2018-09-18 1 (5) Stadsledningsförvaltningen Karin Sundh Kommunstyrelsen Rapport 2018 från stadens helägda bolag Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att till protokollet notera informationen från bolagen. Ärendet Som ett led i kommunstyrelsens ledning, samordning och uppsikt över stadens bolag har dessa uppmanats dels lämna skriftlig rapport (biläggs), dels har respektive VD uppmanats förbereda föredragning om det egna bolagets verksamhet på kommunstyrelsens sammanträde den 26 september. I stadsledningsförvaltningens instruktioner inför rapporttillfället har bolagen uppmanats rapportera till styrelsen om uppnådda resultat per 2018-08-31 samt prognos för helåret. Dessutom har bolagets bedömning av risker och affärsmöjligheter efterfrågats samt hur bolaget följt lämnade ägardirektiv och följsamhet mot stadens mål och Vision 2022. Ekonomi Resultat efter finansiella poster är den väsentligaste resultatnivån när det gäller att analysera företagets ekonomi. Här redovisas verksamhetens totala resultat inklusive finansiella poster men opåverkat av skattemässiga bokslutsdispositioner och lämnat/erhållet koncernbidrag. Nedan följer en sammanställning av bolagens resultat per augusti samt prognos för helåret. Resultat efter finansiella poster (mnkr) Utfall per 2018-08-31 Prognos 2018 Kvarnfallet Mölndal AB -16,0-25,1 Koncernen Mölndal Energi AB 43,9 74,8 Mölndalsbostäder AB 7,0 6,0 Gunnebo Slott och Trädgårdar AB -11,2-17,6 Mölndals Parkerings AB 3,3 3,5 Mölndals Centrum Byggnads Fastighets AB -0,6-0,9 Mölndals Centrum Fiskarna KB 1,1 1,1 Vilande centrumbolag (3st) -0,1-0,1
2018-09-18 Sida 2 (5) Sammanfattning Nedan följer en kortare sammanfattning av inlämnade rapporter, för mer utförlig information se vidare i respektive bolags rapport. Koncernen Mölndal Energi AB Verksamheten inom koncernen Mölndal Energi omfattar produktion och distribution av el, fjärrvärme och fjärrkyla, elhandel samt nätverksamhet för el. Resultat efter finansiella poster uppgår till ca 44 mnkr. Prognosen för helår är ca 75 mnkr, vilket är ca 24 mnkr bättre än budgeterat. Resultatförbättringen beror bland annat på att priser på elcertifikat har återhämtat sig från föregående års bottennotering samt att den kalla inledningen på året gjort att bolaget fick en bra start på 2018. Inom elhandeln råder hård konkurrens. Mölndal Energi har trots det ändå lyckats vinna flera upphandlingar via förmedlingsföretag. Bolaget har arbetat vidare med Winback, vilket innebär att kunder vilka har bytt eller ligger i riskzonen för att byta elleverantör bearbetas. Regeringen beslutade i juni att ändra i miljöförordningen, vilket för Mölndals Energi innebär att de nu kan slutföra sina planer på att börja elda med färgat returträ. Detta ökar tillgången på bränsle och prismässigt är det också ett billigare alternativ. Vindkraften har lägre produktion jämfört med föregående år vilket beror på att det varit ett osedvanligt vindfattigt år. Men resultatmässigt har högre elpriser för elcertifikat vägt upp för den lägre produktionen. Koncernens största risker ligger i utveckling av priser på el och elcertifikat, vädret, volymrisk inom elhandeln, att Riskulla KVV fungerar väl samt val av reglermodell för elnätsverksamheten. Även nya lagar och föreskrifter kan medföra ökade kostander. I rapporten redovisas hur bolaget löpande arbetar för att följa ägardirektivet samt hur bolaget knyter an till stadens vision. Mölndalsbostäder AB Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 7,0 mnkr. Prognosen för helår efter finansiella poster uppgår till ca 6 mnkr, vilket är 24 mnkr sämre än budgeterat. Resultatförsämringen beror på ökade underhållskostnader bland annat på grund av fiberdragning i lägenheterna men prognosen inkluderar också omstruktureringskostnad av finansportföljen för att få en bättre ränta framöver. Omstrukturering är dock ännu ej verkställd. Bolaget har under perioden investerat i nybyggnationer och komponentbyten med 204 mnkr, jämfört med samma period föregående år låg investeringarna på 623 mnkr.
2018-09-18 Sida 3 (5) Fastigheternas marknadsvärde bedöms vara oförändrade sedan värderingen vid årsskiftet då dessa bedömdes ha ett marknadsvärde om 5,7 miljarder, vilket kan jämföras med det bokförda värdet om 2,7 miljarder. Bolagets soliditet uppgår till ca 15,3%, vilket överstiger ägarens krav på 15%. Soliditeten beräknas ligga på denna nivå kommande tre år. Mölndalsbostäder AB fortsätter att planera för nyproduktion av hyresrätter på ett flertal platser i staden. Den stora efterfrågan på bostäder och det rådande ränteläget, skapar ett gynnsamt läge. Men skenande byggpriser och svårigheter att få entreprenörer att lämna anbud, i kombination med Hyresgästföreningens låga motbud gällande hyressättning, motverkar nyproduktionsverksamheten. Målet är att under en 3-årsperiod, till och med 2020, producera upp till 450 nya lägenheter och därmed bidra till att uppnå stadens långsiktiga mål om 70 000 invånare år 2022. Bolaget redogör utförligt i rapporten för riskexponering och hur bolaget förhållit sig till ägardirektivet samt hur bolaget knyter an till stadens mål och vision. Gunnebo Slott och Trädgårdar AB Resultatet efter finansiella poster uppgår till -11,2 mnkr och prognosen för helåret ligger på -17,6 mnkr. Bolagets huvudsakliga uppdrag för sin verksamhet är att värna, bevara och utveckla det unika kulturarv som anläggningen utgör. Men bolaget ska också erbjuda upplevelser och aktiveteter till ett brett fält av intressenter såsom allmänhet, näringsliv, kulturturism och utbildningsväsendet. Bolaget ordnar bland annat evenemang såsom höst- och julmarknad, Earth hour-middag, Familjens frödag, midsommarfirande och kammarmusikhelg. Årets sommarteater Kuta och kör har spelats under sex veckor i sommar och haft en beläggning på ca 70%. I rapporten redogörs för hur bolaget förhåller sig till sitt ägardirektiv och stadens vision. Mölndals Parkerings AB Resultatet efter finansiella poster uppgår till 3,3 mnkr och prognosen för helåret ligger på 3,5 mnkr. Mölndals innerstad, Pedagogen Park och Forsåkersområdet ses som fortsatt viktiga framtida områden. En nyetablering av ett parkeringshus på tomten Rödtungan eller på annan yta i närheten av innerstaden ligger med i framtidsplanerna. Bolaget vill ligga i framkant när det gäller utveckling och implementation av kundvänliga betalsystem. Utbyte av samtliga gamla betalautomater pågår och kommer att slutföras under hösten. Betalning med telefon ökar stadigt och utgör i dagsläget 70%.
2018-09-18 Sida 4 (5) I rapporten redovisas hur bolaget följer lämnat ägardirektiv och förhåller sig till stadens mål och vision. MölnDala Fastighets AB Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till -5,1 mnkr. Prognosen för helåret uppgår till -7,7 mnkr, vilket överskrider budgeterat resultat med -1,1 mnkr. Att resultatet är sämre än budgeterat beror på att bolaget tagit beslut om att vidta ytterligare skyddande åtgärder på de gamla industribyggnaderna som kommer att bevaras samt även ta fram en utvecklingsstrategi för dessa byggnader. Bolaget har förutom lite mindre hyresintäkter inga andra intäkter, utan dessa kommer att genereras först när byggrätterna börjar avyttras. Detta kan tidigast ske när detaljplanerna (idag 2st) för Forsåkersområdet vunnit laga kraft. Bolaget redogör i rapporten för olika risker som måste bevakas och hanteras, bland annat trafikverkets spårstudie, miljödom och antal BTA som detaljplanen kommer att tillåta. I rapporten redogör bolaget för hur man förhållit sig till ägardirektivet samt till stadens mål och vision. Centrumbolagen Kvarnfallet köpte under 2012 och 2013 två kvarter i Mölndals innerstad. Förvärven gjordes i form av fyra aktiebolag och ett kommanditbolag. Aktiebolagen gör per sista augusti tillsammans ett driftunderskott på -0,7 mnkr och prognosen för helåret uppgår till -1,1mnkr. För att återställa det egna kapitalet i aktiebolagen kommer det att krävas ett koncernbidrag från moderbolaget motsvarande driftunderskotten. Kommanditbolaget går bättre och resultatet per sista augusti uppgår till 1,1 mnkr. Prognosen för helåret för kommanditbolaget ligger kvar på 1,1 mnkr, vilket beror på att ökade reparation- och underhållskostnader väntas inkomma under hösten. Kvarvarande fastigheter Kungsfisken 4 och 5 kommer att avyttras när detaljplanen för nästa etapp i centrumutvecklingen vunnit laga kraft, vilket beräknas ske kring årsskiftet 2018/2019. Ägardirektiv för dessa bolag har inte utfärdats. Kvarnfallet Koncernen Sedan december år 2000 har det direkta ägandet av stadens helägda bolag överlåtits till Kvarnfallet Mölndal AB. Moderbolaget driver ingen egen verksamhet utan uppdraget är begränsat till ägande och styrning av dessa bolag. Koncernen redovisar per sista augusti en vinst efter finansiella poster på 10,1 mnkr, vilket är i nivå med resultatet för samma period föregående år.
2018-09-18 Sida 5 (5) Moderbolagets resultat efter finansiella poster har förbättrats med 0,5 mnkr jämfört med samma period föregående år och uppgår till -16 mnkr. Resultatförbättringen förklaras främst av lägre räntekostnader. Prognosen för Kvarnfallet efter finansiella poster uppgår till -25,1 mnkr och inklusive netto koncernbidrag uppgår prognosen till ca 3,7 mnkr före skatt. Under året har regeringen beslutat om nya skatteregler för företagssektorn. Dessa kommer att träda ikraft 1 januari 2019. De nya reglerna innebär bland annat ytterligare begränsningar i avdragsrätten för kostnadsräntor. Bolagets största kostnadspost består just av räntekostnader och för 2018 beräknas dessa uppgå till ca 24 mnkr. För Kvarnfallets del innebär de nya reglerna en uppskattningsvis ökad skattebelastning med ca 4-5 mnkr. I rapporten redogörs för hur man efterföljer de utökade ägardirektiven, som det beslutades om den 23 mars 2016. Expedieras till; Kvarnfallet Mölndal AB Mölndal Energi AB Mölndalsbostäder AB Gunnebo Slott och Trädgårdar AB Mölndals Parkerings AB MölnDala Fastighets AB Affärsfastigheter i Mölndal AB Mölndals Centrum Byggnads Fastighets AB Mölndals Centrum Koljan 1 Fastighets AB Mölndals Centrum Karpen 12 Fastighets AB Mölndals Centrum Fiskarna KB STADSLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Håkan Ahlström Stadsdirektör, VD Kvarnfallet Mölndal AB