Budget 2015 och planår

Transkript

1 MediCarrier AB Budget 2015 och planår Dokumenttyp Fastställd Giltig till och med Dokumentnummer Fastställd av Upprättad av Informationssäkerhetsklass Verksamhetstyp

2 2 (19) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Styrning Verksamhetsfakta Styrning inom nämnd/styrelse Mål... 5 En ekonomi i balans Hållbar tillväxt och utveckling Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare Lokala mål Uppdrag Omvärld Verksamhet Verksamhet övriga Verksamhetsförändringar Verksamhetsstöd Miljö Säkra processer Säkerhetsarbetet ska bedrivas på ett systematiskt sätt Nämnd/styrelse som arbetsgivare Målområden Kompetensförsörjning och utbildning Jämställdhet och mångfald Likvärdiga villkor och möjligheter Chef och ledarskap Hälsofrämjande arbetsmiljö Ekonomi Ekonomiskt utgångsläge Nyckelfaktorer som påverkar ekonomin Antaganden i budgetunderlaget Resultatbudget Intäkter Kostnader Produktivitet och effektivitet... 17

3 3 (19) 5.5 Balansbudget Investeringar Möjligheter och risker Övrigt... 19

4 4 (19) 1. Sammanfattning Budget 2015 ligger i paritet med budget 2014 och det som utlovades där. Ekonomin är i balans, tillgänglighet och kvalitet uppnås. Kundernas synpunkter tas tillvara i en öppen dialog, medarbetarna kan påverka sitt arbete vilket leder till korrekta leveranser på tid. 2. Styrning 2.1 Verksamhetsfakta MediCarrier är Stockholms Läns Landstings (SLL:s) logistik- och transportföretag där drygt 100 personer från 24 nationaliteter arbetar. MediCarrier består idag av tre skilda områden; Lagerverksamhet, Info och Transport inklusive Posthantering. Vi avropar, lagerhåller, förpackar och sampackar miljöanpassade sjukvårds- och förbrukningsartiklar. Vi gör utleveranser per dag till våra kunder. Vi levererar på överenskomna tider och leveransplatser. Vår Infoverksamhet består i att lagerhålla, samplocka och distribuera informationsmateriel från SLL och Stockholms Stad till verksamheter inom Stockholms Län. Mission: MediCarrier skall med kompetent personal arbeta med ständiga förbättringar och styras genom tydliga mål för att kunden skall bli nöjd och visionen uppnås. Vision: Varuförsörjning när den är som bäst! MediCarrier är ett bolag där vi har höga krav på våra medarbetare och där alla är engagerade och deltar aktivt i olika förbättringsarbeten. Alla är medvetna om att vår insats skapar förutsättningar för att distributionen av förbrukningsartiklar till vården i Stockholms län skall fungera, vi är en mycket viktig del i kugghjulet. Denna insikt skapar stolthet och noggrannhet hos våra medarbetare som har en stor förståelse för att den egna insatsen är viktig.

5 5 (19) 2.2 Styrning inom nämnd/styrelse Verksamheten styrs utifrån de mål, riktlinjer och policys som landstingsfullmäktige fastställer. De övergripande målen bryts ner till företags- och avdelningsmål som skall stödja arbetet med att nå de övergripande målen. Alla mål ligger i Verksamhetsplanen version 2015 som är det dokument MediCarrier styrs utifrån. Uppföljning av bolagets mål sker löpande av bolagets styrelse, i ledningsgruppen och med personalen på APT- och Stormöten. 2.3 Mål MediCarriers övergripande mål är att med ansvar gentemot kunder, uppdragsgivare, anställda och leverantörer fullgöra sin uppgift med sådan effektivitet att fastställda krav på leverans, kvalitet och kostnad uppnås. SLL har tre huvudmål som är tillämpliga på MediCarrier; Tillgänglighet, Kvalitet och En ekonomi i balans. En ekonomi i balans Mål och indikator Utfall 2013 Mål 2014 Mål 2015 EKONOMI I BALANS God ekonomisk hushållning Resultat: Ett positivt resultat enligt balanskravet 2,9 mkr 0,3 mkr 0,3 mkr Priserna till våra kunder har kontinuerligt sänkts sedan Vi arbetar aktivt för att fortsätta sänka priserna vilket blir ett resultat av det effektivisteringarbete som görs Hållbar tillväxt och utveckling Mål och indikator Utfall 2013 Mål 2014 Mål 2015 HÅLLBAR TILLVÄXT OCH UTVECKLING Effektivt miljöarbete Energianvändningen i verksamhetslokaler: energianvändning per kvadratmeter (kwh/m2) 156,7

6 6 (19) Mål och indikator Utfall 2013 Mål 2014 Mål 2015 ATTRAKTIV OCH KONKURRENSKRAFTIG ARBETSGIVARE Stolta medarbetare AKA-index: Uppföljning av landstingets personalpolicy i medarbetarenkäten som består av aktivt ansvarstagande, kund- och resultatfokus, förändring och utveckling, jämlikhetsindex, hälso- och stressindex samt motivationsindex. Skala Attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare Vi vill ha de bästa medarbetarna som finns att uppbringa och vill därför att MediCarrier skall vara en riktigt bra arbetsplats. Vi har under 2014 arbetat intensivt med våra värderingar för att få till ett arbetsklimat som utstrålar medbestämmande, ansvar och trivsel. Personalchef och vd har träffat representanter från hela företaget i ett Värderingsforum, en gång per månad i ett halvår för att stimulera samarbete Lokala mål Utöver SLL:s huvudmål ovan följer MediCarrier upp följande mål för verksamheten: Område Mål 2015 Mål 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Utfall 2011 Servicegrad i % >98 >98 98,7 98,9 98,7 Kundreklamationer i % 0,15 0,15 0,16 0,25 0,45 Personal (ICQ) Lageromsättningshast, ggr Korttidssjukfrånvaro, dagar ,9 8,9 9 NKI Genomförda förbättringar, LEAN Lagrets personalkostnad/orderrad i kr KSV** per Helårsarbetare***, Mkr *) okt-dec **) KSV=Kostnad Såld Vara (inköpsvolym) ***) Helårsarbetare = närvarande personal + extra tid * , ,4 4,6 4,2 4,5 4,1 3.8

7 7 (19) 2.4 Uppdrag Specifika ägardirektiv Bolaget följer ägardirektiven. Allmänt uppdrag MediCarrier AB skall på affärsmässiga grunder avropa/lagerhålla/förpacka samt distribuera sjukvårds- och förbrukningsartiklar till verksamheter inom SLL. SLL upphandling står för upphandling och MediCarriers avrop görs inom ramen för de upphandlade avtalen. Verksamhetens innehåll och utveckling Bolaget skall skapa mervärde för kunderna genom effektivt och kundanpassade logistik- och distributionstjänster, t.ex. just-in-time delivery samt genom kundanpassade leveranser. Bolaget skall aktivt följa utvecklingen inom logistik, varuhantering och distribution i syfte att förbättra och effektivisera verksamheten. Samverkan inom och utom SLL Bolaget skall utveckla verksamheten i samverkan med kunder, leverantörer samt ägaren. Bolaget skall samverka med SLL upphandling. Ekonomi/finans Landstingets ekonomiska krav på MediCarrier AB fastställs årligen av landstingsfullmäktige i samband med beslut om nästkommande års budget. Övrigt Bolaget skall aktivt arbeta för att skapa ett stort förtroende hos kunder, leverantörer och samarbetspartners. Bolaget skall ha fastlagda mål för produktivitet, personal- och kundnöjdhet, leveranstider samt leveranssäkerhet (servicegrad). Dessa mål skall följas upp årligen och resultatet skall redovisas i helårsbokslutet. Bolaget skall genomföra jämförande studier (benchmarking) med andra motsvarande verksamheter, i länet såväl som i övriga Sverige,

8 8 (19) avseende såväl leveranstid, leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet. Kommentarer till de Specifika ägardirektiven MediCarrier bedrivs på affärsmässiga grunder, vi ifrågasätter våra kostnader, om de kan sänkas eller tas bort. Vi finns till för våra kunder, utan deras förtroende har vi inget existensberättigande. Det är tillsammans med våra kunder vi utvecklar vår verksamhet. Därför träffar vi våra stora kunder regelbundet och på olika nivåer. I olika konstellationer arbetar vi mot gemensamma mål vad gäller leverans, kvalitet och kostnader. Vårt samarbete med SLL-U har intensifierats över åren och båda organisationerna är mycket intresserade av ökat samarbete, där respekt för varandras kunskap och förutsättningar tas omhand på ett positivt sätt. Sedan augusti 2012 har vi tagit ut vite från de leverantörer som inte levererar i tid. Vi ger alla leverantörer två dagars ytterligare tidsfrist innan vitet aktualiseras. 2.5 Omvärld Stor inflyttning och befolkningstillväxt i Stockholms län betyder högre tryck på vården och ökat tryck på MediCarrier då behovet av förbrukningsartiklar ökar. Detta har tagits höjd för i det omförhandlade hyresavtal där det finns en option på utbyggnad av den fastighet där verksamheten bedrivs. 3. Verksamhet 3.1 Verksamhet övriga Närmare om verksamhet övriga MediCarrier kommer att fortsätta arbeta med ständiga förbättringar och effektiviseringar för att kunna sänka priserna, upprätthålla en god servicegrad och sänka antal reklamationer mot kund. 3.2 Verksamhetsförändringar Nya maskiner till vår sterilverksamhet kommer att köpas in för att ersätta gamla då det inte längre finns reservdelar tillgängliga.

9 9 (19) Vårt affärssystem, order, lager och fakturering kommer att uppgraderas till ny version. Arbetet med uppgraderingen beräknas att färdigställas under Verksamhetsstöd 4.1 Miljö I budgeten för 2015 har MediCarrier för avsikt att fortsätta utveckla sitt miljöarbete genom att aktivt jobba för att nå delmål och slutmål i SLL:s miljöprogram Företaget jobbar för klimateffektivitet genom övergång till förnybar energi/bränsle inom transporter och för att underlätta tankning av biodiesel, (RME) har vi införskaffat en egen pump som står uppställd på MediCarrier. MediCarrier kommer fortsättningsvis att använda förnybar energi till fastigheten och genom att kontinuerligt se över bl.a. in och utlastningsytor, vädertätningar vid portarna, belysningen mm kommer vi att använda energin på ett effektivare sätt. Genom att tänka kretsloppsanpassat och hälsofrämjande vid användning av varor och tjänster kommer företaget främja en ökad resurseffektivitet, vi gör det bl.a. genom att ställa tydliga miljökrav vid egna avtal och upphandlingar. MediCarrier har en uttalad avfallsplan som mäts och följs upp. Arbete med landstingets mål av ekologiskt framställda produkter och utsläpp av medicinska gaser är inte relevant för MediCarrier då vi inte har någon sådan verksamhet. 4.2 Säkra processer Säkerhetsarbetet ska bedrivas på ett systematiskt sätt Informationssäkerhet Medicarrier följer landstingets riktlinjer och har en egen IT-policy kring säkerhet och användande. Riskanalyser görs årligen och finns dokumenterat i MediCarriers verksamhetssystem. MediCarrier säkerställer driftsäkerheten genom avtal med leverantör av IT-drift tjänster med bl. a redundant uppkoppling med speglade databaser. Vid ändringar i IT-system ska noggrann planering och en analys av eventuella konsekvenser göras.

10 10 (19) Säkerhet MediCarriers fastighet skyddas av inbrottslarm och överfallslarm, passerkortssystem säkerställer att obehöriga inte äger tillträde till annat än allmänna utrymmen. Rondering sker frekvent av anlitat vaktbolag när fastigheten är obemannad och lokalerna är kameraövervakade 24 h/dygn. Godkänt brandlarm är naturligtvis installerat och utrymnings- eller brandövningar sker en gånger per år och brand-/miljörond sker en gång per månad. 4.3 Nämnd/styrelse som arbetsgivare Målområden Stolta medarbetare: Det personalstrategiska arbetet har sin grund i MediCarriers egen personalstrategi som delvis utgår från värderingar som anges i landstingets övergripande styrdokument. Stolta, delaktiga och ansvarstagande medarbetare är av stor betydelse för att de långsiktiga målen uppnås. MediCarrier ska vara en attraktiv arbetsgivare som kan rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare. Medarbetarna ska känna engagemang och arbetsglädje och personalrelaterade frågor ska utgöra en integrerad del av verksamhetsstyrningen. Personalarbetet ska bidra till att MediCarrier kännetecknas av kompetens och långsiktig verksamhetsutveckling. I det långsiktiga arbetet för att utveckla det personalstrategiska arbetet i ett verksamhetsperspektiv är MediCarriers medarbetarundersökning ett av flera verktyg. Medarbetarindex, som är det samlade värdet för MediCarrier ska öka, medarbetarindex för MediCarrier 2013 var 76. Målet för 2014 är 78 och eftersom vi inte har resultatet av den ännu så ligger vi kvar på 78 för budgeten MediCarrier arbetar aktivt med handlingsplaner utifrån resultatet i senaste medarbetarundersökningen. Detta sker genom arbetsmöten och uppföljningsmöten på respektive avdelning samt inom ledningsgruppen för de företagsövergripande frågorna. MediCarrier kommer kontinuerligt tillsammans med personalen att utveckla sina processer.

11 11 (19) Kompetensförsörjning och utbildning Systematisk kompetensplanering: För att säkerställa att nyckelkompetens stannar på MediCarrier är det viktigt att karriärmöjligheterna för medarbetarna blir fler. Individuella handlingsplaner är en annan möjlighet att behålla värdefull kompetens inom MediCarrier. Kompetensförsörjningsläget på MediCarrier är bra. Vi ser inte att vi har några speciella behov i dagsläget. MediCarrier arbetar kontinuerligt med att kompetensutveckla medarbetarna efter de behov som uppstår. MediCarrier har inga särskilda rekryteringsbehov inom någon speciell yrkesgrupp. Den yrkesgrupp som oftast rekryteras är förrådsmän. Vi har en stor egen personalpool med timanställd personal som vi erbjuder de fasta tjänster som uppstår då någon avslutar sin anställning. I dagsläget finns ingen övertalighet och vi ser inte heller att det är något som kommer att uppstå då företaget räknar med volymökningar. MediCarrier genomför varje år medarbetarsamtal där en individuell kompetensutvecklingsplan fastställs för varje medarbetare. MediCarrier arbetar sedan hösten 2014 med KOLL som verktyg för planering och uppföljning av kompetensutveckling. MediCarrier kommer under året att göra en personal och kompetensförsörjningsplan Jämställdhet och mångfald Likvärdiga villkor och möjligheter Ett aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete bedrivs utifrån MediCarriers jämställdhets- och mångfaldsplan. Jämställdhets- och mångfaldsaspekten är integrerad i agendan vid samtliga möten och i beslutsfattande organ. Bolaget är medlem i Jämix. MediCarrier ska inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt förebygga och motverka all form av diskriminering, mobbing och kränkande särbehandling. Nolltolerans ska råda avseende detta. Vid anställningar av framförallt lagerpersonal använder sig MediCarrier av s.k. positiv särbehandling och lägger särskild vikt vid kvinnliga sökande. Detta för att öka antalet kvinnor i lagerverksamheten som i dag är manligt dominerad. MediCarrier har 24 olika nationaliteter anställda. MediCarrier eftersträvar en jämställd arbetsplats både vad gäller kön och

12 12 (19) etnicitet. Vi ser även över våra rekryteringsrutiner för att få en än mer jämställd arbetsplats. En mångfaldsplan utarbetades under Vi gör en årlig översyn av den i samråd med de fackliga organisationerna. Vi ser med den många kommande positiva effekter. Personalgrupper som har en eftersatt löneutveckling ska prioriteras vad gäller löneutvecklingen inom ramen för MediCarriers lönepolicy. Strategi för att åtgärda osakliga löneskillnader utifrån kön tillämpas och vid lönesättning och lönerevision ska arbetet med att åtgärda osakliga löneskillnader utifrån kön vara prioriterat. MediCarrier gör årligen en lönekartläggning med hjälp av MIA. MediCarrier kommer under 2015 att fortsätta sitt samarbete med Samhall för att underlätta för personer med funktionsnedsättning att komma ut i arbete. Alla chefer/ledare inom MediCarrier har erbjudits att gå den av landstinget anordnade utbildningen inom jämställdhet och mångfald. Alla anställda kommer under året att få genomföra den webbaserade utbildningen i jämställdhet och mångfald. De chefer som behöver kommer att erbjudas en utbildning i lönesättning och löneöversyn som ett led i arbetet att förhindra osakliga löneskillnader Chef och ledarskap Chef- och ledarskap: MediCarrier har ett högt ledarskapsindex, men kommer ändå att fortsätta satsa mycket på ledarskapsutbildningar och utbildningar för andra personer med nyckelkompetens. MediCarrier ska ta fram riktlinjer för sin chefsförsörjning i syfte att över tiden säkra tillgången på goda ledare. MediCarrier ska tillse att alla chefer deltar i Landstingets chefsprogram. MediCarrier arbetar med kontinuerlig utveckling av chefer på alla nivåer. Chefskapets ansvar i den strategiska utvecklingen, ekonomiska styrningen, uppföljningen och implementeringen av policys ska vara tydligt och uttalat. MediCarrier rekryterar i första hand chefer internt om kompetensen finns i företaget. Ledarskapet, medarbetarinflytandet och arbetsorganisationen har stor betydelse för att skapa attraktiva och hälsosamma arbetsplatser. Genom långsiktiga satsningar med fokus på friskfaktorer och frisktal ska

13 13 (19) arbetsrelaterad sjukdom och ohälsa bland MediCarriers anställda förebyggas Hälsofrämjande arbetsmiljö Friskvårdsarbetet kommer 2015 att utvecklas vidare genom ett samarbete mellan MediCarrier och MediCarriers Kultur- och Idrottsförening. Vi kommer att fortsätta arbeta med hälsofrämjande åtgärder under Vi kommer att fortsätta att tillsammans med företagshälsovården, Feelgood, att arbeta aktivt i ett tidigt skede av sjukskrivningar och att få tillbaka långtidssjuka personer i arbete. MediCarrier arbetar aktivt med korta sjukfrånvaron. Vi satsar mycket på att få ned den korta sjukfrånvaron. I den mån det är möjligt omplacerar och anpassar vi arbetsplatsen och arbetsuppgifterna för att få medarbetarna tillbaka i arbete så snart det är möjligt. MediCarrier arbetar tillsammans med Feelgoods Frisklinjen som ett verktyg för att få ner, framför allt den korta sjukfrånvaron. Målet är att få ner korttidsfrånvaron till 9 dagar/anställd jämfört med 2013, då det var 10,9 dagar/anställd. Samt att sänka den totala sjukfrånvaron med 10 % (jämfört med 2013, då vi hade 22,6 dagar). I detta arbete beaktar MediCarrier jämställdhetsperspektivet. För att minska korttidsfrånvaron har vi tidig Rehab redan vid tredje tillfället och förstadagsintyg efter fyra sjukdomstillfällen. Vi följer särskilt upp om det är något framförallt i arbetsmiljön som påverkar sjukfrånvaron samt försöker slussa medarbetarna vidare till företagshälsovården eller vårdcentralen beroende på vilken typ av problem man har. Vi arbetar systematiskt med våra långtidssjuka. Vi rehabiliterar tillbaka dem med anpassade arbetsuppgifter och tider. MediCarrier arbetar aktivt med friskvård och arbetsmiljöarbete för att minska sjukfrånvaron. Personalen erbjuds subventionerad massage som friskvårdsförmån på arbetsplatsen. Gymnastik, step up, styrkegympa, Zumba, mindfulness och spinning med egna instruktörer erbjudes varje vecka till personalen. Det finns även ett gym på arbetsplatsen med ett flertal träningsmaskiner som uppgraderas regelbundet. MediCarriers Kultur- och Idrottsförening har ett 80-tal medlemmar bland personalen. Föreningen kommer med visst ekonomiskt stöd från

14 14 (19) MediCarrier även under 2015 anordna en del aktiviteter utanför arbetet. MediCarrier har ett nära och fungerande samverkansarbete med båda de fackliga organisationerna, SKTF och Kommunal, där vi gemensamt ser till företagets bästa med medarbetaren i fokus. Vi fortsätter att göra två arbetsmiljö- och skyddsronder per år. Då MediCarrier har truckar som arbetsfordon är kravet på nykterhet och drogfrihet mycket tydligt. Vid ev. misstanke om missbruk görs direkt på arbetsplatsen ett utandningsprov. Vid positivt resultat skickas personen omedelbart hem och tid hos företagshälsovården bokas. MediCarrier har en egen Alkohol och drogpolicy. 5. Ekonomi 5.1 Ekonomiskt utgångsläge Verksamheten har haft ett stabilt ekonomiskt läge under de senaste åren och har genomfört flera prissänkningar som kommer bolagets kunder tillgodo. Detta tillsammans med den omarbetade prismodellen om infördes 1 juli 2014 hoppas vi skall ytterligare öka köptroheten från våra koncernkunder. Ökad köptrohet ger ökade volymer vilket kommer att öka effektiviteten 5.2 Nyckelfaktorer som påverkar ekonomin Den under 2014 ändrade prismodellen kan få en stor betydelse på volymökningar, vilket ställer krav på ytterligare effektivisering av verksamheten.

15 Helårsarbeten Personalkostnader Inhyrd personal Bemanningskostnader Transporter Material och varor Övriga Kostnader Total kostnad 15 (19) 5.3 Antaganden i budgetunderlaget Förändring mellan BU14 och BU15 100,0% 90,0% 90,3% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% 0,0% 1,4% 2,6% 3,2% 6,1% 13,6% 5,7% Intäkterna beräknas öka med 5,7 procent medan kostnader direkt kopplade till intäkter ökar med 6,1 procent som en följd av den nya prismodellen. Bemanningskostnader ökar med 2,6 procent där främsta orsaken årlig lönerevision, samt inhyrd personal som ökar med 0,7Mkr. Övriga kostnader ökar mycket procentuellt, men i faktiska tal ca 3Mkr (26,0Mkr jämfört med budget 2014, 22,9Mkr). En total kostnadsökning om 5,7 procent motsvarar en ökning om 34,5 Mkr från 600,4 Mkr till 634,9. Vid en jämförelse utan de direkta kostnader som är kopplade till intäkter ökar kostnaderna med 4,8Mkr varav den största ökningen är IT kostnader i samban med en nödvändigt uppgradering av vårt affärssystem, som uppgår till 3Mkr.

16 16 (19) 5.4 Resultatbudget Resultaträkning Mkr BU1512 (Controller) BU1412 (Controller) AC1312 (Controller) Förändring BU15/BU14 Förändring BU15/AC13 Försäljning övriga tjänster*** 77,4 75,1 77,3 3,1% 0,1% Försäljning mtrl&varor*** 559,5 527,4 527,3 6,1% 6,1% Övriga intäkter 1,1 #DIVISION/0! -100,0% S:a Verksamhetens intäkter 636,9 602,5 605,7 5,7% 5,2% - Varav internt SLL 510,9 481,3 482,8 6,2% 5,8% Personalkostnader -58,1-57,3-55,2 1,4% 5,3% Övriga tansporter och frakter -69,1-67,1-69,2 3,0% -0,1% Mtrl & varor -480,1-452,4-453,1 6,1% 6,0% IT-tjänster -7,2-4,3-3,4 67,4% 111,8% Hyreskostnader -9,8-10,5-10,4-6,7% -5,8% Inhyrd personal -1,5-0,8-0,8 87,5% 87,5% Övriga kostnader -9,1-8,0-9,5 13,8% -4,2% S:a Verksamhetens kostnader -634,9-600,4-601,6 5,7% 5,5% - Varav internt SLL -1,3-1,3-2,1 0,0% -38,1% Avskrivningar -1,7-1,8-1,2-5,6% 41,7% Finansnetto 0,5 #DIVISION/0! -100,0% Årets Resultat 0,3 0,3 3,4 0,0% -91,2% *** Försäljning övr tjänster ( ), Försäljning av mtrl och varor (3700) Intäkter Tjänsteintäkter som till största delen utgörs av transporter ökar med ca 3 procent i jämförelse med bud14 och föregående år och beror på en mindre volymökning. Produktförsäljningen beräknas öka med 6,1 procent i jämförelse med bud14 och även 6,1 procent vid jämförelse med föregående år. Detta motsvarar en volymökning på ca 6,1 procent jämfört med bud14 och 6,0 procent jämfört med föregående år. Den relativt stora volymökningen baseras på en tilltro till ökad köptrohet efter genomförda prissänkningar samt effekter av den reviderade prismodellen som infördes 2014.

17 17 (19) Kostnader Personal Personalkostnaderna ökar med 1,4 procent i jämförelse med bud14, och består främst av volymminskning om 0,6 % samt en lönerörelse på ca 2,1 %. För planåren har endast en inflationsbaserad beräkning gjorts och innehåller ej någon bemanningsökning. FÖRÄNDRING AV ANTAL HELÅRSARBETEN (närvaro- och frånvarotid exkl extratid) BU 2014 BU 2015 BU 2016 BU 2017 Totalt antal helårsarbeten varav flyttad vård/nytt uppdrag per förändring - varav flyttad vård/minskat uppdrag per förändring - varav " Övriga kostnadsslag, avskrivningar och finansnetto Övriga kostnader som ej är direkt kopplade till intäkter beräknas öka med 13,8 procent (3,3Mkr) i jämförelse med bud14 och ökar med 12,0 procent (2,8Mkr) jämfört med föregående år medan avskrivningar minskar med 5,6procent (0,1Mkr) i jämförelse med bud14 men ökar med 41,7 procent (0,5Mkr) jämfört med föregående år. Ökning av övriga kostnader avser ökad IT kostnad i samband med en nödvändig uppgradering av affärssystemet Produktivitet och effektivitet Bolagets produktivitetsmått är levererad materialkostnad (KSV) per närvarande helårsarbetare. Budget för 2015 är 4,6Mkr, vilket är en ökning med 9,5 procent mot bud14. I jämförelse med utfall 2013 är ökningen 2,2 procent. 5.5 Balansbudget Balansräkning Mkr BU1512 (Lokalt ek.syst.) BU1412 (Lokalt ek.syst.) AC1312 (Controller) Förändring BU15/BU14 Förändring BU15/AC13 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 4,9 4,7 2,0 4,3% 145,0% Omsättningstillgångar 104,9 103,0 102,7 1,8% 2,1% - varav kassa bank 2,3 20,8 6,2-88,9% -62,9%

18 18 (19) SUMMA TILLGÅNGAR 109,8 107,7 104,7 1,9% 4,9% EGET KAPITAL Eget kapital 35,2 32,6 34,9 8,0% 0,9% - varav årets resultat 0,3 0,3 3,4 0,0% -91,2% Avsättningar (samt ev. Minoritetsintresse) 6,4 5,7 5,4 12,3% 18,5% SKULDER #DIVISION/0! #DIVISION/0! Långfristiga skulder #DIVISION/0! #DIVISION/0! Kortfristiga skulder 68,2 69,4 64,4-1,7% 5,9% SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 109,8 107,7 104,7 1,9% 4,9% Anläggningstillgångar ökar med 0,2Mkr i jämförelse med bud14 och 2,9Mkr jämfört med föregående år. Avvikelsen förklaras främst av ett investeringsbehov i nya varuautomater. Omsättningstillgångar förändras endast marginellt. Eget kapital ökar med 2,6Mkr i jämförelse med bud14 och förklaras av resultat och bokslutsdispositioner av 2013 års resultat samt resultatprognos Det egna kapitalet ökar med 0,3Mkr jämfört med 2013 och förklaras av budgeterat resultat Avsättningar avser avsatt till pensioner och förändringarna förklaras av nya prognoser från KPA. Kortfristiga skulder minskar marginellt. 5.6 Investeringar Investeringar Mkr Trafikinvesteringar Investeringar i landstingets fastigheter BU 2014 Maskiner / Inventarier / IT 4,0 3,8 2,4 2,4 2,4 2,4 Ombyggnation externt förhyrda lokaler Totalt investeringar 4,0 3,8 2,4 2,4 2,4 2,4 BU 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 Plan 2019 Investering 2015 består främst av reinvestering i fyra varuautomater samt utbyte av två truckar samt inköp av varuvagnar. Planerad investering 2014 har förskjutits i tiden och kommer istället att ske under Investeringarna bedöms ej få någon negativ miljöpåverkan. 5.7 Möjligheter och risker Det finns volymer av förbrukningsvaror som idag går genom andra kanaler men som borde gå genom MediCarrier. Efter en genomgång tillsammans med de tre sjukhusen; SÖS, DS och K har omfattande volymer identifierats.

19 19 (19) Om dessa volymer inom både centrala och lokala avtal förflyttas till MediCarrier kommer omsättningen markant att stiga och en kostnadseffektivare distribution av förbrukningsartiklar inom SLL att uppnås Riskfaktorer Förklarande kommentar, skattade belopp BU 2015 Mkr Plan 2016 Mkr Plan 2017 Mkr Inga riskfaktorer har identifieras 6. Övrigt Denna budget för 2015 och planår har styrelsebehandlats Datum Anders Hellberg Ekonomichef Bilagor: