Resultat, Mkr 5,2 4,7-2,3-5,5-0,6 Eget kapital, Mkr 6,1-1,8-6,5-4,2 1,3

Transkript

1 Vatten- och avloppsverksamheten i Region Gotland 2013

2 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region Gotland, mars 2014

3 Förvaltningsberättelse Region Gotlands vatten- och avloppsverksamhet ansvarar för produktion och leverans av vatten till abonnenter, samt rening och hantering av spillvatten och dagvatten inom fastställda verksamhetsområden och abonnenter anslutna enligt avtal. Resultat 2013 Det ekonomiska resultatet för år 2013 uppgick till tkr (4 699 tkr). I resultatet ingår periodiserade anläggningsavgifter med tkr (4 050 tkr) samt ränta på balanserade anläggningsavgifter med tkr (3 852 tkr). Resultaträkning 5 år Resultat, Mkr 5,2 4,7-2,3-5,5-0,6 Eget kapital, Mkr 6,1-1,8-6,5-4,2 1,3 Enligt beslut i TN 261 omdisponerades 2,7 mkr från kontot Eget kapital TF övrigt till kontot Eget kapital vatten och avlopp. Överföringen gjordes med anledning av den externa revision som gjordes av VA-verksamheten Anläggningsavgifter Under året inbetalades 31,8 mkr (30,6) mkr för anläggningsavgifter från nytillkommande abonnenter. Dessa balanserades för successiv resultatföring. Totalt finns balanserade anläggningsavgifter med 151,4 mkr (124,9 mkr) vid utgången av Beräknad periodiserad intäkt 2014 är 5,0 mkr och ränta 4,9 mkr. Utvecklingen av anläggningsavgifterna redovisas nedan för perioden Anläggningsavgifter, Mkr 31,8 30,6 24,3 8,5 30,1 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,

4 Redovisningsprinciper Enligt vattentjänstlagen skall VA-kollektivet redovisas skilt från annan skatte- och avgiftsfinansierad verksamhet. Detta innebär att ett separat bokslut med resultatoch balansräkning skall upprättas. Över- respektive underskott skall föras till eget kapital med inriktning på att uppnå balans över en treårsperiod. Anläggningsavgifter balanseras som skuld till kollektivet och resultatförs genom periodisering under avskrivningstiden (f.n. 25 år). Interna poster i VA-verksamheten har eliminerats i resultaträkningen med totalt tkr bestående av beställningar mellan SBF och TKF med tkr samt interna/interna poster med tkr. Kollektivets balanserade kapital efter bokslutet 2013 uppgår till 6 141tkr. Overhead- och administrationskostnader I nedanstående tabell redovisas de OH-kostnader och administrativa kostnader som redovisats mot VA-verksamheten Gemensamma kostnader OH, tkr Debiteringstjänster/kundtjänst, tkr Serviceförvaltningens kravverksamhet, tkr Del av internt avkastningskrav, tkr Totalt, tkr De gemensamma kostnaderna har fördelats till tekniska nämndens verksamheter utifrån en fördelningsgrund som baseras på budgeterade driftkostnader. VA-verksamhetens del av de gemensamma kostnaderna för 2013 uppgår till tkr. Måluppfyllelse Tillgänglighet till VA-system skall vara 100 % Inga längre avbrott av vattenleveranserna har skett under året. Kundnöjdhet avfallshantering och VA-försörjning skall överstiga 80 % Enligt undersökningen Kritik på Teknik som genomfördes 2013 så var kundnöjdheten 86 %. I SCB:s undersökning får området vatten och avlopp NKI 66, vilket klassas som att medborgarna är nöjda. Debiterad vattenmängd skall utgöra minst 85 % av producerad mängd Den debiterade vattenmängden för 2013 uppgick till kbm vilket var 89 % av den producerade mängden, vilket är över målvärdet. 4

5 Verksamheten skall vara helt avgiftsfinansierad och finansieringsgraden skall vara 100 % över en 3-årsperiod - Resultatet för 2013 innebar en finansieringsgrad med 105 %. Årets överskott redovisas mot det egna kapitalet. Det ackumulerade resultatet för tre år uppgår till 7,6 mkr. Medarbetar Index, MI är ett bra resultat - Medarbetarindex för teknikförvaltningens VA avdelning är Medarbetarindex vid samhällsbyggnadsförvaltningens VA-enhet är 68. Lönesamtal genomförs till 100 %. - Lönesamtal har under 2013 genomförts till 100 % på teknikförvaltningen. - Lönesamtal har under 2013 genomförts till 100 % vid samhällsbyggnadsförvaltningen. Inga anmälningar för diskriminering förkommer. - Ingen anmälning om diskriminering har förekommit under 2013 på Teknikförvaltningen eller Samhällsbyggnadsförvaltningen. - Enligt medarbetarenkäten har inga personer på Teknikförvaltningen eller Samhällsbyggnadsförvaltningen blivit utsatta för trakasserier eller kränkande särbehandling under Vatten med godkänd kvalitet skall produceras och distribueras dygnet runt - Under 2013 har 821 vattenprov tagits. Av dessa har två prov bedömts som otjänliga. Vid omprov bedömdes de som tjänliga. Alla reningsanläggningar skall uppfylla ställda krav - Under 2013 har de största reningsverken i Visby, Klintehamn samt Slite fungerat bra. Resultatet av utsläppskontrollen visar på god funktion. Årsmedelvärdet kan hållas för totalfosfor och syreförbrukande ämnen. - Under 2013 har den totala reduktionen för syreförbrukande ämnen varit 97% samt för totalfosfor 96% på totalt ca 6,3 miljoner kubikmeter behandlat spillvatten, vilket kan anses som en god rening. - Andelen godkända verk som klarar utsläppsvärden samt reduktionskraven enligt villkoren (av totalt alla 28 anläggningar) har under 2013 uppgått till 71%. En förklaring till resultatet är att flertalet reningsverk har olika villkor och utsläppskrav, samt att flertalet verk är mycket små och har få hushåll anslutna. - Årsnederbörden har varit låg och det har gett genomslag på att antal m3 breddat vatten har minskat betydligt mot föregående år, då mängden ovidkommande vatten inte varit lika stor som tidigare. 5

6 Genomförande av VA-utbyggnadsplanen skall vara 100 % Under år 2013 har utbyggnaden enligt VA-planen fortsatt att halka efter bland annat beroende på överklaganden av upphandlingar. Viktiga händelser under året Investeringar Utbyggnaden av VA-nätet enligt gällande VA-plan fortskred med stora förseningar. Förseningarna berodde framför allt på att investeringsbudgeten för VA- var osäker i början på året. Utbyggnaden av VA-nätet under året har möjliggjort att kollektivet fått c:a 200 nya anslutningar. Utbyggnaden för det nya vattenverket i Fårösund med tillhörande överföringsledning fortgår. Utbyggnaden av VA-systemet i Gnisvärd 2B färdigställdes under året. Utbyggnaden drabbades av förseningar då entreprenören på etapp 2B gick i konkurs efter det att ungefär halva entreprenaden färdigställts. VA-utbyggnaden i Lickershamn slutfördes under året och anslutningarna till spillvattennätet påbörjades. I samband med den mycket torra sommaren blev en del fastigheter i Lickershamn utan vatten vilket med förde krav på vatten från Regionen. Detta medförde problem och kostnader utöver det som kalkylerats. Den mycket torra sommaren 2013 medförde stora problem för vattenförsörjningen på södra Gotland varför ett stopp infördes för nyanslutningar av fastigheter utanför beslutade verksamhetsområden. Avtal angående Regionens övertagande av etapp 2 av före detta P18 slöts med PEAB. Själva övertagandet och därmed överföring av betalningen kommer att ske efter det att lantmäteri förrättningen avslutats. Arbetet med att inrätta vattenskyddsområden till skydd för de allmänna vattentäkterna är i full gång. Under året har Visby vattenskyddsområde med förslag till nya skyddsföreskrifter varit ute till berörda för samråd. Projektet med att byta ut den 2 km långa befintlig vatten- och avloppsledningen norr om Klintehamn som delvis låg i Trafikverkets väg, färdigställdes under året. De nya vatten- och avloppsledningarna från Visborg till Nygårds allé kunde inte färdigställas under året på grund av markägarproblem. Målet är dock att detta skall ske före sommaren Uppförandet av en ny tryckstegringsstation vid Medvalls kiosk och sammanbindandet av vattenledningssystemet i Visborg med den nyanlagda ledningen kommer förbättra möjligheten att få mer vatten till södra Gotland för att åtminstone hjälpligt klara sommaren Ombyggnadsarbeten för rondellen vid Stenhuggaren och VA-anslutningar av det nya COOP utfördes under året. Vattenverket i Burs fick en välbehövlig upprustning under året. Investeringsredovisning Investeringsutgifter, Mkr ,6 53,4 69,9 35,7 77,1 49,9 81,3 61,7 69,6 6

7 Bevattningsförbud och vattentransporter Bevattningsförbud gällde för perioden 29 juni till andra oktober. Vattentransporter har skett till Fårö med m 3, Katthammarsvik m 3 och Ronehamn 36 m³, totalt 3459 m³. VA-taxan Den 1:a juli 2011 infördes en ny VAtaxa som följer den från 2007 beslutade Lag om allmänna vattentjänster där avgifterna för dagvatten infördes särskilt. Samtidigt lades stort arbete på att likforma taxan så mycket som möjligt med övriga Sverige. Resultatet blev en taxa som är komplicerad vilket gör den svårtolkad för allmänheten. Nu finns en förenklad beskrivning tillgänglig på hemsidan. Underhåll ledningsnät Underhållskostnaderna på ledningsnätet uppgick till 11,0 mkr år 2013 (10,7 mkr). Detta visar ett ökat behov och nivå från föregående år. Orsaken är främst akuta reparationsåtgärder. Det planerade underhållet utförs nu fortfarande på en låg nivå vilket kan medföra problem med att säkerställa driften, behålla leveranssäkerheten, minska läckageförlusterna och därmed nå de uppsatta målen. Spolbilen har under 2012 övertagits helt av VA avdelningen på TKF och därmed börjat underhållsspola ledningsnätet via ett framtaget spolschema som löper över hela ön där varje samhälle ska genomspolas minst vartannat år, för att undvika avloppsstopp och därav kommande översvämningar hos abonnenterna. En sammanställning av ovidkommande vatten i form av inläckage, påkopplade takvatten eller husdräneringar har tagits fram, och det är tydligt att ledningsnätet har ett stort saneringsbehov. Underhållskostnader ledningsnät: mkr ,7 11,0 8,2 7,7 6,4 8,9 5,9 6,0 4,

8 Vattenleveranser och debitering De levererade volymerna minskade under 2013 till 3,9 milj. m3 medan den debiterade (förbrukade) volymen var 3,5 miljoner m3. Debiteringsgraden ökade till 89 % (84 %). Levererad resp. debiterad vattenvolym : Miljoner m ,1 4,2 3,9 4,0 3,8 3,5 3,9 4,1 3,4 3,4 3,4 3,5 3,6 3,3 3,3 Levererad Debiterad 3,9 3,5 3, Utveckling på sikt Stora delar av VA-systemen börjar bli föråldrade och kräver ökande underhållsåtgärder, vilket kommer att medföra ökande driftkostnader för att undvika översvämningar med åtföljande skadeståndsanspråk. Reinvesteringstakten måste ökas snarast. Förnyelseplaneringen behöver således komma igång snarast möjligt. Detta även för att uppfylla kraven från tillsynsmyndigheten vad gäller att få bort ovidkommande vatten från reningsverken. Ökade underhållsinsatser och reinvesteringar inom VA-verksamheten kommer att ställa krav på ökade personalresurser. Arbetet med att säkerställa vattenförsörjningen för hela Gotland kommer under de närmaste 6-8 åren kräva stora ekonomiska resurser. 8

9 Resultaträkning 2013, tkr Budget Utfall Avvikelse INTÄKTER Taxor och avgifter Bidrag Övriga intäkter Summa intäkter KOSTNADER Material, inventarier Entreprenad, köp av verksamhet Konsulter Personalkostnader Personalomkostnader PO Förbrukningsmaterial Övriga verksamhetskostnader Summa kostnader Avskrivningar byggnader Avskrivningar maskiner och inventarie Summa avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Intern ränta intäkter Intern ränta kostnader Årets resultat 0, INTÄKTSFINANSIERINGSGRAD 100 % 105 % 5% 9

10 Balansräkning 2013, tkr Anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar Not Maskiner och inventarier 0 0 Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital, avsättningar och skulder Eget kapital därav årets resultat Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital, avsättningar och skulder Ställda panter och ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser intjänade före därav särskild löneskatt Verksamhetsmått resp. nyckeltal Differens Vattenverk Visby, m 3 levererad Vattenverk övriga, m 3 levererad Renat avloppsvatten i Visby, m Renat avloppsvatten övriga Gotland, m Underhållskostnader ledningsnät, Mkr 15,1 14,3 0,8 10

11 Noter Not 1 Finansiella anläggningstillgångar, tkr Andel av pensionsmedel 0 0 Lån till fastighetsägare för anläggningsavgifter Summa Not 2 Kortfristiga fordringar, tkr Kundfordringar Mervärdesskatt Kortfristig del av lån för anläggningsavgifter Kortfristig placering andel av pensionsmedel Övriga kortristiga fordringar Summa Not 3 Eget kapital, tkr Ingående eget kapital Justering pga borttaget avkastningskrav Årets resultat Utgående eget kapital Not 4 Avsättningar, tkr Avsättning för pensioner Avsättning för särskild löneskatt för pensioner Summa Not 5 Långfristiga skulder, tkr Långfristiga lån Förutbetalda anläggningsavgifter Summa Not 6 Kortfristiga skulder, tkr Leverantörsskulder Mervärdesskatt Semesterlöneskuld Pensionskostnad individuell del Interimsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa

12 Samhällsbyggnadsförvaltningen Telefon