Didner & Gerge Aktiefond

Relevanta dokument
Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond. Didner & Gerge Småbolag. Didner & Gerge Global. Didner & Gerge Small and Microcap. Didner & Gerge US Small and Microcap

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

KVARTALSRAPPORT Q1 2018

Carl Granath och Henrik Sandell Förvaltare Didner & Gerge Small and Microcap

All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal

KVARTALSRAPPORT Q3 2017

KVARTALSRAPPORT Q1 2019

KVARTALSRAPPORT Q1 2017

Tredje kvartalet 2018

KVARTALSRAPPORT Q3 2019

KVARTALSRAPPORT Q3 2016

KVARTALSRAPPORT Q3 2015

European Quality Fund

Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G GLOBAL. Jessica Eskilsson-Frank FÖRVALTARE D&G US SMALL AND MICROCAP. Sakarias Hamlund REGELEFTERLEVNAD

100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Avkastning 10 Största innehav Valutaexponering

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

KVARTALSRAPPORT Q1 2015

Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G GLOBAL. Jessica Eskilsson-Frank FÖRVALTARE D&G US SMALL AND MICROCAP. Richard Toss RISKKONTROLL

Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G GLOBAL. Jessica Eskilsson Frank FÖRVALTARE D&G US SMALL AND MICROCAP. Camilla Karlsson CHEF ADMINISTRATION

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

FONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% -20% -40% -60%

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav

100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Avkastning 10 Största innehav Valutaexponering

Adam Gerge GRUNDARE OCH STYRELSEORDFÖRANDE. Lars Johansson FÖRVALTARE FÖRVALTARE D&G GLOBAL. Johan Oskarsson ANSVARIG INSTITUTIONELL FÖRSÄLJNING

100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Avkastning 10 Största innehav Valutaexponering

Månadsbrev september 2013

FCG Fonder AB Org. nr: FondNavigator Aktieallokering Org. Nr Halvårsredogörelse 2017

Månadsbrev november 2018

Adam Gerge GRUNDARE OCH VICE VD. Henrik Didner GRUNDARE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

KVARTALSRAPPORT Q3 2014

Månadsbrev december 2018

FOND BALANSERAD UTAN FOKUS PÅ FINLAND Portföljöversikt

FCG Fonder AB Org. nr: KollektivaBästa 70-talister Org. Nr Halvårsredogörelse 2017

Månadsbrev juli Jan Rosenqvist

100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Avkastning 10 Största innehav Valutaexponering

100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Avkastning 10 Största innehav Valutaexponering

KVARTALSRAPPORT Q1 2016

100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Avkastning 10 Största innehav Valutaexponering

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per

FOND BALANSERAD Portföljöversikt

Månadsbrev september 2018

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

ALLOKERING MÅTTLIG GLOBAL Portföljöversikt

Månadsbrev januari 2019

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per

ALLOKERING BALANSERAD Portföljöversikt

ALLOKERING BALANSERAD GLOBAL Portföljöversikt

ALLOKERING TILLVÄXT GLOBAL Portföljöversikt

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

FOND MÅTTLIG UTAN FOKUS PÅ FINLAND Portföljöversikt

VD Ekon. Lic. i företagsekonomi, Uppsala Universitet

ALLOKERING TILLVÄXT Portföljöversikt

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

Månadsbrev oktober 2018

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Didner & Gerge US Small and Microcap

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per

Danske capital / halvårsrapport HALVÅRSRAPPORT 2013

FCG Fonder AB Org. nr: KollektivaBästa 50-talister Org. Nr Halvårsredogörelse 2017

Månadsbrev maj Anders Åström, Granit Fonder

PROFIL MÅTTLIG Portföljöversikt

Månadsbrev augusti 2018

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund

PROFIL TILLVÄXT Portföljöversikt

Lars Johansson FÖRVALTARE D&G GLOBAL. Ludvig Löfving ANSVARIG TREDJEPARTSFÖRSÄLJNING. Annica Hammarberg

Månadsbrev oktober 2013

PROFIL MÅTTLIG Portföljöversikt

100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Avkastning 10 Största innehav Valutaexponering

PROFIL TILLVÄXT Portföljöversikt

100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Avkastning 10 Största innehav Valutaexponering

Handelsbanken Amerika Småbolag Tema

PROFIL BALANSERAD Portföljöversikt

Månadsbrev oktober 2017

Månadsbrev december 2017

AMF Fonder AB - Månadsrapport per

AKTIA EUROPE SMALL CAP

Månadsbrev april 2014

Månadsbrev november 2017

AMF Fonder AB - Månadsrapport per

AMF Fonder AB - Månadsrapport per

SEB Aktiesparfond USA 2,

Enter Return A Månadsrapport juni 2019

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Transkript:

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 25-35 bolag. Fondens portfölj sjönk under mars månad med 1,9 %. Under samma period så sjönk index med 1,3 %. De innehav som hade störst positiv påverkan var Nordea, Hexpol och Nolato. De innehav som hade störst negativ påverkan var Husqvarna, Danske Bank och Volvo. Förvaltningsavgift 1,22 % Fondens startdatum 1994-10-21 Förvaltare Adam Nyström & Gustaf Setterblad Avkastning D&G Aktiefond Index Denna månad -1,9 % -1,3% I år -0,5 % -0,5 % 3 år* 5,7 % 4,4 % 5 år* 13,8 % 12,1 % Sedan start* 16,7 % 11,6 % 2018 2,2-1,1-1,9-0,5 2017 1,9 1,4 2,0 6,1 0,5-2,2-2,3-1,5 7,1 1,4-2,6-1,7 9,9 2016-6,4 4,0 1,9 0,9 2,7-5,4 5,7 4,0 1,4 1,3 2,0 3,3 15,8 2015 8,5 7,0 0,1 1,8 1,1-6,2 3,7-5,7-4,9 4,3 5,5-5,6 8,6 15.03.31 till 18.03.31 D&G Aktiefond Alfa 1,53 Beta 1,00 Sharpe-kvot 0,55 Aktiv Risk 3,90 Informations-kvot 0,39 Årlig volatilitet 12,55 Active share 69,10 jmf. index SIX RX Nordea 9,6 Danske Bank 9,5 Volvo 7,6 Handelsbanken 6,9 Trelleborg 5,7 Autoliv 4,7 SKF 4,6 SEB 4,4 Husqvarna 4,2 Indutrade 4,2 Industrivaror & Tjänster 40,9 % Sverige 77,5 % Danmark 11,7 % Tyskland 5,9 % USA 4,9 % Finans 33,4 % Sällanköpsvaror & Tjänster 13,9 % Hälsovård 6,4 % Dagligvaror 3,2 % Telekomoperatörer 2,2 %

Didner & Gerge Småbolag Didner & Gerge Småbolag är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i små bolag på den nordiska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 35-50 bolag. Under mars månad så sjönk fonden med 2,2 % vilket var sämre jämfört med index som sjönk med 1,6 % under samma period. De innehav som hade störst positiv påverkan var Beijer, D.Carnegie och Kopparbergs. De innehav som bidrog mest negativt i portföljen var Husqvarna, Ambea och Volati. Förvaltningsavgift 1,40 % Fondens startdatum 2008-12-23 Förvaltare Kristian Åkesson & Carl Gustafsson Avkastning D&G Småbolag Index Denna månad -2,2 % -1,6 % I år -0,6 % -2,1 % 3 år* 13,3 % 10,2 % 5 år* 19,2 % 17,9 % Sedan start* 24,3 % 20,4 % 2018 1,9-0,3-2,2-0,6 2017 0,1 2,9 0,8 6,0 2,8-2,3-1,5-2,0 4,4 1,2-3,2 0,3 9,4 2016-6,6 3,8 3,2-2,5 6,2-3,9 7,7 3,0 1,3-2,6 0,7 3,9 14,0 2015 3,2 7,8 0,5 3,8 1,6-3,9 5,2-2,3-1,7 4,5 9,3 0,3 31,2 15.03.31 till 18.03.31 D&G Småbolag Alfa 5,08 Beta 0,86 Sharpe-kvot 1,21 Aktiv Risk 4,54 Informations-kvot 0,87 Årlig volatilitet 12,18 Active share 76,90 jmf. index CSRXSE Husqvarna 6,8 Trelleborg 6,4 Sydbank 5,6 Securitas 5,2 Indutrade 4,3 Nibe Industrier 3,9 Lagercrantz 3,8 Balder 3,3 Hexpol 3,3 ÅF 3,3 Industrivaror & Tjänster 46,9 % Sverige 85,0 % Danmark 8,1 % Norge 6,1 % Finland 0,8 % Finans 13,2 % Sällanköpsvaror & Tjänster 10,5 % Informationsteknologi 9,5 % Hälsovård 8,5 % Fastighet 7,6 % Dagligvaror 4,0 %

Didner & Gerge Global Didner & Gerge Global är en svensk UCITS fond som investerar i små och stora bolag över hela världen. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 25-35 bolag. Fonden sjönk med 1,5 % under mars månad vilket var 0,4 % -enheter sämre jämfört med index som under samma period sjönk med 1,1 %. De innehav som bidrog mest positivt var Orbotech, Markel och Centene. Negativa bidragsgivare var huvudsakligen SER Educacional, Wendel och Activision Blizzard. Fondens startdatum 2011-09-28 Förvaltare Henrik Andersson & Lars Johansson Avkastning D&G Global Index Denna månad -1,5 % -1,1 % I år 1,3 % 1,1 % 3 år* 8,9 % 7,0 % Sedan start* 15,9 % 15,1 % 2018 2,2 0,6-1,5 1,3 2017-0,7 7,5 0,5 1,4 1,2-1,4-0,8 1,1 3,9 4,6 0,8-0,8 18,3 2016-5,9 4,2 2,0 0,3 5,2 2,0 2,5 0,2 1,0 3,4 0,4-1,7 14,0 2015 5,2 4,9 4,5 0,8 3,6-4,4 2,0-7,7-3,9 7,5 1,4-3,9 9,0 15.03.31 till 18.03.31 D&G Global Alfa 3,87 Beta 0,88 Sharpe-kvot 1,00 Aktiv Risk 5,11 Informations-kvot 0,59 Årlig volatilitet 11,43 jmf. index MSCI ACWI TR Net i SEK Fairfax Financial 5,8 Centene 4,6 Markel 4,6 Snap-on 4,3 Gilead Sciences 3,9 Brookfield Asset Management 3,8 Autoliv 3,7 Orbotech 3,6 Brookfield Renewable Partners 3,5 Fresenius Medical Care 3,4 Finans 39,3 % USA 40,1 % Kanada 14,2 % Informationsteknologi 17,2 % Storbritannien 7,5 % Hälsovård 16,6 % Industrivaror & Tjänster 10,4 % Sällanköpsvaror & Tjänster 9,8 % Israel 7,5 % Tyskland 7,0 % Brasilien 5,9 % Japan 5,5 % Kraftförsörjning 4,0 % Bermuda 4,6 % Dagligvaror 2,8 % Frankrike 3,7 % Indien 2,2 %

Didner & Gerge Small and Microcap Didner & Gerge Small and Microcap är en svensk UCITS fond som investerar i små och riktigt små bolag i huvudsakligen Europa. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 30-40 bolag. Under mars månad sjönk fonden med 1,3 % vilket var sämre jämfört med index som var oförändrad under samma period. De innehav som bidrog mest positivt i portföljen var AirBoss of America, Bakkafrost och Nemetschek. De innehav som bidrog mest negativt under perioden var Takkt, Thor Industries och Banca IFIS SPA. Fondens startdatum 2014-08-28 Förvaltare Carl Granath & Henrik Sandell Avkastning D&G Small and Microcap Index Denna månad -1,3 % 0,0 % I år 0,6 % 1,9 % 2 år* 17,9 % 17,8 % Sedan start* 19,5 % 14,6 % 2018-1,2 3,0-1,3 0,6 2017 0,9 4,3 0,3 6,2 2,2-0,8-0,3-2,9 5,3 3,6-0,7 1,1 20,5 2016-5,9 0,9 2,1 1,8 4,3-5,3 7,3 0,6 1,4 1,9-0,7 3,1 11,4 2015 6,1 8,7 2,7 1,2 3,5-3,0 5,4-3,2-3,2 5,2 5,6-0,2 31,6 15.03.31 till 18.03.31 D&G Small + Microcap Alfa 6,49 Beta 0,81 Sharpe-kvot 1,49 Aktiv Risk 4,96 Informations-kvot 0,97 Årlig volatilitet 11,00 jmf. index MSCI Europe small + Micro Victoria 5,1 Paradox 4,6 Aurelius 4,3 Bakkafrost 4,2 Banca IFIS SPA 3,9 Corticeira Amorim 3,9 Thor Industries 3,8 Takkt 3,7 Bahnhof 3,3 Ansell 3,2 Informationsteknologi 23,2 % Finans 17,0 % Sällanköpsvaror & Tjänster 16,2 % Industrivaror & Tjänster 15,4 % Dagligvaror 12,2 % Material 10,6 % Hälsovård 5,5 % Storbritannien 22,5 % Tyskland 16,4 % Sverige 13,2 % Italien 7,5 % USA 6,7 % Norge 5,0 % Föröarna 4,5 % Schweiz 4,2 % Portugal 4,1 % Frankrike 3,7 %

Didner & Gerge US Small and Microcap Didner & Gerge US Small and Microcap är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i små bolag på den amerikanska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 25-35 bolag. Under mars månad steg fonden med 1,1 %. Fondens jämförelseindex steg med 2,2 % under motsvarande period. De innehav som bidrog mest positivt var huvudsakligen Grand Canyon Education, Culp och Lassonde Industries. De innehav som bidrog mest negativt i portföljen var Spin Master, Richelieu Hardware och Toro. Fondens startdatum 2016-08-31 Förvaltare Jessica Eskilsson Frank & Carl Bertilsson Risknivå 6/7 Avkastning D&G US Small and Microcap Index Denna månad 1,1 % 2,2 % I år 1,2 % 1,6 % Sedan start* 26,6 % 21,7 % *Fonden startade 160831 2018-3,6 3,5 1,1 1,2 2017-2,6 4,8 0,9 2,3-3,2 0,8-4,3-2,2 8,4 4,3 1,9-2,1 8,1 2016 Ett innehav i fokus Viad Viad är ett amerikanskt företag som grundades år 1926. Bolaget har två affärsenheter, GES och Pursuit. GES är en marknadsledande operatör av mässor och konferenser. Pursuit äger och driver hotell och attraktioner i, eller i närheten av, nationalparker i USA och Kanada. GES är bolagets största affärsområde och står för cirka 85-90 % av bolagets omsättning. Viad har en stark marknadsposition, bland annat genom starka kundrelationer med stora välkända företag. Disney, Microsoft och Sony är tre exempel på kunder till Viad. Viad har haft en starkt tillväxt de senaste åren och ökat försäljningen med i snitt 7,5 % mellan åren 2013-2017 samtidigt som bolaget har förbättrat sina marginaler. Viad har goda möjligheter för fortsatt god tillväxt och ökad lönsamhet. -0,2 2,2 12,0 1,3 15,7 Littelfuse 5,2 Grand Canyon Education 5,0 Winpak 4,7 Cass Information Systems 4,3 Standex 3,9 Bright Horizons Family Solutions 3,8 North West 3,5 Linamar 3,5 Unifirst 3,3 Douglas Dynamics 3,2 Industrivaror & Tjänster 26,7 % Sällanköpsvaror & Tjänster 22,0 % Material 19,4 % Informationsteknologi 10,1 % USA 78,1 % Kanada 21,9 % Dagligvaror 10,1 % Finans 6,2 % Hälsovård 5,6 %