Stockholms läns landsting Landstingsrådsberedningen i (i) SKRIVELSE 2013-03-20 LS 1301-0045 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 13-04-09 00005 ' Årsredovisning 2012 för Skadekonto Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Skadekonto överlämnar härmed årsbokslut för perioden 1 januari - 31 december 2012. Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta att fastställa årsredovisningen för år 2012 för Skadekonto. Landstingsrådsberedningens motivering Skadekonto är Stockholms läns landstings försäkringssystem för egendoms- och följdskadeförsäkring. Resultatet för 2012 uppgår till o kronor. Det beror på att verksamhetsresultatet på -4,2 miljoner kronor har utjämnats mot tidigare avsättningar till skadefond. Det negativa verksamhetsresultatet 2012 förklaras främst av en större vattenskada vid Karolinska, Huddinge under våren. Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 15 februari 2013 Förvaltningsberättelse 2012 för Skadekonto
Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-15 LS 1301-0045 Årsredovisning 2012 for Skadekonto Ärendebeskrivning Landstingsstyrelsen Ankom Stockholms läns landsting 2013-02- 1 9 LSI30I-ÖÖVS RoklL Skadekonto överlämnar härmed årsbokslut för perioden i januari - 31 december 2012. Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 15 februari 2013 Förvaltningsberättelse 2012 för Skadekonto Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslås besluta att fastställa årsredovisningen för år 2012 för Skadekonto. Förvaltningens förslag och motivering Redovisat resultat för 2012 uppgår till o kronor på grund av att det negativa verksamhetsresultatet utjämnas mot tidigare avsättningar till skadefond. Verksamhetens resultat före återföring från skadefond uppgår för år 2012 till minus -4,2 miljoner kronor att jämföra med 2011 års resultat som uppgick till minus -14 miljoner kronor. Det negativa verksamhetsresultatet 2012 förklaras främst av en större vattenskada vid Karolinska, Huddinge under våren. Skadan medförde ett inkomstbortfall för verksamheten på ca 11 miljoner kronor. Skadekonto är Stockholms läns landstings försäkringssystem för egendoms- och följdskadeförsäkring. Detta innebär att landstingets alla fastigheter och alla enheters verksamheter utom trafikbolagen är försäkrade genom detta system. Verksamheten finansieras genom att ingående förvaltningar och bolag betalar årliga avgifter till Skadekonto. En skadefond har byggts upp av dessa premier i syfte att utjämna kostnaderna samt reglera inträffade skador.
Stockholms läns landsting TJÄNSTE UTLÅTANDE 2013-02-15 Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende. tdcjviifkim Toivo Heinsoo Landstingsdirektör ^ Biträdande förvaltningschef
JIL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LS 1301-0045 2013-02-15 Skadekonto Förvaltningsberättelse 2012
Stockholms läns landsting 2 (10) LS 1301-0045 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2012 och förväntad utveckling 2013 3 1.1 Sammanfattning 2012 3 1.2 Förväntad utveckling 2013 4 2. Verksamhetsfakta 5 2.1 Uppdrag 5 3. Uppföljning av mål 5 3.1 Uppföljning av landstingsfullmäktiges långsiktiga mål 5 4. Uppföljning av uppdrag 6 4.1 Uppdrag givna i budget 2012 6 4.2 Uppdrag givna under 2012 6 5. Uppföljning av styrdokument 6 5.1 Specifika ägardirektiv 6 5.2 Följsamhet finanspolicy 6 6. Uppföljning verksamhet 6 6.1 Verksamhetsförändringar 6 6.2 Verksamhetstal 6 7. Verksamhetens ekonomiska resultat 7 7.1 Årets resultat 7 7.1.1 Personal 7 7.1.2 Övriga kostnadslag, avskrivningar och finansnetto 8 7.2 Resultatdisposition 8 7.3 Investeringar 8 7.4 Balansräkning 8 7.5 Kassaflödesanalys 9 8. Medarbetare 9 9. Miljö 9 10. Upphandling och inköp 9 11. Övrigt 9 12. Ledningens åtgärder 9
JL Stockholms läns landsting 3 (10) LS 1301-0045 1. Sammanfattning 2012 och förväntad utveckling 2013 1.1 S ammanfattning 2012 Skadekonto är Stockholms Läns Landstings försäkringssystem för egendoms- och följdskadeförsäkring. Landstingets alla fastigheter och alla enheters verksamheter utom trafikbolagen är försäkrade genom detta system. Verksamheten finansieras genom att ingående förvaltningar och bolag betalar årliga premier till Skadekonto. En skadefond har byggts upp av dessa premier i syfte att utjämna kostnaderna samt reglera inträffade skador. I slutet av år 2012 har Skadekonto 15 pågående ärenden, vilket är en minskning från tidigare år då ganska konstant omkring 20 ärenden varit pågående. Av nu anmälda ärenden är det ekonomiskt största ett eventuellt skadestånd på 7 mkr för en enligt miljömyndigheter överträffad nivå av lustgas vid Danderyds sjukhus. De flesta övriga ärenden avser skador på mellan 0,2 mkr och ca 2,8 mkr. Flera ärenden än tidigare har kunnat avslutas pga ändrade regler. Antal inkomna ärenden under 2012 var 15. Under 2012 har tjugo ärenden avgjorts. Fem av dessa har medfört ersättningar. En stor vattenskada på Karolinska universitet sjukhuset har lett till en större utbetalning på 11,8 mkr. Övriga avslutade ärenden är sådana som inte uppfyllt Skadekontos villkor för ersättning. En översyn av landstingets skadekontosystem är genomförd under hösten 2012 och en rapport är upprättad.
-20 1 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Stockholms läns landsting 4(10) LS 1301-0045 Resultat 2011-2012 samtperiodiserad budget mkr 10 5 o -5-10 -15 Utfall 2011 Utfall 2012 - - - - Budget 2012 A FgmånPR Redovisat resultat för 2012 uppgår till o kronor på grund av att det negativa verksamhetsresultatet utjämnas mot tidigare avsättningar till skadefond. Verksamhetens resultat före återföring från skadefond uppgår för år 2012 till minus -4,2 mkr att jämföra med 2011 års resultat som uppgick till minus -14 mkr. Det negativa verksamhetsresultatet 2012 förklaras främst av en större vattenskada vid Karolinska, Huddinge under våren. Skadan medförde ett inkomstbortfall för verksamheten på ca 11 mkr. 1.2 Förväntad utveckling 2013 Arbetet med översynen av landstingets skadekontosystem fortsätter under våren 2013. Arbetet med en försäkringsupphandling har precis påbörjats och kommer att slutföras under år 2013. Upphandlingen som bland annat omfattar landstingets egendoms- och följdskadeförsäkring genomförs tillsammans med Västra Götalands Regionen samt Region Skåne. Det nya försäkringsavtalet kommer att börja gälla från och med första januari år 2014.
Stockholms läns landsting 5(10) LS 1301-0045 De flesta ärenden som inkommer till Skadekonto är vattenskador. Värdemässigt större stölder förekommer sedan flera år tillbaka mera sällan. Under 2012 har värdemässigt större ärenden ökat. Det återstår att se om detta är tillfälligheter. Antal ärenden vid utgången av 2012 uppgår till 15 jämfört med ca 20 samma tidpunkt föregående år. Nuvarande avtal om återförsäkring gäller efter förlängning till och med år 2013. Kostnaderna för återförsäkring inklusive arvode för mäklarna minskade med 1,1 mkr från sammanlagt 5,4 mkr 2011 till 4,3 mkr 2012. Det återstår att se om denna utveckling fortsätter under 2013. SL:s anställda, kontorslokaler och kontorsinventarier tillkommer i Skadekontos försäkring 2013, däremot gäller inte detta SL:s verksamhet kopplad till spår, fordon etc. Förändringen bör innebära en något utökad verksamhet än tidigare, beträffande såväl återförsäkring som Skadekontos intäkter. 2. Verksamhetsfakta. 2.1 Uppdrag Skadekontot är Stockholms läns landstings system för egendoms-, ansvaroch följdskador. 3. Uppföljning av mål 3.1 Uppföljning av landstings fullmäktiges långsiktiga mål huvudmål D i m e n s i o n / p a r a m e t e r Ekonomi i balans Ja 0,0 0,0-14,0 Bokslut *. Skadekonto har en ekonomi i balans år 2012.
Stockholms läns landsting 6(10) LS 1301-0045 4. Uppföljning av uppdrag 4.1 Uppdrag givna i budget 2012 Ej aktuellt för Skadekonto 4.2 Uppdrag givna under 2012 Ej aktuellt för Skadekonto 5. Uppföljning av styrdokument 5.1 Specifika ägardirektiv Ej tillämplig för Skadekonto 5.2 Följ samhet finanspolicy Skadekontot följer av landstinget fastställd finanspolicy 6. Uppföljning verksamhet 6.1 Verksamhetsförändringar Med början under våren 2012 övertog landstingets försäkringsmäklare hanteringen av skadeärendena. Ärendena har tidigare under alla år handlagts inom LSF Administration eller motsvarande. Från och med 2013 ansvarar mäklarna även för framtagande av skadestatistiken. SL:s anställda, kontorslokaler och kontorsinventarier tillkommer i Skadekontos försäkring 2013, däremot kommer inte SL:s spår och fordonsverksamhet etc att tillföras. 6.2 Verksamhetstal Skadestatistik över uppkomna skador sammanställs årligen. Statistiken har betydelse för landstingets återförsäkringspremier.
Stockholms läns landsting 7 (10) LS 1301-0045 7. Verksamhetens ekonomiska resultat Bokslut Bokslut Resultaträkning (Mkr) 2012 2011 Förändr Budget Avvik Avvik % 2012 mkr - % Försäkringspremier fr förv bolag 11,9 11,8 1% 11,8-0,1 1% Verksamhetens intäkter 11,9 11,8 1% 11,8-0,1 1% Återförsäkring -4,1-5,0-18% -5,3-1,2-23% Incitamentsersättning 0,0-0,4-100% 0,0 0,0 Skadeersättn, övriga kostnader -12,5-21,1-41% -6,8 5,7 84% Återföring av avsättning 4,2-4,2 Verksamhetens kostnader -12,4-26,5-53% -12,1 0,3 2% Finansnetto 0,5 0,7-29% 0,3-0,2 67% Resultat 0,0-14,0 0,0 0,0-268% 7.1 Årets resultat Vid en jämförelse mellan årsutfallet och budget kan konstateras att det verkliga utfallet före ianspråktagande från konto för avsättningar är 4,2 mkr sämre än budgeten. Det verkliga resultatet är negativt främst beroende på en enstaka större skadehändelse. Årets resultat är bättre än 2011 års resultat på minus 14 mkr. 2012 års resultat har utjämnats mot Skadekontos konto för avsättningar varför redovisat resultat är o. Textkommentar Intäkt Avvikelse bokslutbudget Kostnad Avvikelse bokslutbudget Resultat Avvikelse bokslutbudget Beslut av LF/LS/ HSN/TN (Belopp) Försäkringspremier fr förvaltningar/bolag 0,1 0,0 0,1 0,0 Återförsäkring 1,2 1,2 Skadeersättningar -5,7-5,7 Återföring av avsättning 4,2 4,2 Finansnetto 0,2 0,2 S:a avvikelse 0,3-0,3 0,0 0,0 Skadekontos intäkter på 11,9 mkr är något bättre än budgeterade 11,8 mkr. Verksamhetens kostnader uppgår till 16,6 mkr före ianspråktagande från konto för avsättningar vilket är högre än budget på 12,1 mkr. Avvikelsen förklaras av större utbetald skadeersättning för inkomstbortfall vid Karolinska, Huddinge. Redovisade kostnader netto är 12,4 mkr. 7.1.1 Personal Skadekontot har ingen personal.
Stockholms läns landsting 8(10) LS 1301-0045 7.1.2 Övriga kostnadslag, avskrivningar och finansnetto Finansnettot är 0,5 mkr vilket är bättre än budget på 0,3 mkr 7.2 Resultatdisposition Årets resultat före återföring av skadefond -4,2 mkr - återföring av skadefond 4,2 mkr Redovisat resultat o mkr Totalt Eget kapital o mkr 7.3 Investeringar Bokslut Investeringar (Mkr) 2012 Nuvarande Budget LF status 2012 Objekt 1 0 0 0 Totalt investeringar 0 0 0 Skadekontot har inga investeringar. 7.4 Balansräkning Balansräkning (Mkr) Bokslut 2012 Bokslut zon Förändring Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar 0,0 Omsättningstillgångar 37,0 42,3-5,3 varav kassa och bank 36,7 42,2-5,5 Summa tillgångar 37,0 42,3, -5,3 Eget kapital.0,0-14,0 14,0 Avsättningar (samt ev Minoritetsintresse) 36,8 40,9 4,1 Skulder Långsfristiga skulder 0,0 Kortfristiga skulder ; 0,2 15,4-15,2 Summa skulder och eget kapital 37,0 42,3-5,3 Tillgångarnas förändring förklaras av minskat saldo på kassa och bank. Egna kapitalets förändring förklaras av negativt resultat för 2011.
Stockholms läns landsting 9(10) LS 1301-0045 Förändringen i kortfristiga skulder orsakas av upplupna kostnader på 15,4 mkr i 2011 års bokslut. 7.5 Kassaflödesanalys Kassaflödet är minus 5,5 mkr. 8. Medarbetare Skadekontot har ingen personal 9. Miljö Beträffande miljöbeskrivning hänvisas till Landstingsstyrelsens förvaltning. 10. Upphandling och inköp Upphandling av återförsäkring avslutades i slutet av 2008 varför ingenting finns att rapportera här annat än att återförsäkringspremien för landstinget minskat med 0,6 mkr under 2012. Upphandling av landstingets försäkringsmäklare avslutades i december 2011. Upphandlingen innebär eventuellt en minskad kostnad med 0,1 mkr/år och att landstinget bytte försäkringsmäklare för första gången. Minskad kostnad uppnås beroende på hur mycket mäklarna behöver utnyttjas. 11. Övrigt Samma redovisningsprinciper har använts som i senaste årsredovisning. 12. Ledningens åtgärder Skadekontos verksamhet redovisar för andra året i följd en förlust p g a en enstaka stor skada. Skadekonto har svårt att vidta åtgärder på kort sikt mot större oförutsedda skador. Åtgärd som vidtas är att höja avgifterna för förvaltningar och bolag. De höjs enligt budget 2013 med ca 5 %.
Stockholms läns landsting 10 (10) LS 1301-0045 Denna förvaltningsberättelse för helåret januari- december 2012 kommer att behandlas i landstingsstyrelsen den 9 april 2013. Stockholm den 2013-02-15 Toivo Heinsoo Landstingsdirektör Anders Nyström Biträdande förvaltningschef Bilagor: A. Resultaträkning 2012 B. Balansräkning 2012 C. Noter till resultat- och balansräkning D. Investeringsbilaga E. Kassaflödesanalys G. Frågeformulär avseende uppföljning av landstingets upphandling och inköp år 2012 H. Frågeformulär avseende uppföljning av landstingets finanspolicy
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Landstingsstyrelsens förvaltning Ekonomihandbok Årsbokslut Resultaträkning Bilaga A Förvaltning Skadekonto Resultaträkning mkr Not 2012 2011 VERKSAMHETENS INTÄKTER Avgifter från enskilda (3099) Sålda primärtjänster (3499) Försäljning övriga tjänster material varor (3799) Erhållna bidrag (3899) Övriga verksamhetsintäkter (3998) 11,9 11,8 Summa verksamhetens intäkter (3999) 11,9 11.8 VERKSAMHETENS KOSTNADER Personalkostnader (4999) Köpt hälso- och sjukvård (5299) Köpt trafik (5399) Övriga köpta primärtjänster (5499) Köpta verksamhetsanknutna tjänster (5599) Material och varor (5799) Lämnade bidrag (5899) Lokal- och fastighetskostnader (6099) Hyror av anläggningstillgångar (6299) Övriga verksamhetskostnader (7699)- -12,4-26,5 Reaförlust avyttring anläggningstillgångar (exkl finans) (7840) Summa verksamhetens kostnader (7899) -12,4-26,5 INTÄKTER OCH KOSTNADER UTANFÖR VERKSAMHETENS RÖRELSERESULTAT Avskrivningar (7920) Andelar i intresseföretags resultat (7989) Verksamhetens rörelseresultat (7999) -0,5-14,7 Skatteintäkter generellt statsbidrag utjämning (8399) Finansiella intäkter (8499) 0,5 0,7 Finansiella kostnader (8598) Resultat (8599) efter finansiella intäkter och kostnader 0-14 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (8799) Skatt (8960) Minoritetens andel (8970) Årets resultat (8990) 0-14
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Landstingsstyrelsens förvaltning Ekonomihandbok Årsbokslut Balansräkning Bilaga B Förvaltning Skadekonto Balansräkning Mkr Not 2012 2011 TILLGÅNGAR Summa immateriella anläggningstillgångar (1095) Mark, byggnader och tekniska anläggningar (1245) Maskiner och inventarier (1265) Pågående nyanläggningar, förskott materiella anläggningar (1285) Summa materiella anläggningstillgångar (1295) Summa finansiella anläggningstillgångar (1395) Summa anläggningstillgångar (1399) Förråd m m (1495) Kortfristiga fordringar (1795) 2 0,2 0,1 Kassa och bank (1985) 3 36,8 42,2 Summa omsättningstillgångar (1995) 37 42,3 Summa tillgångar (1999) EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Summa eget kapital (2097) 4 0-14 - varav årets resultat (2090) 0-14 Summa minoritetsintresse (2190) Summa avsättningar (2295) 5 36,8 40,9 Summa långfristiga skulder (2395) Summa kortfristiga skulder (2995) 6 0,2 15,4 Summa eget kapital och skulder (2999) 37 42,3
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Landstingsstyrelsens förvaltning Ekonomihandbok Årsbokslut Noter Bilaga C Resultatenhet Skadekonto Noter till resultat- och balansposter Not 1 Redovisningsprinciper Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Stockholms läns landsting, landstingsstyrelsens förvaltning. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Not 2 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Periodisering av skatteintäkter 1) mkr 2012 2011 Övriga fordringar 0,0 0,1 Förutbetalda kostnader 0,2 0,0 Upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar 0,2 0,1 1) Gäller koncernfinansiering 1 Not 3 Kassa och bank Förvaltningens tillgodohavande på koncernkonto hos SLL redovisas i posten kassa och bank. Detta tillgodohavande utgår en kortfristig fordran på SLL inom ramen för koncernkontosystemet. Likvida medel fördelas enligt följande: mkr 2012 2011 Tillgodohavanden på koncernkonto 36,7 42,2 Övriga likvida medel Summa kortfristiga fordringar 36,7 42,2 1(2)
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Landstingsstyrelsens förvaltning Ekonomihandbok Årsbokslut Noter Bilaga C Not 4 Eget kapital mkr 2012 2011 Ingående eget kapital 0,0 0,0 Koncernbidrag Akt ieägarti llskott Resultatdisposition Årets resultat 0,0-14,0 Utgående eget kapital 0,0-14,0 Skadekontos verksamhetsresultat för 2012 har förts mot konto för avsättningar. Not 5 Andra avsättningar lans pråktage t; Återföring ejl Årets Avser 201 1 under året! utnyttjat belopp! avsättning! 2012 0 Skadefond 40,9-4,2 i i 36,7 '0 0 0 Summa andra avsättningar "40,9-4,2} 0,0 0,0 36,7 Not 6 Kortfristiga skulder Kortfristig låneskuld mkr 2012 2011 Leverantörsskulder 0,2 0,2 Övriga skulder Semester- och löneskuld Upplupna kostnader 0,0 15,2 Förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder 0,2 15,4 2(2)
Stockholms läns landsting Förvaltningsberättelse Bilaga D1 Investeringsutfall 2012. Maskiner, inventarier och IT. Skadekonto Bilaga D1 Budget 2012 enligt LF beslut Investeringsutgifter (mkr) Bokfört 2012 Avvikelse BU-BO Kommentar Förklaring till avvikelse 1 Specificerade objekt Nyinvesteringar Objekt 1 Objekt 2 etc Reinvesteringar Objekt 1 Objekt 2 etc Myndighets krav Objekt 1 Objekt 2 etc 2 Ospecificerade objekt Nyinvesteringar 0 0 0 Reinvesteringar Myndighetskrav S:a investerings utgifter 0 0 0 1(1)
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Skadekonto Årsbokslut2012 Kassaflödesanalys Bilaga E Resultatenhet... Skadekonto Kassaflödesanalys mkr 20122011 Verksamhetens kassaflöde Summa kassaflöde från verksamheten -4,2-14 -4,2-14 Förändring av rörelsekapital (exkl likvida medel) Förändring av rörelsekapital Kassaflöde före investeringar -15,3 15,6-19,5 1,6 Investeringar Nettoförändring av investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringar -19,5 1,6 Lånefinansiering Nettoförändring av lånefinansiering Övrig finansiering Nettoförändring av övrig finansiering Förändring av likvida medel 14-5,5 1,6 Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut 42,2 40,6 36,7 42,2 Kontrollrad, likviditet 36,7 42,2 1) Nettoförändring av investeringsverksamheten är nettoförändringen av anläggningstillgångarna justerat för avskrivningar.
JIL Stockholms läns landsting Årsbokslut Landstingsstyrelsens förvaltning Ekonomihandbok 2012-12-14 1(9) Förvaltningsberättelse 2012 Bilaga G Datum: 2013-01-14 Frågeformulär avseende uppföljning av landstingets Upphandling och Inköp år 2012 Frågeformuläret syftar till att besvara hur förvaltningar/bolag arbetat med upphandling under året. Resultatenhet Kontaktperson E-postadress Telefonnummer Skadekonto Per Jakobsson 08-737 434i per.jakobsson@sll.s e 1. Upphandlat år 2012 Här avses annonserade upphandlingar som avslutats under ar 2012, där tilldelningsbeslut fattats. Avrop, beställning och förnyad konkurrensutsättning på föregående års ramavtal tas inte med. Upphandlingsvärdet avser det sammanlagda avtalsvärdet, inklusive optionsår. Mkr betecknar miljoner kronor. dvs 1.1. Ange antalet upphandlingar över 284 631 kr (15% av tröskelvärdet) för LOU, det totala upphandlinasvärdet för dessa samt ekonomiskt utfall i relation till föregående år. Särskilj egna upphandlingar, samordnade upphandlingar och de upphandlingar som Ni gett SLL Upphandling i uppdrag att utföra. De verksamheter som går under LUF anger upphandlingar över 569 262 kr (15% av tröskelvärdet). Upphandlingar ö\ ter 284 631 kr för LOU samt 569 262 kr fö r LUF år 2012 Upphandling Egna upphandlingar Samordnad upphandling Uppdrag till SLL Antal upphandlingar, totalt Totalt upphandlingsvärde (Mkr) Utfall av upphandlingarna i relation till föregående år i % Ange om det är beräknat eller bedömt utfall bilaga_g_skadeupphandling.docx
A Stockholms läns landsting Årsbokslut Landstingsstyrelsens förvaltning Ekonomihandbok 2012-12-14 2(9) Förvaltningsberättelse 2012 Bilaga G Upphandling Samordnad upphandling är när två eller flera nämnder/styrelser eller bolag gemensamt anskaffar varor och tjänster av samma slag. Den part som genomför den samordnade upphandlingen redovisar denna i enkäten. Eventuella kommentarer till fråga 1.1 1.2. Ange antalet direktupphandlingar och det totala upphandlingsvärdet för dessa. Antal direktupphandling ar och upphandlir lgsvärde år 2012 Upphandling Mellan 50 000 kr och 284 631 för LOU och 569 262 för LUF Över 284 631 för LOU och 569 262 för LUF med synnerliga skäl Antal Totalt upphandlingsvärde (Mkr) Eventuella kommentarer till fråga 1.2: 2. Prisförändringar i avtal under år 2012 Redogör för de justeringar/överenskomna prisförändringar som Ni gjort i pågående större avtal under 2012. Större avtal avser årliga avtalsvärden över 2000 000 kr för LOU och LUF. Detta gäller främst serviceavtal och avtal om försörjningstjänster. Om möjligt bör även andra egna avtal/ramavtal ingå. Tag inte med kostnadsökningar på avtal till följd av att mål i avtal nåtts. Prisförändringar av befin tliga avtal under år 2012 Total avtalsvärde per år (Mkr) som Prisförändring i % i relation till prisjusterats föregående år -o,7 mkr -14% Eventuella kommentarer till fråga 2: bilaga_g_skadeupphandling.docx
JIL Stockholms läns landsting 3 (9) Årsbokslut Landstingsstyrelsens 2012-12-14 Förvaltningsförvaltning berättelse 2012 Ekonomihandbok Bilaga G 3. Miljöprogram och uppförandekod 3.1 I hur många upphandlingar (exkl. direktupphandlingar) där avtal har tecknats år 2012 har landstingets miljöprogram beaktats? Avser upphandlingar över 284 631 för LOU och 569 262 för LUF. Upphandlingar där landstingets JB_ IM M ISÄlHilSSS*. mm^m«._ka9lft.9t0_i *! Cl 1 mm^s A Egna upphandlingar Samordnad upphandling Uppdrag till SLL Upphandling Antal upphandlingar, totalt 3.2 I hur många av de av fullmäktige beslutade prioriterade områdena har krav ställts på landstingets uppförandekod (De prioriterade områdena är instrument och rostfria sjukvårdsartiklar, operation och engångsmaterial, handskar, sprutor och kanyler, förbandsartiklar, textilier.) 1 Upphandlingar där krav ställts på Egna upphandlingar Samordnad upphandling Uppdrag till SLL Upphandling od år 2012 Antal upphandlingar, totalt 3.3 Antal övriga upphandlingar där krav ställts i pa uppförandekod utöver de av fullmäktige prioriterade områdena Upphandlingar där krav uppförandekod utöver prioriterade områden år 2012 Egna upphandlingar Samordnad upphandling Antal upphandlingar, totalt bilaga_g_skadeupphandling.docx
JIL Stockholms läns landsting 4 (9) Årsbokslut Landstingsstyrelsens 2012-12-14 Förvaltningsförvaltning berättelse 2012 Ekonomihandbok Bilaga G Uppdrag till SLL Upphandling Vilken uppförandekod har använts? 3.4 Antal genomförda uppföljningar av uppförandekoden a) Antal uppföljningar som lett till åtgärd: aa) Om det lett till åtgärd, beskriv denna: 4. Avtal 4.1 I vilken utsträckning utnyttjar Er verksamhet samordnade upphandlingsavtal? Alltid Ofta Sällan Aldrig Kl Om svar "sällan" eller "aldrig", ange orsak: 5. Använder ni elektroniska beställningssystem? Ja Nej Kl A) Om ja, vilket system används Clock Work Annat bilaga_g_skadeupphandling.docx
JIL Stockholms läns landsting 5 (9) Årsbokslut Landstingsstyrelsens 2012-12-14 Förvaltningsförvaltning berättelse 2012 Ekonomihandbok Bilaga G Om annat ange vad: B) Om nej, finns planer på ett införande? Ja Nej Kommentar: 6. Kvalitet i upphandlingsarbetet. 6.1 I mars 2010 antog landstingsfullmäktige en ny upphandlingspolicy. Eventuella kommentarer till fråga 6.1: Hänvisas till Landstingsstyrelsens förvaltning bilaga_g_skadeupphandling.docx
JIL Stockholms läns landsting Årsbokslut Landstingsstyrelsens förvaltning Ekonomihandbok 2012-12-14 6(9) Förvaltningsberättelse 2012 Bilaga G 7. Upphandlingsstrategi 7.1 I vilken utsträckning har en upphandlingsstrategi innehållande riskanalys och kvalitetssäkringsmoment upprättats? Gäller upphandlingar över 284 631 för LOU och 569 262 för LUF. Upphandlingsstratc Egna upphandlingar Samordnad upphandling Uppdrag till SLL Upphandling Antal med genomförd och dokumenterad upphandlingsstrategi Antal upprättade strategier innehållande dokumenterad riskanalys och kvalitetssäkringsmoment Eventuella kommentarer till 7.1 8. Uppföljning 8.1 Har ni en organisation som säkerställer aktiv uppföljning av ingångna avtal? Ja Beskriv denna: Nej Om nej, ange varför? bilaga_g_skadeupphandling.docx
JL Stockholms läns landsting 7 (9) Årsbokslut Landstingsstyrelsens 2012-12-14 Förvaltningsförvaltning berättelse 2012 Ekonomihandbok Bilaga G 8.2 Genomför ni seriositetskontroller via skattemyndigheten under pågående avtalsperiod? Ja Nej Om nej ange varför: 8.3 Följer ni regelmässigt upp avtal ekonomiskt under pågående avtalsperiod? Ja Nej Beskriv om ni gör annan regelmässig uppföljning av avtal: 8.4 Hur många avtal (t ex serviceavtal och försörjningsavtal) har ni fölit upp ekonomiskt under år 2012? Avser avtal med årligt avtalsvärde över 2000 000 kr för LOU och LUF. Hur många sådana avtal har ni totalt? Försörjningsavtal avser städning, mat och tvätt. 8.5 Hur många avslutade avtal (t ex serviceavtal och försörjningsavtal) under 2012 har fölits upp avseende villkor i avtalet? Avser avtal med årligt avtalsvärde över 2000 000 kr för LOU och LUF. Hur många sådana avtal har avslutats under året? bilaga_g_skadeupph.andling.docx
JIL Stockholms läns landsting 8 (9) Årsbokslut Landstingsstyrelsens 2012-12-14 Förvaltningsförvaltning berättelse 2012 Ekonomihandbok Bilaga G 9. Små och medelstora företag 9.1 Har förfrågningsunderlag anpassats så att små företag har möjlighet att delta i det konkurrensuppsökande skedet? Gäller upphandlingar över 284 631 för LOU och 569 262 för LUF. (Definition : små företag har färre än 50 anställda) Ja a) Antal upphandlingar där förfrågningsunderlaget anpassats aa) På vilket sätt har förfrågningsunderlaget anpassats? aaa) Antal sma företag som erhållit avtal? Nej Ange varför: 10. Med arbetarstatistik Här anges hur många heltidstjänster (ej personer) som arbetar med inköp (beställning/avrop) respektive upphandlingar. (OBS! Om en medarbetare i sin tjänst till viss del har att upphandla/göra inköp så uppskattar Ni hur stor respektive del är). De som avropar ute i vården skall ei tas med här. Uppha ndlare Inköpare (bestallning/avrop) Heltidstjänster : 0 o 0 1 0 Eventuella kommentarer till fråga 10: bilaga_g_skadeupphandling.docx
Ji Stockholms läns landsting g (g) Årsbokslut Landstingsstyrelsens 2012-12-14 Förvaltningsförvaltning berättelse 2012 Ekonomihandbok Bilaga G 11. Överprövningar l l. l Ange antal unika överprövningsmål (så kallade målnummer, dvs flera parallella mål med olika leverantörer avseende samma upphandling^ med lagakraftvunna domar under år 2012 där SLL fått rätt. 11.2 Ange antal unika överprövningsmål (sa kallade malnummer) med lagakraftvunna domar under år 2012 där anbudsgivaren fått rätt. Eventuella kommentarer till fråga 11: bilaga_g_skadeupphandling.docx
STOCKHOLMSLÄNS LANDSTING Årsbokslut Landstingsstyrelsens förvaltning Förvaltnings- Ekonomihandbok berättelse 2012 Bilaga H Frågeformulär avseende uppföljningen av landstingetsfinanspolicyår 2012 Förvaltning/bolag: Skadekonto Detta frågeformulär består av ett antal ja och nej-frågor som syftar till att besvara om enheten har följt landstingets finanspolicy. Om ni svarar ja på någon av frågorna nedan har en avvikelse mot finanspolicyn skett. Vid ett ev. ja-svar, förklara vad som skett och om avvikelsen åtgärdats. Detta frågeformulär ska kommenteras i förvaltningsberättelsen oavsett om avvikelse mot finanspolicy skett under året eller ej. Har ni bankkonton utanför landstingets koncernkontosystem (markera Ja eller Nej med kryss)? Om ja, ange kontoförande institut, kontonummer, syftet med respektive konto samt saldo på respektive konto vid bokslutstillfället. Svar: Nej Ja Kontoförande institut: Kontonummer: Syfte med kontot: Saldo: Kontoförande institut: Kontonummer: Syfte med kontot: Saldo: Etc Nej Har ni placerat likviditet externt, dvs utanför landstinget? Svar: Nej 1(2)
STOCKHOLMSLÄNS LANDSTING Årsbokslut Landstingsstyrelsens förvaltning Förvaltnings- Ekonomihandbok berättelse 2012 Bilaga H Har ni tagit upp externa lån, dvs inte lånat via AB SLL Internfinans? Svar: Nej Har ni finansierat investeringar via lånefinansiering utan samråd med AB SLL Internfinans? (Direktfinansiering av investeringar via likvida medel kan göras utan samråd.) Svar: Nej Har ni gjort externa leasingaffarer utan samråd med AB SLL Internfinans? (Leasingfinansiering som gjorts via avrop på landstingets ramavtal med SEB anses vara i samråd med AB SLL Internfinans) Svar: Nej Har ni utfäst borgensförbindelser som inte har beslutats av landstingsstyrelsen / landstingsfullmäktige? Svar: Nej Förekommer förskottsbetalningar utan bankgarantier av godkänd kvalitet (svenska banker el. utländska banker med en rating motsvarande A+ enligt Standars and Poor f s)? Svar: Nej Finns kontrakt tecknade i utländsk valuta som saknar valutasäkring? Svar: Nej Har ni på annat sätt avvikit mot landstingets finanspolicy? Svar: Nej 2(2)