Org Nr: 721-1891 Styrelsen för HSB Brf Korsriddaren i Stockholm Org.nr: 721-1891 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 28-1-1-28-12-31
Org Nr: 721-1891 HSB Brf Korsriddaren i Stockholm 28-1-1 27-1-1 Resultaträkning 28-12-31 27-12-31 # Nettoomsättning Not 1 6 963 249 6 937 742 # Fastighetskostnader # Drift Not 2-3 962 11-4 374 981 Planerat underhåll -52 53-144 62 Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift -238 72-344 32 Avskrivningar Not 3-883 585-895 631 Summa fastighetskostnader -5 586 945-5 759 534 # Rörelseresultat Err:58 Err:58 # Finansiella poster # Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 4 95 655 53 34 Räntekostnader och liknande resultatposter Not 5-1 17 471-966 985 Summa finansiella poster Err:58 Err:58 # Resultat efter finansiella kostnader Err:58 Err:58 Inkomstskatt -25 88-13 199 # Årets resultat Err:58 Err:58
Org Nr: 721-1891 HSB Brf Korsriddaren i Stockholm 28-1-1 27-1-1 Balansräkning 28-12-31 27-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och ombyggnader Not 6 23 72 976 23 956 561 Mark och markanläggningar Not 7 5 5 Inventarier Not 8 Pågående nyanläggningar och förskott Not 9 139 467 Err:58 Err:58 Finansiella anläggningstillgångar Långfristigt värdepappersinnehav Not 1 7 7 Err:58 Err:58 Summa anläggningstillgångar Err:58 Err:58 Omsättningstillgångar Bostadsrätter Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar Avräkningskonto HSB Stockholm Övriga fordringar Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 12 4 749 3 755 3 24 2 341 878 2 496 76 1 481 268 742 23 581 217 96 2 577 695 2 984 938 Kortfristiga placeringar Not 13 314 2 292 Summa omsättningstillgångar 2 578 8 4 989 979 Summa tillgångar Err:58 Err:58
Org Nr: 721-1891 HSB Brf Korsriddaren i Stockholm 28-1-1 27-1-1 Balansräkning 28-12-31 27-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital Not 14 Bundet eget kapital Insatser Underhållsfond 217 449 217 449 4 966 162 4 65 764 Err:58 Err:58 Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat 34 946 Err:58 99 286 Err:58 Err:58 Err:58 Summa eget kapital Err:58 Err:58 Skulder Skulder till kreditinstitut Not 15 19 21 5 Leverantörsskulder Skatteskulder 376 934 3 742 1 71 432 Fond för inre underhåll Övriga skulder Not 16 194 24 5 918 198 97 46 418 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 17 991 152 772 862 Summa skulder Err:58 Err:58 Summa eget kapital och skulder Err:58 Err:58 Poster inom linjen Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar totalt uttagna 26 169 5 26 169 5 26 169 5 26 169 5 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Org Nr: 721-1891 HSB Brf Korsriddaren i Stockholm Kassaflödesanalys 28-1-1 27-1-1 28-12-31 27-12-31 Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster Err:58 Err:58 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar Inkomstskatt Kassaflöde från löpande verksamhet 883 585-25 88 Err:58 895 631-13 199 Err:58 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) av lager 4 749 Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder 2 253 23 Err:58-1 947 164 Err:58 Kassaflöde från löpande verksamhet Err:58 Err:58 Investeringsverksamhet Investeringar i fastigheter -139 467 Kassaflöde från investeringsverksamhet Err:58 Err:58 Finansieringsverksamhet Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder Err:58 Err:58 Kassaflöde från finansieringsverksamhet Err:58 Err:58 Årets kassaflöde Err:58 Err:58 Likvida medel vid årets början 2 496 76 2 598 282 Likvida medel vid årets slut Err:58 Err:58 I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto HSB Stockholm i de likvida medlen
Org Nr: 721-1891 HSB Brf Korsriddaren i Stockholm Redovisningsprinciper m.m. r Belopp anges i kronor om inte annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på byggnader Avskrivning sker enligt med 1,5 % per år och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och beräknade ekonomiska livslängd. För övriga anläggningar sker avskrivning mellan 7,5-3 år. Avskrivning på inventarier Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserad på inventariernas livslängd. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna. Inkomstskatt och underskottsavdrag I en bostadsrättsförening inkomstbeskattas kapitalintäkter, såsom ränteintäkter och utdelningar, samt i förekommande fall verksamheter som inte avser fastighetsförvaltning. Efter avräkning av eventuellt befintligt skattemässigt underskottsavdrag sker beskattning med 28 procent. Övriga bokslutskommentarer Föreningen har inte haft några anställda under året. 28-1-1 27-1-1 Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 28-12-31 27-12-31 Arvoden förtroendevalda Löner och andra ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader och förpliktelser Övrigt 116 47 46 2 5 23 2 625 8 241 113 5 36 533 5 594 223 343 155 627 Revisorer Föreningsvald 4 1 4 3 Totalt Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift. 227 443 159 657
Org Nr: 721-1891 HSB Brf Korsriddaren i Stockholm 28-1-1 27-1-1 Noter 28-12-31 27-12-31 Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter Hyror Övriga intäkter Bruttoomsättning Avgifts- och hyresbortfall 6 37 728 6 37 728 16 62 98 887 551 377 533 647 6 965 77 6 94 262-2 458-2 52 6 963 249 6 937 742 Not 2 Drift Personalkostnader Fastighetsskötsel och lokalvård Reparationer El Uppvärmning * Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-TV Övriga avgifter Förvaltningsarvoden Övriga driftskostnader * den lägre kostnaden beror på avräkning från 27 166 53 159 657 689 255 668 418 373 272 272 662 796 941 711 57 889 91 1 466 194 221 495 232 519 13 87 189 843 53 566 51 143 4 392 4 86 16 91 19 645 426 717 36 43 157 548 22 814 Err:58 Err:58 Not 3 Avskrivningar Byggnader Om- och tillbyggnad Inventarier 353 194 53 391 Err:58 353 194 533 941 8 496 Err:58 Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm Specialinlåning Övriga ränteintäkter 34 55 26 468 57 352 2 146 3 753 6 42 Err:58 Err:58 Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder 1 17 471 966 985 Err:58 Err:58
Org Nr: 721-1891 HSB Brf Korsriddaren i Stockholm 28-1-1 27-1-1 Noter 28-12-31 27-12-31 Not 6 Byggnader och ombyggnader Ingående anskaffningsvärde 34 899 738 34 923 558 Årets investeringar -23 82 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 34 899 738 34 899 738 Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Bokfört värde -1 943 177-1 56 42-883 585-887 135-11 826 762-1 943 177 23 72 976 23 956 561 Taxeringsvärde Byggnader Mark 59 846 59 846 38 386 38 386 98 232 98 232 Not 7 Mark och markanläggningar Ingående anskaffningsvärde mark 5 5 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Err:58 Err:58 Bokfört värde Err:58 Err:58 Not 8 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 284 285 284 285 284 285 284 285 Ingående avskrivningar Årets avskrivningar -284 285-275 789-8 496 Utgående avskrivningar Bokfört värde -284 285-284 285 Not 9 Pågående nyanläggningar och förskott Årets investeringar 139 467 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 139 467 Not 1 Aktier, andelar och värdepapper Ingående anskaffningsvärde 7 7 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 7 Not 11 Övriga kortfristiga fordringar Skattefordringar 54 799 Skattekonto 1 481 213 943 1 481 268 742
Org Nr: 721-1891 HSB Brf Korsriddaren i Stockholm 28-1-1 27-1-1 Noter 28-12-31 27-12-31 Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Fastighetsförsäkring 53 566 53 566 Bredband 1 635 545 Panter & överlåtelser Home Solution 9 471 16 196 Vatten 1 HSB Fastighetsskötsel 38 854 Återbetalda räntor 7 95 Upplupen eldebitering Upplupen ränteintäkt 131 763 122 85 2 46 23 581 217 96 Not 13 Kortfristiga placeringar Specialinlåning 3-mån HSB Stockholm 2 Medlemskonto Fonus 314 292 Err:58 Err:58 Not 14 Not 15 Förändring av eget kapital Uppl. Underh.- Balanserat Insatser avgifter fond resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång Vinstdisp enl. stämmobeslut 217 449 Err:58 4 65 764 315 398 99 286-64 34 Err:58 Err:58 Årets resultat Err:58 Belopp vid årets slut 217 449 Err:58 4 966 162 34 946 Err:58 Långfristiga skulder till kreditinstitut Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amortering Swedbank 265875581 5,% 29-3-28 2 5 Swedbank 2659752287 4,64% 29-12-1 4 Swedbank 275624927 4,69% 21-3-3 2 Swedbank 3858467388 2,43% rörlig 1 5 Swedbank 275282336 5,7% 3 mån 5 Swedbank 2757282328 5,7% 3 mån 4 19 Om 5 år beräknas skulden uppgå till 19 Not 16 Övriga kortfristiga skulder Nyckeldepositioner 5 918 46 418 5 918 46 418
Org Nr: 721-1891 HSB Brf Korsriddaren i Stockholm 28-1-1 27-1-1 Noter 28-12-31 27-12-31 Not 17 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Förutbetalda hyror och avgifter El 69 982 518 766 131 169 64 693 46 474 Fjärrvärme 89 9 Arvode förtroendevalda Arvode inter revisor 116 4 1 113 6 4 3 Lagstadgade sociala avgifter Tryckning årsredovisning Borevision Gåva boende 37 735 1 12 5 1 38 136 1 12 Återbetald faktura Fortum 69 929 991 152 772 862 Stockholm, den Jeanette Klangefeldt Kristina Åkerman Ann-Marie Strömberg Tekla Larsson Thomas Nilsson Per Elfving Rose-Marie Westerlund Lena Lindborg Vår revisionsberättelse har - - lämnats beträffande denna årsredovisning Hans Timan Av föreningen vald revisor BoRevision AB Av HSB Riksförbund utsedd revisor
Org Nr: 721-1891 Revisionsberättelse Till föreningsstämman i HSB Brf Korsriddaren i Stockholm Organisationsnummer 721-1891 Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i HSB Brf Korsriddaren för räkenskapsåret 28.1.1-28.12.31 Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen, behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den Av föreningen vald revisor Hans Timan BoRevision AB Av HSB Riksförbund utsedd revisor
Org Nr: HSB Brf Korsriddaren i Stockholm Denna specifikation är ett stöd för styrelsen och trycks ej! 98-12-31 97-12-31 28-1-1-28-12 Not 2 Personalkostnader 713 Löner extra anställda, kollektivanställda 46 2 7211 Arvoden förtroendevalda 86 47 113 5 7331 Bilersättningar, skattefria 275 7332 Bilersättningar, skattepliktiga 216 S:a Personalkostnader Err:58 Err:58 Fastighetsskötsel och lokalvård 412 Fastighetsskötsel byggnad 197 512 189 648 413 Fastighetsskötsel mark 26 59 264 357 421 Städ 178 65 159 282 S:a Fastighetsskötsel och lokalvård Err:58 Err:58 Reparationer 4141 Löp underhåll, vvs sanitet 18 442 43 1 4142 Löp underhåll, värme 13 664 2 265 4143 Löp underhåll, ventilation 1 675 4144 Löp underhåll, el 17 359 9 168 416 Löp underhåll, markytor 128 865 22 912 S:a Reparationer Err:58 Err:58 Taxebundna utgifter och uppvärmning: Sophämtning 4341 Sophämtning 59 932 54 52 S:a Sophämtning Err:58 Err:58 Övriga driftskostnader 671 Representation, avdragsgill 211 6985 Medlemsavgifter HSB 42 5 6986 Medlemsavgifter Brf 42 3 6989 Medlemsavgifter, övriga 87 S:a Övriga driftskostnader Err:58 Err:58 Underhåll 4243 Per underhåll, ventilation 28 118 426 Per underhåll, markytor 44 142 17 375 S:a Underhåll Err:58 Err:58
BRF # 259 BRF-namn HSB Brf Korsriddaren i Stockholm Org.nr. 721-1891 Period Bokslut År 1 28-1-1-28-12-31 Period Bokslut År 2 Period Boklsut År 3 27-1-1-27-12-31 26-1-1-26-12-31 Saldon aggregerat på bokslutsvillkor ID Villkor 83 Nettoomsättning 84 Fastighetskostnader - Drift 85 Fastighetskostnader - Underhåll 86 Fastighetskostnader - Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift 88 Fastighetskostnader - Avskrivningar 92 Finansiella poster - Övriga ränteintäckter och liknande resultatposter 94 Skatt på årets resultat 95 Årets resultat 124 Finansiella poster - Räntekostnader och liknande resultatposter 24 Fastighets skatt 96 Materiella anläggningstillgångar - Byggnader och ombyggnader 97 Materiella anläggningstillgångar - Mark & markanläggningar Materiella anläggningstillgångar - Pågående nyanläggningar och 98 förskott 1 Materiella anläggningstillgångar - Inventarier 11 Finansiella anläggningstillgångar - Långfristigt värdepappersinnehav 13 Lager 14 Kortfristiga fordringar - Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 15 Kortfristiga fordringar - Övriga fordringar 16 Kortfristiga fordringar- Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 17 Kortfristiga placeringar 18 Avräkningskonto HSB 19 Kassa & Bank - Bank 11 Bundet eget kapital - Insatser 112 Fritt eget kapital - Balanserad vinst/förlust 114 Fritt eget kapital - Årets resultat 115 Avsättning till underhållsfonder - Yttre underhåll 116 Avsättning till underhållsfonder - Inre underhåll 117 Långfristiga skulder - Skulder till kreditinstitut 12 Kortfristiga skulder - Leverantörsskulder 121 Kortfristiga skulder - Skatteskulder 122 Kortfristiga skulder - Övriga skulder 123 Kortfristiga skulder - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Sida 13
Sida 14
Sida 15
Sida 16
Saldon agg Saldo År 1 Saldo År 2 Saldo År 3 ID -6963249-6937742,18-687185,59 126 398374,84 4374981,26 4511,94 127 44114 14461,74 112726 128 23872 34432 41474 129 883585 895631 8995 13-95654,6-5334 -13783 131 2588 13199 438524 132 25158,18 52853,65 133 117471 966985 852964 134 3232 34432 41474 135 2372976 23956561 24843696 136 5 5 5 137 139467 138 8496 141 7 7 7 142 4749 4749 143 3755 324 3972 144 1481 268742 22434 147 23581 21796 313678 148 313,78 2292,18 149 2341877,57 249675,73 2598281,77 153 154-217449 -217449-217449 155-34946,44-99286,26-39376,61 162-25158,18-52853,65 177-4966162 -465764-43349 18-19424,15-19897,47-2584,51 181-19 -215-215 182-376934 -171432-189921 183-3742 185-5918 -46418-42345 186-95727 -772862-159237 189 191 194 197 2 21 24 25 26 27 28 21 Sida 17
212 213 214 242 243 244 245 247 Sida 18
Sida 19
Sida 2
gregerat på notvillkor Villkor Saldo År 1 Saldo År 2 Not 2 - Årsavgifter -637728-637728 Not 2 - Hyror -1662-98887 Not 2 - Övriga intäkter -551377-533647,18 Not 2 - Avgifts- och hyresbortfall 2458 252 Not 2 - Hyresbortfall Not 2 - Avsatt till inre fond Not 3 - Fastighetsskötsel och städ 689255 668418 Not 3 - Reparationer 373272 272662 Not 3 - Taxebundna utgifter och uppvärmning 238397 26126 Not 3 - El 796941 71157 Not 3 - Uppvärmning 88991 1466194 Not 3 - Vatten 221495 232519 Not 3 - Sophämtning 1387 189843 Not 3 - Övriga avgifter 1691 19645 Not 3 - Förvaltningsarvoden 426717 3643 Not 3 - Övrigt drift 156548 22814 Not 4 - Underhåll 44114 14461,74 Not 5 - Byggnader 353194 353194 Not 5 - Inventarier 8496 Not 9 - Räntekostnader långfristiga skulder 117471 966985 Not 9 - Övrigt räntekostnader och liknande resultatposter Not 15 - Övriga fordringar Not 15 - Skattefordringar 54799 Not 5 - Om och tillbyggnader 53391 533941 Not 8 - Övriga ränteintäkter -3752,6-642 Not 13 - Finansiella anläggningstillgångar 7 7 Not 14 - Lager 4749 Not 16 - Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 23581 21796 Not 17 - Kortfristiga placeringar 313,78 2292,18 Not 21 - Övriga skulder Not 22 - Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter -95727-772862 Skattekonto 1481 213943 Ränteintäkter avräkningskonto -3455-26468 Not RR - Drift Personalkostnader 18817,84 159657,26 Not 18 - Specialinlåning 3-mån HSB Stockholm 2 Noter BR - Byggnader och ombyggnader ingående anskaffningsvärde 34899738 34899738 Noter BR - Byggnader och ombyggnader Ackumulerade avskrivningar -11826762-1943177 Noter BR - Inventarier Ingående anskaffningsvärde 284285 284285 Noter BR - Inventarier Ackumulerade avskrivningar -284285-284285 Noter RR - Fastighetsförsäkring 53566 51143 Redovisningsprinciper - Revisorer - Föreningsvald 41 43 Noter BR - Pågående nyanläggningar och förskott 139467 Noter BR - Aktier, andelar och värdepapper 7 7 Sida 21
Noter RR - Drift - Kabel-TV 4392 486 Noter RR - Ränteintäkter - Specialinlåning -57352-2146 Noter BR - Mark Ingående anskaffningsvärde 5 5 Redovisningsprinciper - Löner och andra ersättningar 462 Redovisningsprinciper - Arvoden förtroendevalda 8647 1135 Redovisningsprinciper - Socialaavgifter 485 36533,26 Redovisningsprinciper - Övrigt 49,84 Redovisningsprinciper - Pensionskostnader och förpliktelser 2625 Sida 22
Sida 23
Sida 24
Saldo År 3 Kontosaldon Konto -6157482 1111-96279 1119-556391,32 1131 28 1141 5 1149 2681,73 1181 64432 1184 246634 1211 239926 1219 78372 1351 1361539 1356 146177 143 1759 1511 1433 1512 34583 1521 15885 1615 112726 1618 35319 1619 8495 1641 852913 1791 51 1792 1822 13241 1881 537365 1911-958 1981 7 283 4749 291 313678 299 2281-2427 2286-159237 2351 12199 2425-4725 2441 155493,94 2444 2445 34923558 2447-179862 2448 284285 2492-275789 2511 51143 2711 7661 2899 2941 7 2981 Sida 25
35141 299 2991 5 312 321 98648 322 27132,94 325 326 38 383 389 3122 325 329 3212 3517 3518 3745 3999 412 413 421 422 431 432 471 489 4111 4134 4139 4141 4142 4143 4144 4148 4151 4152 4153 416 4163 4193 4196 4197 4211 4234 4242 4243 4244 4251 4252 426 4311 4315 4319 4325 4331 Sida 26
Sida 27 4341 4343 4411 4461 4462 4471 4472 4474 4481 4484 4485 4489 5411 5412 5431 5461 5462 5711 5712 5751 5914 5921 5999 671 674 611 612 6211 6212 6251 6417 6418 6421 6422 6491 6492 6551 6555 6559 6985 6986 6989 713 7211 7214 7331 7332 7511 7571 7612 7821 7822 7831 831 8316
8322 8337 8339 843 8435 8499 8873 8879 8911 8912 8999 9 Sida 28
Namn Saldo År 1 Byggnader 23546 Värdeminskning, byggnader -5968454 Mark 5 Byggnader ombyggnad 11353738 Värdeminskning, ombyggnad -585838 Pågående byggnadsarbeten 139467 Extra/tillkommande arbeten Maskiner och inventarier 284285 Värdeminskning, maskiner och inventarier -284285 Andelar HSB Stockholm 5 Andelar, övriga 2 Bostadsrätter Regleringskonto avg o hyror Hyres- och avgiftsfordringar 37 Kundfordringar 3718 Fordran för redovisning Skattekonto, skattered o ränta 1481 Övriga kortfristiga fordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader 9868 Upplupna intäkter 139713 HSB-Stockholm 3-mån räkning Medlemskonto, bl ek förening 313,78 Kassa HSB allkonto 2341877,57 Inbetalda insatser -217449 Balanserad vinst eller förlust -34946,44 Årets resultat Fond för yttre underhåll -4966162 Fond för inre underhåll -19424,15 Långfristiga lån; fastighetslån och övriga lån -19 Depositioner -5918 Leverantörsskulder -336496 Leverantörsskuld, inre fond, Hambo Lånereskontra, lån Regleringskonto, fastighetslån Leverantörsskulder, bokslut -4438 Förskott insats Skatteskulder -3742 Personalens källskatt Regleringskonto, reversringar o övrigt Upplupna arbetsgivareavg Förutbetalda hyror och avgifter -518766 Sida 29
Periodiseringskonto, kostnader Upplupna kostnader -431961 Hyresintäkter lokaler -9962 Årsavgifter bostäder -613476 Årsavgifter lokaler -177252 Hyror, föreningslokal -7 Hyror, lokaler Hyres- o avgiftsbortfall, lokaler 2458 Hyres- o avgiftsförluster Avsättning till fond för inre underhåll El, ej moms reg -484215 Arrenden Övriga avg HAMBO -18 Hyror gästrum -23 Överlåtelseavgift -18416 Pantförskrivningsavgifter -24446 Öresutjämning Övriga rörelseintäkter -22 Fastighetsskötsel byggnad 197512 Fastighetsskötsel mark 2659 Städ 17865 Städ extra 32125 Sotning Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) Snörenhållning 2378 Övr köpta tjänster, serv gruppen Löp underhåll, byggnad 9951 Löp underhåll, tvättutrustning 32549 Löp underhåll, gem utrymmen 25674 Löp underhåll, vvs sanitet 18442 Löp underhåll, värme 13664 Löp underhåll, ventilation 1675 Löp underhåll, el 17359 Löp underhåll, avloppsrör 49 Löp underhåll, tak Löp underhåll, fasad Löp underhåll, fönster Löp underhåll, markytor 128865 Löp underhåll, trädgård 21541 Löp underhåll, jourutr montör 7555 Vattenskador 2125 Skadegörelse 4282 Per underhåll, byggnader 35261 Per underhåll, bygg tvätt 333619 Per underhåll, värme Per underhåll, ventilation 28118 Per underhåll, bygg el Per underhåll, bygg tak Per underhåll, bygg fasad Per underhåll, markytor 44142 El, fastighet 748353 El, homesolution El, övrigt 48588 Fjärrvärme 88991 Vatten 221495 Sida 3
Sophämtning 59932 Grovsopor 7938 Fastighetsförsäkringar 53566 Kabel TV 4392 Datakommunikation, ex bredband 1691 Fastighetsskatt 3232 Justering fastighetsskatt, föreg år Kommunal avgift bostäder 264 Arvode för gemensamma förvaltn avtal Ekonomiförvaltning 14634 Administrativ Fastighetsförvaltning 19731 Övriga köpta tjänster 8376 Förbrukningsinventarier 179 Inköp verktyg och handredskap 425 Datakommunikation Varuinköp för försäljning Varuinköp för förbrukning 3897 Möteskostnader stämma Möteskostnader styrelse 6226 Föreningsverksamhet 1519 Informationsmaterial 5119 Kostnad för årsredovisning 8975 Övriga driftskostnader 4749 Representation, avdragsgill Gåvor, ej avdragsgilla 1783 Kontorsmateriel 4 Trycksaker 1238 Telefon 199 Mobiltelefon Post 1766 Överlåtelseavgift 232 Pantavgift 3558 Revision 12325 Revisorer, konsultuppdrag Övr adm kostnader Reg avgift, Bolagsverket 8 Konsultkostnad Konsultkostnad, underhållsplaner Konsultkostnad övriga Medlemsavgifter HSB Medlemsavgifter Brf 423 Medlemsavgifter, övriga Löner extra anställda, kollektivanställda 462 Arvoden förtroendevalda 8647 Arvoden, revisorer 41 Bilersättningar, skattefria 275,17 Bilersättningar, skattepliktiga 215,67 Lagstadgade arbetsgivaravgifter 485 Premier för arbetsmarknadsförsäkring AMF 2625 Utbildning, förtroendevalda 775 Avskrivningar på byggnader 353194 Avskrivningar på om- och tillbyggnader 53391 Avskrivningar på maskiner och inventarier Ränteintäkter från HSB allkonto -3455 Ränteintäkter från hyres- och kundfordringar -512 Sida 31
Ränteintäkter,3 mån inlåning -57352 Skattefria ränteintäkter -3219 Övriga ränteintäkter -21,6 Räntekostnader fastighetslån 117471 Räntekostnader, dröjsmålsränta Övriga finansiella kostnader Avsättning till yttre underhåll Avlyft från yttre fond Skatter 25882 Justering inkomstskatt, föreg år -2 Årets resultat Definitivt IB ej klart Sida 32
Namnförtydligande Saldo År 2 Saldo År 3 Post 23546 23546-561526 -526266 5 5 11353738 11377558-5327917 -4817796 284285 284285-284285 -275789 5 5 2 2 4749 4749 324 3972 213943 12199 54799 13241 92965 1984 124131 123594 2 292,18 249675,73 2598281,77-217449 -217449-99286,26-39376,61-25158,18-52853,65-465764 -43349-19897,47-2584,51-215 -215-46418 -39918-127737 -189921-439695 -2427-2542 -46474-517991 Sida 33
-312388-148896 -96387-94279 -613476-5984454 -177252-17328 -25-2 252 28 5 2681,73-459732 -491453-43 -18-18 -172-1745 -27216-22839 -24475-2178 -1-2821,18-267,32 189648 181995 264357 187882 159282 152932 3 131 735 41625 12192 3156 18495 133222 54 3457 431 1757 2265 2771 1362 9168 429 22912 42419 1563 17155 14867 37227 7421 5625 2696 17374,74 5994 646786 73843 64784 52877 1466194 1361539 232519 146177 Sida 34
5452 69953 135341 37637 51143 51143 486 35141 19645 1433 34432 41474 142432 143813 17427 17427 47571 31563 26958 192 856 392 3346 1646 3375 4375 81 1158 2676 13832 639 9688 23121 211 134 79 649 2657 2635 32176 17864 29934 135 12388 1325 4488 45 465 8 8 68 6163 68 68 425 42175 87 1135 98648 43 7661 36533,26 27132,94 5594 2252 353194 35319 533941 537365 8496 8495-26468 -4725-493 -175 Sida 35
-2146-5889 -8883-38 966985 852913 16 35 1321 438524-2 25158,18 52853,65 Sida 36
Låneinformation Namn Långivare Lånenummer Saldo Jeanette Klangefeldt Swedbank 265875581 4 Kristina Åkerman Swedbank 2659752287 4 Lena Lindborg Swedbank 275624927 2 Tekla Larsson Swedbank 3858467388 15 Thomas Nilsson Swedbank 38595249 5 Swedbank 8327-9385952114 4 Sida 37
Sida 38
Sida 39
Sida 4
Räntebidrag Förallodatum Senaste ränta Amortering Lånenummer Bidrag 29-3-28 5,43% 29-12-1 4,64% 21-3-3 4,69% 29-1-27 4,96% 4,98% 29-1-27 4,98% Sida 41
Sida 42
Sida 43
Sida 44