Bilaga till skrivelse Särredovisning. Vatten och avlopp

Transkript

1 Bilaga till skrivelse Särredovisning Vatten och avlopp 2012

2 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamheten ska tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet. Verksamheten ska förnya och underhålla den allmänna va-anläggningen. Dricksvatten köps in från Stockholm Vatten och avloppsvatten transporteras till Käppalaverket för rening. Verksamheten är avgiftsfinansierad genom en av fullmäktige antagen taxa. Omhändertagande och rening av dagvatten ingår i uppdraget. Vattendirektivet som ska säkerställa en god kvalitet i vattnen på och runt Lidingö medför en utbyggnad av reningsanläggningar för dagvatten på Lidingö Verksamhetsidé Med moderna och kostnadseffektiva metoder se till att Lidingöborna alltid har tillgång till rent vatten och en väl fungerande avloppshantering. Året som gått Vatten- och avloppsplan I anslutning till översiktsplanen har det tagits fram en vatten- och avloppsplan som innehåller en översikt och en policy. Policyn har fastställts av kommunfullmäktige 2011 och skall gälla mandatperioden ut. I va-planen ingår planering för den allmänna va-anläggningen, beredskapsplanering, förnyelse och planering för VA-försörjning utanför VA-verksamhetsområdet. Dagvatten En utredning avseende alternativa lösningar för rening av dagvatten från befintliga dagvattentunnlar i Lidingö har tagits fram under året. Denna kommer att ligga till grund för vårt fortsatta arbete med dagvattenrening. Reningsanläggning för dagvatten i Kyrkviken är det projekt som ligger närmast i tiden för utformning. Ny entreprenad Ett omfattande arbete har under året lagts ner på att genomföra upphandling av driftentreprenör. Målsättningen med den nya entreprenaden är att den skall leda till en effektivisering samt en tydligare entreprenadgräns.

3 Måluppföljning 3. Måluppföljning 3. Lidingö stad har en så liten miljöpåverkan som möjligt och ger Lidingöborna förutsättningar för kloka miljöval. Nämndens verksamhetsmål Uppfyllelse Kommentar 3.2 Tekniska nämnden ska enligt kommunfullmäktiges beslut bidra till att följande miljömål uppnås och följs upp: - Effektiv energianvändning - Grön energi - Hållbar bebyggelse - Hållbar kommunal verksamhet - Rik natur och rent vatten - Hög miljömedvetenhet - Miljöklok konsumtion och slutna kretslopp - Hållbart resande Delvis uppfyllt Arbete pågår med att minska energiförbrukningen genom att byta ut va-pumpar och ventilationssystem. En reningsanläggning för dagvatten planeras genomföras En dagvattenutredning har gjorts under våren. 4. Lidingö stad förnyar sig kontinuerligt för att skapa största möjliga nytta för Lidingöborna. Nämndens verksamhetsmål Uppfyllelse Kommentar 4.4 Utöka antalet reningsanläggningar för dagvatten för att minska föroreningar till vattnen runt Lidingö i enlighet med vattendirektivet. Ej uppfyllt Planering pågår för en ny reningsanläggning i inre Kyrkviken. 5. Lidingö stad hushållar effektivt med skattebetalarnas pengar. Nämndens verksamhetsmål Uppfyllelse Kommentar 5.3 Förnya och underhålla va-anläggningarna genom kostnadseffektiva och moderna metoder för att förhindra leveransavbrott Uppfyllt Enheten förnyar och renoverar ledningar främst med schaktfritt ledningsbyggande. Årets resultat Va-verksamheten redovisar ett positivt resultat för år 2011 på 0,9 mkr jämfört med ett budgeterat positivt resultat på 0,1 mkr. Principerna för redovisning av över- och underskott i va-verksamheten har från och med 2008 förändrats. Enligt den nya principen elimineras årets resultat i verksamheten mot tidigare års fonderade över- eller underskott och redovisas som fordran eller skuld på abonnenterna i balansräkningen. Årets resultat i resultaträkningen blir därmed 0 kr.

4 Efter 2011 års bokslut uppgick skulden på abonnenterna till 1,2 mkr. I och med årets överskott på 0,9 mkr uppgår skulden på abonnenterna till 2,1 mkr. Intäkter Anläggningsavgifterna periodiseras för att möta framtida kostnader i form av avskrivningar på anläggningstillgångar. Detta medför att endast 0,4 mkr (1/35 av de anläggningsavgifter som kommit in sedan 2008) har bokats som intäkt på 2012 jämfört med 4,3 mkr som kommit in under året. Intäkterna från brukningsavgifterna visar ett överskott på 1,1 mkr jämfört med budget trots att taxan är oförändrad. Förbrukningen varierar en del mellan åren, beroende på hur mycket det regnar under sommarhalvåret. Kostnader Kostnaderna för arbetskraft visar överskott eftersom flera tjänster har varit vakanta under delar av året. Kostnaden för inköp av dricksvatten från Stockholm Vatten visar ett underskott på 0,2 mkr. Ommålning utvändigt av Hersby vattentorn, som skulle utföras under 2012, flyttas fram till 2013 varför entreprenadkostnaderna visar överskott på 1,0 mkr. Däremot har ett större antal skyddslock för gatubrunnar bytts ut till en kostnad av 0,6 mkr utöver budget eftersom omfattande asfalteringsarbeten har utförts på t ex Norra Kungsvägen. Dessutom har avgiften till Käppalaförbundet sänkts med 0,3 mkr jämfört med budget. Kostnaden för konsulttjänster har ökat med 0,9 mkr, dels på grund av upphandlingen av driftentreprenad, dels på grund av flera utredningar t ex dagvattenplan och kartläggning av tillskottsvatten. Organisation Inom va-verksamheten arbetar en kart- och mätingenjör, en förvaltare för vatten och avlopp samt en driftledare. Dessutom sköts flera uppgifter av enhet ekonomi och kundstöd (ekonomi, kundtjänst, debitering av va-avgifter, diarie, arkiv mm). Alla större arbeten utförs idag av entreprenör. Drift- och underhållsarbeten av va-ledningar, vattentorn, tryckstegring och pumpstationer är även utlagda på entreprenör. Av en total entreprenadkostnad på 25,8 mkr uppgår avgiften till Käppalaförbundet till 17,2 mkr. Resterande entreprenadkostnader avser drift- och underhållsarbeten av va-anläggningar. Va-taxan Taxa för den allmänna vatten och avloppsanläggningen, F , är antagen av kommunfullmäktige den november 2009 och gällande från den 1 januari 2010.

5 För fastigheter som ligger inom verksamhetsområdet för stadens allmänna vatten- och avloppsanläggningar ska fastighetsägaren eller den som jämställs med fastighetsägare betala avgifter till staden enligt denna taxa. Avgifterna ska täcka kostnaderna för va-anläggningarna. Avgifterna utgörs av dels anläggningsavgifter (engångsavgifter), dels brukningsavgifter (periodiska avgifter). Avgifterna beskrivs översiktligt nedan och anges exklusive moms. Anläggningsavgifter (exklusive moms) Grundavgift kr per fastighet. Tomtyteavgift 51 kr per kvm tomtyta fördelad på avgiftsändamålen: vatten 30 %, spillvatten 50 % och dagvatten från fastighet 20 %. Byggnadsyteavgift kr per BYE (byggnadsyteenhet) fördelad på avgiftsändamålen: vatten 30 %, spillvatten 50 % och dagvatten från gata 20 %. Avgift för allmän platsmark: 30 kr per kvm. Brukningsavgifter (exklusive moms) Mätaravgift 663 kr per mätpunkt och år. Vattenavgift 10,93 kr per kbm dricksvatten fördelad på ändamålen: vatten 50 % och spillvatten 50 %. Fastighetsavgift 922 kr per bostadsfastighet avseende småhus (vid högst två BYE) eller 488 kr kr per BYE avseende flerbostadshus (vid minst tre BYE). Avgift för allmän platsmark 1,49 kr per kvm. Årets investeringar Bokslut Budget Avvikelse Nr Benämning Sjövik, vatten och avlopp 0,0 2,0 2,0 2 Lokala ledningar och serviser 1,6 0,5-1,1 3 Reningsanläggningar sjöar, dagvatten 0,1 6,0 5,9 4 Avloppsledning till Storholmen 4,5 4,5 0,0 5 Pumpstationer, förnyelse 0,1 0,5 0,4 6 Va-ledningar, förnyelse 0,8 6,7 5,9 7 Utökning larmanläggning för driftövervakning 0,0 0,4 0,4 7,1 20,6 13,5 1. Kostnader för vatten och avlopp för exploateringsprojekt i Sjövik kommer först under våren Nya serviser har lagts ut vid avstyckningar och nybyggnationer. Åtta nya serviser har lagts ut samt ett antal redan befintliga serviser har kopplats in på stadens va-nät. 3. Arbetet med detaljplanen för inre Kyrkviken fortskrider och i samband med detta ser man över möjligheten att anlägga en reningsanläggning intill Lidingövallen för att rena dagvattnet från centrum, Hersby och Bo.

6 4. Sjöledningen till Storholmen är utlagd och en pumpstation på Storholmen är byggd. 5. Renovering av pumpstationer har inte utförts under året, däremot har ett antal energieffektivare pumpar ersatt befintliga pumpar. 6. Under året har tre avloppsledningar infordrats. På grund av vakanser har färre arbeten utförts. 7. Mindre arbeten har utförts under året. En pumpstation på Storholmen är nu inkopplad i driftövervakningssystemet. Nyckeltal Vattendistribution Bokslut 2012 Bokslut 2011 Bokslut 2010 Inköpt mängd i miljoner m³* 3,34 3,43 3,21 Försåld mängd i miljoner m³** 2,97 2,93 2,96 Kostnad i kr/m³ levererat och renat vatten 16:18 15:13 15:90 Intäkt i kr/m³ levererat och renat vatten 16:46 16:53 15:91 Antal vattenmätare Kostnad/mätare (inkl. avläsn. och debitering) : : :- Drift och underhåll av va-anläggningar Vattenledningar i meter Kostnad per meter vattenledning 8:62 9:60 12:13 Avlopps- och dagvattenledningar i meter Kostnad per meter avlopps- och dagvattenledn. 6:99 5:05 6:33 Antal brandposter Kostnad per brandpost 337:- 406:- 462:- Antal avloppspumpstationer (inkl. dagvatten) Kostnad per avloppspumpstation : : :- Antal vattentorn Kostnad per vattentorn : : :- Antal dagvattendammar Kostnad per damm Antal tryckstegringsstationer Kostnad per tryckstegringsstation : : : : : :- *) Preliminär mängd inköpt vatten **) Den försålda vattenmängden baseras på abonnenternas beräknade normala årsförbrukning. En tillfälligt ökad vattenförbrukning hos en abonnent påverkar således inte direkt den försålda kvantitet vatten som här redovisas.

7 Resultaträkning (mkr) Utfall Utfall Budget Not Verksamhetens intäkter 1 48,9 48,4 47,4 Verksamhetens kostnader 2-42,8-39,2-43,2 Avskrivningar 3-2,7-2,5-2,8 Verksamhetens nettokostnader 3,4 6,7 1,4 Finansiella intäkter 4 0,0 0,0 0,0 Finansiella kostnader 5-2,5-2,6-1,3 Årets resultat före justering av skulden till va-abonnenterna 0,9 4,1 0,1 Ökning av skulden till va-abonnenterna *) 6-0,9-4,1-0,1 Årets resultat efter justering av skulden till va-abonnenterna 0,0 0,0 0,0 *) Från och med år 2008 redovisas uttag från abonnenterna som inte nyttjats som en skuld till abonnenterna i stället för som eget kapital i stadens balansräkning.

8 Balansräkning (mkr) TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och anläggningar 7 92,6 88,0 Maskiner och inventarier 8 0,6 0,8 Summa 93,2 88,8 Omsättningstillgångar Kundfordringar 4,8 3,7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 5,2 5,4 Summa 10,0 9,1 SUMMA TILLGÅNGAR 103,2 97,9 SKULDER Skulder Långfristiga skulder Lån från staden 10 84,2 83,8 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2,5 2,3 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 11 14,4 10,6 Skuld till va-abonnenterna 12 2,1 1,2 Summa 19,0 14,1 SUMMA SKULDER 103,2 97,9

9 Noter till resultat- och balansräkning (mkr) Redovisningsprinciper Verksamhetens resultat- och balansräkning har upprättats i enlighet med Lagen om kommunal redovisning samt de rekommendationer som lämnas av Rådet för kommunal redovisning. Principerna överensstämmer med Lidingö stads redovisningsprinciper. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Till och med år 2007 redovisades uttag från abonnenterna som ej nyttjats (överskott) som eget kapital i stadens balansräkning. Från år 2008 redovisas i stället motsvarande belopp som skuld till va-abonnenterna. I det fall uttaget från abonnenterna ej täcker kostnaderna redovisas en fordran på abonnenterna. För att erhålla en bättre matchning av intäkter och kostnader periodiseras anslutningsavgifter från och med år 2008 över 35 år. Not 1 Verksamhetens intäkter Brukningsavgifter 47,1 46,9 Anslutningsavgifter 1) 0,4 0,3 Övriga intäkter 1,4 1,2 Summa 48,9 48,4 1) Inkomster från nya anslutningsavgifter uppgick under året till 4,3 mkr. Av årets och de senaste fyra årens anslutningsavgifter intäktsfördes 0,4 mkr. Resterande belopp redovisas som förutbetalda intäkter, se not 11. Principen att periodisera anslutningsavgifter infördes Not 2 Verksamhetens kostnader Arbetskraft 2,1 2,5 Varor och material 7,4 7,3 Entreprenad och köp av verksamhet 25,8 22,6 Tjänster och avgifter 1) 7,5 6,8 Summa 42,8 39,2 1) I tjänster och avgifter ingår 3,4 mkr (3,2 mkr) i kostnader som är gemensamma för tekniska förvaltningen, såsom förvaltningsledning, lokalhyror, stadens centrala administration, förvaltningsövergripande utredningar, it-stöd, upphandlingsstöd, ekonomiadministration, kundtjänst, registrator, arkiv, kontorsmaterial m m. Kostnaderna har fördelats utifrån nyttjandegrad.

10 Not 3 Avskrivningar Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider tillämpas: År År Vatten- och avloppsledningar Va-anläggningar, t ex vattentorn och pumpstationer Maskiner och inventarier Årets avskrivningar fördelas på: Byggnader och tekniska anläggningar 2,5 2,3 Maskiner och inventarier 0,2 0,2 Förlust vid utrangering - 0,0 Summa 2,7 2,5 Not 4 Finansiella intäkter Dröjsmålsränteintäkter 0,0 0,0 Not 5 Finansiella kostnader Ränta på långfristigt lån från staden 2,5 2,6 Ränta på lån från staden har beräknats utifrån genomsnittlig ränta på stadens låneskuld (3,01 procent). Not 6 Ökning av skulden till va-abonnenterna Årets resultat ökar skulden till va-abonnenterna -0,9-4,1 Per redovisas en skuld till abonnenterna på 2,1 mkr. Not 7 Byggnader, mark och anläggningar Anskaffningsvärden Ingående balans 172,9 165,9 Årets investeringar 7,1 7,0 Utgående balans 180,0 172,9 Ackumulerade avskrivningar Ingående balans -84,9-82,6 Årets avskrivningar -2,5-2,3 Utgående balans -87,4-84,9 Bokfört värde 92,6 88,0

11 Not 8 Maskiner och inventarier Anskaffningsvärden Ingående balans 2,8 2,7 Årets investeringar - 0,1 Utgående balans 2,8 2,8 Ackumulerade avskrivningar Ingående balans -2,0-1,8 Årets avskrivningar -0,2-0,2 Utgående balans -2,2-2,0 Bokfört värde 0,6 0,8 Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna brukningsavgifter 5,2 5,4 Not 10 Lån från staden Lån från staden 84,2 83,8 Ränta på lån från staden har beräknats utifrån genomsnittlig ränta på stadens låneskuld (3,01 procent). Not 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förutbetalda intäkter från anslutningsavgifter 1) 13,9 10,1 Upplupna kostnader för inköp av distributionsvatten 0,5 0,5 Summa 14,4 10,6 1) Anslutningsavgifterna ska täcka avskrivningar på nyinvesteringar i ledningsnät, räntekostnader för nyanläggning i ledningsnät och direkta kostnader i samband med anslutning. Den del av anslutningsavgiften som motsvarar de direkta kostnaderna intäktsförs år 1 och resterande belopp periodieras på 35 år. Not 12 Skuld till va-abonnenterna Skuld till va-abonnenterna -2,1-1,2 Skulden till va-abonnenterna den 31 december 2011 har i och med årets positiva resultat på 0,9 mkr ökat.

12 VA-uppgifter 2012 Vattenledningar längd Vattenledningar längd Spillvattenledningar längd Spillvattenledningar längd Dagvattenledningar längd Dagvattenledningar längd Servisledningar för vatten Servisledningar för vatten Servisledningar för spillvatten Servisledningar för spillvatten Servisledningar för dagvatten Servisledningar för dagvatten Anordningar och uppgifter på va-nätet Avstängningsventiler för vattenledning Avstängningsventiler för vattenledning Brandposter Brandposter Dagvattentunnlar , Centrum, Gångsätra, Högsätra, Larsberg, Rudboda Tryckstegringspumpstationer Torsvik, Sticklinge och Larsberg Spillvattenpumpstationer Dagvattenpumpstationer Vattentorn: Hersby(1950), Käppala(1962) Näset(1970) Driftstörningar på spillvattenledningar per km (8 st) Driftstörningar på vattenledningar per km (2 st) Vattenmätare Vattenmätare m m m m m m st st st st st st st st st st m 3 st 41 st 4 st 3 st 0,044 st 0,010 st st st