Förvaltningsrapport. S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 5 A B. Svenska Bostadsfonden 5 Svanen - Tuppen. Svenska Bostadsfonden 5 Forntiden

Transkript

1 Förvaltningsrapport S v e n s k a B o s t a d s f o n d e n 5 A B Svenska Bostadsfonden 5 Svanen - Tuppen Svenska Bostadsfonden 5 Forntiden Svenska Bostadsfonden 5 Fabrikanten Svenska Bostadsfonden 5 Örtofta Svenska Bostadsfonden 5 Östraby Svenska Bostadsfonden 5 Jättegrytan 2007

2 Året som gått Svenska Bostadsfondens marknad Fastighetsmarknaden i Sverige 2007 kännetecknades av hög transaktionsaktivitet både från svenska och utländska investerare. Svenska Bostadsfondens segment i marknaden, hyresbostäder i Sverige, utvecklades väl. Totalavkastningen (hyresnetto + värdeökning) visade, enligt Svenskt Fastighetsindex, under 2007 en tillväxt på ca 9,4 %, över inflation och ränta. Den långsiktiga trenden (ca 24 år) ger en totalavkastning på ca 13 % per år. Mot slutet av året kunde, bl a pga ökade marknadsräntor och oro på finansmarknaderna, en viss avmattning skönjas. Sannolikt går marknaden inom det närmsta året in i ett lugnare skede. Min bedömning är att detta är bra för den reglerade bostadsmarknaden i Sverige, som generellt sett ej påverkas lika kraftigt av konjunkturförändringar som övriga fastighetssektorer, som t ex kontor, butiker, industri och bostadsrätter. Investerarkapital, ägda fastigheter och utdelning Fond 5 stängdes för teckning den 30 juni Fondens 124 investerare har tillskjutit 36,35 mkr i eget kapital. Fonden har under sommaren och hösten 2007 förvärvat fastigheter i och till ett inköpsvärde på 71 mkr vilket i nuläget innebär en belåning på ca 50%. Ytterligare förvärv från alllmännyttan i för ca 47,5 mkr pågår, med tillträde 1 maj, Fullt investerad kommer fonden då att ha fastigheter för ca 117 mkr och en belåning på ca 69%. är en expansiv universitets- och residensstad med ett mångfasetterat näringsliv. För andra året i rad ökade folkmängden med 1,4 % enligt den senaste statistiken från SCB. är en vid Östersjön vackert belägen kuststad, som speciellt under de senaste åren utvecklats mycket starkt, med ett diversifierat näringsliv och en attraktiv boendemiljö. E22:an går precis utanför staden och det finns planer på att förbättra järnvägen (Tjustbanan) mellan och Linköping så att restiden däremellan förkortas till 45 minuter. är en expansiv ort som ligger geografiskt väl till mitt i Skåne ca 30 minuters resa från de större metropolerna Lund och Malmö samt åt andra hållet Kristianstad har Svenska Bostadsfonden förvärvat 222 lägenheter på totalt ca kvm från det allmännyttiga bolaget bostäder. Detta bestånd kommer att delas mellan Fond 5 och Fond 6. Svenska Bostadsfonden tror starkt på som har ett bra läge mitt i den starka Öresundsregionen. Genom att sälja en del av sitt bestånd till oss visar bostäder förtroende för Svenska Bostadsfonden som en långsiktig och professionell aktör på den lokala hyresmarknaden. I och med att fastigheterna förvärvats i juli och september blir utfallet lägre än vid ett fullinvesterat år. Då varje fastighetsförvärv är en komplex affär med många aspekter får man som investerare räkna med en viss fördröjning innan varje fond är fullinvesterad. Utdelning för året på investerarnas kapital före bolagsskatt föreslås till 1,5 % baserat på ett halvt räkenskapsår. Slutligen ber jag att få tacka våra investerare, banker och hyresgäster för visat förtroende samt givetvis ett stort tack till våra anställda, konsulter och samarbetspartner för goda insatser under året. Stockholm 15 april, 2008 Lars Swahn Verkställande Direktör 46

3 ÖVERSIKTLIG REDOVISNING 2007 SVENSK A BOSTADSFONDEN 5 AB 1) Balansräkning (Msek) 2007 Fastigheter 71,2 Övriga tillgångar 15,2 Summa tillgångar 86,4 Riskbärande kapital 36,5 Fastighetskrediter 46,8 Övriga skulder/avsättningar 3,1 Summa finansiering 86,4 2) Resultaträkning (Tsek) Hyresintäkter Omkostnader inkl avskrivningar Rörelseresultat 506 Intäktsräntor 395 Kostnadsräntor (exkl räntor riskbärande kapital) -790 Resultat (exkl räntor riskbärande kapital) 111 3) Föreslagen utdelning till investerarna (Tsek) Andel Brutto Netto kapital utdelning utdelning 1) Förlagslåneränta, fast ränta pro rata 5% 15% 135 2) Vinstandelslån, vinstberoende ränta 71% 389 3) Preferensaktier serie A, utdelning 12% 66 4) Preferensaktier serie B, utdelning 2% 9 Skatt på utdelning Total utdelning (efter skatt preferensaktier) 578 FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Per förlagslån å nominellt sek, fast ränta pro rata 5% sek 2,5% * Per vinstandelslån å nom sek, vinstberoende ränta 750 sek 1,5% * Per prefaktie serie A å nom sek (efter skatt 28 %) 540 sek 1,1% * Per prefaktie serie B å nom sek (efter skatt 28 %) 0 sek 0,0% * * Fonden blev fulltecknad och stängde 30 juni 2007 Stockholm den 3/ Carl Rosenblad Styrelse Ordförande Per-Åke Eliasson Styrelse Ledamot Lars Swahn Verkställande Direktör 47

4 48

5 Kolonivägen Förvaltningsr apport - Fond 5 Fastighet Svanen - Tuppen i Gamla vägen Gamla vägen Sälgvägen Grytstigen Folkparksvägen Kolonivägen Flädervägen Oxelvägen Örkelljunga Tollarp Söderköping Oskarshamn Kalmar Stad Adress Gamla vägen 5-7 (Svanen 7), Gamla vägen 3 Fastighetsbeteckning Svanen 7 - Tuppen 9 Typ av fastighet Bostäder Ägare Svenska Bostadsfonden 5 AB Inköpsdatum September 2007 Uthyrningsbar yta kvm Lägenheter 22 Kommersiella lokaler Inga Övrigt Fastigheterna byggda 1992 Beläget i stadsdelen Västralund, sydväst om centrala, 1,3 km in till centrum. 49

6 Fastighet Forntiden i Villagatan Östregårdsgatan Gamla vägen Östregårdsgatan Skyttegatan Vildparksgatan Birkagatan Alpgatan Kvarnhagsgatan Alegatan Sandviksvägen Ronnybyvägen Örkelljunga Tollarp Söderköping Oskarshamn Kalmar Stad Adress Alegatan 10 Fastighetsbeteckning Forntiden 10 Typ av fastighet Bostäder Ägare Svenska Bostadsfonden 5 AB Inköpsdatum Juli 2007 Uthyrningsbar yta 794 kvm Lägenheter 11 Kommersiella lokaler Inga Övrigt Fastigheten byggd 1920-talet, tillbyggnad 1950-talet samt Fastighetsbeståndet ligger nära centrum i. 50

7 Fastighet Fabrikanten i S. Järnvägsgatan Odengatan Styrmansgatan Skepparegatan Siversgatan Kaptensgatan Fredsgatan Örkelljunga Tollarp Söderköping Oskarshamn Kalmar Södermalmsgatan Stad Adress Södra Järnvägsgatan 21, Skepparegatan 3-5 Fastighetsbeteckning Fabrikanten 10, 11, 21 Typ av fastighet Bostäder Ägare Svenska Bostadsfonden 5 AB Inköpsdatum September 2007 Uthyrningsbar yta kvm Lägenheter 34 Kommersiella lokaler Inga Övrigt Fastigheterna byggda 1939 och 1991 med löpande renoveringar. atan Fastighetsbeståndet är beläget öster om centrum med gångavstånd till centrala. 51

8 Fastighet Örtofta i Lyckhöjdsgatan Rosengatan Slångatan Piongatan Frostagatan Liljegatan Örkelljunga Tollarp Söderköping Oskarshamn Kalmar Stad Adress Slångatan 6-28 Fastighetsbeteckning Örtofta 1 och 2 Typ av fastighet Bostäder Ägare Svenska Bostadsfonden 5 AB Inköpsdatum 30 april 2008 Uthyrningsbar yta kvm Lägenheter 88 Kommersiella lokaler Inga Övrigt Fastigheten byggd 1983 Beståndet består av 12 st flerbostadshus i två våningar. Inom kvarteret finns 2 st byggnader med tvättstuga, bastu och lekplatser, parkeringsplatser och garage. Vissa av lägenheterna har inglasade balkonger. 52

9 Fastighet Östraby i Örkelljunga Tollarp Söderköping Oskarshamn Kalmar Stad Adress Östraby nr Fastighetsbeteckning Östraby 1:6 Typ av fastighet Bostäder Ägare Svenska Bostadsfonden 5 AB Inköpsdatum 30 april 2008 Uthyrningsbar yta 508 kvm Lägenheter 12 Kommersiella lokaler Inga Övrigt Fastigheten byggd i slutet av 1960-talet med större renoveringar under talet. Beståndet består av 3 st huskroppar i en våning. Östraby ligger ca en kilometer söder om. 53

10 Kolonivägen Förvaltningsr apport - Fond 5 Fastighet Jättegrytan i Gamla vägen Gamla vägen Sälgvägen Grytstigen Folkparksvägen Kolonivägen Flädervägen Oxelvägen Örkelljunga Tollarp Söderköping Oskarshamn Kalmar Stad Adress Grytstigen 2-40, A-B, 66 Fastighetsbeteckning Jättegrytan 2 Typ av fastighet Bostäder Ägare Svenska Bostadsfonden 5 AB Inköpsdatum September 2007 Uthyrningsbar yta kvm Lägenheter 44 Kommersiella lokaler Inga Övrigt Fastigheten byggd 1989 med löpande renoveringar Fastighetsbeståndet ligger i stadsdelen Kvännaren, sydväst om centrala, 1,8 km in till centrum. 54

11 55

12 Svenska Bostadsfonden Management AB, Artillerigatan 42, Box 5878, Stockholm Tel , Fax , Förvaltningsr apport Svensk a Bostadsfonden 5 AB