15) Närvarande Kjell Hedvall, ordförande Pär Johnson, vice ordförande Sten-Eric Lager, ledamot Anders Sigurd, ledamot Svante Hemberg, ledamot Tomas Jonsson, ledamot Vision) Diana Svensk, ersättare Steve Karlsson, ersättare Henrik Millqvist, ersättare SEKO) Klas Hallgren tf VD Stina Bergenheim, tillträdande VD Agenda 035 Mötets öppnande och godkännande av dagordning Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Dagordningen fastställdes 036 Val av justerare för mötet Pär Johnson valdes att jämte ordförande justera protokollet. 037 Föregående protokoll Ordförande föredrog protokoll från 2019-05-27, sammanträde nr 3. Styrelsen diskuterade och lade protokollet till handlingarna. 038 Verksamhetsrapport Tf vd redogjorde för resultatet för första halvåret, tertial två samt en helårsprognos. Första halvåret visar en negativ budgetavvikelse för värmeintäkter - 3.340 tkr), då det varit betydligt varmare än normalt i februari och mars. Avfallsmottagning +1.200 tkr) visar en positiv budgetavvikelse pga något högre betalningsvilja samt något större intag. Elproduktionens +500 tkr) visar en positiv avvikelse trots lägre produktion än budgeterat, vilket beror på en gynnsam prisutveckling. Den varma inledningen på året har, tillsammans med ett bra utnyttjande av ackumulatorn, gjort att bränslekostnaderna vid halvåret visar ett plus +1.600 tkr). Direkta kostnader samt driftomkostnader påverkades också positivt +2.500 tkr) av den varma inledningen. De finansiella kostnaderna ligger bättre än budget+ 758 tkr). Resultatet för första halvåret uppgår till +3.300 tkr.
25) Datum: Måndag 2019-09 -09 Tid: 08.00-12.00 Tertial två visar en fortsatt negativ budgetavvikelse för värmeintäkter -3.400 tkr). Avfallsmottagning +2.000 tkr) och elproduktion +300 tkr) fortsätter visa positiva avvikelse pga gynnsammare priser. Det varma vädret, tillsammans med bra utnyttjande av tillgängliga pannor och ackumulator, gör att både bränslekostnaderna +1.700) samt de direkta kostnaderna och driftomkostnaderna +1.800) visar bättre än budget. De finansiella kostnaderna +1.000 tkr) landar bättre än budget. Resultatet för tertial två uppgår till +3.600 tkr. Helårsprognosen visar på att den negativa budgetavvikelsen på värmeintäkterna -3.400 tkr) kommer kvarstå. Genom god planering kommer vi att ha tagit in mer avfall till bättre priser vilket gör att avfallsintäkterna +2.000 tkr) blir bättre än budget. Trots bortfall av elproduktion en turbin urtagen ur drift större delen av året) så kommer elbudgeten uppnås +100), då priserna varit högre än budgeterat. Temperaturen och bra nyttjande av pannor och ackumulator gör att vi får en positiv budgetavvikelse på bränslekostnaderna +1.700 tkr). Det har även påverkat de direkta kostnaderna +800 tkr), där insatsvarorna så som sand, kalk mm bokförs. Hårt slitna pannor P3 o P4) gör att driftomkostnader, med stor säkerhet, överstiger budget -2.000 tkr). De finansiella kostnaderna +1.000 tkr) visar bättre än budgeterat. Resultatet för årsprognosen uppgår till +400 tkr. Styrelsen diskuterade och lade rapporten till handlingarna. 039 P ro je ktra p po rte ring Tf vd gick igenom och informerade om status för pågående arbete avseende beslutade investeringar. Styrelsen förväntas sig att projekt 2758 Asksystem) ges drifttid så att en utredning kan fastslå vilken väg utvecklingsprojektet skall ta. Projekt 2773 Nytt varumärke) har inte stängts på grund av komplexiteten med att få upp företagets logotype på ackumulatorn. Önskemål kvarstår från styrelsen om att företagets logotype skall finnas på ackumulatorn. Projekt 2467 Kontrollrum) avser ett förstärkt skalskydd tillsammans med översyn av inpassage och utrymningsväg från kontrollrummet. Vad gäller det senare så önskar styrelsen ta del av eventuell riskbedömning med tillhörande beslut. Styrelsen tackade för informationen.
35) Plats : Lidköping Energi, Kajutan 040 Upplåningsram år 2020 Annelie Olsson ekonom) presenterade nuläget gällande upplåningsram, lim it och de långfristiga skulderna samt ett förslag till upplåningsram gällande år 2020. Upplåningsram idag: 550 000 År: 2020 2021 2022 2023 2024 Ingående 407 000 593 000 637 000 607 000 567 000 Amortering -60 000-60 000-60 000-60 000-60 000 P7 226 000 84000 10 000 Övriga lnv 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 Utgående 593 000 637 000 607 000 567 000 527 000 Styrelsen diskuterade och fastställde behov av upplåningsram till 650.000 tkr samt önskade att en likviditetsprognos, som sträcker sig över fem år, tillförs protokollet. 041 Taxa lantmännen år 2020 Tf vd presenterar bakgrund och förslag på ny taxa för Lantmännen gällande 2020. Förslag: höjning på 1 % Styrelsen diskuterade och beslutade att godkänna den föreslagna taxehöjningen. 042 Utredning ny panna samt turbin - beslut Tf vd presenterade översiktligt de olika utredningsfaserna fram till förslag till beslut, avseende en ny panna. Vidare presenterades den ekonomiska påverkan av investeringen och fördelen med att samtidigt investera i en ny turbin. Projektledare Bengt-Olof Andersson) presenterade bakgrunden till behovet av en ny panna samt hur fastslagen effekt fastställts för pannan 20 MW) samt turbinen 8 MW). Därefter presenterades en tänkt tidplan för genomförandet. Förslag till beslut: Allbränslepanna med tillhörande turbin, enligt utredningsförslag, se bilaga 1.
45) Styrelse diskuterade och beslutade att föreslå ägaren att ge Lidköping Energi i uppdrag att investera i en ny panna, med tillhörande turbin, enligt redovisat utredningsförslag. Styrelsen är införstådda med att, på grund av investerings storlek så erfordras Kommunfullmäktiges godkännande innan investeringen kan påbörjas. 043 Utredningsdirektiv från KF Tf vd presenterade det politiska utredningsdirektivet från Kommunfullmäktige till Lidköping Energi gällande: Laddningsstruktur Solceller Elhandel Vätgas Tf vd presenterade direktivets innehåll och de kontakter som tagits inom koncernen, med myndigheter och intresseorganisationer samt genomförda studiebesök hos kollegor i branschen. Mot denna bakgrund och kunskap har en extern konsult Sweco) anlitats för att driva projektet framåt. Utredningen skall slutrapporteras i månadsskiftet november/december år 2019. Styrelsen diskuterade och tackade för informationen. 044 Styrelseutvärdering år 2018 Tf vd presenterade en sammanställd styrelseutvärdering gällande 2018. Styrelsen diskuterade och tackade för informationen. 045 Bolagsstyrningsrapport år 2018 Tf vd presenterade bolagsstyrningsrapporten för Lidköping Energi gällande 2018. Styrelsen diskuterade och godkänner bolagsstyrningsrapporten. 046 Information från styrelsen Styrelsen tackar för en bra informationskväll och rundvandring på Lidköping Energi den 2/9 2019. Styrelsen diskuterade möjligheterna till en mer fördjupad ekonomisk redovisning framöver.
55) 047 Övriga frågor Styrelsen diskuterade behovet av att ta fram system/lösningar för energiförsörjning till fastigheter utanför nuvarande fjärrvärmeområde och/eller i områden där det är ekonomiskt tveksamt att dra fram fjärrvärmekulvert. Vikten att hålla sig informerad om pågående arbeten med detaljplaner betonades. Styrelsen diskuterade och ansåg att frågan skall hållas aktuell vid de framtida styrelsemötena. 048 Mötets avslutning Ordföranden förklarade sammanträdet avslutat och tackade styrelsen för visat intresse. Nästa sammanträde skall hållas måndagen den 21 oktober kl 08.00. Protokoll justeras:... ~... 117~... Annelie Olsson, sekreterare... ~.~~\.\.... Kjell Hedvall, ordförande / /