Hyreshuslån/VAV Reparations- och ombyggnadslån

Transkript

1 219 FONDERNA Fonddelen omfattar de fonder som i bokföringen differentierats som separata balansenheter. Fonderna är Vanda stads bostadslånefond, Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena, Fonden för social kreditgivning och Skadefonden.

2 220 BOSTADSLÅNEFONDEN Verksamhetsbeskrivning Syftet med Vanda stads bostadslånefond är att främja ett bostads- och näringspolitiskt ändamålsenligt boende i Vanda. För främjande av boendet kan ur fonden beviljas lån och bidrag. Förutom för bostäder kan ur fonden ges lån för byggande eller anskaffning av serviceutrymmen i bostadshus för stadens behov. Lån för byggande av bostäder och servicelokaliteter kan också beviljas sådana aktiebolag och bostadsaktiebolag, där staden är delägare eller där lånebeviljandet i övrigt är ändamålsenligt med tanke på stadens bostads- eller näringspolitik. En dispositionsplan, där de maximala kvoterna för olika slag av lån och bidrag ingår görs årligen upp för fonden och fastställs av stadsplaneringsnämnden. Hyreshuslån Stadens andel av finansieringen av produktionen av hyresbostäder kan ske via bostadslånefonden. Kvoten kan användas för lån för VAV: Asunnot Oy:s hyreshusproduktion. Reparations- och ombyggnadslån Lån kan beviljas åt bolag i vilka staden har aktier. Reparationslån för bostadsaktiebolag Lån kan beviljas för reparationsverksamhet i bostadsaktiebolag. Speciallån Speciallån kan beviljas för skötseln av kapitallån som förfaller inom stadens räntestödsprojekt. Hissunderstöd För byggande, ombyggnad och planering av hissar beviljas understöd ur fonden. Byggande av servicelokaliteter Lån kan beviljas den som anskaffar eller bygger serviceutrymmen i anslutning till bostadshus för att åstadkomma serviceutrymmen för stadens behov och bolag där lånebeviljandet i övrigt är ändamålsenligt med tanke på stadens bostads- eller näringspolitik. Icke kvoterad andel Den icke kvoterade andelen kan enligt påkallat behov och efter beslut av den ansvariga nämnden användas för olika kvoter samt för att täcka kreditförluster och enligt separat beslut av nämnden också för bostadsproduktionsprojekt som är ändamålsenliga med tanke på stadens bostads- och näringspolitik. Riktgivande driftsplan för Bostadslånefonden euro BDG2011 BDG2012 EP 2013 EP 2014 EP 2015 EP 2016 Hyreshuslån/VAV Reparations- och ombyggnadslån Reparationslån för bostadsaktiebolag Hissunderstöd Byggande av servicelokaliteter Sammanlagt överförs från föreg. år icke kvoterad del Sammanlagt Disponibla räntor och amorteringar som återförs till fonden

3 221 Resultaträkning 1000 euro BS 2011 BDG 2012 BDG 2013 EP 2014 EP 2015 EP 2016 Omsättning Övriga rörelseintäkter Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Köp av tjänster Personalkostnader Avskrivningar o. nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Övriga rörelseintäkter Rörelseöverskott Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Till staden betalda räntekostnader Ersättning för grundkapitalet Övriga finansieringskostnader Räkenskapsperiodens överskott (underskott) Finansieringsanalys 1000 euro BS 2011 BDG2012 BDG2013 EP 2014 EP 2015 EP 2016 Rörelseöverskott (-underskott) Finansiella intäkter o. kostnader Verksamhetens kassaflöde Verksamhetens o. investeringarnas kassaflöde Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Ökningar i övriga lånefordringar Minskningar i övriga lånefordringar Förändringar i eget kapital Övriga förändringar i likviditeten Förändringar i omsättningstillgångar Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen Förändring i fordringar på övriga Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen Förändring i räntefria skulder till övriga Kassaflödet för finansieringens del Förändring i likvida medel

4 222 UTVECKLINGSFONDEN FÖR MARJA-VANDA OCH CENTRUMOM- RÅDENA Verksamhetsbeskrivning Byggandet av Marja-Vanda är en av de största utmaningarna under de närmaste årtiondena. Delgeneralplanen fastställdes sommaren Arbetet fortsätter med mer ingående planering av området. Biträdande stadsdirektören för verksamhetsområdet för markanvändning och miljö beslutade att grunda en projektorganisation för Marja-Vanda i enlighet med det bindande målet nr 3 i stadens balanserade strategi för Stadsfullmäktige beslutade att grunda en fond för Marja-Vanda med uppgiften att utveckla området Marja-Vanda. Genom fonden finansieras stadsdelen Marja-Vandas detaljplanering samt planering och byggande av kommunalteknik och viktiga serviceutrymmen. Stadsfullmäktige beslutade att ändra Marja-Vandafondens namn till Utvecklingsfonden för Marja-Vanda och centrumområdena samt godkände fondens reviderade stadgar. Samtidigt höjdes fondens grundkapital med 20 milj. euro och fondens grundkapital fastställdes till 23,9 milj. euro. Verksamhetens målsättning och de viktigaste målen I enlighet med de riktlinjer för markanvändningen som verksamhetsområdet för markanvändning, byggnad och miljö ställt upp för och de bindande målen för 2013 är målsättningen för verksamheten och de viktigaste målen i Marja-Vandaprojektet följande: De högklassiga Kivistö centrum och bostadsmässområdet börjar byggas. Ibruktagandet av stationen Kivistö vid Ringbanan skapar förutsättningar för att inleda en omfattande bostadsproduktion i Marja- Vanda. Byggandet av Käinbybacka, det första nya bostadsområdet i Marja-Vanda, kommer sannolikt att inledas Våren 2011 godkände Andelslaget Finlands Bostadsmässa stadens ansökan om att år 2015 få ordna en bostadsmässa i Marja-Vanda. Detaljplaneförslaget för bostadsmässområdet blev färdigt i början av Planen har på grund av besvär över flygbuller inte vunnit laga kraft. Området för bostadsmässan börjar byggas I april 2011 godkände stadsstyrelsen utkastet till detaljplan och detaljplaneändring för centrumområdet. Tillsammans med partners som valts våren 2012 inleddes utarbetandet av detaljplaneutkastet för de första kvarteren. Den första detaljplanen för de första kvarteren har man bestämt att ska läggas fram sommaren 2012, beslutsförslaget i slutet av 2012 medan själva bostadsbyggandet kan inledas Beslut om valet av partners för att bygga köpcentret Marja-Vanda fattas i slutet av År 2013 inleds planläggningen av de första delarna av köpcentrumen tillsammans med de partners som valts. Anläggningen av företagsområdet i Veckal har inletts och byggandet har påbörjats och etableringsmöjligheter reserveras även för små och medelstora företag. Översiktsplanen för området blev färdig i början av sommaren 2012, varefter detaljplaneförslag utarbetas allteftersom området bebyggs. Viktiga förändringar i verksamheten och utvecklingen av servicen 2013 En viktig operativ förändring är att verksamheten inom bostadsmässorganisationen stärks. I ekonomiplanen har det också reserverats resurser för de sakkunnigtjänster som är oumbärliga för planeringen av det nya området. Av anslaget går cirka 38 % till planeringen av Kivistö centrum och arbetsplatsområdet i Veckal samt till övriga sakkunnigtjänster och behövliga utredningar som ingår i helheten Marja-Vanda. Under 2013 sysselsätter projekt- och bostadsmässorganisationen direkt cirka 17 personer totalt. Personalkostnadernas andel är cirka 61 % av verksamhetskostnaderna. I bostadsmässorganisationen anställs cirka 5 6 personer på viss tid. Anslag reserveras också för utbildnings-, seminarie- och resekostnader, materialanskaffningar och interna hyror som behövs inom sakkunnigorganisationen.

5 223 Personalplanen Anställda totalt Nyckeltal BDG 2012 EP 2013 EP 2014 EP 2015 EP 2016 Godkända detaljplaner, m²-vy bostadsbyggande komm. och offentl. service produktion/verksamhetslokaler Investeringar 1000 euro BDG 2012 NDN 2013 BDG 2013 EP 2014 EP 2015 EP 2016 EP 2017 UTGIFTER Marja-Vanda, offentliga anläggningstillgångar Marja-Vanda, aktieköp Motiveringar Att utveckla och förnya centrumområdena är ett av stadens strategiska mål som också siktar på att förbättra konkurrenskraften. En central faktor med tanke på Vandas konkurrenskraft är att centrumen och i synnerhet stationscentrumen är livskraftiga med avseende på såväl boendet som affärslivet. Centrumen har i huvudsak hållits oförändrade sedan de fått sin nuvarande form (bl.a. Dickursby, Björkby, Korso, Håkansböle, Myrbacka). Därför har de mist en stor del av sin attraktionskraft. I alla centrumområden i Vanda pågår just nu omfattande utvecklingsprojekt i olika faser som är i behov av satsningar också från stadens sida. Dessa projekt handlar typiskt om parkeringsarrangemang eller om att rusta upp offentliga lokaler och uterum så att de svarar mot moderna krav. Det första centrumutvecklingsprojektet kommer att gälla parkeringsarrangemangen i Dickursby centrum. Fondens investeringar Ur anslaget betalas utgifter för byggande av kommunalteknik i Dickursby, Korso, Håkansböle och Myrbacka centrum. Fondens aktier Anslaget används för köp av aktier i parkeringsanläggningar under och ovan jord i Dickursby centrum.

6 224 Resultaträkning 1000 euro BS 2011 BDG 2013 BDG 2013 EP 2014 EP 2015 EP 2016 Omsättning Övriga rörelseintäkter Tillverkning för eget bruk Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Köp av tjänster Personalkostnader Avskrivningar o. nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Övriga rörelseintäkter Rörelseöverskott Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Till staden betalda räntekostnader Ersättning för grundkapitalet Övriga finansieringskostnader Räkenskapsperiodens överskott (underskott) Finansieringsanalys 1000 euro BS 2011 BDG2012 BDG2013 EP 2014 EP 2015 EP 2016 Rörelseöverskott (-underskott) Avskrivningar o. nedskrivningar Finansiella intäkter o. kostnader Verksamhetens kassaflöde Investeringsutgifter Finansieringsandelar för investeringsutgifter Överlåtelseinkomster av bestående aktiva nyttigheter Investeringarnas kassaflöde Verksamhetens o. investeringarnas kassaflöde Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Ökningar i övriga lånefordringar Minskningar i övriga lånefordringar Förändringar i eget kapital Övriga förändringar i likviditeten Förändringar i omsättningstillgångar Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen Förändring i fordringar på övriga Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen Förändring i räntefria skulder till övriga Kassaflödet för finansieringens del Förändring i likvida medel

7 225 SOCIAL KREDITGIVNING Ur Vandas fond för social kreditgivning beviljas sociala krediter som en del av kommunens socialvård. Syftet med sociala krediter är att förebygga ekonomisk utslagning och överskuldsättning samt att främja individers eller familjers förmåga att klara sig på egen hand. Av fondens medel kan beviljas lån enligt lagen om social kreditgivning (1133/2002) och de principer och anvisningar som social- och hälsovårdsnämnden fattat beslut om. Resultaträkning 1000 euro BS 2011 BDG 2012 BDG 2013 EP 2014 EP 2015 EP 2016 Omsättning Övriga rörelseintäkter Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Köp av tjänster Personalkostnader Avskrivningar o. nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Övriga rörelseintäkter Rörelseöverskott Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Till staden betalda räntekostnader Ersättning för grundkapitalet Övriga finansieringskostnader Räkenskapsperiodens överskott (underskott) Finansieringsanalys 1000 euro BS 2011 BDG2012 BDG2013 EP 2014 EP 2015 EP 2016 Rörelseöverskott (-underskott) Finansiella intäkter o. kostnader Verksamhetens kassaflöde Verksamhetens o. investeringarnas kassaflöde Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Ökningar i övriga lånefordringar Minskningar i övriga lånefordringar Förändringar i eget kapital Övriga förändringar i likviditeten Förändringar i omsättningstillgångar Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen Förändring i fordringar på övriga Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen Förändring i räntefria skulder till övriga Kassaflödet för finansieringens del Förändring i likvida medel

8 226 SKADEFONDEN Syftet med skadefonden är att omräkna stadens oförsäkrade eller delvis försäkrade egendom samt skaderisken till en jämn årskostnad samt att täcka stadens skadeståndsansvar till de delar som inte täcks av stadens försäkringar. Fondens kapital utökas eller minskas med medel som staden separat beslutar om. Fonden utökas också med de kalkylmässiga försäkringsavgifter som uppbärs av stadens verksamhetsområden; dessa avgifters storlek fastställs av stadens koncernsektion. Ur skadefondens medel ersätts skador som omfattas av fondens ersättningar genom att i tillämpliga delar följa i försäkringsverksamheten allmänt iakttagna ersättningsprinciper. Ur fonden betalas centraliserat årsavgifterna för de försäkringar staden tagit med undantag för lagstadgad olycksfallsförsäkring och obligatorisk trafikförsäkring. Resultaträkning 1000 euro BS 2011 BDG 2012 BDG 2013 EP 2014 EP 2015 EP 2016 Omsättning Övriga rörelseintäkter Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Köp av tjänster Personalkostnader Avskrivningar o. nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Övriga rörelseintäkter Rörelseöverskott Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Till staden betalda räntekostnader Ersättning för grundkapitalet Övriga finansieringskostnader Räkenskapsperiodens överskott (underskott)

9 227 Finansieringsanalys 1000 euro BS 2011 BDG2012 BDG2013 EP 2014 EP 2015 EP 2016 Rörelseöverskott (-underskott) Finansiella intäkter o. kostnader Verksamhetens kassaflöde Verksamhetens o. investeringarnas kassaflöde Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Ökningar i övriga lånefordringar Minskningar i övriga lånefordringar Förändringar i eget kapital Övriga förändringar i likviditeten Förändringar i omsättningstillgångar Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen Förändring i fordringar på övriga Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen Förändring i räntefria skulder till övriga Kassaflödet för finansieringens del Förändring i likvida medel

10 228 FONDERNAS KOMBINERADE RESULTATRÄKNING 1000 euro BS 2011 BDG 2012 BDG 2013 EP 2014 EP 2015 EP 2016 Omsättning Övriga rörelseintäkter Tillverkning för eget bruk Material och tjänster Material, förnödenheter och varor Köp av tjänster Personalkostnader Avskrivningar o. nedskrivningar Avskrivningar enligt plan Övriga rörelseintäkter Rörelseöverskott Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Till staden betalda räntekostnader Ersättning för grundkapitalet Övriga finansieringskostnader Räkenskapsperiodens överskott (underskott) FONDERNAS KOMBINERADE FINANSIERINGSANALYS 1000 euro BS 2011 BDG2012 BDG2013 EP 2014 EP 2015 EP 2016 Rörelseöverskott (-underskott) Avskrivningar o. nedskrivningar Finansiella intäkter o. kostnader Verksamhetens kassaflöde Investeringsutgifter Finansieringsandelar för investeringsutgifter Överlåtelseinkomster av bestående aktiva nyttigheter Investeringarnas kassaflöde Verksamhetens o. investeringarnas kassaflöde Kassaflödet för finansieringens del Förändringar i utlåningen Ökningar i övriga lånefordringar Minskningar i övriga lånefordringar Förändringar i eget kapital Övriga förändringar i likviditeten Förändringar i omsättningstillgångar Förändring i fordringar av kommunen/samkommunen Förändring i fordringar på övriga Förändring i räntefria skulder av kommunen/samkommunen Förändring i räntefria skulder till övriga Kassaflödet för finansieringens del Förändring i likvida medel