Delårsrapport Mars 2013
Sida 1 av 20 Delår mars 2013 Första kommentar till regiondirektören/regionstyrelsen (Göteborgs botaniska trädgård 2013) Under första kvartalet har verksamheten präglats av det omfattande arbetet med dag- och spillvattenhantering i entréområdet, vilket inneburit att antalet besökare inte kan mätas, bortfall av entréintäkter samt minskad omsättning i butiken. Den extrema väderleken har orsakat avsevärda skador på växtligheten. Som tidigare rapporterats står Botaniska 2013 inför en svår ekonomisk situation. Ett underlag med beskrivning av situationen, tillsammans med en plan för hur ett nollresultat kan klaras 2013, har lämnats till regionens controller. Ny information, som tillkommit efter det att underlaget lämnades in, är att hyran blir 600 tkr högre än beräknat. Det innebär att ytterligare besparingar krävs under året. Vi ska göra vårt bästa att undvika ett underskott genom en kortsiktig lösning (vakanser/barnledighet). Under förutsättning att inga ytterligare oväntade kostnader uppstår är prognosen därför fortfarande ett nollresultat. Skulden från 2012 kan börja återbetalas först 2014. 1. Sammanfattning och slutsats Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige och dess växtsamlingar och anläggningar är internationellt betydelsefulla. Botaniska vänder sig till alla människor, inte minst till barn och ungdom. Generösa öppettider, frivillig entré och ett varierat programutbud ökar tillgängligheten. Ett stort engagemang och ett alltid lika vänligt bemötande ingår i trädgårdens värdegrund. Botaniska trädgården är en fantastisk plats med stor potential att utvecklas, både som besöksmål, kunskapscentrum och i ett folkhälsoperspektiv. Inför 2013 står trädgården emellertid inför en rad problem och utmaningar: 1) Botaniska står inför en mycket allvarlig ekonomisk situation. Resultatet för 2012 visade på 1 miljon i underskott. Under 2013 genomförs en rad besparingar i syfte att nå ett nollresultat. Utfall: Förvaltningen har tillsammans med Miljösekretariatet lämnat en gemensam skrivelse till regionens controller. Planerade besparingsåtgärder genomförs enligt plan. I februari framkom att hyran blir högre än vad som tidigare angivits. Därigenom blir det svårare att nå ett nollresultat men prognosen är tills vidare oförändrad. 2) Botaniska har sedan lång tid tillbaka haft ett eftersatt fastighetsunderhåll. Ett flertal allvarliga lokalproblem identifierades i den lokalutvecklingsplan som togs fram 2011. Växthusen är inte energieffektiva eller lättillgängliga. Medarbetare har olämpligt utformade arbetsplatser och en del arbetsytor har allvarliga säkerhetsproblem. Skolbyggnaden har dömts ut och måste rivas. Även ett garage måste rivas. Som en akut åtgärd har viss personal, samt skolverksamheten placerats i tillfälliga ersättningslokaler. Visnings- och
Sida 2 av 20 förrådslokalen Stolpboden fick akut stängas under hösten 2012 p.g.a. rasrisk. Utfall: Botaniskas presidium och förvaltningschef har träffat Fastighetsnämndens presidium och Västfastigheters chef. Nya besökstoaletter står färdiga i mitten av april. Medel för förstudie inför nya växthus erhölls 2012 och arbetet har påbörjats. Förstudier behöver även genomföras inför kommande byggprojekt: Ekonomigården och Skollokal. Begäran om medel för detta ska skrivas fram av Botaniska och Västfastigheter. 3) Förvaltningen saknar en teknisk försörjningsplan. Av särskilt stor vikt är att lösa problemet med dagvattenhanteringen, vilken idag är underdimensionerad. De skyfall som blir allt vanligare orsakar stor kapitalförstöring, vägar spolas bort, källare översvämmas och planteringar förstörs. Under 2012 har en planering inletts tillsammans med Västfastigheter för att arbeta med frågan och några åtgärder har vidtagits. Det kvarstår dock ett mycket omfattande arbete som sannolikt kräver investeringar i miljonbelopp. Utfall: Under det första kvartalet har ett omfattande arbete genomförs i entréområdet. Dag och spillvatten har separerats och nya ledningar har dragits. Arbete har inneburit omfattande grävarbeten i entréområdet och huvudentrén till trädgården har varit stängd. Besökarna har fått lotsas in via universitetet. Ny vattenhantering stod klar i mitten av april. Dock kvarstår omfattande återställningsarbeten av stenläggning inne i trädgården och utanför, samt av gräsytor och rabatter. Västfastigheter har avsatt medel för utarbetande av en teknisk försörjningsplan under 2013. Under våren har Västfastigheter tillsammans med inhyrd konsult tagit fram en rapport avseende dagvattenhanteringen i övre delen av trädgården. Utifrån denna rapport skall Västfastigheter och Botaniska besluta om fortsättningen och ekonomiska förutsättningar. Verksamheten under det första kvartalet har i stor utsträckning präglats av det omfattande arbetet med dag- och spillvattenhantering i entréområdet, vilket kraftig inverkat på tillgängligheten. Eftersom huvudentrén varit helt uppgrävd har besöksräkning inte kunnat genomföras och entréintäkterna har uteblivit. Butiken har haft färre besökare och lägre omsättning jämfört med tidigare år. Även växthusen har haft färre besökare jämfört med föregående år. Det publika programmet genomförs enligt plan. Trots att det var svårt att ta sig in i och ut ur trädgården lockade ändå Orkidéfrossan mer än 8000 besökare under mars månad Den extrema väderleken, med mycket kalla nätter, barmark och soliga dagar har orsakat avsevärda skador på växtligheten. Olika markarbeten, som ex anläggning av odlingslotter för barn, har försenats p.g.a. den djupa tjälen. Skolverksamheten fortsätter att utvecklas positivt. Nytt för 2013 blir riktade satsningar på skolor i de östra stadsdelarna i Göteborg och odlingslotter för skolbarn. Verksamheterna finansieras av Folkhälsokommittén och Trädgårdsföreningens
Sida 3 av 20 stiftelse. Gröna Rehab fortsätter sin framgångsrika verksamhet i samma omfattning som tidigare. I maj äger en stor, internationell, alpin (bergsväxter) konferens rum i trädgården (finansierad av Trädgårdsamatörerna) och årets gästträdgård (finansierad av Vänföreningen) har ett alpint tema. En av trädgårdens forskare erhöll 2012 ett stort EU-anslag för unga forskare. Detta kommer att helt förvaltas av Göteborgs universitet, men den verksamhet som bedrivs kommer att förstärka samarbetet med universitetet och det internationella forskarsamhället och bidra till en ökad kompetens vid Botaniska. Arbetet med att utveckla Botaniska som besöksmål fortsätter. En internationell utvärdering 2012 i Västsvenska turistrådets regi Hållbar besöksnäring klassade Botaniskas trädgård och park som 5-stjärnig. Däremot gavs toaletterna och särskilt restaurangen mycket låga betyg vilket drar ner genomsnittet. Nya besökstoaletter kommer att stå klara i april i år. Möjligheten att höja betyget för restaurangen ligger tyvärr utanför Botaniskas och Västra Götalandsregionens kontroll. Restaurangen är en privat rörelse som hyr lokalen av Västfastigheter. Någon upphandling av restauratör förekommer alltså inte. 3. Medborgar-/Patient-/Kundperspektivet Vår vision: Där kunskap och skönhet möts, där växer det goda livet. Göteborgs botaniska trädgård bidrar till det goda livet. Trädgården utgör ett av de största besöksmålen i Västsverige. Botaniska vänder sig till alla människor, inte minst till barn och ungdom. Generösa öppettider, frivillig entré och ett varierat programutbud ökar tillgängligheten. Ett stort engagemang och ett alltid lika vänligt bemötande ingår i trädgårdens värdegrund. Kopplingen mellan hälsa och livskvalitet och människors tillgång till natur och trädgård har kommit alltmer i fokus. Gröna Rehab är ett efterfrågat kunskapscentrum både inom och utanför regionen i frågor som rör grön rehabilitering. Botaniska fungerar även som ett kunskapscentrum av ökande betydelse när det gäller kopplingen mellan natur och hälsa hos barn och ungdomar. Botaniska samarbetar med Institutet för stressmedicin och Göteborgs universitet i forskningsfrågor inom områden som naturens betydelse för hälsan, urban naturmiljö, och biologisk mångfald. 3.1 Verksamheternas mål i medborgar-/patient- /kundperspektivet Mål: Att nå ut till fler människor jämfört med föregående år. Strategier:
Sida 4 av 20 Generösa öppettider. Vänligt bemötande. Hög kvalitet i all kärnverksamhet (skötselnivå, programverksamhet, skolundervisning, rehabilitering). Styrtal: Antal besökare till trädgård Antal besökare till växthus Antal besök på hemsidan Antal vänner på Facebook Utfall: Målet om fler besökare kvarstår men årets besparingar på utställningar, information och marknadsföring gör att förutsättningarna är sämre än föregående år. Styrtalen rapporteras i årsredovisningen. 3.3 Rättighetsfrågor Mål: Alla besökare ska känna sig lika välkomna Aktiviteter: Nya besökstoaletter med större tillgänglighet i entréområdet. Utfall: Nya toaletter kommer att kunna invigas under april. Publika aktiviteter/visningar/utställningar skall ledas av både män och kvinnor. Målet anses uppfyllt om balansen är 60:40. I interna arbetsgrupper, ex i samband med rekrytering, ska både män och kvinnor ingå i processen. Tillgänglighetsarbeten (bänkar, regnskydd, skyltning) i Änggårdsbergen i samarbete med Mölndals kommun (finansierat av riktad donation). Förbättrad gångförbindelse mellan Sahlgrenska och Botaniska genom Vitsippsdalen (nya) grindar, bänkar och förbättrad gångväg). Samarbete mellan Västfastigheter, Sahlgrenska och Botaniska. Fortsatt samarbete med Nordiska folkhögskolan för att kunna erbjuda teckentolkning av vissa visningar. Svenska för invandrare (SFI) använder sig av Botaniska som resurs sedan många år, så även 2013. En programaktivitet i trädgården kommer att erbjudas i samband med HBTQfestivalen i maj.
Sida 5 av 20 4. Verksamhets-/Processperspektivet En plan för hur verksamheten kan skäras ner för att få en budget i balans ska tas fram. Nedskärningar ska i första hand ske på ett sådant sätt att kapitalförstöringen begränsas, även om det inte går att undvika. Besparingar som planeras under 2013 innebär en stor neddragning av antalet säsongsmånader, trädgårdsanläggningar läggs ner och ersätts permanent med gräsmatta, orkidésamlingen reduceras med upp till 20 %, marknadsföringen skärs ned och det byggs varken sommar- eller vinterutställningar. Besparingarna täcker det sparbeting som förvaltningen ålagts inför 2013 och en del av underskottet. För att helt komma tillrätta med underskottet krävs fortsatt stora förändringar under 2014 och 2015. Utfall: Botaniska och Miljösekretariatet har sänt en gemensam redovisning av den ekonomiska situationen till regionens controller. Besparingar under 2013 genomförs enligt plan. Arbetet med att förverkliga den lokalplan som togs fram 2011 fortsätter. Utfall: Arbetet med en förstudie inför nya växthus har inletts i samarbete med Västfastigheter. I samarbete med Västfastigheter skall en teknisk försörjningsplan tas fram under året. Skötsel i arboretet genomförs i lägre omfattning än 2012 som en konsekvens av att antalet säsongsmånader minskar. Botaniska kommer att som tidigare år erbjuda ett varierat programutbud, men utställningsverksamheten minskar. Den planerade gästträdgården i entréområdet genomförs under förutsättning att tillräckligt stöd erhålls från Vänföreningen. Utfall: Botaniskas vänner bekostar arbete och skötsel av årets gästträdgård Rörelse, kraft och stilla skönhet som skapas av Mats Lindegren. Skolverksamheten fortsätter att utvecklas genom externa samarbeten och med redan beviljade externa medel. Hemsidan utvecklas med mer information och nyheter i miljö- och klimatfrågor, med riktning mot forskare, beslutsfattare, lärare och en intresserad allmänhet. Satsningen finansieras via statliga medel för miljöforskningsinformation. Verksamheten i konstgalleriet avvecklades föregående år. Ytan används nu som ett mindre besökscentrum med förbättrad och mer lättillgänglig information. Samtidigt uppnås en ökad tillgänglighet i butiken. Utfall: Lokalen har nu fått sin nya användning. Gröna Rehab fortsätter sin framgångsrika verksamhet, som en väl integrerad del av Botaniska trädgården, och fungerar som ett kunskapscentrum för alla verksamma
Sida 6 av 20 inom grön rehabilitering. Kontakterna och samarbetet med Göteborgs universitet förstärks. Kompletterande utrustning för att mäta antalet besökare ska inskaffas. Nya aktiviteter: Arbetet med att ta fram ett skyltprogram har inletts. 4.1 Verksamheternas mål i verksamhets- /processperspektivet Mål: En ekonomi i balans med hållbart nyttjande av fondmedel Aktiviteter: En detaljerad plan för nedskärning och en konsekvensbeskrivning tas fram. Utfall: ett första underlag har utarbetats och skickats till regionens controller. Ett mer detaljerat underlag kan presenteras till hösten. Kontakt tas med Personalstrategiska. Stöd söks från fondförvaltaren för att ta fram en plan för hållbar användning av medel. Mål: Ändamålsenliga, säkra och tillgängliga lokaler för både anställda och besökare. Aktiviteter: Kundmöten med Västfastigheter. Förverkligande av den lokalplan som togs fram 2011 Utfall: Regelbundna kundmöten med Västfastigheter har genomförts. Mål: Skötselbehovet i trädgården ska anpassas till personalresurserna. Aktiviteter: Ta fram en plan för hur vi på kort och lång sikt kan skära ner verksamheten, odlingsytan och växtmaterialet. Det finns en nuvarande strategisk plan, men den kommer inte att räcka till. Utfall: Arbete pågår. Mål: Långsiktigt säker drift. Aktivitet:
Sida 7 av 20 Ta fram en teknisk försörjningsplan i samarbete med Västfastigheter. Mål: Skötseln i Arboretet och i Naturreservatet ska ske på en godtagbar nivå för att undvika kapitalförstöring och för att få en ökad säkerhet. Aktiviteter: Fortsatt dialog med Länsstyrelsen och Göteborgs stad om att skötselansvaret för Änggårdsbergens naturreservat bör ligga på annan part än Botaniska. Fortsatt arbete om än i lägre omfattning i Arboretet delvis via arbetsmarknadsinsatser. Inspektion och åtgärder för säkring av gångled genom Vitsippsdalen. Utfall: Länsstyrelsen har skickat en formell förfrågan till Göteborgs stad om övertagande av skötselansvar. Inspektion av gångled i Vitsippsdalen visar på behov av ytterligare åtgärder. Tillstånd har sökts av Länsstyrelsen och vi inväntar deras svar. 4.4 Prestationer Styrtal: A) Antal besökare och publik per månad park B) Antal besökare och publik per månad växthus C) Antal lärarledda undervisningstimmar X deltagande barn D) Antal deltagare vid Gröna Rehab Mål: A) fler än föregående år B) fler än föregående år C) som föregående år (fullbelagt) D) som föregående år (fullbelagt) Utfall: Rapporteras i årsredovisning.
Sida 8 av 20 5. Medarbetarperspektivet I början av året gick Verksamhetschefen för Trädgård i pension. P.g.a. ekonomiska skäl avbröts den pågående rekryteringen tillfälligt. Funktionen måste återbesättas under året eftersom det handlar om en nyckelkompetens. Den medarbetarenkät som genomfördes 2010 visar att många anställda upplever stress och ökad arbetsbelastning. Utnyttjandet av företagshälsovård har ökat och det finns en koppling till stress och belastningsskador. Medelåldern hos den tillsvidareanställda personalen är hög (52 år) och många har svårt att utföra tyngre fysiska uppgifter. Under föregående år har stora brister i arbetsmiljön konstaterats. Tillfälliga lokaler för skolverksamhet och arbetsrum har anordnats genom Västfastigheters försorg. Vissa åtgärder har vidtagits för att förbättra säkerheten i Verkstad/garage. Som framgår av den lokalplan som togs fram 2011 är det viktigt att nå en långsiktigt hållbar lösning genom att bygga ny ekonomigård och skolbyggnad. Samarbetet med Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknadsnoden med uppdraget att ge ekonomiskt bidrag från regionen vids anställning av personer med funktionsnedsättning har upplevts positivt och haft stor betydelse för verksamheten. 5.1 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet ] Mål: Göteborgs botaniskas medarbetare ska känna delaktighet i verksamhetens arbete och uppleva att trädgården är en organisation Aktiviteter: Interna föreläsningar och studiebesök Vidareutveckling av intranätet. Tydlig dialog kring trädgårdens prioriterade mål och verksamhetsplan. Utfall: Under Vinterhalvåret 2012-2013 anordnades månadsvisa föreläsningar för all personal. Mål: Trädgården ska ha tillgång till rätt kompetens Aktiviteter: Rekrytering trädgårdschef (pensionsavgång) Individuella kompetensutvecklingsplaner infördes 2011, utvärderas och fördjupas. Utfall: Rekrytering av ny trädgårdschef har avbrutits p.g.a. den ekonomiska situationen.
Sida 9 av 20 Mål: Stressrelaterad ohälsa ska undvikas Aktiviteter: Tydliga mål och prioritering Nedläggning av olika trädgårdsanläggningar och gallring av växtsamlingar för att minska arbetsbelastningen. Ta fram en hälsostrategi i förvaltningen Medarbetarsamtal där just stress tas upp Utfall: Nedläggning och gallring genomförs enligt plan. En friskvårdsgrupp har bildats. En aktivitet med yoga har erbjudits all personal. En gång/vecka anordnas en offpistpromenad om 30 minuter på arbetstid för all personal. 5.2 Personal- och lönestruktur Förvaltningen har inte prioriterat grupper utan arbetar med individuell lönesättning. 5.4 Personalvolym På förvaltningen finns anställda inom 6 personalgrupper. Störst andel anställda (60 %) finns inom gruppen teknik och hantverkare (trädgård). Totalt har antal anställda minskat med 5 personer, från 65 st. i mars 2013 till 60 st. i mars 2013. Förvaltningen har haft en relativt jämn nivå på antal tills vidare, helårsanställda under de senaste 10 åren. 2006 skedde en utökning av tillsvidareanställd personal i och med att Gröna Rehab bildades. Den variation som finns i övrigt är främst kopplad till personer i arbetsmarknadsinsatser. Utrymmet för säsongsanställning har minskat markant i jämförelse med 1990-talet. 2013 är antalet under miniminivå för att upprätthålla verksamheten på basnivå (skötsel av redan existerande anläggningar). Under 2011-2012 har ökade antalet anställda. Ökningen är kopplad till tidsbegränsade, externfinansierade projekt som ligger utanför basverksamheten. Anställda per personalgrupp 2013 2012 Antal Andel Antal Andel Rehabilitering och förebyggande 4 6,7 % 4 6,2 % Sjukhustekniker/labpersonal 0 0,0 % 1 1,5 % Utbildning, kultur och fritid 8 13,3 % 7 10,8 % Teknik, hantverkare 36 60,0 % 39 60,0 % Kök, städ, tvätt 1 1,7 % 2 3,1 % Administration 11 18,3 % 12 18,5 % Summa 60 65
Sida 10 av 20 5.5 Sjukfrånvaro Den totala sjukfrånvaron har ökat med 2,1 % och andel långtidssjukfrånvaron har ökat med 35,3 % jämfört med mars 2012. Medelåldern hos den tillsvidareanställda personalen är hög och många har svårt att utföra tyngre fysiska uppgifter. Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid 2013 2012 Kvinnor 5,4 % 3,8 % Män 11,4 % 8,6 % Totalt 8,3 % 6,2 % Andel långtidssjukfrånvaro (60 dagar eller mer) 2013 2012 Kvinnor 28,5 % 0,0 % Män 74,7 % 34,1 % Totalt 58,9 % 23,6 % 5.6 Bemanningsföretag Botaniska anlitar inte bemanningsföretag. Kostnader för bemanningsföretag, tkr Läkare Sjuksköterskor Övriga Periodutfall 2013 Periodutfall 2012 Prognos 2013 Dec 2012 Totalt 0 0 0 0 7. Ekonomiperspektivet Förvaltningen går in i 2013 med ett negativt kapital om en miljon. För 2013 har budgeterats med ett uttag ur fondmedel på 1 miljon, vilket är lägre än tidigare år. Det innebär att förvaltningen måste göra stora besparingar under 2013 för att nå en budget i balans. En sådan sparplan har tagits fram. Återbetalning av det negativa kapitalet kan påbörjas först 2014. När budgeten lades räknade förvaltningen med en hyressänkning. I februari kom beskedet är den siffra vi fått från Västfastigheter var för låg, och att den verkliga kostnaden låg 500 tkr högre än förväntat. Att kunna göra en så stor ytterligare besparing under året kommer inte att bli lätt, eftersom merparten av kostnaden går till löner för tills vidare anställda. Förvaltningen hoppas kunna klara ett nollresultat tack vare tillfälliga vakanser, men det innebär att det inte finns något utrymme för oförutsedda kostnader. För 2013 innebär effektiviseringskravet 0,7 % samt sparbetinget för konsulter och
Sida 11 av 20 information en neddragning med 250 tkr. För att uppnå en budget i balans skulle det 2013 krävas ett uttag på minst 2,4 miljoner ur fonderna (egentligen 2,9 miljoner om hänsyn tas till den nu reviderade hyreskostnaden). Fonderna har byggts upp under en längre tid för att deras avkastning ska generera en betydande intäkt till trädgården varje år. Under lång tid kunde verksamheten varje år ta ut 800-1000 tkr på ett hållbart sätt. De senaste årens högre uttag, i kombination med låg tillväxt har gjort att situationen inte längre är hållbar. Med nuvarande nivå skulle hela det fria kapitalet vara förbrukat 2015. De kvarvarande bundna medlen kommer generera endast en blygsam avkastning. För att undvika detta måste uttagen hållas på en låg nivå under flera år framöver. Beräknad nivå på ett hållbart uttag ligger idag på 450-500 tkr. Detta innebär att det blir nödvändigt att göra omfattande nedskärningar av verksamheten. Den absolut största delen av Botaniskas kostnader går till löner för tillsvidareanställda. På kort sikt måste besparingar framför allt tas från säsongsanställningar. En sådan lösning är inte långsiktigt hållbart. Medelåldern hos den tillsvidareanställda personalen är hög och många har svårt att utföra tyngre fysiska uppgifter. Effekten av minskade säsongsanställningar blir därför särskilt kännbar. Investeringsramen kommer att utnyttjas även 2013. Prioriterade investeringar har koppling till arbetsmiljö, säkerhet, miljö och dagvattenhantering. Förvaltningen och Miljösekretariatet har tagit fram en gemensam skrivelse med en analys av den ekonomiska situationen vilken har sänts till regionens controller. 7.1 Verksamheternas mål i ekonomiperspektivet Mål: en budget i balans. Aktiviteter: Nedskärningar i verksamheten. Besparingarna handlar bl. a om färre säsongsarbetare, minskad marknadsföring, minskad publik verksamhet, permanent igenläggning, tillfälligt uppehåll i odling, minskning av växtsamlingar, en uppskjuten rekrytering mm. En detaljerad beskrivning har bifogats den skrivelse som sändes till regionens controller. 7.2 Ekonomiskt resultat Vår prognos är att få ett nollresultat trots att hyran blir högre än beräknat. Detta genom vakanser/barnledigheter men det finns en viss osäkerhet.
Sida 12 av 20 Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfa ll Budg et Utfa ll Förändri ng Progn os Budg et Utfa ll Avvike lse Förändri ng t.o. m. t.o.m. t.o. m. utfall/ per t.o.m. t.o. m. progno s/ prognos/ Utfall samt 130 120 3 1303 3 utfall 1303 1312 1212 budget utfall mnk mnk mnkr r % mnkr mnkr r mnkr % helårsbedömning mnk r Statsbidrag 2,1 2,0 2,0 1,8 % 8,0 8,0 8,7 0,0 8,4 % Erhållna bidrag 6,2 5,8 6,3 1,2 % 23,1 23,1 25,7 0,0 10,0% Övriga intäkter 0,8 1,2 1,2 32,3% 7,2 7,2 6,7 0,0 7,9 % Verksamhetens intäkter 9,1 9,0 9,5 4,4 % 38,3 38,3 41,1 0,0 6,8 % Personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Verksamhetens kostnader 6,3 6,2 2,4 2,4 0,3 0,3 9,0 8,9 6,7 6,5 % 26,4 27,0 28,9 0,6 8,7 % 2,9 19,1% 10,4 9,8 11,4 0,6 9,3 % 0,3 12,4% 1,2 1,2 1,3 0,0 7,8 % 9,9 9,7 % 38,0 38,0 41,7 0,0 8,8 % Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,1 0,1 0,1 0,4 0,4 0,4 0,0 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0 1,0 0,0 7.3 Åtgärder vid ekonomisk obalans Förvaltningen hänvisar till det underlag som sänts till regionens controller. 7.4 Eget kapital Det egna kapitalet förväntas vara negativt under 2013. 7.5 Investeringar Botaniska räknar med att utnyttja den föreslagna låneramen på drygt 2 mnkr för
Sida 13 av 20 investeringar. Den lokalutvecklingsplan som framtagits under september 2011 innehåller de behov av byggnadsinvesteringar som finns, både på kort och längre sikt. Därutöver kommer ett kostnader för åtgärder för dagvattenhantering att tillkomma. Hur stora de sistnämnda kostnaderna blir är under utredning av Västfastigheter, men det handlar om miljonbelopp. 8. Bokslutsdokument och noter Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1303 1203 Verksamhetens intäkter 1 9 073 9 488 Verksamhetens kostnader 2 8 632 9 629 Avskrivningar och nedskrivningar 2,3 345 307 Verksamhetens nettokostnader 96 448 Finansnetto 80 118 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Årets resultat 16 566 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1303 1203 Löpande verksamhet Årets resultat 16 566 Investeringsbidrag 19 11 Avskrivningar 345 307 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 342 270 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 123 175 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 3 175 5 473 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 408 2 459
Sida 14 av 20 Kassaflöde från löpande verksamhet 3 802 2 569 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 1 1 Investeringsverksamhet Investeringar 84 366 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 84 366 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 19 11 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 19 11 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 3 717 2 204 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 6 10 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 3 723 2 217 Kontroll av årets kassaflöde 3 717 2 207 Differens 0 3 Not Utfall Utfall Balansräkning 1303 1212 Anläggningstillgångar 3 Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar byggnader och mark 7 248 7 379 maskiner och inventarier 3 947 4 161 pågående investeringar 406 322 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 11 601 11 862
Sida 15 av 20 Omsättningstillgångar Förråd 935 812 Kortfristiga fordringar 4 912 4 087 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 3 723 6 Summa omsättningstillgångar 5 570 4 905 Summa tillgångar 17 171 16 767 Eget kapital Eget kapital 983 13 Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat 16 969 Summa eget kapital 967 982 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 5 12 871 12 890 Kortfristiga skulder 6 5 267 4 859 Summa skulder 18 138 17 749 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 17 171 16 767 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Notförteckning Göteborgs botaniska trädgård I TKR 2013-03-31 RESULTATRÄKNING Not 1 Verksamhetens intäkter Utfall Utfall 1303 1203 Patient-, trafik och andra avgifter 0 0 Försäljning hälso och sjukvård 0 0 Försäljning av tandvård 0 0 Försäljning inom regionalutveckling 0 0 Övriga intäkter i regionens huvudverksamhet 102 155 Försäljning medicinska tjänster 0 0 Försäljning av andra tjänster 15 3 Försäljning av material och varor 594 939 Erhållna bidrag 8 309 8 343 Övriga intäkter 53 47
Sida 16 av 20 Verksamhetens intäkter 9 073 9 488 Not 2 Verksamhetens kostnader Utfall Utfall 1303 1203 Personalkostnader 6 264 6 702 Köp av hälso och sjukvård 0 0 Köp av utbildning och övrig verksamhet 0 231 Verksamhetsanknutna tjänster 1 137 Läkemedel sjukvårdsartiklar och med. material 0 1 Material och varor 305 420 Lämnade bidrag 0 0 Lokalkostnader 640 970 Hyra/leasing av anläggningstillgångar 34 33 Energi med mera 158 6 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmtrl 262 328 Reparation och underhåll av inv 61 71 Kostnader för transportmedel 41 39 Frakter o transporter 11 28 Information och PR 192 309 Representation 0 5 Tele och IT-kommunikation 32 71 Försäkringar och riskkostnader 7 5 Övriga tjänster 487 160 Övriga kostnader 135 115 Nedskrivning, reversifiering. 0 0 Förlust vid avyttring anläggningstillgångar 0 0 Avskrivningar 346 307 Verksamhetens kostnader 8 977 9 938 BALANSRÄKNING Not 3 Anläggningstillgångar Utfall Utfall 1303 1212 Se flik anläggningsregister. Utfall Utfall Not 4 Kortfristiga fordringar 1303 1212 Kundfordringar 17 136 Fordringa hos anställda 0 1 Övriga kortfristiga fordringar 169 601 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 726 3 349 Summa Korfristiga fordringar 912 4 087
Sida 17 av 20 Utfall Utfall Not 5 Långfristiga skulder 1303 1212 Investeringsbidrag 820 839 Upptagna lån. 12 051 11 967 Årets upptagna lån 0 1 400 Årets amorteringar 0 1 317 Summa Kortfristiga skulder 12 871 12 890 Utfall Utfall Not 6 Kortfristiga skulder 1303 1212 Leverantörsskulder 882 1 122 Moms och andra punktskatter 115 78 Personalens skatter, avgifter och löneavdrag 0 0 Övriga kortfristiga skulder 459 1 966 Personalskulder 1 907 1 662 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter. 1 904 30 Summa Kortfristiga skulder 5 267 4 859 Redovisningsprinciper Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Specifikation på anläggningstillgångar Specifikation Byggnader och mark 1303 1212 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 11 884 10 979 Nyanskaffningar 0 905 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 884 11 884 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början 4 505 4 033 Årets avskrivningar och nedskrivningar 131 474
Sida 18 av 20 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 2 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 4 636 4 505 Restvärde 7 248 7 379 Specifikation Maskiner och inventarier 1303 1212 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 8 418 7 683 Nyanskaffningar 0 735 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 8 418 8 418 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början 4 257 3 428 Årets avskrivningar och nedskrivningar 214 827 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 2 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 4 471 4 257 Restvärde 3 947 4 161 Specifikation Pågående investeringar 1303 1212 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 323 85 Nyanskaffningar 84 239 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0
Sida 19 av 20 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 407 323 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden 0 0 Restvärde 407 323 REGIONFULLMÄKTIGES PRIORITERADE MÅL Invånarnas psykiska välbefinnande ska öka Botaniska erbjuder ett viktigt rekreationsområde för regionens invånare. Besök i en miljö som Botaniska eller Änggårdsbergens naturreservat minskar stress och upplevs positivt och vilsamt. Allt fler forskningsstudier visar på gröna miljöers avstressande och rehabiliterande effekt. Gröna Rehab arbetar aktivt med rehabilitering, med mycket goda resultat. I trädgården finns information om särskilt rofyllda platser och en audioguide med avslappningsövningar kan laddas ner från hemsidan. Skolundervisning och aktiviteter för barn, föräldrar och lärare uppmuntrar till utomhusvistelse som förbättrar inlärningen och ger barnen bättre förutsättningar för ett liv i hälsa. Regionala utvecklingsinsatser ska leda till ett breddat och hållbart näringsliv Botaniska bidrar till att stärka turist- och trädgårdsnäringen och tillhandahåller information om bl. a biologisk bekämpning och naturliga kretslopp. Barn och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder Trots att vår pedagog maximerat antalet lärarledda lektioner, delvis tack vare en volontär från vår Vänförening, kan vi än en gång konstatera att efterfrågan klart överträffar tillgången. När nya terminers lektioner släpps fulltecknas dessa inom en vecka. Styrtal: A) antalet lärarledda undervisningstimmar X deltagande barn B) antal besökande barn i särskilda aktiviteter
Sida 20 av 20 Måltal: A) Något ökad nivå jämfört med 2012 (fullbelagt + riktade insatser med extern finansiering) B) samma nivå som 2012 Aktiviteter: Skolverksamhet lektioner, öppet hus Skollovsaktiviteter Botaniska deltar i Vetenskapsfestivalen med aktiviteter riktade till barn och unga. Nalle-picknick - en aktivitet riktad till yngre barn. Odlingslotter för barn Riktad satsning på skolor i de östra stadsdelarna i Göteborg. Tillgängligheten till natur- och kulturturistiska anläggningar och aktiviteter ska öka, och omfatta fler perioder under året Botaniska har öppet i princip dygnet runt, året runt. Programaktiviteter pågår under hela året. De fria kulturaktörernas roll ska stödjas för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter Botaniska har ett aktivt samarbete med fria kulturaktörer från olika delar av regionen. Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska minska Ingen status Grön Jan Mar Styrtal: Medellön för kvinnor/medellön för män (månadsanställda, inklusive bolag). Mål 2013: 77.7 procent. Utfall mars 2013: 100,77 %.