FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Transkript

1 Årsberättelse 2003 Org. nr FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Päronet nr 7 inom HSB Stockholm ( ) får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret År 2003 Årets största projekt har varit hissrenoveringen som påbörjades 2002 och ska vara färdigt under sommaren Vid årsskiftet hade 26 av föreningens 40 hissar fått nya maskiner och styrutrustning samt en ny korginredning och automatdörrar vid entréplanen. Kostnaderna för el ökade med kronor medan förbrukningen ökade endast 0,3 % från till MWh. Kostnadsökningen berodde huvudsakligen på den gröna skatteväxlingen samt elcertifikatavgifterna. För att kompensera utgiftsökningen höjdes årsavgifterna med 1 % från och med den första januari Detta gav kr i ökade intäkter. I Päronets årsavgift ingår hushållselen. Styrelsen har under året omprövat avskrivningsprinciperna enligt bokföringsnämndens allmänna råd. Annuitetsplanen för fönsterbytet och markarbeten har ersatts med rak avskrivningsplan. Detta ökade kostnaderna för avskrivningar med kronor per år. Samtidigt övervägdes den ekonomiska livslängden för byggnader och vissa ombyggnationer, vilket framgår av resultaträkningens noter. Detta minskade kostnaderna för avskrivningarna med kronor per år. Styrelsen har införskaffat programvara för att bygga upp ett anläggningsregister över föreningens anläggningstillgångar för framtida dokumentation och avskrivningsplan för respektive tillgång. Detta i enlighet med vedertagen redovisningspraxis. Styrelse Ledamöter Anmärkning Suppleanter Anmärkning Ulf Larsson Markku Sirviö F.o.m Tomi Liljeqvist Jane Sjödin F.o.m Lennart Berggren Fredrik Wintenby F.o.m Shahida Ismail Masood Minhas T.o.m Ulf Johansson F.o.m Nina Järvinen T.o.m Elsa Ohlsson F.o.m Zacharias Winnem T.o.m Tyrone Milton T.o.m Tony Bäckström Utsedd av HSB Gunn Zorn T.o.m Leif Gustavsson Utsedd av HSB Efter stämman hölls ett konstituerande möte där Ulf Larsson utsågs till ordförande, Tomi Liljeqvist till vice ordförande, Lennart Berggren till sekreterare och Jane Sjödin till studieorganisatör. Sid. 1/1

2 Årsberättelse 2003 Org. nr I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma 2004 är Ulf Larsson, Lennart Berggren, Shahida Ismail samt Fredrik Wintenby. Ordinarie föreningsstämma avhölls den 3 juni På stämman deltog 101 medlemmar. Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 15 protokollförda sammanträden. Enligt stämmobeslut år 2002 är styrelsearvodet 5,5 prisbasbelopp eller kronor. Styrelsearvode har utbetalats med samma belopp. Revisorer Revisionsfirma är BoRevision AB, utsedd av HSB:s Riksförbund och av stämman valda revisorer Vigen Zohrabian och Sune Olsson, suppleant. Valberedning Valberedningen har varit Rune Olovsson sammankallande, Jan Augustsson, Igor Gazdik, Iris Johnsson och Sonja Wallsten. Som suppleanter har varit Henry Lundberg, Alazar Hagos och Fredrik Wintenby. FASTIGHETER Föreningen innehar tomträtten, äger och förvaltar byggnaderna på fastigheterna: Islinge, Vissinge, Elinsborg, Hasslinge, Skäftinge, Hydinge 1 och 2 samt Mellinge. Tomträtt innehas även på fastigheten Tensta 4:8; parkeringen vid Elinsborgsbacken. Förvaltningsområdet omfattar 20 bostadsbyggnader med 675 lägenheter, 2 varmgarage och 2 separata parkerings- och kallgarage. Vid årsskiftet 03/04 ägde föreningen 9 lägenheter, som hyrs ut. En av föreningens lägenheter såldes under året. Antalet överlåtelser var 37 stycken. Försäkring Föreningen egendom är fullvärdesförsäkrad i If. Stadgeenlig besiktning Protokollförda stadgeenliga fastighetsbesiktningar utfördes vid fem tillfällen under sommaren och hösten UNDERHÅLLSPLAN Planen reviderades 2002 och uppdateras löpande vid fastighetsbesiktningar. Planen omfattar 5, 10 och 30 års perspektiv. Under året avsattes 5 Mkr i underhållsfonden och uttag gjordes med 2,9 Mkr (år 2002 var avsättning 5 Mkr och uttag 11,3 Mkr). Färdigställda projekt Brandvarnare i lägenheter, 166 tkr. Gårdsbelysning, 52 tkr. Sid. 2/2

3 Årsberättelse 2003 Org. nr Tvättstugor, inredning, 91 tkr. Rensning av köksstammar och byte av vattenlås, 377 tkr. Ventilation i låghusen på Skäftingebacken 113 tkr. Flertal mindre arbeten enligt underhållsplanen, 340 tkr. Pågående projekt Hissar, tkr. (Resten av hissarbetet tas upp som fastighetsförbättring). Iordningställande av brandvägar vid Skäftingebacken ojämna samt upprustning av lekplats och trädgård vid Mellingebacken 40 tkr. Uppgradering av föreningens kabelnät till ett modernt multimedianät. Planerade projekt Förstudie av individuell elmätning fortsätter enligt 2003 års stämmobeslut. Projektering av elektroniskt bokningssystem för tvättstugor påbörjas. Det största projektet inom de närmaste åren kommer att vara byte av nuvarande entréportar samt fasadrenovering. EKONOMI Resultat och ställning Nettoomsättning tkr Rörelseresultat tkr Resultat efter finansiella poster tkr Balansomslutning tkr Årsavgifter kr/m * 584* Underhållsfond tkr * Siffror från 2000 och tidigare är inte helt jämförbara p.g.a. ändrad redovisning Lån Föreningen har fastighetslån för 78,8 Mkr vilket motsvarar kronor per m 2. För en trea på 78 m 2 har föreningen lån på kronor. Årsavgiften Årsavgifterna höjdes från och med med 1 %. De höjdes med 4,8 % bland annat på grund av ett nytt elavtal och höjda sophanteringstaxor. Sid. 3/3

4 Årsberättelse 2003 Org. nr Disposition av föreningens resultat Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel balanserat resultat årets resultat Totalt disponeras avsättning till dispositionsfond balanseras i ny räkning Summa INFORMATION & KOMMUNIKATION Päronbladet, föreningens informationsblad till de boende har delats ut 5 gånger under året till alla hushåll. Päronkanalen är en bra resurs som mycket snabbt och effektivt når ut med information. Varje vecka har informationen uppdaterats i bildspelet. Föreningen har en egen hemsida på adressen GÅRDSVÄRDAR Gård Namn Gård Namn Eb Zacharias Winnem Sb 3-13 Lennart Karlsson Eb Berekty Mangasha Sb Mervat Baraket Vb 3-15 Ulla Blomberg Sb 8-14 Thanuja (Sirini) Fernando Mb 4-8 Iris Johnsson Sb Rolf Holm Mb Annika Palström Sb Kelaty Meaza Mb Vakant Gårdsvärdarnas uppgift är att hälsa de nyinflyttade välkomna, lämna ut föreningspärmen samt informera om föreningens tvättstugor, grovsoprum och övriga lokaler föreningen disponerar. AKTIVITETER Ett mål för fritidsverksamhet och gemensamma arrangemang är att tillvarata de boendes intressen och utveckla dessa. Tanken med aktiviteterna är även att skapa en brygga mellan de boende ung och gammal. Det har arrangerats ett antal träffar/middagar i föreningslokalen. Fritidsverksamhet Bilbanan på Eb 23, kv. har haft verksamhet under våren. Svenska flaggans dag firades den 6 juni. Loppmarknader arrangerades i föreningslokalen i september och oktober samt december. Sommarutflykter ordnades till Äventyret/Sommarland i Leksand och en båtkryssning till Åland. Studier Föreningen har fortsatt kurserna i datakunskap. Kursverksamheten har hållit till en egen lokal på Elinsborgsbacken 22. Sid. 4/4

5 Årsberättelse 2003 Org. nr MÅL FÖR VERKSAMHETEN ENLIGT HSB KVALITETSCERTIFIERING Styrelsen skall sätta minst 5 mål för verksamheten enligt certifieringskraven från HSB. Föreningsstämman skall fastställa målen under punkten styrelsens årsredovisning. Styrelsen föreslår årsstämman att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsmål enligt nedan: Verka för en tariffoptimering av föreningens fastigheter (10 elmätare). Målet är att minska den fasta nätavgiften. 50 % av styrelsens ledamöter skall år 1 ha genomgått styrelseutbildning 1 och 2. Nyvalda styrelseledamöter skall erbjudas samma utbildning. Möjlighet till tentamen skall finnas. Målet är att alla ledamöter skall ha denna kompetens efter 3 år. Övriga funktionärer skall erbjudas utbildning inom sin funktion. Bilda ett miljöråd under år 2004 med intresserade medlemmar som formulerar en miljöplan för Päronet. Rådet skall ha en öppen kanal till styrelsen. Päronbladet skall utkomma i utökad kvalitet och med minst 4 nummer per år. Päronets hemsida skall färdigställas och uppdateras minst 6 gånger per år. Färdigställa en informationspärm för kommande och befintliga medlemmar. Delårsbokslut skall redovisas senast i september månad. Erbjuda medlemmarna och deras familjer utbildning i HSB:s kurs Bo rätt i bostadsrätt under året. Målet är att öka kunskaperna och väcka intresse för engagemang i Päronet. Verksamhetsplan finns som bilaga och kan hämtas på förvaltningskontoret. OM PÄRONET Byggperiod lägenheter m 2 boarea Arkitekt György Korodi Ettor 60 st m 2 Tvåor 127 st m Fönsterbyte Treor 319 st m Stambyte Fyror 165 st m Hissbyte Femmor 4 st m 2 11 maj 1976 första föreningsstämma 20 hus med 64 portar Sid. 5/5

6 1 Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Hyres- och avgiftsbortfall Övriga avgifter Övriga förvaltningsintäkter Rörelsens kostnader Reparationer Underhåll Fastighetsskatt Driftskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Statliga bostadsbyggnadssubventioner Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Årets resultat

7 2 Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner, inventarier, fastighetsinventarier Pågående arbeten, hissar Finansiella anläggningstillgångar Bostadsrätter Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Specialutlåning till Riksbyggen Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 3 Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 18 Bundet eget kapital Insatser Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Föreningens underhållsfond Långfristiga skulder Fastighetslån, långa Kortfristiga skulder Fastighetslån, korta Leverantörsskulder Skatteskulder Medlemmarnas reparationsfond Övriga skulder, korta Upplupna kostn. och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ansvarsförbindelser Inga Inga Ställda panter Fastighetsinteckningar

9 4 Kassaflödesanalys enligt indirekt metod Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. Avskrivningar Avsättning/uttag underhållsfond Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Fordringar Leverantörsskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Inköp inventarier och fastighetsförbättringar Pågående arbeten, hissar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Minskning/ökning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Kassa och bankmedel vid årets början Kortfristiga placeringar vid årets början Likvida medel vid årets slut Därav: Kassa och bankmedel Kortfristiga placeringar (<90 dagar)

10 5 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd med undantag av att yttre underhållsfond redovisas som avsättning. En äkta bostadsrättsförening beskattas enligt schablon som ett privatbostadsföretag vilket innebär att det ej finns någon skillnad mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Uppskjutna skattefordringar i underskottsavdrag redovisas endast i det mån det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga överskott. Belopp i kr om inget annat anges Värderingsprinciper m m Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk livslängd. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader Fönsterbyte Stambyte Tak & markförbättringar Inventarier, fastighetsinventarier 75 år 50 år 40 år 30 år 3-10 år Not 1 Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder Avgår: avsatt till medl. reparationsfond Hyror, bostäder Hyror, lokaler Hyror, garage Hyror, p-platser Hyror, föreningslokal/övernattningslägenhet

11 6 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Not 2 Hyres- och avgiftsbortfall Hyres- och avgiftsbortfall, bostäder Hyres- och avgiftsbortfall, lokaler Hyres- och avgiftsbortfall, garage Hyres- och avgiftsbortfall, p-platser Not 3 Övriga förvaltningsintäkter Vinst vid avyttring av lägenheter Övriga intäkter Not 4 Underhåll Avsättning till underhållsfonden Nedlagda underhållskostnader Avgår: uttag ur underhållsfonden Not 5 Driftskostnader Tomträttsavgäld Fastighetsförsäkring Arvode förvaltning Kabel-TV IT-kostnader Juridiska kostnader Arvode revision Årsstämma, möteskostnader Övriga förvaltningskostnader Fastighetsskötsel Trädgårdsskötsel Städ Obligatoriska besiktningar Bevakningskostnader Snöröjning Förbrukningsmateriel Vatten El Uppvärmning Sophantering

12 7 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Not 6 Övriga kostnader Fritidsmedel Resekostnader Kontorsmateriel Telefon och porto Hyresförluster Tidskrifter och facklitteratur Medlems- och föreningsavgifter Köpta tjänster Konsultarvoden Not 7 Personalkostnader Föreningen har ingen anställd personal Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsearvode Övriga Föreningsvald revisor Utbildning, förtroendevalda Summa Sociala kostnader Not 8 Avskrivningar av anläggningstillgångar Bostadslånepost Byggnader, byggn.inventarier, markanl Om- och tillbyggnader Markanläggningar Maskiner och inventarier Not 9 Ränteintäkter Ränteintäkter avräkning med FöreningsSparbanken Ränteintäkter spec. utlån till Riksbyggen Övrigt

13 8 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Not 10 Räntekostnader Räntekostnader, fastighetslån Övriga finansiella kostnader Not 11 Byggnader och mark Anskaffningsvärden Vid årets början Byggnader Fastighetsförbättringar Markanläggningar Årets nyanskaffningar fastighetsförbättringar Summa anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Byggnader Fastighetsförbättringar Markanläggningar Årets avskrivning enligt plan Summa ack. avskr. enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Varav Byggnader Fastighetsförbättringar Markanläggningar Taxeringsvärden, byggnader Taxeringsvärden, mark Totalt taxeringsvärde

14 9 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Not 12 Maskiner, inventarier, fastighetsinventarier Anskaffningsvärden Vid årets början Maskiner och inventarier Årets anskaffningar Årets utrangeringar Summa anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar Maskiner och inventarier Utrangeringar Summa ack. avskr. enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Not 13 Bostadsrätter Bostadsrätter Lgh Lgh Lgh Lgh Lgh Lgh Lgh Lgh Lgh Lgh Not 14 Långfristiga värdepappersinnehav Andelar HSB Andelar Fonus

15 10 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Not 15 Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter Upplupna räntebidrag Ränteintäkter Fastighetsförsäkring Tomträttsavgäld Avgifter vatten och avlopp Kabel-TV Stockholms gatu- & fastighetskontor Övrigt Not 16 Specialutlåning till Riksbyggen 180 dagar t o m , ränta 2,75 % dagar t o m , ränta 2,85 % dagar t o m , ränta 4,75 % dagar t o m , ränta 2,75 % dagar t o m , ränta 3,75 % Not 17 Kassa och bank Avräkning med FSB Bankmedel Not 18 Eget kapital Insatser och Balanserad Resultat uppl. avgift vinst Vid årets början Disposition enl stämmobeslut Årets resultat Vid årets slut Not 19 Föreningens underhållsfond Behållning vid årets början Avsättning enligt plan Uttag ur fond Behållning vid årets slut

16 11 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Not 20 Fastighetslån, långa Fastighetslån Avgår nästa års amortering Skuld vid årets slut Skuld Låneinstitut Räntesats % Omsättning S-E-Banken 3, S-E-Banken 4, S-E-Banken 5, S-E-Banken 5, S-E-Banken 5, SBAB 5, SBAB 5, SBAB 5, SBAB 5, SBAB 5, SBAB 5, SBAB 5, Stadshypotek 3, Rörligt Stadshypotek 4, Rörligt Stadshypotek 3, Rörligt Stadshypotek 3, Stadshypotek 3, Stadshypotek 3, Rörligt Summa Avgår nästa års amortering Skuld vid årets slut

17 12 Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Not 21 Upplupna kostn. och förutbetalda intäkter Räntekostnader Förutbetalda hyror och avgifter Reparation och underhåll El Fjärrvärme Renhållning Revision Övriga driftskostnader Stockholm Tomi Liljeqvist Ulf Johansson Lennart Berggren Ulf Larsson Shahida Ismail Elsa Olsson Leif Gustafsson Vår revisionsberättelse beträffande denna årsredovisning har avgivits Vigen Zohrabian Föreningens revisor Hans Kypengren BoRevision AB