Delårsrapport med ekonomisk uppföljning januari augusti 2011

Transkript

1 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Org. nr Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs, Tanum och Strömstad Delårsrapport med ekonomisk uppföljning januari augusti 2011

2 Org.nr bildades den 1 april 2006 i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Strömstad, Tanum, Sotenäs, Munkedal och Lysekils kommuner och Västra Götalandsregionen. Syften Att samordna och att uppnå en effektiv resursanvändning och för att underlätta för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser att förbättra sin funktionsoch arbetsförmåga, samt öka deras möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Att arbeta med gemensam lärandeprocess- och kunskapsutveckling för medlemmarnas personal. Finansiell samordning ersätter inte det arbete, som parterna har ansvar för utan skall istället bidra till att stödja, fördjupa och utveckla det befintliga samarbetet. Organisation Styrelse leds av en styrelse. Styrelsen består av fyra ledamöter och sju ersättare. Varje part utser vardera en styrelseledamot och en ersättare. Kommunerna utser fyra ersättare en från varje kommun som inte är ledamot i styrelsen. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. Styrelsens ledamöter har utsetts av kommun- och regionfullmäktige, av Försäkringskassan samt av Arbetsförmedlingen. Styrelsens uppgift är att: besluta om mål och riktlinjer för samordningsförbundet stödja samverkan mellan parterna besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande skall användas besluta om finansiering av aktiviteter som stödjer samverkan och som ligger inom parternas samlade ansvarsområden ansvara för att rehabiliteringsaktiviteterna följs upp och utvärderas upprätta verksamhetsplan med budget och årsredovisning med verksamhets-berättelse Styrelsen 2011 Ledamot Ersättare Vg regionen Per Arne Brink (s) Hans-Carl Carlson (kd) Försäkringskassan Kenneth Hansson Malin Welin Arbetsförmedlingen Ulrika Jökander Kommunerna Leif Andersson (s) Mats Karlsson (m) Roger Wallentin (c) Ordförande: Maria Sundell (s) Leif Johansson (fp) Kenneth Hansson Vice ordförande: Per-Arne Brink Styrelsen har haft fyra möten under perioden samt haft en gemensam dag med, beredningsgruppen och Finsamteamet. Ledamöterna har deltaget på inspirations- och erfarenhetsutbytes dag med övriga styrelser i Fyrbodal, samt på nationella nätverkskonferensen i Norrköping. 2

3 Org.nr Presidiet Ordförande och vice ordförande tillsammans med förbundschefen bildar ett presidium. Presidiet träffas inför varje styrelsemöte och ytterligare några gånger vid behov. Hittills i år har det hållits fem möten då anteckningar har förts. Samt ett möte tillsammans med presidiet för Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda. Administrationen är gemensam med Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda: Förbundschef är en heltidstjänst, som leder arbetet inom båda förbunden enligt styrelsernas anvisningar och ansvarar för den administrativa servicen, samt stödjer samverkan mellan samverkansparterna. Ekonomisk service är 17 % av heltid, utförs av Uddevalla kommun. Löneservice är 2,5 % av heltid, utförs av Västra Götalandsregionen. Uppföljningsansvarig är 20 % av en heltid, ansvarar för all statistik och redovisning i SUS och DIS. Det är processtödjaren i Finsamteamet i Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda. Processledare är 40 % av en heltid. Den är arbetsledare för insatserna (Finsamteamet) och kontaktperson mellan teamet och beredningsgruppen, samt ansvarar för informationsoch kunskapsspridning mellan finsamteamet och parternas handläggare. Beredningsgrupp Beredningsgrupp består av lokala chefstjänstemän från förbundets medlemmar, en från Arbetsförmedlingen, en från Försäkringskassan, en från primärvården, en från psykiatrin och en från varje kommun. Beredningsgruppen har till uppgift att stödja förbundschefen i beredningsarbetet inför beslut i samordningsförbundets styrelse och är styrgrupp för de insatser som förbundet finansierar. Beredningsgruppen svarar för att: organisera samverkan och möjliggöra att samverkansprocessen utvecklas stödja så att samarbete blir en naturlig del av arbetet förankra och marknadsföra samordningsförbundets arbete i de egna organisationerna och har ha kontinuerlig dialog med handläggare i samverkan identifiera hinder för samverkan och samarbete identifiera målgrupper och arbeta fram förslag till insatser se till att de beslut som tas i samordningsförbundet blir utförda Beredningsgruppen 2010 Eva-Britt Thorin, Munkedals kommun Roland Persson, Lysekils kommun Rune Lysell, Sotenäs kommun Britt Långström, Tanums kommun Håkan Wikander, Strömstads kommun Staffan Palmqvist, Arbetsförmedlingen Kerstin Löfving, Carema (psykiatrin) Ulrika Holmqvist, Västra Götalandsregionen (primärvården) Annika Johansson, Försäkringskassan 3

4 Org.nr Handläggargrupper Det finns en handläggargrupp i varje kommun, det är handläggare från de olika parterna som träffas och har samråd kring individer som är aktuella hos flera parter. Det är först och främst handläggargrupperna anvisar personer till de insatser som förbundet finansierar. From 1 april deltar förbundets rehabvägledare på handläggargruppernas möte. Samarbetspartner - LLG-grupper (lokala ledningsgrupper) Det finns fyra LLG-grupper i området. En i varje kommun, förutom Strömstad och Tanum som har en gemensam. I LLG-grupperna sitter verksamhetsansvariga från de olika parterna. De träffas ca fyra ggr/år. Förbundschefen är adjungerat i samtliga LLG-grupper. Samverkan med andra Samordningsförbund finansierar tillsammans med övriga förbund i Västra Götaland, en resursperson för uppföljning och en 50 % informatörstjänst som bl.a. ansvarar för Förbundschefen deltar i ett regionalt nätverk för förbundschefer i Västra Götaland. I det nätverket är förbundschefen representant i ekonomiutskottet och utbildningsgruppen. Förbundschefen deltar även i ett lokalt nätverk för Samordningsförbunden i Fyrbodalsområdet. Synsätt Vår övertygelse är att alla människor aktivt vill bidrag till sin egen försörjning och bli en del av samhället. All rehabilitering sker utifrån individens behov och förmåga Individens aktiva medverkan eftersträvas De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar Vision Personer som är i behov av stöd från flera av parterna, ska inte känna att det finns gränser Samordningsförbundet ska inte ta över parternas ansvar, utan fylla upp där det i dag brister och på så sätt bygga broar mellan dem. Samordningsförbundet ska värna om bra befintliga verksamheter och vara en komplettering till dessa Samordningsförbundets insatser ska ses som en resurs och möjlighet, en naturlig del i det ordinarie arbetet. Personalen hos samtliga parter ska känna att samordningen är bättre än tidigare, att de har gemensam planering med samma synsätt och metoder för målgruppen Insatser som Samordningsförbundet finansierar och visar sig ge effekt och resultat, ska implementeras i ordinarie verksamheter Väl fungerande relation till arbetsgivarna i vårt område Mål för Samordningsförbundet Övergripande mål I samverkan och samarbete ska samhällets resurser inom rehabiliteringsområdet användas på ett effektivt sätt och till största nytta för den enskilde. Det förväntade resultatet är 4

5 Org.nr ökade möjligheter för den enskilde att uppnå egen försörjning, ökad hälsa och livskvalitet, samt samhälleliga vinster. Riktlinjerna för den finansiella samordningen utgörs av att målgruppen definieras lokalt och ges möjlighet till tidigt stöd inkluderande förebyggande åtgärder. Målgruppen skall utgöras av personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnad rehabilitering och som idag återfinns hos förbundets olika medlemmar. Arbetslinjen skall vara tydlig enligt riktlinjerna och innebörden av begreppet arbetsförmåga poängteras. Individerna i målgrupperna kan ha både fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov och de samordnade insatserna skall beakta jämställdhet och mångfald. Ett omfattande samarbete pågår sedan tidigare kring grupper som behöver samlat stöd. Den finansiella samordningen ersätter inte detta arbete utan skall istället stödja, fördjupa och utveckla befintligt arbete. Finansiella mål Det övergripande finansiella målet är en budget i balans. Dessutom skall det egna kapitalet successivt minska för att omfatta högst 10 % av budgeterade medel. God ekonomisk hushållning återfinns i att Samordningsförbundet inte får sätta sig i skuld och att den finansiella insatsen bör motsvara det bidrag som förbundet i samråd med ägarna kommit överens om. Uppföljning Den huvudsakliga verksamhetsuppföljningen sker i statens system för uppföljning SUS. Uppföljning sker även i DIS (deltagare i samverkan). DIS är ett uppföljningssystem som har använts i hela Västra Götaland. Resultaten har sammanställts och redovisats i delårsrapport och årsredovisning som har tillsänts medlemmarna vid två tillfällen per år. Senaste och sista sammanställning i DIS var januari juni Förbunden går mera och mera över och redovisar enbart i SUS. Styrelsen får verksamhetsredovisning inkl. statistik vid varje styrelsemöte. Samverkansinsatser 2011 Finsamteamet tom 31 mars 2,5 Coacher 2,0 Utredare 0,5 Processtödjare 0,5 Sjukgymnast (0,2 + 0,3) 0,5 Arbetsförmedlare (0,2 + 0,3) 0,3 Försäkringskassahandläggare (0,15 + 0,15) 0,5 Socialsekreterare (0,1 x 5) 0,3 Psykolog, tjänsten har varit vakant hela året Prövnings/träningsplatser på AME/ALE, 1 plats/kommun, med möjlighet till utökning Finsamteamet from 1 april 3,8 Rehabvägledare 1,6 Utredare 0,4 Processledare 0,5 Sjukgymnast 0,5 0,7 Psykolog, tjänsten har varit vakant hela året Prövnings/träningsplatser på AME/ALE, en plats/kommun, med möjlighet till utökning 5

6 Org.nr Målgrupp för Finsamteamet Personer i arbetsför ålder som är aktuell hos flera av huvudmännen. Prioriterade har varit personer år med oklar problembild och utan egen försörjning och bland dem har prioriteringen gjorts utifrån hur de har bedömts kunna tillgodogöra sig insatserna. Metod för Finsamteamet Gemensamt team med utredningsenhet som samarbetar med kommunernas handläggargrupper och deltagarnas ordinarie handläggare. Alla anvisningar till Finsamteamet, går via handläggargrupperna, där även rehabvägledarna sitter med. Alternativt via avstämningsmöte mellan vården och Försäkringskassan eller via rehabmöte mellan primärvårdens rehabteam Norra Bohuslän och övriga berörda myndigheter. Personer som är aktuella hos två eller flera av parterna kan själva boka studiebesök hos respektive kommuns rehabvägledare. Anser rehabvägledaren och individen att insatserna kan vara till gagn för personen, gör rehabvägledaren en anmälan till handläggargruppen. Deltagarna skickas inte emellan myndigheterna. Deltagarna träffar en rehabvägledare som är den samordnande länken. Deltagarna deltar i fyra veckors utredning om arbetsförmåga. Deltagarna har möjlighet till arbetsprövning/träning på Arbetslivs/Arbetsmarknadsenheterna i samtliga kommuner, samt på den öppna arbetsmarknaden. Utredningsteamet samarbetar med Af-rehab angående deltagare som är aktuella på Arbetsförmedlingen. Målet med Finsamteamets insatser Målet med insatserna är att minst 30 % av deltagarna som fått stöd via Finsamteamet ska helt eller delvis komma till egen försörjning. Uppföljning har gjorts vid avslut, samt tre och sex månader efter avslut. From 1 juli görs uppföljning vid avslut och sex månader efter avslut. Flödet av deltagare som får insatser som Samordningsförbundet finansierar 2011 är satt till minst 100 deltagare per år och en ny utredningsgrupp med 10 deltagare ska börja var 5:e vecka. Resultat januari augusti 2011 Antal deltagare under perioden var 138 och av dem avslutades 68 personer. Av de 68 personer som avslutades var det 36 kvinnor och 32 män. Vid årets början var 54 personer aktuella, den sista augusti var 70 personer aktuella. Kommunvis fördelning av de 138 personer som har fått insatser av Finsamteamet januari augusti Strömstad Sotenäs Tanum Munkedal Lysekil 6

7 Org.nr Totalt startade 84 personer i Finsam under perioden januari-augusti Diagrammet nedan visar fördelningen kommunvis Strömstad Sotenäs Tanum Munkedal Lysekil Av de 138 personer som fått del av Finsamteamets insats under perioden avslutades 68 personer. Kommunfördelningen på dem som har avslutats Strömstad Sotenäs Tanum Munkedal Lysekil Målet är att 30 % av deltagarna ska vid avslut ha uppnått helt eller delvis egen försörjning. Vid avslut försörjde sig 31 av 68 personer helt eller delvis själva = 45,5%. Situationen för de 68 personer som avslutades jan aug 2011 var följande: Arbete Arbete med AFstöd Utb - yrkes Utb - alm. Aktuell AF Rehabarb.f. Rehab/Beh Ej rehab 7

8 Org.nr Tid i offentlig försörjning före Finsam insats, hos de 68 avslutade deltagarna Ingen off Kortare än 1 år 1-2 år 3-4 år 5-6 år 7-10 år Längre tid än 10 år Inskrivningstiden i Finsam för de 68 deltagarna som avslutades jan aug < 3 mån 4-6 mån 7-9 mån mån mån Åldersfördelning av de 68 deltagare som avslutades under perioden. 16% 43% < 25 år år > 46 år 41% 8

9 Org.nr Vad har hänt under januari augusti Ansvarig tjänsteman är from årsskiftet förbundschef Gemensam dag för Finsamteamet tillsammans med Finsamteamet i Samordningsförbunden Uddevalla, Orust, Färgelanda. Gemensam utbildning för personal som arbetar med uppdrag för Samordningsförbunden i Västra Götaland. Över 400 deltagare, där av 14 från vårt område Presentation och information till nya styrelseledamöter Kommunrepresentanterna meddelade att deras ordinarie ledamot under mandatperioden är Leif Andersson från Strömstad Styrelsen beslutade att avvakta med val av ordförande och vice ordförande, att nuvarande presidie sitter kvar tills efter omvalet i Västra Götalandsregionen den 15 maj Styrelsen beslutade om årsredovisning med verksamhetsberättelse för 2010 Heléne Granwe slutade som processtödjare i teamet Kristina Friberg började med uppdraget som processtödjare och utredare Inspirationsdag för styrelserna i Samordningsförbunden i Fyrbodal Delvis ny inriktning av Finsamteamet. Kommunteamen med arbetsförmedlare, försäkringskassahandläggare och socialsekreterare upphör och vi rekryterar ytterligare 100 % rehabvägledare 3 styrelseledamöter och förbundschefen deltog på Samordningsförbundens nationella nätverkskonferens i Norrköping Förbundets Dag, gemensam halv dag med styrelsen, beredningsgruppen och finsamteamet under temat: Förbättringsområde Styrelsen beslutade att 40 % utredare konverteras till 30 % psykolog och att vi går ut med intresseanmälan psykolog % tillsammans med Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Skatteverket meddelade att fortsättningsvis kommer de att avslå Samordningsförbundens ansökningar om ersättning för ingående moms. Förbundet ställer sig bakom en gemensam skrivelse från landets Samordningsförbund till skatteverket och överklagar beslut om avslag Styrelseledamöter, representanter från Beredningsgruppen, Finsamteamet och förbundschef deltog på utbildning om socio-ekonomi, anordnad av Samordningsförbundet T:h, L-E och Grästorp Ordförande Kenneth Hansson Försäkringskassan och vice ordförande Per- Arne brink blev omvalda året ut Kristina Moro började med uppdraget som ny rehabvägledare Finsamteamet hade en planeringsdag

10 Org.nr Ekonomisk sammanfattning januari augusti 2011 Samordningsförbundet ingående egna kapital var tkr. Bidragit från huvudmännen jan augusti 2011 var tkr. Sålda tjänster + ränta jan augusti 2011 var 273 tkr Förbundets kostnader jan aug 2011 uppgick enligt resultaträkningen till tkr. Nettokostnaderna och finansnetto jan augusti 2011 blev -360 tkr. Förbrukning av eget kapital under tiden jan augusti 2011 blev 360 tkr. Aktuell budgeten för jan augusti 2011 var tkr. Skillnaden mellan aktuell budget och utfall blev 742 tkr. Det utgående egna kapitalet var tkr. Planerade insatser 2011 enligt verksamhetsplan innebär ytterligare 551 tkr i förbrukning av eget kapital Oklarhet råder om Samordningsförbunden är momspliktiga. Kvarstår skatteverkets tolkning av lagen kan det innebära ca 500 tkr i ytterligare utgifter för förbundet. Planering av ytterligare insatser 2011 avvaktar vi därför med. Målet är ekonomi i balans Bidrag Samordningsförbundets verksamhet finansieras gemensamt av de fyra parterna. Bidraget för 2011 är tkr Försäkringskassan 25 % 910 tkr Arbetsförmedlingen 25 % (utbetalas av FK) 910 tkr Västra Götalandsregionen 25 % 910 tkr Kommunerna 25 % 910 tkr Totalt tkr Bidraget från Arbetsförmedlingen betalas ut av Försäkringskassan. Samtliga fem kommuner bidrar lika dvs. 182 tkr var (182 * 5 = 910) Belopp i tkr A. Utfall jan - aug 2011 B. Budget jan - aug 2011 C. Avvikelse jan - aug 2011 D. Prognos helår (aktuell) F. Budget helår Nettokostnad och finansnetto Bidrag b Sålda tjänster + ränta 3.Resultat Utgående EK Prognosen är utifrån att vi får ersättning för ingående moms. Får vi inte det, kommer utgående EK att bli ca tkr. Styrelsen för, beslutade om verksamhetsplan och budget för 2011 i november

11 Org.nr Skillnaden mellan bidraget från ägarna och budget är först och främst användande av eget kapital, överskott från tidigare år och inkomst av såld tjänst. Avvikelse från budget under perioden är 742 tkr, det beror först och främst på, planerad finansiering av tjänster som ej har varit bemannade, verksamhet Finsamteamet Ekonomisk uppföljning per kostnadställe jan aug 2011 Nettokostnad och finansnetto Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget i tkr per område jan-augusti jan-augusti Jan-aug helår 2011 helår Politisk organisation Gemensamt b Gemensamt vidarefaktureing + rta Information/Utvecklingskostnader Verksamhet Finsamteamet Totalt Positiva avvikelser: 3000 Finsamteamet, pga. planerade men ej bemannade tjänster 30 % psykolog jan augusti ca % rehabvägledare april 10 augusti ca % utredare jan feb ca % utredare mars augusti ca Totalt ca Omkostnader, ex. bilersättning, telefon o. dyl. är lägre under sommarmånaderna pga. semestrar Information/Utvecklingskostnader ojämnt fördelat över året, bl. inga utbildningar under sommaren. Negativa avvikelser: 1001 Politisk organisation, ojämnt fördelat över året och delvis underbudgeterat Gemensamt, beror på att i slutet av förra året, blev dubbel uppbokad upplupen fordran på tkr till Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda. I årsredovisning 2010 var positiv avvikelse på 1010 på , men borde ha varit ( = ). Nu blir i stället negativ avvikelse, som borde vara positiv på ( = ). Prognosen: 1001 politisk organisation kommer att ha negativavvikelse vid årsskiftet på ca 60 tkr Gemensamt kommer, se förklaring ovan att ha negativ avvikelse vid årsskiftet på ca 60 tkr b I budget togs inte hänsyn till lönerevision 3000 Först och främst budgeterade tjänster som inte har varit bemannade och kommer att öka pga. 70 % psykolog saknas fortfarande (30 % psykolog + 40 % utredare). Redovisningsprinciper Bokslutet är upprättat enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 11

12 Org.nr Belopp i kronor Resultaträkning Intäkter Erhållna statliga bidrag Erhållna kommunala bidrag Erhållna bidrag HSN vidarefakturering lön förbundschef Summa verksamhetens intäkter Kostnader Hyrd lokal Reparationer och underhåll Inköp material och varor Kurser och utbildningar Styrelsearvode Ersättning till revisor Representation Telefonkostnader Redovisningstjänster Resekostnader Övriga främmande tjänster Föreningsavgifter, bankkostnader -123 Inhyrd personal Skattefri reseersättning Skattepliktig reseersättning Övriga naturaförmåner -917 Arbetsgivaravgifter Övriga personalkostnader -408 Summa verksamhetens kostnader Verksamhetens nettokostnad Finansiella intäkter Räntekostnader -693 Övriga finansiella kostnader Summa finansiella intäkter Resultat före extraordinära poster Periodens resultat

13 Org.nr Belopp i kronor Balansräkning Periodens ingående balans Förändring under perioden Utgående balans Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Bank, checkräkningskonto kundfordringar Fordran moms Övriga interimsfordringar Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Eget kapital Periodens resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Ingående moms Personalens källskatt Beräknade upplupna sociala avgifter Övriga upplupna intäkter Övriga interimsskulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder

14 Org.nr FINANSIERINGSANALYS Löpande verksamhet Periodens resultat ,01 Kassaflöde från löpande verksamhet ,01 Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar ,06 Kortfristiga skulder ,25 Förändring av rörelsekapital ,31 Investeringar Investeringar 0,00 Investeringsnetto 0,00 Finansieringar Långfristiga fordringar 0,00 Långfristiga skulder 0,00 Finansieringsnetto 0,00 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL ,30 Kontroll (Se balansrapporten): UB Likvida medel: ,07 IB Likdvida medel: ,77 Summa Förändring: ,30 14