Didner & Gerge Aktiefond

Relevanta dokument
Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond. Didner & Gerge Småbolag. Didner & Gerge Global. Didner & Gerge Small and Microcap. Didner & Gerge US Small and Microcap

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Didner & Gerge Aktiefond

Carl Granath och Henrik Sandell Förvaltare Didner & Gerge Small and Microcap

All men s miseries derive from not being able to sit in a quiet room alone. Blaise Pascal

KVARTALSRAPPORT Q3 2017

KVARTALSRAPPORT Q1 2017

KVARTALSRAPPORT Q1 2018

KVARTALSRAPPORT Q1 2019

Tredje kvartalet 2018

KVARTALSRAPPORT Q3 2016

KVARTALSRAPPORT Q3 2019

KVARTALSRAPPORT Q3 2015

European Quality Fund

KVARTALSRAPPORT Q1 2015

100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Avkastning 10 Största innehav Valutaexponering

KVARTALSRAPPORT Q3 2014

100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Avkastning 10 Största innehav Valutaexponering

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Avkastning 10 Största innehav Valutaexponering

Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G GLOBAL. Jessica Eskilsson-Frank FÖRVALTARE D&G US SMALL AND MICROCAP. Richard Toss RISKKONTROLL

Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G GLOBAL. Jessica Eskilsson Frank FÖRVALTARE D&G US SMALL AND MICROCAP. Camilla Karlsson CHEF ADMINISTRATION

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

FCG Fonder AB Org. nr: FondNavigator Aktieallokering Org. Nr Halvårsredogörelse 2017

Månadsbrev september 2013

Adam Gerge GRUNDARE OCH VICE VD. Henrik Didner GRUNDARE OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Henrik Andersson FÖRVALTARE D&G GLOBAL. Jessica Eskilsson-Frank FÖRVALTARE D&G US SMALL AND MICROCAP. Sakarias Hamlund REGELEFTERLEVNAD

Månadsbrev juli Jan Rosenqvist

KVARTALSRAPPORT Q1 2016

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav

Danske capital / halvårsrapport HALVÅRSRAPPORT 2013

100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Avkastning 10 Största innehav Valutaexponering

FCG Fonder AB Org. nr: KollektivaBästa 70-talister Org. Nr Halvårsredogörelse 2017

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Månadsbrev januari 2019

FONDANDELENS VÄRDEUTVECKLING 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% -20% -40% -60%

Månadsbrev december 2018

Helena Hillström VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Adam Nyström FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND. Gustaf Setterblad FÖRVALTARE D&G AKTIEFOND

Månadsbrev november 2018

Månadsbrev september 2018

HealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund

Adam Gerge GRUNDARE OCH STYRELSEORDFÖRANDE. Lars Johansson FÖRVALTARE FÖRVALTARE D&G GLOBAL. Johan Oskarsson ANSVARIG INSTITUTIONELL FÖRSÄLJNING

100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Avkastning 10 Största innehav Valutaexponering

100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Avkastning 10 Största innehav Valutaexponering

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per

VD Ekon. Lic. i företagsekonomi, Uppsala Universitet

FOND BALANSERAD UTAN FOKUS PÅ FINLAND Portföljöversikt

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per

Månadsbrev maj Anders Åström, Granit Fonder

Månadsbrev augusti 2018

ALLOKERING BALANSERAD Portföljöversikt

FOND BALANSERAD Portföljöversikt

ALLOKERING BALANSERAD GLOBAL Portföljöversikt

ALLOKERING TILLVÄXT GLOBAL Portföljöversikt

ALLOKERING MÅTTLIG GLOBAL Portföljöversikt

FOND MÅTTLIG UTAN FOKUS PÅ FINLAND Portföljöversikt

Sveriges börsklimat idag och framöver. Dec 2013

ALLOKERING TILLVÄXT Portföljöversikt

AKTIA EUROPE SMALL CAP

>>> <<< VÅRA MEDARBETARE INNEHÅLL. Adam Gerge VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR. Henrik Didner. Helena Hillström. Adam Nyström.

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Månadsbrev oktober 2017

Månadsbrev oktober 2018

Bästa delårsrapport 2011

Bästa årsredovisning 2011

Topp fonder inom resp kategori (rating senaste året) per

Månadsbrev november 2017

PROFIL TILLVÄXT Portföljöversikt

Månadsbrev maj Jan Rosenqvist, Granit Fonder

Månadsbrev mars Jan Rosenqvist, Granit Fonder

Månadsbrev januari 2018

Månadsbrev oktober 2013

Enter Sverige Månadsrapport november 2015

Månadsbrev december 2017

Enter Return A Månadsrapport juni 2019

Månadsbrev augusti 2017

PROFIL MÅTTLIG Portföljöversikt

Månadsbrev april 2018

100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% -40% -60% Avkastning 10 Största innehav Valutaexponering

Månadsbrev mars Anders Åström, Granit Fonder

Månadsbrev juni Med önskan om en skön sommar! Jan Rosenqvist, Granit Fonder

Månadsbrev februari 2019

PROFIL MÅTTLIG Portföljöversikt

PROFIL TILLVÄXT Portföljöversikt

Månadsbrev juni Anders Nilsson, VD Granit Fonder

Transkript:

Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 25-35 bolag. I november månad sjönk fonden med 2,6 % vilket var 0,9 % -enheter bättre jämfört med index som sjönk med 3,5 % under motsvarande period. De innehav som hade störst positiv påverkan var Nolato, Deutsche Bank samt Autoliv. De innehav som hade störst negativ påverkan var Volvo, Nordea samt Hennes & Mauritz. Förvaltningsavgift 1,22 % Fondens startdatum 1994-10-21 Adam Nyström & Gustaf Setterblad Avkastning D&G Aktiefond Index Denna månad -2,6 % -3,5 % I år 11,8 % 10,9 % 3 år* 12,9 % 10,7 % 5 år* 16,8 % 15,2 % Sedan start* 17,1 % 11,9 % 2017 1,9 1,4 2,0 6,1 0,5-2,2-2,3-1,5 7,1 1,4-2,6 11,8 2016-6,4 4,0 1,9 0,9 2,7-5,4 5,7 4,0 1,4 1,3 2,0 3,3 15,8 2015 8,5 7,0 0,1 1,8 1,1-6,2 3,7-5,7-4,9 4,3 5,5-5,6 8,6 2014-1,0 8,0 2,1 3,2 3,2-1,1-2,0 0,3-1,7 3,2 2,0 2,3 19,0 14.11.30 till 17.11.30 D&G Aktiefond Alfa 1,73 Beta 1,00 Sharpe-kvot 0,93 Aktiv Risk 4,04 Informations-kvot 0,44 Årlig volatilitet 13,82 Active share 63,40 jmf. index SIX RX Nordea 9,6 Danske Bank 9,4 Volvo 8,0 Hennes & Mauritz 7,1 Autoliv 4,8 SKF 4,8 Trelleborg 4,5 SEB 4,3 Handelsbanken 4,2 Indutrade 4,2 Industrivaror & Tjänster 38,9 % Sverige 79,8 % Danmark 11,5 % USA 5,0 % Tyskland 3,8 % Finans 30,5 % Sällanköpsvaror & Tjänster 19,3 % Hälsovård 6,5 % Dagligvaror 2,9 % Telekomoperatörer 1,9 %

Didner & Gerge Småbolag Didner & Gerge Småbolag är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i små bolag på den nordiska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 35-50 bolag. Under november månad så sjönk fonden med 3,2 % vilket var aningen sämre jämfört med index som sjönk med 3,1 % under samma period. De innehav som hade störst positiv påverkan var Atea, ÅF och Loomis. De innehav som bidrog mest negativt i portföljen var Lagercrantz, Ambea och Husqvarna. Förvaltningsavgift 1,40 % Fondens startdatum 2008-12-23 Carl Gustafsson Avkastning D&G Småbolag Index Denna månad -3,2 % -3,1 % I år 9,0 % 8,4 % 3 år* 18,6 % 17,7 % 5 år* 23,1 % 22,0 % Sedan start* 25,3 % 21,5 % 2017 0,1 2,9 0,8 6,0 2,8-2,3-1,5-2,0 4,4 1,2-3,2 9,0 2016-6,6 3,8 3,2-2,5 6,2-3,9 7,7 3,0 1,3-2,6 0,7 3,9 14,0 2015 3,2 7,8 0,5 3,8 1,6-3,9 5,2-2,3-1,7 4,5 9,3 0,3 31,2 2014-1,3 5,7-0,2 3,4 4,7 0,8-0,9 0,8-2,4 2,6 1,4 2,3 18,0 14.11.30 till 17.11.30 D&G Småbolag Alfa 4,06 Beta 0,81 Sharpe-kvot 1,45 Aktiv Risk 5,22 Informations-kvot 0,24 Årlig volatilitet 12,92 Active share 75,33 jmf. index CSRXSE Husqvarna 6,1 Sydbank 5,5 Trelleborg 5,3 Indutrade 4,3 Balder 3,9 Nibe Industrier 3,6 Lagercrantz 3,4 Hexpol 3,2 ÅF 3,0 Nolato 3,0 Industrivaror & Tjänster 45,2 % Sverige 89,7 % Danmark 6,1 % Norge 3,2 % Finland 1,0 % Finans 12,6 % Hälsovård 11,5 % Sällanköpsvaror & Tjänster 11,2 % Fastighet 9,1 % Informationsteknologi 8,8 % Dagligvaror 1,7 %

Didner & Gerge Global Didner & Gerge Global är en svensk UCITS fond som investerar i små och stora bolag över hela världen. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 25-35 bolag. Fonden steg med 0,8 % under november månad vilket var 0,7 % -enheter sämre jämfört med index som under samma period steg med 1,5 %. De innehav som bidrog mest positivt var Jain Irrigation, Mandom och Centene. Negativa bidragsgivare var huvudsakligen Check Point Software, SER Educational och Fairfax India. Fondens startdatum 2011-09-28 Henrik Andersson & Lars Johansson Avkastning D&G Global Index Denna månad 0,8 % 1,5 % I år 19,3 % 12,1 % 3 år* 15,7 % 12,2 % Sedan start* 16,7 % 15,5 % 2017-0,7 7,5 0,5 1,4 1,2-1,4-0,8 1,1 3,9 4,6 0,8 19,3 2016-5,9 4,2 2,0 0,3 5,2 2,0 2,5 0,2 1,0 3,4 0,4-1,7 14,0 2015 5,2 4,9 4,5 0,8 3,6-4,4 2,0-7,7-3,9 7,5 1,4-3,9 9,0 2014 0,1 1,7 2,2 0,6 3,2 1,8 0,6 2,1-0,6 1,7 2,6 2,3 22,5 14.11.30 till 17.11.30 D&G Global Alfa 4,16 Beta 0,87 Sharpe-kvot 1,24 Aktiv Risk 5,27 Informations-kvot 0,55 Årlig volatilitet 11,98 jmf. index MSCI ACWI TR Net i SEK Fairfax Financial 5,6 Markel 4,5 Centene 4,4 Snap-on 4,1 Gilead Sciences 3,8 Autoliv 3,7 Fresenius Medical Care 3,6 Oaktree Capital 3,6 Aflac 3,6 Check Point Software 3,4 Finans 41,1 % Hälsovård 17,4 % Informationsteknologi 13,0 % Sällanköpsvaror & Tjänster 11,9 % Industrivaror & Tjänster 10,0 % Kraftförsörjning 3,4 % Dagligvaror 3,2 % USA 41,7 % Kanada 13,8 % Tyskland 7,8 % Brasilien 7,0 % Japan 6,4 % Storbritannien 6,3 % Bermuda 5,0 % Israel 4,0 % Frankrike 3,6 % Indien 2,8 %

Didner & Gerge Small and Microcap Didner & Gerge Small and Microcap är en svensk UCITS fond som investerar i små och riktigt små bolag i huvudsakligen Europa. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 30-40 bolag. Under november månad sjönk fonden med 0,7 % vilket var aningen sämre jämfört med index som sjönk med 0,1 % under samma period. De innehav som bidrog mest positivt i portföljen var Thor Industries, Zalaris och TFF Group. De innehav som bidrog mest negativt under perioden var Banca IFIS, Dignity och Bahnhof. Fondens startdatum 2014-08-28 Carl Granath & Henrik Sandell Avkastning D&G Small and Microcap Index Denna månad -0,7 % -0,1 % I år 19,3 % 20,4 % 2 år* 15,1 % 11,4 % Sedan start* 23,0 % 16,4 % 2017 0,9 4,3 0,3 6,2 2,2-0,8-0,3-2,9 5,3 3,6-0,7 19,3 2016-5,9 0,9 2,1 1,8 4,3-5,3 7,3 0,6 1,4 1,9-0,7 3,1 11,4 2015 6,1 8,7 2,7 1,2 3,5-3,0 5,4-3,2-3,2 5,2 5,6-0,2 31,6 2014 0,2-0,7 0,3 3,3 3,6 6,7 14.11.30 till 17.11.30 D&G Small + Microcap Alfa 7,12 Beta 0,83 Sharpe-kvot 1,77 Aktiv Risk 4,47 Informations-kvot 1,17 Årlig volatilitet 11,13 jmf. index MSCI Europe small + Micro Victoria 5,3 Thor Industries 5,2 Banca IFIS SPA 4,3 Corticeira Amorim 4,0 Aurelius 3,8 Takkt 3,2 Paragon Banking Group 3,0 Kardex 3,0 Ansell 3,0 Protector Forsikring 3,0 Sällanköpsvaror & Tjänster 20,3 % Finans 19,9 % Informationsteknologi 17,3 % Industrivaror & Tjänster 15,6 % Material 10,6 % Dagligvaror 10,4 % Hälsovård 5,9 % Storbritannien 23,8 % Tyskland 16,3 % Sverige 10,1 % Italien 8,8 % USA 8,2 % Norge 6,0 % Portugal 4,5 % Schweiz 4,2 % Frankrike 4,0 % Australien 3,3 %

Didner & Gerge US Small and Microcap Didner & Gerge US Small and Microcap är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i små bolag på den amerikanska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera en avkastning, på 5 års sikt, som överstiger relevant jämförelseindex. Fonden har en investeringshorisont på 3-5 år och normalt en koncentrerad portfölj på 25-35 bolag. Fonden utvecklades positivt under månaden och steg med 1,9 %. Index steg med 2,3 % under motsvarande period. De innehav som bidrog mest positivt var huvudsakligen J & J Snack Foods, Spin Master och U.S. Physical Therapy. De innehav som bidrog mest negativt i portföljen var Linamar, UFP Technologies och Littelfuse. Fondens startdatum 2016-08-31 Jessica Eskilsson Frank & Carl Bertilsson Risknivå 6/7 Avkastning D&G US Small and Microcap Index Denna månad 1,9 % 2,3 % I år 10,9 % 6,9 % Sedan start* 28,3 % 21,6 % *Fonden startade 160831 2017-2,6 4,8 0,9 2,3-3,2 0,8-4,3-2,2 8,4 4,3 1,9 10,9 2016-0,2 2,2 12,0 1,3 15,7 Ett innehav i fokus North West North West Company är ett marknadsledande detaljhandelsföretag med butiker i svåråtkomliga samt mindre exploaterade områden i norra och västra Kanada, Alaska och Karibien. North West är dessutom ett av världens äldsta detaljhandelsföretag, med rötter ända tillbaka till pälshandeln år 1668. Flera av bolagets butiker i norra Kanada och Alaska har funnits i mer än 200 år. Bolagets butiker erbjuder ett brett sortiment men det största området är livsmedel som står för 75-80 % av försäljningen. På grund av butikernas lokalisering så är logistiknätverket en viktig del av North West verksamhet och det är även inom detta område som bolaget har en stark konkurrensfördel. North West har historiskt haft en stabil resultatutveckling med positiv försäljningstillväxt 17 år i rad. Den största marknaden för North West är Kanada som står för 61 % av den totala försäljningen. Vid årsskiftet 2016/2017 så hade North West totalt 232 stycken butiker. Littelfuse 4,9 Winpak 4,6 Standex 3,9 North West 3,8 Polyone 3,8 Grand Canyon Education 3,7 Cass Information Systems 3,7 Bright Horizons Family Solutions 3,3 Douglas Dynamic 3,3 U.S. Physical Therapy 3,2 %-andel av portföljen 17.11.30 Industrivaror & Tjänster 23,7 % Material 22,6 % Sällanköpsvaror & Tjänster 20,5 % Dagligvaror 11,0 % Informationsteknologi 9,7 % USA 77,2 % Kanada 22,8 % Finans 6,5 % Hälsovård 6,0 %