Delårsrapport Hölö-Mörkö kommundelsnämnd

Transkript

1 Ärende 12

2

3 Kommunstyrelsens kontor Rapport Delårsrapport Hölö-Mörkö kommundelsnämnd T1 per 30 april 2018 Rebecka Adam/Rebecka Ryblad Controller/samordnare kommundelsnämnderna Kommunstyrelsens kontor Telefon (direkt): / E-post:

4 Rapport Delårsrapport Södertälje kommun Kommunstyrelsens kontor 2 (11) Innehållsförteckning 1. Nämndens sammanfattning Driftredovisning och nämndens helårsprognos Investeringar... 9 KS/KF... 9 Nämndsinvesteringar Södertäljelyftet Särskilda uppdrag/åtgärder/satsningar Bilagor: Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Balans- och resultaträkning på total nivå Verksamhetsuppföljning Kommunbidragsförändringar

5 Rapport Delårsrapport Södertälje kommun Kommunstyrelsens kontor 3 (11) 1. Nämndens sammanfattning Hölö-Mörkö kommundelsnämnd har per april 2018 ett totalt kommunbidrag på 73 mkr. Redovisningen av periodens resultat är ett underskott om 0,5 mkr. Prognosen för helåret är en budget i balans. Nettokostnaderna för nämnden på total nivå är per april 24,8 mkr jämfört med budgeten samma period på 18 mkr. Resultatet för nämnden per april blir således ett underskott på 0,5 mkr. Den pedagogiska verksamheten(-0,8 mkr) och kyrkskolan(-4 tkr) under nämndens ansvar har budgetavvikelsen ett negativt utfall. Årsprognosen för nämnden beräknas till ett nollresultat. Nettokostnadsutvecklingen för nämnden har minskat med 6,3 % i jämförelse med perioden föregående år och i absoluta tal är det 1,7 mkr. Den enda verksamheten som ökat i jämförelse med föregående år är utomhusidrottens nettokostnader med 70 tkr (4,9 %) samtidigt som resterande verksamheter minskat sina nettokostnader, främst grundskolan i absoluta tal med 0,9 mkr (-5,8 %). Kontoret föreslår att Hölö-Mörkö kommundelsnämnd ansöker om 750 tkr av kommunstyrelsens markeringsbelopp som avser arbete med GC-vägar i hela kommunen och om 394 tkr av markeringsbelopp som avser trygghet, trafiksäkerhet och miljö i kommundelarna. Den tekniska verksamheten har fått 400 tkr av nämndens reinvesteringsram. Kontorets bedömning är att det behövs ytterligare 100 tkr för att kunna genomföra de nödvändiga åtgärderna inom beläggningsunderhåll. Kontoret föreslår därför att tekniska verksamheten får använda 100 tkr av de ofördelade medel som finns i nämndens reinvesteringsram. Merparten de särskilda uppdragen/åtgärder och satsningarna är påbörjade. Av de som ej är påbörjade kommer två att påbörjas under hösten vilka är Utredning gällande möjligheten att ordna med en annan entré till biblioteket och It-verkstäder på fritidsgården.

6 Rapport Delårsrapport Södertälje kommun Kommunstyrelsens kontor 4 (11) 2. Driftredovisning och nämndens helårsprognos Hölö-Mörkö kommundelsnämnd har per april 2018 ett totalt kommunbidrag på 73 mkr. Redovisningen av periodens resultat är ett underskott om 0,5 mkr. Prognosen för helåret är en budget i balans. Budgetuppföljning och helårsprognos Tkr Nettokostnad jan-apr Budget jan-apr Resultat perioden/ budgetavvikelse Kommunbidrag helår Årsprognos/ budgetavvikelse 1 Förskola Grundskola Produktionsköket Kultur Fritid Kyrkskola Idrott Gata och park Övrig verksamhet Nämnden totalt Nämndövergripande nivå Nettokostnaderna för nämnden på total nivå är per april 24,8 mkr jämfört med budgeten samma period på 18 mkr. Resultatet för nämnden per april blir således ett underskott på 0,5 mkr. Den pedagogiska verksamheten(-0,8 mkr) och kyrkskolan(-4 tkr) under nämndens ansvar har budgetavvikelsen ett negativt utfall. Årsprognosen för nämnden beräknas till ett nollresultat. 1 Prognosen anges inklusive planerade åtgärder

7 Rapport Delårsrapport Södertälje kommun Kommunstyrelsens kontor 5 (11) Nettokostnadsutveckling Nettokostnadsutvecklingen för nämnden har minskat med 6,3 % i jämförelse med perioden föregående år och i absoluta tal är det 1,7 mkr. Den enda verksamheten som ökat i jämförelse med föregående år är utomhusidrottens nettokostnader med 70 tkr (4,9 %) samtidigt som resterande verksamheter minskat sina nettokostnader, främst grundskolan i absoluta tal med 0,9 mkr (-5,8 %). Tkr Förskolan Grundskolan Nettokostnad janapr 2018 Nettokostnad janapr 2017 Nettokostnad janapr Kostverksamheten Kultur Kyrkskolan Fritid Idrott (utomhus) Gator, vägar och parkering Vinterväghållning Parker/lekpl och naturmark Friluftsanläggningar Övrig verksamhet Nämnden totalt Analys per verksamhetsområde Förskolan Hölö-Mörkös förskoleverksamhet har 2018 en budgetram på tkr. Resultatet per sista april är ett underskott på 122 tkr inklusive semesterlöneskuld. Exklusive semesterlöneskuld visar resultatet ett överskott på 194 tkr. Överskottet beror på låga driftskostnader och helårsprognosen är en ekonomi i balans. Vid den definitiva volymavstämningen för vårterminen erhöll verksamheten 254 tkr från KS. Detta belopp var lägre än förväntat i budget där verksamheten väntades erhålla 308 tkr. Detta har dock varit prognosticerat under våren. Jämfört med Mål- och budget förväntas verksamheten på helår ha sju fler barn.

8 Rapport Delårsrapport Södertälje kommun Kommunstyrelsens kontor 6 (11) Hölö-Mörkö förskoleverksamhet har under vårterminen betalningsansvar för 170 barn. Jämfört med föregående år har barnantalet ökat med 0,6 %, vilket motsvarar 1 barn. Nettokostnadsutvecklingen har minskat med 5,0 %. Nettokostnaden exklusive hyra har minskat med 6,5 % jämfört med föregående år. Förklaringen till detta är att personalkostnaderna minskat med 7,4 % för perioden. Under första halvåret av 2017 hade verksamheten dubbla chefer, därav denna utveckling. I det vänstra diagrammet visas hur personal/övrigt går mot att ligga i bättre linje med utvecklingen av barnantalet. I det högra diagrammet är nettokostnaden inte uppdelad. Statsbidrag som verksamheten erhållit under året visas enligt nedan tabell: Statsbidrag Utfall ack april, tkr Årsprognos Lärarlönelyftet 28,4 74,6 Summa 28,4 74,6 Grundskolan Grundskoleverksamheten har efter volymavstämningen i april en budgetram på tkr och innebär en justering med 240 tkr, då man har sju elever fler än prognosen i Mål- och budget. Resultatet per sista april är ett underskott på 716 tkr inkl. semesterlöneskulden. Resultat exkl. semesterlöneskuld är ett överskott på 910 tkr. Intäkterna är högre än budget och det är främst statsbidragen som står för avvikelsen. Skolan har varit varsamma med intäkter i budgeten och beslut från Skolverket och därmed utbetalning har blivit högre. Vidare har man lägre kostnader, bland annat lägre personalkostnader då man ännu inte har tillsatt den vakanta tjänsten för biträdande rektor. Prognosen för helåret är en budget i balans. Nettokostnadsutvecklingen har en minskning innevarande år och beror främst på att skolskjutskostnader som tidigare belastat skolans budget har flyttats centralt från och med årsskiftet. Antal elever har ökat med 4 % de tre senaste åren medan hyreskostnaderna ligger konstant mellan perioderna. I det högra diagrammet nedan är inte nettokostnaden uppdelad.

9 Rapport Delårsrapport Södertälje kommun Kommunstyrelsens kontor 7 (11) Statsbidrag som verksamheten erhållit under året visas enligt nedan tabell: Statsbidrag Utfall ack april, tkr Årsprognos Lågstadiesatsning 705,6 905 Ökad jämlikhet Lärarlönelyftet 383,4 766,8 Förstelärare 127,8 127,8 Fritidshemsatsning 84,2 168 Läxhjälp 16,9 220 Summa 1317,9 2787,6 Produktionsköket Resultatet för Hölö-Mörkö kostverksamhet är per sista april ett överskott på 47 tkr inklusive semesterlöneskuld. Exklusive semesterlöneskuld visar resultatet ett överskott på 135 tkr. Överskottet beror på att personalkostnaderna varit lägre under våren än budgeterat samt lägre livsmedelkostnader med 3,7 %. Helårsprognosen är en ekonomi i balans. Kultur- och fritidsverksamheten Kultur- och fritidsverksamheten i Hölö-Mörkö kommundel visar per april ett överskott på 192 tkr. För verksamhetsområde Kultur redovisas i april ett överskott på 50 tkr. Detta hanvisas främst till vakanser på biblioteket och fritidsgården som ersatts med vikarier till en lägre kostnad. Rekrytering har gjorts till biblioteket med tillträde under hösten. Rekrytering till fritidsgården pågår. Ung fritid har ett överskott på 63 tkr som beror på att vakanser har täckts med timanställd personal till lägre kostnad och rekrytering pågår. Kommunbidrag motsvarande en tjänst som fritidsledare kommer att tillföras från Kultur- och fritidsnämnden. För Hölöhallen och utomhusidrotten redovisas ett överskott på 79 tkr för april. Kostnader för drift och underhåll varierar över året. Nettokostnaderna har minskat med 6 %. Lägre kostnader för personal och biblioteksmedia är förklaringar. Årsprognosen för kultur- och fritidsverksamheten i Hölö-Mörkö baserat på april månads utfall är en budget i balans.

10 Rapport Delårsrapport Södertälje kommun Kommunstyrelsens kontor 8 (11) Kyrkskolan Kyrkskolan i Hölö-Mörkö kommundel administreras under tre verksamheter kultur- och fritidsverksamheten, tekniska verksamheten och tekniska nämnden. Tekniska nämnden/samhällsbyggnadskontoret företräder kommunen som fastighetsägare/fastighetsförvaltare. Tekniska nämnden på Hölö-Mörkö kommundelsnämnd ansvarar för lokal- och fastighetsdriften. Kultur- och fritidskontoret ansvarar för resterande delar. Kyrkskolans verksamhetsdel följer budget och resultatet per april var ett underskott på 4 tkr och årsprognosen beräknas vara en budget i balans. Tekniska verksamheten Totalt visar tekniska verksamheten ett överskott på 82 tkr. Överskottet förklaras med låga kostnader inom park- och friluftsverksamheter som är under lågsäsong. Den tekniska verksamheten är säsongsbunden och vid viss tidpunkt på året är kostnaden för vissa verksamheter högre än intäkter och nämndbidrag. Totalt är nettokostnaderna lägre jämfört med de senaste två åren under samma period. Det förklaras främst av höga kostnader för vinterväghållningsverksamheten. I år har nettokostnaden minskat med 15 procent jämfört med förra året. Minskningen beror på att parkverksamhetens kostnader varit lägre är förra året. Årets första vinterhalvår var längre än förra året, då parkverksamheten hade kommit igång tidigare än normalt. I år har nettokostnaderna för vinterväghållningen landat på 196 tkr, 37 % av nettokostnadsbudget. Det är normalt för vinterväghållningsverksamheten vissa underskott under årets första månader för att sedan jämnas ut under sommarmånaderna. Verksamhetsområdena parker och naturmark samt friluftsanläggningar visar överskott per sista april De positiva resultaten förklaras med att mycket av insatserna görs under sommarhalvåret, då den största kostnadsförbrukningen förväntas skapas. Per sista april har parkverksamheten förbrukat 17 procent av sin nettobudget Alla verksamheter inom den tekniska verksamheten är säsongsbetonade och prognosen beräknas vid årets slut bli ett nollresultat. Övriga verksamheten Den övriga verksamheten som består av två delar, nämndens egen verksamhet och bufferten, visade i aprilboksslutet ett överskott på 32 tkr. Nämnden har ingen buffert för 2018 och prognosen för den övriga verksamheten är en budget i balans.

11 Rapport Delårsrapport Södertälje kommun Kommunstyrelsens kontor 9 (11) 3. Investeringar För 2018 finns totalt 5,3 mkr avsedda för investeringar. Dessa består av 200 tkr för KS/KF investeringar, 600 tkr avser nämndsinvesteringar och 4,5 mkr för Södertäljelyftet. Av de 600 tkr som avser nämndsinvesteringar är 200 tkr ofördelade per april KS/KF I år finns KS/KF-beslutat investeringsmedel på 200 tkr som är tänkta att användas under året för fyllning av sandfickor för vinterväghållning. (tkr) Totalt anslag MoB 2018 Ack utfall Helårsprognos 2018 KS/KF investeringsram Den tekniska verksamheten har tilldelats 200 tkr av kommundelsnämndens KF/KS investeringsram. Projektet kommer att starta inom kort och hela anslaget kommer förbrukas under året. I Mål & Budget beslutades om två markeringsbelopp i KS investeringsbudget, ett på 17,5 mkr som avser arbete med GC-vägar i hela kommunen och ett på 1 mkr som avser trygghet, trafiksäkerhet och miljö i kommundelarna. Kontoret föreslår att markeringsbeloppet för GC-vägar fördelas mellan tekniska nämnden och kommundelsnämnderna utifrån de behov som finns under 2018 i kommunens olika delar enligt följande: KS/KF GC-vägar (tkr) 2018 Tekniska nämnden Järna kommundelsnämnd Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 750 Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd - Enhörna kommundelsnämnd 790 Summa

12 Rapport Delårsrapport Södertälje kommun Kommunstyrelsens kontor 10 (11) Kontoret föreslår att markeringsbeloppet för trygghet, trafiksäkerhet och miljö fördelas mellan Kommundelsnämnderna utifrån de behov som finns under 2018 i de olika delarna enligt följande: KS/KS Trygghet, säkerhet och miljö (tkr) 2018 Järna kommundelsnämnd 286 Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 394 Vårdinge- Mölnbo kommundelsnämnd 170 Enhörna kommundelsnämnd 150 Summa 1000 Nämndsinvesteringar Hölö-Mörkö kommundelsnämnd har beviljats 600 tkr i investeringsmedel för nämndbeslutade investeringar Nämnden har per april fördelat 400 tkr till beläggningsarbeten. Nämnden har per april 200 tkr kvar att fördela för nämndsinvesteringar per (tkr) Totalt anslag MoB 2018 Ack utfall Helårsprognos 2018 Beläggning Kvar att fördela Totalt Den tekniska verksamheten har fått 400 tkr av nämndens investeringsram. Kontorets bedömning är att det behövs ytterligare 100 tkr för att kunna genomföra de nödvändiga åtgärderna inom beläggningsunderhåll. Kontoret föreslår därför att tekniska verksamheten får använda 100 tkr av de ofördelade medel som finns i nämndens investeringsram. Södertäljelyftet För 2018 har nämnden 4,5 mkr i investeringsmedel för Södertäljelyftet. De är avsedda för Upprustning av Hölö IP. Utfallet per sista april är 13,5 tkr. Investeringsprojektet pågår och hela anslaget kommer nyttjas under året och prognosen för året är tkr. Projekt Södertäljelyftet Nämnd Budget Utfall t.o.m. 30 april Prognos helår Upprustning Hölö IP KDN Hölö-Mörkö ,

13 Södertäljes klimat- och miljöarbete Attraktiva Södertälje Södertäljes medborgare Kunskapsstad en Södertälje Målområde Rapport Delårsrapport Södertälje kommun Kommunstyrelsens kontor 11 (11) 4. Särskilda uppdrag/åtgärder/satsningar Uppdrag/åtgärder Avrapporteras Till KS/KF (ja/nej) Status Utveckla samverkan mellan nämnd och kontor gällande systematiskt kvalitétsarbete. Bokslut Nej Första träffen hålls 14 juni Flickors deltagande Ung Fritid Bokslut Nej Ökar Flickors deltagande bidragsberättigade idrottsaktiviteter Bokslut Nej Ökar Ung Fritid: HBTQ-certifiering Bokslut Nej Pågår Kommunikation och demokratinsatser Bokslut Nej Ej påbörjat Framtagande av kulturplan (styrdokument) Våren 2018 Ja Pågår Framtagande av idrottsplan (styrdokument) Sommar 2018 Ja Pågår Biblioteksplan genomförande Bokslut Ja Klart Anläggning av platser för spontanidrott och idrottsplatser Bokslut Nej Pågår It-verkstäder på fritidsgården Bokslut Nej Hösten 2018 Bibliotek: anpassad verksamhet och information för nationella Nej Pågår Bokslut minoriteter Utredning gällande möjligheten att ordna med en annan entré till Nej Hösten 2018 Bokslut biblioteket. Samverkan med Destination Södertälje kring insatser enligt Nej Pågår Bokslut näringslivsstrategin och tillhörande handlingsplan Samverkan med Destination Södertälje kring insatser enligt program Nej Pågår Bokslut för framtidens båt-bad- och turistort. Framtagande av styrdokument: Strategi för byggande på landsbygden Bokslut Ja Pågår Utveckla trafiksäkerheten Bokslut Nej Pågår Revidera Kostpolicyn Våren 2018 Ja Nämnden yttrade sig den 26 april Köttkonsumtionen ska minska. Bokslut Nej Pågår Inhandlat kött ska vara förenligt med svensk djurskyddslagstiftning Bokslut Nej Pågår (producerat i Sverige). Arbetet med Fairtrade City ska utvecklas som en del av Bokslut Nej Pågår hållbarhetsarbete Arbete med kemikalieplanen har initierats på förskolor och skolor Bokslut Nej Styrdokumentet är under framtagande Barnen ska i förskolan tillägna sig ett varsamt förhållningssätt till Bokslut Nej Pågår naturen och förstå sin delaktighet i naturens kretslopp. Förskolan ska förmedla vikten av att värna vår miljö. Förskolan ska fortsätta att utveckla Remida Bokslut Nej Pågår

14 TRRR03 Text RESULTATRÄKNING (tkr) Aprilbokslut Hölö-Mörkö Budget 4-tolftedelar Redovisning innev år t 1 Jan 18 - April 18 Budgetavvikelse Bokslut föreg år t 1 Jan 17 - April 17 Förändring föreg år tkr Förändr % Årsbokslut föreg år Jan 17 - Mån Budget Jan 18 - Dec 18 INTÄKTER Avgifter och taxor Hyror och arrenden Driftbidrag Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER KOSTNADER Personal Lokaler och anläggningar Material och tjänster Köp av prim verksamhet Bidrag och transfereringar Övriga kostnader SUMMA KOSTNADER Avskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD Zoomningsbar nettokostnad Räntenetto 0 Resultat före kommunbidrag Kommunbidrag Förmedlingsbidag (kto 79) RESULTAT Resultat (kontrollsumma)

15 Differens TRBR03 Text BALANSRÄKNING (tkr) Aprilbokslut Hölö-Mörkö Årsbokslut Jan 17 - Mån Bokslut tertial 1 Jan 18 - April 18 TILLGÅNGAR Anläggningstillg Omsättningstillg Fordran internbank S:A TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Ingående balans Årets resultat SKULDER Kortfristiga skulder Skuld till internbank Långfristiga lån/skulder S:A SKULD O EGET KAP Diff. tillg / skulder 0 0 (Kontrollsumma kkl 1-8) 0 0

16 KDTR Verksamhetsuppföljning Hölö-Mörkö kommundelsnämnd Aprilbokslut 2018 Text UPPFÖLJNING VERKSAMHETSBUDGET Redovisning föregående år Jan 17 - April 17 Budget helår Jan 18 - Dec 18 Redovisning innevarande år Jan 18 - April 18 Budgetavvikelse helår % budget helår Budget april Avvikelse mot budget april % budget april PEDAGOGISK VERKSAMHET Förskola (vht 21-23) kostnader intäkter netto Grundskola (inkl. särskola) (vht 24-29) kostnader intäkter netto Övriga verksamheter (produktionskök vht 872) kostnader intäkter netto KULTUR (vht , , , , kostnader intäkter netto FRITID (vht , , , , , , , ) kostnader

17 intäkter netto IDROTT (vht , ) kostnader intäkter netto GATOR OCH PARKER (vht , , , , , 89 kostnader intäkter netto ADMINISTRATION (vht ) kostnader intäkter netto ÖVRIG VERKSAMHET (nämd vht 11200) kostnader intäkter netto ÖVRIG VERKSAMHET (buffert vht 10000) kostnader intäkter netto Preliminärbokförda kostnader S:A VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD KOMMUNBIDRAG RESULTAT (kontrollsumma resultat)

18 Kommunbidragsförändringar 2018 Bilaga 3 Järna Hölö-Mörkö Vårdinge- Enhörna KB alla KDN KB/förändringar 2018 Mölnbo tkr tkr tkr tkr tkr KB/RAM januari S-dir 5 Prioriterade yrkesgrupper S-dir 55 Volymavstämning S-dir 143, 2017 Kap.tjänstkostnader S-dir 43 Komp. lokalkostn Summa 0 KB/Ram Förändring

19