2014 Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning Trollbäckens båtsällskap Box 2072 135 02 Tyresö www.trbs.se
1 Verksamhetsberättelse 2014 Styrelsen för Trollbäckens Båtsällskap får härmed till årsmötet 2015 03 26 avge följande berättelse för verksamhetsåret 2014. Trollbäckens Båtsällskap är anslutet till Saltsjön-Mälarens båtförbund, som i sin tur är anslutet till Svenska båtunionen samt Svenska seglarförbundet/riksidrottsförbundet. Antal registrerade medlemmar var under året 664 personer, varav 25 juniorer (under 21 år). Sällskapets årsmöte 2014 hölls den 27 mars i Tyresö föreningsgård Kvarnhjulet i närvaro av 58 medlemmar. Styrelsen har bestått av följande ledamöter och funktioner : Ordförande Björn Andersson vald till årsmötet 2016 Vice ordförande Morgan Nilsson vald till årsmötet 2015 Kassör Tomas Kilström vald till årsmötet 2015 Sekreterare Hans Strandell vald till årsmötet 2015 Varvschef Klas-Göran Klasson vald till årsmötet 2015 Ungdomssektionen Magnus Montgomery vald till årsmötet 2015 Informationssektionen Mats Bejbom vald till årsmötet 2015 Hamnkapten Kjell Fridlund vald till årsmötet 2016 Motorbåtssektionen Patrik Sjölander vald till årsmötet 2016 Seglingssektionen Leif R Johansson vald till årsmötet 2016 Ledamot Lars Wadle vald till årsmötet 2016 Ledamot Stefan Hermanson vald till årsmötet 2016 Klubbsektionen Linda Klasson vald till årsmötet 2016 Revisorer Revisor Lennart Lundgren vald till årsmötet 2016 Revisor Leif Kennerberg vald till årsmötet 2015 Revisorssuppleant Hans Pettersson vald till årsmötet 2016 Revisorssuppleant Elisabeth Almkvist vald till årsmötet 2015 Valberedning Ledamot Rolf Strömer (sammank.) vald till årsmötet 2015 Ledamot Bo Sjöstand vald till årsmötet 2016 Ledamot Caroline Frank vald till årsmötet 2017 Styrelsearbetet Styrelsen utser befattningshavare och arbetsområden. Arbetet utgår från verksamhetsplanen och budgeten för 2015. Återrapportering till medlemmarna sker på höstmötet respektive årsmötet. Under året har styrelsen haft 10 protokollförda möten samt kallat till två medlemsmöten, höstmötet och årsmötet. Sällskapets praktiska arbete utförs av sektioner under ledning av flertalet av styrelsens ledamöter. Vid den nya styrelsens första sammanträde 10 april 2014 valdes ledamöter till de verksamhetsdrivande sektionerna dvs varvssektionen, hamnsektionen, seglingssektionen, ungdomssektionen, motorbåtssektionen, infosektionen och klubbsektionen. Dessutom valdes ett antal funktionärer som bryggbasar, mastgrupp och representanter till berörda vägföreningar.
Styrelsen har inventerat verksamheterna främst vid hamnarna och varvet och reviderat vår tioåriga investeringsplan, vilket resulterade i att vi inte behöver höja avgifterna för 2015, se vidare under ekonomin. Under året har vi bland annat genomfört följande:utbyte av låssystem Miljöbesiktning av varvet i Storängen Bevakning av kommunens arbete med översiktsplanen Samverkansmöte med TBK Bidrag till Skärgårdsstiftelsen Under de senaste åren har vi kunnat konstatera att klubbhuset sjunker i ena kanten. Störst är rörelsen mot mastplanen. Projektgruppen som bevakar klubbhusets sättningar har konstaterat att vi kan skjuta på renoveringen ytterligare ett år, dock att vi fortsätter med att mäta sättningen. Höstmötet Höstmöte hölls stadgeenligt 27 november i närvaro av 48 medlemmar. Mötet beslöt bl.a att fastställa styrelsens förslag till handlingsprogram, avgifter, ersättningar, årsbudget för 2015 och investeringsplan, se vidare under ekonomin. Vidare godkändes interna regler för bottenfärger från och med 2015 samt uppdrag till styrelsen att se över och förbättra den sanitära situationen i Vissvass. Ekonomin Under verksamhetsåret 2014 har sällskapets ekonomiska ställning förbättrats. Omsättningen hamnade över budget, delvis hänförligt till satsningen på kioskverksamheten. Resultatet hamnade över budget, beroende bl.a. på att stabiliseringen av klubbstugan skjutits framåt i tiden, samt lägre elförbrukning och ett bättre resultat av kioskverksamheten. Sällskapets har under året investerat i en begagnad slamkrypare samt ett nytt låssystem. Dessa investeringar har finansierats genom utnyttjande av investeringsmedel. Dessutom har en del mindre investeringar skett i Vissvass. Styrelsen har under året fortsatt arbetet med en långsiktig investeringsplan och med en finansieringsplan för dessa investeringar. Utgångspunkten är att kommande investeringar ska finansieras med egna medel i största möjliga utsträckning. På höstmötet redogjordes för både den uppdaterade investeringsplanen och finansieringsplanen samt budget för 2015. Likviditeten är för närvarande god men kan komma att påverkas av kostnader för klubbstugan och eventuella krav på spolplattor. Nyckeltal 2014 2013 2012 2011 2010 Intäkter 1 899 1 665 1 602 1 621 1 661 Rörelseresultat 372 123-129 186 238 Eget kapital 2 124 2 106 1 915 1 978 1 673 Investeringar 655 327 1 740 166 190 2 Driftverksamheterna Varvssektionen Varvet startade upp som vanligt efter trettonhelgen med genomgång av nya slamkryparen och renovering av de övriga efter behov. Ny dränering och markförstärkning vid nya rampen kunde också genomföras. Vår gamla ramp har besiktigats och förstärkts för att hålla flera år till. Under sommaren planerades varvsplanen om för att ge bättre plats för större båtar. Markförstärkningar har gjorts och vår kamerautrustning har uppdaterats. Sjö- och torrsättning har gått bra, trots motorhaveri i traktorn och haverier på slamkryparna. Reparationerna kunde åter klaras upp av våra egna funktionärer efter idogt arbete.
3 Det finns problem med en del båtars stöttning som behöver åtgärdas liksom uppställning av trailers med okända ägare. Slutligen firades varvets 30-års jubileum när det stängdes för säsongen. Hamnsektionen Hamnsektionen ansvarar för hamnars och bryggors underhåll, förbättringsarbeten samt medlemmarnas bryggplatsfördelning inkl. Y-bomsjusteringar, bojstensjusteringar och vakttjänstens planering. I Vissvass har underhållsarbeten utförts på parkering, inre körväg, av- och pålastningsplan, parkanläggning med grillplatser, toaletter, belysning, torpet och ladan under vår och höst. Hamnarna har varit fullbelagda förutom några få platser för båtar under 2 meters bredd. En nulägesanalys av båtplatsbehovet utförts när det gäller Storängen och Vissvass, där vi idag har maximalt 60 respektive 275, totalt 335 möjliga båtplatser. Under 2014 hade vi drygt 200 medlemmar i båtplatskö. På höstmötet i november infördes en båtköavgift på 200 kr per år, mest för att mer tydligt kunna se vilka som verkligen är angelägna om båtplats i nuläget. I samarbete med Tyresö kommun och kommuns pågående översiktsplanearbete inkl. en sk.blåplan för hav och sjö, undersöker vi nu möjligheten för ytterligare bryggplatser i Vissvass. Behovet i Tyresö är stort. Kommunen kommer att skicka ut ett första underlag för yttrande till kommuninnevånarna. TBS ska aktivt delta i arbetet. Miljöfrågorna På höstmötet beslöts att inte tillåta mjuka bottenfärger. Medlemmar som använt sådana färger har denna vinter och nästa på sig att ta bort dessa. Myndigheternas direktiv innebär att bottenfärgerna ska fasas ut och ersättas med andra metoder. Styrelsen har börjat arbeta på en långtidsplan för det. I höstas genomförde Södertörns Miljö- och hälsoskyddsförbund en miljöinspektion på Storängen. Ett antal mindre anmärkningar har åtgärdats, men TBS ska också upprätta en miljöplan och ett egenkontollprogram. Bottentvätten i Vissvass har nu passerat alla beslutsinstanser och nu är det upp till Tyresö kommun om och när den ska tas i drift. Klubbverksamheterna Seglingssektionen Seglingssektionen har planerat och genomfört följande seglingar under säsongen med bra resultat och under fina seglingsförhållanden. Flera av klubbens medlemmar har utöver klubbtävlingarna också deltagit i flera officiella kappseglingar såsom Lidingö Runt, Ornö Runt, Seapilot Two Star, Gotland Runt, Hyundai Cup m.fl med bra resultat. Vi har också fått tillskott av seglare som valt att kappsegla för TBS framför annan klubb. Sammanfattningsvis har genomförts: - 12 onsdagsseglingar - Den årliga kräftskivan arrangerades av seglingssektionen 15 augusti - Klubbseglingen Kräftköret arrangerades 16 augusti - Ålands Race genomfördes 18-20 augusti med 25 startande båtar Tävlingen Sommarnatt i juni fick ställas in på grund av stormvarning.
Ungdomssektionen Seglarskolan har fortsatt i oförminskad omfattning. Verksamheten är mycket livskraftig och flera av barnen har återkommit till seglarskolan från tidigare år. En av de tidigare eleverna har dessutom blivit instruktör. Seglarskolan står tryggt på Seglarförbundets grund med väl genomarbetade planer för pedagogik och övningar och är en viktig del i barnens utbildning i båthantering och sjömanskap. Seglarskolan är uppdelad i grupperna Piratseglarskolan och Seglarskolan. Piratgruppen tar hand om de yngsta eleverna på ett anpassat sätt och är uppdelad i Små- och Storpirater för att anpassa verksamheten efter deras olika utvecklingsstadier. Seglarskolan har en mer klassisk seglarskoleinriktning. Vi har haft seglarskola på tio tisdagskvällar vid Seglarudden på båtklubben. Det har även varit en heldagsutflykt med familjer, lekar och korvgrillning. Ungdomskommittén hade träffar under våren för planering, utbildning, kontroll och komplettering av utrustning samt möten under hösten för avslut av verksamheten och förberedning inför vinterförvaringen. Motorbåtssektionen Under året genomfördes en kustskepparutbildning och en förarintygsutbildning med sammanlagt xx deltagare. Kurserna var återigen välbesökta och alla klarade även denna gång tentamensskrivningarna. Även en båt-elkväll har hållits. Vår egen servering har haft öppet på torr- och sjösättningsdagarna samt ett par rustningshelger i april före första sjösättning. Under sommaren införskaffades grunden till nästa steg i vår servering. Verksamheten flyttas från hangaren till en alldeles egen vagn. Om- och tillbyggnad av denna påbörjades i december. Driften av serveringen har skötts av medlemmarna inom ramen för arbetsplikten, vilket har fungerat bra, blivit mycket uppskattat och kommer att fortsätta på samma sätt. 4 Informationskommittén TBS-Nytt har utkommit med två fullmatade nummer i färgtryck. Uppdatering av information på hemsidan har skett i det närmaste omgående om vi erhållit informationen/önskemålen skickad till rätt adress, information@trbs.se När ny information har funnits på hemsidan har korta e-postmeddelanden skickats till samtliga medlemmar. E-post och sms har också använts som påminnelse till bokade aktiviteter samt vid akuta händelser. Båtunionen har utnyttjats till 100% när det gäller bokning av vakter, kurser, torr och sjösättning samt arbetsplikt. Under våren byttes vårt låssystem till ett elektroniskt Iloq-system, där vi har möjlighet att avprogrammera enskilda nycklar. Klubbkommittén Höstfesten arrangerades på nytt efter ett par års uppehåll. Mat och dryck serverades och levande musik spelades upp till den efterföljande dansen. 43 medlemmar deltog i en gemytlig kväll i Vissvassladan.
5 Förslag till vinstdisposition Styrelsen föreslår att till förfogande balanserade vinstmedel: Balanserat resultat 918 679 Årets vinst 301 540 1 220 219 Disponeras så att i ny räkning balanseras 1 220 219 Förslag till utnyttjande av investeringsmedel Styrelsen föreslår att inga investeringar under 2015 täcks med medel från investeringsfonden. Resultaträkning Not 2014 2013 Medlemsavgifter 1 155 550 164 900 Erhållna bidrag 5 072 5 230 Verksamhetsintäkter 1 634 505 1 459 165 Försäljningsintäkter 104 117 35 472 Summa intäkter 1 899 244 1 664 767 Verksamhetskostnader Kostnader Vissvass -247 832-168 355 Kostnader Storängen -605 547-653 980 Övriga verksamhetskostnader -68 313-119 089 Övriga externa kostnader Gemensamma och administrationskostnader -208 908-188 168 Avskrivningar 2-396 318-412 454 Summa kostnader -1 526 918-1 542 046 Rörelseresultat 372 326 122 721 Ränteintäkter och liknande intäkter 9 630 8 505 Räntekostnader -80 416-104 962 Summa finansiella poster -70 786-96 457 Årets resultat 301 540 26 264
6 Balansräkning 2014-12-31 2013-12- 31 Anläggningstillgångar 3 Mark 1 674 000 1 674 000 Byggnader 213 238 225 483 Maskiner och inventarier 2 425 787 2 769 017 Summa anläggningstillgångar 4 313 025 4 668 500 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Medlemsfordringar 1 450 3 250 Övriga kortfristiga fordringar 10 257 4 195 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 25 075 13 625 Summa kortfristiga fordringar 36 782 21 070 Kortfristiga placeringar 524 940 317 092 Kassa och bank 519 317 473 364 Summa omsättningstillgångar 1 081 039 811 526 Summa tillgångar 5 394 064 5 480 026 Eget kapital 4 Balanserade vinstmedel 918 679 892 414 Årets resultat 301 540 26 265 Investeringsavgifter 903 656 1 187 322 Summa eget kapital 2 123 875 2 106 001 Långfristiga skulder 5 Skulder till kreditinstitut 1 715 828 1 897 496 Y-boms- och nyckeldepositioner 1 250 217 1 207 467 Summa långfristiga skulder 2 966 045 3 104 963 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder till kreditinstitut 5 181 668 196 668 Leverantörsskulder 34 652 11 909 Övriga kortfristiga skulder 18 276 12 042 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 69 548 48 443 Summa kortfristiga skulder 304 144 269 062 Summa skulder och eget kapital 5 394 064 5 480 026 Ställda säkerheter, fastighetsinteckningar 2 510 000 2 510 000
7 Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Bokslutet är upprättat i enlighet med BFNAR 2010:1, Allmänna råd för ideella föreningar som upprättar förenklat bokslut, samt BFNAR 2013:2, Allmänna råd om bokföring. Anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärder minskat med avskrivningar enligt plan utifrån tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd. Fordringar värderas till belopp som beräknas inflyta. Den löpande redovisningen bokförs enligt god redovisningssed med tillämpande av faktureringsmetoden. Not 2 Avskrivningar på anläggningstillgångar Bedömda livslängder Livslängd % Byggnader 25 år 4% Maskiner och bryggor 15 år 6,67% Y-bommar 10 år 10% Jollar, småbåtar och bevakningssystem 5 år 5% Not 3 Anläggningstillgångar 2014-12-31 2013-12- 31 Mark Ingående anskaffningsvärde 1 674 000 1 674 000 Utgående anskaffningsvärde 1 674 000 1 674 000 Bokfört värde 1 674 000 1 674 000 Byggnader Ingående anskaffningsvärde 306 114 286 403 Årets anskaffningar - 19 711 Utgående anskaffningsvärde 306 114 306 114 Ingående ackumulerade avskrivningar -80 631-68 387 Årets avskrivningar -12 245-12 244 Utgående ackumulerade avskrivningar -92 876-80 631 Bokfört värde 213 238 225 483
8 Not 3 Anläggningstillgångar, forts 2014-12-31 2013-12- 31 Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde 5 903 318 5 595 763 Årets anskaffningar mot fondmedel 614 666 - Utnyttjat av investeringsfond -614 666 - Årets övriga anskaffningar 40 843 307 555 Utgående anskaffningsvärde 5 944 161 5 903 318 Ingående ackumulerade avskrivningar -3 134 301-2 734 091 Årets avskrivningar -384 073-400 210 Utgående ackumulerade avskrivningar -3 518 374-3 134 301 Bokfört värde 2 425 787 2 769 017 varav Storängen 586 972 727 908 varav Vissvass 1 560 308 1 679 858 varav Y-bommar 227 278 278 228 varav bevakningssystem 51 229 79 463 varav jollar o småbåtar 0 3 560 2 425 787 2 769 017 Not 5 Eget kapital Fond- Balanserad Årets Totalt medel vinst resultat Ingående balanser 1 187 322 892 414 26 265 2 106 001 Beslut enligt föreningsstämma 26 265-26 265 Årets investeringsavgifter 331 000 Utnyttat till investeringar -614 666 Årets resultat 301 540 Utgående balanser 903 656 918 679 301 540 2 123 875 Not 5 Långfristiga skulder Av de långfristiga skulderna förfaller 181 668 kr inom ett år, vilket redovisas som kortfristig skuld. Y-boms och nyckeldispositioner är icke räntebärande skulder.
9 Styrelsen vill slutligen tacka alla funktionärer och medlemmar för ett omfattande och väl genomfört arbete 2014. Styrelsen 12 mars 2015 Björn Andersson Morgan Nilsson Tomas Kilström Hans Strandell Klas-Göran Klasson Stefan Hermanson Lars Wadle Kjell Fridlund Patrik Sjölander Leif R Johansson Mats Bejbom Magnus Montgomery Linda Klasson