Omfördelning av budget Röda linjens uppgradering

Transkript

1 1(4) Projekt och upphandling Program Program Röda linjens uppgradering Handläggare Sonja Martin-Löf TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden , punkt 7 Diarienummer TN Infosäk. klass K1 (Öppen) Omfördelning av budget Röda linjens uppgradering Ärendebeskrivning Förslag till beslut om omfördelning av medel inom Program Röda linjens uppgradering inklusive fastställande av budget för projekt C3. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande 27 november 213. Landstingsfullmäktiges beslut avseende investeringsbudget för 213 med inriktning på planåren (LS , att-sats 69). Trafiknämndens genomförande- och anskaffningsbeslut den 24 januari 212 avseende projektering och anskaffning av nya tunnelbanevagnar (TN ), samt trafiknämndens beslut den 21 maj 213 avseende tilldelning av leveranskontrakt för nya tunnelbenefordon m.m. (TN ). Trafiknämndens beslut den 18 juni 213 avseende fortsatt projektering samt utförande av tidskritiska åtgärder för helautomatisk drift på Röda linjen (SL ). Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås med stöd av och inom ramen för nämndens förvaltningsuppdrag avseende AB Storstockholm Lokaltrafik besluta att att att inom ramen för beslutad total budget om 12 6 mnkr för Program Röda linjens uppgradering (LS , att-sats 69, datum ) godkänna omfördelning enligt i ärendet redovisat förslag, samt fastställa budget för C3-projektet enligt i ärendet redovisat förslag. vid prognosavvikelse större än 25 mnkr i respektive redovisat delprojekt återkomma till trafiknämnden för nytt ställningstagande

2 2(4) Projekt och upphandling Program Program Röda linjens uppgradering TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer Infosäk. klass K1 (Öppen) Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning Inom programmet har, bland annat med anledning av tidigare beslut om att driften av Röda linjen ska inriktas mot helautomatisk drift, behovet av samordning och systemintegration ökat. En del av de ställningstaganden som kommer att göras inom programmet kommer att påverka den långsiktiga utvecklingen av tunnelbanesystemet. Programmet hanterar integrationen av mycket kvalificerade system och behöver därför en noggrann ledning, styrning och kostnadskontroll. För att säkerställa programmets totala leverans behövs därför ytterligare insatser. Dessa insatser är beräknade att kosta 1 5 mnkr, exklusive index, under en tid av 1 år och kan finansieras genom omfördelning inom programmet. Bakgrund Vid sammanträde den 12 och 13 juni 212 beslutade landstingsfullmäktige om genomförandet av investeringen Program Röda Linjens uppgradering till ett belopp om totalt 12 6 mnkr, inklusive index (LS , att-sats 69). I genomförande- och anskaffningsbeslutet avseende projektering och anskaffning av nya tunnelbanevagnar (TN ) beviljades en budget om 7 25 mnkr, exklusive index. Projektet ingår i programmet. Trafiknämnden beslutade vid sammanträde den 21 maj 213 om tilldelning av leveranskontrakt avseende nya tunnelbanefordon (TN ). Av beslutet framgår att investeringskostnaden för anskaffningen är ca 5 16 mnkr, exklusive index, dvs. lägre än beviljad budget. Det investeringsutrymme som frigjorts krävs och föreslås tas i anspråk för nödvändiga omdisponeringar inom Program Röda linjens uppgradering. Förvaltningschefen gavs därför i uppdrag att återkomma till trafiknämnden i ett särskilt ärende med förslag på erforderliga omdisponeringar i gällande budget för program Röda linjens uppgradering. Trafiknämnden beslutade vid sammanträde den 18 juni 213 om fortsatt projektering samt utförande av tidskritiska åtgärder för helautomatisk drift på Röda linjen. Enligt ärendet ingår förslag på omfördelning av medel inom programmet som delfinansiering av kommande åtgärder vid helautomatisering. Förslag på omdisponeringar inom programmet Integrationen av de i programmet ingående projekten samt integrationen med alla befintliga system i tunnelbanan är vital för att uppnå önskad effekt för hela programmet. Programledningens uppgift är att införa alla nya system och komponenter i det redan befintliga systemet Röda linjen under en period om 1 år.

3 3(4) Projekt och upphandling Program Program Röda linjens uppgradering TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer Infosäk. klass K1 (Öppen) Att gå från manuell drift till olika nivåer av automatisk drift kräver en total översyn av hur Röda linjen ska fungera i framtiden. Under den kommande tioårsperioden kommer därför många migrationssteg behöva tas. Programmet hanterar integrationen av mycket kvalificerade system och behöver nu, jämfört med ursprunglig plan, förstärkas avseende programmets ledning, styrning och kontroll. Åtgärden syftar till att säkerställa programmets kvalitets- och kostnadsramar. En del av de ställningstaganden som kommer att göras inom programmet kommer att påverka den långsiktiga utvecklingen av tunnelbanesystemet. Ett omfattande arbete behöver genomföras med att förbereda för och överlämna till förvaltningsorganisationen. Alla befintliga kommunikations- och IT-system behöver samordnas och i vissa fall modifieras för att möta kravnivån på de nya fordonen och systemen. För att säkerställa leveransen och minimera riskerna föreslås nu en omfördelning av medel inom programmet för att stärka upp främst programledningen, systemintegrationen och IT-samordningen. Beslutad budget för C3 uppgår till 7 25 mnkr, exklusive index. Med anledning av det positiva utfallet i upphandlingen av fordonen erfordras endast 6 2 mnkr, exklusive index, för c3-projektets genomförande. Den kalkylerade kostnaden exklusive index för C3-projektet uppgår till 6 2 mnkr och den totala investeringsutgiften för C3, inklusive index, bedöms till mnkr, se bilaga 1, vilket ryms inom programmets totala budget på 12 6 mnkr. Budgeten för C3 innefattar investeringskostnad för fordon, reservdelar, specialverktyg, dokumentation och utbildning, samt driften av projektet tom år 223. Det frigjorda investeringsutrymmet om 1 5 mnkr, exklusive index, föreslås disponeras enligt följande: Programledning och systemintegration IT-samordning och uppgradering av befintliga system Delfinansiering av helautomatisk drift, UTO Summa exkl. index: 5 mnkr 35 mnkr 2 mnkr 1 5mnkr Fördelning över år för omfördelade medel: År Summa Mnkr För detaljerad redovisning se bilaga 2.

4 4(4) Projekt och upphandling Program Program Röda linjens uppgradering TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer Infosäk. klass K1 (Öppen) Den kalkylerade kostnaden exklusive index för programledning, systemintegration, IT-samordning, uppgradering av befintliga system samt delfinansiering av helautomatisk drift uppgår till 1 5 mnkr och den totala investeringsutgiften, inklusive index, bedöms till 1 16 mnkr, se bilaga 2, vilket ryms inom programmets totala budget på 12 6 mnkr. Med omfördelningen möter programmet de leveransplaner som föreligger. Ekonomiska konsekvenser av beslutet Inga konsekvenser på programnivå. Beslutet medför inte något behov av medeltillskott, utan innebär endast att av landstingsfullmäktige beviljade medel för Program Röda linjens uppgradering omdisponeras inom programmet. Som framgår av fördelningen ovan, föreslås 2 mnkr tas i anspråk såsom delfinansiering av kommande införande av helautomatisk drift. I enlighet med trafiknämndens tidigare beslut avseende fortsatt projektering samt utförande av tidskritiska åtgärder för helautomatisk drift på Röda linjen (SL ) kommer dock ett komplett införande av helautomatisk drift (UTO) att kräva ytterligare beslut om finansiering. Miljökonsekvenser av beslutet I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en miljökonsekvensbedömning i detta ärende. Miljökonsekvensbedömningar har gjorts i tidigare ärenden gällande de i programmet ingående projekten. Detta ärende ger inga ytterligare miljökonsekvenser. Anders Lindström Förvaltningschef Johan von Schantz Teknisk direktör Bilagor Bilaga 1, Investeringskalkyl C3 Bilaga 2, Investeringskalkyl Programnivå

5 Kalkyl C3 Grundbeställning Förstudie C3 Episode IV 36, 1, ,7 Förstudie C3 Episode V - 6,1 22,9 29, ,3 Resurser 17,1 47,8 5, 53, 49,3 42,7 33,6 3,4 27,8 21,9 12, 385,6 Övriga kostnader,1 14,6 49,6 87,5 16,8 76,4 113,9 43,4 43,4 42,7 53,5 632,1 Project Time Plan , ,4 CDR , ,6 PDR , ,6 FDR , ,6 Mock-up , ,6 Preliminnary Takeover ,2 396,3 396,3 396,3 234, ,3 Final Takeover ,8 243,7 233,1 243,7 158, ,3 Reliability Requirements verified , 69,9 69,9 69,9 41,3 35,2 Reliability Requirements verified , ,6 Expiry of General Warranty ,2 35,2 Justering , Totalt exkl index 36, 16,8 22,9 656,9 367,6 76,8 14,5 6,1 911,7 831, 783,7 534,3 134,6 412, 6 29, Indexeffekt,,,,4 5, 23,3 7,4 41,6 78,3 86,5 96,6 74,8 22, 74,1 51,1 Totalt inkl index 36, 16,8 22,9 657,3 372,7 784,1 147,9 641,7 99, 917,5 88,3 69,1 156,6 486, ,1 Ack exkl index 36, 52,8 75,7 732,6 1 1, , 2 1,6 2 61, , , , , , 6 29, Ack index effekt, - -,4 5,4 28,7 36,1 77,7 156, 242,5 339,1 413,9 436, 51,1 Ackumulerad investeringsutgift C3 Grundbeställning MSEK Årlig uppräkning 2,% Kostnadsprognos C TOTALT (MSEK) Ack exkl index Ack index effekt

6 Investeringskalkyl inför genomförandebeslut (tkr) 1) Information Program 15 Huvudprojekt Projekt Projektägande kst Bolag Investeringstyp Trafikslag Projektledare Projektadministratör Sponsor Registrering i Copernicus Objekt Projektstart - slut 25 PU Strategiska projektprogram 1 AB SL Strategiska investeringar Tunnelbana Sonja Martin-Löf Philip Hua Johan von Schantz JA Röda linjens uppgradering Fas - summa för beslut Belopp Kalkylår 1 Förstudie tidiga skeden (analys) 2 Program (Projektering/planering) Genomförande Investeringsutgifter totalt ID

7 2) Kalkyl (tkr) Totalt Fas 1 - Förstudie tidiga skeden Uppskattat årsindex Prognos exkl. index Prognos inkl index Ledning & samordning 11 Ledning & styrning 12 Administration 13 Change Management Bevakning och samråd 2 Intressent och omv.bevakning 21 RFI Kravspecificering 32 Förstudie 99 Intern tid Totalt Fas 2 - Projektering/Planering Uppskattat årsindex Prognos exkl. index Prognos inkl index Ledning & samordning Ledning & styrning 12 Administration Change Management Bevakning och samråd 2 Intressent och omv.bevakning 21 RFI Kravspecificering Kravspecifiering 31 Utredningar Förstudie 33 Förstudieprojektering 34 Programhandlingsprojektering 35 Systemhandlingsprojektering 36 Järnvägspalneprojektering 37 Bygghandlingsprojektering 38 Förfrågningsunderla Upphandling - Publicer & utvärdera 41 Frågor och svar 42 Utvärdering av anbud 43 Förhandling Övrigt 99 Intern tid

8 2) Kalkyl (tkr) 1, , Totalt Fas 3 - Genomförande Uppskattat årsindex Prognos exkl. index Prognos inkl index Ledning & samordning Ledning & styrning Administration Change Management Bevakning och samråd 2 Intressent och omv.bevakning 21 RFI Upphandling - Publicer & utvärdera 41 Frågor och svar 42 Utvärdering av anbud 43 Förhandling genomförande/realisering Realisering Mark Och anläggning 52 Husbyggnad 53 BEST 54 Konstruktion 55 Produktion Komponenttest 57 Tilldelningsbeslut 58 Kontraktstecknande Provdrift, besiktning & verifiering 6 Verifiering 61 Provdrift 62 Ibruktagandebesiktning 63 Entreprenadbesiktning 64 Verifiering prestanda Införande 7 Införande 71 Garantiuppföljning 72 utbildning Överlämnande 8 Överlämnande 81 Förvaltningshandlingar Övrigt 91 Mark och fastighetsärenden 92 Miljöåtgärder 93 Arkeologi 94 Ersättningstrafik 95 Intäkter 96 Drift 99 Intern tid 991 Externt arbete

9 Investeringsbidrag

10 3) Anläggning Typ av investeringar Avs.tid Andel% Mjukvara och Licens 5 år Grundkonstr,stommar 5 år Byggnadstillbehör 17 år Skyddsrum 5 år Telesystem för tågdr 17 år Förb.utg. på annans fastighet 25 år Mark år Markanläggningar 2 år Underbyggnad 5 år Banöverbyggnad 2 år El- och signalsystem 2 år Maskiner och inventarier 1 år Byggnadsinventarier 17 år Spårbundna fordon 3 år Bussar 12 år Person- och lastbilar 5 år Datorer 5 år IT-inventarier 5 år Konst år Andel i procent (totalt 1 %),%

11 Driftskonsekvenser (tkr) 1) Kalkyl Totalt Uppskattat årsindex Prognos exkl. index Prognos inkl index INTÄKTER (inkl index) Intäkter #

12 KOSTNADSREDUKTION (Inkl index) Köpt trafik Drift CCTV NSSS/C3/Pubtrans/IDTS/DPS Drift av testmiljöer Underhåll Fel och händelsehantering Maximo FUS/BE Övriga kostnader

13 KOSTNADSÖKNINGAR (Inkl index) Köpt trafik Drift Underhåll Övriga kostnader Utrangering av anläggningstillgång Avskrivningar Investeringsbidrag Räntekostnader för anl.tillg Driftskonsekvenser totalt

14 2) Kommentarer år 234 och framåt INTÄKTER (inkl index) KOSTNADSREDUKTION (inkl index) KOSTNADSÖKNINGAR (inkl index) 3) Egna kommentarer INTÄKTER (inkl index) KOSTNADSREDUKTION (inkl index) KOSTNADSÖKNINGAR (inkl index)

15 Kalkylresultat (tkr) Program Huvudprojekt Projekt 15 Röda linjens uppgradering Projektstart - slut Kalkylår 214 Kalkylränta 4% Uppskattat årsindex 3% Förstudie Projektering/planering Genomförande Investeringsutgift Kalkylerade intäkter Kalkylerade kostnadsreduktioner 87 1 Kostnadsökningar Utrangering av anläggningstillgång Avskrivningar Investeringsbidrag Räntekostnader för anl.tillgångar Driftskonsekvenser 1 år Investeringsbidrag totalt Nuvärde Nuvärde inkl. Investeringsbidrag Kalkyl utförd av: Investeringskalkyl Driftkalkyl Namn: Namn: