Förvaltningsberättelse för Uppsala Paddlarklubb, verksamhetsåret 2015

Transkript

1 Förvaltningsberättelse för Uppsala Paddlarklubb, verksamhetsåret 2015 Klubbens ekonomiska medel finns framför allt på ett plusgirokonto en mindre summa pengar finns också i en kontantkassa. Sedan i februari 2012 har klubben även pengar placerade i ett räntekonto. Räntekontot har en bindningstid på 3 månader och förlängs automatiskt efter varje period, räntekontot genererade drygt kr i intäkter per år men ger nu drygt 500 kr/år. Klubben har minskat sin omsättning de senaste åren jämfört med toppåren i slutet på -00 talet då vi hade kr i intäkter. Å andra sidan har vi inte mottagit några bidrag, utan de pengarna som kommit in till klubben är från våra medlemmar och kurser som vi hållit. Resultatet för 2015 är positivt och vi hade mer pengar i kassan i december än vad vi hade i januari. Verksamhetsåret 2014 lyckades klubben spendera mer pengar än vad som kom in, men i år är vi tillbaka i trenden att lägga pengar på hög. Balans på konton : Räntekonto: ,00 Kassa saldo: 1 432,50 Pg-saldo: ,64 Balans på konton : Räntekonto: ,00 Kassa saldo: 1 432,50 Pg-saldo: ,61 Summa intäkter , : Summa utgifter , : Netto: ,97 Under året kom det in sammanlagt ,47 kr och gick ut ,50 kr. Skillnaden mellan de siffrorna blir lika med det ekonomiska resultatet; plus ,97 kr. Enligt budgeten skulle klubben fått in kr och ha kr i kostnader vilket hade gett ett resultat på kr. Klubben har under några år varit befriad från att deklarera till skattemyndigheten. Deklarationsfriheten omprövas vart femte år och då måste klubben i snitt ha gjort av med 85% av inkomsterna, vilket vi inte lyckats med under 2015.

2 Tabellen nedan visar budget och utfall för 2015 Budget 2015 Ställning Intäkter Medl.avg , ,00 Kanotplats 5 000, ,00 Bad , ,00 Lokstöd 0,00 0,00 Kurser för UPK 0,00 0,00 Kurser av UPK , ,00 Tävlingar ,00 0,00 Hyra, materiel 1 000,00 0,00 Försäljn. materiel 0,00 0,00 Nyckeldep 1 000,00 200,00 Ullmax 0,00 0,00 Bidrag 0,00 0,00 Överföringar, rättelser 0, ,00 Ränta 0,00 543,47 Övrigt 1 000,00 0,00 Summa , ,47 Kostnader Admin 1 000,00 453,00 Lokal 3 550, ,00 Materiel , ,00 Transport 1 000, ,00 Bad , ,00 Årsavgift , ,00 Startavgift 5 000,00 300,00 Försäkringar 3 100, ,00 Nyckeldep 0,00 200,00 Egna tävlingar ,00 129,00 Tävl lic 4 000,00 300,00 Kurser för UPKs 5 000,00 825,00 medlemar Kurser av UPK , ,00 Fören.möte 3 000, ,00 Hemsidan 1 100, ,00 Ullmax 0,00 0,00 Bidrag 0,00 0,00 Överföringar, rättelser 0, ,00 Övrigt 1 000,00 128,50 Summa , ,50 Resultat 5 250, ,97

3 Kommentarer till de olika posterna: Medlemsavgifter: denna post innehåller alla gamla medlemmar, dvs folk som varit med i klubben tidigare och fortfarande vill vara med. Folk som blivit medlemmar under året genom att gå en kurs finns inte med i denna post kostade det 350 kr/vuxen, 175 kr/ungdom och 700 kr/familj att vara medlem i UPK. Kanotplats: Det är någon som har en kanot eller kajak i klubbhuset, under 2015 kostade det 200 kr att ha en kajak och 400 kr att ha en kanot i klubbhuset. Bad: är de pengar som kommer in för träning på Fyrishov, säsongskort och engångsbiljetter, under 2015 kostade det 500 kr för ett säsongskort och 60 kr för enstaka tillfällen. LOK stöd: är något som man kan söka från kommunen när man har ungdomsverksamhet, det kräver en del administration vilket vi tyvärr inte är så duktiga på. Finns som budgetpost för att hålla hoppet uppe. Det ser lovande ut för Kurser för UPK; är en knepig post då det skulle innebära att klubben tjänar pengar på att skicka iväg sina medlemmar på utbildning. Finns som post ifall någon exempelvis skulle betala in halva sin kursavgift och klubben sedan betalar kursen ifråga. Kurser av UPK: är pengar som vi får in på att anordna kurser nådde vi upp till budget men inte riktigt upp till planerad verksamhet då en eskimåsvängskurs uteblev. Pengarna i denna post kommer således från en eskimåsvängskurs ( kr) och två st nybörjarkurser ( kr). Tävlingar: År 2015 var det budgeterat för en kvarnkross men som när det kom till tävling blev en light version. Hyra Material: intäkter från folk som hyr våtdräkt och paddeljackor, en avgift som kan vara svår att komma ihåg att betala, varav det låga resultatet. Försäljning materiell: klubben sålde under 2015 inget material. Nyckel deposition; depositionsavgiften låg under 2015 på 200 kr, 1 st nycklar har lämnats ut. Ullmax: säljer sina fantastiska underställ genom ideella föreningar, i denna post redovisas inkomsterna därifrån, klubben har slutat sälja Ullmaxkläder men kan fortfarande få pengar från Ullmax om någon köper kläder från Ullmax hemsida kom det inte in några pengar från Ullmax. Bidrag: Under 2015 har klubben inte tagit emot några bidrag. Överföringar och rättelser: misstag händer Höstens ekimåsvängskurs utgick och en anmäld person fick tillbaka sina pengar. Ränta: pengar som vi får från ränteplaceringen, ca 500 kr utan arbete. (~kostnaden för PG-kontot) Övrigt: Poster som kan vara svåra att bokföra någon annan stans. Kostnader

4 Administration: avgift till plusgirot ca 450 kr/år. Lokal: Hyran för vårt kanothus kr per år. Material: för att klubben skall kunna hålla sin flotta i modernt skick är denna post ganska stor. Under 2015 har klubben köpt in 4 st nya paddlar samt lite förbrukningsmaterial. Transport: Ersättning för släpvagnshyra i samband med flytt av båtar till och från Fyrishov och liknande resor. Bad: Bassänghyra, eskilkurser, hyra av båtplats, nätbur och flytvästpinne. Då räkningar från Fyrishov inte är helt lätta att läsa hamnar allt i denna post. Under säsongen 2014/2015 och säsongen 2015/2016 har klubben träning 1,5 timmar 1 dag/v. De få träningstillfällena beror på att Fyrishov första januari 2013 dubblade markeringsavgiften, vilket är den avgift som klubbar betalar för att hyra en bana. Årsavgift: medlemskap i svenska kanotförbundet. Startavgift: Tillsammans med tävlingslicenser den avgift som är roligast att betala. Tävla skall vi göra och klubben betalar gladeligen startavgiften. Utnyttjades en gång under 2015 av pololaget. Försäkringar: omfattar en s.k. småföretagarförsäkring i försäkringsbolaget IF. Den ersätter klubbens båtar och andra inventarier vid förlust genom brand (ej stöld) till ett sammanlagt värde av kr enligt försäkringsavtalet av den 15 mars I försäkringen ingår också ett ansvarsskydd, för det fall att skadeståndskrav skulle framställas mot klubben till följd av personeller sakskada, liksom ett rättsskydd vid tvister och skattemål. Försäkringen sågs över under 2012, försäkringsbeloppet höjdes och eventuella planer på att byta till SKFs försäkring skrotades. Information om klubbens försäkringar skickades ut till medlemmarna i maj Nyckeldeposition: det händer att folk lämnar tillbaka nycklar. Klubben gjorde under våren/sommaren ett mejlutskick till icke aktiva medlemmar som inte returnerat sina nycklar, tyvärr genererade detta inte att någon nyckel kom tillbaka. Egna tävlingar: Kostnader som vi haft i samband med kvarnkrossen, kostnaden under 2015 bestod av fika. Tävlingslicenser: Tävlingslicensen kostar 100 kr/tävlande och år och innehåller även en olycksfallsförsäkring. 3 personer hade tävlingslicens under Kurser för UPKs medlemmar: Vi budgeterar varje år för att klubben medlemmar skall kunna utbilda sig och bli bra ledare, halva kursavgiften ersätts. Kul när det händer med alldeles för få som utnyttjar detta. Kurser av UPK; kostnader i samband med kurser som klubben anordnar, t.ex. mat, boende, bassänghyra, kajakhyra, milersättning, näsklämmor etc. Föreningsmöten: Bla kostnader för årsmötesfikat, middag till en avgående styrelsen. Hemsida: Kostnader för web-hotell och rättigheter till UPK.se

5 Ullmax: Se kommentar på intäkter. Bidrag: De utgifter som klubben använder bidragen till redovisas här. Överföringar och rättelser: samma som på inkomstsidan bägge posterna hänger ihop och handlar om pengar som bara är inne och vänder på klubbens konto. Övrigt: många kostnader på enstaka kronor i samband med girobetalningar.

6 Budget 2016 Intäkter Medl.avg 25, Kanotplats 5, Bad 15, Lokstöd 0.00 Kurser för UPK 0.00 Kurser av UPK 50, Tävlingar 0.00 Hyra, materiel 1, Försäljn. materiel 0.00 Nyckeldep 1, Ullmax 0.00 Bidrag 0.00 Överföringar, rättelser 0.00 Ränta 0.00 Övrigt 1, Summa 98, Kostnader Admin 1, Lokal 3, Materiel 50, Transport 1, Bad 20, Årsavgift 10, Startavgift 5, Försäkringar 3, Nyckeldep 0.00 Egna tävlingar 0.00 Tävl lic 4, Kurser för UPKs medlemar 5, Kurser av UPK 20, Fören.möte 3, Hemsidan 1, Ullmax 0.00 Bidrag 0.00 Överföringar, rättelser 0.00 Övrigt 1, Summa 127, Resultat 29, Inför budgetåret 2016 så sker det vissa förändringar i budgeten. Överskottet från 2015 läggs till i materialposten som således blir dubbelt så stor. Inkomster och kostnader för tävlingar stryks då

7 inga tävlingar planeras och kostnaderna för kurser av UPK höjs för att bättre avspegla verkligheten. Detta leder till en budgeterad förlust under 2016 vilket ungefär motsvarar vinsten från Uppsala Josef Dahlberg Kassör verksamhetsåret 2015