Vattentornsvägen 7 760 21 Vätö Org. nr 715200-2478 Styrelsen får härmed för verksamhetsåret 2017 avlägga följande årsredovisning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisningen har framtagits enligt bestämmelserna i årsredovisningslagen av år 1995. Föreningen har inte haft någon person anställd. Bokförda styrelsearvoden uppgår till 30 000 kr. Sociala avgifter avseende styrelsearvoden uppgår till 5 649 kr. Styrelsen har bestått av 5 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter: Ordförande Åke Westin Tallmovägen 54 Vice ordförande Ola Bergström Marsbacksvägen 67 Kassör & Sekreterare Mats Oldmar Marsbacksvägen 64/66 Ledamot(Hamnkapten) Gunnar Holmberg Marsbacksvägen 54 Ledamot Göran Andersson Marsbacksvägen 33 Suppleant Rolf Johansson Marsbacksvägen 65 Suppleant Martin Waern Marsbacksvägen 46 Revisorer Johanna Stehn Marsbacksvägen 26 Ulla Curbo Ravinvägen 3 Årets verksamhet 2017 Ordinarie årsstämma ägde rum den 20 maj. Styrelsen har under året genomfört 3 protokollförda styrelsemöten. Föreningen har skrivit på väg- och markavtal med IP-only inför kommande indragning av fiber i området. Under året har tre miljövårdsdagar anordnats med stor uppslutning av medlemmar. Föreningen fokuserade på närområdet t ex; grusat stigen mellan Vattentornsvägen och Tallmovägen, röjt stigen mellan hamnen och badet samt stigar på Storholmen, bytt ut räcket på dansbanan, röjt och tagit ner träd längs våra vägar och eldat ris samt bytt ut samtliga blomlådor som farthinder. Under våren och sommaren gick Norrtälje kommun ut med information om stora risker med låga grundvattennivåer och vår förening har skött sig exemplariskt. Vilket ledde till att vi under 2017 haft en mycket låg förbrukning och risken med torrlagda brunnar har kunnat undvikas. Under säsongen har föreningen endast haft vattentornet att tillgå som reservoar, detta har fungerat väl utan de extra tanker som tidigare används. Styrelsen gjordes även en utredning kring att investera i två nya tankar för att täcka vattenbehovet. Det beslutades att avvakta med detta. Under året har en åkgräsklippare köpts för klippning av våra gemensamma ytor. Arbetet med dessa ytor samt vissa stigar har fördelats inom styrelsen. Årets midsommarfirande var mycket lyckat och aldrig har det varit en så stor anslutning av medlemmar och anhöriga. På frivillig basis har enskilda medlemmar skapat olika aktiviteter för övriga
medlemmar, så som korvgrillning, boule och fotboll. Det var stor uppslutning till dessa aktiviteter och mycket uppskattat för de som deltog. Föreningen har under året utsatts för stölder vid två omgångar av flertalet båtmotorer och växelhus, både på tomter men framför allt nere i hamnen. För att försöka försvåra till dessa stölder har möten med polisen anordnats och en samverkansgrupp mellan olika områden på Vätö och polisen avseende båtstölder. Styrelsen har tittat på flertalet olika lösningar inför kommande båtsäsonger och arbetet fortsätter under kommande år. Enligt beslut på årsstämman fick styrelsen uppdrag att utveckla föreningens hemsida och tills ny hemsida är i drift användes s facebooksgrupp som enda informationskanal till medlemmarna SPARA PÅ VATTNET! 2
Styrelsens förslag till vinstdisposition: Ingående balanserad vinst i form av dispositionsfond Årets resultat Summa disponibla medel Som disponeras på följande sätt: Avsätts till reservfond Som balanseras i ny räkning som dispositionsfond 323 731.93 kr 48 707,03 kr 372 438,96 kr 0 kr 372 438,96 kr RESULTATRÄKNING 2017 2016 Rörelsens intäkter Not 1 251 250 223 100 Rörelsens kostnader Kostnader i rörelsen Not 2 184 404,97-207 723 Avskrivningar Not 3 18 138-14 623 Summa rörelsens kostnader -202 542,97-222 346 Rörelseresultat 48 707,03 754 Finansiella poster Ränteintäkter 0 0 Räntekostnader 0 0 Resultat före skatt 48 707,03 754 Återföring av beräknad skatt 0 0 Årets resultat 48 707,03 754 3
BALANSRÄKNING 2017-12-31 2016-12-31 Materiella anläggningstillgångar Not 3 Byggnader 0 5 369 Mark 1 736 1 736 Inventarier och verktyg 49 618 21 527 Inventarier och verktyg hamnen 33 956 39 616 Summa anläggningstillgångar 85 310 68 248 Övriga kortfristiga fordringar Avräkn skatter och avgifter 0 0 Summa kortfristiga fordringar 0 281 Likvida medel Bank 329 334,99 296 140 Summa likvida medel 329 334,99 296 140 Summa tillgångar 429 262,99 364 388 Eget kapital och skulder Not 4 Bundet eget kapital Insatser (143*100 kr) 14 300 14 300 Reservfond 1 27 906 26 356 Summa bundet eget kapital 42 206 40 656 Fritt eget kapital Dispositionsfond 323 731,96 322 978 Årets resultat 48 707,03 754 Summa fritt eget kapital 372 438,99 323 732 Summa eget kapital 414 644,99 364 388 Kortfristiga skulder Avskrivningskonto skattemyndig. 0 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 0 Övriga kortfristiga skulder 0 0 Summa kortfristiga skulder 0 0 Summa eget kapital och skulder 414 644,99 364 388 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 1 Insatsen överförs till reservfonden vid ägarbyte 4
BOKSLUTSKOMMENTARER Not 1 Rörelsens intäkter Budget 2017 2016 Avgifter till föreningen 200 200 201 600 171 600 Rabatt miljövård -29 600-30 200-27 200 Hyra sjöbod 28 400 28 800 28 400 Hyra bryggplats 58 800 59 300 57 600 Rabatt hamnarbete -11 950-12 450-11 600 Rampavgifter 2 000 2 000 2 000 Bojplatshyra 500 400 500 Vägavgifter 1 800 1 800 1 800 Summa rörelsens intäkter 250 150 251 250 223 100 Not 2 Kostnader i rörelsen Vägar Underhåll -12 000-16 825-14 275 Plogning och sandning -15 000-4 125-4 469 Grusning -8 000 0-14 317 Förbrukningsmaterial -2 000-3 160-3 760 Övriga kostnader -3 000-11 902-2 282 Summa vägar -40 000-36 012-39 103 Vattensystem Underhåll -25 000-17 881-35 072 Elkostnader -17 000-19 357-15 428 Förbrukningsmaterial -6 000-1 462-100 Övriga kostnader -5 000-2 438-2 213 Summa vattensystem -53 000-41 138-52 813 Hamnen Underhåll -6 000-6 797-10 551 Förbrukningsmaterial -6 000-0 -40 Övriga kostnader -6 000-4 266-5 463 Summa hamnen -18 000-11 063-16 054 Marker och badstrand Miljövård -10 000-9 243,30-7 475 Badstrand -6 000-0 -9 472 Gräsklippning och slåtter -6 000-1 975-5 803 Förbrukningsmaterial -5 000-5 284,30 0 Övriga kostnader -6 000-16 041-6 160 Summa marker och bad -33 000-32 543,60-28 910 5
Not 2 forts Budget 2017 2016 Administration Programvaror -4 000-3 556-1 320 Förbrukningsmaterial -2 000 0-2 911 Förbrukningsinventarier 0-6 857 0 Frakter och transporter -1 000 0 0 Kontorsmaterial -5 000-1 435,70-3 867 Trycksaker -4 000 0 0 Post 2-9 000 0-4 780 Datakommunikation -2 000-1 128-1 128 Roslagens båtförbund -10 000-9 090-9 630 Föreningen Enskilda vägar -1 500-1 225-1 225 Styrelsearvoden -30 000-30 000-30 000 Revisorsarvoden -1 000-1 000-1 000 Möteskostnader 0-1 219 0 Sociala avgifter styrelsen -5 811-5 649-5 811 Bankkostnader -3 000-1 888-4 382 Övriga externa kostnader -7 000-600 -700 Bilersättning -1 500 0 0 Övriga sociala avgifter -5 115 0-4 090 Summa administration -91 926-63 647,70-70 844 Summa kostnader -235 926-184 404,30-207 724 Not 3 Materiella anläggningstillgångar Byggnader (Sjöbodar) Anskaffningsvärde 107 475 107 475 Avskrivningar Ingående avskrivning -102 106-96 732 Årets avskrivning 20 år -5 369-5 374 Utgående ack avskrivning -107 475-102 106 Bokfört värde 0 5 369 Mark (Tax värde 0 kr) 1 736 1 736 Inventarier och verktyg Anskaffningsvärde 35 889 35 889 Avskrivningar 35 200 0 Ingående avskrivning -14 362-10 773 Årets avskrivning 10 år -7 109-3 589 Utgående ack avskrivning -21 471-14 362 Bokfört värde 49 618 21 527 Inventarier och verktyg hamnen Anskaffningsvärde 56 596 56 596 Avskrivningar Ingående avskrivning -16 980-11 320 Årets avskrivning 10 år -5 660-5 660 2 Porto, postboxhyra, adressändring och eftersändning 6
Utgående ack avskrivning -22 640-16 980 Bokfört värde 33 956 39 616 Not 4 Förändring eget kapital Insatser Reservfond Dispositionsfond Årets resultat Belopp vid årets ingång 14 300 26 356 322 977,83 754,13 Vinstdisposition 754,13-754,13 Årets resultat 48 707,03 Förändring i medlemskretsen och förseningsavgifter 1 550 Belopp vid årets utgång 14 300 27 906 323 731,96 48 707,03 Norrtälje den / 2018 Åke Westin Ola Bergström Mats Oldmar Ordförande Vice ordförande Kassör & Sekreterare Gunnar Holmberg Ledamot Göran Andersson Ledamot Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning är avlämnad den / 2018 Revisor Revisor 7
Särredovisning för Vätösunds båtsällskap Nettointäkter för uthyrning av bryggplatser, sjöbodar och bojplatser i relation till kostnader för hamnen. För den historiska tillbakablicken hänvisas till årsredovisningen för år 2016. Ingående balans 2017-01-01: Intäkter 2016 3 Bryggplatshyra Sjöbodshyra Bojplatshyra Rampavgift Hamnarbetsrabatt Summa intäkter Utgifter 2016 4 Drift, underhåll och medlemsavgift i Roslagens båtförbund Avskrivning sjöbodar Avskrivning inventarier mm Administrationskostnader 5 Summa utgifter Årets resultat Utgående balans 2017-12-31: 237 598 kr 59 300 kr 28 800 kr 400 kr 2 000 kr -12 450 kr 78 050 kr 20 153 kr 5 369 kr 5 660 kr 25 459 kr 56 641 kr 21 409 kr 259 007 kr Således har hamnen under perioden 1994-2017 alstrat ett överskott på 259 007 kr varav 33 956 kr är bundet i utrustning enligt not 3 i bokslutskommentarerna. Sjöbodarna är i och med årets avskrivningar nu helt avskrivna. Här bör också noteras att administrationskostnaden för hamnen i form av hantering av hyresavtal, administration av båtklubben, ansökning om bygglov för muddring mm, avtal om rampavgifter mm aldrig har noterats som en kostnad för hamnen under perioden 1994-2014. För en mera rättvisande bild av hamnens kostnader borde en ackumulerad administrationskostnad på ca 225 000 kr läggas till. I så fall visar sammanställningen att hamnens inkomster och utgifter under en längre period balanseras rätt väl och att avgifterna ligger på en rimlig nivå. 3 Se not 1 i bokslutskommentarerna 4 Se not 2 och 3 i bokslutskommentarerna 5 Uppskattat till 40 % av den totala administrationskostnaden. Här ingår bl a administration av Vätösunds båtsällskap, inköp, hyresavtal mm. 8