global Chance/Risk Fund 31.12.2009 Pörssinoteeratut Osuus 82,00 % Orix Provident Financial Resona Hldgs Osakkeet S&P Basic Industries Spdr Fund vp-fond 5,50 % Päivittäistavarat 4,60 % SLM Aryzta Sompo Japan Insurance Avon Products Sony Financial Holdings BAT Industries The Chicago Mercantile Exchange Coca-Cola Hellenic Bottling Co TopDanmark Colgate-Palmolive Terveydenhuolto 5,60 % General Mills Abbott Laboratories HJ Heinz AstraZeneca 2,10 % Suedzucker C.R. Bard Toyo Suisan Kaisha Cardinal Health Unilever Fresenius Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt 4,40 % Life Technologies Corp AES Corporation Medtronic Ameren Nobel Biocare American Electrical Power Takeda Pharmaceutical CMS Energy William Demant Drax Group Teollisuus 9,70 % Edison International BAE Systems Electric Power Development Balfour Beatty FirstEnergy Caterpillar Public Power Central Japan Railway Questar East Japan Railway Tokyo Gas Fastenal Energia 9,00 % Fluor Chesapeake Energy General Electric Conoco Phillips 2,10 % Hitachi Construction Machinery Devon Energy Jacobs Engineering Group EOG Resources JS Group Exxon Mobil Legrand Hess NSK Nippon Mining Pitney Bowes Occidental Petroleum Raytheon Rowan Companies Sandvik Schlumberger Southwest Airlines Smith International Strabag Austria Spectra Energy Sumitomo Sun Co Sumitomo Heavy Industries Valero Energy Union Pacific Resources Williams Cos Wartsila Rahoitus 12,00 % Vestas Wind Systems Acom Yamato Transport Bank of Yokohama IT-yritykset 2,80 % Capital One Financial BMC Software Chiba Bank Brother Daito Trust Construction Cognizant Tech Solutions Daiwa House Industry Elpida Memory Discover Financial Services Fuji Photo Film Franklin Resources Hewlett-Packard GAM Holding Konami Hannover Rueckversicherung Murata Leopalace21 Neopost Lincoln National Corporation Nippon Electric Glass Mediolanum Toshiba Metlife Kulutustuotteet Mitsui Trust Hldgs Swedish Match Natixis Alkutuotanto 5,50 % 16

SEB Global Chance/Risk Fund 31.12.2009 AK Steel Sprint 2,40 % Boliden Telecom Italia Savings Denki Kagaku Kogyo K K Vodafone Du Pont de Nemours Osakkeet yhteensä 82,00 % Eramet Eurasian Natural Resources Freeport-McMoran Copper & Gold Johnson Matthey Lanxess Nippon Steel SCA SSAB Sumitomo Metal Industries Kestokulutushyödykkeet Abercrombie & Fitch Aisin Seiki Autonation Big Lots Carphone Warehouse CBS Denso DR Horton 2 Muut sijoitukset Pörssinoteeratut Sijoitusrahastot SEB Genesis Multi Strategy SEB Nordic Focus Share.Pf Valuuttatermiinit AUD100316, SEB CAD100316, SEB EUR100316, SEB HKD100316, SEB JPY100316, SEB SEK100316, SEB SGD100316, SEB USD100316, SEB Rahoitusinstrumentit yhteensä Muut varat ja velat netto 4,40 % 4,20 % 3,50 % 3,30 % 5,00 % -6,00 % - -4,30 % 2,10 % 86,40 % 13,60 % 100,00 % Eastman Kodak Eutelsat Communications Expedia Family Dollar Stores Fiat 1,70 % Fortune Brands Gamestop Gannett Hasbro InterContinentals Hotels KB HOME LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy 1,70 % Macys Marks & Spencer Mazda Motor McDonalds Meredith Corp New York Times News Corporation Next Nikon Nok Corp Panasonic Corp Pulte Homes Sankyo/Gunma Sears Sharp Sherwin-Williams Snap-On Inc Starbucks Whirlpool Volkswagen Yamada Denki Telekommunikaatio 8,20 % American Tower 2,30 % Citizens Communications KDDI KPN 17

SEB Gyllenberg North America Index B 31.12.2009 Määrä Kurssi Arvo Osuus Sijoitusrahastot 99,9 % Sijoitusrahastot 99,9 % BLK North America Index Fund 6 790 331 8,19 55 586 298 99,94 % Muut varat ja velat netto 0,1 % 100,0 % 18

SEB Choice North America Chance/Risk Fund 31.12.2009 Pörssinoteeratut Osuus 97,20 % Keycorp Knight Capital Group MBIA Osakkeet Morgan Stanley Päivittäistavarat 7,60 % MSCI Inc. Coca Cola Company New York Community Bancorp CVS Northern Trust Dean Foods Northwest Bancshares Education Managment PartnerRe Hansen Natural Peoples Bank Bridgeport HJ Heinz Signature Bank JM Smucker Strayer Kimberly-Clark Synovus Financial Kraft Foods TCF Financial Molson Coors Brewing Company The St. Paul Travelers Companies Philip Morris International Willis Group Holdings Sara Lee Terveydenhuolto 12,10 % Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt 1,70 % Amylin Pharmaceuticals American Electrical Power Baxter Intl Consolidated Edison Beckman Coulter Hawaiian Electric Industries Boston Scientific PG&E Bristol Myers Squibb Wisconsin Energy Covance Energia 1 Express Scripts 2,00 % Anadarko Petroleum Genzyme Baker Hughes Hologic Cameron International Human Genome Sciences Chevron Intuitive Surgical CONSOL Energy Masimo Contango Oil & Gas Medco Health Solutions Core Laboratories Mylan Lab Devon Energy Pfizer Ensco International Tenet Healthcare Halliburton Thermo Electron Marathon Oil Thoratec Murphy Oil Watson Pharmaceutical National-Oilwell Varco Teollisuus 1 Oceaneering Intl Aerovironment Petrohawk Energy CH Robinson Worldwide Smith International Clean Harbors Trans Sedco Cummins Ultra Petroleum Danaher Valero Energy Dover Corp Weatherford Intl Expeditors International Washington Rahoitus 12,60 % First Solar Ace Flowserve Aflac General Electric American Express Hexcel Ameriprise Financial Honeywell 1,70 % Arch Capital Group Illinois Tool Works Assurant Jacobs Engineering Group Bank of America Joy Global Capital One Financial Kennametal China Real Estate Information ON Semiconductor Federated Investors Precision Castparts First Horizon National Quanta Services Inc Hudson City Bancorp Resources Connection IntercontinentalExchange Robert Half International Invesco Rockwell Automation JP Morgan Chase 2,20 % Rockwell Collins 19

SEB Choice North America Chance/Risk Fund 31.12.2009 Spirit Aerosystems Holdings Burger King Holdings SPX Capella Education Tyco Comcast Wabtec Ctrip.com International Waste Management Dreamworks Animation SKG IT-yritykset 2 Gamestop Accenture GAP Activision H&R Block Agilent Technologies Home Depot Akamai Technologies Kohls Alliance Data Systems Lennar ANSYS Macys Apple Computer 2,40 % Marriott International Avago Technoligies Ltd Mattel Avnet Mercadolibre Baidu.com Snap-On Inc Broadcom Time Warner CA Inc Toll Brothers Cavium Networks WABCO Ciena Telekommunikaatio 4,50 % Cisco Systems American Tower Dell Computer AT&T Digital River NII Holdings Electronic Arts Qwest Communications Flextronics Osakkeet yhteensä 97,20 % Google 2,00 % Rahoitusinstrumentit yhteensä 97,20 % Hewlett-Packard Muut varat ja velat netto 2,80 % IBM 100,00 % Intel K12 Longtop Financial Techno Mastercard 2,00 % Maxim Integrated Products Motorola Perfect World Qlogic Qualcomm Research In Motion Salesforce.com Tyco Electronics Verigy VMware Yahoo! Alkutuotanto 6,40 % Airproducts & Chemicals Alcoa CF Industries Holdings Commercial Metals Cytec Industries Ecolab International Flavors & Fragrances Meadwestvaco Monsanto Pactive Potash Corp of Saskatchewan United States Steel Kestokulutushyödykkeet 9,10 % Abercrombie & Fitch American Eagle Bed Bath & Beyond 20

SEB Choice Nordamerika Medelstora Bolagsfond 31.12.2009 Pörssinoteeratut Osakkeet Päivittäistavarat Osuus 97,50 % 7,30 % Teradyne Alkutuotanto Carpenter Technology Cleveland-Cliffs Cytec Industries 8,00 % 2,10 % Green Mountain Coffee Roasters Huntsman JM Smucker Ormat Technologies Safeway Temple-Inland Sara Lee Kestokulutushyödykkeet 13,90 % Whole Foods Market Sähkö-, kaasu- ja vesiyhtiöt 5,30 % Abercrombie & Fitch DISH Network Corp Constellation Energy Group 1,70 % Guess? Northeast Utilities Hasbro NV Energy InterActiveCorp Questar Lamar Advertising Energia 9,10 % Las Vegas Sands Alpha Natural Resources Lear Corporation Concho Resources Macys Ensco International Newell Rubbermaid FMC Technologies WMS Industries Newfield Exploration Telekommunikaatio 3,70 % Oil States International SBA COMMUNIC 2,00 % Rahoitus 15,60 % Windstream 1,70 % Alliance Bernstein Holding LP 2,00 % Osakkeet yhteensä 97,50 % Arch Capital Group Rahoitusinstrumentit yhteensä 97,50 % Assured Guar Muut varat ja velat netto 2,50 % BRANDYWINE R 100,00 % DIGITAL REAL 2,00 % Douglas Emmett First Horizon National IntercontinentalExchange Marshall & Ilsley SunTrust Banks Terveydenhuolto 1 Biovail Humana Intuitive Surgical King Pharmaceutical Life Technologies Corp Mylan Lab ResMed Teollisuus 12,00 % Continental Airlines Cooper Industries 1,70 % Joy Global McDermott Intl ON Semiconductor Oshkosh Terex TransDigm Group WW Grainger IT-yritykset 12,20 % Broadridge Financial Solutions Check Point Software Technologies Global Payments Jabil Circuit Maxim Integrated Products Micron Technology Seagate Technology Sybase 21