Borgen för finansiering och utbyte av miljöbussar i SL-trafiken

Transkript

1 Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE LS Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN Borgen för finansiering och utbyte av miljöbussar i SL-trafiken Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning Trafiknämnden fattade den 13 november 212 beslut om att hos Stockholms läns landsting hemställa om borgen för finansiering av miljöbussar till ett belopp på högst 52 5 kronor. Förslag till beslut Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta att genom en eller flera borgensförbindelser teckna erforderlig borgen för AB Storstockholms Lokaltrafik eller dess dotterbolag AB SL Finans, avseende finansiering av 15 stycken biogas- och etanolbussar inom en totalram om 52 5 kronor att ingen borgensavgift ska utgå avseende det nu aktuella borgensåtagandet. Landstingsrådsberedningens motivering Stockholms läns landsting har ett ambitiöst miljöprogram, där ett av de viktigare målen är att minst 75 procent av bussarna i AB Storstockholms lokaltrafik ska drivas med förnybara drivmedel år 216. För att uppnå detta högt satta mål behöver 15 biogas- och etanolbussar anskaffas under år 213. Själva fordonsanskaffningen sköts av trafikutövaren, medan Stockholms läns landsting föreslås utfärda en borgensförbindelse för att möjliggöra investeringen. Förslaget innebär att ingen borgensavgift ska utgå.

2 Stockholms läns landsting 2(2) SKRIVELSE LS Finansieringen av miljöbussarna innebär en investering om 52 5 kronor för SL, vilket ryms i 213 års investeringsbudget. Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 februari 213 Trafiknämndens protokollsutdrag från den 13 november 212 Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 6 november 212 Torbjörn Rosdahl

3 Stockholms läns landsting 1(3) Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Ekonomi och finans TJÄNSTEUTLÅTANDE LS Ankom Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsen Borgen för finansiering och utbyte av miljöbussar i SL-trafiken tddf Ärendebeskrivning Trafiknämnden fattade den 13 november 212 beslut om att hos Stockholms läns landsting hemställa om borgen för finansiering av miljöbussar till ett belopp på högst 52 5 kronor. Beslutsunderlag Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 8 februari 213 Trafiknämndens protokollsutdrag från den 13 november 212 Trafikförvaltningens tjänsteutlåtande den 6 november 212 Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta att genom en eller flera borgensförbindelser teckna erforderlig borgen för AB Storstockholms Lokaltrafik eller dess dotterbolag AB SL Finans, avseende finansiering av 15 stycken biogas- och etanolbussar inom en totalram om 52 5 kronor att ingen borgensavgift ska utgå avseende det nu aktuella borgensåtagandet. Förvaltningens förslag och motivering Sammanfattning I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program ska minst 75 procent av bussarna i AB Storstockholms lokaltrafik (SL) drivas med förnybara drivmedel år 216. För att uppnå målet behöver 15 biogas- och etanolbussar anskaffas under år 213. Själva fordonsanskaffningen sköts av trafikutövaren medan SL svarar för finansieringen, vilket medför att extern finansiering måste ske. Vid extern finansiering utfärdar landstinget en borgensförbindelse. Ingen borgensavgift ska utgå. Finansieringen av miljöbussarna innebär en investering om 52 5 kronor för SL. Investeringen ryms i 213 års investeringsbudget.

4 Stockholms läns landsting 2(3) TJÄNSTE UTLÅTANDE LS Bakgrund SL:s inriktning är att bussentreprenörerna själva ansvarar för anskaffning och finansiering av bussarna. Vid upphandling av Eicj-avtalen avseende Huddinge/Botkyrka/Söderort och Nacka/Värmdö bedömdes att det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet var att SL ansvarade för finansiering av etanol- och biogasbussar i de berörda trafikområdena. Finansieringen kan enligt Stockholms läns landstings finanspolicy ske antingen genom lån eller genom leasing. Upplåningen kräver att SL anskaffar bussar. I Eicj-avtalen är det trafikutövaren som sköter fordonsanskaffningen vilket medför att extern finansiering måste ske. All extern finansiering samordnas med AB SLL Internfinans (Internfinans) och upphandlas i konkurrens. Överväganden Genom den sammanhållna finansförvaltningen inom landstingskoncernen bär Interfinans ansvaret för att tillgodose SL:s behov av finansiering. Den borgen landstinget föreslås teckna är en proprieborgen, det vill säga en borgen såsom för egen skuld. Borgen kommer att gälla till förmån för samtliga finansiärer och omfatta SL:s samtliga förpliktelser. I det kommande finansieringsavtalet preciseras omfattningen av borgensåtagandet samt kostnader för att bryta avtalsförhållandet i förtid inklusive ansvaret för återbetalning av finansieringsbeloppet. Borgen avseende finansiering av 15 stycken biogas- och etanolbussar uppgår till högst 52 5 kronor. Uppföljning av landstingets borgensåtaganden och värdering av landstingets borgensansvar görs två gånger per år i samband med delårsbokslut och årsbokslut och enligt de redovisningsprinciper som gäller för landsting. Enligt landstingets finanspolicy tar landstinget en borgensavgift som motsvarar avgiften för bankgaranti. Landstingsfullmäktige kan dock i varje enskilt fall besluta att avgift för borgen inte ska tas ut. Förvaltningen föreslår att ingen borgensavgift ska utgå avseende det nu aktuella borgensåtagandet. Ekonomiska konsekvenser av beslutet De ekonomiska konsekvenserna har beskrivits ovan under rubriken förvaltningens förslag och motivering.

5 Stockholms läns landsting 3(3) TJÄNSTEUTLÅTANDE LS Miljökonsekvenser av beslutet Beslutet innebär en minskning av kollektivtrafikens negativa klimatpåverkan och ligger i linje med landstingets Miljöpolitiska program om att 75 procent av bussarna i Storstockholms lokaltrafik ska drivas med förnybara drivmedel år 216. Toivo Heinsoo V Landstingsdirektör

6 Stockhölms läns landsting 1271 Trafiknämnden PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Nr 1/212 Datumförjustering: Christer G Wennerholm Erika Ullberg Ankom Stockholms läns landsting Dnr. ISMtJM. 162 Finansiering och utbyte av miljöbussar i SL-trafiken, avtalsområde E19 (TN ) I ärendet förelåg skrivelse från förvaltningschefen. BESLUT Trafiknämnden beslöt att att hos Stockholms läns landsting hemställa om borgen förfinansieringav miljöbussar till ett belopp på högst 52,5 miljoner kronor, samt förutsatt godkännande av borgen, uppdra åt förvaltningschefen att upphandla finansiering av miljöbussar för maximalt 52,5 miljoner kronor för år 213 i enlighet med villkoren i Ei9-avtalet, fatta tilldelningsbeslut och förvalta kontraktet avseende finansieringen. Vid protokollet Sara Catoni Utdragsbestyrkande Ingela Svanberg Ohlsson

7 Stockholms läns Trafiknämnden HancMggaré: Ragna Forslund TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum Ankom Stockholms läns landsting (3) Mchtltct TN SryKEtSESAMMAHTIIÄDE ARCIIfC Hl Finansiering och utbyte av miljöbussar i SL-trafiken, avtalsområde E19 Bakgrund Stockholms landstingsfullmäktige har i december 211, i enlighet med SLL:s miljöpolitiska program, antagit ett miljömål som innebär att minst 75 procent av bussarna i SLs trafik skall drivas med förnybara drivmedel är 216. SL:s inriktning har, alltsedan upphandling avbusstrafiken inleddes i början på 199- tälet, varit att bussentreprenörerna ansvarar för anskaffning och finansierings bussar. Vissa undantag har förekommit främst för att kunna uppfylla SLLs miljömål. Vid upphandling av E19 bedömdes att det ekonomisk mest fördelaktiga alternativet var att SL ansvarade för finansiering av etanol- och biogasbussar i de berörda ^ trafikområdena. Detta angavs som en förutsättning i anbudsförfarandet och en klausul skrevs i Ei9-a^alen avseende Htiddinge/Botfe^ ftv skall enligtldausulen finansierats etanol- och biogasbussar 1. I enighet med delta åtagande måste SL upphandla en extern leasingfinansiering. Ärendet Ärendet består av anskaffningsbeslut angående finansiering av bussar inom E19- avtalet. Godkänns anskaffningsbeslutet sker finansiering genom SL Finans. Finansiering av investering i bussar kan enligt Stocldiolms läns landstings fmanspolicy ske antingen genom upptagande av lån från AB SLL Internfinans (Internfinans) alternativt genom leasing. Upplåning från Intemfinans är genomförbart men kräver att SL enligt upphandlingsrattsliga regler upphandlar anskaffningen av bussarna. I E19 är det trafikutövaren som sköter ibrdonsanskaffningen vilket medför att extern finansiering niäste ske. M externfinansieringsamordnas med hiternfmans och upphandlas i konkurrens. Finansiering av bussar i E19 Avtalskraven i E19 innebär att alla nyanskaffningar av fordon skall vara miljöbussar. SL har dessutom krav på en upptrappning av biogasförbrukning under avtalstiden vilket ställer krav på en utökad biogasflotta. 1 j enlighet med villkoren uppställda i och i huvudavtalet samt p 2 i bilaga <bi.

8 Stockholinis läns landsting 2(3) Keolis bedömningar att maximalt 15 biogas- och etanolbussar behöver införskaffas 213 for att täcka krav på utbyte och trafikutökningar till en total investering på maximalt 52,5 miljoner kronor. Behovet kan vara lägre då behovet av trafikutökningar är svårt att förutse. Vid ett beslut om SL-finansiering avses bussarna hyras ut via operationell leasing till operatörerna med fullt ansvar förfordoneninklusive drift, forsäkringar, skatt och underhåll Investeringen har inarbetats i budgeten för 213. Kostnad och finansiering (ekohömiskkallcyl) Bedömd kostnad för finansiering av etanol- och biogasbussar uppgår till ca 35 kronor per buss. Kostnad for finansiering av nyanskaffning av bussar för att uppfylla avtalskrav i E19 uppgår därför till maximalt 52,5 miljoner kronor år 213. Dessa bussar inryms i investeringsbudgeten år 213. Konsekvenser för personer med nmktionsnedsättning Samtliga bussar som avses i ärendet är låginstegsbussar som uppfyller de krav SL liar ställt för att underlätta för personer med funktionsnedsättning. Konsekvenser fö* iniljön Upphandlingen av bussar inom E19 har indirekt positiv miljöpåverkan eftersom upphandlingen syftar till att finansiera nyanskaffning av etanol- och biogasbussar, Detta minskar andelen dieseldrivna bussar i Stockholmstrafiken.

9 Stockholms läns landsting 3(3) Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta att att hos Stocldiolms läns landsting hemställa om borgen för finansiering av miljöbussar till ett belopp på högst 52,5 milioner kronor, samt förutsatt godkännande av borgen, uppdra åt förvaltningschefen att upphandla finansiering av mirjöbussar for maximalt 52,5 miljoner kronor for år 213 i enlighet med villkoren i E19-avtalet, fatta tilldelningsbeslut ocli förvalta kontraktet avseende finansieringen. Ragua Forslund Trafikdirektör Bilagor Bilaga i: Investeringskalkyl Bilaga 2: Driftkostnadskalkyl Bilaga 3: Kalkylresultat Bilaga 3: Miljöbedömning

10 -Investeringskalkyl inför genomförandebeslut (tkr) 1) Information Program... Huvudprojekt Projekt Btogasbussar 15st Projektägande kst 34 TF Buss och Färdtjänst Bolag 28 SL Jnfrateknik AB Investeringstyp Nyinvestering Trafikslag Buss Projektledare John Gustavsson Projektadministratör Sponsor Anna Mostert Objekt Projektstart-slut Fas- summa for beslut Belopp Kalkylér ID 1 Förstudietidigaskeden (analys) 2 Projektering/planering 3 Genomförände InVes^hlsiutgtfiBrtotalt

11 2) Kalkyl (tkr)

12 2) Kalkyl (tkr) Ii

13 llnvesteringsbiärag I 1 Ol ol o ol o o M o\ t ol.11

14 3) Anläggning Typ av investeringar Avs.tid Andel% Mjukvara och licens 5 är Grundkonstnstommar 5 år Byggnadstillbehör 17 år Skyddsrum 5 år Telesystem för tägdr 17år Förb.utg. pä annans fastighet 25 är Mark Öår Markanläggningar 2 år Underbyggnad. 5 år Banöverbyggnad 2 år El- och signalsystem 2 år Maskiner och inventarier., 1 år Byggnadsinventarier 17 år Spårbundna fordon 3 år 3ussar 12 år ;1,% Person- och lastbilar 5är Datorer, 5år IT-Tnventarier öår Konst Oår 1,%

15 I! Dnftskönsekvenser (tkr) 1)Kalkyl INTAKTER (.r.h.ncexy. > JC M msmmms. H B Intäkter -, i o Biljettintäkter TT Uthyrning fordon Uthyrning lokaler Reklam-:.

16 mmmmm mmmm Köpttrafik. ; : Q i..;.:-..-- :;-;.o v:,.;..v-:o!-.ö: Drift.. V. Underhåll..' -. :., Ovriqa kostnader ' o

17 ii mmmm Köpttrafik:, - Drift : : Underhåll ;:Y..:;Q. Övriga kostnader : ;. o," o..:..:-.-->-o IV c: i- '. i I Avskrivningars^:;'^ l8m«mttfeg51 l t p g i i ^ \mmmmo\

18 Ii 2) Kommentarer år 224 och framåt IINTÄKTER (inkl index) KOSTNADSREDUKTION (inkl Index) KOSTNADSÖKNINGAR (inta index) I 3) Egna kommentarer IlNTÄKTER (inkl index)! KOSTNADSREDUKTION {inkl index) KOSTNADSÖKNINGAR (inkl index) Dimpriset för bussarna dvs 15st * 425 OOOsek (snittprisetföralla fordonstyper) = OOOkr. Dim kostnad + uppskattad utbudskilometer per år kr enligt uträkning ovan + 15st*15kr"*64 OOOUkm = OOOkr. (Biogasbussama kör runt 7 mil per är. uppgiften 64mil kommer från fakturaunderlag från NV).

19 Storstockholms Lokaltrafik Kalkylresultat (tio) Program Huvudprojekt Projekt Blogasbussar 15st Projektstart - slut Kalkylår Kalkylränta 4% Uppskattat årsindex 2% Förstudie Proiektering/planering Genomförande 52 5 Investeringsutffift 52 5 Kalkylerade intäkter Kalkylerade kostnadsreduktioner Kostnadsökningar Avskrivningar Investeringsbidrag Räntekostnader för anl.tillgångar Driftskonsekvenser 1 år [ I n vestéri n g s bi d rag totalt Nuvärde f> Nuvärde inkl. Investeringsbidrag *233\SSi} Kalkyl utförd av: Investeringskalkyl Driftkalkyl Namn: Namn:

20 AB Storstockholms Lokaltrafik 1(3) Miljöbedömning vid investeringar, trafik (yttre miljöpåverkan) Användarinstruktioner För alla SLs Investeringsobjekt som överstiger 25 miljoner kronor ska bifogad mall för miljöbedömning fyllas i, Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöhänsyn i ett tidigt skede i Investeringsprocessen. Miljöbedömningen är en del av både Stockholms läns landstings och SLs miljöledningssystem. Det är viktigt att alla relevanta frågor och kontaktuppgifter besvaras samt att ansvarig chef signerar, l övrigt ska miljöbedömningen fyllas i enligt Instruktion för miljöbedömning av investeringsobjekt (SL ). Vid frågor kontakta Charlotta Solerud, SU Hållbar utveckling, anknytning 1479.

21 AB Storstockholms Lokaltrafik 2(3) Fyll i nedanstående Förvaltning/Bolag Kontaktperson och tfn Typ av investering AB Storstockholms Lokaltrafik Lars Romney Finansiering av miljöbussar i Är Investeringen en miljöinvestering, dvs. en investering som enbart syftar till att minska negativ miljöpåverkan? Om a, behöver frågorna nedan inte besvaras, 2. Har andra alternativ till investeringen beaktats? Om nej, kort förklaring till varför? Nej Ja Ja Nej (Op) K(7p) Om ja, hur bedöms investeringen ur miljösynpunkt? Bästa alternativ (1 p) Alternativen likvärdiga ( p) Ej bästa altemativ (-1 p) Om ej bästa alternativ, kort förklaring till varför? 3, Hur påverkar investeringen energianvändningen? Kommentar: 4. Hur påverkar investeringen andelen förnybara bränslen som används? Kommentar: 5, Hur påverkar Investeringen Utsläppen till luft, mark eller vatten? Kommentar: 6. Kommer miljö- och hälsofarliga ämnen att undvikas utifrån SLLs ulfasningslistor enligt mål 4 och mål 6 i Miljö Steg 5? Minskar Oförändrad Ökar Ökar Öföränclrad Minskar Minskar Oförändrade ökar Ja Nej (1 P) (Op) (-1 P) d P) (Op) (-1p) dp) (Op) M P) <1p> (-1P) 7. Kommer krav att ställas på hur anläggningen/ fordonet/fartyget ska omhändertas när det är uttjänt (t.ex. återanvändning, återvinning)? Ja Nej Ej tillämpligt POP) <-1p) (Op)

22 AB Storstockholms Lokaltrafik 3(3) 8. Innebär Investeringen att transporter/biltrafik totalt sett kommer att öka eller minska? Kommentar: 9. Om investeringen innebär exploatering av naturmark (gröna ytor): Vad innebär I så fall investeringen för den påverkan som naturmarken (biologiska mångfalden) utsätts för? Minska Oförändrad Öka Minskar Öföränclrad ökar (2 P) (OP) (-2 P) OP) (Op) (-1 P) Resultat av miljöbedömningen: 7 poäng Miljöbedömning o -9 poäng: investeringen är positiv ur miljösynpunkt. o o (-3) - (4) poäng: investeringen är tveksam ur miljösynpunkt. (-9) - (-4) poäng: investeringen är negativ ur miljösynpunkt. Miljöhänsyn bör noga vägas mot andra aspekter såsom pris, funktion m.m. Motivering för investeringen om resultatet av miljöbedömningen är lägre än noll poäng: Ort och datum Stockholm Namnteckning, ansvarig chef Namnförtydligande Underskriven blankett skickas till ansvarig investeringsoontrofler