INSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ BALANSERAD UTAN FOKUS PÅ FINLAND

Relevanta dokument
INSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ MÅTTLIG UTAN FOKUS PÅ FINLAND Portföljöversikt

INSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ TILLVÄXT UTAN FOKUS PÅ FINLAND Portföljöversikt

FOND MÅTTLIG UTAN FOKUS PÅ FINLAND Portföljöversikt

FOND BALANSERAD UTAN FOKUS PÅ FINLAND Portföljöversikt

FOND BALANSERAD Portföljöversikt

ALLOKERING MÅTTLIG GLOBAL Portföljöversikt

PROFIL MÅTTLIG Portföljöversikt

PROFIL MÅTTLIG Portföljöversikt

PROFIL TILLVÄXT Portföljöversikt

PROFIL BALANSERAD Portföljöversikt

PROFIL TILLVÄXT Portföljöversikt

ALLOKERING BALANSERAD Portföljöversikt

ALLOKERING BALANSERAD GLOBAL Portföljöversikt

ALLOKERING TILLVÄXT GLOBAL Portföljöversikt

ALLOKERING TILLVÄXT Portföljöversikt

Private Banking Diskretionära portföljer Månadsöversikt FOCUS-portföljerna. Oktober 2018

Private Banking Diskretionära portföljer Månadsöversikt

Private Banking Diskretionära portföljer Månadsöversikt

Private Banking Diskretionära portföljer Månadsöversikt. November 2018

Private Banking Diskretionära portföljer Månadsöversikt

Private Banking Diskretionära portföljer Månadsöversikt

Fondstrategier. Maj 2019

JAM månadsöversikt - december

1,7% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,3%

Startdatum Jämförelseindex -3,1% Rådgivare 52,8%

2,3% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,4%

Startdatum Jämförelseindex -3,2% Rådgivare 56,9%

Förändringar i Fondstrategier Stockholm 21 maj Vi säljer JP Morgan US Smaller Companies och köper Fidelity Asian Special Situations.

JAM månadsöversikt - juni

Vi köper DI Euro High Yield, DI Nordiska Företagsobligationer och säljer DI Tillväxtmarknadsobligationer.

Svenska fonder som investerar i företagen

0,2% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 52,8%

JAM månadsöversikt - mars

JAM månadsöversikt - september

under oktober med 0,7 procent medan S&P 500 och Stockholmsbörsen föll med 2 procent. 260

Agenda. Kort om Aktieinvest. Sparande genom Aktieinvest Aktiesparande - AndelsOrder, BörsOrder, PortföljOrder Fondsparande FondOrder

AKTIVA FONDPORTFÖLJER Portföljkommentarer

Fondallokering

JAM månadsöversikt - mars

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

MÅNADSBREV MAJ, 2016: BLOX SAMMANFATTNING

Avkastning (SEK) 1 månad Sedan årsskiftet 12 månader 2 år Sedan start US Trend -1,5% 2,5% -2,5% 3,3% 15,3%

Strukturerade placeringar Säljtips juni 2013

Månadsöversikt. Ekonomin fortsatt stark i oktober. November Förbättrad ekonomisk aktivitet i USA

-4,6% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 56,3%

Stark början på det nya året

JAM månadsöversikt - december

MÅNADSBREV MARS, 2017: BLOX

Halvårsredogörelse för. Zmart Optimal Perioden

Månadsbrev oktober 2018

MÅNADSBREV JUNI, 2017: BLOX

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

Stadgarna för placeringsfonder och specialplaceringsfonder förvaltade av OP Fondbolaget Ab ändras

Månadsbrev oktober 2017

Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder

Entrélösningar från och med 1 juli 2010

SEB Aktiesparfond USA 2,

MÅNADSBREV SEPTEMBER, 2017: BLOX

Månadsbrev augusti 2018

Fondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav

Sammanställning Portfölj Tillväxt

MÅNADSBREV AUGUSTI, 2017: BLOX

Läs mer om hur du kan dra nytta av Deutsche Asset & Wealth Management s SEK-valutasäkrade andelsklasser.

Månadsbrev mars Anders Åström, Granit Fonder

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Månadsbrev september 2018

Månadsbrev december 2017

MÅNADSBREV FEBRUARI, 2017: BLOX

Månadsbrev september 2017

MÅNA D SBR E V J UL I, : BLOX MAKROSAMMANFATTNING

MÅNADSBREV NOVEMBER, 2017: BLOX

Månadsbrev januari 2018

Sundsva ll 6 februari 2019

MÅNADSBREV OKTOBER, 2017: BLOX

MÅNADSBREV APRIL, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

Forum Syds kapitalplaceringspolicy

Månadsbrev maj Anders Åström, Granit Fonder

MÅNADSBREV MARS, 2015: BLOX MAKROSAMMANFATTNING

Danske Bank. Marknadssyn. Januari/februari 2016 Stefan Garhult

Strukturerade placeringar. Kapitalskyddade placeringar SEB1111

Front Månadsöversikt

Månadsbrev juni Med önskan om en skön sommar! Jan Rosenqvist, Granit Fonder

Hugin & Munin - Weekly Market Briefing

PRISLISTA - FONDUTBUD

MÅNADSBREV APRIL, 2017: BLOX

Strukturerade placeringar Säljtips februari 2014

MÅNADSBREV DECEMBER, 2017: BLOX

Månadsbrev november 2017

Senaste nytt. September 2016

IKC World Wide

Månadsbrev januari 2019

SELIGSON & CO FONDER

Månadsöversikt Produkter till försäljning Juni 2011

Månadsbrev juli Jan Rosenqvist, Granit Fonder

Strukturerade placeringar Säljtips januari 2014

MÅNADSBREV DECEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

IKC Tre Euro Offensiv

Transkript:

9/2015 12/2015 3/2016 6/2016 9/2016 12/2016 3/2017 6/2017 9/2017 12/2017 3/2018 6/2018 9/2018 INSTITUTIONELL FONDPORTFÖLJ BALANSERAD UTAN FOKUS PÅ Portföljöversikt ALLOKERING AV TILLGÅNGSSLAGEN AVKASTNING, kumulativ per Andel av portfölje Neutralvikt Aktieplaceringar 55,2 % 50 % Ränteplaceringar 44,8 % Obligationer 38,6 % 40 % Penningmarknaden 6,2 % 10 % AVKASTNING, årlig 100,0 % Portfölj Referensindex Skillnad Aktieplaceringar Ränteplaceringar 2016 7,8 % 8,2 % -0,4 % 9,0 % 4,7 % 2017 6,0 % 5,6 % 0,3 % 8,9 % 2,4 % UTVECKLINGEN AV PORTFÖLJEN OCH REFERENSINDEXET (30.9.2015=100) Portfölj Referensindex Skillnad Aktieplaceringar Ränteplaceringar Från ingången av året -0,3 % 1,2 % -1,5 % 0,5 % -1,3 % 1 mån. 0,6 % 0,7 % -0,1 % 1,3 % -0,2 % 3 mån. -2,0 % -1,8 % -0,2 % -2,9 % -0,7 % 6 mån. -1,1 % -0,1 % -1,0 % -1,4 % -0,6 % 1 år 0,0 % 1,5 % -1,5 % 1,4 % -1,7 % 3 år 10,9 % 12,5 % -1,6 % 14,6 % 4,5 % Från början (30.9.2015) 19,2 % 20,4 % -1,2 % 29,9 % 6,1 % 140 120 4 2 Referensindex: 42 % MSCI World TR Net, 8 % MSCI Emerging Markets TR Net, 15 % JP Morgan Government EMU Bond Index, 18 % Merrill Lynch EMU Corporate Index, 7 % Merrill Lynch Global High Yield Constrained, EUR hedged, 10 % Euribor 3 months 100 80 0-2 Kumulativ avkastningsskillnad Portfölj Referensindex Portföljens utveckling omfattar förmedlingsavgifter och utdelning efter beskattning, men inte förvaltningsprovision. Referensindexet omfattar dividender. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för framtida utveckling. Utvecklingen av en enskild placerares portfölj samt sektorvikterna kan avvika från exempelportföljen i materialet.

Portföljöversikt REGIONFÖRDELNING AV AKTIEPLACERINGAR SEKTORFÖRDELNING AV AKTIEPLACERINGAR 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0% 10% 20% 30% Västeuropa Nordamerika Andra utvecklade marknader Tillväxtmarknader 14,7 % 53,9 % 11,6 % 19,7 % Energi Material Industri Sällanköpsvaror och -tjänster Dagligvaror Hälsovård Finans Informationsteknik Telekomoperatörer Kraftförsörjning 5,3 % 3,8 % 9,0 % 9,7 % 6,9 % 13,5 % 21,7 % 21,8 % 4,6 % 3,7 % ALLOKERING AV RÄNTEPLACERINGAR 0% 10% 20% 30% 40% Statsobligationer * Företagslån (IG) Företagslån (HY) Företagslån (NR) 29,4 % 36,1 % 18,2 % 0,0 % Räntemarknader i 2,4 % Penningmarknaden 13,9 % * inklusive obligationer med statsborgen

Portföljöversikt Andel av Andel av Andel av Andel av AKTIEPLACERINGAR portföljen tillgångsslaget RÄNTEPLACERINGAR portföljen tillgångsslaget AKTIEFONDER 55,2 % 100,0 % Nordea Equity Core I tillväxt 32,8 % 59,4 % Nordea Equity Opportunities I tillväxt 19,5 % 35,4 % Nordea 1 - Global Portfolio Fund BC-EUR 2,9 % 5,3 % RÄNTEFONDER 43,4 % 100,0 % Nordea Fixed Income Credit Opp. Fund I tillväxt 16,2 % 37,4 % Nordea Pro Euro Obligation C tillväxt 12,5 % 28,7 % Nordea Corporate Bond C tillväxt 7,6 % 17,6 % Nordea Ränta C tillväxt 4,6 % 10,6 % Nordea 1 - Flexible Fixed Income Fund BC-EUR 2,5 % 5,7 %

Portföljöversikt AVKASTNINGEN PÅ PORTFÖLJEN PER MÅNAD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 År 2015 5,41 % 1,94 % -2,60 % 4,7 % 2016-3,03 % 0,26 % 2,41 % 0,24 % 1,49 % 0,01 % 2,82 % 0,66 % -0,41 % 0,01 % 1,37 % 1,82 % 7,8 % 2017-0,13 % 2,99 % 0,10 % -0,15 % -0,19 % -0,63 % 0,09 % -0,04 % 1,02 % 2,53 % -0,03 % 0,31 % 6,0 % 2018 0,64 % -0,88 % -2,38 % 2,13 % 1,32 % -0,72 % 1,23 % 0,42 % 0,27 % -2,85 % 0,63 %

Portföljöversikt ANSVARSFRISKRIVNING Nordea Bank Abp övervakas av Europeiska centralbanken och Finansinspektionen i Finland. Nordea har gjort upp detta material som allmän information och för personligt bruk till placerare som Nordea erbjuder sina tjänster. Materialet beaktar inte enskilda placerares ekonomiska situation, placeringserfarenhet, placeringsobjekt eller riskprofil. Avkastningen på en enskild placerares portfölj samt sektorvikterna kan avvika från exempelportföljen i materialet. Skattekonsekvenserna har inte beaktats i avkastningsutvecklingen. Informationen i materialet ska inte uppfattas som ett anbudsprospekt, inte heller som en köp- eller säljrekommendation Materialet är uppgjort på basis av information som är allmänt tillgänglig hos Nordea, förutom beskrivningar, rekommendationer, uppskattningar och dylika gjorda av en annan namngiven part Informationen anses tillförlitlig men Nordea garanterar inte informationens riktighet eller fullständighet och ansvarar inte för skada eller kostnader som användningen av detta material eventuellt förorsakar, även om tjänsteleverantören eller dennas representant hade haft kännedom om ett eventuellt fel i materialet. Nordeakoncernen, dess dotterbolag eller andra bolag i Nordeakoncernen eller i dessa bolag anställda personer kan äga och bedriva handel med värdepapper i bolagen som nämns i detta material samt erbjuda bolagen vilka banktjänster som helst. För att undvika eventuella intressekonflikter har de anställda inom Nordea förbundit sig att följa bankens interna regler om hantering av insiderinformation, hantering av opublicerat placeringsanalysmaterial, samarbete med andra enheter i banken samt om personlig handel med värdepapper. Nordeakoncernen innehar upphovsrätten till materialet. Denna rapport är inte avsedd för och får inte distribueras till personer eller organisationer med hemvist i USA.