Finans- och protokoll Kl. 08:30 Domsalen, Rådhuset
2(12) Plats och tid Domsalen, Rådhuset, tisdagen den 12 mars 2019 kl 08:30 11:00 Paragrafer 4-8 Beslutande Ledamöter Bosse Svensson, C, ordförande Magnus Rönnerfjäll, C Pär Jönsson, M AnnSofie Andersson, S, vice ordförande Niklas Daoson, S Ej beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justering Ersättare Pär Löfstrand, L Lotta Blomberg, V Anders Wennerberg, Kommundirektör Anna Brandell, Nämndsekreterare Unto Järvirova, Ekonomidirektör Maria Hagnestad, Verksamhetscontroller 4-5 Christina Westman, Budgetchef 6 Ante Strängby, Finanschef 7-8 Erik Sundberg, Finansekonom 7-8 Lars-Åke Wassö, Näringslivsutvecklare 8 Annika Hermansson, Utvecklingsstrateg 8 Lars Liljedahl, Förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen 8 Mona Jonsson, Ekonomichef Vård- och omsorgsförvaltningen 8 Helena Albinsson, Verksamhetscontroller 8 Annsofie Andersson, S 2019-03-18, Rådhuset Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Anna Brandell Bosse Svensson Annsofie Andersson
3(12) Protokollet är justerat. Justeringen av Finans- och s protokoll har tillkännagivits genom anslag på /anslagstavla. Anslagstid 2019-03-19 t o m 2019-04-10 Förvaringsplats Kommunkansliet, Rådhuset
4(12) Ärendelista 4 Dnr 00169-2019 Uppdrag - översyn av ägarstyrning... 5 5 Dnr 00156-2019 Riktlinje för Prioritetsordning av investeringar... 7 6 Dnr 00118-2019 Planeringsförutsättningar mål- och budget 2020 med plan 2021-2022... 9 7 Dnr 00008-2019 Finansrapporter 2019... 10 8 Dnr 00021-2019 Överläggnings - och informationsärenden - finans - och... 11
5(12) 4 Dnr 00169-2019 Uppdrag - översyn av ägarstyrning Finans- och s beslut 1. Ekonomidirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur ägaren Östersunds Rådhus AB organiserar att ägardialogen definieras och säkerställs innan principiellt viktiga beslut tas av bolagens styrelser. 2. Uppdraget återredovisas till finans- och senast 2020. Förvaltningens förslag till beslut Ekonomidirektören får i uppdrag att ta fram ett förslag på hur ägaren Östersunds Rådhus AB organiserar att ägardialogen definieras och säkerställs innan principiellt viktiga beslut tas av bolagens styrelser. Förslag till beslut på mötet Annsofie Andersson, S (tilläggsyrkande): Uppdraget återredovisas till finans- och senast 2020. Beslutsgång Ordförande frågar utskottet om det kan anta förvaltningens förslag med Annsofie Anderssons, S tilläggsyrkande och finner att det blir utskottets beslut. Underlag för beslut Tjänsteskrivelse Uppdrag översyn av ägarstyrning, 2019-03-04 Beslutet skickas till VD för Östersunds Rådhus AB Vice VD för Östersunds Rådhus AB
6(12)
7(12) 5 Dnr 00156-2019 Riktlinje för Prioritetsordning av investeringar Investeringsbehovet i Östersunds kommun har historiskt sett varit större än utrymmet vilket föranlett ett behov av prioritering. Den prioritetsordning som tidigare varit aktuell är inte att se som effektiv ur ett kommungemensamt perspektiv. Ett behov finns därmed av att fastställa en riktlinje för prioriteringsordning av investeringar. Finans- och s beslut Finans och fastställer Riktlinjen för prioritetsordning av investeringar med följande ändringar: s.4 femte stycket ska meningen "Hänsyn ska tas till investering enligt plan så den totala investeringen är möjlig att genomföra under perioden." Ändras till "Hänsyn ska tas till investering enligt plan så det totala behovet av kommunens fastigheter och lokaler tillgodoses" s.5 första stycket femte raden ska ordet "politisk arbetsgrupp" ändras till "Politisk prioritering" Förvaltningens förslag till beslut Finans och fastställer Riktlinjen för prioritetsordning av investeringar. Förslag till beslut på mötet Bosse Svensson, C med bifall av Annsofie Andersson, S (ändringsyrkande): s.4 femte stycket ska meningen "Hänsyn ska tas till investering enligt plan så den totala investeringen är möjlig att genomföra under perioden." Ändras till "Hänsyn ska tas till investering enligt plan så det totala behöver av kommunens fastigheter och lokaler tillgodoses" s.5 första stycket femte raden ska ordet "politisk arbetsgrupp" ändras till "Politisk prioritering"
8(12) Beslutsgång Ordförande frågar utskottet om det kan anta förvaltningens förslag med föreslagna ändringsyrkanden och finner att det blir utskottets beslut. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, 2019-02-27 Riktlinje för prioritetsordning av investeringar Beslutet skickas till Unto Järvirova, kommunledningsförvaltningen Christina Westman, kommunledningsförvaltningen Maria Hagnestad, kommunledningsförvaltningen
9(12) 6 Dnr 00118-2019 Planeringsförutsättningar mål- och budget 2020 med plan 2021-2022 Ekonomiska ramar Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ekonomiska ramar och redovisar dem för finans- och. Underlag Planeringsförutsättningar mål- och budget 2020 med plan 2021-2022 - ekonomiska ramar, 2019-03-13 Protokollet skickas till Christina Westman, Budgetchef Maria Hagnestad, Verksamhetscontroller
10(12) 7 Dnr 00008-2019 Finansrapporter 2019 Finansrapport januari och februari 2019 har tagits fram. Finans- och s beslut Finansrapporten godkänns. Underlag för beslut Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse, Finansrapport Januari 2019 Finansrapport Februari 2019 Kundrapport SEB 2019-01-31 Kundrapport SEB 2019-02-28 Beslutet skickas till Finansenheten
11(12) 8 Dnr 00021-2019 Överläggnings - och informationsärenden - finans - och 1. Placeringsstrategi förvaltade stiftelser Ante Strängby, Erik Sundberg 2. Återrapportering av utredning av förutsättningar för återetablering av försvarsverksamhet i Östersunds kommun Lars-Åke Wassö 3. Utvärdering av IOP Hej Främling! Annika Hermansson 4. Planer/projektering för SäBo på Solliden Lars Liljedahl, Mona Jonsson, Helena Albinsson 5. Beskrivning av ägande och process för organisationen för lokaler och anläggningar kommundirektören informerar kort om det pågående arbetet Anders Wennerberg 6. Information om upptäckta säkerhetsbrister med personal- och lönehanteringssystemet Heroma och vad kommunen nu vidtar för åtgärder. Anders Wennerberg Finans- och s beslut Kommundirektören får i uppdrag att göra en allmän genomgång av följande delar: - Stiftelsernas funktion, ändamål, statut, skatteregler, bokföringsskyldighet m. m. - Utdelningsutrymme och möjligheter. - Möjlighet och hinder för avvecklandet av stiftelser. - Översyn av den ekonomiska förvaltningen av kommunens donationsstiftelser samt hur regelbunden uppföljning ska ske.
12(12) - Samt att återkomma till finans- och för information och eventuella förslag till beslut när uppdraget är slutfört. Beslutet skickas till Anders Wennerberg, kommundirektör Ante Strängby, finanschef