(2) Årsredovisning QuickCool AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB (publ) får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 25-- - 25-2-3 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i heltal kr (sek). INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA - Förvaltningsberättelse 2-4 - Resultaträkning 5 - Balansräkning 6-7 - Kassaflödesanalys 8 - Tilläggsupplysningar 9-2 - Underskrifter 2
2(2) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 25-- - 25-2-3. Verksamhet QuickCool är ett svenskt medicintekniskt bolag, vars affärsidé är att rädda liv och förhindra hjärnskador vid akut hjärnischemi (otillräcklig blodförsörjning) till hjärnan genom att utveckla och tillhandahålla ett unikt och globalt patenterat kylsystem TTM 2.. QuickCool är verksamt på den snabbväxande marknaden, Targeted Temperature Management (TTM), för hjärnskyddande kylbehandling av patienter med t ex akut hjärtstopp och stroke. Vid hjärtstopp upphör tillförsel av blod och syrgas till kroppens organ, vilket får dramatiska konsekvenser för hjärnan, som redan efter ett par minuter utan syre drabbas av skador - skador som fortsätter att utvecklas när hjärtat startar igen. Nedkylning av kroppen och hjärnan kan bromsa de skadliga processerna, vilket medför att hjärnskadorna kan minska betydligt och ge hjärtstoppspatienten större chans att överleva. TTM 2. kylsystem är direkt anpassat efter de nyligen fastställda riktlinjerna för kylbehandling av hjärtstoppspatienter från 25. Det intranasala systemet som består av kylapparat och tillhörande kateterset (engångsartikel) erbjuder skonsam och oavbruten kylbehandling för både vakna och sövda patienter, noggrann reglering av måltemperaturen under många vårddygn, full tillgång till patienten och marknadens mest portabla system för en hel behandlingscykel.. Bolaget har en kliniskt testad, CE-märkt produkt som ska optimeras för att kunna erbjudas som ett av marknadens mest lättanvända system. Systemet är planerat att lanseras 27. Bolaget deltar som partner i EU-forskningsprojektet EuroHYP som är en organisation vars deltagare har ett gemensamt intresse i temperaturreglering vid sjukdom ur vetenskaplig, terapeutisk och industriell synvinkel. EuroHYP-, ett delprojekt inom EuroHYP, syftar till att utforska möjligheter att använda kyla som skyddande terapi vid stroke. Projektet består av flera delar bl a en klinisk fas III-studie. QuickCool är partner i EuroHYP- projektet med specifika EU-medel dedikerade för utvärdering av QuickCools teknologi. Marknaden Marknaden för kylbehandling av hjärtstopps- och feberpatienter bedöms för närvarande uppgå till cirka en miljard SEK globalt medan potentialen för marknaden är flera miljarder SEK. Sverige är en pionjärmarknad inom kylbehandling och så gott som alla sjukhus i landet kyler hjärtstoppspatienter. Marknaden domineras av två globala medicintekniska företag japanska Asahi Kasei och amerikanska Bard. De flesta kommersiella produkter kyler patienter med stora skrymmande apparater med tillhörande kyltäcken, -pads eller invasiva kylkatetrar. Väsentliga händelser under 25 Bolaget har genomfört en nyemission vilket tillfört bolaget 8,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader och QuickCool noterades på Aktietorget den 8 december 25. International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR), American Heart Association (AHA) och European Resuscitation Council (ERC) har publicerat nya rekommendationer för kylning av hjärtstoppspatienter under 25 vilka bedöms vara gynnsamma för QuickCools produkt TTM 2..
3(2) Övrig information Aktieägare Quickcool AB 25-2-3. Antal aktier Ägarandel % Parkallén Invest AB 2 64 48 43,2% Tadeusz Wieloch 682 75 4,3% Fredrik Lindblad 643 25 3,5% Övriga ägare 39 644 29,% TOTALT 4 782,% Viktiga händelser efter rapportperioden Utvecklingssamarbete för elektronik och mjukvara har etablerats med Etteplan. Hans Friberg, Docent i anestesiologi och intensivvård vid Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus, kommer att leda QuickCools Scientific Advisory Board, där även Tadeusz Wieloch, Professor i neurovetenskap vid Lunds universitet och en av grundarna till QuickCool ingår. QuickCool har sedan 27 ett EC-certifikat bekräftande uppfyllande av medicintekniska direktivet 93/42/EEC och ett certifikat som beskriver förekomst och uppfyllande av kraven på kvalitetsledningssystem i enlighet med ISO 3485, båda utfärdade av TÜV SÜD. Re-certifieringen ger sammantaget bolaget fortsatt rätt att CE- märka sina produkter för distribution på den europeiska marknaden. Framtida utveckling Det kommande året kommer produktutvecklingsarbetet att fortsätta med mål att ha en kommersiellt uppdaterad framtidssäkrad produkt som tillgodoser de krav som finns för att nå en patient- och vårdeffektiv kylning. Parallellt med detta kommer planering för den kliniska studie som skall genomföras med bolagets nya kylsystem TTM 2. att göras. Data från kommande studie är viktig inför marknadsföringen av bolagets nya produkt. FLERÅRSÖVERSIKT Beloppen i flerårsöversikten är angivna i tusental kronor om inte annat anges. 5-52 4-42 3-32 2-22 Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster -943-263 -366-729 -845 Soliditet % 97 97 98 95 86
4(2) RESULTATDISPOSITION Medel att disponera: Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa 6 632 943 784 8 6 474 429 Förslag till disposition: Balanseras i ny räkning Summa 6 474 429 6 474 429 Bolagets resultat och ställning framgår av efterföljande resultat- och balansräkningar med tilläggsupplysningar.
5(2) RESULTATRÄKNING 25-- 24-- 25-2-3 24-2-3 Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Aktiverat arbete för egen räkning 88 742 Övriga rörelseintäkter 365 964 8 58 Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 2 554 76 8 58 Rörelsekostnader Övriga externa kostnader 3-285 435-428 88 Personalkostnader 4-92 658-963 Summa rörelsekostnader - 478 93-439 844 Rörelseresultat -923 387-259 263 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 Räntekostnader och liknande resultatposter -9 46-4 38 Summa finansiella poster -9 35-3 988 Resultat efter finansiella poster Resultat före skatt 5 Årets resultat
6(2) BALANSRÄKNING 25-2-3 24-2-3 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 6 9 55 45 8 866 78 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 7 Summa immateriella anläggningstillgångar 9 688 742 9 5 Summa anläggningstillgångar 9 688 742 9 5 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 438 578 2 597 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 58 982 9 72 Summa kortfristiga fordringar 497 56 29 769 Kassa och bank Kassa och bank 6 264 792 364 Summa kassa och bank 6 264 792 364 Summa omsättningstillgångar 6 762 352 3 33 SUMMA TILLGÅNGAR 6 45 94 9 53 33
7(2) 25-2-3 24-2-3 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital, 4 782 aktier, kvotvärde,8 kr Reservfond Summa bundet eget kapital 8 3 825 6 5 597 97 9 422 797 2 849 6 5 597 97 8 446 797 Fritt eget kapital Överkursfond Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital 6 632 943 784 8 6 474 429 47 259 784 8 Summa eget kapital 5 897 226 9 23 85 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 26 967 2 38 54 75 235 445 4 289 2 49 38 Summa kortfristiga skulder 553 868 3 328 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 6 45 94 9 53 33 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga Inga
8(2) KASSAFLÖDESANALYS 25-- 24-- 25-2-3 24-2-3 Den löpande verksamheten Rörelseresultat Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -923 387-9 46-259 263 5-4 38 Förändringar i rörelsekapital - Ökning( )/Minskning(+) av rörelsefordringar - Ökning(+)/Minskning( ) av rörelseskulder -467 79 253 54 3 229 2 83 Kassaflöde från den löpande verksamheten - 56 773-39 92 Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -88 742 Kassaflöde från investeringsverksamheten -88 742 Finansieringsverksamheten Nyemission 7 68 943 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 7 68 943 Årets kassaflöde 6 263 428-39 92 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 364 6 264 792 4 556 364
9(2) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redovisnings- och värderingsprinciper Valt regelverk Årsredovisningen upprättas i enlighet med BFNAR 22:, Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Fordringar och skulder i utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs. Kursvinster och kursförluster på monetära poster redovisas i resultaträkningen de år de uppkommer. Kursdifferenser som uppkommer på rörelsefordringar och rörelseskulder redovisas i rörelseresultatet och kursdifferenser på finansiella fordringar och skulder redovisas bland finansiella poster. Internt upparbetade immateriella tillgångar Företaget redovisar internt upparbetade immateriella anläggningstillgångar enligt aktiveringsmodellen. Det innebär att samtliga utgifter som uppkommer under utvecklingsfasen aktiveras under förutsättning att de uppfyller kriterierna i BFNAR 22: (K3). Uppskattningar och bedömningar Antagande om framtiden Företagsledningen gör uppskattningar om framtiden. Dessa uppskattningar kommer sällan att motsvara det verkliga resultatet. De uppskattningar och antaganden som kan komma att leda till risk för väsentliga justeringar i de redovisade värden för tillgångar och skulder är framförallt värderingen av balanserade utvecklingskostnader. Varje år prövas om det finns en indikation på att tillgångars lägre värde än det redovisade värdet. Finns det en indikation så beräknas tillgångens återvinningsvärde, vilket är det lägsta av tillgångens verkliga värde med avdrag för försäljningskostnader och nyttjandevärdet. 2 Summa rörelseintäkter 25 24 Bidrag från EU Aktiverat arbete för egen räkning Övriga rörelseintäkter Summa 364 48 88 742 86 554 76 8 566 5 8 58
(2) 3 Operationella leasingavtal 25 24 Förfallotid för framtida leasingavgifter Inom ett år Senare än ett år men innan fem år 96 58 28 96 36 85 36 685 Kostnadsförda leasingavgifter Leasingavgifter som kostnadsförts under räkenskapsåret 34 39 36 685 Ingångna väsentliga leasingavtal Leasingkostnaderna består uteslutande av lokalhyra. 4 Personal 25 24 Löner och andra ersättningar Styrelse och VD samt motsvarande befattningshavare Övriga anställda Totala löner och andra ersättningar 3 493 3 493 8 8 Sociala kostnader och pensionskostnader Sociala kostnader (varav pensionskostnader till styrelse och VD och motsvarande) (varav pensionskostnader till övriga anställda) 54 675 9 85 2 963 Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader samt pensioner 86 68 963 Medelantalet anställda Män Kvinnor Medelantalet anställda Alla bolagets pensionsåtagnade är avgiftsbestämda
(2) 5 Inkomstskatt 25 24 Skattekostnaden består i huvudsak av följande delar: Redovisad skatt i resultaträkningen Aktuell skatt Justering för tidigare år Summa redovisad skatt Avstämning av effektiv skattesats Resultat före skatt Skatt enligt gällande skattesats 22, (22,) % Kostnader som är avdragsgilla men som bokas över balansräkningen Ej avdragsgilla kostnader Ej skattepliktiga intäkter Ej värderade underskottsavdrag Summa 27 355-88 57 4 49-9 669 562 57 95-57 95 Bolagets totala skattemässiga underskott uppgår 25 till 2 626 5 kr föregående år 87 72 kr 6 Blanserade utgifter för utvecklingsarbeten och liknande arbeten 25-2-3 24-2-3 Ingående anskaffningsvärden Förändringar av anskaffningsvärden Inköp Utgående anskaffningsvärden 8 866 78 88 742 9 55 45 8 866 78 8 866 78 Redovisat värde 9 55 45 8 866 78 7 Koncessioner, patent, licenser, varumärken samt liknande rättigheter 25-2-3 24-2-3 Ingående anskaffningsvärden Utgående anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Utgående avskrivningar Ingående nedskrivningar Utgående nedskrivningar Redovisat värde
2(2) 8 Förändringar i eget kapital Aktiekapital Reservfond Överkursfond Balanserat Årets resultat resultat Belopp vid årets ingång 2 849 6 5 597 97 47 259 Resultatdisposition enligt bolagsstämman: Balanseras i ny räkning 263 25 Nyemission 976 6 632 943 Årets resultat Belopp vid årets utgång 3 825 6 5 597 97 6 632 943 784 8 Totalt Belopp vid årets ingång 9 23 85 Resultatdisposition enligt bolagsstämman: Balanseras i ny räkning Nyemission 7 68 943 Årets resultat Belopp vid årets utgång 5 897 226 UNDERSKRIFTER Lund 26-2-22 John Wennborg Göran Brorsson VD Styrelseordförande Lennart Sjölund Fredrik Lindblad Tadeusz Wieloch Erik von Schenck Min revisionsberättelse har lämnats 26-2-22 Mats-Åke Andersson Auktoriserad revisor