ÅRSREDOVISNING Aktiebolaget Alingsåshem

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING Aktiebolaget Alingsåshem

2 ÅRSREDOVISNING ,2 mkr årets resultat 96,1 mkr årets investeringar Kort om Alingsåshem AB Alingsåshem är det kommunala bostadsbolaget i Alingsås. Vårt uppdrag är att erbjuda kommuninvånarna ett attraktivt, tryggt och trivsamt boende. Vi har bostäder med stor variation för alla livets skeden och för alla plånböcker. Hos oss kan kunden välja att bo stort och naturnära eller litet mitt i stan - eller tvärtom. Vid all planering eftersträvas ett helhetstänkande, och i alla beslut tar vi hänsyn till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet mkr marknadsvärde, fastigheter 46,1 % soliditet, inkl marknadsvärde 5,1 mkr borgensavgifter Under 2016 har Alingsåshem introducerat tre nya uthyrningsformer: Ungdomslägenhet, Korttidskontrakt och Snabbuthyrning.... i samarbete med Räddningstjänsten och Frivilliga resursgruppen (FRG), genomfört det första av en serie evenemang där vi informerar våra hyresgäster om hur man bör agera i händelse av brand. Samtidigt delar vi ut brandfiltar och erbjuder hjälp att installera brandvarnare.... slutfört badrumsrenoveringens etapp 1 på Noltorp. Åtgärden har berört 153 lägenheter.... börjat bygga det första av två punkthus på Noltorpshöjd. Projektet, som skall innehålla totalt 56 lägenheter, fortsätter under gjort refinansieringar på 738 Mkr. 275 Mkr av dessa har övergått från kommunal borgen som säkerhet, till pantbrev. * Fler nyckeltal på sidan 36-37

3 INNEHÅLL 6 6 Bolagets ägande, styrning och organisation 8 Karta över Alingsåshems bostadsområden 9 Så uppfyller vi verksamhetspolicyn Resultaträkning 22 Balansräkning 24 Rapport över Eget Kapital 25 Kassaflödesanalys Alingsåshems styrelse 33 Ordlista 33 Granskningsrapport 34 Revisionsberättelse 36 Alingsåshem i siffror och nyckeltal - fem år i översikt 38 Fastighetsförteckning Fram till 2026 planerar Alingsåshem att bygga drygt 600 lägenheter för att möta kommuninvånarnas skiftande behov av boende.

4 VD HAR ORDET Foto: Mikael Hallgren Nu håller vi på och bygger framtidens Alingsås. Runt 600 nya hem skall det bli de närmaste åren. Trygga, trivsamma och energieffektiva hem särskilt anpassade för unga, för gamla och för alla däremellan. Både personer och städer förändras med åren och då skall vi finnas där för att möta behoven. Vi kan ge några deras första egna hem, eller ett hem senare i livet, men framförallt skall vi ge människor en grund för ett bra liv oavsett hur det ser ut. Det fina med allmännyttan är just att vi skall ha erbjudanden som passar de flesta. Nytta för alla helt enkelt. Det löper en röd tråd av hållbarhet genom vår verksamhet. Det skall det göra och det måste det göra om vårt beteende inte skall påverka följande generationers möjligheter att rå sig själva. Det löper en röd tråd av hållbarhet genom vår verksamhet När vi bygger nytt eller gör underhåll handlar det inte bara om teknik utom om människors boende. Allt vi gör skall bidra till attraktiva, trygga och trivsamma hem. Att upprusta en källare höjer inte bara värdet på fastigheten utan även värdet i boendet. Att installera passersystem kan ge en ökad trygghet som bidrar till den sociala hållbarheten. Nya klimatskal ger många mervärden med bättre inomhusmiljö, frisk luft, bättre ekonomi för fastighetsägaren och mindre belastning på miljön när uppvärmningsbehovet minskar. I längden betyder det också att hyresgästen inte behöver ta tyngden av att belasta kommande generationer. Under 2016 har vi gjort flera omfattande underhållsarbeten i vårt bestånd: vi har målat om trähusbeståndet i innerstaden; fortsatt upprustningen i Sollebrunn; slutfört etapp ett av den stora badrumsrenoveringen på Noltorp och gjort betydande insatser i Gräfsnäs. I femtiotalsområdet Stockslycke har vi sett över gårdsmiljöerna på Sjömansvägen och rustat upp dem för att skapa både mer praktiska och mer tilltalande grönområden. Det är intressant att notera att det i flera av dessa projekt handlar om att anpassa äldre miljöer till moderna krav. De har alla en gång byggts med de bästa intentioner och kanske även med den senaste tekniken. Sedan har vi börjat ställa nya krav på de gamla byggnaderna eller sett att människor kräver mer utav dem än vad de förmår att prestera. I de flesta fall klarar byggnaderna också av att med lite hjälp anpassa sig till detta.

5 VD HAR ORDET 5 I delar av kvarteret Bananen kommer vi att byta klimatskal under de kommande åren. Tack vare nyinstiftade stöd från Regeringen kommer hyrorna även efter upprustningen att kunna hållas på låga nivåer i ett antal år. Syftet med stödet är att hjälpa integrationen mellan människor i vårt samhälle. Samhällsnyttan ger upphov till fler värden, bland annat social hållbarhet. En majoritet av de byggnader som vi ser idag kommer även att finnas om femtio år En majoritet av de byggnader som vi ser idag kommer även att finnas om femtio år. Med det i bakhuvudet gäller det som bostadsbolag att tänka långsiktigt och hållbart hade allmännyttan i Alingsås funnits i sjuttio år. För att uppmärksamma detta bad vi våra riktiga långboingar, dvs sådana som bott i samma lägenhet eller trapphus i mer än 40 år, att höra av sig till oss och berätta sina bostadshistorier. Genom våra egna hyresgäster har vi nu fått en fin bild av hur Alingsås som stad har utvecklats sedan 1950-talet. De har gett oss en bild av en expansiv stad, av en föränderlig syn på boende, och en föränderlig syn på komfort. Men framförallt har vi fått höra från människor som trivs så bra i sitt boende att de bott där i nästan ett halvt sekel. Hos en del långboingar finns också en sorg att de på grund av minskad rörlighet kanske tvingas flytta från sina hem. Då kan man säga att vi misslyckats. Det långsiktigt hållbara är när människor kan klara sig själva i sina egna hem. Det ger dem rådighet över sin situation. Den byggda miljön är en förutsättning för att människor skall klara av detta, och därmed är det Alingsåshems uppdrag att bidra till att människor i kommunen kan leva självständigt. Vi vet att minst tvåhundra unga i kommunen behöver eget boende omedelbart. Samtidigt ökar gruppen med äldre som behöver bättre anpassat boende. Det är mycket i dessa två ändar av boendestegen som vi som bolag behöver agera just nu. Att tillhandahålla trygghetsboenden är oerhört viktigt men även nyproducerade lägenheter med hög tillgänglighet kan vara ett attraktivt alternativ för äldre. När äldre får möjlighet att flytta från sitt nuvarande boende kan viktiga flyttkedjor sättas igång och på sikt frigöra den hett efterlängtade, första bostaden för en ung person. De närmaste åren kommer vi att bygga 28 lägenheter i trygghetsboende på Noltorpshöjd; vi kommer att komplettera äldreboendena på Bjärkegården och Brunnsgården; och vi kommer att bygga sex huskroppar särskilt avsedda för ungdomsboende. Ungdomsboenden är ett nytt koncept för oss och vi ser mycket fram emot att följa den utvecklingen, närmast i kv Pumpan under I nyss renoverade området Brogården finns gott om plats för kompletteringsbebyggelse. Här kommer vi att öka variationen i upplåtelseformen och i boendet. Vi hoppas kunna erbjuda radhus, bostadsrätter, hyresrätter, ungdomsboenden och trygghetsboenden. Det skall också finnas viss samhällsservice i form av butiker och andra verksamheter. För hållbara bostadsområden består inte bara av bostadsenheter, de består också av platser där människor kan mötas och ha utbyte av varandra. För att skapa fler mötesplatser skall vi satsa stort på miljön mellan husen i det planerade, nya området i Stadsskogen, och vi skall vara med och skapa ett livaktigt torg i Noltorp. De kommer att bli platser för handel, nätverkande och rekreation. Detta är viktiga ingredienser i en människas liv och i en stark kommun. Hållbara bostadsområden består inte bara av bostadsenheter, de består också av platser där människor kan mötas och ha utbyte av varandra Liksom nya tider alltid stundar för våra hus, så stundar nu också nya tider för Alingsåshem. Under 2017 kommer bolaget att bli en del av en fastighetskoncern tillsammans med systerbolaget Fabs AB. Hur detta påverkar vårt dagliga arbete vet vi inte ännu men tre saker kan vi vara helt säkra på: att människor alltid kommer att behöva ett gott boende; att allting förändras och att hållbarheten alltid kommer att vara vår röda tråd. Ing-Marie Odegren Verkställande direktör

6 BOLAGETS ÄGANDE, STYRNING OCH ORGANISATION Styrelsen och verkställande direktören för AB Alingsåshem (org.nr ) avger följande årsredovisning för verksamhetsåret Ägande AB Alingsåshems aktier ägs till 100% av AB Alingsås Rådhus, ett av Alingsås kommun helägt bolag. Under 2017 såldes AB Alingsåshem och systerbolaget Fabs AB till Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB, ägt av AB Alingsås Rådhus, med syfte att skapa en fastighetskoncern inom kommunkoncernen. Styrning Ägaren reglerar bolagets verksamhet genom bolagsordningen, företagspolicyn, ägardirektiven och avtal som kan finnas mellan kommunen och bolaget. Kommunfullmäktige beslutar om kommunens företagspolicy och AB Alingsåshems bolagsordning samt tillsättningen av AB Alingsåshems styrelse. Enligt kommunfullmäktiges företagspolicy ägs bolaget i syfte att utgöra ett aktivt bostadspolitiskt instrument. Den politiska sammansättningen i kommunfullmäktige speglar representationen i bolagets styrelse. Styrelsens och verkställande direktörens arbete regleras genom Aktiebolagslagen (ABL 2005:551). Styrelsen svarar för bolagets organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Kommunala bostadsbolag regleras även genom Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (2010:879) som trädde i kraft 1 januari Lagen ställer krav på syftet med verksamheten och hur verksamheten ska bedrivas. Ett allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag skall: huvudsakligen förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheterna upplåts med hyresrätt främja bostadsförsörjningen i kommunen erbjuda hyresgästerna boinflytande och inflytande i bolaget verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer tydliga begränsningsregler för värdeöverföringar från bostadsaktiebolaget Vid kommunfullmäktiges budgetomröstning antogs oppositionens budgetförslag framför det förslag som framlagts av kommunens minoritetsstyre. Minoriteten valde då att avsäga sig styret i kommunen. Som en följd av detta beslutade kommunfullmäktige i december 2016 att samtliga ordföranden och vice ordförandens poster i nämnder och bolag skulle skiftas, något som också genomfördes i början av Kommunfullmäktige godkände i december 2016 en reviderad företagspolicy. Alingsåshems ägardirektiv Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller AB Alingsås Rådhus utfärdar bolagets ägardirektiv. Genom att bygga, förvärva, äga, avyttra och förvalta fastigheter med bostäder, affärslägenheter och kollektiva anläggningar samt upplåta bostäder med hyresrätt eller kooperativ hyresrätt skall bolaget: erbjuda kommuninvånarna ett attraktivt, tryggt och trivsamt boende erbjuda ett varierat och spännande utbud av bostäder och bostadskomplement bidra till tillgänglighet för alla samt integration bidra till att planering och byggande i kommunen anpassas till efterfrågan. Bolagets verksamhet skall aktivt medverka till att kommunens vision kan förverkligas Detta skall göras genom att bolaget fungerar som en partner till kommunen i att aktivt utveckla det naturliga sociala skyddsnät som finns i ett småskaligt samhälle samt göra det möjligt för äldre att bo kvar i sitt bostadsområde. Bolaget skall även vara ett föredöme i att ha helhetssyn på kvalitet, arbetsmiljö och ekonomi i verksamheten. Det innebär bland annat att bolaget aktivt ska engagera sig i energieffektivt byggande och producera lägenheter per år. De ekonomiska målen innebär att bolaget bör ha en soliditet om minst 35% baserat på fastigheternas marknadsvärde, och att bolaget skall lämna koncernbidrag i enlighet med Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. Under 2016 har bolagets ägardirektiv ändrats tre gånger. Frågorna som reviderats har främst rört soliditeten, byggtakten och finansieringen. Ekonomisk hållbarhet Social hållbarhet Ekologisk hållbarhet Alingsåshems logotyp är en symbol för företagets målsättningar: vart och ett av de övergripande målen inom hållbarhetsaspekterna utgör tillsammans en helhet. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

7 BOLAGETS ÄGANDE, STYRNING OCH ORGANISATION 7 Alingsåshems verksamhetspolicy Med utgångspunkt i bolagets ägardirektiv har Alingsåshems styrelse fattat beslut om nedanstående verksamhetspolicy: Våra kunders olika behov av boende, som skall upplevas attraktivt, tryggt och trivsamt, står i fokus för Alingsåshems verksamhet. Vår strävan är att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Detta sker genom att: vi lär känna våra nuvarande och framtida kunder genom personliga möten vi säkerställer kvaliteten i all vår verksamhet genom rätt kunskap, erfarenhet och lämplighet vi skapar ett prisvärt boende för kunden genom att hushålla med resurser och ger kunden möjlighet att själv ta ansvar för sin resursanvändning vi arbetar med ständiga förbättringar och har en positiv syn på utveckling för att möta kundernas behov vi skapar en god och säker arbetsmiljö, som är grunden för medarbetarnas trygghet, välbefinnande och hälsa vi formar en arbetsplats där vi samverkar och respekterar varandra vi följer gällande lagstiftning Alingsåshems mål Alingsåshems mål är att bidra till utvecklingen av ett hållbart samhälle. I detta arbete eftersträvar Alingsåshem ett helhetstänkande i planeringen av alla insatser. I beslutstagandet tas alltid hänsyn till de tre hållbarhetsaspekterna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det betyder att ett holistiskt synsätt tillämpas i alla strategiska beslut, och att alla hållbarhetsaspekterna betraktas som en enhet, där ingen del behandlas som ett isolerat fenomen. betalningar och störningsärenden. Här finns även stödjande funktioner såsom ekonomiavdelning och verksamhetsstöd. Under hösten 2016 påbörjades ett arbete med syfte att förenkla kundens kontakt med oss. Bl.a. har avdelningarnas telefontider och telefonnummer samordnats till kundernas nytta. Förändringen trädde i kraft i januari Organisationsanslutningar Bolaget är medlem i SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), Fastigo (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation) och HBV (Husbyggnadsvaror HBV Förening). Certifieringar Alingsåshem är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008, miljöcertifierat enligt ISO 14001:2004 samt arbetsmiljöcertifierat enligt AFS 2001:1. Alingsåshems fastighetsbestånd AB Alingsåshems lägenhetsbestånd uppgick vid årets slut till (3 261) bostadslägenheter med en uthyrningsbar yta på m 2 ( m 2 ). Av beståndet utgör bostäder inom äldreboendet 375 st lägenheter om m 2 och omsorgsbostäder 80 lägenheter om m 2. Antalet lokaler och förråd för uthyrning är 277 (278) med en yta på m 2 ( m 2 ). Lägenhetsbestånd under Omsorgsbostäder Hållbar utveckling innebär att framtidens människor får samma möjligheter som vi, och att vårt leverne inte belastar kommande generationer. Det långsiktigt hållbara är när människor kan leva ett bra och självständigt liv och ha rådighet över sin tillvaro. Den byggda miljön är en förutsättning för att människor skall få möjlighet till detta Vanliga lägenheter Äldreboende Organisation Bolaget är organiserat med kundservice och fastighetsservice i fokus. När det gäller fastighetsserviceärenden såsom reparationer, underhåll och skötsel vänder sig våra kunder till kontoret på Brogården. På vårt centralt belägna kontor i Alingsås hjälper kundservice våra befintliga och framtida hyresgäster med frågor rörande bl.a. kontrakt, nycklar, tillval, Förändring av lägenhetsbestånd under 2016 Ingående antal lgh 2016 (inkl justeringar) Klockan: ombyggnation av lokal till lägenhet +1 Bananen: ombyggnation av 4 lgh till 2 tillgänglighetsanpassade lgh -2 Ängabo: ett radhus sålt -1 Utgående antal lägenheter FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

8 BOSTADSOMRÅDEN Solvändan Arrendegatan Rödklövern Noltorpshöjd Syrenen Alen Citronen Hökanäbbet Bananen Brogården Drottninggatan Klockan Östlyckan Ljuset Torggatan Göken J Storken Jungmannen Stockslycke Ekehagsgatan Hantverksgatan Hedvigsberg Odengatan Valhallgatan ALINGSÅS = Hyreslägenheter = Under byggnation Korngatan Havregatan Skogslyckegatan Bjärkevägen Rosenlundsvägen Hjortvägen Trollhättevägen Skolgatan SOLLEBRUNN GRÄFSNÄS ST MELLBY FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KARTA

9 SÅ UPPFYLLER VI VERKSAMHETSPOLICYN 9 VI LÄR KÄNNA VÅRA NUVARANDE OCH FRAMTIDA KUNDER GENOM PERSONLIGA MÖTEN Möten Vi möter våra kunder i många olika skeden. Vi träffar de personer som står i vår bostadskö; de som aktivt söker lägenhet; de som flyttar in; de som bor hos oss nu och de som flyttar ut. Vi har mycket kundkontakter på flera olika sätt: via telefon, mail, möten ute i våra områden och vid besök i vår kundmottagning. Vi träffar våra blivande kunder på visningar av lägenheter, när vi skriver kontrakt och när de hämtar sina nycklar till den nya lägenheten. De hyresgäster som flyttar ut möter vi när vi visar deras lägenhet, vid besiktning och när de lämnar sina nycklar. Antal inflyttande hyresgäster Exklusive nybyggnation Antal inflyttande, per lägenhetstyp Genom att erbjuda våra hyresgäster sociala mötesplatser i form av stadsodling och möteslokaler, med verksamhet som hyresgästerna ibland själva bedriver - t. ex. kafégrupp, hantverksgrupp, barnaktiviteter och andra mötesformer, kan både vi och de lära känna varandra. I stadsdelen Noltorp har vi genom vår samverkan med kommunens projekt Hälsonavet varit delaktiga i olika aktiviteter, bland annat den i maj arrangerade Hälsoveckan. Under året har vi också genomfört ett evenemang i Stockslycke där vi, i samarbete med Räddningstjänsten och Frivilliga resursgruppen (FRG), informerade våra hyresgäster om hur man bör agera i händelse av brand. Under dagen delades brandfiltar och brandvarnare ut till hushållen tillsammans med installationshjälp. Detta arbete fortsätter i fler bostadsområden under kommande år. Vi möter också våra kunder vid händelser eller åtgärder i våra bostadsområden och fastigheter. Våra husvärdar och fastighetsskötare rör sig dagligen i våra bostadsområden och känner många av våra kunder väl. Tillsammans med vår externa störningsjour hanterar vi ca 350 störningsanmälningar per år. Störningsjouren är bemannad dygnet runt av deras egen personal, och det är via dem de flesta av störningsanmälningarna kommer in till vår kundserviceavdelning. Trygghetsboende Vanliga lägenheter Renovering 340 Allt som anmäls är inte störningar i hyreslagens mening, men vi arbetar hela tiden med att hitta lösningar som kan accepteras av alla inblandade. I de flesta ärenden ligger lösningen i samtal med de inblandade hyresgästerna. Ibland behövs stöttning genom vårt samarbete med t ex Socialtjänst eller sjukvård. Ibland, där störningarna är särskilt kraftiga eller ständigt återkommande, och upprepade varningsbrev inte hjälper, sägs avtalet upp av oss. Vår kundserviceavdelning hanterar den juridiska delen av processen. Den kan innefatta förhandlingar i Hyresnämnden, och om det blir aktuellt med avhysning görs avhysningen tillsammans med Kronofogdemyndigheten. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

10 SÅ UPPFYLLER VI VERKSAMHETSPOLICYN 0I våra kontakter med hyresgäster och i gjorda undersökningar har behovet av olika typer av kontrakt framkommit. Resultatet av detta är bl.a. nya möjligheter till tidsbegränsade kontrakt. Ungdomslägenheter Från och med 2016 har vi börjat att hyra ut ungdomslägenheter. Det innebär att vi i ordinarie bestånd, och i planerad byggnation, väljer ut objekt som är lämpliga som flytta-hemifrån lägenheter. Konceptet finns närmare beskrivet i vår uthyrningspolicy. Vid årets slut har vi hyrt ut fyra lägenheter på detta sätt. Kontrakten är giltiga i fyra år. Vårt mål är att ha ca 60 lägenheter (eller max 2 % av beståndet) som ungdomslägenheter. Kontrakten är godkända av Hyresnämnden. Korttidskontrakt Från och med 2016 har vi möjlighet att hyra ut lägenheter på korttidskontrakt. Detta sker undantagsvis, och i sådana fastigheter där vi planerar en större ombyggnation inom en ganska snar framtid. Korttidskontrakt har tillämpats på 2 lägenheter i slutet på året. Kontrakten är godkända av Hyresnämnden. Snabbuthyrning Från och med 2016 har vi möjlighet att hyra ut lägenheter enligt principen snabbuthyrning. Det handlar exempelvis om lägenheter med kort uppsägningstid, eller lägenheter som tillfälligt fått ställas tomma för renovering. På detta sätt kan lägenheten hyras ut snabbt, och hyresgästen har möjlighet att flytta in snarast. Det innebär att personer kan få tillgång till en lägenhet även vid kortare tid i vår bostadskö, samtidigt som bolaget minskar kostnaden för tomma lägenheter. Vi har under 2016 ännu inte tillämpat principen i praktiken. Stockslyckedagen, september 2016 VI SÄKERSTÄLLER KVALITETEN I ALL VÅR VERKSAMHET GENOM RÄTT KUNSKAP, ERFARENHET OCH LÄMPLIGHET På Alingsåshem är medarbetarna viktiga, därför har bolaget valt att sluta ett samverkansavtal med de fackliga organisationerna. I samverkansavtalet har vi beslutat att medarbetarsamtal görs minst en gång per år. Vid dessa möten samlas även kompetensbehovet in för bolagets 39 medarbetare. Kartläggningen av kompetensbehovet resulterade bland annat i att vi under 2016 genomförde en utbildning i trygghet och säkerhet för all personal. Som en del i vårt aktiva miljöarbete förlades också en miljöutbildning på Alingsås Reningsverk. Tillsammans tar vi ansvar Inom arbetet med att ta fram bolagets värdegrund, har personalen deltagit i föreläsningar och workshops vid flera tillfällen. Vårt värdefulla arbete resulterade i att vi kunde sätta ord på vår värdegrund: Tillsammans tar vi ansvar. Enskilda medarbetare har också erbjudits utbildningar utifrån behov. Styrt av olika avdelningars skiftande kompetensområden, har dessa kurser omfattat ämnen så vitt skilda som redovisning, bostadsengelska, larmhantering och programmering av passersystem. I september 2016 genomfördes en organisationsförändring på vårt driftskontor. Den innebar att ett 20-tal medarbetare som tidigare haft en gemensam chef, delades upp på två chefer - en förvaltningschef och en driftschef. Syftet med omorganisationen var att både medarbetarna och cheferna skall få en bättre arbetsmiljö. Alingsåshem har ISO-certifikat för kvalité, arbetsmiljö och miljö. Certifieringarna, som årligen revideras både internt och externt, säkerställer stabiliteten i våra rutiner och kvaliteten i våra förändringar. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

11 SÅ UPPFYLLER VI VERKSAMHETSPOLICYN 11 VI SKAPAR ETT PRISVÄRT BOENDE FÖR KUNDEN GENOM ATT HUSHÅLLA MED RESURSER Hyressättning Alingsåshem arbetar aktivt under hela året med hyressättningen. Målsättningen är att hyrorna skall avspegla den standard (det bruksvärde) lägenheten har och att hyrorna därigenom ska uppfattas som rimliga och rättvisa av hyresgästerna. Förutom hyresförhandlingar inför nyproduktion av lägenheter genomförs dels årliga hyresförhandlingar för hela beståndet, dels förhandlingar avseende de standardhöjande åtgärder som vidtas i samband med exempelvis underhållsarbeten, renoveringar eller ombyggnationer. Som exempel kan nämnas att vi vid byte från tvåglasfönster till treglasfönster höjer hyran med åtta kronor per kvadratmeter och år, motsvarande cirka kronor per månad. Hyresgästernas inomhuskomfort förbättras, samtidigt som bolagets energianvändning minskar. För 2017 och 2018 har ett tvåårigt hyresavtal ingåtts med Hyresgästföreningen, med hyreshöjningar på i genomsnitt 0,7 procent per år. 25 kr hyreshöjning/lgh/mån 2016 Hushållning Under 2016 tog vårt interna arbete med detaljbudget per resultatenhet ny fart. Syftet med ett decentraliserat budgetarbete och budgetansvar är att varje resultatenhet inom organisationen skall kunna följa upp sin verksamhet och få ett tydligare mål för sin resurshushållning. Därigenom effektiviseras vår verksamhet ytterligare. Genomlysningen av verksamhetens ekonomi utifrån organisationsstrukturen enligt ovan kompletteras 2017 med en analys av fastigheternas ekonomi. Detta ger en komplett bild av bolagets verksamhet och effektivitet, det ger även bolaget en större förståelse och kunskap om sina fastigheter och hur vi kan påverka fastighetens ekonomi, nyttjandeperiod och kundnytta. Noltorpshöjd, årsskiftet 2016/2017 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

12 2Resursförbrukning SÅ UPPFYLLER VI VERKSAMHETSPOLICYN Fjärrvärme För 2016 ser vi att en mångårig trend med förbrukningsminskning avstannat vad gäller fjärrvärme för uppvärmning och varmvatten. Detta beror på att området Brogården nu är färdigrenoverat och de energibesparingar som området gav upphov till normaliserats. Vidare besparingar låter vänta på sig då förutsättningarna för större energibesparingar är ombyggnation eller nyproduktion. Vi ser därför en utplaning nu, men kommande byggnadsprojekt ger oss möjlighet att nå vårt mål 119,0 kwh/m 2 /år till år var förbrukningen av energi för uppvärmning och varmvatten 129,8 kwh/m 2 /år. Fjärrvärme kwh/m 2 Avser uppvärmd area (BOA+LOA) Normalårskorrigerad Mål Utfall 138, ,6 130,9 133,1 126,3 130, ,8 128, Förbrukningssiffrorna är normalårskorrigerade och därför fullt jämförbara med föregående år oavsett mild eller sträng vinter. En möjlig orsak till att förbrukningen i sammanställningen ser ut att ha ökat sedan 2014 kan vara att 2014 var ett år med en något udda temperaturprofil, vilket gav ett för lågt värde med denna metod för normalårskorrigering. Fastighetsel Förbrukningen av fastighetsel är tämligen konstant. De besparingar som görs genom effektivare ljuskällor (exempelvis LED) vägs upp av nytillkomna energiförbrukare såsom tillgänglighetsåtgärder (hissar) och modernare ventilationsaggregat. Fastighetsel stod för en förbrukning av 15,2 kwh/ m 2 /år under år 2016, vilket innebär en blygsam men dock noterbar minskning jämfört med tidigare år. Fastighetsel kwh/m 2 Avser uppvärmd area (BOA+LOA) 16,0 15,8 15,6 15,4 15,2 15,0 14,8 15,9 15,8 15,5 15,4 15, Vatten Vattenförbrukningen visar endast en mindre minskning för 2016 trots att vi infört åtgärder som normalt sett är effektiva för en minskad förbrukning, bland annat individuell varmvattenmätning. Faktisk besparing borde enligt beräkningar vara högre men mätetalet liter/m 2 /år får mindre relevans då vi saknar statistik över antalet boende i varje lägenhet. Ett mer korrekt mätetal är liter/person/år, men vi saknar möjlighet att på ett betryggande sätt samla in demografiska data. Alingsåshem har som mål att införa individuell varmvattenmätning i alla bolagets lägenheter. Erfarenheten visar att när hyresgästen själv kan se sin förbrukning sjunker varmvattenkonsumtionen med 20-40% vilket ger både ekonomiska och ekologiska fördelar inte minst därför att hyresgästen får möjlighet att påverka sina egna utgifter. Detta är också mycket betydelsefullt för att Alingsåshem skall nå våra långsiktiga miljömål. Kallvatten liter/m 2 Avser uppvärmd area (BOA+LOA) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

13 SÅ UPPFYLLER VI VERKSAMHETSPOLICYN 13 Varmvattenmätningen, som görs i samverkan med Alingsås Energi, har införts etappvis under flera år. Under 2016 debiteras energin för varmvattnet separat i 882 (619) lägenheter. Systemet är installerat men ännu inte aktiverat i ytterligare 53 lägenheter. Aktivering av dessa sker under För 2016 var förbrukningen av kallvatten liter/m 2 /år. Avfallshantering, i bostadsbeståndet Avfallsmängderna från hushållen minskar inte märkbart. Vi noterar dagligen att produkter som skall återvinnas istället återfinns i restavfallet. En exakt mätning av avfallets volym försvåras av att mätningen sker per liter i stället för per kilo. Siffran för 2016 är oförändrat ca 65 liter per bostadslägenhet och vecka. Alingsåshem har sju stycken miljöhus med sjufraktioners återvinningssystem. Ytterligare två miljöhus kommer att byggas under I de områden där miljöhus är installerade kan vi se en minskning av restavfallet men effekten på den totala volymen, beräknat på alla bostadsområden, är ännu inte mätbar. Energihushållning Alingsåshems energihushållning har uppmärksammats i två olika sammanhang under året. Dels har Skåneinitiativet utvärderats. Skåneinitiativet är en energiutmaning lanserad av SABO Anslutande företag arbetar för att minska sin energianvändning med 20% under målperioden som löper till och med Förbrukningsmålet är 119,0 kwh/m 2 /år. Enligt SABOs sammanställning för åren har Alingsåshem stått sig väl i denna utmaning. SABO noterar också att vår fjärrvärme är betydligt bättre än riksgenomsnittet ur klimatsynvinkel, tack vare vår leverantör Alingsås Energis aktiva miljöarbete. Dels har helhetstänkandet vid renoveringen av miljonprogramsområdet Brogården uppmärksammats. Renoveringen av Brogården är det största förnyelseprojekt som Alingsåshem hittills har genomfört. De 299 lägenheterna djuprenoverades med passivhusteknik till att bli 268 energieffektiva, moderna bostäder med hög tillgänglighet. Brogården är det första miljonprogramsområdet i Sverige som renoverats med passivhusteknik. Renoveringsprojektet avslutades i september 2014 och sedan dess har vi haft möjlighet att utvärdera husens energiprestanda under användning. Energibesparingen är avsevärd, i huvudsak tack vare det nya täta klimatskalet som effektivt minskar uppvärmningsbehovet. Beroende på beräkningsmodell är besparingen av energi för uppvärmning 70-80% blev projektet på Brogården också nominerat till Årets Miljöpris på Betonggalan, ett årligt event arrangerat av Tidskriften Betong. Brogården blev nominerat tack vare den medvetna hushållningen med det klimatbelastande materialet betong. Renoveringen av området var omfattande men den robusta stommen i samtliga hus återanvändes. Genom att behålla stommen istället för att riva husen och bygga nytt så beräknar Skanskas Miljonhemmet i en kalkyl att projektet på Brogården minskat sin klimatpåverkan med 70%. Solceller Alingsåshem har hittills installerat solceller i två olika bostadsområden. I båda fallen i samband med nyproduktion eller omfattande renovering. I sista etappen av den omfattande renoveringen på Brogården installerades solceller på balkongfronter och hustak. Balkongerna har 68 m 2 solcellsyta och en installerad effekt på 13,5 kw. Brogårdens tak har 526 m 2 solcellsyta och en installerad effekt på 90,5 kw. Kv Ljuset, som var inflyttningsklart 2012, har 71 m 2 solcellsyta och en installerad effekt på 10 kw. Totalt har Alingsåshem 665 m 2 solcellsyta och en installerad effekt på 114 kw. 665m 2 solceller Vid nyproduktionen av Noltorpshöjd (Bananen 6) och Pumpan (Pumpan 2) under 2017, kommer ytterligare solceller att installeras. I båda fallen kommer solcellerna att monteras på sluttande tak för att uppnå en fördelaktig solvinkel. Den producerade energin används för att möta behovet av fastighetsgemensam el, och används således för att driva hissar, tvättstugor och allmän belysning. I de nyproducerade punkthusen på Noltorpshöjd kommer solcellerna dessutom att hjälpa till med uppvärmningen av varmvattnet. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

14 4 SÅ UPPFYLLER VI VERKSAMHETSPOLICYN VI ARBETAR MED STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR OCH HAR EN POSITIV SYN PÅ UTVECKLING FÖR ATT MÖTA KUNDERNAS BEHOV För att ständigt bli bättre på att möta kundernas behov, behöver vi veta hur kunderna ser på sitt boende. Under sista kvartalet 2015 genomförde Alingsåshem en Nöjd Kund Indexmätning (NKI) i form av en enkät som skickades ut till samtliga hushåll i beståndet. 58% av hyresgästerna besvarade enkäten. Resultaten visar att de flesta är nöjda med sitt boende, men även att vi behöver fortsätta utveckla vårt arbete med trygghet, ordning i källarutrymmen och trivsel i utemiljön. I början av sommaren 2016 fick hyresgästerna ta del av enkätresultatet och informerades samtidigt om våra handlingsplaner. Trygghet Genom bland annat NKI-mätningar får Alingsåshem indikationer på hur tryggheten kan ökas i vissa områden. Detta är ett ständigt pågående arbete som inkluderar översyn av källare, förbättrad belysning och översyn av planteringar och buskage. Vår ambition är att hyresgästerna skall känna sig trygga oavsett var de befinner sig i huset. I samband med att Alingsåshem drar in fibernät i fastigheterna så installerar bolaget också elektroniska lås på entrédörrarna, som sedan är låsta dygnet runt. Detta ökar tryggheten och säkerheten i fastigheterna. Tvättstugor kan ofta vara en källa till irritation och upplevd otrygghet i flerfamiljshus. Då kan en del av lösningen vara elektroniska lås- och bokningssystem som gör att ingen annan än hyresgästen kan komma in i tvättstugan under bokad tid. Vid utgången av 2016 var (1 662) eller 55% (51%) av lägenheterna anslutna till passersystem. Utbyggnad av infrastruktur Tillgång till snabb och pålitlig internetuppkoppling kommer att bli allt viktigare under de närmaste åren. För att möta framtidens krav installerar Alingsåshem fibernät i samtliga lägenheter. Sett som en helhet så bidrar fiberinstallationerna till hållbarhetens alla aspekter. Arbetet med fiberinstallationen sker i etapper. Under 2016 drogs fibernät in i ytterligare 304 lägenheter. Det innebär att det totala antalet lägenheter med tillgång till fibernät nu är stycken, motsvarande 71% av beståndet. Nybyggnation Noltorpshöjd Högst upp på Bollvägen i kv Bananen bygger Alingsåshem 56 lägenheter, fördelade på två punkthus om vardera sju våningar. Dessa nyckelfärdiga punkthus är upphandlade och framtagna av SABO. De har modifierats med passivhusteknik, solceller och tillgänglighetslösningar för att motsvara Alingsåshems byggkriterier. Byggnationen påbörjades i slutet av augusti och vid årsskiftet stod det första prefabricerade klimatskalet klart. Projektet kommer att fortgå under större delen av Första huset kommer att innehålla vanliga hyresrätter, medan andra huset kommer att bli trygghetsboende för hyresgäster över 70 år. Ungdomslägenheter Alingsåshem vill satsa på bostäder för unga genom att på olika ställen i kommunen bygga 6 hus med totalt 156 lägenheter för ungdomar. Under 2016 påbörjades partneringupphandling för samtliga hus och för byggprojektet Pumpan i Noltorp lämnades bygglovsansökan in. Övriga hus planeras vid Actusgården, i Stockslycke, Sollebrunn och Ingared. Kompletteringsbebyggelse I området Brogården finns det i dag stora ytor som upptas av parkeringsplatser och byggnader som tjänat ut sitt syfte. Alingsåshem planerar att nyttja dessa ytor för kompletteringsbebyggelse i form av fler bostäder, samlingslokaler och eventuellt även affärslokaler. Det förslag som har tagits vidare till samråd inne-håller drygt 200 lägenheter fördelade på smålägenheter, vanliga lägenheter och radhus. Variationen skall passa hyresgäster i många olika skeden av livet. Flera av dessa lägenheter är ytsmarta, små enheter som kan passa bra för ungdomsboende. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

15 SÅ UPPFYLLER VI VERKSAMHETSPOLICYN 15 Underhålls- och förnyelseprojekt Underhållsprojekt på våra fastigheter har genomförts under 2016 till ett värde av 28,5 Mkr (22,1 Mkr). Underhållet syftar till att öka den sociala-, ekonomiska- och ekologiska hållbarheten i Alingsåshems områden: Yttre underhåll Underhållsåret 2016 präglades av yttre målning på trähusbeståndet, något som även kommer att fortsätta målerisäsongen De objekt som målades 2016 var: BoKlok, delar av Solvändan 1 och delar av Korngatan i Sollebrunn. Detta var den andra etappen i måleriarbetet på BoKlok-husen. Arbetet kommer avslutas 2017 på Arrendegatan. I innerstadens trähusbebyggelse målades Brunnen 1 samt Korpen. På fastigheten Korpen utfördes även en del reparationsarbeten och underhåll av yttertak. Fastigheten Göken 2 fasadmålades till större delen: sista etappen utförs i juli Fastigheterna Moroten 56 samt Munkedal 4, fasadmålades i sin helhet. Delar av Bjärkegårdens fasad och fönster målades. Gräfsnäs 1:126 med sina sju huskroppar genomgick under året en omfattande renovering. Samtliga tak, fasader, fönster och plåtomfattningar byttes ut på husen. I samband med dessa arbeten tilläggsisolerades fasad och vind. Tillsammans med bättre fönster gör detta att inomhusklimatet och ekonomin i fastigheten förbättrats avsevärt. Nästa etapp är under upphandling för utförande under 2017 och omfattar rivning av två garagelängor, uppförandet av ett miljöhus samt omfattande markarbeten. Markrenoveringen har föregåtts av samrådsmöten med hyresgästerna. Renoveringen av lägenhetslängan på Skolgatan i Sollebrunn avslutades. Sista etappen av projektet utförs under 2017 och innefattar markupprustning, renovering av gemensamhetshus/tvättstuga och uppförande av nytt miljöhus. Även här har planeringen föregåtts av samråd med hyresgästerna. På Smeden 1, byttes 12 entrépartier ut mot specialtillverkade dörrpartier i trä. Dörrarna har samma design som originalen från 1940-talet men motsvarar moderna krav. Samma åtgärd gjordes på Jungmannen där 6 entrépartier från 1960-talet byttes ut. På Valhallagatan renoverades totalt 39 garage i längor. Renoveringen omfattade fasadreparationer, nya garageportar samt viss asfaltering. 16 garage återstår Lövhyddans förskola har genomgått ett omfattande underhåll av ytter- och innertak samt isolering. Arbetet har även medfört översyn av ventilationen samt alla ytskikt. Projektet fortsätter under Sista etappen av de omfattande sockelreparationerna på Tuvegården gjordes. På Tuvegården lades också ett nytt innergolv i hela entréplanet p g a stor vattenskada. Tillsammans med kommunens byggnadsantikvarie har vi inlett ett samarbete som skall utmynna i ett varsamt underhåll av 1600-tals torpet Lilla Prästeryd på fastigheten Måsen 15. Fastigheten inrymmer även Tuvegården. Inre underhåll Badrumsrenoveringens etapp 1 på Noltorp slutfördes under året. Åtgärden har berört 153 lägenheter och innefattar tillgänglighetsanpassningar, stambyte samt byte av ytskikt. I samband med renoveringen installeras även fibernät och passersystem. I området Citronen (304 lgh) byttes alla lägenhetslås ut i ett projekt som skall slutföras 2017, då övriga dörrar får nya lås i samband med installation av elektroniskt passersystem. Ett större underhåll av alla ytskikt utfördes i Brunnsgårdens storkök. Ventilationsaggregat och/eller värmepumpar byttes ut på Ängabogården och gruppboendena på Ravinvägen, Jasmingatan, Lövekullevägen och Keramikgatan. Dessutom påbörjades en stor ombyggnation av ventilationsanläggningen på Tuvegårdens storkök. Detta innefattar två nya ventilationsaggregat, varav ett större. Markunderhåll På Byggnadschefen 1 i området Stockslycke, genomfördes en omfattande markrenovering där samtliga gårdar och parkeringar stensattes och asfalterades om, nya planteringar gjordes, ny lekplats iordningställdes och parksoffor/cykelställ byttes ut. I samband med detta arbete justerades även markhöjder och brunnar för att få bukt med en del vatteninträngningar som påverkat källarplanet i omkringliggande hus. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

16 6 SÅ UPPFYLLER VI VERKSAMHETSPOLICYN VI SKAPAR EN GOD OCH SÄKER ARBETSMILJÖ, SOM ÄR GRUNDEN FÖR MEDARBETARNAS TRYGGHET, VÄLBEFINNANDE OCH HÄLSA Arbetet med att utveckla en hälsosam arbetsplats med medarbetare som mår bra pågår ständigt. I juni genomfördes för andra året i rad en Nöjd Medarbetarundersökning (NMI). Det ger oss möjlighet att jämföra resultaten mellan åren. Glädjande är att det totala NMI ökar. Det betyder att de allra flesta trivs bra på sin arbetsplats och tycker att arbetsuppgifterna är omväxlande och stimulerande. Medarbetarenkäten för 2016 resulterade även i handlingsplaner. Arbetet med dessa pågår fortlöpande och kommer att följas upp under I medarbetarenkäten framkom det att den största utmaningen för en bättre arbetsmiljö var att hitta en ny lokal för driftskontoret. Ett arbete tillsammans med systerbolaget Fabs påbörjades, och under 2017 hoppas vi kunna flytta Fastighetsservice till nya, moderna och ändamålsenliga lokaler i fastigheten Spiken 2 på Sävelund. Alingsåshem eftersträvar att bidra till personalens hälsa genom att bl.a. erbjuda all personal möjlighet till att nyttja en friskvårdstimme per vecka. Andra exempel på hälsofrämjande erbjudanden har varit ett årligt friskvårdsbidrag, och möjlighet för medarbetarna att kostnadsfritt utnyttja personalstöd via telefon. Vid den senaste revisionen av våra ISO-Certifikat för kvalité, arbetsmiljö och miljö hade vi endast en mindre avvikelse och vi fortsätter vårt systematiska förbättringsarbete även VI FORMAR EN ARBETSPLATS DÄR VI SAMVERKAR OCH RESPEKTERAR VARANDRA Alingsåshem skall vara ett attraktivt och modernt företag och en arbetsplats där det är en självklarhet att alla oavsett kön, sexuell läggning, funktionshinder, bakgrund eller privata övertygelser skall trivas med sitt arbete. Efter ett års gemensamt processarbete med att ta fram bolagets värdegrund Tillsammans tar vi ansvar så har vi nu ett väl definierat värde som kan styra och stödja all personal i sitt dagliga arbete. Mottot lyfter upp vår roll både som kollegor, som hyresvärd, som en aktör i kommunen och som en samarbetspartner inom branschen. Renovering av Bollvägen, september 2016 En årlig lönekartläggning är genomförd i samverkan med de fackliga organisationerna. Lönekartläggningen görs för att säkerställa att det inte förekommer några från jämställdhetssynpunkt felaktiga eller anmärkningsvärda löneskillnader mellan bolagets anställda. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

17 EKONOMISK STÄLLNING Fastigheternas värden Det bokförda värdet på Alingsåshems bestånd är tkr per 31 december Årets investeringar i förvaltningsfastigheter uppgår till 39,8 Mkr, därtill kommer 54,5 Mkr i pågående nybyggnation. Fastigheterna är avskrivna med 44,5 Mkr under Marknadsvärdet bedöms till totalt tkr ( tkr). Det finns ett betydande övervärde inom Alingsåshems fastigheter, marknadsvärdet överstiger det bokförda värdet med 62% (52%). Ökningen av marknadsvärdet på fastigheterna med totalt 7,2% utgörs av investering 1,6% och prisökning 5,6%. Totalt underhåll och totala investeringar, tkr Investeringar Underhåll Alingsåshems fastighetsbestånd Före 1945 Folkhemmet Rekordåren Småhus Passivhus 17 Årets resultat Årets resultat är positivt och bidrar till att bolaget kan genomföra de omfattande investeringar som planeras inom en tioårsperiod. Intäkter Hyresintäkterna, netto, ökade med 1,6 Mkr under 2016 jämfört med 2015, från 241 Mkr till 242,6 Mkr. Intäktsökningarna, 2,3 Mkr (0,93%), utgörs av årliga hyreshöjningar 0,49%, ökningar för standardhöjande åtgärder i samband med omfattande renoveringar främst i Noltorpsområdet samt helårseffekter från de standardhöjningar som färdigställdes under Intäktsreduceringar för hyresbortfall och rabatter ökade med ca 0,7 Mkr från en nivå på ca 3,1 Mkr till ca 3,7 Mkr. Ökningen består av hyresbortfall i samband med badrumsrenoveringar i Noltorpsområdet. Hyresrabatter till de hyresgäster som har full lägenhetsfond har ökat med 0,1 Mkr till 1,0 Mkr (0,9 Mkr). Under 2016 har en lägenhet på Odengatan sålts, liksom under 2015 och Elva lägenheter på Odengatan är kvar i Alingsåshems bestånd per Realisationsvinsten av lägenhetsförsäljningen uppgår till ca 1,6 Mkr (1,3 Mkr). Hyresförhandlingarna för 2017 har resulterat i ett tvåårigt avtal med en genomsnittlig hyreshöjning med 0,7 % för Kostnader De totala driftskostnaderna är i stort oförändrade, endast en minskning med 0,1 Mkr jämfört med Inom begreppet driftskostnader har förändringar skett. Skötselkostnaderna har ökat med 1,4 Mkr (8%), huvudsakligen inom bevakning och inre skötsel, medan kostnader för reparationer har minskat 0,9 Mkr (-7%) mot föregående år. De totala taxebundna kostnaderna har minskat något. Vatten- och elförbrukningen har minskat, vilket fick effekt på kostnaderna -1,1 Mkr, samtidigt som kostnaden för avfallshanteringen har ökat med 0,5 Mkr från 5,2 Mkr 2015 till 5,7 Mkr för Trenden som funnits i flera år med en minskning av uppvärmningskostnaderna bröts under Minskningen har planat ut och kostnaden har istället ökat med 2% från 2015, från 23,2 Mkr till 23,7 Mkr för Den totala förbrukningen ökade MWh pga att 2016 var ett kallare år än 2015, detta vägdes till stor del upp av en omläggning av fjärrvärmeavtal med Alingsås Energi som resulterade i lägre kostnad per kilowattimma. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

18 8Trenden med en fortsatt minskning kommer återupptas igen i takt med färdigställandet av våra pågående och planerade energieffektiva ny- och ombyggnationer. Underhållskostnaderna uppgår till 28,4 Mkr, jämfört med 22,1 Mkr för 2015, en ökning med 6,3 Mkr. Det inre lägenhetsunderhållet har ökat med 0,8 Mkr till 13,3 Mkr för 2016 samtidigt som kostnaden för det yttre underhållet har ökat med 5,5 Mkr till 15,1 Mkr. Den stora ökningen av kostnaden förklaras av fasadmålning på flera stora fastigheter, underhåll av förskolan Lövhyddan, samt av dränerings- och sockelarbeten på Citronen, Rubinen och Tuvegården. Lönekostnaden har ökat med 1,4 Mkr till 21,7 Mkr under 2016, jämfört med 20,3 Mkr Ökningen består dels av helårseffekter från nyanställningar och tillsättande av vakanser under 2015, och dels av nyanställning i vår driftsorganisation Nyanställningarna är till stor del projektfinansierade och syftar till att möta vårt arbete med förnyelseoch nyproduktion. Räntekostnaderna, som traditionellt är en stor utgiftspost, har sjunkit med 5,5 Mkr till 29,5 Mkr (35 Mkr), trots en ökad upplåning på 25 Mkr. Omläggning av lån och räntederivat står för minskningen. Resultat och ställning Rörelseresultatet, definierat som resultat före finansiella intäkter och kostnader, uppgick till 60,7 Mkr (66,2 Mkr). Resultatet efter de finansiella kostnaderna uppgår till 26,1 Mkr (27,2 Mkr). Årets resultat efter bokslutsdispositioner och skatt är 20,2 Mkr (20,3 Mkr). Soliditeten uppgår vid årsskiftet till 14,4% (13,7%). Beräknat på fastigheternas marknadsvärden är soliditeten 46,1% (42,8%). Årets totala investeringar uppgår till 96,1 Mkr (55,3 Mkr). EKONOMISK STÄLLNING Finansiering och risk Alingsåshem har en stabil räntekostnad på en bra nivå. Bolaget räntesäkrar upplåningen genom fasträntelån och fastränteswappar. Genomsnittsräntan för upplåningen uppgick till 2,21% för 2016, vilket är en betydande minskning från redan låga 2,67% för Borgensavgiften höjdes, genom beslut i kommunfullmäktige, från den 1 januari 2016 med 0,10% till 0,40%, vilket har ökat finansieringskostnaderna med närmare 1,3 Mkr för Bolaget har under 2016 ökat upplåningen med 25 Mkr. Låneskulden var dessförinnan oförändrad sedan juli 2013, trots en relativt omfattande investeringsverksamhet. Alingsåshems möjligheter att finansiera sig med kommunal borgen som säkerhet togs bort under året. Vid årsstämman godkändes nya ägardirektiv. I dessa fastslår Kommunstyrelsen bl.a. att nyupptagna lån, samt existerande lån (vid omsättning), skall ersättas av lån mot säkerhet i bolagets fastigheter genom pantbrev. Under 2016 har refinansieringar på 738 Mkr skett. 275 Mkr av dessa har övergått från kommunal borgen som säkerhet, till pantbrev. Under 2017 kommer lån om ytterligare 472 Mkr att övergå från säkerhet mot kommunal borgen till säkerhet mot pantbrev. I början av 2019 kommer samtliga lån mot kommunal borgen att ha avvecklats. Alingsåshem finansierar delar av projektet Stadsförnyelse Noltorp med investeringsbidrag från EU via Europeiska Rådets Utvecklingsbank CEB i Paris. Genom detta har bolaget även möjlighet att erhålla lån hos CEB till fördelaktiga villkor. Under 2016 har bolaget ansökt om och erhållit den första utbetalningen på euro, cirka 1,9 Mkr, vilket motsvarar en fjärdedel av det bidrag om cirka euro (motsvarande drygt 7,5 Mkr, enligt valutakursen ) som CEB har beviljat Alingsåshem. Belåningsgraden är 52% av marknadsvärdet, en normal nivå för bostadsbolag som bygger nytt och bygger om. Då Alingsåshem kommer göra stora investeringar under de kommande åren arbetar bolaget aktivt för att minimera ökningen av belåningsgraden, bl.a. genom investeringsbidrag och EU-bidrag. Intäkterna är stabila. Med Alingsåshems långa kö av sökanden är risken låg att få stora vakanser i framtiden. Bolagets främsta risker finns på kostnadssidan. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

19 EKONOMISK STÄLLNING För att inte riskera en snabb uppgång vid någon oförutsedd händelse på kapitalmarknaden, räntorna har varit mycket låga under 2016, har åtgärder vidtagits för att säkra en betydande del av räntan. Ny- och ombyggnadsprojekten genomförs i partnering, som är en betydande faktor för att minska risken i Alingsåshems produktionsplaner och för att få en bättre kvalitet och utveckling i produktionen. Bolaget gör årligen en ekonomisk långtidsprognos som inkluderar kostnader för förvaltningsfastigheterna, prioriterade mål och produktionsplaner för att säkerställa att de ekonomiska möjligheterna för de planerade aktiviteterna finns. Långtidsprognosen utgör en riskanalys för bolagets samlade verksamhet. Styrande i det strategiska arbetet är den ettåriga budgeten, den treåriga verksamhetsplanen och den ekonomiska långtidsprognosen. Under 2016 har bolaget, mot bakgrund av politiska diskussioner och beslut om flera nya ägardirektiv mm, upprättat ett flertal alternativa ekonomiska långtidsprognoser. Alingsåshem bevakar kontinuerligt förändringar i omvärlden beträffande exempelvis boendetrender, energieffektiviseringsteknik, lagstiftning, skatter, finansieringsmöjligheter m.m. Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade. Fordon, maskiner och inventarier är försäkrade till betryggande belopp. Avtalet med försäkringsbolaget löper till utgången av Förändringar i ytor och användningsområde för fastigheterna kommuniceras löpande till försäkringsbolaget, SABO Försäkrings AB. 19 och förnyelser. Glädjande är att vi i vårt arbete kan få stöttning genom regeringens investeringsstöd för hyresbostäder, äldreboenden och förnyelse av miljonprogram. Fram till 2026 planerar vi att bygga ca 100 lägenheter per år för att möta kommuninvånarnas skiftande behov av boende. Vi kommer att bygga Alingsås första hus särskilt ämnade att vara ungdomsboende, vi kommer att bygga för integration, vi kommer att bygga nya trygghetsboenden och vi kommer att komplettera utbudet i de områden som redan finns. I våra projekt har vi ett aktivt samarbete med både civila och offentliga aktörer. Det krävs för att skapa livsmiljöer som är långsiktigt hållbara. Den 15 juni 2016 beslutade Kommunfullmäktige att ge Kommunstyrelsen i uppdrag att i samråd med AB Alingsås Rådhus bilda en fastighetskoncern, utifrån organisationsstrukturen holdingbolag med två dotterbolag i form av AB Alingsåshem och Fabs AB. Hur denna nya organisation kommer att påverka vårt arbete är i skrivande stund oklart. Antaganden och uppskattningar Angående antaganden och uppskattningar på balansdagen som kan innebära en väsentlig justering med effekt på nästa räkenskapsår. De antaganden som Alingsåshem har använt för att göra uppskattningar i redovisningen är rimliga. Vi använder oss av försiktighetsprincipen. För alla händelser efter datumet för räkenskapsårets utgång som kräver justeringar eller att upplysningar lämnas har justeringar gjorts eller upplysningar lämnats. Framtidsutsikter Alingsås kommun har en gynnsam placering i ett område med en mycket positiv tillväxt. Alingsås fortsätter att vara en tillväxtkommun, både vad gäller antalet människor och handel, hållbart byggande och turism. Att Alingsås är en attraktiv kommun att både bo och verka i, visar inte minst befolkningstillväxten, där kommunen under 2016 passerade invånare. Med en ökande befolkning har Alingsåshem även i fortsättningen en viktig roll att fylla genom att erbjuda kommunens invånare ett attraktivt, tryggt och trivsamt boende i livets alla skeden. Alingsåshem bidrar med sina insatser till kommunens tillväxtprogram för Det innebär att vi har en handlingsplan för kommande byggnationer FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

20 0 FÖRSLAG TILL ÅRSSTÄMMANS FÖRFOGANDE STÅR TILL VINSTDISPOSITION Balanserade vinstmedel Årets vinst Totalt Styrelsen föreslår årsstämman besluta att överföra i ny räkning Totalt Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller från att fullgöra erforderliga investeringar. Det lämnade koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln). Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. ALINGSÅS DEN 28 FEBRUARI 2017 Christian Jerhov Ordförande Gun Pettersson-Bohlin Vice ordförande Ing-Marie Odegren Verkställande direktör Åsa Svedjenäs Valter Samuelsson Göran Alexandersson David Skoog Runar Kristensson Henrik Bohlin Personalrepresentant Fastighetsanställdas Förbund Sofia Bernhold Jensen Personalrepresentant Vision Vår revisionsberättelse har avgivits den 1 mars 2017 Ernst & Young AB Min granskningsrapport har avgivits den 1 mars 2017 Hans Gavin Auktoriserad revisor Anita Andersson Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION

21 RESULTATRÄKNING 21 RESULTATRÄKNING FÖR VERKSAMHETSÅRET 1/1-31/ (BELOPP I TKR) NOT Nettoomsättning Hyresintäkter Förvaltningsintäkter Summa nettoomsättning Fastighetskostnader Driftskostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar i fastighetsförvaltningen Summa fastighetskostnader BRUTTORESULTAT Centrala administrations- och försäljningskostnader: 5, 6, Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader RÖRELSERESULTAT Intäkter från fordringar som är anläggningstillgångar 2 2 Övriga ränteintäkter och liknande intäkter Räntekostnader och liknande kostnader Finansnetto RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER Bokslutsdispositioner Uppskjuten skatt 13, ÅRETS RESULTAT RESULTATRÄKNING

22 2 BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING PER 31/ (BELOPP I TKR) TILLGÅNGAR NOT Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Inventarier och Maskiner Pågående ny- och ombyggnationer Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Material Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Fordringar kommunala bolag - - Övriga fordringar Skattefordran Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR BALANSRÄKNING

23 BALANSRÄKNING 23 BALANSRÄKNING PER 31/ (BELOPP I TKR) EGET KAPITAL OCH SKULDER NOT Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital ( aktier) Reservfond Fritt eget kapital 19 Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Ackumulerade överavskrivningar Periodiseringsfond Avsättningar Uppskjutna skatter Långfristiga skulder 20 Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut (kortfristig del) Leverantörsskulder Skulder till Alingsås kommun Skulder till kommunala bolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER BALANSRÄKNING

24 4 RAPPORT ÖVER EGET KAPITAL FÖRÄNDRINGAR I EGET KAPITAL JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅRS BALANSRÄKNING (BELOPP I TKR) AKTIE- RESERV- BALANSERAD ÅRETS KAPITAL FOND VINST RESULTAT SUMMA Ingående balans Disposition av föregående års resultat Årets resultat Utgående balans Disposition av föregående års resultat Årets resultat Utgående balans Antalet aktier uppgår till st med kvotvärdet 100 kronor. RAPPORT ÖVER EGET KAPITAL

25 KASSAFLÖDESANALYS 25 KASSAFLÖDESANALYS FÖR VERKSAMHETSÅRET 1/1-31/ (BELOPP I TKR) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Rörelseresultat före finansiella poster inkl extraordinära poster Avskrivningar Övriga ej likviditetspåverkande poster Erhållen ränta 5 4 Erhållna utdelningar 2 2 Erlagd ränta Betald inkomstskatt - - Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Minskning/Ökning varulager Minskning/Ökning hyres- och kundfordringar Ökning/Minskning övriga fordringar Minskning/Ökning leverantörsskulder Ökning/Minskning övriga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån Amortering av skuld Lämnat koncernbidrag Utbetald utdelning - - Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början* Likvida medel vid årets slut * Likvida medel på koncernkontot redovisas till noll kronor p.g.a. underskott. Vid belopp på likvida medel avses externt konto. KASSAFLÖDESANALYS

26 6 NOTER NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER AB ALINGSÅSHEM ÅRSREDOVISNING 2016 Allmänna redovisningsprinciper AB Alingsåshems årsredovisning för 2016 har upprättats med tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3), det så kallade K3-regelverket. Övergången till K3 gjordes Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, skulder och avsättningar har värderats till anskaffningsvärden och skulder till nominella värden, om inget annat anges. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när det på grundval av tillgänglig informationn är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller företaget och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet samt minskat med planenliga ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Underhållsarbeten där väsentligt utbyte skett av befintlig komponent investeringsförs på fastigheten. Tillkommande utgifter Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del de ekonomiska fördelarna kommer att tillfalla företaget i framtiden. Alla andra tillkommande utgifter redovisas i den period de uppkommer. Pågående arbeten Kostnader för nyproduktion och större om- och tillbyggnader aktiveras i balansräkningen som tillgång. Projekten påförs kostnader för internt nedlagd tid. Projekt som ej fullföljs kostnadsförs då detta fastställts. Avskrivningsprinciper för materiella anläggningstillgångar Byggnader Övergången till komponentavskrivning har lett till att avskrivningar enligt plan på byggnader baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och ackumulerade avskrivningar fördelade på komponent. Individuell bedömning av komponenternas återstående nyttjandeperiod bestämmer avskrivningstakten på byggnaden. I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan. Avskrivning sker linjärt över komponenternas beräknade nyttjandeperiod. Bolaget har valt att dela in byggnader i olika komponentklasser med tillhörande underkomponenter. Avskrivningen av komponenter i komponentklassen varierar därför beroende på vilken komponent som avses. Av denna anledning framkommer livslängdsintervall på komponentklasserna medan underliggande komponent har en fast avskrivningstid baserad på teknisk livslängd. Byggnadskomponent Livslängd, år Markanläggningar under mark Markanläggningar ytskikt Grundläggning, bärande stomme, trapphus mm Tak (skal 1) Ytterväggar (skal 2) Fönster, dörrar, portar, takluckor etc i skal Kök med inredning (inkl vvs el) Badrum, WC, tvättstugor Invändigt bygg Ventilationssystem Värme och sanitet Styr och reglersystem Elinstallationer Brand och säkerhet Transport och hiss Övriga byggnader Lokalanspassningar 5-20 När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrangeras anskaffningsvärde och ackumulerade avskrivningar för den gamla komponenten och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras med en ny avskrivningsplan. Övriga materiella anläggningstillgångar För maskiner och inventarier sker avskrivning enligt plan, beräknat på ursprungliga anskaffningsvärden, och baseras på tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod. Fastighetsvärdering Bolaget har gjort en individuell värdering av samtliga fastigheter. Se vidare not 15. När en fastighets marknadsvärde understiger det bokförda värdet skall nedskrivning ske. Vid bedömning av om en investering skall ske i nyproduktion av en fastighet eller ej genomförs en beräkning av fastighetens lönsamhet i en s.k. nuvärdeskalkyl. NOTER

27 NOTER 27 Enligt Lagen om allmännyttiga bostadsaktiebolag måste alla investeringar göras efter så kallade affärsmässiga principer. Detta innebär att investeringar skall bli lönsamma på lång sikt. Fastighetsvärderingen visar att inga nedskrivningsbehov föreligger (se not 15). Finansiella instrument Ränteswappar Bolaget bokför inte förändringar i ränteswapparnas marknadsvärden i resultaträkningen. Redovisningen har upprättats enligt kap 11 i BFNAR 2012:1. Marknadsvärdering av bolagets ingångna ränteswappar per balansdagen sker av det kreditinstitut som ställt ut ränteswappen (se not 21). Finansiella anläggningstillgångar Nedskrivning görs endast om värdenedgången kan antas bli bestående. Varulager Varulager värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och verkligt värde. Fordringar Fordringar är upptagna till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Likvida medel Som likvida medel klassificeras kassa- och banktillgodohavanden exklusive koncernkonto. Skulder Skulder upptas till nominella belopp. Inkomstskatter Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter redovisas i resultaträkningen utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital varvid tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuell skatt är skatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år. Hit hör även att bolaget tillämpar justering av aktuell skatt hänförlig till tidigare perioder. Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden med utgångspunkt i temporära skillnader mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Effekterna redovisas i noterna 13 och 14. Intäktsredovisning Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyresavtal. Leasing Bolaget redovisar alla leasingkontrakt som operationella. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen är upprättad enligt den indirekta metoden. Koncernbidrag Företaget redovisar koncernbidrag över resultaträkningen. NOT 2 HYRESINTÄKTER BOSTÄDER LOKALER ÖVRIGT TOTALT (TKR) Bostadsfastigheter Äldreboende Omsorgsbostäder Förskolor Avgår outhyrt Brogårdens ombyggnad Hyresbortfall omb Noltorp Hyresbortfall badrumsrenoveringar Noltorp Bostäder Totalt NOTER

28 8 NOTER NOT 3 DRIFTSKOSTNADER NOT 6 LÖNER, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER (TKR) Skötselkostnader Reparationskostnader Taxebundna kostnader Uppvärmningskostnader Ersättn till Hyresgästföreningen Lokal administration Övriga driftskostnader Summa NOT 4 PLANENLIGA AVSKRIVNINGAR (TKR) Avskrivningar inom fastighetsförvaltningen Byggnader Byggnadsinventarier 67 - Markanläggningar Markinventarier 59 - Maskiner, fordon och övriga inventarier Summa avskrivningar i fastighetsförvaltningen Avskrivningar inom administrationen Inventarier Summa (TKR) Styrelse och verkställande direktör Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Styrelse och verkställande direktör - - Övriga anställda Summa Enligt avtal med verkställande direktören är uppsägningstiden 12 månader från bolagets sida och 6 månader från VD:s sida. Vid uppsägning från bolagets sida skall lön utgå under uppsägningstiden. Därutöver skall avgångsersättning utgå motsvarande 12 månadslöner. Om uppsägning sker efter att VD fyllt 50 år skall avgångsersättningen motsvara 18 månadslöner. VD tillförsäkras pensionsförmåner som medger pensionsavgång vid 60 år. Under 2016 har ersättning till VD utgivits med kronor ( kr) och premier för pensionsförsäkring varit 0 kronor (0 kr). Könsfördelning bland ledande befattningshavare Bolagets styrelseledamöter, verkställande direktör och företagsledning fördelar sig på sex (sex) kvinnor och åtta (sju) män. MEDELTAL ANSTÄLLDA Sverige Varav män NOT 7 ERSÄTTNING TILL REVISORER NOT 5 CENTRALA ADMINISTRATIONS OCH FÖRSÄLJNINGSKOSTNADER (TKR) Avskrivningar inom administrationen Övriga kostnader Summa (TKR) Ernst & Young AB Revisionsuppdrag Revisionsnära tjänster Biträde till lekmannarevisor Av kommunen vald lekmannarevisor Revisionsuppdrag 23 3 Summa Med revisionsuppdrag och revisionsnära tjänster avses granskning av årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, vidare avses arbetsuppgifter som det ankommer på bolagets revisorer att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförandet av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. NOTER

29 NOTER NOT 8 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER NOT 13 SKATT PÅ ÅRETS RESULTAT 29 (TKR) Vinst vid avyttring av fastighet Vinst vid avyttring av maskiner och inventarier 27 - Summa (TKR) Förändring uppskjuten skatt för året just skatt Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader Summa redovisad skatt NOT 9 ÖVRIGA RÖRELSEKOSTNADER Genomsnittlig effektiv skattesats 29,77% 15,40% (TKR) Förlust vid utrangering av fastighet Summa Redovisat resultat före skatt Skatt på redovisat resultat enligt gällande skattesats 22% NOT 10 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE INTÄKTER (TKR) Ränta koncernkonto - - Övriga ränteintäkter 5 4 Summa 5 4 Skatteeffekt av: Justering av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader Resultat vid avyttring av fastighet Övriga ej avdragsgilla kostnader Övriga ej skattepliktiga intäkter 1 1 Redovisad skatt NOT 11 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE KOSTNADER Upplysningar om uppskjuten skattefordran och skatteskuld Vad avser förändringen av uppskjuten skatteskuld, se not 14 Uppskjuten skatteskuld. (TKR) Koncerninterna räntekostnader Borgensavgifter till kommunen Övriga räntekostnader Summa Genomsnittlig låneränta (exklusive borgensavgifter) för AB Alingsåshems upplåning under 2016 uppgår till cirka 2,21 % (2015: 2,67%). NOT 14 UPPSKJUTEN SKATTESKULD (TKR) Årets uppskjutna skattekostnad avseende: Temporära skillnader på byggnader och mark Årets skatt, förändring NOT 12 BOKSLUTSDISPOSITIONER Summa årets uppskjutna skattekostnad (TKR) Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Lämnat koncernbidrag Återförd avsättning till periodiseringsfond Tax Summa Uppskjuten skatt avseende: Temporära skillnader på byggnader och mark Underskott Summa uppskjuten skatt Temporära skillnader föreligger i de fall det finns en differens mellan fastigheters bokförda värden och skattemässiga värden. NOTER

30 0 NOTER NOT 15 FÖRVALTNINGSFASTIGHETER NOT 16 INVENTARIER OCH MASKINER (TKR) Förvaltningsfastigheter Ingående ack anskaffningsvärden Inköp Försäljning och utrangering Omklassificeringar Ianspråktagna investeringsbidrag - - Utgående ack anskaffningsvärden Ingående ack avskrivningar Försäljning och utrangering Omklassificeringar - - Årets avskrivningar (TKR) Inventarier Ingående ack anskaffningsvärden Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ack anskaffningsvärden Ingående ack avskrivningar Försäljningar och utrangeringar Årets avskrivningar Utgående avskrivningar Utgående bokfört värde Utgående ack avskrivningar Utgående bokfört värde Utgående bokfört värde fördelar sig enligt följande: Mark Markanläggningar Byggnader Byggnadinventarier Utgående bokfört värde Marknadsvärde, totala beståndet Taxeringsvärde, byggnader Taxeringsvärde, mark Beräknat marknadsvärde Bolaget har gjort en individuell värdering av samtliga fastigheter. Fyra externa fastighetsvärderingar har genomförts under året, där värderingen gjorts utifrån nuvärdesberäkning på framtida kassaflöden. Dessutom har en intern värdering gjorts på samtliga fastigheter i samband med årsbokslutet. I den interna fastighetsvärderingen har också en avkastningsbaserad metod (direktavkastning) använts och på ett par fastigheter har den så kallade ortsprismodellen använts som komplement (baserad på försäljningsvärden av likvärdiga objekt). Värderingarna bygger på faktiska hyresnivåer och schabloner avseende driftskostnader, underhållskostnader och direktavkastningskrav. NOT 17 PÅGÅENDE NY- OCH OMBYGGNATIONER (TKR) Ingående ack anskaffningsvärden Inköp Försäljning -7 - Omklassificeringar Utgående bokfört värde NOT 18 FORDRINGAR/SKULDER HOS ALINGSÅS KOMMUN Alingsås kommun har med Sparbanken Alingsås avtalat ett koncernkontosystem. Mellan kommunen och dess bolag har koncerninterna kreditvolymer avtalats. För AB Alingsåshem är den interna limiten tkr. Skuld per är tkr ( tkr) varav tkr (4 340 tkr), utgörs av en skuld till den kooperativa hyresrättsföreningen Hökanäbbet. Kvarstående belopp, tkr ( tkr), redovisas under rubriken Skulder till Alingsås kommun, som del av de totala skulderna tkr. NOTER

31 NOTER 31 NOT 19 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står: Balanserade vinstmedel Årets vinst Totalt Styrelsen föreslår årsstämman besluta att överföra i ny räkning Totalt Styrelsens uppfattning är att det lämnade koncernbidraget ej hindrar bolaget från att fullgöra sina förpliktelser på kort och lång sikt, ej heller från att fullgöra erforderliga investeringar. Det lämnade koncernbidraget kan därmed försvaras med hänsyn till vad som anförs i ABL 17 kap st (försiktighetsregeln). Vad beträffar företagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. NOT 20 REDOVISNING AV FÖRFALLOTIDER PÅ LÅNGFRISTIGA SKULDER SKULDER MED FÖRFALL EFTER BALANSDAGEN 1-5 ÅR SENARE ÄN 5 ÅR Skulder till kreditinstitut Summa NOT 21 SPECIFIKATION AV LÅNESTRUKTUR OCH RÄNTEBINDNINGSTID Räntebindningstid Lånebelopp (tkr) Genomsnittlig ränta Andel av lån per Upp till 1 år 1) ,28% 14,98% 2 år 2) ,54% 14,98% 3 år 3) ,69% 18,72% 5 år 4) ,53% 22,47% överstigande 5 år 5) ,31% 14,98% Lån med rörlig ränta 6) ,11% 13,88% Totalt ,12% 100% 1) Fasträntelån om 200 MKR, ränta 2,28%, förfallodag ) Fasträntelån om 200 MKR, ränta 2,54%, förfallodag ) Två fasträntelån om vardera 125 MKR, ränta 0,60% resp 0,77%, förfallodagar resp ) Rörliga lån med fastränteswap om 100 MKR, ränta 3,14%, slutdatum , resp uppsägningsbar fastränteswap om 200 MKR, ränta 3,0%, slutdatum ) Rörliga lån med två fastränteswappar om vardera 100 MKR, ränta 2,71% resp 2,945%, slutdatum resp ) Rörliga lån. Ovannämnda ränteswapavtal, derivatinstrument, används enbart för att minska bolagets ränterisker och är alltid kopplade till en underliggande finansiering. Per hade Alingsåshem ingått ränteswapavtal om 500 MKR (600 Mkr). Marknadsvärdet på dessa avtal beräknas uppgå till cirka -74,1 MKR (-61,3 MKR) per balansdagen. Det negativa värdet har uppstått på grund av att de långfristiga marknadsräntorna har sjunkit efter det att ränteswapavtalen ingåtts. NOTER

32 2 NOTER NOT 22 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER NOT 24 EVENTUALFÖRPLIKTELSER OCH STÄLLDA SÄKERHETER (TKR) Upplupna räntekostnader Förskottsbetalda hyror Semesterlöner Upplupna sociala avgifter Övriga upplupna kostnader Summa NOT 23 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL Framtida minimileaseavgifter avseende icke uppsägningsbara leasingavtal fördelar sig enligt följande: (TKR) Förpliktelser Borgensåtagande Fastigo Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar NOT 25 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RÄKENSKAPSÅRETS SLUT Enligt beslut i Kommunfullmäktige under 2016 såldes AB Alingsåshem till Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB under (TKR) Förfaller till betalning inom ett år Förfaller till betalning mellan 1-5 år Förfaller till betalning senare än 5 år Summa STYRELSEN Ledamöter och ersättare, utsedda av Alingsås kommun, t.o.m. ordinarie årsstämma Styrelseledamöter, ordinarie Christian Jerhov, ordförande Gun Pettersson Bohlin, vice ordförande Göran Alexandersson Åsa Svedjenäs Valter Samuelsson David Skoog Runar Kristensson Styrelseledamöter, suppleanter Christer Carlborg Eva Bille Pettersson Peter Gustavsson Johanna Frisk Ulla Dalén Karl Wrede Jerry Brattåsen Personalrepresentanter Sofia Bernhold Jensen ordinarie Vision Ingrid Åsheim ersättare Vision Henrik Bohlin ordinarie Fastighetsanställdas Förbund Johan Melander ersättare Fastighetsanställdas Förbund Verkställande direktör Ing-Marie Odegren Revisorer Anita Andersson Anita Skoglund Ernst & Young AB Hans Gavin Lekmannarevisor, ordinarie Lekmannarevisor, ersättare auktoriserad revisor utsedd av årsstämman huvudansvarig revisor NOTER

33 ORDLISTA 33 belåningsgrad s. -en -er Fastighetslån i procent av fastigheternas marknadsvärde. hållbarhet s. -en Utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. räntabilitet på totalt kapital [-e t] s. -en Rörelseresultat plus finansiella intäkter i procent av balansomslutningen. soliditet [-e t] s. -en Eget kapital i procent av balansomslutning. soliditet baserat på marknadsvärde [-e t] Eget kapital i procent av balansomslutning med tillägg för fastigheternas övervärden. Renovering i Gräfsnäs, juni 2016 GRANSKNINGSRAPPORT TILL BOLAGSSTÄMMAN I AB ALINGSÅSHEM org.nr Jag har granskat bolagets verksamhet under år Granskningen har utförts i enlighet med bestämmelserna i aktiebolagslagen, kommunallagen och god sed. Det innebär att jag planerat och genomfört granskningen för att i rimlig grad försäkra mig om att bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll är tillräcklig. Jag vill upplysa om att det i samband med granskningen noterats brister i bolagets hantering och tilldelning av hyresavtal. Bolaget har erbjudit förturslägenheter till det privata HVB-hemmet Vintergatan AB utan att ha tecknat skriftligt avtal med bolaget avseende förturer. Bedömningen är att bolaget bör stärka sina rutiner för hantering, kontroll och uppföljning av avtal och säkerställa att dessa rutiner efterlevs i verksamheten. En sammanfattande redogörelse för utförd granskning finns upprättad i en granskningsredogörelse som överlämnats till bolagets styrelse. Alingsås den 1 mars 2017 Anita Andersson Av kommunfullmäktige utsedd lekmannarevisor Jag bedömer att bolagets verksamhet, med undantag för ovan, skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. Någon grund för anmärkning mot styrelsens och verkställande direktörens förvaltning föreligger inte. GRANSKNINGSRAPPORT