Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 25-35 bolag. Fondens portfölj sjönk under mars månad med 1,9 %. Under samma period så sjönk index med 1,3 %. De innehav som hade störst positiv påverkan var Nordea, Hexpol och Nolato. De innehav som hade störst negativ påverkan var Husqvarna, Danske Bank och Volvo. Förvaltningsavgift 1,22 % Fondens startdatum 1994-10-21 Förvaltare Adam Nyström & Gustaf Setterblad Avkastning D&G Aktiefond Index Denna månad -1,9 % -1,3% I år -0,5 % -0,5 % 3 år* 5,7 % 4,4 % 5 år* 13,8 % 12,1 % Sedan start* 16,7 % 11,6 % 2018 2,2-1,1-1,9-0,5 2017 1,9 1,4 2,0 6,1 0,5-2,2-2,3-1,5 7,1 1,4-2,6-1,7 9,9 2016-6,4 4,0 1,9 0,9 2,7-5,4 5,7 4,0 1,4 1,3 2,0 3,3 15,8 2015 8,5 7,0 0,1 1,8 1,1-6,2 3,7-5,7-4,9 4,3 5,5-5,6 8,6 15.03.31 till 18.03.31 D&G Aktiefond Alfa 1,53 Beta 1,00 Sharpe-kvot 0,55 Aktiv Risk 3,90 Informations-kvot 0,39 Årlig volatilitet 12,55 Active share 69,10 jmf. index SIX RX Nordea 9,6 Danske Bank 9,5 Volvo 7,6 Handelsbanken 6,9 Trelleborg 5,7 Autoliv 4,7 SKF 4,6 SEB 4,4 Husqvarna 4,2 Indutrade 4,2 Industrivaror & Tjänster 40,9 % Sverige 77,5 % Danmark 11,7 % Tyskland 5,9 % USA 4,9 % Finans 33,4 % Sällanköpsvaror & Tjänster 13,9 % Hälsovård 6,4 % Dagligvaror 3,2 % Telekomoperatörer 2,2 %
Didner & Gerge Småbolag Didner & Gerge Småbolag är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i små bolag på den nordiska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 35-50 bolag. Under mars månad så sjönk fonden med 2,2 % vilket var sämre jämfört med index som sjönk med 1,6 % under samma period. De innehav som hade störst positiv påverkan var Beijer, D.Carnegie och Kopparbergs. De innehav som bidrog mest negativt i portföljen var Husqvarna, Ambea och Volati. Förvaltningsavgift 1,40 % Fondens startdatum 2008-12-23 Förvaltare Kristian Åkesson & Carl Gustafsson Avkastning D&G Småbolag Index Denna månad -2,2 % -1,6 % I år -0,6 % -2,1 % 3 år* 13,3 % 10,2 % 5 år* 19,2 % 17,9 % Sedan start* 24,3 % 20,4 % 2018 1,9-0,3-2,2-0,6 2017 0,1 2,9 0,8 6,0 2,8-2,3-1,5-2,0 4,4 1,2-3,2 0,3 9,4 2016-6,6 3,8 3,2-2,5 6,2-3,9 7,7 3,0 1,3-2,6 0,7 3,9 14,0 2015 3,2 7,8 0,5 3,8 1,6-3,9 5,2-2,3-1,7 4,5 9,3 0,3 31,2 15.03.31 till 18.03.31 D&G Småbolag Alfa 5,08 Beta 0,86 Sharpe-kvot 1,21 Aktiv Risk 4,54 Informations-kvot 0,87 Årlig volatilitet 12,18 Active share 76,90 jmf. index CSRXSE Husqvarna 6,8 Trelleborg 6,4 Sydbank 5,6 Securitas 5,2 Indutrade 4,3 Nibe Industrier 3,9 Lagercrantz 3,8 Balder 3,3 Hexpol 3,3 ÅF 3,3 Industrivaror & Tjänster 46,9 % Sverige 85,0 % Danmark 8,1 % Norge 6,1 % Finland 0,8 % Finans 13,2 % Sällanköpsvaror & Tjänster 10,5 % Informationsteknologi 9,5 % Hälsovård 8,5 % Fastighet 7,6 % Dagligvaror 4,0 %
Didner & Gerge Global Didner & Gerge Global är en svensk UCITS fond som investerar i små och stora bolag över hela världen. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 25-35 bolag. Fonden sjönk med 1,5 % under mars månad vilket var 0,4 % -enheter sämre jämfört med index som under samma period sjönk med 1,1 %. De innehav som bidrog mest positivt var Orbotech, Markel och Centene. Negativa bidragsgivare var huvudsakligen SER Educacional, Wendel och Activision Blizzard. Fondens startdatum 2011-09-28 Förvaltare Henrik Andersson & Lars Johansson Avkastning D&G Global Index Denna månad -1,5 % -1,1 % I år 1,3 % 1,1 % 3 år* 8,9 % 7,0 % Sedan start* 15,9 % 15,1 % 2018 2,2 0,6-1,5 1,3 2017-0,7 7,5 0,5 1,4 1,2-1,4-0,8 1,1 3,9 4,6 0,8-0,8 18,3 2016-5,9 4,2 2,0 0,3 5,2 2,0 2,5 0,2 1,0 3,4 0,4-1,7 14,0 2015 5,2 4,9 4,5 0,8 3,6-4,4 2,0-7,7-3,9 7,5 1,4-3,9 9,0 15.03.31 till 18.03.31 D&G Global Alfa 3,87 Beta 0,88 Sharpe-kvot 1,00 Aktiv Risk 5,11 Informations-kvot 0,59 Årlig volatilitet 11,43 jmf. index MSCI ACWI TR Net i SEK Fairfax Financial 5,8 Centene 4,6 Markel 4,6 Snap-on 4,3 Gilead Sciences 3,9 Brookfield Asset Management 3,8 Autoliv 3,7 Orbotech 3,6 Brookfield Renewable Partners 3,5 Fresenius Medical Care 3,4 Finans 39,3 % USA 40,1 % Kanada 14,2 % Informationsteknologi 17,2 % Storbritannien 7,5 % Hälsovård 16,6 % Industrivaror & Tjänster 10,4 % Sällanköpsvaror & Tjänster 9,8 % Israel 7,5 % Tyskland 7,0 % Brasilien 5,9 % Japan 5,5 % Kraftförsörjning 4,0 % Bermuda 4,6 % Dagligvaror 2,8 % Frankrike 3,7 % Indien 2,2 %
Didner & Gerge Small and Microcap Didner & Gerge Small and Microcap är en svensk UCITS fond som investerar i små och riktigt små bolag i huvudsakligen Europa. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 30-40 bolag. Under mars månad sjönk fonden med 1,3 % vilket var sämre jämfört med index som var oförändrad under samma period. De innehav som bidrog mest positivt i portföljen var AirBoss of America, Bakkafrost och Nemetschek. De innehav som bidrog mest negativt under perioden var Takkt, Thor Industries och Banca IFIS SPA. Fondens startdatum 2014-08-28 Förvaltare Carl Granath & Henrik Sandell Avkastning D&G Small and Microcap Index Denna månad -1,3 % 0,0 % I år 0,6 % 1,9 % 2 år* 17,9 % 17,8 % Sedan start* 19,5 % 14,6 % 2018-1,2 3,0-1,3 0,6 2017 0,9 4,3 0,3 6,2 2,2-0,8-0,3-2,9 5,3 3,6-0,7 1,1 20,5 2016-5,9 0,9 2,1 1,8 4,3-5,3 7,3 0,6 1,4 1,9-0,7 3,1 11,4 2015 6,1 8,7 2,7 1,2 3,5-3,0 5,4-3,2-3,2 5,2 5,6-0,2 31,6 15.03.31 till 18.03.31 D&G Small + Microcap Alfa 6,49 Beta 0,81 Sharpe-kvot 1,49 Aktiv Risk 4,96 Informations-kvot 0,97 Årlig volatilitet 11,00 jmf. index MSCI Europe small + Micro Victoria 5,1 Paradox 4,6 Aurelius 4,3 Bakkafrost 4,2 Banca IFIS SPA 3,9 Corticeira Amorim 3,9 Thor Industries 3,8 Takkt 3,7 Bahnhof 3,3 Ansell 3,2 Informationsteknologi 23,2 % Finans 17,0 % Sällanköpsvaror & Tjänster 16,2 % Industrivaror & Tjänster 15,4 % Dagligvaror 12,2 % Material 10,6 % Hälsovård 5,5 % Storbritannien 22,5 % Tyskland 16,4 % Sverige 13,2 % Italien 7,5 % USA 6,7 % Norge 5,0 % Föröarna 4,5 % Schweiz 4,2 % Portugal 4,1 % Frankrike 3,7 %
Didner & Gerge US Small and Microcap Didner & Gerge US Small and Microcap är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i små bolag på den amerikanska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 25-35 bolag. Under mars månad steg fonden med 1,1 %. Fondens jämförelseindex steg med 2,2 % under motsvarande period. De innehav som bidrog mest positivt var huvudsakligen Grand Canyon Education, Culp och Lassonde Industries. De innehav som bidrog mest negativt i portföljen var Spin Master, Richelieu Hardware och Toro. Fondens startdatum 2016-08-31 Förvaltare Jessica Eskilsson Frank & Carl Bertilsson Risknivå 6/7 Avkastning D&G US Small and Microcap Index Denna månad 1,1 % 2,2 % I år 1,2 % 1,6 % Sedan start* 26,6 % 21,7 % *Fonden startade 160831 2018-3,6 3,5 1,1 1,2 2017-2,6 4,8 0,9 2,3-3,2 0,8-4,3-2,2 8,4 4,3 1,9-2,1 8,1 2016 Ett innehav i fokus Viad Viad är ett amerikanskt företag som grundades år 1926. Bolaget har två affärsenheter, GES och Pursuit. GES är en marknadsledande operatör av mässor och konferenser. Pursuit äger och driver hotell och attraktioner i, eller i närheten av, nationalparker i USA och Kanada. GES är bolagets största affärsområde och står för cirka 85-90 % av bolagets omsättning. Viad har en stark marknadsposition, bland annat genom starka kundrelationer med stora välkända företag. Disney, Microsoft och Sony är tre exempel på kunder till Viad. Viad har haft en starkt tillväxt de senaste åren och ökat försäljningen med i snitt 7,5 % mellan åren 2013-2017 samtidigt som bolaget har förbättrat sina marginaler. Viad har goda möjligheter för fortsatt god tillväxt och ökad lönsamhet. -0,2 2,2 12,0 1,3 15,7 Littelfuse 5,2 Grand Canyon Education 5,0 Winpak 4,7 Cass Information Systems 4,3 Standex 3,9 Bright Horizons Family Solutions 3,8 North West 3,5 Linamar 3,5 Unifirst 3,3 Douglas Dynamics 3,2 Industrivaror & Tjänster 26,7 % Sällanköpsvaror & Tjänster 22,0 % Material 19,4 % Informationsteknologi 10,1 % USA 78,1 % Kanada 21,9 % Dagligvaror 10,1 % Finans 6,2 % Hälsovård 5,6 %