Årsbokslut för Föreningen Fenix 802406-1239 Räkenskapsåret 2014
Föreningen Fenix 1 (7) Styrelsen för Föreningen Fenix får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet under året Se bilaga 1 Verksamhetsberättelse Information om verksamheten Föreningen skall medverka till att människor blir aktiva deltagare i livet istället för passiva mottagare, vara ett nätverk för människor och bygga broar mellan generationer, aktivt motverka ensamhet och isolering samt fysisk och psykisk ohälsa genom medmänsklighet. Föreningen driver också en mindre second-handbutik med försäljning av skänkta kläder och prylar. Vidare, se bilaga 1: Verksamhetsberättelse Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess utgång Karin Alm har under verksamhetsåret tillträtt som ny verksamhetschef. Det ekonomiska läget är kärvt och både verksamhetschefen och styrelsen arbetar intensivt med att både förnya Fenix verksamhet och hitta andra finansieringsformer. Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor): balanserad vinst 909 127 justering av tidigare fel 59 020 årets resultat -243 831 disponeras så att 724 316 i ny räkning överföres 724 316 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
Föreningen Fenix 2 (7) Resultaträkning Not 2014-01-01 2013-01-01 2014-12-31 2013-12-31 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 1 1 191 028 1 902 649 Hyresintäkter 2 350 5 350 Övriga rörelseintäkter 276 993 437 499 Summa intäkter 1 470 371 2 345 498 Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader -441 763-912 304 Personalkostnader 2-1 269 914-1 432 893 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 3-2 425-2 425 Summa kostnader -1 714 102-2 347 622 Rörelseresultat 4-243 731-2 124 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 1 293 4 227 Räntekostnader och liknande resultatposter -1 393 0 Summa finansiella poster -100 4 227 Resultat efter finansiella poster -243 831 2 103 Resultat före skatt -243 831 2 103 Årets resultat -243 831 2 103
Föreningen Fenix 3 (7) Balansräkning Not 2014-01-01 2013-01-01 2014-12-31 2013-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Inventarier 0 2 425 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 7 000 12 804 Övriga fordringar 20 759 8 076 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 169 479 108 733 197 238 129 613 Kassa och bank 1 030 499 1 140 894 Summa omsättningstillgångar 1 227 737 1 272 932 SUMMA TILLGÅNGAR 1 227 737 1 272 932 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 5 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 968 147 907 024 Årets resultat -243 831 2 103 Summa eget kapital 724 316 909 127 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 31 278 3 569 Aktuella skatteskulder 27 199 28 412 Övriga skulder 69 565 38 956 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 375 379 292 867 Summa kortfristiga skulder 503 421 363 804 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 227 737 1 272 931 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga
Föreningen Fenix 4 (7) Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd för mindre företag. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år. Intäktsredovisning Inkomsten redovisas till verkligt värde av vad företaget fått eller kommer att få. Det innebär att företaget redovisar inkomsten till nominellt värde (fakturabelopp) om företaget får ersättning i likvida medel direkt vid leveransen. Avdrag görs för lämnade rabatter. Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöras bolaget och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar enligt plan och eventuella nedskrivningar. Avskrivning sker linjärt över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Bidrag (BFNAR 2002:11) Som bidrag räknas likvida medel som en organisation erhåller från en bidragsgivare som är ett offentligrättsligt organ. Ett villkorat bidrag är ett bidrag som förenats med villkor som innebär återbetalningsskyldighet om villkoret inte uppfyllts. Offentligrättsliga organ inkluderar bidragsgivare såsom EU, Sida, Forum Syd, Riksidrottsförbundet, Socialstyrelsen, Allmänna Arvsfonden samt från stat, landsting, länsstyrelse och kommun. Ett bidrag intäktsredovisas i den period när bidraget utbetalats till organisationen. Om bidraget är till för att täcka specifika kostnader sker intäktsredovisning på sådant sätt att intäkten ställs mot de kostnader som bidraget är avsett att täcka. Intäktsredovisning sker endast när det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att bidraget inte kommer att återkrävas. Villkorade bidrag skuldförs till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer.
Föreningen Fenix 5 (7) Noter Not 1 Nettoomsättningens fördelning 2014 2013 Netttoomsättningen Medlemsavgifter -6 750-5 700 Verksamhetsbidrag -1 156 935-1 815 546 Övriga bidrag och fakturerade kostnader -17 843-76 403 Igångsättarkurser -9 500-5 000-1 191 028-1 902 649 Not 2 Anställda och personalkostnader 2014 2013 Medelantalet anställda Kvinnor 3 4 Män 1 1 4 5 Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader inklusive pensionskostnader Löner och andra ersättningar 1 664 552 1 363 568 Sociala kostnader och pensionskostnader 516 477 334 751 (varav pensionskostnader) 59 701 54 110 Nystartbidrag, lönebidrag -912 465-436 864 Andra ersättningar 1 350 Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader 1 269 914 1 261 455 Not 3 Avskrivningar och nedskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden med hänsyn till väsentligt restvärde. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Inventarier 20% Datorer 33%
Föreningen Fenix 6 (7) Not 4 Intäkter och kostnader per projekt Under verksamhetsåret 2014 har ingen verksamhet bedrivits i projektform 2014 2013 Allmän verksamhet - Fenix Aspudden; Intäkter 1 470 371 1 566 026 Allmän verksamhet - Fenix Aspudden; Kostnader -1 714 202-1 439 088 Fenix Söder; Intäkter 587 490 Fenix Söder; Kostnader -716 392 Fenix Rehab; Intäkter 191 983 Fenix Rehab; Kostnader -191 983 Allmän verksamhet 4 067-243 831 2 103 Not 5 Förändring av eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång 907 024 2 103 909 127 Disposition av föregående års resultat: 2 103-2 103 0 Justering av tidigare fel 59 020 59 020 Årets resultat -243 831-243 831 Belopp vid årets utgång 968 147-243 831 724 316
Föreningen Fenix 7(7) Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse. Birgitta Bok Ordförande Gun-Britt Grundström Ersätter Ulla Ström Jannicke Kihlman Ann-Marie Strömberg Gunnar West Marc Smit Min revisionsberättelse har lämnats den 2015 Josefine Fors Auktoriserad revisor