Brf Hamngatan 32 1 Brf Hamngatan 32 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Förslag till vinstdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Årets resultat 58 375 Dispositionsfond 615 008 Återstår till föreningsstämmans förfogande 673 383 Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras så att i ny räkning överförs 673 383 673 383 Föreningens ekonomiska ställning och resultat Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av följande resultat- och balansräkning samt noter.
Brf Hamngatan 32 2 Resultaträkning Not 2011 2010 Nettoomsättning Årsavgifter bostäder 1 407 755 1 406 064 Hyresintäkter p-platser 57 838 56 828 El debitering 92 697 87 387 Elavräkning -25-5 638 Övriga intäkter/hyra gästrum 3 000 3 100 Summa nettoomsättning 1 561 265 1 547 741 Kostnader för fastighetsförvaltning Arvode för teknisk förvaltning - -1 488 Lokalvård, bolag -28 375-30 188 Reparation och underhåll -217 435-165 022 Löpande underhåll hissanläggning -15 174-18 896 El -146 121-147 324 Värme -294 947-302 033 Vatten och avlopp -69 024-67 269 Renhållning -27 606-26 763 Snöröjning -5 625-7 491 Fastighetsförsäkring -15 557-15 345 Kabel-TV -36 962-37 402 Data och bredband -71 280-71 410 Trädgårdskostnader -4 392-1 616 Fastighetsavgift -49 140-45 972 Övriga driftskostnader -13 314-10 378 Förbrukningsmaterial -2 616-2 230 Telefon och porto -1 943-2 224 Summa kostnader för fastighetsförvaltning -999 511-953 051
Brf Hamngatan 32 3 Övriga kostnader Styrelsearvode -30 000-30 000 Revisionsarvode -3 875-7 250 Arvode för ekonomisk förvaltning -44 386-42 886 Konsultarvoden - -3 750 Administrationskostnader -1 000-8 500 Lön fastighetsskötsel -30 775-16 844 Vicevärds arvode -20 004-20 004 Bilersättning skattefri -823-723 Bilersättning skattepliktig -525-406 Socialförsäkringsavgifter -21 270-17 159 Summa övriga kostnader -152 658-147 522 Avskrivningar 2-100 000-100 000-252 658-247 522 Resultat före finansiella poster 309 096 347 168 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 5 712 399 Räntekostnader för fastighetslån -256 433-123 393 Avgår räntebidrag - 6 547 Summa resultat från finansiella investeringar -250 721-116 447 Resultat efter finansiella poster 58 375 230 721 Årets vinst 58 375 230 721
Brf Hamngatan 32 4 Balansräkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Fastighetsförbättringar 2 8 633 763 8 618 942 Byggnader 3 4 301 4 301 Egna lägenheter 1 649 1 649 Mark 180 000 180 000 8 819 713 8 804 892 Summa anläggningstillgångar 8 819 713 8 804 892 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Skattekonto 3 728 3 945 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 4 36 359 25 285 40 087 29 230 Kassa och bank Bank 235 721 722 220 Summa omsättningstillgångar 275 808 751 450 Summa tillgångar 9 095 521 9 556 342
Brf Hamngatan 32 5 Eget kapital och skulder Eget kapital 5 Bundet eget kapital Insatser 217 386 217 386 Föreningens fond för yttre underhåll 849 195 849 195 1 066 581 1 066 581 Fritt eget kapital Dispositionsfond 615 008 384 287 Årets vinst 58 375 230 721 Summa eget kapital 1 739 964 1 681 589 Långfristiga skulder Fastighetslån 7 100 000 7 600 000 Summa långfristiga skulder 7 100 000 7 600 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 22 229 98 015 Personalens källskatt - 4 360 Skatteskulder 14 773 9 042 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 98 251 47 423 Påminnelseavgifter 150 50 Förskottsbetalda årsavgifter/hyror 120 154 115 863 Summa kortfristiga skulder 255 557 274 753 Summa eget kapital och skulder 9 095 521 9 556 342 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar 9 000 000 9 000 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Brf Hamngatan 32 6 Noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och god redovisningssed. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Reservering till föreningens fond för yttre underhåll redovisas över balansräkningen genom att den ingår i styrelsens förslag till vinstdisposition. Efter att beslut tagits på föreningens årsstämma sker överföring från balanserad vinst till fond för yttre underhåll. Avskrivningar på föreningens fastighet görs enligt plan. Markvärdet är inte föremål för avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Not 2 Fastighetsförbättringar 2011-12-31 2010-12-31 Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 9 891 023 9 891 023 Inköp/Aktiveringar 114 821 - Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 10 005 844 9 891 023 Ingående ackumulerade avskrivningar -1 272 081-1 172 081 Årets avskrivningar -100 000-100 000 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 372 081-1 272 081 Utgående restvärde enligt plan 8 633 763 8 618 942
Brf Hamngatan 32 7 Not 3 Byggnader 2011-12-31 2010-12-31 Ingående ackumulerade anskaffningsvärden 1 591 086 1 591 086 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 591 086 1 591 086 Ingående ackumulerade avskrivningar -1 586 785-1 586 785 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 586 785-1 586 785 Utgående restvärde enligt plan 4 301 4 301 Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad 13 400 000 13 400 000 Taxeringsvärde mark 6 000 000 6 000 000 19 400 000 19 400 000 Not 4 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2011-12-31 2010-12-31 Förutbetalda försäkringspremier 15 984 15 557 Kabel-TV 20 375 9 728 Summa 36 359 25 285
Brf Hamngatan 32 8 Not 5 Eget kapital Insatskapitaavgifter Upplåtelse- Fond för Dispositions Årets yttre - resultat underhåll fond Eget kapital 2010-12-31 217 386-849 196 384 287 230 721 Disposition av föregående års resultat - - - 230 721-230 721 Reservering till yttre fond, enligt stadgarna - - - - - Reservering till yttre fond, frivillig - - - - - Ianspråktagande av yttre fond, enl beslut av styrelsen - - - - - Ianspråktagande av yttre fond, enl beslut av föreningsstämman - - - - - Årets resultat - - - - 58 375 Eget kapital 2011-12-31 217 386 0 849 196 615 008 58 375 Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2011-12-31 2010-12-31 Upplupna räntor 40 601 20 927 El 15 000 15 000 Klaria AB - 2 000 Upplupna revisionsarvoden 6 750 6 750 Upplupna sociala avgifter 900 2 746 Fjärrrvärme dec 35 000 - Summa 98 251 47 423