TERTIALRAPPORT APRIL 2015 LOC Landstingsfastigheter Stockholm

Transkript

1

2 TERTIALRAPPORT APRIL LOC Landstingsfastigheter Stockholm TERTIALRAPPORT januari - april

3 2 (12) TERTIALRAPPORT APRIL LOC Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Mål Mål och indikatorer Ekonomi i balans Tillgänglighet/Kvalitet/Punktlighet Övriga förvaltningar och bolag Produktion Verksamhetsförändringar Produktion fastigheter Ekonomi Resultatutveckling och prognos Intäktsutveckling Kostnadsutveckling Avvikelser periodens utfall Avvikelser prognostiserat resultat Externa intäkter och kostnader Investeringar Analys och eventuella riskfaktorer Ledningens åtgärder Specifika ägardirektiv Landstingets finanspolicy Nämnd-/styrelsebehandling... 12

4 3 (12) TERTIALRAPPORT APRIL LOC Sammanfattning Resultatet för perioden januari-april uppgår till 153 mkr vilket är 36 mkr högre än periodiserad budget på 116 mkr. Avvikelsen beror i huvudsak på lägre driftkostnader samt högre finansnetto. Under perioden januari till april har totalt 692 mkr investerats i fastigheterna. Helårsbudgeten uppgår till mnkr. Ytterligare förklaringar till avvikelsen är något högre intäkter om 2 mkr, lägre fastighetskostnader på 36 mkr samt ett högre finansnetto på 12 mkr. De låga fastighetskostnaderna beror till största delen på lägre underhållskostnader. En anpassning till budget bedöms ske på helårsbasis. Under perioden har en prognos arbetats fram, vilken ger ett resultat på 234,9 mkr. Hyresintäkterna avviker med ca 18 mkr mot budget. Finansnettot är 12 mkr lägre än budget och uppgår totalt till -56 mkr. Detta med anledning av det fortsatt låga ränteläget som gynnat låneportföljen och lett till en lägre genomsnittsränta på lånen, vilken per uppgår till 2,1 %.

5 4 (12) TERTIALRAPPORT APRIL LOC Mål Det långsiktiga avkastningskravet på eget kapital i Landstingsfastigheter Stockholm (LFS) uppgår till 6 %. Utöver detta finns bland annat målkrav för resultat (exkl reavinster), energianvändning samt kundnöjdhet. Därutöver finns bl.a. krav på en kapitalstruktur uttryckt i form av ett soliditetskrav på 30 %. Enligt landstingsfullmäktiges beslut i april 2009 (LS ) ska positivt resultat utöver resultatkrav kvarstanna i verksamheten upp till en nivå för soliditeten om 30 %. 2.1 Mål och indikatorer Ekonomi i balans Mål och indikator Utfall 1504 Utfall 1404 Mål EKONOMI I BALANS God ekonomisk hushållning Resultat: mkr Huvudmål Dimension/Parameter Utfall 04 Tillgänglighet och kvalitet, se Locum AB Ekonomi i balans Utfall 04 Prognos Mål Planerat underhåll Investeringsvolym Avkastning på eget kapital 8 % 7 % < 6 % < 6 % Soliditet 28 % 28 % 27 % 27 % Resultat inkl reavinst Tillgänglighet/Kvalitet/Punktlighet Övriga förvaltningar och bolag Hänvisas till tertialrapport för Locum AB.

6 5 (12) TERTIALRAPPORT APRIL LOC Produktion 3.1 Verksamhetsförändringar Inga verksamhetsförändringar har ägt rum till och med första tertialet. Under året har arbetet med att tillämpa nya redovisningsprinciper, RKR 11.4, påbörjats. I huvudsak innebär detta att LFS tillämpar komponentavskrivningar fullt ut. 3.2 Produktion fastigheter Uthyrningsgrad strategiska fastigheter Utfall Utfall Mål Prognos % 92% 92% 90% Direktavkastning 11,7 % 11,6 % 10,8 % 10,8 % Avkastning eget kapital, exkl. reavinster (rullande 12 mån) Upparbetningsgrad planerat underhåll, jmf med budget 8,8 % 7,1 % < 6% < 6% 17 % 21 % 100 % 101 % Upparbetningsgrad investeringar, jmf med budget 26 % 25 % 100 % 100 % Uthyrningsgraden uppgår till 92%, vilket är densamma som vid det gångna årsskiftet. Uthyrningsgraden kommer dock att sjunka p g a evakueringar under året. Direktavkastningen beräknas genom att resultatet före avskrivningar, finansnetto och reavinst sätts i relation till fastigheternas bokförda värde. Direktavkastningen uppgår till 11,7 % för första tertialet omräknat till årstakt. Avkastning på eget kapital exkl. reavinster uppgår till 8,8 % (rullande 12 månader), vilket ligger något över utfallet och samma period föregående år.

7 6 (12) TERTIALRAPPORT APRIL LOC Upparbetningsgraden för planerat underhåll (inklusive energibesparande åtgärder) har första tertialet upparbetats med 17 % av budget. Införandet av komponentavskrivningar i början av har medfört visst tolkningsbehov hur respektive åtgärd skall redovisas. Detta samt att vissa underhållsåtgärder skjutits framåt ger det relativt låga utfallet. Dock förväntas planerat underhåll uppnå budget/prognos vid årets slut. Upparbetningsgraden på investeringar ligger på 26 % av helårsbudget. Prognosen för uppgår till mkr att jämföra med budget på mkr.

8 7 (12) TERTIALRAPPORT APRIL LOC Ekonomi 4.1 Resultatutveckling och prognos Resultaträkning Mkr Ack utfall 1504 Budget 1504 Avvik AC-BU 1504 Ack utfall 1404 Föränd % Progn Budget Avvik PR-BU Boksl Interna hyresintäkter ,1% Externa hyresintäkter ,9% Övriga intäkter ,0% Verksamhetens intäkter ,3% Fövaltningskostnader ,0% Mediakostnader ,7% Drift och skötsel ,6% Planerat underhåll ,7% Övriga kostnader ,6% Verksamhetens kostnader ,3% Avskrivningar ,8% Finansnetto ,0% Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Fastighetsförsäljning netto ,0% Erhållna koncernbidrag (komp) Lämnade koncernbidrag (komp) 0 0 Justerat resultat Lämnade koncernbidrag (skatt) 0 0 Överavskrivningar 0 0 Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt

9 8 (12) TERTIALRAPPORT APRIL LOC Intäktsutveckling Intäktsutveckling, procent 109,4 0,6 1,2-0,2-0,7-1,1-24,3-29,4-47,2-0,1-1,2-1,3 Hyresintäkter Övriga intäkter Verksamhetens intäkter Utfall (ÅR /ÅR 2013) Budget (BU /ÅR ) Jan-feb (Utf 1502/Utf 1402) Prognos (PR /ÅR ) Den stora förändringen avseende övriga intäkter avser omställningsintäkter som motsvaras av motsvarande omställningskostnader Kostnadsutveckling 6,2 5,1 Kostnadsutveckling, procent 8,0 0,7 6,1 4,4 4,1 0,4 0,0-2,6-5,7-5,0-2,5-25,8-25,2-29,7 Mediakostnader Planerat underhåll Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Utfall (ÅR /ÅR 2013) Budget (BU /ÅR ) Jan-feb (Utf 1502/Utf 1402) Prognos (PR /ÅR ) Avvikelsen planerat underhåll beror på att komponentavskrivningar tillämpas för vissa underhållsåtgärder och redovisas i balansräkningen.

10 9 (12) TERTIALRAPPORT APRIL LOC Avvikelser periodens utfall Orsak, Mkr textkommentar Intäkt Avvik AC-BU 1504 Kostnad Avvik AC-BU 1504 Resultat Avvik AC-BU 1504 Beslut av LF/LS/HSN (Belopp) Interna hyresintäkter Externa hyresintäkter 2 2 Övriga intäkter 2 2 Förvaltningskostnader -5-5 Mediakostnader Drift och skötsel 6 6 Planerat underhåll Övriga kostnader 1 1 Avskrivningar 0 0 Finansnetto Reavinster 2 2 Summa avvikelse Intäkter De interna hyresintäkterna avviker med ca 20 mkr mot budget. Övriga intäkter avviker endast marginellt. Kostnader Den största avvikelsen mot budget på kostnadssidan ligger på planerat underhåll, 25 mkr. Mediakostnader ger en avvikelse mot budget på 11 mkr. Avskrivningar, finansnetto och fastighetsförsäljningar Avskrivningar har bokförts enligt budget, detta p g a införandet av komponentavskrivning ännu ej är genomfört i affärsredovisningen. Finansnetto är högre än budget beroende på det fortsatt låga ränteläget. Under mars månad har en försäljning av bostadsrätt skett vilket gett en reavinst på ca 2 mkr.

11 10 (12) TERTIALRAPPORT APRIL LOC Avvikelser prognostiserat resultat Orsak, Mkr textkommentar Intäkt Avvik PR-BU Kostnad Avvik PR-BU Resultat Avvik PR-BU Beslut av LF/LS/HSN (Belopp) Interna hyresintäkter Externa hyresintäkter 0 0 Övriga intäkter Förvaltningskostnader Mediakostnader 3 3 Drift och skötsel -1-1 Planerat underhåll -2-2 Övriga kostnader -6-6 Avskrivningar Finansnetto Reavinster 2 2 Summa avvikelse 136,0-136,0 0,0 0,0 Under perioden har en prognos arbetats fram, resultatet förblir oförändrat men förändringar har gjorts på specifika poster, se förklaring nedan. Intäkter Avseende intäkterna är de interna hyresintäkterna 22 mkr lägre jämfört med budget. Övriga intäkter är 156 mkr högre än budget delvis beroende på omställningsintäkter. Kostnader Mediakostnaderna ligger 4 mkr under budget vilket är ett resultat av att den milda vintern har inneburit lägre fjärrvärme-, och elkostnader. Drift och skötsel ligger i nivå med budget. Förvaltningskostnader avviker med 134 mkr. Avvikelsen avser till största delen omställningskostnader. För dessa kostnader erhålls landstingsbidrag som redovisas under övriga intäkter. Avskrivningar, finansnetto och reavinster Avskrivningarna ligger i prognosen 26 mkr högre än periodiserad budget. Finansnettot uppgår i prognosen till mkr jämfört med mkr i budget, detta förklaras av lägre räntor i dagsläget än vid budgettillfället.

12 11 (12) TERTIALRAPPORT APRIL LOC Externa intäkter och kostnader SLL-extern resultaträkning Mkr SLL-externt Ack utfall 1504 SLL-externt Ack utfall 1404 Förändr % SLL-externt Prognos SLL-externt Budget Avvik PR-BU SLL-externt Bokslut Verksamhetens intäkter 0 Verksamhetens kostnader 0 Avskrivningar ,8% Finansnetto ,0% Resultat ,4% Investeringar Investeringar Ack utfall Prognos Budget LF Avvik Mkr 1504 PR-BU Specificerade objekt Ospecificerade objekt Justeringspost Totalt investeringar För mer information gällande specificerade investeringsobjekt hänvisas till bifogad bilaga. Investeringsutfallet för perioden januari till april uppgick till 692 mkr. Av de specificerade objekten som pågår har följande objekt störst utfall t o m april : teknisk upprustning av byggnad 1 på Löwenströmska sjukhuset, nyoch ombyggnation av Södertälje sjukhus, nya behandlingsbyggnaden vid Södersjukhuset och Danderyd samt byggnation av nytt försörjningskvarter på Södersjukhuset. Prognosen för ligger på budgeterat belopp, mkr.

13 12 (12) TERTIALRAPPORT APRIL LOC Analys och eventuella riskfaktorer Riskfaktorer Förklarande kommentar Skattat belopp Mkr Ingår i prognos? Ja/Nej/Delvis Resursbrist Resursbrist, på både personal och entreprenörer, kan påverka vår förmåga att genomföra investeringsprojekten i planerad takt. - Nej 5. Ledningens åtgärder Redovisas i tertialrapporten från Locum AB. 6. Specifika ägardirektiv Redovisas i tertialrapporten från Locum AB. 7. Landstingets finanspolicy Landstingsfastigheter Stockholm följer Landstingets finanspolicy. 8. Nämnd-/styrelsebehandling Tertialrapporten för april månad kommer att behandlas i styrelsen för Locum AB vid styrelsemötet Stockholm Marie Boestad Tillförordnad verkställande direktör

14 Stockholms läns landsting Månadsbokslut Delårsrapport Bilaga B 1 Investeringsutfall. Byggnadsinvesteringar Landstingsfastigheter Stockholm Period apr-15 Mkr Budgeterad total utgift Total kostnad Ackumulerad förbrukning t o m Budget Investeringsutgifter Kommentarer Bokfört t o m period Prognos Förklaring till avvikelse 1. Specificerade objekt Strategiska investeringar Ny- och ombyggnation av Södertälje Sjukhus Projektet pågår. HS Ny- och ombyggnad av akutmottagning Utredningsbeslut finns, förstudie planeras till Ny- och ombyggnation av operation vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge (CHOPIN) Förberedande arbete pågår samt omtag av programarbete för att rymmas inom budget, vilket försenat projketet. Allmänpsykiatri enkelrum, HS Förstudiearbete är klart. DS Ny behandlingsbyggnad Detaljprojektering och produktion pågår. DS Ombyggnad till vårdavdelningar* Genomförandebeslut finns för etapp 1, se nedan. DS Ombyggnad till vårdavdelningar etapp Genomförandebeslut finns för etapp 1, om 348 mkr som ersätter ovanstående. Detaljprojektering pågår. DS Ombyggnad till vårdavdelningar - etapp 2* Planeras för längre fram och i annan etappindelning (2 och 3) S:t Görans sjh by 30 Om-och nyb Akuten Projektet pågår. Fördyring p.g.a av överklagan av bygglov. St Göran vårdavdelningar och behandling Arbetet med systemhandling pågår. Senarelagt pga överklagande bygglov, som nu är beviljat. S:t Göran nybyggnation vårdbyggnad för psykiatrisk vård Förstudie är klar. SÖS Ny byggnad västläge - behandlingsbyggnad Projektering pågår. SÖS Ny byggnad västläge - vårdbyggnad Systemhandlingsprojektering pågår. SÖS försörjningskvarteret Kompletterande systemhandlingsprojektering pågår. Dalen - vårdavdelningar, operation, entré Kommer att tidigareläggas jämfört med budget Utredning pågår om vilka investeringar som ev ska göras på Sabbatsberg. Sabbatsberg - vårdavdelningar, operation, entré Sollentuna - vårdavdelningar, operation, entré Arbetet med systemhandling pågår. Bromma - vårdavdelningar Arbete med förstudie pågår. Nacka - vårdavdelningar Omtag av förstudiearbete pågår. Jakobsberg - vårdavdelningar Planeras för längre fram. Ersättningsinvesteringar Löwenströmska, teknisk upprustning By Projektet pågår. Löwenströmska sjh, By 02 ombyggnad rättspsyk Förstudie pågår Löwenströmska sjh, By 02 teknisk upprustning Förstudie pågår Allmänpsykiatri, utökning Rosenlund Projektet kommer ej att vara aktuellt DS teknisk upprustning by Genomförandebeslut finns, samplaneras nu med den strategiska investeringen i byggnad 22. DS teknisk upprustning by Genomförandebeslut finns DS teknisk upprustning by Genomförandebeslut finns DS teknisk upprustning by DS teknisk upprustning by Förstudien är färdigställd DS hyresgästanpassning by Förstudie pågår St Göran - By 30/40 - Teknisk upprustning i samband med SI Programarbetet är färdigställt 1 (2)

15 Stockholms läns landsting Månadsbokslut Delårsrapport Bilaga B 1 Total kostnad Investeringsutgifter Kommentarer Mkr Budgeterad total utgift Ackumulerad förbrukning t o m Budget Bokfört t o m period Prognos Förklaring till avvikelse Ombyggnad av vårdlokaler med anledning av myndighets- och Arbete med förstudie pågår. hygienkrav på S:t Görans sjukhus SÖS Ny kraftförsörjning Projektet pågår. SÖS Modernisering vårdavdelningar Inväntar utredning gällande investeringar på SÖS. SÖS-By 14-Teknisk Upprustning Inväntar utredning gällande investeringar på SÖS. SÖS-By 15-Teknisk Upprustning Inväntar utredning gällande investeringar på SÖS. SÖS-By 17-Teknisk Upprustning Inväntar utredning gällande investeringar på SÖS. SÖS-By 18-Teknisk Upprustning Inväntar utredning gällande investeringar på SÖS. SÖS-By 04-Teknisk upprustning Programarbetet är färdigställt HS, utbyte av styrsystem för klimatanläggning Projektet pågår. HS - utbyggn av brandlarm Projektet pågår. HS - Rivning av bef. Garage & ev nytt Projektet pågår. HS - Anpassning 2 avd/år Projektet pågår. HS-omdaning av entrétorg Program är klart. HS-ombyggnad mottagning, 2 per år Projektet pågår. Nya Eastmaninstitutet Projektet pågår. Summa Ospecificerade objekt totalt Varav strategiska investeringar Varav ersättningsinvesteringar Varav rationaliseringsinvesteringar Justeringspost -616 Summa ersättningsinvesteringar Summa övriga investeringar Summa investeringsutgifter totalt (2)

16 TERTIALRAPPORT APRIL LOC Locum AB TERTIALRAPPORT januari - april

17 2 (25) TERTIALRAPPORT APRIL Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Mål Mål och indikatorer Ekonomi i balans Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården Hållbar tillväxt Locums kvalitetsarbete Verksamhet Verksamhetsförändringar Fastighetsverksamhet Strategiskt internt utvecklingsarbete Strategiska investeringar för Framtidsplanen för hälso- och sjukvården Ekonomi Resultatutveckling och prognos Intäktsutveckling Kostnadsutveckling Avvikelser periodens utfall Avvikelser prognostiserat resultat Externa intäkter och kostnader Personal Övriga kostnader, avskrivningar och finansnetto Investeringar Analys och eventuella riskfaktorer Ledningens åtgärder Specifika ägardirektiv Landstingets finanspolicy Nämnd-/styrelsebehandling... 25

18 3 (25) TERTIALRAPPORT APRIL 1. Sammanfattning jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Utfall Utfall Budget Nuvarande prognos Fg mån PR Verksamhetens intäkter till och med april uppgår till 112 mkr vilket är 4 mkr lägre än budgeterat och 12 mkr högre jämfört med samma period föregående år. Verksamhetens kostnader exklusive avskrivningar och finansnetto uppgår till 111 mkr och är 6 mkr lägre än budget, differensen består till största del av lägre personalkostnader då rekrytering inte skett i samma takt som budgeterat. Jämfört med föregående år är kostnaderna 18 mkr högre och det beror främst på ökade personalkostnader i och med en växande organisation. I utfallet per sista april ingår 24 månaders avgångslön för VD, totalt ca 5 mkr. Periodens resultat uppgår till minus 2 mkr vilket är i linje med budget. Prognosen för helåret uppgår till 5 mkr vilket är oförändrat jämfört med helårsbudgeten. Resultatet för perioden är 6 mkr sämre än samma period föregående år. 2. Mål Locum AB är en serviceenhet inom Stockholms läns landsting (SLL) och ägs av SLL genom Landstingshuset i Stockholm AB (LISAB). Locum har specifika ägardirektiv fastställda av landstingsfullmäktige, en bolagsordning, en fullmakt att företräda SLL samt ett avtal avseende ekonomisk förvaltning av fastigheter inom Landstingsfastigheter Stockholm (LFS). LFS är en resultatenhet inom Stockholms läns landsting i vilken den ekonomiska redovisningen sker av landstingets vårdfastigheter. Bolaget

19 4 (25) TERTIALRAPPORT APRIL bistår också ägaren samt hälso- och sjukvårdsnämnden i fastighetsstrategiska frågor, bland annat i samband med investeringsplaneringen. Därutöver kan landstinget besluta om vissa uppdrag som Locum har att utföra, exempelvis genomförande av byggprojekt. Locum svarar för att sjukhus och andra vårdinrättningar i Stockholms län vid ombyggnad får ändamålsenliga lokaler. Locum är också behjälplig med att hyra in lokaler för vårdens behov från andra fastighetsägare när lokalbehovet inte kan tillgodoses inom landstingets eget fastighetsbestånd. 2.1 Mål och indikatorer Stockholms läns landstings främsta uppgift är att se till att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Den långsiktiga planeringen av regionens tillväxt är också ett viktigt inslag. Landstingets övergripande mål för är: En ekonomi i balans Förbättrad tillgänglighet och kvalitet inom hälso- och sjukvården Förbättrad tillförlitlighet i kollektivtrafiken Hållbar tillväxt Ett fritt, tillgängligt kulturliv med hög kvalitet Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare För att nå de övergripande målen finns nedbrutna mål. Dessa har en tydlig koppling till respektive övergripande mål och visar prioriterade områden som ska möjliggöra måluppfyllnad för de övergripande målen. Målen följs upp med hjälp av mätbara indikatorer. Landstingets mål beaktas och ligger till grund för Locums strategiska mål. Locums mål för Indelningen av Locums strategiska mål utgår från fyra målområden: Nöjda kunder Hållbar utveckling Ekonomi i balans Attraktiv arbetsgivare och stolta medarbetare Huvudfokus under är att utveckla och förbättra kundrelationen och kundnöjdheten i de lokaler som Locum förvaltar samt att säkerställa leveransen av projekten i Framtidsplanens hälso- och sjukvård (Framtidsplanen). Ytterligare fokusområde är att förbättra den hållbara utvecklingen genom att utveckla arbetet inom etiskt, socialt, ekonomiskt

20 5 (25) TERTIALRAPPORT APRIL och miljömässigt ansvarstagande samt att arbeta vidare med Locum som en konkurrenskraftig arbetsgivare. Se vidare under avsnitt 3. Verksamhet. De nyckeltal som bolaget styr mot redovisas i Locums styrkort enligt nedan: NÖJDA KUNDER Utfall Utfall Mål Mål Mål Mål Nöjd-Kund-Index (NKI), % Lokalmätning, skala 1 5 N.A 4,1 >4 >4 >4 >4 Projektmätning, skala 1 5 4,3 4,4 >4 >4 >4 >4 Driftmätning, % Trygghetsindex, % HÅLLBAR UTVECKLING Utfall 2013 Utfall Mål Mål Mål 2016 Mål 2017 Tillförd energi, kwh/m 2 A temp 1 Tillförd energi, kwh/m 2 A temp 2 Energianvändning el och värme, kwh/m 2 A-temp 3 Energianvändning el och värme, kwh/m 2 A-temp 4 Andel förnybar energi, % Andel godkända >95 byggprodukter enligt >95 >95 Byggvarubedömningen, % Sorterat avfall från >90 >90 byggentreprenad, % >90 >90 EKONOMI I BALANS Utfall 2013 Utfall Mål Mål Mål 2016 Mål 2017 Landstingsfastigheter Stockholm (LFS) Avkastning på eget kapital, exklusive reavinster, % Resultat före skatt, inklusive reavinster, mkr Locum AB Resultat före skatt, mkr Utfallen har korrigerats på grund av elleveranser och mätarfel. Värdet kommer att utgå under 2 Värmen har graddagskorrigerats med SMHI s nya graddagar från årsskiftet 14/15 3 Utfallen har korrigerats på grund av elleveranser och mätarfel. Värdet kommer att utgå under. 4 Värmen har graddagskorrigerats med SMHI s nya graddagar från årsskiftet 14/15

21 6 (25) TERTIALRAPPORT APRIL ATTRAKTIV ARBETSGIVARE OCH STOLTA MEDARBETARE Nöjd-Medarbetar-Index (NMI), % Utfall 2013 Utfall Mål Mål Mål 2016 Mål Ledarindex, % N.A i tabellerna ovan innebär att uppgift saknas eller att mätningen har förändrats och inte finns för det aktuella året Ekonomi i balans Mål och indikator Utfall 1504 Utfall 1404 Mål EKONOMI I BALANS God ekonomisk hushållning Resultat: Ett positivt resultat enligt landstingsfullmäktiges resultatkrav När det gäller ekonomi i balans kommer Locums verksamhet enligt prognosen för generera ett överskott på 5 mkr under förutsättning att pensionsskulden inte kraftigt avviker från prognosen Förbättrad tillgänglighet och kvalitet i hälso- och sjukvården Målet är inte tillämpbart för Locums verksamhet Hållbar tillväxt Socialt ansvarstagande Locums verksamhet bedrivs långsiktigt utifrån etisk, social, miljömässig och ekonomisk hänsyn för att främja en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Tillsammans med våra kunder arbetar vi för långsiktigt hållbara fastigheter för god vård. Under har vi arbetat med att paketera vårt hållbarhetsarbete utifrån Locums strategiska mål och vår Hållbarhetspolicy 5. Vi tar ansvar för den 5 Fastställdes av styrelsen för Locum AB den 25 september, under namnet Locums policy för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet. Den 30 januari beslutade styrelsen om namnändring till Hållbarhetspolicy.

22 7 (25) TERTIALRAPPORT APRIL påverkan vår verksamhet har och sammanfattar ansvaret under följande hållbarhetsområden: Mänskliga rättigheter Efterlevnad av lagar och regler Omsorg om miljön Intressentdialog Utveckling av lokalsamhället Ansvarsfulla och etiska affärsmetoder Ansvar i leverantörskedjan Locum arbetar strukturerat med att ställa krav på att leverantörer och entreprenörer agerar enligt Stockholms läns landstings uppförandekod för leverantörer. Vi ställer i avtalen krav på att leverantörerna ska följa Internationella arbetsorganisationens (ILO) konventioner om minimiålder, barnarbete, tvångsarbete, diskriminering, lika lön för lika arbete oavsett kön samt föreningsfrihet. Locum har rätt att kontrollera leverantörens efterlevnad av kraven. Vid allvarliga brister har vi rätt att häva avtalen. Vi strävar efter att samarbeta med leverantörer med värderingar som överensstämmer med våra egna och att inte göra affärer med leverantörer som skulle kunna skada Locum och SLL. Vi använder SLL:s uppförandekod vid upphandling av leverantörer. Medarbetarna genomgår årligen obligatorisk utbildning i Riktlinjer för externa kontakter, som bland annat tar upp bisyssla, jäv, otillbörliga förmåner samt givande och tagande av muta. Effektivt miljöarbete Landstingets miljöprogram Miljöutmaning 2016 gäller för åren 2012 till Miljöprogrammet innehåller 16 miljömål vilka är uppdelade i tre målområden; Klimateffektivt, Resurseffektivt och Hälsofrämjande miljöarbete. Nedan följer en kort beskrivning av de aktiviteter som Locum arbetar med för att nå målen i Miljöutmaning 2016 för perioden tertial 1,. Generellt gäller att miljökommunikation behövs inom samtliga områden nedan för att nå framgång. Locum arbetar aktivt med miljökommunikation för att medvetandegöra miljö- och energifrågorna för såväl hyresgästerna som för medarbetarna internt på Locum. Detta sker genom bl.a. informationsträffar, kampanjer, broschyrer och information på hemsidan. En kommunikationsplan, som började tas fram under och som sedan har implementerats fullt ut under, styr miljökommunikationen.

23 8 (25) TERTIALRAPPORT APRIL Effektivisera energianvändningen Energikartläggning Ett beslut har fattats om att 20 % av landstingets fastighetsbestånd ska energikartläggas under. Under början av året har Locums energicontrollers arbetat med att ta fram checklistor, mallar och dokument som sedan kommer att användas för att ställa krav och rama in uppdraget åt konsulterna som ska göra energikartläggningen åt Locum. De byggnader som ska energikartläggas under återfinns på följande sjukhusområden; Karolinska Huddinge, Karolinska Solna, Danderyd och Sabbatsberg. Energikartläggningarna kommer att mynna ut i ett antal åtgärdspaket med möjliga energisparåtgärder. Gröna hyresavtal Gröna hyresavtal syftar till ett ökat samarbete mellan hyresgäst och hyresvärd för att båda parter ska nå längre i miljöarbetet. Nu finns en Locumanpassad mall framtagen och nästa steg är att använda och utvärdera mallen hos en kund. Effektivisera transporter Bilpool Under en testperiod på sex månader prövar Locum ett nytt och effektivt sätt att resa i tjänsten. Genom att använda bilpoolens miljöklassade bilar kan Locum bidra till minskade utsläpp genom minskat användande av egen bil för resor i tjänsten. Testperioden inleddes årsskiftet / och utvärdering kommer att ske under juni månad. Öka andelen förnyelsebar energi Solceller Ett beslut har fattats om att Locum ska ha fastighetsnära förnyelsebar energi. En förstudie för att bygga solceller på fastigheternas tak har visat att det finns kvadratmeter tak med god solinstrålning i landstingets fastighetsbestånd. Den fördjupade förstudien visar också var byggnationen bör ske utifrån kostnad kontra producerad el. Nu återstår att bestämma var solcellerna ska installeras och att utföra installationen. Använda kretsloppstänkande vid varor och tjänster Relevanta miljökrav ställs i varje upphandling. Miljöcontrollern följer upp miljökrav för drift- och byggentreprenader. Sedan pågår ett arbete med att ta fram en rutin som syftar till att säkerställa att de miljömässigt mest prioriterade upphandlingarna systematiskt följs upp. Planera kretsloppsanpassat och resurssnålt vid byggande Miljöbyggnad guld Locum har sedan tidigare fattat ett beslut om att byggnader vid större ny-, om- och tillbyggnationer ska certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Guld. En

24 9 (25) TERTIALRAPPORT APRIL konsekvensanalys ska alltid upprättas för projekt som ska klassas enligt miljöbyggnad och vara en del av programhandlingen. Avsteg från Miljöbyggnad nivå Guld kan tillåtas av projektets styrgrupp i de fall där det bedöms orimligt ur kostnads-, byggnadstekniskt eller installationstekniskt perspektiv. Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Med Miljöbyggnad säkerställs viktiga kvaliteter hos en byggnad. Locums kunder ska känna sig trygga med att lokalerna får ett bra inomhusklimat (fukt, temperatur m m), är energieffektiva och att det inte finns några miljö- och hälsoskadliga ämnen inbyggda. Återvinning och återanvändning av byggavfall Locum ställer krav i enlighet med Miljöutmaning 2016 samt enligt relevant lagstiftning i upphandling av byggentreprenader. Därefter följer Locum upp kraven i avtalen. Under har miljökraven i miljöprogram och upphandlingsmallar förtydligats i ett steg att nå målet i Miljöutmaning 2016 om en sorteringsgrad av byggavfall på nittio procent. Detta sker t.ex. genom att arbetsmiljöföreskriftsmallar för upphandling av genomförande, totalentreprenader och miljöprogram har fått följande skrivelse; Fraktionen Blandat avfall för eftersortering, får endast tillämpas efter överenskommelse med Beställaren. Andelen blandat för eftersortering ska utgöra högst 10 procent av den totala mängden uppkommet avfall. Matavfallsinsamling Locum arbetar kontinuerligt med att möjliggöra källsortering inklusive matavfallssortering hos kunderna. I nuläget har 20 av 30 sjukhus utsortering av matavfall där matavfallet sedan behandlas och blir till biogas. Fysisk tillgänglighet Mer än bara trösklar Ett antal informationsfilmer har tagits fram i syfte att ge ökad kunskap för personal hos serviceentreprenör, som arbetar inom sjukhusmiljön, där bemötande av samtliga kunder är en viktig del. Några av informationsfilmerna har kunskapstest kopplat till sig och är obligatoriska för att få godkänd ID-kort och arbetskläder. Samtliga filmer finns på locum.se och andra sociala nätverk. Locum har kontinuerligt möten med samverkansrådet för tillgänglighet. Under år har bland annat framtidens vårdstruktur och de strategiska investeringsprojekten redovisats. Ett samarbete har därefter skapats för att gemensamt granska och kunna påverka bygghandlingar i några av de strategiska investeringsprojekten. Locum har flera utvecklingsprojekt som syftar till bättre kommunikativ tillgänglighet. På Sabbatsbergs sjukhus pågår just nu två separata projekt

25 10 (25) TERTIALRAPPORT APRIL med en informationskiosk och en ljudfyr med syfte att vägleda besökare med olika sorters handikapp att självständigt kunna gå till rätt målpunkt. På S:t Eriks ögonsjukhus pågår ett projekt med en mobil-app för att självständigt kunna navigera inomhus. I april har ny hemsida för Locum lanserats som har granskats utifrån tillgänglighetsperspektivet för att säkerhetsställa att god kommunikativ tillgänglighet uppnås. Locums riklinje för tillgänglighet ingår i förfrågningsunderlagen vid upphandling av utförandeentreprenader. I de pågående strategiska investeringsprojekten är Locum representerad i samtliga arbetsgrupper där tillgänglighet diskuteras och besök på plats görs under byggnadsarbetets gång. Utöver riklinjer finns konceptprogram för vårdlokaler och även strategidokument för att lyfta fram kraven på tillgängligheten i de stora nyoch ombyggnadsprojekten. Locum samarbetar med andra landsting genom PTS (Program för teknisk standard) och är delaktiga i dialogen runt utveckling inom vårdfastighetsområdet genom medverkan i nätverket för fysisk tillgänglighet som skapats av Myndigheten för delaktighet (MFD). Locum arbetar löpande med tillgänglighetsinventeringar för att identifiera och åtgärda enkelt avhjälpta hinder i våra lokaler och fastigheter. Säkerhetsarbete Informationssäkerhet Under har arbete påbörjats med genomförande av förstudie för Locums informationssäkerhetsprocess. Säkerhet Locum följer SLL:s policyer för säkerhet och krishantering. Dessa är införda i Locums ledningssystem som rutiner och handbok för säkerhet. Säkerhetsarbetet följer den fastlagda säkerhetsplan som arbetats fram och beslutats inom bolaget och löper på tre år i taget. Locum har under övat delar av verksamheten i krishantering. Andra aktiviteter är uppföljning av trygghetsfrågor i förvaltade fastigheter från den årliga kundundersökningen, samt samverkan med våra hyresgästers säkerhets- och beredskapsfunktioner för att öka säkerhet och trygghet inom de fastigheter som Locum förvaltar. För att underlätta arbetet med trygghetsfrågor har Locum tagit fram protokollsunderlag för trygghetsronder vilket har påbörjats under på förvaltade fastigheter i samverkan med kunderna. Vid kundmätningen av

26 11 (25) TERTIALRAPPORT APRIL trygghetsfrågor framkom att det är en stor del av kunderna som inte vet eller tror sig veta vart de ska vända sig med säkerhets- eller trygghetsfrågor. Med anledning av resultatet kommer Locum att samverka inom SLL:s råd för säkerhet med att arbeta fram informationskanaler och material kring säkerhets- och trygghetsfrågor. Incidenter som rapporteras in redovisas vid ledningsgruppens möten samt att styrelsen får de för perioden allvarligaste incidenterna redovisade vid respektive styrelsemöte. 2.2 Locums kvalitetsarbete Locums arbete utförs på ett kvalitetssäkrat sätt med stöd av vårt ledningssystem. Locum är certifierat enligt kraven i ISO 9001 och ISO Arbetet med att vidareutveckla Locums arbetssätt pågår kontinuerligt. De utvecklingsområden som identifierats i Locums förbättringsarbete med syfte att få mer nöjda kunder fortgår, ett av dessa områden är att mer systematiskt kvalitetssäkra Locums leveranser. Locum har utvecklat leveransuppföljningen och ser även över de krav som ställs på leverantörer/entreprenörer [2] vid upphandling. Bland annat genomförs platskontroller för att följa upp att svart arbetskraft inte anlitas av leverantörer under avtalstiden. Platskontroller genomförs av ID06- liggare gentemot de personer som arbetar på ett objekt samt extra granskning av de specifika entreprenörer som granskas mot soliditet eller UC och Skatteverket. Under slutet av och början av har 4 platskontroller genomförts. Locum använder Lean för att identifiera onödiga arbetsmoment, frigöra tid till kund och i förlängningen öka kundnyttan. Locums arbetssätt är målstyrt och bygger på PDCA-modellen (Plan, Do, Check, Act). Det vill säga planera noggrant, genomföra effektivt, följa upp, kontrollera och analysera. Kvalitetsmål och kvalitetsaspekter Locums kvalitetsmål som även är ett strategiskt mål är Nöjda kunder: Tillsammans med våra kunder planerar vi för långsiktigt hållbara fastigheter för god vård kostnadseffektiva, bra vårdmiljöer som möter såväl vårdens som patienternas behov. Kvalitetsaspekterna, det som har störst påverkan på upplevd kvalitet i det vi levererar, har identifierats i områden för mätning av nöjd-kund-index, projektmätning, lokalmätning, driftmätning och trygghet. Mätningarna kommer att vidareutvecklas för att tydliggöra kvalitetsaspekter och skapa [2] Avseende Locums samtliga leverantörer såväl driftentreprenader, FM-tjänster, byggprojekt, konsulter etc.

27 12 (25) TERTIALRAPPORT APRIL en systematiserad erfarenhetsåterföring, som är till nytta för såväl effektiviteten i verksamheten som för kompetensutvecklingen inom Locum. NÖJDA KUNDER Utfall Utfall Mål Mål Mål Mål Nöjd-Kund-Index (NKI), % Lokalmätning, skala 1 5 N.A 4,1 >4 >4 >4 >4 Projektmätning, skala 1 5 4,3 4,4 >4 >4 >4 >4 Driftmätning, % Trygghetsindex, % Locums kvalitetsmål har tagits fram på övergripande nivå - Nöjda kunder - samt inom delområden för säkra och trygga fastigheter, ändamålsenliga lokaler, väl genomförda projekt och kvalitetssäkrade leveranser från driftentreprenörer. Inom varje mål har en kvalitetsindikator identifierats. Nöjda kunder Mätning av kundnöjdheten hos Locums kunder visar på ett ökat förtroende för Locum som hyresvärd, men ytterligare åtgärder behövs för att utveckla och förbättra kundrelationen och kundnöjdheten. Bland områden där kundnöjdheten har ökat finns de av Locum levererade tjänsterna inom Facility Management (FM) till sjukvården. Tjänster som bidrar till att kunderna kan ha större fokus på sin kärnverksamhet. Ändamålsenliga lokaler För att kunna genomföra lokalanpassningar, bygga om och bygga nytt krävs en dialog med dem som bedriver den verksamhet som lokalerna ska vara ändamålsenliga för. Kunden konkretiserar vad som är ändamålsenlighet ur deras perspektiv allt från patientens behov av assistans till prioriterade samband Locum bidrar med kunskap och erfarenheter från omvärld och redan genomförda lokalprojekt. Det är Locums uppgift att skapa dialog och kunskapsutbyte med kunden. Genom lokalmätningen tar vi reda på om vi har uppnått överenskommen funktion för vårdens lokaler, dvs. att lokalerna är ändamålsenliga för de aktiviteter de är avsedda för.

28 13 (25) TERTIALRAPPORT APRIL Säkra och trygga fastigheter Det är en självklarhet att erbjuda en säker och trygg miljö i våra fastigheter. Det gäller såväl teknisk säkerhet som organisatorisk förmåga. Arbetet med operativa riskanalyser samt genomförande av åtgärdsplaner och revisioner i fastighetsbeståndet inom säkerhet, trygghet och beredskap är prioriterat. Trygghetsåtgärder, så som trygghetsronder, inrapporterade brott eller försök till brott inom fastigheterna ska analyseras i samverkan med hyresgästernas säkerhetsfunktion. Gemensamma säkerhet- eller trygghetsfrågor tas upp för samråd i landstingets säkerhetsgrupp för sjukhusen. Utbildning av och övning med den egna organisationen samt avtalade nyckelleverantörer är också ett prioriterat område. Trygghetsindex mäts utifrån frågor om trygghet och säkerhet i kundenkäten. Väl genomförda projekt Syftet med byggprojektledningsprocessen är att säkerställa att Locums byggprojekt genomförs i enlighet med överenskomna kundkrav, aktuella författningskrav samt övriga interna och externa krav. Tillämpningen av processen i det aktuella projektet redovisas i projektets Egenkontroll byggprojektledning. I samband med överlämnandet av projektet till hyresgästen genomförs en projektmätning för att få ett mått på hur nöjd kunden är med planering, samarbete och genomförande av projekt. I anslutning till projektmätningen kan även ett erfarenhetsåterföringsmöte hållas med återkoppling mellan projektdeltagare. Frågor som diskuteras vid erfarenhetsmötet är; Vad gick bra?, Vad gick mindre bra?, Vilka lärdomar kan vi dra? Kvalitetssäkrade leveranser från driftentreprenörer Locum genomför årligen en mätning för uppföljning av upphandlade driftentreprenörer. Eftersom Locums driftentreprenörer levererar tjänster direkt till kunderna behöver vi kvalitetssäkra att de tjänster som levereras uppfyller både kundernas och bolagets egna krav. Syftet med driftmätningen är att ta reda på om våra kunder är nöjda med drift- och skötselentreprenören samt att få en åtgärdsplan för förbättringsarbete. Åtgärdsplanen kan användas för att förbättra underlagen inför kommande upphandlingar.

29 14 (25) TERTIALRAPPORT APRIL 3. Verksamhet De viktigaste aktiviteterna inför framgår av Locums fokusområden i affärsplanen. Locum kommer fortsätta arbetet för att öka kundnöjdheten i de lokaler som förvaltas med fokus på välkomnande, trygga och ändamålsenliga lokaler. Viktiga aktiviteter inom området är: Utforma två entréer enligt konceptprogram Genomföra trygghetsronder och ta fram handlingsplan för säkerhet och trygghet för tio sjukhus Slutföra underlag för förvaltningsplaner för två sjukhus Locum kommer att utveckla och erbjuda nya FM-tjänster inom fler områden för att kunderna ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet att bedriva vård. Följande aktiviteter kommer att genomföras: Erbjuda fler kunder FM-tjänster på två sjukhus Genomföra ett pilotprojekt med nya tjänster Genom att vidareutveckla kanaler för kommunikation och effektivisera informationsförvaltningen ska bland annat arbetet med de strategiska projekten kunna hanteras så effektivt som möjligt, dels för att störningar i kundernas verksamhet ska kunna minimeras och dels för att förenkla arbetet i projekten. Aktiviteter inom området är: Lansera nya locum.se med fokus på kundernas behov Samordna redaktionsråd för alla kundområden Utveckla kundtjänstfunktionen för ökad service enligt plan Fullfölja genomförandeplanen för enhetlig, tillgänglig och säker dokumenthantering Implementera nytt fastighetsförvaltningssystem enligt plan Locum ska också säkerställa leverans av projekten för Framtidens hälsooch sjukvård genom att: Genomföra de strategiska projekten enligt uppdrag med stöd av ledningssystem och med fokus på kvalitetssäkring, ekonomi- och tidsstyrning samt riskhantering Utveckla nyckeltalsstyrning och kvalitativa indikatorer För att uppnå det strategiska målet Hållbar utveckling kommer fokus vara att utveckla arbetet inom etiskt, socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvarstagande. Aktiviteter som genomförs är:

30 15 (25) TERTIALRAPPORT APRIL Kommunicera och förankra Vårt sätt att vara internt och externt samt skapa systematik kring ansvar i leverantörsledet Integrerad policy för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, säkerhet samt socialt ansvarstagande implementerad internt och externt Genomföra energikartläggning på 20% av beståndet Införa lokal energiproduktion enligt förstudie Solenergi För att Locum ska vara en konkurrenskraftig arbetsgivare på arbetsmarknaden och för att medarbetarna ska känna stolthet att arbeta på Locum kommer följande aktiviteter genomföras inom området: Handlingsplan för aktiv intern kommunikation för bättre kunskapsöverföring och erfarenhetsåterföring Arbeta vidare med Locums företagskultur i syfte att integrera förändringar och utveckling Sammanhållande utbildningsplaner för utbildningsbehovet inom bolaget Inom samtliga fokusområden pågår arbete under första tertialet. 3.1 Verksamhetsförändringar Framtidsplanen innebär att det kommer att investeras 25 miljarder kronor i vårdens fastigheter. Det innebär att Locum kommer att hantera ett stort antal komplexa byggprojekt; ny-, till- och ombyggnader. Till följd av detta har personalbehovet ökat inom ett flertal discipliner med början under Locum har under inrättat en helt ny funktion Kundtjänst bemannad med fem medarbetare. Det huvudsakliga arbetet under hösten har, förutom att arbeta i enlighet med de nya FM-avtalen, ägnats åt att definiera processer, tydliggöra arbetssätt, besöka Locums kunder och kollegor på andra landsting, som redan har inrättat en Kundtjänst. Delar av arbetet har också ägnats åt att börja arbeta med det nya fastighetsförvaltningssystemet LandLord III. I samband med upphandling av FM-tjänsterna lokalvård, servicecenter och internservice för landstingets räkning beräknas omsättning för Facility Management avdelningen öka markant, vilket har lett till behov av en omorganisation av avdelningen för att bättre kunna möta den nya större efterfrågan på fastighetsnära tjänster. Ett antal nya tjänster som bland annat enhetschefer och Facility Managers har tillsatts under andra halvan av.

31 16 (25) TERTIALRAPPORT APRIL I mars entledigades verkställande direktören Nathalie Boulas Nilsson och Marie Boestad utsågs av styrelsen, under rekryteringsprocessen, till tillförordad VD. Inga oegentligheter låg till grund för entledigandet. Läs vidare i avsnitt Personal. 3.2 Fastighetsverksamhet Strategiskt internt utvecklingsarbete Arbetet med nöjda kunder har lett till att ett flertal interna strategiska utvecklingsprojekt som är kopplade till varandra har startats under senare hälften av 2013 samt under. Bland annat har aktiviteter i en driftstrategi beslutats som kommer att påverka framtida upphandlingar av driftleverantörer till sjukhusen. Locum vill bl a få kontroll över statistiken när det gäller uppföljning av felanmälningar från hyresgästerna på sjukhusen. Detta kommer kunna ske via den nya kundtjänsten som etablerats på Locum. För att kunna hantera alla olika behov har ett nytt stödsystem för fastighetsförvaltning upphandlats under. Implementeringen av fastighetsförvaltningssystemet Landlord III påbörjades under och kommer att pågå under hela. Samtidigt pågår en översyn av de interna processerna för att kundtjänsten ska kunna arbeta så effektivt som möjligt Strategiska investeringar för Framtidsplanen för hälso- och sjukvården Södersjukhuset Genomförandebeslut för ny behandlingsbyggnad och ny vårdbyggnad fattades i juni i landstingsfullmäktige. Detaljplanen för Södersjukhuset har godkänts efter tidigare överklagande och genomförande av de nya byggnaderna kan påbörjas. Produktionsstarten är förskjuten med ca fem månader. Projektering av de nya byggnaderna pågår. Även genomförandebeslut för nytt försörjningskvarter och godsmottagning har fattats under första tertialet. Danderyds sjukhus Genomförandebeslut för nybyggnad av akut- och behandlingsbyggnad fattades i juni i landstingsfullmäktige. Detaljprojektering inför produktionen pågår. Även genomförandebeslut för vårdavdelningar togs i mars och detaljprojektering av första etappen pågår. Programhandlingar för godsmottagning förväntas bli klara under senare delen av.

32 17 (25) TERTIALRAPPORT APRIL Södertälje sjukhus För Södertälje sjukhus pågår produktion av ny behandlingsbyggnad. Entreprenadkontrakt har tecknats med Skanska. Ett flertal kompletterande projekt pågår. Projekten kommer att färdigställas etappvis mellan S:t Görans sjukhus Efter tidigare överklagat bygglov har Mark- och miljööverdomstolen beviljat bygglov för ny akut och entré på S:t Görans sjukhus. Genomförandebeslut för ombyggnad av vårdavdelningar och behandlingsbyggnad fattades i juni i landstingsfullmäktige. En förstudie för flytt av psykiatri till S:t Görans sjukhus har färdigställts under första tertialet. Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge Programarbete för ny- och ombyggnad av operation (CHOPIN) har påbörjats och underlag ska tas fram för genomförandebeslut under. Förstudie pågår för ombyggnad av vårdavdelningar för allmänpsykiatri samt röntgenklinik. Karolinska universitetssjukhuset, Solna Vid Karolinska Solna ges Karolinska universitetssjukhuset i uppdrag att utvärdera möjligheterna till en effektivare användning av Thoraxhuset och nuvarande Astrid Lindgrens barnsjukhus. Ombyggnadsåtgärder kommer ske vid Thoraxhuset. Det planeras även en ombyggnation av inlämningscentralen i Lab-kvarteret och förbindelsegångar mellan dessa byggnader och NKS samt anpassningar för att försörja nuvarande Astrid Lindgrens barnsjukhus som ett fristående kvarter. Vidare pågår utredning kring konsekvenserna av att behålla vårdverksamheter i nuvarande Astrid Lindgrens barnsjukhus. En förstudie kommer att startas under maj. Övriga sjukhus Genomförandebeslut har fattats i december för ombyggnad av entré och vårdavdelningar på Sollentuna sjukhus. Fördjupad förstudie för vårdavdelningar på övriga planerade specialistcentrum pågår. Samordning och integrering av specialistcentrumen har påbörjats där arbetet med vårdinnehåll och inriktning på respektive sjukhus är avgörande. Behov av evakuering och omflyttningar för befintliga verksamheter är en prioriterad fråga. Ombyggnad för Eastman på Sabbatsbergs sjukhus liksom teknisk upprustning av Löwenströmska sjukhuset pågår.

33 18 (25) TERTIALRAPPORT APRIL 4. Ekonomi 4.1 Resultatutveckling och prognos Resultaträkning Mkr Ack utfall 1504 Budget 1504 Avvik AC-BU 1504 Ack utfall 1404 Föränd % Progn Budget Avvik PR-BU Boksl Förvaltningsarvode ,6% Försäljningsintäkter ,7% Övriga intäkter ,0% Verksamhetens intäkter ,0% Personalkostnader ,6% Lokalhyra ,0% Öriga lokalkostnader ,0% Inhyrd personal ,0% Övriga kostnader ,0% Verksamhetens kostnader ,4% Avskrivningar ,0% Finansnetto ,0% Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Erhållna koncernbidrag (komp) Lämnade koncernbidrag (komp) Justerat resultat Lämnade koncernbidrag (skatt) Överavskrivningar Resultat efter bokslutsdispositioner och skatt

34 19 (25) TERTIALRAPPORT APRIL Intäktsutveckling Intäktsutveckling, procent 200,0 100,0 100,0 1,8 0,0 23,6 20,1 19,7 16,2 12,8 13,2 12,0 10,4-2,6-1,8 Förvaltningsarvode Försäljningsintäkter Övriga intäkter Verksamhetens intäkter -83,3 Utfall (ÅR /ÅR 2013) Budget (BU /ÅR ) Jan-apr (Utf 1504/Utf 1404) Prognos (PR /ÅR ) Försäljningsintäkterna har ökat varje år sedan 2013 vilket beror på en större organisation som genererar mer intäkter i form av tidskrivning i projekt. Övriga intäkter har stora variationer procentuellt men tittar man i kronor så är förändringen relativt liten. Övriga intäkter minskade 83 % jämfört med 2013 och det beror på en återbetalning från AFA som bokfördes I Budget för beräknas övriga intäkter till 2 mkr jämfört med utfallet som var 1 mkr, ökningen beror delvis på återbetalning från AFA som bokförts vilket även förklarar förändringen mellan prognos och utfall Kostnadsutveckling 21,4 27,1 23,6 19,5 Kostnadsutveckling, procent 24,1 22,1 20,1 17,0 15,0 1,4-1,4-4,5 Personalkostnader Övriga kostnader Verksamhetens kostnader Utfall (ÅR /ÅR 2013) Budget (BU /ÅR ) Jan-apr (Utf 1504/Utf 1404) Prognos (PR /ÅR )