Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten. Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Budget 2019 och ekonomiplan

Transkript

1 Liikelaitos Porvoon vesi Affärsverket Borgå vatten Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Budget 2019 och ekonomiplan

2 Sisällysluettelo Innehållsförteckning: Toiminnan ja talouden tavoitteet - 1 Målen för verksamheten och ekonomin 2 KÄYTTÖTALOUS DRIFTBUDGET Tuloslaskelma Resultaträkning 3 Rahoituslaskelma Finansieringskalkyl 4 Tuottojen erittely - Specifikation av intäkter 5 Käyttömenojen erittely - Specifikation av driftsutgifter 6 Saariston alueen tulos- ja rahoituslaskelma Skärgårdsområdets resultaträkning och finansieringsanalys 7 Henkilöstösuunnitelma - Personalplan 8 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Investointiohjelma Investeringsprogram

3 Toiminnan ja talouden tavoitteet 1 Toiminnan päätavoitteet Porvoon vesi huolehtii kaupungin vesihuollosta yhdyskuntarakenteen ja elinkeinoelämän tarpeita vastaavasti. Toiminta rahoitetaan vesimaksutuloilla siten, että myös pitkällä aikavälillä voidaan kattaa laitoksen uudis- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset sekä kaupungin tuloutusvaatimus. Palvelutarpeen ja toimintaympäristön muutokset talousarviovuonna Talousjätevesiasetuksen siirtymäajan umpeutuminen lisää jätevesiliittymien lukumäärää haja-asutusalueilla. Haja-asutusalueen viemäriverkostot on pääpiirteissään rakennettu tavoitelaajuuteen vuoteen 2019 mennessä. Vuonna 2017 voimaan tullut Talousvesiasetuksen muutos edellyttää vesihuoltolaitosten varautumisen parantamista kuten talousveden desinfioinnin tehostamista ja kloorausvalmiutta. Asutuksen vesihuoltotarpeet kasvavat marginaalisesti, mutta yritysten kiinnostus voi kasvattaa talousveden tai jätevesipalvelujen kysyntää merkittävästi. Tällä hetkellä vedentuotannon kapasiteetti ei mahdollista paljon talousvettä käyttävien toimijoiden sijoittumista Porvooseen. Toiminnan painopisteet talousarviovuonna Vedenhankinta pitemmällä aikavälillä turvataan rakentamalla siirtoyhteys Helsinkiin. Putken suunnittelu viedään päätökseen vuonna Laitosautomaatiojärjestelmä päivitetään. Vuonna 2019 on vuorossa Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamon automaation järjestelmäpäivitys. Verkoston saneerausohjelmaa jatketaan. Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamon fosforinpoistoa tehostetaan lisäkäsittelyllä. Vuoden 2018 loppupuolella valmistuvan jälkikäsittelylaitoksen käyttöönotto ja prosessin optimointi tapahtuu vuonna Taloussuunnitelmakauden kehittämistarpeet Vedenhankintainvestointi rahoitetaan osin lainanotolla, osin maksukorotuksilla. Taksat on sopeutettava keskimääräiseen investointitasoon pitkällä aikavälillä. Sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet Kaupungille tuloutetaan 5 % liikevaihdosta. Tunnusluvut ja suoritemäärät Asiakkaiden lukumäärä (kulutuspaikat) Saneeratun verkoston pituus TP 2017 TA2018 TA 2019 TS 2020 TS ,9 km 8 km 8 km 8 km 8 km

4 Målen för verksamheten och ekonomin 2 Verksamhetens huvudmål Borgå vatten sköter vattentjänsterna i staden i enlighet med samhällsutvecklingens och näringslivets behov Verksamheten finansieras med intäkter från vattenavgifter så, att man också på lång sikt kan täcka verkets behov av ny- och saneringsinvesteringar samt stadens avkastningskrav. Ändringar i servicebehovet och verksamhetsomgivningen under budgetåret Övergångstiden i förordningen om hushållsavloppsvatten tar slut , vilket ökar antalet avloppsanslutningar på glesbygden. Avloppsnäten på glesbygden är utbyggda till målsatt omfattning till slutet av år Ändringar i Hushållsvattenförordningen som trädde i kraft 2017 förutsätter förbättringar i vattenverkens beredskap, till exempel förbättrad desinfektion och beredskap för klorering av hushållsvattnet. Bosättningens behov av vattentjänster växer marginellt, men företagens intressen kan markant öka på efterfrågan av hushållsvatten eller avloppstjänster. För tillfället möjliggör inte vattenproduktionens kapacitet att aktörer som använder mycket hushållsvatten etablerar sig i Borgå. Verksamhetens tyngdpunkter under budgetåret Vattenanskaffningen tryggas på lång sikt genom att bygga en förbindelse till Helsingfors. Planeringen av röret slutförs under år Anläggningarnas automationssystem uppdateras. År 2019 är en uppdatering av automationen vid Hermansö reningsverk i turen. Saneringsprogrammet för nätet fortsätter. Vid Hermansö reningsverk effektiveras fosforavskiljningen med tilläggsbehandling. Efterbehandlingsenheten, som blir färdig under slutet av år 2018 tas i drift och processen optimeras under år Utvecklingsbehov under ekonomiplaneperioden. Vattenanskaffningsinvesteringen finansieras delvis med låntagning, delvis med taxajusteringar. Taxorna bör anpassas till genomsnittlig investeringsnivå på lång sikt. Bindande verksamhetsmässiga och ekonomiska mål Avkastningen till staden är 5 % av omsättningen. Nyckeltal och prestationer Kundantal (bruksplatser) BS 2017 BG 2018 BG 2019 EP 2020 EP Sanerat nät 6,9 km 8 km 8 km 8 km 8 km

5 3 Tuloslaskelma Resultaträkning TP-BS TA-BG TAE - BGF TS - EP TS - EP Liikevaihto Omsättning Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk Liiketoiminnan muut tuotot Affärsv. övriga intäkter Materiaalit ja palvelut Material och tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och varor Palvelujen ostot Köp av tjänster Henkilöstökulut Personalkostnader Palkat ja palkkiot Löner och arvoden Henkilösivukulut Lönebikostnader Eläkekulut Pensionskostnader Muut henkilösivukulut Övriga lönebikostnader Suunnitelman muk. poistot Avskrivningar enligt plan Liiketoiminnan muut kulut Affärsv. övriga kostnader Liikeylijäämä (-alijäämä) Rörelseöverskott (-underskott) Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter o. kostnader Korkotuotot Ränteintäkter Muut rahoitustuotot Övriga finansiella intäkter Kunnalle maksetut korkokulut Ränterkostnadet till kommunen Muille maksetut korkokulut Räntekostnader till övriga Korvaus peruspääomasta Ersättning för grundkapital Tuloutus liikevaihdosta % Avkastning % av omsättning 5,0 % 5,0 % 5,0 % 5,0 % Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä Översk. (undersk.) f. extraord. poster Ylijäämä (alij.) ennen varauksia Översk. (undersk.) f. reserver Tilikauden ylijäämä (alij.) Räkenskapsp. översk. (undersk.) Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Budget 2019 och ekonomiplan

6 Rahoituslaskelma Finansieringskalkyl TP-BS TA-BG TAE - BGF TS - EP TS - EP Toiminnan rahavirta Verksamhetens kassaflöde Liikeylijäämä (-alijäämä) Rörelseöverskott (-underskott) Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter och kostnader Tulorahoituksen korjauserät Rättelseposter till internt tillförda medel Investointien rahavirta Investeringarnas kassaflöde Investointimenot Investeringsutgifter Saariston omaisuus ja liikearvo Skärgårdens egendom och affärsvärde Rahoitusosuudet investointimenoihin Finansieringsand.för inv. utgifter Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutust. Ink.från försäljning av tillgångar Toiminnan ja investointien rahavirta Verksamhetens och inv. kassaflöde Rahoituksen rahavirta Finansieringens kassaflöde Antolainauksen muutokset Förändringar i utlåningen Antolainasaamisten lisäykset Ökning av lånefordringar Lainakannan muutokset Förändringar i lånestocken Pitkäaikaisten lainojen lisäys Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalta Minskning av långfristiga lån fr kommunen Pitkäaikaisten lainojen vähennys muilta Minskning av långfristiga lån fr övriga Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta Ändring av kortfristiga lån fr. kommunen Muut maksuvalmiuden muutokset Övriga förändringar i likviditeten Liittymismaksujen lisäys Ökning av anslutningsavgifter Vaihto-omaisuuden muutos Förändring av omsättningstillgångar Saamisten muutos Förändring av fordringar Korottomien velkojen muutos Förändring av räntefria skulder Rahoituksen rahavirta Finansieringens kassaflöde Rahavarojen muutos Förändring av likvida medel Rahavarojen muutos Förändring av likvida medel Rahavarat 1.1. Likvida medel Rahavarat Likvida medel Lainat Lån Lainat 1.1 (toteutunut/ennuste kursiivilla) Lån 1.1 (utfall/prognos kursiverad) Lainojen lisäykset Ökning av lån Lainojen lyhennykset Minskning av lån Lainat Lån Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Budget 2019 och ekonomiplan

7 5 Tuottojen erittely Specifikation av intäkter TP-BS TA-BG TAE - BGF TS - EP TS - EP LIIKEVAIHTO OMSÄTTNING Vedenmyynti Vattenförsäljning Perusmaksu vesi Grundagvift vatten Käyttömaksu vesi Bruksavgift vatten Jätevesilaskutus Avloppsfakturering Perusmaksu jätevesi Grundavgift avlopp Käyttömaksu jätevesi Bruksavgift avlopp Vedenmyynti Saaristo Vattenförsäljning Skärgården Perusmaksu vesi Grundagvift vatten Käyttömaksu vesi Bruksavgift vatten Jätevesilaskutus Saaristo Avloppsfakturering Skärgården Grundavgift avlopp Grundavgift avlopp Käyttömaksu jätevesi Bruksavgift avlopp Asennustoiminta Installationer Työtulot Arbetsinkomster Tarvikemyynti Materialförsäljning Kuljetukset Transporter Tonttijohdot taksan mukaan Tomtledning enligt taxa Tonttijohdot kaavoitet.alueell Tomtledningar på planomr Muut tulot Övriga inkomster Muut myyntituotot Övriga försäljningsintäkter Lietteen vastaanotto Slammottagning Liiketoiminnan muut tuotot Affärsv. övriga intäkter Muut vuokratuotot Övriga hyresintäkter Käyttöomaisuud myyntivoitot Försäljningsv. av tillgångar Muut tuotot Övriga intäkter Myyntisuoritteet Försäljningsvolymer Vedenmyynti Vattenförsäljning m Normaaliasiakkaat Normala kunder m Saaristo Skärgården m Tukkumyynti Partiförsäljning m Jätevesilaskutus Avloppsfakturering m Normaaliasiakkaat Normala kunder m Saaristo Skärgården m Tukkulaskutus Partifakturering m Hintamuutokset Prisförändringar 5 % 5 % 5 % 7 % 7 % Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Budget 2019 och ekonomiplan

8 6 Käyttömenojen erittely Specifikation av driftsutgifter TP - BS TA - BG TAE - BGF KÄYTTÖMENOT YHTEENSÄ DRIFTUTGIFTER TOTALT Asiakas- ja tukipalvelut Kund- och stödtjänster Laitoksen tulot (kulukirjaukset) Inkomster (utgiftsbokningar) Hallinto ja talous Förvaltning och ekonomi Liiketoiminnan tuki Affärsverksamhetens stöd Asiakaspalvelu ja laskutus Kundservice och fakturering Suunnittelu Planering Mittaus- ja karttapalvelut Mätning och karttjänster Mittaritoiminta Vattenmätartjänster Muut laitoksen yhteiset Verkets övriga gemensamma Yhteiset henkilöstötoiminnot Gemensamma personalfunktioner Työjohdon varallaolo Arbetsledningens beredskap Tuntipalkkaisten varallaolo Timavlönades beredskap Muut laitoksen yhteiset menot Övriga gemensamma utgifter Investointien palkat Investeringslöner Valmistus omaan käyttöön Tillverkning för eget bruk Vedentuotanto Vattenproduktion Vedentuotanto yhteiset Vattenproduktion gemensamma Raakaveden hankinta Råvattenanskaffning Sannaisten vedenottamo Sannäs vattentag Saksaniemen vedenottamo Saxby vattentag Noriken vedenottamo Norike vattentag Varavedenottamot Reservvattentag Verkosto Nätet Verkoston yhteiset Nätets gemensamma Vesijohtoverkosto Vattenledningsnätet Vesijohtoverkosto Vattenledningsnätet Vedenjakelulaitteet Vattendistributionsapparater Viemäriverkosto Avloppsnätet Viemäriverkosto Avloppsnätet Jätevedenpumppaamot Avloppspumpstationer Hulevesiverkosto Hulevesijärjestelmä Jäteveden puhdistus Avloppsrening Hermanninsaaren jätevedenpuhdi Hermansö avloppsreingsverk Pienpuhdistamot Övriga reningsverk Saariston vesihuolto Skärgårdens vattentjänster Myyntituotot (kulukirjaukset) Hallinto ja laskutus Administration och fakturering Saariston verkosto Skärgårdens nät Saariston puhdistamot Skärgårdens reningsverk Asennustoiminta Installationsverksamhet Asennustoiminta Installationsverksamhet LAITOSPALVELU YHTEENSÄ VERKTJÄNST TOTALT Varasto Lager Kuljetuskalusto Transportredskap Korjaamo Verkstad Kiinteistöt Fastigheter Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Budget 2019 och ekonomiplan

9 7 Saariston vesihuolto Skärgårdens vattentjänster TP-BS TA-BG TAE - BGF TS - EP TS - EP sisältyy laitoksen tuloslaskelmaan ingår i verkets resultaträkning Liikevaihto Omsättning Materiaalit ja palvelut Material och tjänster Aineet, tarvikkeet ja tavarat Material, förnödenheter och varor Palvelujen ostot Köp av tjänster Henkilöstökulut Personalkostnader Palkat ja palkkiot Löner och arvoden Henkilösivukulut Lönebikostnader Eläkekulut Pensionskostnader Muut henkilösivukulut Övriga lönebikostnader Suunnitelman muk. poistot Avskrivningar enligt plan Liiketoiminnan muut kulut Affärsv. övriga kostnader Liikeylijäämä (-alijäämä) Rörelseöverskott (-underskott) Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter o. kostnader Korkotuotot Ränteintäkter Muut rahoitustuotot Övriga finansiella intäkter Kunnalle maksetut korkokulut Ränterkostnader till kommunen Muut rahoituskulut Övriga finansiella kostnader Tilikauden ylijäämä (alij.) Räkenskapsp. översk. (undersk.) Toiminnan rahavirta Verksamhetens kassaflöde Liikeylijäämä (-alijäämä) Rörelseöverskott (-underskott) Poistot ja arvonalentumiset Avskrivningar och nedskrivningar Rahoitustuotot ja -kulut Finansiella intäkter och kostnader Investointien rahavirta Investeringarnas kassaflöde Investointimenot Investeringsutgifter Toiminnan ja investointien rahavirverksamhetens och inv. kassaflöde Rahoituksen rahavirta Finansieringens kassaflöde Lainakannan muutokset Förändringar i lånestocken Pitkäaikaisten lainojen lisäys Ökning av långfristiga lån Pitkäaikaisten lainojen vähennys Minskning av långfristiga lån Muut maksuvalmiuden muutokset Övriga förändringar i likviditeten Liittymismaksujen lisäys Ökning av anslutningsavgifter Vaihto-omaisuuden muutos Förändring av omsättningstillgångar Saamisten muutos Förändring av fordringar Korottomien velkojen muutos Förändring av räntefria skulder Rahoituksen rahavirta Finansieringens kassaflöde Rahavarojen muutos Förändring av likvida medel Rahavarat kumulatiivisesti Likvida medel kumulativt Lainat Lån Lainat 1.1 Lån Lainojen lisäykset Ökning av lån Lainojen lyhennykset Minskning av lån Lainat Lån Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma Budget 2019 och ekonomiplan

10 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA - PERSONALPLAN Lukumäärät per Antal per Virat 2017 Toimet Virat 2018 Toimet Virat 2019 Toimet Virat 2020 Toimet Virat 2021 Toimet Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. Tjänst Befattn. 8 Johto ja Liiketoiminnan tuki - Ledning och Affärsv. stödtjänster Toimitusjohtaja - Verkställande direktör Projekitipäällikkö - Projektchef Toimistosihteeri - Byråsekreterare Asiakaspalvelu Apulaisjohtaja - biträdande direktör Asiakaspalveluinsinööri - Kundbetjäningsingenjör Asiakaspalvelusihteeri - Kundsekreterare Toimisto- ja henkilöstösihteeri - Byrå- och personalsekr Verkostyoyksikkö Työpäällikkö - Arbetschef Työnjohto/vast - Arbetsledare/motsv Mittausinsinööri - Mätningsingenjör Varastonhoitaja - Lagerförvaltare Putkiasentaja/huoltomies/muu - Rörmontör/motsv Suunnittelupäällikkö - Planeringschef Suunnittelija - Planerare Verkostoinsinööri - Nätingenjör Paikkatietokäsittelijä - GIS handläggare Laitosyksikkö Laitospäällikkö - Anläggningschef Vedenhankinta - Vattenanskaffning Käyttöteknikko/vast - Drifttekniker/motsv Vesilaitoshoitaja - vattenverkskötare Laitos/prosessimies - Processman Jätevedenpuhdistus - Avloppsrening Prosessi-insinööri Käyttöinsinööri - Driftingenjör Laitosmies - Processman Sähköasentaja -Elmöntör YHTEENSÄ Talosuarvio - Budget 2019

11 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Laitokset ja muut investoinnit - Anläggningar och övriga investeringar 9 Hanke - Projekt Ta-Bg Taloussuunnitelma - Ekonomiplan Vedentuotanto - Vattenanskaffning Ylikentien perusparannus Automaatio, pienet hankkeet Lisäveden hankinta siirtolinja Sannaisten vo sähkökesk. saneeraus Linnanmäen kaivojen 1 ja 4 saneeraus Myllymäen VT Hamarin vesitornin UV Saksalan laitoksen uusi raakavesikaivo Sannaisten kalkkikivilaitos Sannaisten kaivojen saneeraus Saksalan vesilaitoksen saneeraus Pienet vedentuotantohankkeet Noriken varavoima Erittelemättömät Jätevedenpuhdistamot - Avloppsrening Hermanninsaaren puhdistamo Tilapintojen saneeraus LVI järjestelmien kuntokartoitus LVI järjestelmien saneeraus Selkeytysaltaiden koneistojen peruskorjaus Purkupumppaus Ilmastuksen ja lietepumppauksen saneeraus Hinthaarnan puhdistamo purku Automaation päivitys Porttien uusiminen Muut pienet saneeraustyöt Erittelemättömät Saariston puhdistamot Vesimittarit - Vattenmätare Vesimittarien osto Sivutoiminta - Sidoordnad verksamhet Huoltokeskus Koneet ja työvälineet Kuljetusvälineet Yhteiset investoinnit - Gemensamma investeringar ATK-hankinnat Vesijohtoavustukset Laitokset ja muut yhteensä Verkosto yhteensä Kaikki investoinnit yhteensä Investoinnit - Investeringar

12 INVESTOINNIT - INVESTERINGAR Verkostoinvestoinnit - Nätinvesteringar 10 Hanke - Projekt TA-BG Taloussuunnitelma - Ekonomiplan Uudisrakentaminen - Nyanläggning Itä-Mensas (Länsi-Haikkoo) Kevätlaaksonkallio Loviisantien yritysalue Merilinja Kulloon yritysalue (Nyby) Epoon kivitarha Mansikkaniitty Citymarketin johtosiirrot Hermanninsaari/Aleksandrantie Haikkoonlampi Kaava-alueiden pienet johtotyöt Erittelemättömät hankkeet; tulevat kaava Saneeraus - Sanering Aluesaneeraus, Pappilanmäki Viemärisujutuskohteet Runeberginkatu Lukiokatu Piispankatu Hinthaara Laivurinkadun paineviemäri Porvoonportin johtosiirrot Erittelemättömät hankkeet Haja-asutusalueet - Glesbygden Kulloo - Nyby Humlebergintie Rita Emäsalo-Tolkkinen yhdysjohto Saariston verkosto Pienet johtotyöt Erittelemättömät hankkeet Jätevedenpumppaamot - Avloppspumpstationer Kokonniemi uusi Kokonniemi purku Laivurinkatu saneeraus Alkrog saneeraus Karpalopolku saneeraus Nyby Muut saneeraustyöt Erittelemättömät hankkeet Verkosto yhteensä - Nätet totalt Laitokset ja muut yhteensä - Anläggningar och övriga Kaikki investoinnit yhteensä - Alla investeringar Investoinnit - Investeringar