FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Transkript

1 BRF PÄRONET NR 7 Årsredovisning 2004 Org. nr FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Päronet nr 7 inom HSB Stockholm ( ) får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret År 2004 Föreningen har förändrat principen att redovisa underhållsfonden i enlighet med Bokföringsnämndens allmänna råd. Fonden redovisas nu inom eget kapital, när den har tidigare redovisats som avsättning i resultaträkningen. Detta får en stor effekt på sista raden, årets resultat. Enligt det nya sättet att redovisa gick föreningen tkr back, men med det gamla sättet att räkna gick föreningen 428 tkr plus. Det gamla sättet visas som ett tillägg till resultaträkningen. Hissrenoveringen, som påbörjades 2002, avslutades hösten Föreningens 40 hissar fick nya maskiner och styrutrustning samt en ny korginredning och automatdörrar vid entréplanen. Kabel-tv nätet har moderniserats och föreningens egna paraboler har plockats bort. Com Hem ansvarar nu för föreningens kabel-tv utbud. Husen vid Skäftingebacken 9-13 och fick räddningsvägar där brandkårens stegbilar kan komma åt alla lägenheterna i husen. Årsavgifterna för bostadsrätterna höjdes med 4,8 % på grund av högre kostnader för energi och sophantering. Av föreningens rörelsekostnader är 30 % energikostnader. I Päronets årsavgift ingår hushållselen. Styrelse Ledamöter Anmärkning Suppleanter Anmärkning Tomi Liljeqvist Jane Sjödin Ulf Johansson Ida Björkman-Jensen Fr.o.m Markku Sirviö Fr.o.m Hašim Šahovic Fr.o.m Shahida Ejaz Tony Bäckström Utsedd av HSB Elsa Ohlsson Markku Sirviö T.o.m Fredrik Wintenby Fr.o.m Fredrik Wintenby T.o.m Leif Gustavsson Utsedd av HSB Ulf Larsson T.o.m Lennart Berggren T.o.m Efter stämman hölls ett konstituerande möte, , där Tomi Liljeqvist utsågs till ordförande, Ulf Johansson till vice ordförande, Markku Sirviö till sekreterare och Jane Sjödin till studieorganisatör. Sidan 1 av 5

2 BRF PÄRONET NR 7 Årsredovisning 2004 Org. nr I tur att avgå vid ordinarie föreningsstämma 2005 är Tomi Liljeqvist, Ulf Johansson, Elsa Olsson, Jane Sjödin samt Hašim Šahovic. Ordinarie föreningsstämma avhölls den 21 april På stämman deltog 142 medlemmar. Därutöver har två extra stämmor hållits, den 28 september 2004 respektive den 12 oktober 2004 för att behandla ändringen av föreningens stadgar enligt HSB Stockholms nya normal stadgar. Förslaget godkändes med smärre justeringar. Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 14 protokollförda sammanträden. Före den ordinarie och den första extra stämman arrangerades informationsmöte. Enligt stämmobeslut år 2004 har styrelsearvodet uppgått till 4,5 prisbasbelopp eller kronor. Styrelsearvode har utbetalats med samma belopp. Revisorer Revisionsfirma är BoRevision AB, utsedd av HSB:s Riksförbund, och av stämman valda revisorer har Vigen Zohrabian och som suppleant Sune Olsson, varit. Valberedning Valberedningen har bestått av Igor Gazdik (sammankallande), Jan Augustsson, Sonia Wallsten, Gun Zorn, Henry Lundberg som ordinarie samt Finn Thomassen som ersättare. FASTIGHETER Föreningen innehar tomträtten, äger och förvaltar byggnaderna och på fastigheterna: Islinge, Vissinge, Elinsborg, Hasslinge, Skäftinge, Hydinge 1 och 2 samt Mellinge. Tomträtt innehas även på fastigheten Tensta 4:8; parkeringen vid Elinsborgsbacken. Förvaltningsområdet omfattar 20 bostadsbyggnader med 675 lägenheter, 2 varmgarage och 2 separata parkerings- och kallgarage. Vid årsskiftet 04/05 ägde föreningen 9 lägenheter, vilka hyrs ut. Antalet överlåtelser har varit 51 stycken (förra året 37). Föreningen har ett flerårigt avtal med Riksbyggen Stockholm om förvaltning och skötsel av byggnader och mark. Försäkring Föreningens egendom är fullvärdesförsäkrad i If. Stadgeenlig besiktning Protokollförda stadgeenliga fastighetsbesiktningar (byggnader, tekniska installationer samt mark och trädgård) utfördes vid tre tillfällen under sommaren och hösten 2004 UNDERHÅLLSPLAN Planen reviderades senast 2002 och uppdateras löpande årligen efter fastighetsbesiktningar. Planen omfattar både 5-, 10- och 30- årigt perspektiv. Under året avsattes 4,5 Mkr i underhållsfonden och uttag gjordes med 7,2 Mkr (år 2003 var avsättning 5 Mkr och uttag 2,9 Mkr). Sidan 2 av 5

3 BRF PÄRONET NR 7 Årsredovisning 2004 Org. nr Färdigställda projekt 2004 Hissar, 3,1 Mkr. (Resten av hissarbetet, 10,8 Mkr, tas upp som fastighetsförbättring). Iordningställande av brandvägar vid Skäftingebacken ojämna samt upprustning av lekplats och trädgård vid Mellingebacken; 2,3 Mkr. Uppgradering av föreningens kabelnät till ett modernt multimedianät; 0,5 Mkr. Pågående projekt Stamventiler för varm- och kallvatten samt för varmvattencirkulation har bytts på Skäftingebacken ojämna, Mellingebacken och Vissingebacken; 0,5 Mkr. Arbetet fortsätter år 2005 med resterande hus på Skäftingebacken samt Elinsborgsbacken. Varmgaraget Skäftingebacken nedre har fått ett nytt passersystem med passerbrickor istället för nycklar. Näst i tur är det övre garaget. Planerade projekt Det största projektet inom de närmaste åren kommer att vara byte av nuvarande entréportar samt fasadrenovering. Projektering börjar Styrutrustning för ventilation och värmeåtervinning kommer att uppgraderas under hösten EKONOMI Resultat och ställning Nettoomsättning tkr Rörelseresultat tkr Resultat efter fondförändringar Balansomslutning tkr Årsavgifter kr/m Underhållsfond tkr Lån Föreningens fastighetslån uppgår till 76,6 Mkr vilket motsvarar kronor per m 2. För en trea på 78 m 2 motsvarar det ett lån på kronor. Årsavgiften Årsavgifterna höjdes senast med 4,8 %. Avgifterna är oförändrade för år 2005 utom för varmgarageplatser vilka höjes med 3 % på grund av ökade driftskostnader. Sidan 3 av 5

4 BRF PÄRONET NR 7 Årsredovisning 2004 Org. nr Förslag till disposition beträffande föreningens resultat Till stämmans förfogande finns följande medel i kronor: Dispositionsfond Balanserat resultat Årets resultat före fondförändring Fondavsättning enligt stadgarna Årets ianspråkstagande av underhållsfond Summa överskott Styrelsen föreslår följande disposition till stämman: avsättning till dispositionsfond balanseras i ny räkning Summa INFORMATION & KOMMUNIKATION Päronbladet, föreningens informationsblad till de boende, har delats ut 5 gånger under året till alla hushåll. Päronkanalen är en bra resurs som mycket snabbt och effektivt når ut med information. Informationen har uppdaterats regelbundet i bildspelet. Föreningen har en egen hemsida på adressen som utvecklats under GÅRDSVÄRDAR Gård Namn Gård Namn Eb Zackarias Winnem Mb Deanne Wallström Eb Vakant Sb 3-13 Lennart Karlsson Vb 3-7 Ulla Blomberg Sb Mervat Baraket Vb 9-15 Mats-Åke Åhman Sb 8-14 Thanuja (Sirini) Fernando Mb 4-8 Iris Johnsson Sb Slobodan Bosniak Mb Annika Palström Sb Kelaty Meaza Listan anger gårdsvärdarna vid årsskiftet 2004/05. Gårdsvärdarnas uppgift är att hälsa de nyinflyttade välkomna, lämna ut föreningspärmen samt informera om föreningens lokaler. AKTIVITETER Ett mål för fritidsverksamhet och gemensamma arrangemang är att tillvarata de boendes intressen och utveckla dessa. Tanken med aktiviteterna är även att skapa en brygga mellan de boende ung och gammal. Det har arrangerats ett antal träffar/middagar i föreningslokalen. Fritidsverksamhet Bilbanan på Eb 23, kv. har haft verksamhet under våren och hösten. Svenska flaggans dag firades den 6 juni. Loppmarknader arrangerades i föreningslokalen i juni och september. Sommarutflykter ordnades till Carl Larsson gården i Dalarna, till Ölands djur- och nöjespark och en båtkryssning till Sidan 4 av 5

5 BRF PÄRONET NR 7 Årsredovisning 2004 Org. nr Åland. Föreningens egen Pärontomte hälsade på vid julfesten. Teaterbiljetter har erbjudits subventionerat. Studier Föreningen har fortsatt erbjuda kurser i datakunskap samt hållit Öppet hus. Kursverksamheten har hållit till en egen lokal på Elinsborgsbacken 22. MÅL FÖR VERKSAMHETEN ENLIGT HSB KVALITETSCERTIFIERING. Styrelsen skall sätta minst 5 mål för verksamheten enligt certifieringskraven från HSB. Föreningsstämman skall fastställa målen under punkten styrelsens årsredovisning. Styrelsen föreslår årsstämman att fastställa styrelsens förslag till verksamhetsmål enligt nedan: Verka för en tariffoptimering av föreningens fastigheter (10 elmätare). Målet är att minska den fasta nätavgiften. 50 % av styrelsens ledamöter skall år 1 ha genomgått styrelseutbildning 1 och 2. Nyvalda styrelseledamöter skall erbjudas samma utbildning. Möjlighet till tentamen skall finnas. Målet är att alla ledamöter skall ha denna kompetens efter 3 år. Övriga funktionärer skall erbjudas utbildning inom sin funktion. En översyn av grovsopornas hantering ska genomföras under året för att höja kvalitén i källsortering och därmed uppnå kostnadsbesparingar samt förbättra arbetsmiljön för personalen som tömmer grovsoporna. Päronbladet skall utkomma med minst 4 nummer per år. Päronets hemsida skall uppdateras minst varannan månad. Slutföra arbetet med en ny informationspärm för kommande och befintliga medlemmar. Delårsbokslut skall redovisas senast i september månad. Erbjuda medlemmarna och deras familjer utbildning under året om att bo i bostadsrätt. Målet är att öka kunskaperna och väcka intresse för engagemang i Päronet. OM PÄRONET Byggperiod lägenheter, m 2 boarea Arkitekt György Korodi Ettor 60 st m 2 Tvåor 127 st m Fönsterbyte Treor 319 st m Stambyte Fyror 165 st m Hissbyte Femmor 4 st m bilplatser. 11 maj 1976 första föreningsstämma. 20 hus med 64 portar Sidan 5 av 5

6 Organisationsnummer Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelsens intäkter Årsavgifter och hyror Hyres- och avgiftsbortfall Övriga avgifter Övriga förvaltningsintäkter Rörelsens kostnader Reparationer, löpande underhåll Underhåll Fastighetsskatt Driftskostnader Övriga kostnader Personalkostnader Avskrivningar av anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Statliga bostadsbyggnadssubventioner Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Årets resultat Tillägg till resultaträkningen Avsättning till underhållsfond Ianspråktagande av underhållsfond Förändring av underhållsfond Resultat efter fondförändring

7 Organisationsnummer Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner, inventarier, fastighetsinventarier Pågående arbeten, hissar Finansiella anläggningstillgångar Bostadsrätter Långfristiga värdepappersinnehav Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts- och hyresfordringar Skattefordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Specialutlåning till Riksbyggen Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Organisationsnummer Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 19 Bundet eget kapital Insatser Underhållsfond Fritt eget kapital Dispositionsfond Balanserat resultat Årets resultat Förändring av underhållsfond (överf från/till bundet EK) Summa eget kapital Långfristiga skulder Fastighetslån, långfristiga Kortfristiga skulder Fastighetslån, kortfristiga Leverantörsskulder Skatteskulder Medlemmarnas reparationsfond Övriga skulder, kortfristiga Upplupna kostn. och förutbetalda intäkter Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar till säkerhet för fastighetslån Ansvarsförbindelser Inga Inga

9 Organisationsnummer Kassaflödesanalys enligt indirekt metod Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. Avskrivningar Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Kortfristiga fordringar (ökning -, minskning +) Kortfristiga skulder (ökning +, minskning -) Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Fastighetsförbättringar Investeringar i maskiner & inventarier Investeringar i pågående arbeten, hissar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Amortering av skuld Minskning/ökning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Kassa och bankmedel vid årets början Kortfristiga placeringar vid årets början Likvida medel vid årets slut Därav: Kassa och bankmedel Kortfristiga placeringar(<90 dagar)

10 Oranisationsnummer Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. 5 En äkta bostadsrättsförening beskattas enligt schablon som ett privatbostadsföretag vilket innebär att det ej finns någon skillnad mellan redovisade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder. Beräknat underskottsavdrag för deklaration till skattemyndigheten är kr. Belopp i kr om inget annat anges. Underhåll/underhållsfond Enligt anvisning från Bokföringsnämnden redovisas underhållsfonden som en del av bundet eget kapital. Avsättning enligt plan och ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet eget kapital efter beslut av styrelsen. Avsättning utöver plan sker genom disposition på föreningsstämma. Årets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultat. För att öka informationen och förtydliga föreningens långsiktiga underhållsplanering anges planenlig fondavsättning och ianspråktaganden ur fonden som tillägg till resultaträkningen. Byte av redovisningsprincip Införandet av den nya anvisningen, BFNAR 2003:4, avseende redovisning av underhållsfonden har inneburit ett byte av redovisningsprincip varvid även jämförelseårets siffror omarbetats. Underhållsfonden har tidigare redovisats som avsättning men skall enligt anvisningen redovisas under eget kapital. Värderingsprinciper m m Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Nedskrivning sker vid bestående värdenedgång.

11 Oranisationsnummer Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader Fönsterbyte Stambyte Tak & markförbättringar Hissar Inventarier, fastighetsinventarier 75 år 50 år 40 år år 25 år 3-10 år Not 1 Årsavgifter och hyror Årsavgifter, bostäder Hyror, bostäder Hyror, lokaler Hyror, garage Hyror, p-platser Hyror, föreningslokal/övernattningslägenhet Not 2 Hyres- och avgiftsbortfall Hyres- och avgiftsbortfall, bostäder Hyres- och avgiftsbortfall, lokaler Hyres- och avgiftsbortfall, garage Hyres- och avgiftsbortfall, p-platser Not 3 Övriga förvaltningsintäkter Vinst vid avyttring av lägenhet Övriga intäkter Not 4 Reparationer, löpande underhåll Bostäder Lokaler, gemensamma utrymmen VVS Ventilation Elinstallationer Hissar Huskropp Gårdar och grönanläggningar Garage och parkeringsplatser Tvättstugor Tele/TV

12 Oranisationsnummer Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Övriga installationer Vandalisering Självrisk Not 5 Underhåll Lokaler, gemensamma utrymmen VVS Ventilation Elinstallationer Tele/TV Hissar Övriga installationer Huskroppar Gårdar och grönanläggningar Garage och parkeringsplatser Tvättstugor Not 6 Driftskostnader Tomträttsavgäld Fastighetsförsäkring Arvode förvaltning Kabel-TV IT-kostnader Juridiska kostnader Arvode revision Möteskostnader Övriga förvaltningskostnader Fastighetsskötsel Trädgårdsskötsel Städ Obligatoriska besiktningar Bevakningskostnader Snöröjning Förbrukningsmateriel Vatten El Uppvärmning Sophantering Övrigt

13 Oranisationsnummer Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Not 7 Övriga kostnader Fritidsmedel Resekostnader Kontorsmateriel Telefon och porto Medlems- och föreningsavgifter Konsultarvoden Övriga externa kostnader Not 8 Personalkostnader Föreningen har ingen anställd personal. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Styrelsearvode Övriga Föreningsvald revisor Utbildning, förtroendevalda Summa Sociala kostnader Not 9 Avskrivningar av anläggningstillgångar Byggnader, byggn.inventarier, markanl Avskrivning om- och tillbyggnader Markanläggningar Maskiner och inventarier Not 10 Ränteintäkter Ränteintäkter avräkning med Föreningssparbanken Ränteintäkter spec. utlån till Riksbyggen Övriga ränteintäkter

14 Oranisationsnummer Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Not 11 Räntekostnader Räntekostnader, fastighetslån Övriga finansiella kostnader Not 12 Byggnader och mark Anskaffningsvärden Vid årets början Byggnader Fastighetsförbättringar Markanläggning Årets anskaffningar Fastighetsförbättringar Markanläggning Summa anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Byggnader Fastighetsförbättringar Markanläggningar Årets avskrivning enligt plan Summa ack. avskr. enligt plan Restvärde enligt plan vid årets slut Varav Byggnader Fastighetsförbättringar Markanläggningar Taxeringsvärden, byggnader varav lokaler Taxeringsvärden, mark Totalt taxeringsvärde Not 13 Maskiner, inventarier, fastighetsinventarier

15 Oranisationsnummer Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Anskaffningsvärden Vid årets början Maskiner och inventarier Årets anskaffningar Årets utrangeringar Summa anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början Årets avskrivningar Maskiner och inventarier Utrangeringar Summa ack. avskr. enligt plan Planenligt restvärde vid årets slut Not 14 Bostadsrätter Bostadsrätter Lgh Lgh Lgh Lgh Lgh Lgh Lgh Lgh Lgh Not 15 Långfristiga värdepappersinnehav Andelar HSB

16 Oranisationsnummer Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Not 16 Förutbetalda kostn. och upplupna intäkter Förutbetald vattenavgift Kabel-TV Tomträttsavgäld Upplupna räntebidrag Upplupna ränteintäkter Fastighetsförsäkring Övrigt Not 17 Specialutlåning till Riksbyggen Specialutlåning till Riksbyggen Lån nummer Typ Saldo Ränta Slutdatum dagar , dagar , Not 18 Kassa och bank Avräkning med Föreningssparbanken Not 19 Eget kapital Bundet Bundet Fritt Fritt Insatser och Underhållsuppl. avgift fond Disp.fond Resultat Vid årets början Disposition enl stämmobeslut Förändring av underhållsfond Avsättning enligt plan Ianspråkstagande ur fond Årets resultat Vid årets slut

17 Oranisationsnummer Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Not 20 Fastighetslån, långfristiga Fastighetslån Avgår nästa års amortering Skuld vid årets slut Skuld Låneinstitut Räntesats % Omsättning S-E-Banken 2, S-E-Banken 2, S-E-Banken 5, S-E-Banken 5, S-E-Banken 5, S-E-Banken 2, S-E-Banken 2, S-E-Banken 2, S-E-Banken 2, SBAB 5, SBAB 5, SBAB 5, SBAB 5, SBAB 5, SBAB 5, SBAB 5, Summa Avgår nästa års amortering Skuld vid årets slut

18

19