Bildningsalliansen rf BALANSBOK 1.1.-31.12.2016
Bildningsalliansen rf INNEHÅLLSFÖRTECKNING Resultaträkning 1 Balansräkning 2 Noter 3 Förteckning över använda bokföringsböcker 4 Bokslutets underteckningar 4 Balansboken bör uppbevaras t.o.m 31.12.2026 Bokslutet har uppgjorts av Ab Strands Oy, auktoriserad bokföringsbyrå Hovrättsesplanaden 5 65100 VASA
Bildningsalliansen rf Sid 1 RESULTATRÄKNING 1.1.-31.12.2016 1.1.-31.12.2015 ORDINARIE VERKSAMHET Understöd 216 301,30 130 497,24 Överföring av understöd (fortgående projekt) -40 438,28 55 623,91 Övriga intäkter 29 666,65 27 239,40 totalt 205 529,67 213 360,55 Kostnader Personalkostnader 125 465,14 124 852,80 Avskrivningar 353,68 471,58 Administrativa kostnader 12 018,47 7 383,84 Möteskostnader 15 260,25 13 563,02 Hyror 3 646,84 4 248,00 Seminarium, sektionsmöten 5 759,38 6 847,44 Projektkostnader 90 176,14 117 778,35 Övriga kostnader 11 624,48 9 264,19 Övriga kostnader totalt -264 304,38-284 409,22 ÖVERSKOTT / UNDERSKOTT -58 774,71-71 048,67 MEDELANSKAFFNING Medlemsavgifter 41 400,00 46 300,00 41 400,00 46 300,00 ÖVERSKOTT / UNDERSKOTT -17 374,71-24 748,67 INVESTERINGS-OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET Ränteintäkter 27,53 167,89 Räntekostnader -0,77-1,29 26,76 166,60 UNDERSKOTT -17 347,95-24 582,07 ALLMÄNNA BIDRAG Statsbidrag 39 000,00 43 000,00 Övriga bidrag, fonder 0,00 5 000,00 39 000,00 48 000,00 RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT 21 652,05 23 417,93
Bildningsalliansen rf Sid 2 BALANS 31.12.2016 31.12.2015 AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Materiella tillgångar Maskiner och inventarier 1 061,03 1 414,71 1 061,03 1 414,71 BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 1 061,03 1 414,71 RÖRLIGA AKTIVA Fordringar Försäljningsfordringar 13 382,71 4 136,63 Resultatregleringar 6 434,55 7 728,19 Övriga fordringar 1 944,46 1 854,93 21 761,72 13 719,75 Kassa och bank 117 510,30 70 938,55 RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 139 272,02 84 658,30 140 333,05 86 073,01 PASSIVA EGET KAPITAL Grundkapital 9 884,98 9 884,98 Balanserade överskott från tidigare perioder -9 418,22-32 836,15 Räkenskapsperiodens överskott 21 652,05 23 417,93 22 118,81 466,76 EGET KAPITAL TOTALT 22 118,81 466,76 FRÄMMANDE KAPITAL Kortfristigt Inköpsskulder 14 077,50 18 403,38 Övriga kortfristiga skulder 3 442,64 2 604,83 Resultatregleringar 100 694,10 64 598,04 FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 118 214,24 85 606,25 140 333,05 86 073,01
Bildningsalliansen rf Sid 3 BOKSLUTETS NOTER Noter gällande uppgörande av bokslut Värdering av anläggningstillgångar Anläggningstillgångarna har i balansräkningen upptagits till anskaffningsutgifterna med avdrag för planenliga avskrivningar. Som planenliga avskrivningar har använts maximala avskrivningar enligt NSL. Maskiner och inventarier 25 % Personalkostnader Föreningen har i genomsnitt haft två anställda. Allmänna bidrag Verksamhetsbidrag från Undervisningsministeriet presenteras under allmänna bidrag under i resultaträkningen. Projektbidragen har intäktsförts till den del projektspecifika kostnader har verkställts.
Bildningsalliansen rf Sid 4 FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKER Dag- och huvudbok Verifikat Lönebokföring Balansbok CD Pappersverifikat CD Limmad DATERING OCH UNDERSKRIFT Helsingfors, den mars 2017 STYRELSEN Cecilia Hindersson ordförande Annika Eklund viceordförande Sixten Sandström viceordförande Fredrik Åberg Moa Thors Siv Ekström Anna Pensar Catharina von Schoultz Anders Wingren Henrika Nordin verksamhetsledare BOKSLUTSANTECKNING Över utförd granskning har idag avgivits revisionsberättelse. Vasa, den Benita Öling CGR
Bildningsalliansen rf Bildning Nordplus Erasmus Finland 100 Inkludera Inkludera Dela och Lär NVR NVL Läroplansarbet Open Badges Bilaga RESULTATRÄKNING för alla flera ännu flera web-redaktörer 2016 ORDINARIE VERKSAMHET Understöd 27 000,00 8 232,85 27 500,00 49 892,00 41 888,90 44 370,00-1 774,45 46 692,00-27 500,00 216 301,30 Överföring av understöd 4 000,00-7 006,82-6 791,46-28 668,54 9 570,33-39 041,79 27 500,00-40 438,28 Övriga intäkter 29 666,65 29 666,65 totalt 4 000,00 0,00 0,00 19 993,18 8 232,85 20 708,54 21 223,46 51 459,23 44 370,00-1 774,45 7 650,21 29 666,65 205 529,67 Kostnader Personalkostnader 1 000,00 6 806,18 26 244,80 91 414,16 125 465,14 Avskrivningar 353,68 353,68 Administrativa kostnader 3 360,00 8 300,00 14 500,00 8 300,00 9 200,00 2 000,00-16 257,67 29 402,33 Möteskostnader 15 260,25 15 260,25 Hyror 1 680,00 1 966,84 3 646,84 Projektkostnader 1 336,99 1 280,90 2 735,50 10 693,18 4 230,71 6 208,54 12 923,46 45 459,95 5 770,70 5 650,21-2 507,70 93 782,44 Fakturerade kostnader -1 200,00-2 500,00 93,70-3 606,30 Övriga kostnader totalt -4 696,99-80,90-235,50-19 993,18-4 230,71-20 708,54-21 223,46-52 266,13-42 895,50 0,00-7 650,21 90 323,26-264 304,38 ÖVERSKOTT / UNDERSKOTT -696,99-80,90-235,50 0,00 4 002,14 0,00 0,00-806,90 1 474,50-1 774,45 0,00 60 656,61-58 774,71 MEDELANSKAFFNING Medlemsavgifter 41 400,00 41 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 400,00 41 400,00 ÖVERSKOTT / UNDERSKOTT -696,99-80,90-235,50 0,00 4 002,14 0,00 0,00-806,90 1 474,50-1 774,45 0,00 19 256,61-17 374,71 INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGS VERKSAMHET Ränteintäkter/ -kostnader 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,76 26,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-26,76 26,76 ÖVERSKOTT / UNDERSKOTT -696,99-80,90-235,50 0,00 4 002,14 0,00 0,00-806,90 1 474,50-1 774,45 0,00-19 229,85-17 347,95 ALLMÄNNA BIDRAG Statsbidrag 39 000,00 39 000,00 Övriga bidrag, fonder 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 39 000,00 UNDERSKOTT/ÖVERSKOTT -696,99-80,90-235,50 0,00 4 002,14 0,00 0,00-806,90 1 474,50-1 774,45 0,00 19 770,15 21 652,05
Bildningsalliansen rf BALANSSPECIFIKATION 31.12.2016 1(2) AKTIVA MATERIELLA TILLGÅNGAR Maskiner och inventarier 1.1. 1 414,71 Avskrivningar -353,68 1200 Balansvärde 31.12. 1 061,03 BESTÅENDE AKTIVA TOTALT 1 061,03 FORDRINGAR 1700 Försäljningsfordringar Korsholms kommun 2 860,68 FSO 5 346,88 Skolstyrelsen 3 700,00 VOX 1 475,15 13 382,71 Övriga resultatregleringar 1860 Momsfordran 1 944,46 Övriga resultatregleringar 1810 Pensionsavgift 3 341,36 1820 Lagstadgade försäkringar 894,12 1800 Web-avgift 2017 2 199,07 6 434,55 Kassa och bank 1900 Kassa 142,90 1910 Sb Aktia, 405587-45664 17 165,99 1920 Placeringsdeposition 100 201,41 117 510,30 RÖRLIGA AKTIVA TOTALT 139 272,02 AKTIVA TOTALT 140 333,05
PASSIVA 2(2) Främmande kapital Kortfristigt 2760 Inköpsskulder Ab Strands Oy 512,74 Geiger Tinne 1 282,35 Laitala Marja-Liisa 500,00 World of Management Oy 531,96 DNA Oy 42,39 Mehiläinen Oy 20,06 Konditoria Vaasan Kauppahalli Oy 157,32 Telia Sonera Finland Oyj 26,27 Åbo Akademi 6 400,00 Ab Maria Vesterågrd Oy 58,50 Ab Forsberg Rahkola Oy 150,04 Egen Art Consulting 658,49 Akademie Klausenhof 130,00 Elisa Oyj 132,62 Fleksibel Utdanning Norge 2 165,01 Kommunsektorens organisasjon 314,03 Aktia Abp 995,72 14 077,50 Övriga kortfristiga skulder 2921 Skatteinnehållning 1822,25 2923 Socialskyddsavgiftsskuld 207,19 2939 Momsskuld 1416,78 2929 Skattekonto -3,58 3 442,64 Resultatregleringar Resultatregleringar 2900 Bankkostnader 24,93 2900 Resekostnader 1554,26 2900 Kanslikostnader 13,90 2900 Kreditkortsinköp 131,40 2905 Överförda understöd 81 508,61 2930 Semesterlön inkl. soc. kostn. 17 461,00 100 694,10 FRÄMMANDE KAPITAL TOTALT 118 214,24 Vasa 14.02.2017 Britta Strand