Genomförandebeslut för investering i spårvagnar för linje 7

Transkript

1 1(8) Projekt och upphandling Handläggare Ragna Forslund TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden , punkt 8 Ärende SL Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Genomförandebeslut för investering i spårvagnar för linje 7 Ärendebeskrivning Ärendet omfattar dels förslag till genomförande- och anskaffningsbeslut för sex spårvagnar av typen A35 för att kunna ersätta befintliga sex spårvagnar av typen A34 som idag trafikerar linje 7, dels förslag till beslut om anskaffning av ytterligare två spårvagnar av typen A35, och dels hemställan om borgen avseende finansiering av dessa åtta spårvagnar. Beslutsunderlag Detta förvaltningschefens tjänsteutlåtande Beslut avseende anskaffning av spårvagnar för linje 7 med tillhörande bilagor enligt följande: Bilaga 1: linje 7 Fordonsförsörjning kostnadsberäkning Bilaga 2: utkast till gemensam handlingsplan med Norrköpings Spårvägar. Bilaga 3: Fordonsoptionsavtal med CAF Bilaga 9 - Ersättning, betalningsplan och option Bilaga 4a: Investeringskalkyl SpvC linje 7 utväxling, sex st fordon Bilaga 4b: Investeringskalkyl SpvC linje 7, två st A35 fordon samt - Genomförandebeslut avseende utbyggnad av Spårväg City den 5 februari 213 (TN ) - Förslag till strategi för anskaffning av fordon till Spårväg City den 11 februari 214 (TN ) - SLL budget 217 den juni 216 (LS ) Trafiknämnden föreslås dels besluta, med stöd av och inom ramen för nämndens förvaltningsuppdrag avseende AB Storstockholms Lokaltrafik, att ge förvaltningschefen i uppdrag

2 2(8) Projekt och upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende SL Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) att inom ramen för tidigare genomförandebeslut avseende utbyggnaden av Spårväg City (TN ) verkställa anskaffningen av två (2) spårfordon av typen A35 genom avrop från upphandlat leveransavtal dels besluta föreslå landstingsstyrelsen besluta att föreslå landstingsfullmäktige besluta att att att fatta genomförandebeslut för investeringen i sex (6) spårfordon av typen A35 till en total investeringsutgift om totalt 192 miljoner kronor inklusive index teckna erforderlig borgen (en eller flera borgensförbindelser) för AB Storstockholms Lokaltrafik och/eller dess dotterbolag AB SL Finans avseende finansiering av totalt åtta (8) spårfordon av typen A35 inom en totalram om 258 miljoner kronor samt ingen borgensavgift ska utgå dels besluta, under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut enligt ovan och med stöd av och inom ramen för nämndens förvaltningsuppdrag avseende AB Storstockholms Lokaltrafik, att ge förvaltningschefen i uppdrag att att att att att verkställa anskaffningen av de ytterligare sex (6) spårfordon av typen A35 genom avrop från upphandlat leveransavtal i samarbete med SLL Internfinans AB undersöka möjligheterna till leasingfinansiering av spårfordonen i förekommande fall genomföra finansieringsupphandling avseende spårfordonen och tillse att erforderliga avtal tecknas av AB Storstockholms Lokaltrafik och/eller dess dotterbolag AB SL Finans teckna erforderliga avtal med Norrköpings Spårvägar i enlighet med utkast till handlingsplan enligt bilaga 2 i övrigt vidta de åtgärder som kan behövas med anledning av fordonsanskaffningarna inklusive att underteckna erforderliga avtal.

3 3(8) Projekt och upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende SL Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Förslag och motivering Bakgrund De sex spårvagnarna av typen A34 (Bombardier Flexity Classic) som trafikerar Linje 7 (Djurgårdslinjen) ägs av DnB Nor och leasas via ett avtal som löper ut den 31 mars 218. Sista datum att meddela DnB Nor om förändringar i lease-avtalet är 3 september 216. Innan datum då lease-avtalet löper ut föreslås, i enlighet med handlingsplan, bilaga 2, att vagnarna köps av Norrköpings Spårvägar från DnB. Norrköpings Spårvägar hyr därefter ut A34 till trafikförvaltningen tills dess de ersätts av spårvagnstypen A35 (CAF). Det finns flera tekniska och ekonomiska fördelar att utväxla A34 till A35 vilka beskrivs vidare nedan. I samma fordonsavrop föreslås att ytterligare två spårvagnar avropas för trafikering av den förlängda spårvägen till Klarabergsgatan. Dessa två vagnar behövs för att upprätthålla nuvarande turtäthet i trafikeringen under sommaroch vintertid. Avrop av åtta fordon följer villkoren i optionsavtalet som medger avrop av minst fem spårvagnar. Avtalet förfaller den 3 juni 217. Alkärrshallen, depån på Djurgården som hanterar fordonen är en förutsättning för att kunna hantera trafiken på linje 7. En mindre utbyggnad av uppställningshallen förenklar denna hantering samt möjliggör enklare underhåll. Alkärrshallens kapacitet når sitt max vid åtta fordon för kommersiell trafik på linje 7. Utökas inte depån behöver entreprenörsavtal E21 och E21m uppdateras med nyttjanderätten av lokalerna. Tidigare beslut Förlängningen av linje 7 till Klarabergsgatan ingår i program Spårväg City på trafikförvaltningen. Det betyder att spårutbyggnaden omfattas av en rad tidigare beslut om Spårväg City. I Stockholms läns landstings Mål och Budget 213 fattades genomförandebeslut för Spårväg City etapp 2. I det beslutet angavs att Ny spårvagnstyp för innerstaden och Lidingö med låggolv bör upphandlas som skapar lägre investeringskostnader för hållplatser, bättre tillgänglighet och lägre busskostnader. En flerledad vagn med bättre tillgänglighet i kurva, fler dörrar och

4 4(8) Projekt och upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende SL Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) flexibel möblering kortar hållplatstiderna och skapa därmed högre medelhastighet. (LS ) I landstingets mål och budget för år 215 angavs för objektet Fordon Spårväg city ersättning A34 att objektet avser anskaffning av sex nya fordon samt att trafiknämnden återkommer med tidplan och förslag till genomförande- och anskaffningsbeslut avseende spårvagnar, vilket sker i detta ärende. I budgeten för 217 ingår objektet med total utgift om 192 mnkr. Vid trafiknämndens sammanträde den 13 november togs Beslut om att utarbeta underlag för förnyat anskaffningsbeslut för fordon till Spårväg City (TN ) Vid trafiknämndens sammanträde 11 februari 214 presenterades info-punkt 24 Förslag till strategi för anskaffning av fordon till Spårväg City (TN ). Vid trafiknämndens sammanträde 4 november 214, info-punkt 14 presenterades Anskaffning av nya spårvagnar för hela systemet när det är sammankopplat. Överväganden och motivering Detta beslut är en del i Fordonsförsörjningsplanen för linje 7, Lidingöbanan, Spårväg City samt tvärbanan. I enlighet med tidigare beslut föreslås att ersättning av sex A34 på befintlig linje 7 sker med fordonstyp A35. 6 st A35 behövs för att ersätta A34 på linje 7. 2 st A35 behövs för att bibehålla turtätheten på linje 7 vid förlängning till Klarabergsgatan. De 6 spårvagnarna av typen A34 som idag trafikerar linje 7 är ett udda fordonsinslag i förvaltningens fordonsflotta. Detta gör dem dyrare att hantera över tid då underhållsutrustning samt reservdelar behöver anskaffas för en liten fordonsflotta. Utbildningskostnader för personal för drift- och underhåll ökar också med flera fordonstyper. Bild 1: A34 Bombardier Flexity Classic

5 5(8) Projekt och upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende SL Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) En större underhållspunkt kommer att infalla under år 218. Vagnarna behöver då tas ur trafik och transporteras till annan underhållsleverantör med en ungefärlig stilleståndstid på cirka fyra månader. Under den tiden är ersättningstrafik nödvändig. A34 är smalare än A35 varför fotsteg har behövt monteras för att passa in i infrastrukturen. A34 har en passagerarkapacitet som är 12 procent lägre jämfört med A35. A35 är fordonstypen som upphandlats till tvärbanan. Om samma fordonstyp upphandlas även för linje 7 och en eventuell en utbyggnad av Spårväg City skapas möjlighet till flexibilitet mellan systemen. Då linje 7 har sin högtrafik sommartid och tvärbanan vintertid skapas möjlighet att flytta vagnar mellan systemen vid behov. Bild 2: A35 CAF A34 är behäftad med gångdynamiska problem p.g.a. dess löpboggi-konstruktion. Detta resulterar i höga buller-, stomljuds- och vibrationsnivåer. Detta försämrar passagerarnas komfort och har lett till arbetsmiljöproblem för personalen. Vibrationerna skadar hjulringarna och spår vilket skapar behov av täta hjulsvarvningar vilka leder till förhöjda underhållskostnader och försämrad tillgänglighet. A35 har en annan boggilösning med genomgående axlar på samtliga boggi och har därmed inte samma problem. Ett fordon av typen A35 har provkörts under 12 månader på linje 7 i syfte att utvärdera hur den fungerar i stadsmiljö. Passagerare och operatör har bidragit i utvärderingen. Utvärderingen visar att A35 fungerar tillfredställande i stadsmiljö. Vid förlängningen till Klarabergsgatan uppstår ett behov av ytterligare två fordon för att upprätthålla nuvarande trafikering och turtäthet. En förutsättning för att dessa två fordon ska kunna avropas måste beslut om anskaffning av sex A35 för utväxling av A34 tas då minsta optionsavrop från CAF är fem fordon.

6 6(8) Projekt och upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende SL Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) A35 är det fordon som, inom redan upphandlat leveransavtal, finns tillgängligt för avrop för trafikutökning och utväxling av A34. Vid en eventuell sammankoppling av linje 7 med Lidingöbanan bör även en ny fordonstyp upphandlas för anskaffning av nya spårvagnar till hela systemet. A35 kan vid det tillfället flyttas till Tvärbanan. En ekonomisk kalkyl för driftkostnader för 3 år, har tagits fram för fordonsförsörjningen för linje 7 som jämför tre alternativ: 1. Norrköping Spårvägar köper A34 och hyr ut dessa till SL fram till år 218 då de ersätts av A Lease-avtalet för A34 förlängs i sin nuvarande form. 3. SL köper ut A34 och behåller dessa. Totalkostnaden för de olika alternativen har tagits fram som en summa av leasekostnad, avskrivningskostnad plus ränta för nödvändiga investeringar samt underhållskostnad. Jämförelsen visar att alternativ 1 medför den lägsta totalkostnaden över fordonsens livslängd åren Den driftekonomiska besparingen jämfört med att behålla A34 i leasavtalet är beräknad till 15 miljoner kronor, nuvärdesberäknat till 86 miljoner kronor. Alternativ 1 är även det enda alternativ som är direkt möjligt enligt optionsavtalet med CAF. Se bilaga 1 detaljer. Ekonomiska konsekvenser Ersättningen av A34 beräknas ha en investeringsutgift på ca 192 miljoner kronor under åren vilken finns upptagen i SLL budget 217 (LS ). Enligt investeringskalkylen i bilaga 4a beräknas driftbesparingen över 1 år bli 13 miljoner kronor, nuvärdesberäknat till 35,5 miljoner kronor, jämfört med att behålla A34 i befintligt leaseavtal. Avrop av A35 till Klarabergsgatan beräknas ha en investeringsutgift ca 66 miljoner kronor under åren Detta avrop finns upptaget inom Program Spårväg City i SLL budget 217 (LS ). Investeringen är en utökning av fordonsflottan för att bibehålla turtätheten vid förlängningen av linjen och ger en driftkostnadsökning på 66 miljoner kronor över 1 år, nuvärdesberäknat till 51 miljoner kronor. Fördelningen i prognosen i investeringskalkylerna skiljer sig från beslutad budget 217, prognostiserat utfall har förändrats på grund av att avropsdatum inte är fastställt på grund av att förhandlingar pågår.

7 7(8) Projekt och upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende SL Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Se Bilaga 4a: Investeringskalkyl SpvC linje 7 utväxling sex st fordon, samt Bilaga 4b: Investeringskalkyl SpvC linje 7 två st A35 fordon Resenärsnytta Inom ramen för utredningsarbetet har en enklare nyttoberäkning gjorts för att uppskatta nyttan av att förlänga Spårväg City från hållplats Kungsträdgården till hållplats Klarabergsgatan (Åhléns). 85 procent av de ca 9 1 dagliga spårvagnsresenärerna som steg av/på hållplats Sergels torg år 214 bytte från tunnelbana och pendeltåg. Dessa antas få 2 min kortare bytestid av att linje 7 förlängs från hållplats Kungsträdgården till hållplats Klarabergsgatan utanför Citybanans entré vid Åhléns. Det diskonterade nuvärdet av den restidsförkortningen bedöms bli ca 45 miljoner kronor/6 år. I beräkningen finns inga effekter av ökat resande till följd av förbättrad restid eller befolkningsökning. Det underskattar värdet av förlängningen. Värdet är relativt stort och kan sägas illustrera värdet av förbättrade bytespunkter i SL-trafiken. Riskbedömning Utbyggnadsplanerna av kollektivtrafiken i Norra Djurgårdsstaden påverkar eventuellt linje 7 framtida trafikering och depåbehovet för Spårväg City vid en eventuell utbyggnad av systemet. Konsekvenser för miljön A35 har testats för luftburet buller och stomljud och jämförts med A34. Resultatet visar att A35 har lägre buller- och stomljudsvärden än A34. 1 Fakta om SL och länet 214 anger 6 4 dagliga på- och avstigande en vintervardag. Det värdet räknas om till ett årsgenomsnitt på 9 dagliga på- och avstigande genom att multiplicera vintervardagsvärdet med november månads andel av genomsnittlig månads resande på linje 7.

8 8(8) Projekt och upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende SL Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Sociala konsekvenser Spårvagnstypen A35 har utformats och testats i enlighet med trafikförvaltningens riktlinjer för tillgänglighet och social hållbarhet. Vagnen har bedömts ha mycket goda tillgänglighetsegenskaper och har fått mycket högt resultat i fler kategorier i utvärderingen där A34 jämfördes mot A35. Vagnen är ljus, modern, har god komfort och uppskattas av resenärer i utvärderingen. Björn Holmberg Tf. förvaltningschef John Fredlund Tf. avdelningschef Projekt och upphandling

9 SWOT och Kostnadsuppskattningar A34 Scenarion Norrköping köper A34, hyr ut till SL, köp A Drift Totalt A34 NK Fast hyra + ränta A34 DNB avgift Restvärdesavgift A34 NK A34 UH kostnad Investeringar Ränta Avskrivningar 3 år A35 UH LCC kostnad Totalt Norrköping köper A och hyr ut till SL fram till 218 då A35 levereras och A34 flyttas till Norrköping Styrkor Svagheter Harmoniserad fordonsflotta i Stockholm Ökade driftkostnader ej i F8-kostnaden delas med Norrköping budget Nya kapacitetsstarkare vagnar på Linje 7 Ej rådighet över A34 fram till leverans av Reservdelar del av A35 kontraktet A35, risker vid försening i leverans av A35 UH kostnad A34 osäker Depåanpassningar Investering A34 F8 5% st A st A35 till T-Centralen Valuta (1%) Index (5% 216, 7 % efter 216) Projektkostnad Produktionuppstart 8 8 Anpassningar A Anpassningar depå Totalt Möjligheter Norrköping är intresserade av att ta över vagnarna nu A35 kan möjligen täcka upp behovet under F8 Hot Förändringar i politiska initiativ Hyresavtalet med Norrköping ger mindre flexibilitiet A35 behöver förbättras i krypkörning LCC kalkyl A35 inte håller Skuld UB Kontroll ränta, ,47% Förlänga Leas DNB Leasavtalet med DNB förlängs till Drift Totalt Styrkor DNB Ränta+amortering Skjuter kostnader framåt i tiden DNB Admin avgift Känd vagstyp hos operatör A34 LCC kostnad A34 F8 1% A34 Gångdynamik A34 Koppel A34 ATC Utökad drift pga 2st fordonstyper A35 LCC kostnad Ränta på investeringar Avskrivning av investeringar Totalt Svagheter A34 är en udda fordonstyp i Stockholm Anpassningar för trafikering till AGA behöver göras F8 kostnaden tas till 1 %, återkommer vart 7 år Maxhastigheten är 7 km/h Smalare vagn, sämre kapacitet Inga garantier, brister i UH dokumentation F8 ska tas som en kostnad ej investering Investering A35 projektkostnader vagn då A34 utrangeras Ny st A35 till T-Centralen Valuta (1%) Index (5% 216, 7 % efter 216) Produktionuppstart 8 8 Anpassningar A Anpassningar depå Totalt Skuld UB Möjligheter Hot Gångdynamiska problem kommer att ge åtgärdskostnader Trafikering under avställning för F8 behöver lösas Missa möjlighet att sälja A34 Bombardiers resevdelsförsörjning Osäkerheter i möjlighet till anpassnig för Lidingöbanan A34 kan ej trafikera någon annan bana i Stockholm SL köper ut A34 och behåller 3,3% 3,7% Drift Totalt DNB Ränta+amortering + avgift Utökad drift pga 2st fordonstyper A34 Kapacitetsminskning (12,5%) Investering ränta Avskrivning A35 LCC kostnad A34 utrangeringskostnad A34 LCC kostnad Totalt SL köper ut A34 från DNB och behåller dem fram till skrotning Styrkor Svagheter Kända kostnader F8 kostnaden till 1%, återkommer vart Rådighet över vagnarna 7 år Känd fordonstyp hos operatör Högt restvärde från DNB "Gammal" vagn, udda fordonstyp i Stockholm Anpassningar behövs för att nå AGA Maxhastigheten är 7 km/h Smalare vagn, sämre kapacitet Inga garantier, brister i UH dokumentation Investering Restvärder till DNB Ny vagn då A34 utrangeras F8 1% ATC Koppel Gångdynamik till T-Centralen st A Valuta (1%) Index (5% 216, 7 % efter 216) Projektkostnad Produktionuppstart 8 8 Anpassningar A Anpassningar depå Totalt Möjligheter Hot Gångdynamiska problem kommer att ge åtgärdskostnader Trafikering under avställning för F8 behöver lösas Missa möjlighet att sälja A34 Bombardiers resevdelsförsörjning Osäkerheter i möjlhet till anpassnig för Lidingöbanan Upphandling av fordonen? Är detta juridiskt hållbart Skuld UB A35 avrop enligt kontraktet Ränta,25 216: 25% vid avrop A34 UH kost/km 12,5 218: 4% PTO A35 UH kost/km 12,5 219: 2% FTO Avskrivningar totalt inversteringen på 3 år 222: 8% Garantislut KM per år : 7% sista ur garanti SAMMANSTÄLLNING Drift Norrköping köper A34, hyr ut till SL, köp A Förlänga Leas DNB SL köper ut A34 och behåller Nuvärde Rangordning Besparing Norrköping köper A34, hyr ut till SL, köp A35 Drift Nuvärde Förlänga Leas DNB 1

10 1(7) Projekt & Upphandling Program Spårväg City Projekt Fordon Handläggare Erik Petersson PM Version Ärende/Dok. id Infosäk. klass K1 (Öppen) A34 Process för avyttring till Norrköping Stockholms läns landsting Trafikförvaltningen Stockholm Leveransadress: Lindhagensgatan 1 Godsmottagningen Stockholm Telefon: Fax: E-post: registrator.tf@sll.se Säte: Stockholm Org.nr: Besök oss: Lindhagensgatan 1. Kommunikationer: Stadshagen/Thorildsplan

11 2(7) Projekt & Upphandling Program Spårväg City Projekt Fordon PM Version Ärende/Dok. id Infosäk. klass K1 (Öppen) 1 Inledning Syfte Parter Förutsättningar för Trafikförvaltningen (TF) Leasavtal A A Beslutsprocessen inom Trafikförvaltningen (TF) Underhåll fram till övertagande Befintligt skick Hantering av F Tidplan Innehåll i försäljningen Transport Förutsättningar för Norrköping Risker... 6

12 3(7) Projekt & Upphandling Program Spårväg City Projekt Fordon 1 Inledning PM Version Ärende/Dok. id Infosäk. klass K1 (Öppen) Som en del av Fordonsförsörjningsplanen för Spårväg City ska framtiden för de 6 stycken Bombardier Flexity Classic, (här efter benämnt A34), beslutas. Norrköpings kommun har visat stort intresse över att köpa vagnarna. 2 Syfte Detta dokument syftar till att beskriva hur processen för överlämnande av 6 stycken A34 till Norrköping skulle kunna gå till. Som ett underlag till ett framtida avtal. 3 Parter AB Storstockholms lokaltrafik, org. nr ( SL ), genom Trafiknämnden inom Stockholms läns landsting, org. nr ( TN ), Norrköpings Spårvägar AB? 4 Förutsättningar för Trafikförvaltningen (TF) Nedan beskrivs förutsättningarna för TF. 4.1 Leasavtal A34 A34 leasas via ett leasavtal mellan Aktiebolaget Storstockholms Lokaltrafik (SL) och DnB NOR Finans AS, Norge filial Sverige (DnB) som gäller fram till DnB har skickat prisuppgifter för samtliga vagnar (6 st) samt utbytesenheter vid uppköp av vagnarna vid 4 tillfällen, detta är det finansiella restvärdet på leasavtalet vid dessa tidpunkter: Köpedatum Pris SEK ex moms SEK ex moms SEK ex moms SEK ex moms Enligt leaseavtal äger SL restvärdesgarantiansvar gentemot DnB. Detta innebär att SL ansvarar för att det fulla restvärdet betalas till DnB. Om en 3e part köper vagnarna till ett lägre pris än restvärde så måste SL betala mellanskillnaden upp till restvärdet.

13 4(7) Projekt & Upphandling Program Spårväg City Projekt Fordon PM Version Ärende/Dok. id Infosäk. klass K1 (Öppen) SL har enligt en Sales agent option rätt att med minst sex månaders varsel sälja vagnarna till en av SL identifierad köpare innan avtalets slut. Skall vagnarna säljas vid avtalets slut måste 18 månaders varsel ges, det innebär att sisat datum är Det finns ett optionsavtal mellan Norrköping Spårvägar AB och DnB som säger att Norrköping måste köpa vagnarna om ingen annan köpare finns, priset är satt till det lägsta av 15 % av anskaffningsvärdet (26,8 MSek) och 29 MSek. 4.2 A35 Som ersättning till A34 planeras CAF A35 att användas. A35 kommer att avropas från ett optionsavtal och har en leveranstid på månader plus driftsättning. 4.3 Beslutsprocessen inom Trafikförvaltningen (TF) Beslutet för avyttring av A34 för ersättning med A35 kommer att tas först av sponsorn för Spårväg City. Sedan kommer TF:s ledningsgrupp ta beslut om att ta upp ärendet för Trafiknämnden inom Stockholms läns landsting. Tidpunkter för beslut: Avropet kommer att tas upp för beslut i Trafiknämnden inom Stockholms läns landsting i augusti Beslutsprocessen i Norrköping Beslutsporcessen för inverstering i fordon från Stockholm kommer att följa processen i Stockholm. Beslut i Trafiknämnden inom Stockholms läns landsting kommer att initiera fortsatt politisk beslutsprocess i Norrköping. 4.5 Underhåll fram till övertagande Underhållet av A34 kommer att göras enligt gällande underhållsschema SERVICE 2 Service- och inspektionsintervall Spårvagn A34 fram till överlämnande 4.6 Befintligt skick Vagnarna kommer att överlämnas i befintligt skick vid tiden för överlämnandet. 4.7 Hantering av F8 F8 utförs av Stockholm Spårvägar enligt det optionsavtal som finns bifogat trafikavtal E21.

14 5(7) Projekt & Upphandling Program Spårväg City Projekt Fordon PM Version Ärende/Dok. id Infosäk. klass K1 (Öppen) 4.8 Tidplan Vagn Överlämnande datum Förutsättningar för att A34 ska tas ur trafik är att leveransen av A35 är på plats och klara att trafikstättas. 4.9 Innehåll i försäljningen Typ Antal Bombardier Flexity Classic 6 Motorboggie 2 Trailerboggie 2 Specialverktyg som finns tillgängliga vid PM:s skrivande. Dessa kan ändras till antal under tiden fram till överlämning. Typ Antal Hjulmätningsverktyg 1 Styrpinne för lagertapp i boggiens svängplatta 4 Förregling för att låsa motorboggiens sekundärfjädring vid 2 påspårning Shims för låsning av löpboggiens sekundärfjädring vid 4 påspårning Shims för låsning av motorboggiens primärfjädring vid 24 transport och förvaring utan vagnskorg Diagnostisk mjukvara bromskontroll 1 Hydraulsimulator + kabeladapter för att starta HPU 1 Kirkit I, mätverktyg 1 Diagnostisk mjukvara dörrkontroll 1 Monteringsdon 2 Urpressningsverktyg, Auspressvorr Gelenk 4SK 5498 (4) 2 Instoppskonsoler vid lyft av fordon 8 Bärbar dator inklusive mjukvara för diagnostik 1

15 6(7) Projekt & Upphandling Program Spårväg City Projekt Fordon PM Version Ärende/Dok. id Infosäk. klass K1 (Öppen) Persondator, anteckningskort 1 Diagnostisk mjukvara data registrering 1 Diagnostisk mjukvara HVAC 1 Diagnostisk mjukvara hjälpströmsomriktare Transport Ansvaret för transport från Stockholm ligger på Program Spårväg City att planera och genomföra. Transporten görs i första hand ner till Norrköping, alternativt till utföraren av F8. Detta ska samordnas med leveransen av A35. 5 Förutsättningar för Norrköping Förslag på hyreslösning mellan Trafikförvaltningen och Norrköping Spårvägar AB. NSAB löser ut vagnarna ur leaseavtalet med DnB Nor per Pris per vagn kr. Totalt pris för 6 st vagnar kr NSAB hyr ut vagnarna till SL under perioden Hyreskostnaden betalas kvartalsvis i förskott och beräknas enligt nedan. Fast hyra 1 2 kr/vagn och år exkl. moms under hela hyresperioden. Fast hyra 1 5 kr/vagn och år avseende kompensation till Norrköping Spårvägar för F8-service. Hyra rörlig räntekostnad Stib 3m +,3 %. Betalning exkl moms under hela hyresperioden Stibor 3m kan aldrig understiga. Restvärdeskompensation till Norrköping Spårvägar AB per vagn och år kr exkl moms. Betalas som hyra under hyresperioden. Eventuell ansökan om dispens för utförande av F8-service hanteras av SL i dialog med ansvarig för spårvagnsverkstaden. F-8 service per vagn och år 4 2 kr exkl moms. Denna kostnad delas av NSAB och SL under hyrperioden SL betalar NSAB via hyrestillägg under hyresperioden (se punkt 4 ovan). Avräkning sker efter avslutad service och eventuell överskjutande kostnad delas mellan NSAB och SL. Total hyreskostnad 6 vagnar under hyresperioden är kr kr beräknad på ovanstående räntenivå.

16 7(7) Projekt & Upphandling Program Spårväg City Projekt Fordon PM Version Ärende/Dok. id Infosäk. klass K1 (Öppen) Risker SL: Beslutsprocessen Leveranstid CAF Trafikolyckor Utbyggnadstakt spårvägen Banavstängingar SpvC

17 Sida 1/9 A35 Bilaga 9 - Ersättning, Datum betalningsplan och option Kontrakt Ersättning, betalningsplan och option 1. Ersättning; allmänt Nedan anges den ersättning som Beställaren skall erlägga till Leverantören för Fordonen och samtliga övriga delar av Leveransen. Ersättningen skall erläggas vid de tidpunkter som anges i betalningsplanen nedan, samt i enlighet med de övriga villkor som framgår av Avtalet. Angivna priser är fasta och skall således ej justeras såvida det inte uttryckligen anges nedan eller följer av villkoren i Avtalet i övrigt. All ersättning som anges i Avtalet och denna Bilaga är angiven i svenska kronor (SEK). Justering av priserna i svenska kronor med hänsyn till valutafluktuationer mot euro skall ske i enlighet med vad som anges i punkt 7 nedan. Någon annan valutajustering skall inte göras. Samtliga priser är angivna exklusive mervärdesskatt. Därutöver skall inte Beställaren har något ansvar för övriga skatter, avgifter, tullar och pålagor som kan utgå avseende Leveransen, såvida inte annat uttryckligen anges i övriga delar av Avtalet. 2. Fordon 2.1 Fordon som omfattas av Grundbeställningen Grundbeställningen 21 Fordon I denna punkt anges de priser som skall tillämpas för Grundbeställningen. Samma pris skall gälla för samtliga Fordon som omfattas av Grundbeställningen. Pris för Fordon som omfattas av Grundbeställningen omfattar även ersättning för utveckling, Dokumentation, Utbildning och samtliga övriga åtaganden respektive delar som ingår i Leveransen (som anges nedan skall dock vissa kostnader som belastar Grundbeställningen särredovisas). Pris per enskilt Fordon (inklusive Grundseriekostnad) Totalpris för de Fordon som omfattas av Grundbeställningen (inklusive Grundseriekostnad) (den Initiala Kontraktssumman ) kronor kronor Av det pris per Fordon i Grundbeställningen som anges ovan avser kronor per Fordon i Grundbeställningen Leverantörens kostnad för utveckling, Utbildning och Dokumentation, och övriga delar och åtaganden som inte kommer att belasta priset för Optionsfordonen (se nedan) (sådan kostnad benämns nedan Grundseriekostnaden ) Grundbeställningen 15 Fordon I denna punkt anges de priser som skall tillämpas för det fall Beställaren påkallar sin rätt att reducera Grundbeställningen till 15 Fordon enligt punkt 7.1 i Avtalet. Samma

18 Sida 2/9 A35 Bilaga 9 - Ersättning, Datum betalningsplan och option Kontrakt pris skall gälla för samtliga Fordon som omfattas av Grundbeställningen. Pris för Fordon som omfattas av Grundbeställningen omfattar även ersättning för utveckling, Dokumentation, Utbildning och samtliga övriga åtaganden respektive delar som ingår i Leveransen (som anges nedan skall dock vissa kostnader som belastar Grundbeställningen särredovisas). Pris per enskilt Fordon (inklusive Grundseriekostnad) Totalpris för de Fordon som omfattas av Grundbeställningen (inklusive Grundseriekostnad) (den Initiala Kontraktssumman ) kronor kronor Av det pris per Fordon i Grundbeställningen som anges ovan avser kronor per Fordon i Grundbeställningen Grundseriekostnaden i den situation Grundbeställningen utgörs av 15 Fordon. 2.2 Fordon som avropas enligt Fordonsoptionen Priser för Optionsfordon I den mån Beställaren avropar Fordon med stöd av Fordonsoptionen (sådana Fordon benämns nedan Optionsfordon ) skall de priser som anges nedan gälla för sådan utökad leverans. De priser som anges nedan baseras på att Beställaren vid varje tillfälle som Fordonsoptionen påkallas avropar minst fem (5) Fordon. Pris per Optionsfordon kronor För det fall Beställaren påkallar sin rätt att reducera Grundbeställningen till 15 Fordon enligt punkt 7.1 i Avtalet skall istället följande priser gälla vid avrop av Optionsfordon. De priser som anges nedan baseras på att Beställaren vid varje tillfälle som Fordonsoptionen påkallas avropar minst fem (5) Fordon. Pris per Optionsfordon kronor Övriga bestämmelser rörande Optionsfordon Om avrop av Optionsfordon sker senare än 2 månader före leverans av det sista Fordon som omfattas av Grundbeställningen (eller tidigare avropade Optionsfordon) skall Beställaren, utöver den ersättning per Optionsfordon som anges ovan, erlägga en engångsersättning (som, för undvikande av tvivel, täcker samtliga Optionsfordon som omfattas av avropet) till Leverantören uppgående till kronor. Därutöver skall ingen ytterligare eller tillkommande ersättning utges för Optionsfordon. För det fall Beställaren avropar Optionsfordon skall det första Optionsfordonet (som omfattas av avropet) kunna levereras vid tidpunkt som Beställaren anger, vilken skall ligga inom ett intervall om månader från avrop avseende Optionsfordon.

19 Sida 3/9 A35 Bilaga 9 - Ersättning, Datum betalningsplan och option Kontrakt För det fall Beställaren avropar Optionsfordon skall Parterna gemensamt enas om leveranstakt/leveransintervaller för Optionsfordonen, förutsatt dock att Leverantören skall åta sig att, om Beställaren så önskar, säkerställa leverans av sagda Optionsfordon med minst samma leveranstakt som gäller för Fordon som omfattas av Grundbeställningen. Fordonsoptionen är giltig och kan påkallas (dvs. att avrop med stöd av Fordonsoptionen har gjorts) av Beställaren till och med den senare av följande tidpunkter: (i) två år efter leverans av det sista Fordon som omfattas av Grundbeställningen (eller avropade Optionsfordon), och (ii) 3 juni Tilläggsoptioner Beställaren har rätt att avropa nedanstående optioner, vilka medför ett tillägg till Leveransen relativt de krav som anges i Specifikationen, vilket Leverantören förbinder sig att leverera i sådant fall. För ändringar av Fordon eller andra i Leveransen ingående delar som inte anges nedan gäller de ändringshanteringsrutiner som beskrivs i Avtalet. Nedanstående optioner kan avropas av Beställaren vid valfri tidpunkt efter Avtalets ikraftträdande och vid flera tillfällen och längst intill den tidpunkt som gäller för Fordonsoptionen enligt ovan. Leverans av det som omfattas av nedanstående optioner skall ske vid tidpunkt som Parterna gemensamt enas om. Beskrivning av objektet för optionen Minsta volym vid enskilt avrop (om relevant) Pris per enhet som omfattas av avropet Betalnings/- fakturatidpunkt Leveranstid från avrop 1. Utökning fordonslängd, enligt vad som anges i Bilaga 1.1.*) TBC (a) Total utvecklingskostnad för optionen: kronor (engångskostnad). (b) Pris för denna option i samband med avrop av Optionsfordon: kronor. (c) Pris för denna option vid eftermontage komplett med drifttagning: kronor. Beställaren skall vid avbrott av produktionslinje av modul erlägga en engångsersättning Fem (5) Fordon. Enligt betalningsplan för respektive Fordon (a) Utvecklingskostnad för optionen erläggs mot faktura som ställs ut i samband med första avrop av denna option. (b) Samma betalningsplan som gäller för Optionsfordon. (c) Enligt överenskommelse mellan Parterna, men i huvudsak baserat på motsvarande betalningsplan som gäller för leverans av Fordon. 22 månader

20 Sida 4/9 A35 Bilaga 9 - Ersättning, Datum betalningsplan och option Kontrakt Beskrivning av objektet för optionen uppgående till kronor. Minsta volym vid enskilt avrop (om relevant) Pris per enhet som omfattas av avropet Betalnings/- fakturatidpunkt Leveranstid från avrop 2. Flänssmörjning, enligt vad som anges i Bilaga 1.3 (boggier) kronor (per Fordon). Priset avser utrustning på komplett Fordon. Antal Fordon som omfattas av Grundbeställningen. Efter godkänd leverans. Avrop av option skall ske senast fyra (4) månader efter ikraftträdande av Avtalet. Fordonsmonterad leverans sker med respektive Fordon (se Bilaga 4). 3. Sprickkontroll av hjulaxlar, enligt vad som anges i Bilaga 1.3 (boggier) kronor. Priset avser en (1) utrustning. En (1). Efter godkänd leverans. 4 månader 4. Dokumentation, uppdateringstjänster, enligt vad som anges i Bilaga kronor. Priset avser en 12- månaders-period. En (1). Efter godkänd leverans. 3 månader 5. Dokumentation, standardrapporter, enligt vad som anges i Bilaga kronor. Priset avser en komplett funktion. En (1). Efter godkänd leverans. 5 månader 6. Konfigurationsledning, enligt vad som anges i Bilaga kronor. Priset avser en 12- månaders-period. En (1). Månadsvis i efterskott. 3 månader 7. Utbildningssimulator, enligt vad som anges i Bilaga kronor. Priset avser en komplett utbildningssimulator. En (1) simulator. Efter godkänd leverans. 12 månader *) Vid avrop av option avseende utökning av fordonslängd skall, för icke levererade Fordon, motsvarande som anges i punkt gälla, dvs. Fordon med utökad fordonslängd skall kunna levereras från tidpunkt som Beställaren anger, vilken skall ligga inom ett intervall om månader från avrop avseende option rörande utökning av fordonslängd. Leverantörens lösning och beskrivning av omfattning framgår av Bilaga 1 (Beställarens Kravspecifikation) och Bilaga 2 (Leverantörens Tekniska Lösning).

21 Sida 5/9 A35 Bilaga 9 - Ersättning, Datum betalningsplan och option Kontrakt 3. Reservdelar och Specifik Utrustning De priser och villkor som skall gälla för Beställarens köp av Reservdelar respektive Specifik Utrustning anges i Bilaga 13 (Reservdelar) respektive Bilaga 7 (Specifik Utrustning) i Avtalet. Beställaren avropar genom ingående av detta Avtal de Reservdelar som anges i underbilaga 9 (a). I sagda underbilaga anges (a) de Reservdelar och sådan Specifik Utrustning som avropas redan genom ingående av detta Avtal, (b) det pris som gäller för sådana Reservdelar och sådan Specifik Utrustning, samt (c) de leveranstider och betalningsvillkor som gäller för sådana Reservdelar och sådan Specifik Utrustning. 4. Betalningsplan och betalningsvillkor 4.1 Fordon som omfattas av Grundbeställningen Betalning av förskott när Avtalet blir bindande för Beställaren Leverantören skall äga rätt att fakturera Beställaren 25 procent av den Initiala Kontraktssumman som förskott tio (1) dagar efter att Avtalet blir bindande för Beställaren i enlighet med villkoren i Avtalet Betalning vid Preliminärt Övertagande Leverantören skall äga rätt att fakturera Beställaren 4 procent av priset för respektive Fordon för respektive Fordon när intyg om Preliminärt Övertagande för sådant Fordon undertecknats av båda Parter i enlighet med Avtalet Betalning vid Slutligt Övertagande Leverantören skall äga rätt att fakturera Beställaren 2 procent av priset för respektive Fordon för respektive Fordon när intyg om Slutligt Övertagande för sådant Fordon undertecknats av båda Parter i enlighet med Avtalet Betalning vid utgången av den Allmänna Garantitiden Under förutsättning att Fordon inte uppvisar några Garantibrister vid utgången av den Allmänna Garantitiden för sådant Fordon, skall Leverantören äga rätt att fakturera Beställaren 8 procent av priset för respektive Fordon vid utgången av den Allmänna Garantitiden för sådant Fordon. Föreligger Garantibrist vid utgången av den Allmänna Garantitiden är Beställaren skyldig att betala det belopp som anges ovan först efter det att Leverantören avhjälpt samtliga Garantibrister för berört Fordon och sådant avhjälpande godkänts av Beställaren Slutbetalning vid utgången av den Allmänna Garantitiden Leverantören skall äga rätt att fakturera Beställaren 7 procent av den Initiala Kontraktssumman i samband med utgången av den Allmänna Garantitiden för det sista Fordonet som levereras under Grundbeställningen. Föreligger Garantibrist på något Fordon som omfattas av Grundbeställningen vid utgången av den Allmänna Garantitiden för det sista Fordonet som omfattas av Grund-

22 Sida 6/9 A35 Bilaga 9 - Ersättning, Datum betalningsplan och option Kontrakt beställningen är Beställaren skyldig att betala det belopp som anges ovan i denna punkt först efter det att Leverantören avhjälpt sådan(a) Garantibrist(er) och sådant avhjälpande godkänts av Beställaren. Motsvarande, dvs. Beställarens rätt att innehålla betalning, skall gälla om det föreligger restposter avseende tidigare garantiärenden eller om det återstår andra åtgärder som åvilar Leverantören att åtgärda vid utgången av den Allmänna Garantitiden för det sista Fordon som levereras under Grundbeställningen (t.ex. återstående åtgärder enligt åtgärdsplaner). 4.2 Grafisk illustration över betalningsplan avseende Fordon som omfattas av Grundbeställningen 4.3 Avrop av option avseende Fordon I den mån Beställaren avropar Fordon med stöd av Fordonsoptionen skall motsvarande villkor och principer som anges ovan i detta avsnitt gälla även för sådan utökad leverans, dock att den ersättning som skall erläggas enligt vad som anges ovan för Grundbeställningen istället skall relateras till de Fordon som omfattas av Fordonsoptionen. 5. Avropspriser För det fall Beställaren avropar tjänster och/eller produkter som inte omfattas av de priser som anges i övrigt i denna Bilaga, men som kan avropas enligt Avtalet utöver Leveransen, skall följande avropspriser och avropsprinciper tillämpas. När så anges i Avtalet skall dessa avropspriser och avropsprinciper även tillämpas som grund för justering av de priser som anges i denna Bilaga. Avropspriser för tjänster/personal Nedanstående avropspriser innefattar Leverantörens samtliga kostnader för fullt utrustad personal. Någon ytterligare ersättning utgår ej. Detta innebär således att när avrop med tillämpning av avropspriserna sker skall Leverantören inte äga rätt till t.ex. ersättning, utöver avropspriset, för kostnader som är associerade med personal och/eller material såsom t.ex., utan begränsning, skatter, personalkostnader, lokalkostnader,

23 Sida 7/9 A35 Bilaga 9 - Ersättning, Datum betalningsplan och option Kontrakt övertidskostnader, traktamente och liknande kostnader. Vidare skall eventuella resekostnader omfattas av nedanstående priser. För det fall Beställaren avropar tjänster och/eller produkter som innebär att Leverantörens arbetet utförs hos Beställaren skall Beställaren avropa minst 4 timmar. Kategori/verksamhetsområde Konstruktionsarbete och utredningsarbete (t ex. tekniska utredningar) Dokumentationsarbete Montage/tillverkning (hos Leverantören) Montage/tillverkning (i Beställarens depå/verkstad) Underhållsarbete i Beställarens depå/verkstad Pris SEK/hel timme (ersättning utgår för faktiskt nedlagd tid) kronor kronor kronor kronor kronor Avrop som omfattar produkter/materiel I den mån avrop som sker enligt denna punkt omfattar material eller produkter skall Leverantören endast äga rätt till ersättning för faktiska och verifierbara kostnader för material som anskaffas, dvs. utan vinstmarginal eller annat påslag. Detta innebär att Leverantören inte äger rätt att debitera Beställaren för materialomkostnadspåslag eller andra kostnader relaterade till anskaffning av material eller planering och styrning av materialinköp, administrativa kostnader m.m. Leverantören skall dock äga rätt till skälig ersättning för tillkommande faktiska och verifierade transportkostnader (utanför storstockholmsområdet) som uppkommer till följd av Beställarens avrop (dvs. som annars inte skulle ha uppkommit) enligt principer som Parterna gemensamt enas om, dock alltid med förbehåll för att Beställaren i förväg skall ha godkänt transportkostnaden. Övriga leveransvillkor för sådana produkter och sådant materiel, t ex. riskövergång och ansvar för transport, skall följa de principer som anges i Avtalet och Parterna skall som en övergripande princip hänföra avrop av produkter och/eller materiel till den del av Leveransen som de naturligen är att hänföra till och tillämpa de villkor som gäller för sådan del av Leveransen även på produkter och materiel som avropas med stöd av denna punkt. I den mån inte annat föreskrivs i Avtalet skall leveransvillkor utgöras av DDP Incoterms 2, av Beställaren anvisad depåanläggning i storstockholmsområdet. 6. Index De priser som anges i denna Bilaga skall justeras med tillämpning av index enligt följande villkor: Samtliga priser som anges i detta dokument, eller hänvisas till i detta dokument, är fasta t.o.m och skall därefter indexregleras en gång per år med första indexreglering

24 Sida 8/9 A35 Bilaga 9 - Ersättning, Datum betalningsplan och option Kontrakt Indexklausulen är baserad på officiellt publicerade index (Spanska Statistiska Centralbyrån). Websida : Där: KPI: Spanska Konsumentprisindex. Pris: pris före indexering. Pris1: pris efter indexering. KPI Pr is 1 = Pr is,15 +, Det indexerade priset skall gälla för den tidpunkt då Leverantören äger rätt att fakturera Beställaren för avtalad leverans. Indexuppräkning av avtalade priser skall särredovisas på faktura som utställs. För det fall Leverantören orsakar en försening så att faktura ställs ut vid ett senare datum än vad som avses i Avtalet skall dock inte Leverantören äga rätt att tillgodoräkna sig någon indexuppräkning avseende sådan av Leverantören orsakad försening. Basmånad för indexberäkning skall vara maj Valutajustering Samtliga priser i detta Avtal skall valutajusteras på Avtalsdagen (dvs. även priser för Optioner). Valutajustering skall då göras genom att priserna i svenska kronor omräknas baserat på skillnaden mellan Anbudskursen och Startkursen. Därefter skall ingen valutajustering ske av den Initiala Kontraktssumman eller något annat pris annat än om detta framgår nedan. Priserna för Optionsfordonen samt Ändrings- och Tilläggsoptionerna skall valutajusteras på dagen för Beställarens avrop av berörd option. Valutajustering skall då göras genom att priserna i svenska kronor omräknas baserat på skillnaden mellan Startkursen och Avropskursen. Det därigenom valutajusterade priset skall gälla för den avropade optionen och ingen ytterligare valutajustering för den avropade optionen skall ske. Vid nytt avrop av en option skall en ny valutajustering ske. Sådan ny valutajustering skall dock inte påverka priset för redan avropade optioner. Avropspriserna samt priserna för Specifik Utrustning och Reservdelar skall valutajusteras årligen på varje årsdag för Avtalsdagen eller sådant annat datum som Parterna enas om. Valutajustering skall då göras genom att priserna i svenska kronor omräknas baserat på skillnaden mellan Startkursen och Årsdagskursen för det innevarande året. Det därigenom valutajusterade priset skall gälla för sådan Specifik Utrustning, sådana Reservdelar och sådant arbete som avropas därefter och under tiden fram till nästa årsdag för Avtalsdagen.