FÖREDRAGNINGSLISTA Kårstyrelsemöte 04 10/11 Tisdagen den 11 oktober 2010 kl. 18.00, Sammanträdesrummet, Nymble * = bilaga finnes. 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande 1.2. Mötets behöriga utlysande 1.3. Val av mötesordförande 1.4. Val av sekreterare 1.5. Val av justerare 1.6. Anmälda förhinder 1.7. Adjungeringar 1.8. Fastställande av föredragningslista 1.9. Föregående protokoll 1.10. Anmälningsärenden 2. Beslutspunkter 2.1. Proposition till kårfullmäktige Budget 2010/11* Elias Lindqvist 2.2. Attesträtter Hösten 2010* Elias Lindqvist 2.3. Lava 2011* Ivan Milles 3. Diskussionspunkter 3.1. Arbetsbeskrivningar 3.2. ValJO 4. Övrigt Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
4.1. Övriga frågor 4.2. Nästa möte 4.3. Mötets avslutande Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
Motion attesträtter hösten 2010 Elias Lindqvist 20101011 Sid 1(1) MOTION BUDGET 2010/11 När budgeten klubbades våren 2010 fanns fortfarande många osäkerheter kring restaurang och ombyggnad. Se bilaga för reviderad budget 10/11. Jag yrkar att att fastställa THS detaljbudget 10/11 enligt bilaga. lyfta fastställd i KF Nymble den 7 oktober 2010 Elias Lindqvist Vice Ordförande THS Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
Motion attesträtter hösten 2010 Elias Lindqvist 20101011 Sid 1(1) MOTION ATTESTRÄTTER HÖSTEN 2010 THS har numera en kommunikationsansvarig som därmed bör ha attesträtt vid sitt resultatställe. Utöver tillägg av Marcus Brosjö är bilagan med attesträtter identisk med den som klubbades KSm20 09/10. Jag yrkar att attesträtterna och dess giltighetstid fastställs enligt bilaga. Nymble den 6 oktober 2010 Elias Lindqvist Vice Ordförande THS Tekniska Högskolans Studentkår, Drottning Kristinas Väg 1519, 100 44 Stockholm, www.ths.kth.se
Resultatställe med exempel på intäkter och kostnader Resultat Intäkter Kostnader THS Centralt Intäkter: medlemsavgifter, KTH bidrag Kostnader: personal, THS administration, avskrivningar, byggnadsfond Finansiella kostnader Fullmäktige Intäkter: KTHbidrag Kostnader: Möten, funktionärer, utbildning. 659 654 kr 2010/2011 3 916 500 kr 3 256 846 kr varav finansiella/avskrivning ar/bokslutsdispositione r 235 000 kr 227 000 kr 173 000 kr 23 000 kr 196 000 kr 26 000 kr Resultat Intäkter Kostnader Förklaringar 1 841 500 kr 173 000 kr 2009/2010 5 572 000 kr 23 000 kr 3 730 500 kr 196 000 kr Sänkt Medlemsavgiften (70kr), halverad medlemsantal, nytt medlemssystem. +1,4 milj i stadsstöd (första året efter obligatoriets avskaffande) Finansiella kostnader: Avskrivning Standar Styrelsen Kostnader: Avsättning styrelsens dispositionsfond, div. små kostnader så som styrelsemöten och konferens. 219 000 kr 0 kr 219 000 kr 0 kr 217 000 kr 0 kr 217 000 kr Kårhuset Intäkter: Hyresintäkter KTH samt hyra av lokalytor i Nymble t.ex. gasquerna och bastun Kostnader: Drift och underhåll av fastigheten, samt personal. Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet 3 877 887 kr 4 850 000 kr 8 727 887 kr 4 030 000 kr 2 088 700 kr 2 176 900 kr 4 265 600 kr Större hyresintäkter, Avskrivningar ombyggnad och ventilationssystemet har flyttats från Restaurangen till kårhuset, alla underhållskostnader för huset finns numera här Restaurangen Intäkter: försäljning, subvention Kostnader: Internhyra, Varukostnader, personal, avskrivningar köksinventarier 714 920 kr 7 370 000 kr 6 655 080 kr 401 000 kr 133 500 kr 4 210 000 kr 4 343 500 kr Café och bistro, samt festvåningsverksamheten, avskrivningar som gäller huset har tidigare legat här Osqvik Intäkter: Hyresintäkter samt frivilliga bidrag Utgifter: Drift och underhåll av fastighet. Personalkostnader. Avskrivningar toalettombyggnad 71 000 kr 210 000 kr 281 000 kr 58 000 kr 64 000 kr 210 000 kr 274 000 kr Information Intäkter: sponsring av profilprodukter 50% Arvodering för kommunikationschef Kostnader: Informationsmateriel, avskrivningar hemsida, Osquariana, funktionärer: webb och kommunikation 369 000 kr 10 000 kr 379 000 kr 30 000 kr 253 000 kr 10 000 kr 263 000 kr Programgruppen Intäkter: Försäljningsintäkter, garderobs och entréintäkter, sålda tjänster Kostnader: arrangemangskostnader (bar, vakter, personal, ljud, ljus), funktionärer, gruppstärkande medel, ny avskrivning för kassasystem. 430 000 kr 2 607 000 kr 2 177 000 kr 33 000 kr 180 000 kr 1 950 000 kr 1 770 000 kr Radionämnden Intäkter: Uthyrning ljud och ljus Kostnader: Utrustning och arvoden 9 000 kr 244 000 kr 235 000 kr 73 000 kr 18 000 kr 278 000 kr 260 000 kr
Filmnämnden Intäkter. Filmkvällar Kostnader: Filmrättigheter Platoon Intäkter: Uthyrning ljud och ljus Kostnader: Utrustning och arvoden 500 kr 16 500 kr 25 000 kr 24 500 kr 140 000 kr 123 500 kr 0 kr 13 500 kr 1 500 kr 20 000 kr 18 500 kr 10 500 kr 130 000 kr 119 500 kr ISS Intäkter: KTH medel för bedrivande av ISS verksamhet. Intäkter för ISS mottagning från internationella studenter. 26 000 kr 844 000 kr 818 000 kr 0 kr 8 500 kr 764 000 kr 755 500 kr Kostnader: Funktionärer, mottagning av internationella studenter. Bidrag: IAESTE, BEST Armada Intäkter: Mässintäkter Högre eventintäkter Kostnader: Mäss och eventkostnader. katalog, PR, gruppstärkande verksamhet, funktionär, administration, Armadagasque, representation 2 300 500 kr 5 312 000 kr 3 011 500 kr 152 000 kr 2 004 500 kr 4 952 000 kr 2 947 500 kr THS Radio Intäkter: Annons och sponsringsintäkter Kostnader: Verksamhetskostnader (marknadsföring, STIM, sändningstillstånd), administration, funktionärer 5 000 kr 193 000 kr 188 000 kr 0 kr 5 000 kr 193 000 kr 188 000 kr Osqledaren Intäkter: Annonsförsäljning Kostnader: Tryck, porto, funktionär, administration, representation 20 000 kr 1 105 000 kr 1 085 000 kr 59 000 kr 6 500 kr 1 105 000 kr 1 098 500 kr Studentmedverkan Intäkter: Bidrag KTH Kostnader: Funktionärer, administration, studeranderepresentation, utbildning, råd, representation 536 000 kr 45 000 kr 581 000 kr 0 kr 517 000 kr 45 000 kr 562 000 kr Studiesocial verksamhet Intäkter: KTH bidrag Kostnader: Funktionärer, administration, råd, representation Presidiet Intäkter: Arvoden KTH Kostnader: Funktionärer, administration, teambuilding, överlämning, representation, utbildning, råd 369 000 kr 360 000 kr 729 000 kr 0 kr 651 500 kr 64 000 kr 715 500 kr 0 kr 368 000 kr 360 000 kr 728 000 kr 621 500 kr 64 000 kr 685 500 kr Näringslivsgruppen Intäkter: adressetikettförsäljning, företagspresentationer, events, ROSdag Intäktsfokus på event Kostnader: Näringslivsgrupp, funktionär, kostnader i samband med events och företagspresentationer, representation, administration 219 000 kr 745 000 kr 526 000 kr 0 kr 190 500 kr 550 000 kr 359 500 kr TOTALT 1 865 314 kr 28 063 500 kr 29 928 814 kr 4 867 500 kr 169 200 kr 22 612 900 kr 22 782 100 kr
Konto RS 1 10/11 09/10 08/09 07/08 Kommentarer 09/10 Kåren Centralt Huvudintäkter 3010 Medlemsavgifter 2 030 000 kr 5 150 000 kr 5 458 000 kr 6 123 000 kr Kåravgiften är 280 kr Medlemsantalet: 50% 3020 Kopiatorintäkter 48 000 kr 10 000 kr 0 kr 5 000 kr av Fakturerad 14500 (09/10) kopiering (sektioner och 9302 Kopiatorintäkter interna 91 500 kr 62 000 kr föreningar). 3021 Vidarefakturerade telefonkostnader 9 000 kr 13 000 kr 0 kr 0 kr Föreningstelefoner i Nymble (betalas via 3400 Bidrag från KTH 1 651 000 kr 250 000 kr 250 000 kr 250 000 kr kåren). Bl.a. doktorandombud 3402 Bidrag KTH för ISS 57 000 kr 57 000 kr 10% av KTHs bidrag till ISS går till 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning administrativa KPmiddag och omkostnader. andra centralt arrangerade 3521 Barförsäljning alkoholhaltig dryck betalfester. Summan kan variera men ska 30 000 kr 60 000 kr ska balaneras mot motsvarande 3522 Barförsäljning övrig dryck kostnadskonton 3523 Barförsäljning mat Summa Intäkter 3 916 500 kr 5 602 000 kr 5 708 000 kr 6 378 000 kr Rörelsekostnader 4520 Bar varukostnader 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 4522 Inköp övrig dryck 4523 Inköp mat 4530 Direkta kostnader fest 30 000 kr 30 000 kr Summa Rörelsekostnader 30 000 kr 30 000 kr 0 kr 0 kr KPmiddag och andra centralt arrangerade betalfester. Summan kan variera men ska ska balaneras mot motsvarande intäktskonton Representationskostnader 6070 Representation 0 kr 25 000 kr 26 000 kr 20 000 kr Summa representationskostnader 0 kr 25 000 kr 26 000 kr 20 000 kr Övriga externa rörelsekostn. 5410 Förbrukningsinventarier 10 000 kr 10 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Inventarier som inte skrivs av. Utökad budget pga. skrivare till KårX. 5412 Datorhårdvara och tillbehör 20 000 kr 20 000 kr Datainventarier som inte skrivs av. 5420 Programvara och supportavtal (datorer) 50 000 kr 35 000 kr Serviceavtal med KTH för kårens datorer samt inköp av programvara. 5421 Ekonomi/lönesystem 80 000 kr 75 000 kr Hogia ekonomi och lönesystem 5422 Medlemssystem 280 000 kr 112 000 kr Utveckling, service och underhåll av THS 6540 ITtjänster 10 000 kr 10 000 kr medlemsregister. Övriga eventuella ITkonsulttjänster. 5460 Förbrukningsmateriel 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Förbrukningsmateriel som förbruks under kort tid, såsom kassaruller. 5480 Arbetskläder 0 kr 0 kr 3 000 kr 3 000 kr 5500 Rep och underhåll inventarier 5 000 kr 5 000 kr 2 000 kr 1 000 kr Reparation av kassaapparat, kassaskåp och 5800 Resor 3 000 kr 3 000 kr 2 000 kr 3 000 kr dylikt. Personalens resor för studiebesök och 6076 Samarbetsorgan 3 000 kr dylikt. Teco 6110 Kontorsmateriel 22 000 kr 22 000 kr 25 000 kr 40 000 kr 6111 Kopieringskostnader 235 000 kr 194 000 kr 210 000 kr 210 000 kr 9611 Kopieringskostnader interna 14 000 kr 9 000 kr 6211 Fast telefoni och fax 90 000 kr 95 500 kr 6212 Mobiltelefoni 12 000 kr 15 000 kr Allt kontorsmateriel köps in centralt och förvaltas av kanslichefen. Faktiska kopieringskostnader (ex. hyra av kopiatorn, serviceavtal, toner). 6250 Porto 40 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 60 000 kr Hela kårens portokostnader ligger här. 6310 Företagsförsäkringar 80 000 kr 75 000 kr 85 000 kr 85 000 kr 6420 Ersättning till revisor 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr Försäkring vid stöld och olycksfall (gäller ej föreningar och andra hyresgäster). Kostnader för auktoriserade revisorers årliga revision samt deltagande på möten 6530 Redovisningstjänster 80 000 kr 170 000 kr Kårens ekonomikonsult 40 dagar om året 6570 Bankkostnader 50 000 kr 35 000 kr 25 000 kr 25 000 kr Hette 8170 "Bankavtal" i budget 0809 6590 Köpta tjänster 35 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 100 000 kr Kansliets utdelade kopiatorkostnader baserat på faktiskt användande som loggas av skrivaren. Kostnader för fast telefoni och 130 000 kr 125 000 kr vidarebefordring till mobiltelefoni Loomis (tömmer kassaskåp) samt köpta tjänster vid behov (som juridisk hjälp och dylikt)
6800 Inhyrd personal 18 400 kr 45 000 kr Inhyrd personal vid hög arbetsbelastning i kansliet (ex. terminsstart). 6981 SSCO 58 000 kr 320 000 kr 326 270 kr 314 000 kr Medlemsavgift i SSCO (ca. 20kr per THS medlem, året 10/11 minskad med 80%) 6982 Arbetsgivaralliansen och SAMI 8 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr Avtal med Arbetsgivaralliansen och SAMI 6990 Div övriga kostnader 20 000 kr 20 000 kr 6254 Kårlegitimation 45 500 kr 91 000 kr 78 500 kr 94 500 kr Mecenat har börjat fakturera Arkivkostnader 0 kr 10 000 kr Gammalt konto Support ekonomi och lönesyste 25 000 kr 75 000 kr Gammalt konto Datorkostnader 75 000 kr 60 000 kr Gammalt konto Utveckling medlemsregister 125 000 kr 125 000 kr Gammalt konto Mottagningsavg kåravg 15 000 kr 30 000 kr Gammalt konto Ägandegrupp 0 kr 2 000 kr Gammalt konto Summa Övriga rörelsekostnader 1 373 900 kr 1 556 500 kr 1 326 770 kr 1 482 500 kr Kostnader för personal 7013 Löner personal 1 200 000 kr 1 160 000 kr 1 130 000 kr 1 205 000 kr 7382 Kostnader för subventionerade måltider 41 040 kr 30 000 kr 25 000 kr 25 000 kr Rikskuponger 7411 Personalförsäkringar 100 000 kr 126 000 kr 125 000 kr 165 000 kr Enligt kollektivavtal för all personal. 7513 Arbetsgivaravgifter personal 396 906 kr 383 000 kr 360 000 kr 430 000 kr 7530 Särskild löneskatt för pensionskostnader 30 000 kr 35 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 7610 Utbildning 15 000 kr 20 000 kr 25 000 kr 30 000 kr Utbildning för kanslipersonal, t.ex. datorkurs, språkkurs, personalkonferens 7620 Sjuk och hälsovård 15 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 20 000 kr Sjukgymnastik, rehabilitering och 7630 Intern representation 45 000 kr 40 000 kr 50 000 kr 50 000 kr hälsokontroller Personalfester mm (hette 6072 förrut) 7698 Kaffe, uppvaktning 5 000 kr 15 000 kr 7699 Övriga personalkostnader 5 000 kr 5 000 kr Summa Personalkostnader 1 852 946 kr 1 829 000 kr 1 780 000 kr 1 975 000 kr Trivselkostnader för personal (uppvaktning 15 000 kr 20 000 kr av födelsedagsbarn samt fika, här ingår även kaffe för personal och arvoderade) Rörelsens kostnader 3 256 846 kr 3 440 500 kr 3 132 770 kr 3 477 500 kr Rörelseresultat 659 654 kr 2 161 500 kr 2 575 230 kr 2 900 500 kr Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning data 3 år 5 000 kr 25 000 kr 130 000 kr 110 000 kr 7912 Avskrivning nyinköp 7 000 kr Summa Av och nedskrivningar 12 000 kr 25 000 kr 130 000 kr 110 000 kr Kårens datorer+ medlemssystem. Kår Exp 2 nya datorer Resultat efter avskrivningar 647 654 kr 2 136 500 kr 2 445 230 kr 2 790 500 kr Finansiella intäkt/kostn 8010 Utdelning på aktier och andela 80 000 kr 80 000 kr 100 000 kr 150 000 kr Utdelning på aktier 8020 Ränteintäkter 15 000 kr 20 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 8024 Räntor THS AB 140 000 kr 140 000 kr 135 000 kr 138 000 kr Räntor från kårbokhandeln 8092 Vinst vid avyttring av kortfri 0 kr 0 kr 100 000 kr 100 000 kr 8110 Förvaltningskostnader notariat 10 000 kr 10 000 kr 20 000 kr 20 000 kr Förvaltningskostnader SEB 8121 Räntekostnader 2 000 kr 10 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 8192 Förlust vid avyttring av kortf 0 kr 0 kr 100 000 kr 100 000 kr Summa Finansiella intäkt/kostn 223 000 kr 220 000 kr 220 000 kr 273 000 kr Res.efter finansiella poster 870 654 kr 2 356 500 kr 2 665 230 kr 3 063 500 kr Bokslutsdispositioner 8841 Avsättning till byggnadsfond 203 000 kr 515 000 kr 545 800 kr 612 300 kr 10 % av medlemsavgifterna enligt stadga Summa Bokslutsdispositioner 203 000 kr 515 000 kr 545 800 kr 612 300 kr Beräknat Resultat 667 654 kr 1 841 500 kr 2 119 430 kr 2 451 200 kr
Konto RS 2 10/11 09/10 08/09 Fullmäktige Intäkter 3400 Bidrag från KTH 23 000 kr 23 000 kr 23 000 kr främst avsett för utbildning. Summa intäkter 23 000 kr 23 000 kr 23 000 kr Kostnader Rörelsekostnader 4050 Utbildningar för sektioner 16 000 kr 16 000 kr 16 000 kr Summa Rörelsekostnader 16 000 kr 16 000 kr 16 000 kr KFutbildning 4 tkr, ekonomiutbildning 4 tkr, revisorsutbildning 8 tkr Representationskostnader 6075 Fanborg 8 000 kr 8 000 kr 4 000 kr Summa representationskostnader 8 000 kr 8 000 kr 4 000 kr Kostnader relaterade till fanborgen samt kostnader för fanborgsansvarigs nobelbiljett Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr Fullmäktiges utdelade kopiatorkostnader baserat på faktiskt användande som loggas av skrivaren. 6450 Möteskostnader KF 36 000 kr 36 000 kr 30 000 kr Mat på kårfullmäktigemöten Summa Administrativa kostnader 39 000 kr 39 000 kr 33 000 kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 70 000 kr 78 000 kr 53 000 kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 21 000 kr 17 000 kr 17 000 kr Arvoden till sakrevisorer, sektionsrevisorer, talmanspresidiet samt valberedningen 7610 Utbildning 12 000 kr kr kr NYTT: Utbildning för Valberedningen 7630 Intern representation 4 000 kr 4 000 kr 4 000 kr Summa Personalkostnader 107 000 kr 99 000 kr 74 000 kr 1 tkr möteskostnader för valbered, valnämnd, revisorer samt talmanspresidiet Summa kostnader utan finansiella 170 000 kr Avskrivningar 7945 Avskrivningar standar 26 000 kr 26 000 kr 25 700 kr Summa avskrivningar 26 000 kr 26 000 kr 25 700 kr Summa kostnader 196 000 kr 188 000 kr 152 700 kr Resultat 173 000 kr 165 000 kr 129 700 kr
Konto RS 3 10/11 09/10 08/09 Styrelsen Intäkter Summa intäkter kr kr kr Kostnader Rörelsekostnader 8842 Avsättning styrelsens dispositionsfond 200 000 kr 200 000 kr 200 000 kr Summa rörelsekostnader 200 000 kr 200 000 kr 200 000 kr Medel som styrelsen kan använda för oförutsedda utgifter eller nya satsningar och projekt Representationskostnader 6070 Representation 6073 Repr. sektioner och föreningar Summa representationskostnader 2 000 kr 3 000 kr 2 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna 2 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Summa Administrativa kostnader 2 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Styrelsens utdelade kopiatorkostnader baserat på faktiskt användande som loggas av skrivaren. Personalkostnader 7610 Utbildning 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 7630 Intern representation 5 000 kr 4 000 kr 2 000 kr Mat vid möten. 7631 Teambuilding 9 000 kr 8 000 kr 5 000 kr Styrelsekonferens och överlämning. Summa Personalkostnader 15 000 kr 13 000 kr 8 000 kr Summa kostnader 219 000 kr 217 000 kr 212 000 kr Resultat 219 000 kr 217 000 kr 212 000 kr
Konto RS 4 Kårhuset 10/11 09/10 08/09 Kommentar 10/11 Intäkter 3030 Hyresintäkter fastigheter 3 150 000 kr 1 776 900 kr 1 214 400 kr KTH årshyra 2,7milj +Kårbokhandeln 450 tkr 9303 Internhyra restaurangen 1 300 000 kr 500 tkr hyra+ 800 tkr andel av el, värme, städning matsalarna 3040 Hyresintäkter fastighet korttidsuthyrning 400 000 kr 400 000 kr 300 000 kr Summa Intäkter 4 850 000 kr 2 176 900 kr 1 514 400 kr Kostnader Övriga externa rörelsekostn. 5110 Tomträttsgäld/arrende 100 kr 100 kr 100 kr Arrendeavtal med "hovet". 5120 El 870 000 kr 250 000 kr 250 000 kr 5130 Värme 370 000 kr 100 000 kr 125 000 kr 5140 Vatten och avlopp 50 000 kr 10 000 kr 7 000 kr 5161 Städning 1 380 000 kr 550 000 kr 400 000 kr 5162 Sophämtning 68 000 kr 65 000 kr 100 000 kr 5165 Trädgårdsskötsel 85 000 kr 80 000 kr 75 000 kr 5168 Inomhusväxter 18 000 kr 15 000 kr 5169 Hyra entrémattor 30 000 kr 35 000 kr 30 000 kr 5170 Reparation och underhåll fastighet 160 000 kr 200 000 kr 200 000 kr 5171 Lås och larm, anläggningskostnader 150 000 kr 150 000 kr 5172 Reparation och underhåll ljud och ljus 30 000 kr 30 000 kr 60 000 kr 5173 Underhållsavtal fastighet 60 000 kr 5192 Fastighetsförsäkring 81 000 kr 75 000 kr 85 000 kr 5199 Övriga fastighetskostnader 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 5212 Hyra förrådscontainer 11 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 5410 Förbrukningsinventarier 15 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 5411 Verktyg 2 500 kr 2 500 kr 2 500 kr 5460 Förbrukningsmateriel 105 000 kr 120 000 kr 110 000 kr 5461 Städmateriel 55 000 kr 60 000 kr 5480 Arbetskläder 3 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 5500 Reparation och underhåll inventarier 10 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 5800 Resor 6 000 kr 6370 Kostnader för larm och bevakning 240 000 kr 240 000 kr Alla elkostnader nu på RS4 ej som tidigare delat m RS5 All värme nu t RS4 ej som tidigare delat m RS5 All vatten o avlopp nu t RS4 ej som tidigare delat m RS5 Inhyrd städpersonal, Allt nu t RS 4, ej som tidigare delat m RS5 Campus AB:s avgifter för att sköta THS utemiljöer. Hyra av entrémattor för att inte dra in all smuts i huset. Nytt kto 5173 ingick tidigare här. En del av posten kan istället utnyttjas för avskrivningar på större investeringar. Anläggningskostnader för lås och larm, EJ bevakning. Reparation av fasta ljus och ljudinstallationer i Nymble. EJ RN:s mobila utrustning Nytt: Ttidigare del av 5170, KONE hissar, ÅF, Miljöförvaltn, Bäckmans Kyl,mfl Skyltning och växtvård Securitas och KTH vakter Lås och larm Hiss service och rep Reparation av fönster Förbrukningsinv städ Städmateriel inkl papersmateri Summa Övriga rörelsekostnader 15 000 kr 225 000 kr 80 000 kr 30 000 kr 15 000 kr 4 000 kr 60 000 kr Summan el etc fr RS 5= 1,8 milj 3 893 600 kr 2 134 600 kr 2 031 600 kr tot ökn Övr Rörelsekostn = 1,8 milj
Representationskostnader 6070 Representation 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Summa representationskostnader 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Administrativa kostnader 6211 Fast telefoni och fax 11 000 kr 11 000 kr 6212 Mobiltelefoni 5 000 kr 9 000 kr Summa Administrativa kostnader 16 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr Kostnader för personal 7013 Löner personal 560 000 kr 536 000 kr 640 000 kr En del lön flyttad till Osqvik (RS6) 7331 Skattefria bilersättningar 4 000 kr 7332 Skattepliktiga bilersättningar 4 000 kr 7382 Kostnader för subventionerade måltider 18 240 kr 8 000 kr 5 000 kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal 179 047 kr 177 000 kr 205 000 kr 7610 Utbildning 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 7620 Sjuk och hälsovård 7 000 kr 7 000 kr 7 000 kr 7699 Övriga personalkostnader 5 000 kr Summa Personalkostnader 787 287 kr 738 000 kr 867 000 kr Rörelsens kostnader 4 697 887 kr 2 893 600 kr 2 919 600 kr Rörelseresultat 152 113 kr 716 700 kr 1 405 200 kr Av och nedskrivningar 7913 Avskrivningar på inventarier 5 år 0 kr kr 140 000 kr 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 115 000 kr 115 000 kr 100 000 kr 7921 Avskrivningar ombyggnad 9700 610 000 kr 610 000 kr 624 000 kr 7931 Avskrivningar på fastighetsinventarier 91 000 kr 91 000 kr 303 000 kr 7942 Avskrivning soprum/terrrass 106 000 kr 106 000 kr 106 000 kr 7943 Avskrivning ventilation storkök 645 000 kr Flyttas fr RS5 7946 Nyinvesteringar Kårhuset div 125 000 kr 7946 Nyinvesteringar ombyggnationen 1 200 000 kr 450 000 kr =18 000 000/ 15 år Summa Av och nedskrivningar 2 892 000 kr 1 372 000 kr 1 273 000 kr Resultat 2 739 887 kr 2 088 700 kr 2 678 200 kr Finansiella intäkt/kostn 8156 Ränta omb ventilation 328 000 kr kr Flyttas fr RS5 Ränta ombyggnation 2010 Summa Finansiella intäkt/kostn 810 000 kr kr =18 000 000*4,5% ränta 1 138 000 kr kr kr Res.efter finansiella poster 3 877 887 kr 2 088 700 kr 2 678 200 kr
Konto RS 5 10/11 09/10 08/09 07/08 Kommentarer 10/11 Restaurangen Intäkter 3030 Hyresintäkter fastigheter 0 kr 0 kr 300 000 kr 2 735 000 kr Fakturerad el 0 kr 0 kr 100 000 kr 50 000 kr 3100 Cafeförsäljning 1 080 000 kr 1 440 000 kr 0 kr 0 kr 3600 Bistroförsäljning 3 524 000 kr 3400 Bidrag KTH 2 766 000 kr 2 770 000 kr 2 770 000 kr 2 370 000 kr Summa Intäkter 7 370 000 kr 4 210 000 kr 3 170 000 kr 5 155 000 kr Rörelsens kostnader 4100 Kostnader Café 540 000 kr 864 000 kr 0 kr 0 kr 4600 Kostnader Bistro 1 409 600 kr Summa varukostnader 1 949 600 kr 864 000 kr 5 420 400 kr 5120 El 30 000 kr 756 000 kr 580 000 kr 500 000 kr Bara direkt elförbrukning 5130 Värme 0 kr 300 000 kr 350 000 kr 360 000 kr Övrigt flyttas t RS 4 5140 Vatten och avlopp 0 kr 45 000 kr 35 000 kr 40 000 kr 5161 Städning 0 kr 650 000 kr 580 000 kr 400 000 kr 5162 Sophämtning 50 000 kr 30 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 5170 Reparation och underhåll fastighet 25 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 5171 Lås och larm, anläggningskostn 12 000 kr 5173 Underhållsavtal 15 000 kr 5199 Övr fastighetskostn 10 000 kr 5410 Förbrukningsinventarier 80 000 kr 0 kr 5 000 kr 5 000 kr 5460 Förbrukningsmateriel 80 000 kr 0 kr 1 000 kr 1 000 kr 5461 Städmateriel 20 000 kr 5480 Arbetskläder 20 000 kr 5500 Reparation och underhåll inventarier 60 000 kr 60 000 kr 50 000 kr 5 000 kr 5700 Transporter 20 000 kr 6110 Kontorsmaterial 5 000 kr 6111 Kopieringskostnader 5 000 kr 6211 Fast telefoni 13 600 kr 6212 Mobiltelefoni 12 000 kr 6530 Redovisningstjänster 10 000 kr 6550 Konsultarvoden 30 000 kr 150 000 kr 0 kr 0 kr 6570 Bankkostnader 70 000 kr 0 kr 0 kr Babs kostn 2,5+1 *10 mån 9501 Internhyra fr Kårhuset 1 300 000 kr 500 tkr hyra+ 800 tkr andel av el, värme, städning matsalarna Sotning/besiktning 10 000 kr Rörelsens kostnader 1 867 600 kr 2 880 000 kr 1 686 000 kr 1 386 000 kr Kostnader för personal 7013 Löner personal 1 937 504 kr 230 000 kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal 484 376 kr 76 000 kr 7610 Utbildning 10 000 kr 5 000 kr 7620 Sjuk och hälsovård 5 000 kr 3 500 kr Summa Personalkostnader 2 436 880 kr 314 500 kr 0 kr 0 kr Rest chef+2,5 pers 12 mån+1 café 10 mån Kostnader 6 254 080 kr Rörelseresultat 3 065 521 kr 1 015 500 kr 1 484 000 kr 3 769 000 kr Avskrivningar 7912 Avskrivning 3 år data mm 10 000 kr 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 7 000 kr 7 000 kr 7941 Avskrivning på storköksinventarier 100 000 kr 100 000 kr 7943 Avskrvning ventilation storkök 645 000 kr
7944 Avskrivning café 69 000 kr 69 000 kr 7946 Nyinvestering KÖK+ matsalar 215 000 kr Avskrivning storköksinv 120 000 kr 80 000 kr Avskrivningar på inventarier 5 år 20 000 kr Avskrivning på storköksinvent 346 000 kr 346 000 kr Avskrivning ventilation storkö 564 000 kr 564 000 kr Summa Avskrivningar 401 000 kr 821 000 kr 1 050 000 kr 990 000 kr Summa kostnader 6 655 080 kr 599 000 kr 915 000 kr Resultat efter avskrivnignar 2 664 520 kr 194 500 kr 434 000 kr 2 779 000 kr Finansiella intäkt/kostn 8156 Ränta omb ventilation 0 kr 328 000 kr 460 000 kr 500 000 kr Summa Finansiella intäkt/kostn 0 kr 328 000 kr 460 000 kr 500 000 kr Res.efter finansiella poster 714 920 kr 133 500 kr 1 024 000 kr 3 269 000 kr
RS 6 10/11 09/10 08/09 07/08 Kommentar 2010/2011 Osqvik Nettoomsättning 3011 Frivilliga bidrag 30 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 30 000 kr Endast 15 tkr i år, var 50 tkr 08/09 3040 Hyresintäkter fastighet korttidsuthyrning 180 000 kr 160 000 kr 140 000 kr 150 000 kr Baserad på uthyrning 09/10 Summa Intäkter 210 000 kr 210 000 kr 190 000 kr 180 000 kr Rörelsens kostnader Övriga externa rörelsekostn. 5120 El 62 000 kr 58 000 kr 55 000 kr 45 000 kr 5162 Sophämtning 25 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 5170 Reparation och underhåll fastighet 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 10 000 kr 5192 Fastighetsförsäkring 5 000 kr 7 000 kr 4 000 kr 4 000 kr Trygg Hansa Energiförbrukning inkl uppvärmning. Fakturorna från Boo Energi. Ökning pga kall o snörik vinter 5199 Övriga fastighetskostnader 10 000 kr Snöröjn Fingal kall o snörik vinter 5410 Förbrukningsinventarier 4 000 kr 4 000 kr 4 000 kr 5 000 kr Inventarier som förbrukas, t.ex. porslin, och dylikt. 5460 Förbrukningsmateriel 2 000 kr 4 000 kr 4 000 kr 5 000 kr Toalettpapper, disktrasor, dylikt. 5500 Rep och underhåll inventarier kr kr 3 000 kr kr 5700 Frakter och transporter kr kr kr 1 000 kr All reparation och underhåll som görs på inventarier såsom diskmaskin, sängar, bord. 6070 Representation 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Tårta till grannar Summa Övriga rörelsekostnader 129 000 kr 119 000 kr 116 000 kr 96 000 kr Kostnader för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr Stugtomtar/ Gun 7013 Löner personal 65 000 kr 65 000 kr kr kr 20% lön flyttad hit från RS4 7361 Resor kr kr 500 kr kr 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer kr 3 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Gun 0% soc 7513 Arbetsgivaravgifter personal 21 000 kr 21 000 kr kr kr Summa Personalkostnader 94 000 kr 97 000 kr 10 500 kr 10 000 kr Rörelsens kostnader 223 000 kr 216 000 kr 126 500 kr 106 000 kr Rörelseresultat 13 000 kr 6 000 kr 63 500 kr 74 000 kr Av och nedskrivningar 7916 Avskrivning Osqvik 5 år kr kr 3 400 kr 80 525 kr 7917 Avskrivning Toalett Osqvik 10 år 58 000 kr 58 000 kr 58 000 kr 60 000 kr Summa Av och nedskrivningar 58 000 kr 58 000 kr 61 400 kr 140 525 kr Ca 6350 kr från 04/05, resten från 05/06 Beräknat Resultat 71 000 kr 64 000 kr 2 100 kr 66 525 kr
Konto RS 7 10/11 09/10 08/09 Information Intäkter 3200 Sponsorintäkter 10 000 kr 10 000 kr kr Sponsrade profilprodukter Summa intäkter 10 000 kr 10 000 kr kr Kostnader Representationskostnader 15 000 kr Sillis 13kkr och annan representation där hela THS representeras, t.ex. THS bjuder på kaffe. 6070 Representation Låg tidigare på RS1 6073 Repr. sektioner och föreningar 1 000 kr T.ex. lunch med studerande representanter 6074 Kårens råd 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Informationsråd 6076 Samarbetsorgan 4 000 kr Reftec och liknande Summa representationskostnader 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Marknadsföringsmateriel 5900 Reklam och PR kr Marknadsföring av THS verksamhet, profilprodukter Reklam och informationsbroschyrer, affischer, 5930 Reklamtrycksaker kr rollup, med mera. 70 000 kr 80 000 kr 5931 Kataloger kr Osquariana (ca. 20000) med mera 5960 Reklamgåvor kr Giveaways: tygmärken, suddgummi, pennor, mm. 6150 Trycksaker kr Visitkort, brevpapper, kuvert, med mera 4013 Osquariana kr kr 25 000 kr Informationsmateriel kr kr 45 000 kr Summa administrativa kostnader 70 000 kr 80 000 kr 70 000 kr Övriga kostnader 5800 Resor 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Resor i jobbet. Främst inom stockholm 6111 Kopieringskostnader Marknadsföringsgruppen 4 000 kr 9611 Kopieringskostnader intern Marknadsföringsgruppen 6212 Mobiltelefoni 6 000 kr Mobil Kommunikationschef 6540 ITtjänster 3 000 kr kr Medlemsundersökning (50000) bortplockad, en 6550 Konsultarvoden kr 140 000 kr kr del konsulttjänster flyttad till utbildningskontot 6590 Övriga externa tjänster kr kr Köpta tjänster kr kr 50 000 kr Medlemsenkät kr kr 20 000 kr Summa Övriga kostnader 3 000 kr 140 000 kr 70 000 kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 111 000 kr 8 000 kr 7 000 kr 7012 Arvoden övriga funktionärer 72 000 kr 50 000 kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 34 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer 23 000 kr 16 000 kr 7610 Utbildning 30 000 kr kr kr 7630 Intern representation 4 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Summa Personalkostnader 274 000 kr 78 000 kr 11 000 kr Arvode webbgruppens chef 3,6 studiemdelsveckorveckor, Marknadsföringsansvarig 50% Projektanställning webmaster, utveckling av medlemssystem Kommunikationsutbildning för Arvoderade och THSmf Möteskostnader för marknadsföringsgruppen och webbgruppen (2000 var) 7912 Avskrivning data 3 år 30 000 30 000 40 000 Utvecklingen av hemsidan, 4 tkr extra utrymme för investeringar Summa kostnader 379 000 330 000 193 000
Konto RS 8 10/11 09/10 08/09 Programverksamhet Intäkter 3011 Frivilliga bidrag 10 000 kr 5 000 kr kr 3403 Bidrag KTH kårens dag 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr Bidrag för kårens dag 3500 Evenemangsintäkter 212 000 kr 100 000 kr 80 000 kr 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning 220 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 3520 Barförsäljning Dryck 3523 Barförsäljning mat 1 950 000 kr 3521 Barförsäljning alkoholhaltig dryck kr 3522 Barförsäljning övrig dryck kr 1 600 000 kr kr 3523 Barförsäljning mat kr 3211 Barintäkter kr kr 1 500 000 kr 3540 Garderobsintäkter 80 000 kr 80 000 kr 80 000 kr 3990 Övriga intäkter 35 000 kr 35 000 kr 35 000 kr Flipperintäkter Summa intäkter 2 607 000 kr 1 950 000 kr 1 825 000 kr Intäkter när NKM anlitas av externa parter. Balanseras med KB mot 6370, 7012 etc. Nytt konton som ersätter 322123. KB används för att skilja på typ av dryck Nya konton som ersätter 3211. Mer detaljerade för tillståndens och tydlighetens skull. Kostnader Rörelsekostnader 4310 STIMAvgifter och sändnignstill kr kr kr STIM och andra licensavgifter. 4403 Direkta kostnader kårens dag 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 4520 Inköp Dryck 4523 Inköp mat 4521 Inköp alkoholhaltig dryck kr 4522 Inköp övrig dryck 900 000 kr kr 4523 Inköp mat kr 4530 Direkta kostnader fest 180 000 kr 60 000 kr kr 4211 Förbrukningsvaror bar kr kr 1 000 000 kr Underhållning vid arr kr kr 10 000 kr Övr. kostn. vid arr. kr kr 30 000 kr Kostnader för underhållning med mera på kårens dag och kväll. Nytt konto för olika direkta kostnader, t.ex. underhållning, dekor, tillståndsansökan osv. 4212 Säkerhet och bevakning kr kr 15 000 kr Ersätts av andra konton Summa Rörelsekostnader 1 100 000 kr 1 380 000 kr 1 060 000 kr 1 155 000 kr Nytt konton som ersätter 422123. KB används för att skilja på typ av dryck Nya konton som ersätter 4211. Mer detaljerade för tillståndens och tydlighetens skull Representationskostnader 6070 Representation 2 000 kr t.ex. Lunch med leverantör 2 500 kr 1 500 kr 6073 Repr. sektioner och föreningar 5 000 kr 6074 Kårens råd 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 6076 Samarbetsorgan 4 000 kr NYTT: Uppstart, därav låg budget Summa representationskostnader 8 500 kr 3 500 kr 9 000 kr Övriga kostnader 4220 PR kr kr 6 000 kr 5162 Sophämtning 30 000 kr 5410 Förbrukningsinventarier 30 000 kr 20 000 kr Saker som stanna kvar efter festen, tex. Flasköppnare och dylikt. Investering 2010/11, bör kunna gå ner till 20k. 5420 Programvara och supportavtal (datorer) 5 000 kr 5 000 kr kr WIKSplattform, 2,5 tkr per dator 5460 Förbrukningsmateriel 55 000 kr 40 000 kr 2 000 kr saker som forbruks vid festen, tex. Engångsglas och dylikt 5500 Reparation och underhåll inventarier 10 000 kr 10 000 kr kr t.ex. bardisk, ölkran, etc 5900 Reklam och PR kr 6 000 kr 6 000 kr 5930 Reklamtrycksaker kr tryckt av externa parter 6110 Kontorsmateriel 500 kr 500 kr 1 000 kr 9611 Kopieringskostnader interna 10 000 kr 10 000 kr 5 000 kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr 6212 Mobiltelefoni 12 000 kr 12 000 kr 15 000 kr 6990 Övriga kostnader 10 000 kr Flipperkostnader
Summa övriga kostnader 168 500 kr 103 500 kr 23 000 kr Personalkostnader 6370 Kostnader Larm och Bevakning 120 000 kr Inhyrda vakter. Tidigare 7013. 7011 Arvoden valda funktionärer 191 000 kr 183 000 kr 175 000 kr PRGo:s arvode 7012 Arvoden övriga funktionärer 70 000 kr 70 000 kr kr Nymble Klubbmästeri, NKM, externa fester. 7013 Löner personal 30 000 kr 150 000 kr 50 000 kr Vakter flyttat till 6370 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 59 000 kr 57 000 kr 57 000 kr Arbetsgivaravgifter PRGo 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer 22 000 kr 22 000 kr kr Arbetsgivaravgifter NKM 7513 Arbetsgivaravgifter personal 10 000 kr 47 000 kr kr Arbetsgivaravgifter vakter 7610 Utbildning 40 000 kr 10 000 kr 10 000 kr Krögarutbildning PRGo och Vice. Nya krav på STADutbildning, bör sänkas 11/12 då gammal personal stannar. 7630 Intern representation 25 000 kr 24 000 kr kr Fika, gåvor, personalmat för RN/FN/NKM/Platoon 7631 Teambuilding 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr Teambuildingbudget för hela programgruppen Personalmat kr kr 24 000 kr Lön personal kr kr 250 000 kr Summa Personalkostnader kr kr 96 000 kr 587 000 kr 583 000 kr 682 000 kr Avskrivningar 7912 Avskrivningar 3 år kr 20 000 kr 20 000 kr Ersätts av Nyinvest 5 år. 7912 Avskrivningar 5 år 7 000 kr Garderober. Klar 20130631 7912 Avskrivningar 5 år 16 000 kr Kassasystem/register klar 20140631 7912 Nyinvest 3 år 10 000 kr Kassasystem, nyinvestering 30 000 Summa Avskrivningar 33 000 kr 20 000 kr 20 000 kr Summa kostnader 2 177 000 kr 1 770 000 kr 1 889 000 kr Resultat 430 000 kr 180 000 kr 64 000 kr
Konto RS 81 10/11 09/10 08/09 RN Intäkter 3550 Uthyrning ljud och ljus 236 000 kr 270 000 kr 300 000 kr 3560 Försäljning ljud och ljus 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr Summa intäkter 244 000 kr 278 000 kr 308 000 kr Kostnader Övriga kostnader 5172 Reparation och underhåll ljud och ljus 5 000 kr 5211 Hyra ljud och ljusutrustning 25 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 5410 Förbrukningsinventarier 15 000 kr 2 000 kr t.ex. kablar 5411 Verktyg 10 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 5460 Förbrukningsmateriel 20 000 kr 4 000 kr 5 000 kr t.ex. tejp 5480 Arbetskläder 4 000 kr 12 000 kr 5700 Frakter och transporter 3 000 kr 6 000 kr 6 000 kr 5800 Resor 500 kr 500 kr 500 kr 6211 Fast telefoni och fax 3 000 kr 3 000 kr 9611 Kopieringskostnader interna 500 kr 500 kr Summa Övriga kostnader 86 000 kr 60 000 kr 43 500 kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 8 000 kr 7 000 kr 7 000 kr Arvode till RN:s chef 7012 Arvoden övriga funktionärer 50 000 kr 50 000 kr Lön till RNmedlemmar vid evenemang 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer 16 000 kr 16 000 kr Summa Personalkostnader 76 000 kr 75 000 kr 9 000 kr Avskrivningar 7915 Avskrivning ljud 5 år 70 000 kr 106 000 kr 170 000 kr Inköp gjorda 2004 nu avskrivna 7915 Nyinvesteringar 5 år 3 000 kr 19 000 kr Nyinvesteringar 15'000 Summa Avskrivningar 73 000 kr 125 000 kr 170 000 kr Summa kostnader 235 000 kr 260 000 kr 222 500 kr Resultat 9 000 kr 18 000 kr 85 500 kr
Konto RS 82 10/11 09/10 08/09 FN Intäkter 3200 Sponsorintäkter 5 000 kr Mer spons borde fixas! 3500 Evenemangsintäkter 10 000 kr övrig försäljning (lotter, popcorn, etc) 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning 10 000 kr 20 000 kr 28 000 kr Summa intäkter 25 000 kr 20 000 kr 28 000 kr Kostnader Direkta kostnader 4330 Filmvisningsavgifter 10 000 kr 5 000 kr 28 000 kr möjligt om tillräckligt med intäkter redovisas Summa Rörelsekostnader 10 000 kr 5 000 kr 28 000 kr Övriga kostnader 5410 Förbrukningsinventarier 2 000 kr 2 000 kr 5500 Reparation och underhåll 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 5700 Frakter och transporter 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 9611 Kopieringskostnader interna 500 kr 500 kr Summa övriga kostnader 4 500 kr 4 500 kr 2 000 kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 8 000 kr 7 000 kr 7 000 kr Arvode FN:s chef 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Summa Personalkostnader 10 000 kr 9 000 kr 9 000 kr Summa kostnader 24 500 kr 18 500 kr 39 000 kr Resultat 500 kr 1 500 kr 11 000 kr
Konto RS 83 10/11 09/10 08/09 Platoon Intäkter 3550 Uthyrning ljud och ljus 130 000 kr 130 000 kr 150 000 kr samt uthyrning av Platoons DJs 3560 Försäljning ljud och ljus 10 000 kr Summa intäkter 140 000 kr 130 000 kr 150 000 kr Kostnader Rörelsekostnader 4310 STIMavgifter kr kr 4550 Direkta kostnader uthyrning ljud/ljus 1 000 kr 1 000 kr Skivinköp med mera 4611 UtrustningPlatoon 17 000 kr 4612 SkivorPlatoon 1 000 kr Summa Rörelsekostnader 1 000 kr 1 000 kr 18 000 kr Gammalt konto, ersätts av ett konto för avskrivningar för större inköp och ett konto för förbrukningsinventarier för små inköp Övriga kostnader 5410 Förbrukningsinventarier 5 500 kr 5 000 kr kablar, nålar, väskor för utrustning 5411 Verktyg 500 kr 500 kr 500 kr 5460 Förbrukningsmateriel kr 1 000 kr 1 000 kr bortplockad och lagt delvis över till 5410 5500 Rep och underhåll 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5700 Frakter och transporter 11 000 kr 11 000 kr 11 500 kr ungefär 500 avsatta för resor 5800 Resor 500 kr 500 kr 5900 Reklam och PR 5930 Reklamtrycksaker 9611 Kopieringskostnader interna 500 kr 500 kr 6211 Fast telefoni och fax kr 3 000 kr bortplockad Summa övriga kostnader 10 000 kr 10 000 kr 33 000 kr 36 500 kr 18 000 kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 8 000 kr 7 000 kr 7 000 kr Platoons chef 7012 Arvoden övriga funktionärer 50 000 kr 50 000 kr Platoons DJs vid extern evenemang 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer 16 000 kr 16 000 kr Summa Personalkostnader 76 000 kr 75 000 kr 9 000 kr Avskrivningar 7915 AvskrivningarPlatoon 9 500 kr 7 000 kr 8 800 kr inköp för 47500 den 30/0609 7915 Ny utrustning Platoon 4 000 kr Nyinvesteringar Platoon 2010/11, 20000 kr Summa Avskrivningar 13 500 kr 7 000 kr 8 800 kr Summa kostnader 123 500 kr 119 500 kr 53 800 kr Resultat 16 500 kr 10 500 kr 96 200 kr
Konto RS 10 10/11 09/10 08/09 THS INTERNATIONAL Intäkter 3200 Sponsorintäkter 80 000 kr 50 000 kr kr Främst Tele2 men kanske annat i framtiden 3402 Bidrag KTH för ISS 514 000 kr 514 000 kr 571 000 kr Bidrag KTH magistermottagning kr kr 43 000 kr 10% av bidraget går till administrativa omkostnader och finns nu på RS1, kåren centralt istället, mastermottagningsansvarig ingår i denna summan 3500 Evenemangsintäkter kr försäljning under evenemang 250 000 kr 200 000 kr 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning kr rena biljettförsälningar 3018 Mottagn. ISS kr kr 100 000 kr Summa intäkter 844 000 kr 764 000 kr 714 000 kr Kostnader Direkta kostnader 4401 Studentidrott 120 000 kr 20 000 kr 10 000 kr 4500 Direkta kostnader evenemang kr allt förutom party 4521 Inköp alkoholhaltig dryck kr 4522 Inköp övrig dryck 200 000 kr 300 000 kr kr 4523 Inköp mat kr 4530 Direkta kostnader fest kr party Skidresor (100') samt övriga kostnader för idrottsaktiviter för studenter (20') 6997 Mottagn. ISS kr kr 200 000 kr Kommer inte finnas kvar 6070 Omkostnader kr kr 57 100 kr Summa direkta kostnader 320 000 kr 320 000 kr 267 100 kr minskade pengar hamnade på 4401, 7630, 6074, 9611 10% av bidraget går till administrativa omkostnader och finns nu på RS1, kåren centralt istället. Kontot försvinner. Representationskostnader 6070 Representation 500 kr 500 kr 1 500 kr 6073 Repr. sektioner och föreningar 500 kr 500 kr 2 500 kr 6074 Kårens råd 3 500 kr 2 000 kr 2 000 kr Internationella rådet 6076 Samarbetsorgan 20 000 kr 20 000 kr 30 000 kr ESN och Reftec Summa representationskostnader 24 500 kr 23 000 kr 36 000 kr Övriga kostnader 5420 Programvara och supportavtal (datorer) 2 500 kr 2 500 kr WIKSplattform, 2,5 tkr per dator 5800 Resor 5 000 kr 5 000 kr 15 000 kr alla resor förutom ESN och Reftec 9611 Kopieringskostnader interna 40 000 kr 9 000 kr 4 000 kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr 6212 Mobiltelefoni 9 000 kr 9 000 kr 6995 Bidrag IAESTE 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 6996 Bidrag BEST 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr Summa Övriga kostnader 176 500 kr 145 500 kr 152 000 kr 13 000 kr Bidrag till kurslärare. Exakt belopp sätts av Vice. Max 20 000 Bidrag till kurslärare. Exakt belopp sätts av Vice. Max 100 000 Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 211 000 kr 203 000 kr 194 000 kr ISS ordf och mastermottagningsansvarig 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 66 000 kr 64 000 kr 63 000 kr 7630 Intern representation 20 000 kr kr kr Möteskostnader, personalfester, gåvor Summa Personalkostnader 297 000 kr 267 000 kr 257 000 kr Summa kostnader 818 000 kr 755 500 kr 712 100 kr Resultat 26 000 kr 8 500 kr 1 900 kr
Konto RS 11 10/11 09/10 08/09 07/08 Armada Intäkter 3230 Intäkter näringslivsevent 206 000 kr 50 000 kr 3250 Intäkter mässor 4 893 000 kr 4 818 000 kr Mässintäkter 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning 213 000 kr 213 000 kr Intäkter för events som inte hör till själva mässan Intäkter för sittningen och eventuella andra fester. 3022 Vidarefakturerade Intäkter 0 kr Ska jämnas ut med 4022 3313 ARMADA intäkter 5 363 000 kr 4 309 500 kr Armada Alumni kr Event 100 000 kr Summa intäkter 5 312 000 kr 5 081 000 kr 5 363 000 kr 4 409 500 kr Kostnader Rörelsekostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader 0 kr ska jämnas ut med 3022 4230 Kostnader näringslivsevent 110 000 kr 110 000 kr Ex. mat och materiel (Gamla 4364 och 4367) 4250 Kostnader mässor 370 000 kr Material och övriga direkta 370 000 kr mässkostnaderna Lunch & lounge för företag och volontärer 4523 Mat under mässdagarna 4530 Direkta kostnader fest 725 000 kr 725 000 kr Gamla 4370 och 4338 och 4341, dvs. lokal 4364 Event mat 100 000 kr 65 000 kr inkl mat 4367 Event materiel 40 000 kr 45 000 kr 4329 Mässkostnader 52 000 kr 25 000 kr 4338 Middag 600 000 kr 540 000 kr 4341 Alt.Gasque 25 000 kr 20 000 kr 4363 Mat mässa 185 000 kr 165 000 kr Montera hyllor, dra el, flyttkartonger, osv; brandutbildng10tkr, vakter, skador 4366 Log materiel 145 000 kr 125 000 kr Förbrukningsvaror, möbler osv 4370 Efterfest 100 000 kr 50 000 kr Summa Rörelsekostnader 1 205 000 kr 1 205 000 kr 1 247 000 kr 1 035 000 kr Representationskostnader 6070 Representation 20 000 kr 20 000 kr 12 000 kr 12 000 kr Hette förut 6071, inkluderar numera även 4349, gåvor till externa 6073 Repr. sektioner och föreningar 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 8 000 kr 6076 Samarbetsorgan 9 000 kr 11 000 kr 3 000 kr Reftec. Inkluderar gamla mottagning 4365 4349 Presenter 10 000 kr 10 000 kr 4365 Mottagning av gäster 5 000 kr 13 000 kr Summa representationskostnader 30 000 kr 32 000 kr 31 000 kr 43 000 kr av gäster. Tryksaker, reklam och PR 5900 Reklam och PR 70 000 kr Gamla 4315 170 000 kr 5930 Reklamtrycksaker 100 000 kr Gamla 4335 5931 Kataloger 400 000 kr 450 000 kr 4315 Armada Pr 120 000 kr 40 000 kr 4335 Tryck 100 000 kr 20 000 kr 4333 Katalog 450 000 kr 400 000 kr Summa Reklam och PR 570 000 kr 620 000 kr 670 000 kr 460 000 kr
Övriga kostnader 4326 Lokalkostnader 120 000 kr 140 000 kr 5010 Lokalhyra 130 000 kr 120 000 kr Gamla 4326, ex. biblioteket, utökat för 5412 Datorhårdvara och tillbehör 5 000 kr 5 000 kr eventuell extra lokal (kårbokh) 5420 Programvara och supportavtal (datorer) 17 500 kr 17 500 kr WIKSplattform, 2,5 tkr per dator 5700 Frakter och transporter 110 000 kr 110 000 kr Gamla 4327 och 4368 4327 Transporter 30 000 kr 30 000 kr 4368 Log frakt 100 000 kr 80 000 kr 5800 Resor 55 000 kr 60 000 kr 90 000 kr 80 000 kr Arbetsresor, dvs besöka charm, teambuilda i frankrike går under 7631. 6110 Kontorsmateriel 10 000 kr 30 000 kr 5 000 kr 30 000 kr 6111 Kopiatorkostnader 10 000 kr inkl. utrymme för underhåll 9611 Kopieringskostnader interna 7 000 kr 1 000 kr 7000 6211 Fast telefoni och fax 13 000 kr 13 000 kr 4 fasta telefoner 6212 Mobiltelefoni 12 000 kr 12 000 kr 6250 Porto 3 000 kr 3 000 kr 5 000 kr kr 6540 ITtjänster 15 000 kr 15 000 kr 16 000 kr 16 000 kr Summa övriga kostnader 387 500 kr 386 500 kr 271 000 kr 211 000 kr PL's mobil samt ersättning till Projektgruppens telefonkostnader Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 191 000 kr 183 000 kr 175 000 kr 172 000 kr 7012 Arvoden övriga funktionärer 20 000 kr 9 000 kr kr kr Nattvakter 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 59 000 kr 57 000 kr 57 000 kr 57 000 kr 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer 7 000 kr 3 000 kr kr kr Nattvakter 7630 Intern representation 55 000 kr 58 000 kr kr kr Möten, fika, interna gåvor. Gamla 4344 & 4345 7631 Teambuilding 70 000 kr 70 000 kr kr kr Gamla 4347 plus en del av resekostn. 5480 Volontärer 265 000 kr 184 000 kr 280 000 kr 205 000 kr 4344 Fika kr 18 000 kr 20 000 kr 4345 Bygg och rivmat kr 40 000 kr 25 000 kr 4347 Teambuilding kr 50 000 kr 40 000 kr Summa Personalkostnader 667 000 kr 564 000 kr 620 000 kr 519 000 kr Delas upp i ett konto för profilkläder (samt eventuellt annat), hsp2 tar en del av kostnaderna Avskrivningar 7912 Avskrivning data 3 år 63 000 kr 50 000 kr 50 000 kr Niwen Internwebben Inkl kravspecifikation. Klar 10/11 7912 Avskrivning nya datorer 3 år 12 000 kr 13 000 kr Nya datorer 09/10 klar 11/12. 7912 Avskrivning ITsystem 3 år 14 000 kr Projekt avbrutet 7912 Avskrivning Företagsanmälningssystem 3 år 14 000 kr Nytt anmälningssystem, investerat med ARG (dvs. THS betalade 1/7 av systemet) 7913 Avskrivning 3 år nya mattor 63 000 kr 63 000 kr Nya Mattor klar 11/12 Summa avskrivningar 152 000 kr 77 000 kr 50 000 kr kr Summa kostnader 3 011 500 kr 2 884 500 kr 2 889 000 kr 2 268 000 kr Resultat 2 300 500 kr 2 196 500 kr 2 474 000 kr 2 141 500 kr
Konto RS 12 10/11 09/10 08/09 THS Radio Intäkter 3011 Frivilliga bidrag 5 000 kr 5 000 kr 3300 Annonsförsäljning 188 000 kr 188 000 kr Reklam och sponsring KTH infotjänst THS infotjänst Övriga intäkter 28 000 kr 100 000 kr 30 000 kr 30 000 kr Summa intäkter 193 000 kr 193 000 kr 188 000 kr Kostnader Rörelsekostnader 4300 Produktionskostnader 10 500 kr 10 500 kr 4310 STIMavgifter THS radio 148 000 kr 148 000 kr 148 000 kr 4311 Sändningstillstånd THS radio 4514 Produktionsmusik 2 500 4521 Annons ut 2 000 4540 Utvecklingsmedel 1 000 4591 Övr. inköp. Mtrl och varor 10 000 Summa Rörelsekostnader 158 500 kr 158 500 kr 163 500 kr 88 tkr STIM, 60 tkr sändnignstillstånd. En faktura för båda. Övriga kostnader 5410 Förbrukningsinventarier 5 000 kr 5 000 kr Delvis gamla 4591 5412 Datorhårdvara och tillbehör 5420 Programvara och supportavtal 5500 Reparationer och underhåll 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 5900 Reklam och PR 5930 Reklamtrycksaker 4532 Marknadsföring 2 000,00 kr 6110 Kontorsmateriel 500 kr 500 kr 500 kr 9611 Kopieringskostnader interna 500 kr 500 kr 100 kr 6211 Fast telefoni och fax 3 000 kr 3 000 kr 1 000 kr Verklig kostnad för ett abonnemang, 9869. 6250 Porto 500 kr 500 kr 100 kr Summa övriga kostnader 12 000 kr 2 000,00 kr 12 000 kr 12 000 kr 2 000,00 kr 25 500 kr 25 500 kr 17 700 kr Personalkostnader 7012 Arvoden övriga funktionärer 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr Provision till Annonsförsäljare 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer 1 000 kr 1 000 kr 1 200 kr Summa Personalkostnader 4 000 kr 4 000 kr 4 200 kr Summa kostnader 188 000 kr 188 000 kr 185 400 kr Resultat 5 000 kr 5 000 kr 2 600 kr
Konto RS 13 10/11 09/10 08/09 Osqledaren Intäkter 3011 Frivilliga bidrag 5 000 kr 5 000 kr kr 3300 Annonsförsäljning 1 100 000 kr 1 100 000 kr 1 100 000 kr Summa intäkter 1 105 000 kr 1 105 000 kr 1 100 000 kr Kostnader Direkta kostnader 4300 Produktionskostnader 6 000 kr 8 000 kr Används för kostnader som är direkt hänförbara till ett eller flera specifika reportage. T.ex. julmust om man testar julmust, minskad pga faktiska kostnader 09/10 4320 Tryckkostnader Osqledaren 480 000 kr 490 000 kr 490 000 kr 4321 Distributionskostnader Osqledaren 290 000 kr 300 000 kr 300 000 kr Fotoartiklar Reportageutgifter Summa Försäljningskostnader 5 000 kr 3 000 kr 776 000 kr 798 000 kr 798 000 kr baserad på faktiska kostnaderna 09/10, 7 nummer planerat Representationskostnader 6070 Representation 3 000 kr 4 000 kr 3 500 kr 6073 Repr. sektioner och föreningar 500 kr 500 kr 15 000 kr 6074 Kårens råd 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Redaktionsrådet 6076 Samarbetsorgan 6 000 kr 6 000 kr 4 000 kr Reftec Summa representationskostnader 11 500 kr 12 500 kr 24 500 kr Förut användes detta konto för representation mot redaktionen, detta är nu på konto 7360 Övriga kostnader 5410 Förbrukningsinventarier 2 000 kr 2 000 kr kr 5412 Programvara och supportavtal (datorer) 5420 Programvaror 5700 Frakter och transporter 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 5800 Resor 1 500 kr 1 000 kr 1 500 kr Resor i jobbet. Främst inom stockholm 6110 Kontorsmateriel 2 000 kr 2 000 kr kr 6611 Kopieringskostnader 4 000 kr 9611 Kopieringskostnader interna 1 000 kr 6 000 kr 1 000 kr 6211 Fast telefoni och fax 5 000 kr 5 000 kr 6212 Mobiltelefoni 6 000 kr 6 000 kr Övr inköp mtrl o varor kr kr 4 000 kr 6250 Porto kr kr 2 000 kr Summa övriga kostnader 7 000 kr 7 000 kr 29 500 kr 30 000 kr 26 500 kr 7 000 kr 10 000 kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 191 000 kr 183 000 kr 175 000 kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 59 000 kr 57 000 kr 57 000 kr 7610 Utbildning 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 7630 Intern representation Möteskostnader, personalfester, gåvor 15 000,00 kr 15 000,00 kr 7631 Teambuilding Teambuilding och överlämning Summa Personalkostnader 268 000 kr 258 000 kr 235 000 kr Avskrivningar 7912 Avskrivning datorutr. kr kr 6 000 kr Summa Avskrivningar kr kr 6 000 kr Summa kostnader 1 085 000 kr 1 098 500 kr 1 090 000 kr Resultat 20 000 kr 6 500 kr 10 000 kr
Konto RS 18 10/11 09/10 08/09 Studentmedverkan Intäkter 3400 Bidrag KTH 20 000 kr 20 000 kr 32 500 kr 3997 Finansiering jämställdhets och årets lärarpris 25 000 kr 25 000 kr kr Lärarpriset. Betalades av Ericsson 08/09. Summa intäkter 45 000 kr 45 000 kr 32 500 kr Kostnader Rörelsekostnader 4050 Utbildningar för sektioner 3 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Summa Rörelsekostnader 3 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Kostnader för THS utbildning av studeranderepresentanter Representationskostnader 6070 Representation T.ex. luncher med KTHpersonal, etc 1 000 kr 1 000 kr 2 000 kr 6073 Repr. sektioner och föreningar T.ex. lunch med studerande representanter 6074 Kårens råd 5 000 kr 6 000 kr 6 000 kr Utbildningsråd 6076 Samarbetsorgan 8 000 kr 12 000 kr 8 000 kr Reftec och liknande Summa representationskostnader 14 000 kr 19 000 kr 16 000 kr Övriga kostnader 5420 Programvara och supportavtal 5 000 kr 5 000 kr kr WIKSplattform, 2,5 tkr per dator 5800 Resor 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Resor i jobbet. Främst inom Stockholm 6110 Kontorsmateriel kr kr 2 000 kr 9611 Kopieringskostnader interna 13 000 kr 6 000 kr 12 000 kr 6211 Fast telefoni och fax kr kr 6212 Mobiltelefoni 12 000 kr 12 000 kr 6997 Jämställdhets och årets lärarpris 26 000 kr 26 000 kr 500 kr Årets lärare + gravyr Mobilt bredband kr kr 3 000 kr Flyttat till presidiet Summa övriga kostnader 58 000 kr 51 000 kr 31 500 kr 12 000 kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 381 000 kr 366 000 kr 351 000 kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 119 000 kr 115 000 kr 114 000 kr 7610 Utbildning 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 7630 Intern representation Summa Personalkostnader 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 506 000 kr 487 000 kr 471 000 kr Möteskostnader för hypotetisk utbildningsgrupp Summa kostnader Resultat 581 000 kr 562 000 kr 482 000 kr 536 000 kr 517 000 kr 449 500 kr