Budgetmöte 23 oktober Oktober

Transkript

1 1

2 Dagordning Budgetmöte 23 oktober Ordförandens punkt 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet 3. Fråga om mötet har behörigen utlysts 4. Fastställelse av föredragningslista 5. Val av två justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet 6. Fastställande av avgifter, verksamhetsplan samt budget för det kommande året 7. Behandling av förslag, som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem minst 14 dagar före mötet 8. Information om styrelsens pågående arbete med generalplanen, Vision Övriga frågor 10. Avslutning 2

3 Vad har präglat 2010? Vintern sen och orolig start Banans skick TROTS vintern!! Tillströmning av nya medlemmar Nya medlemsformer mer administration Återbetalning av ackordslikvid >1 MSEK Byte av nyckelpersoner i styrelsen 3

4 Medlemsutveckling nu 1576 personer! 174 nya medlemmar sedan årsskiftet: 142 nybörjare 32 personer från 18 andra klubbar Tjörn/Gbg/Övriga Sverige 41/37/22 procent Medelålder 45 år Kvinnor/Män 30/70 procent 4

5 Besöksstatistik april-september (ej medlemmar) Greenfeegäster 5218 Bästkortet 1110 Totalt

6 Bästkortet 2011 Gäller endast vardagar (juniorer oförändrat) Max 10 rundor per klubb Oförändrat pris 1200 kr resp. 600 kr (junior) 6

7 Beläggning av banan april-september 2010 (07-17) Kategori April Maj Juni Juli Aug Sept Total Proc. Medlemmar och gäster Tävling och startförbud Ej utnyttjad tid Beläggningsgrad (proc.)

8 Verksamhetsplan/Nyckelhändelser 2011 Fortsätta förbättringsarbetet på banan Genomföra de första mindre åtgärderna i klubbens Generalplan Säkerställa en medlemsnivå som vår ekonomi kräver genom att: Aktivt arbeta för att rekrytera nya medlemmar Värna om befintliga medlemmar Utvärdera medlemsformer och avgifter Återstarta klubbens miljöarbete Genomföra klubbens hittills största tävling, Riksmästerskap för damer Anställa en ny klubbchef 8

9 Förutsättningar Budget 2011 Tjörns Golfklubb Budget Prognos Budget Budget Medlemsantal 1575 st okt Medlemsformer och avgifter KSEK Greenfeeavgifter KSEK Sponsorintäkter KSEK Personalresurser Bana Heltid 2 st 3,9 3,7 4,2 4,2 Kansli Heltid 2 st 3,4 2,9 3,0 3,6 Totalt 7,3 6,6 7,2 7,8 Investeringar

10 Medlemsformer 2011 Samma medlemsformer som nuvarande med undantaget: Lågsäsongsmedlem tillåts att spela på högsäsong efter kl 18:30 10

11 Greenfeeavgifter: Vardag Lågsäsong Högsäsong Juli månad Juniorer betalar halv greenfee Lördag/Söndag/Helg Greenfeerabatt för gäster till medlemmar införs. 100 kr för engäst till enmedlem. Klubben ansluts till Golfhäftet 11

12 Avgifter 2011 Oförändrade årsavgifter för alla medlemsformer Kostnad för Autogiro betalas av medlem Familjerabatt gäller för en familj med barn till och med 21 års ålder boende påsammaadress Hyra golfbil 250 kr. För personer med medicinska skäl 150 kr. Läkarintyg krävs. Hyra golfvagn 40 kr Husbil/husvagn 70 kr/dygn t.v. 12

13 Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Resultaträkning 2010 och budget 2011 BUDGET PROGNOS BUDGET BUDGET INTÄKTER SERVICE & MEDLEMSAVG SPONSORSINTÄKTER GREENFEE/FÖRETAGSGOLF KOMMITTÉR ÖVRIGA INTÄKTER STÄDAVGIFTER HYRESINTÄKTER SUMMA INTÄKTER

14 Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Resultaträkning 2010 och budget 2011 BUDGET PROGNOS BUDGET BUDGET KOSTNADER LÖNER & SOCIALA KOSTN PERSONALKOSTNADER MASKINKOSTNADER (EXKL.LEASING) BANKOSTNADER (EXKL. LÖNER) BANFÖRBÄTTRINGAR FASTIGHETSKOSTNADER LEASINGKOSTNADER KANSLI (EXKL.LÖNER) DIVERSE KOSTNADER REKLAM, PR OCH TEETIME KOMMITTEÉR ARRENDEN HYRESKOSTNADER FÖRBUNDSAVGIFTER SUMMA KOSTNADER

15 Tjörns Golf AB/ Tjörns Golfklubb Resultaträkning 2010 och budget 2011 BUDGET PROGNOS BUDGET BUDGET SUMMA INTÄKTER SUMMA KOSTNADER RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR AVSKRIVNINGAR BYGGNADER MASKINER OCH INVENTARIER RÄNTEKOSTNADER RESULTAT FÖRE DISPOSITIONER INVESTERINGAR

16 Banan Investeringar 2011 Förbättra greenområde och fairway Utslagsmattor i grästee för att avlasta tee Bygga ut tee på hål 9 Dränera fairway 140 KSEK Klubbhusområde 110 KSEK Uppställningsplats för husbil/husvagnar Övningsområde höger om infartsväg Regntak/regnskydd över norra gaveln Maskininvestering 55 KSEK Kärra, spridare och handgräsklippare Totalt 300 KSEK

17 Kassaflöde (KSEK) Ingående saldo Tillförda medel från verksamhet Ackordslikvid Amortering Investering Förändring

18 Ekonomisk känslighet Lån ca 9 miljoner plus checkkredit Vinstnivå 700 KSEK Kassaflöde positivt ca 1,3 miljoner före amortering och investeringar Klubben tål en minskad intäkt eller ökad kostnad på ca 500 KSEK utan att fålikviditetsproblem 18