AMF Fonder Halvårsredogörelse 2017 AKTIEFOND VÄRLDEN sid 34 STÖRSTA AKTIEINNEHAV

AMF Fonder Halvårsredogörelse 2017 AKTIEFOND VÄRLDEN sid 34 Aktiefond Världen PLACERINGSINRIKTNING FAKTA STÖRSTA AKTIEINNEHAV Aktiefond Världen placerar i svenska och utländska marknadsnoterade aktier. De utländska får som mest stå för 60 procent av fondvärdet och är koncentrerade till USA, Västeuropa och mogna marknader i Asien. RISK- OCH AVKASTNINGSPROFIL Lägre risk Lägre möjlig avkastning Högre risk Högre möjlig avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Fondnummer premiepension 645 952 Avgift i premiepension 0,18% Förvaltningsavgift 0,4% Norman-belopp 3 821 kr Insättnings-/uttagsavgift 0% FONDRATING Morningstar Rating 4 Morningstar Hållbarhetsbetyg 4 Rating och betyg från oberoende fondutvärderingsföretag per juni 2017 (skala 1 5) Företag Vikt Kursutveckling fr 161231, SEK Swedbank 5,0% 6,8% Nordea 4,5% 5,8% Atlas Copco 4,2% 17,1% Volvo 3,8% 34,2% Ericsson 2,7% 12,6% Fonden är registrerad i SWESIF Hållbarhetsprofil BJÖRN LIND har förvaltat fonden sedan augusti 2011 AVKASTNING PERIODEN 6,5% ÅRLIG AVGIFT (se not 1 nästa sida) 0,43% Fondens utveckling Fondens avkastning inklusive utdelning uppgick till 6,5 ( 2,5) procent, medan fondens jämförelseindex avkastade 7,6 ( 1,5) procent. Fondens samlade förmögenhet ökade med 1 497,7 MSEK till 33 521,7 MSEK. Fonden hade ett nettoutflöde på 571,5 MSEK. Fonden hade under halvåret en övervikt i Europa, inklusive Sverige och en undervikt i USA. Exponeringen mot Asien var neutral. I Sverige hade fonden en övervikt mot cykliska sektorer såsom verkstad och konsumentbolag, samt en undervikt i energi och finans. Fondens avkastning nådde inte upp till jämförelseindex. Exponeringen mot Sverige bidrog negativt, liksom i viss mån den mot Nordamerika. Bidraget från övriga regioner var marginellt. Marknadens utveckling Fondens jämförelseindex steg med 7,6 procent i SEK. Halvåret innebar generellt en god utveckling på världens aktiemarknader. En svag dollarkurs har dock tyngt avkastningen på den amerikanska aktiemarknaden uttryckt i SEK. Marknaderna har drivits av bättre konjunktur och framför allt stigande företagsvinster. Vinstökningen under första kvartalet 2017 var på flera marknader, inklusive den svenska, den bästa på många kvartal. Tillväxtmarknaderna uppvisade också en generellt god utveckling. Räntorna har varit fortsatt låga även om den amerikanska centralbanken höjde korträntorna något. De långa räntorna är kvar på låga nivåer då det globala inflationstrycket är fortsatt lågt. Bästa sektor globalt sett var informationsteknologi, medan oljesektorn gick sämst, tyngd av prispressen på olja. Utsikter Efter en positiv inledning på året finns anledning till mer modesta förväntningar vad gäller den fortsatta utvecklingen. Det gäller framför allt USA då aktiemarknaden där har en relativt krävande värdering. Grundscenariot är att tillväxten i USA fortsätter och att även den europeiska successivt ökar. Även tillväxten i tillväxtländerna håller sannolikt i sig. Utsikterna för den svenska tillväxten är också fortsatt god. Stockholmsbörsen är inte, med historiska mått lågt värderad. Det kommer att krävas ökad försäljning och ökade vinster för att försvara nuvarande kursnivåer. Den enskilt största osäkerhetsfaktorn är att konjunkturen mattas av, något som dock inte ligger i vår förväntansbild. Sammantaget väntas den globala tillväxten bli positiv vilket bör främja bolagens vinstutveckling. Ur ett regionalt perspektiv kommer fonden att vara underviktad i USA och i motsvarande grad överviktad i Europa, inklusive Sverige. Exponeringen mot tillväxtmarknader är mer neutral. Siffrorna inom parentes avser motsvarande period 2016. Fondens väsentliga risker framgår av nyckeltal i tabell på nästa sida. UTVECKLING 31 DEC 2016 30 JUNI 2017 30 Aktiefond Världen Index 20 10 0 10 dec jan feb mar apr maj jun Vi jämför fondens utveckling med 60 procent OMX Stockholm Benchmark Index och 40 procent MSCI ACWI ESG NR omräknat till svenska kronor. Båda indexen inkluderar utdelningar, samt för utländska aktieindex skatt på utdelningar, och är bland de marknadsledande indexen. MSCI ACWI ESG NR fokuserar på de mest hållbara företagen inom varje sektor. Fondens jämförelseindex återspeglar de marknader fonden investerar på. EXPONERINGAR I AKTIEFOND VÄRLDEN 30 JUNI 2017 Hongkong 1,2% Schweiz 1,1% Australien 1,3% Tyskland 1,0% Kanada 1,3% Övriga 5,2% Nederländerna 1,4% Likvida medel mm. 0,2% Storbritannien 1,6% Frankrike 1,8% Japan 3,0% Sverige 62,3% USA 18,6% UTVECKLING 31 DECEMBER 2008 30 JUNI 2017 Fondens utveckling 170630 161231 151231 141231 131231 121231 111231 101231 091231 081231 Fondförmögenhet, 33 521 734 32 024 080 29 410 514 27 898 779 23 411 330 18 054 541 14 656 513 15 458 961 11 989 226 8 210 078 Antal utelöpande andelar 93 846 110 95 480 803 97 897 636 100 914 794 101 531 582 97 915 109 87 311 660 77 961 958 68 253 514 61 006 536 Andelsvärde, kr 357,20 335,40 300,42 276,46 230,58 184,39 167,86 198,29 175,65 134,58 Utdelning, kr/andel 6,55 5,43 5,01 8,14 10,32 Totalavkastning, fond 6,50% 11,64% 8,67% 19,90% 25,05% 14,19% 12,88% 16,15% 37,63% 34,05% Totalavkastning, jämförelseindex 7,61% 12,02% 5,97% 19,76% 24,70% 14,46% 9,32% 18,21% 38,82% 34,23% Fonden startade 1998-12-30 med andelskurs 100 kr.

AMF Fonder Halvårsredogörelse 2017 AKTIEFOND VÄRLDEN sid 35 AMF Aktiefond Världen org. nr. 504400-4892 Nyckeltal Risk och avkastning 170630 161231 151231 141231 131231 Totalrisk, % 12,57 14,47 13,53 7,09 8,72 Totalrisk, jämförelseindex, % 12,49 14,27 13,43 6,75 8,26 Aktiv risk, % 1,59 1,69 1,45 0,82 1,26 Genomsnittlig årsavkastning, 2 år, % 9,01 10,15 14,14 22,45 19,50 Genomsnittlig årsavkastning, 5 år, % 15,67 15,74 10,14 11,62 14,74 Omsättningshastighet 0,74 0,72 0,64 0,51 0,41 Active share, % 34,8 38,8 37,6 Kostnader Förvaltningskostnad, % 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Årlig avgift, % 1) 0,43 0,43 0,42 0,40 0,40 Totalkostnadsandel (TKA), % 0,59 0,63 0,62 0,65 0,63 Försäljnings- och inlösenavgift, % 0 0 0 0 0 Transaktionskostnader, 1) 15 292 14 383 13 977 18 574 17 567 Analyskostnader, 1) 8 165 9 032 7 263 Transaktionskostnader, % 0,03 0,04 0,06 0,07 0,09 Din kostnad per år 2) Förvaltningskostnad: vid en engångsinsättning av 10 000 kr 45,94 40,54 44,18 43,65 45,72 vid ett månadssparande av 100 kr/mån 2,82 2,76 2,62 2,80 2,81 1) Analyskostnader särredovisas från och med 2015 och ingår i Årlig avgift. Transaktions- och analyskostnader beräknas på rullande tolvmånadersbasis. Dessa kostnader belastar fonden när de uppstår och är inte kända i förväg. 2) Engångsinsättning beräknas från tolv månader före respektive datum, månadssparande från första dagen i månaden. Största nettoköp Bransch Antal Nordea Finans 2 910 037 313 551 Telia Company Telekommunikation 7 215 959 267 558 Swedish Match Konsumtion, daglig 696 707 199 027 SCA B Konsumtion, daglig 711 939 192 408 Munters Industri 3 303 212 189 593 Största nettoförsäljningar Alfa Laval Industri 2 598 127 430 088 SEB A Finans 2 948 038 309 036 JM Konsumtion, sällanköp 1 034 587 284 759 SPDR S&P 500 Trust Finans 121 310 259 421 Trelleborg B Industri 1 160 919 249 474 Fonden har under året utnyttjat sin möjlighet att använda derivat, aktieindexterminer. Fonden har använt terminer av olika slag för att snabbt och kostnadseffektivt kunna erhålla önskad marknads exponering vid t ex flöden till eller från fonden. Den riskbedömningsmetod som tillämpas vid beräkning av fondens sammanlagda exponering är den så kallade åtagandemetoden. Den innebär att derivat positioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna. Andel av omsättning som skett genom närstående värdepappersinstitut eller fonder i procent uppgår till noll. Fondinnehav 2017-06-30 Australien AGL Energy Samhällsnyttigheter 52 993 8 743 0,03% Amcor Basmaterial 94 764 9 938 0,03% Ameriprise Financial Finans 234 058 7 859 0,02% APA Group Samhällsnyttigheter 115 515 6 853 0,02% Aurizon Holdings Industri 208 061 7 215 0,02% Australia & New Zealand Banking Group Finans 205 327 38 152 0,11% Boral Basmaterial 131 533 5 914 0,02% Brambles Basmaterial 130 841 8 236 0,02% Cochlear Hälsovård 9 796 9 852 0,03% Commonwealth Bank of Australia Finans 123 258 66 036 0,20% Dexus Finans 103 853 6 370 0,02% Goodman Group Finans 233 175 11 873 0,04% Insurance Australia Group Finans 211 762 9 289 0,03% LendLease Group Industri 59 931 6 456 0,02% Macquarie Group Finans 22 995 13 166 0,04% Mirvac Group Finans 379 984 5 236 0,02% National Australia Bank Finans 185 239 35 462 0,11% Newcrest Mining Basmaterial 66 148 8 628 0,03% Scentre Group Finans 416 859 10 923 0,03% South32 Basmaterial 447 130 7 753 0,02% Stockland Finans 271 177 7 684 0,02% Telstra Telekommunikation 311 022 8 653 0,03% Transurban Group Industri 177 492 13 608 0,04% Wesfarmers Konsumtion, daglig 76 636 19 892 0,06% Westpac Banking Finans 237 633 46 907 0,14% Woodside Petroleum Energi 64 322 12 430 0,04% Summa Australien 393 128 1,17% Belgien KBC Groep Finans 74 983 47 904 0,14% Summa Belgien 47 904 0,14% Brasilien B3 SA Brasil Bolsa Balcao Finans 236 200 11 876 0,04% Banco Bradesco Preferens Finans 338 223 24 238 0,07% BR Malls Participaes Finans 86 218 2 623 0,01% BRF Konsumtion, daglig 44 790 4 470 0,01% Cemig Companhia Energ. de Minas Gerais Preferens Samhällsnyttigheter 84 250 1 733 0,01% Cia Brasileira de Distribuicao Preferens Konsumtion, daglig 22 080 3 662 0,01% Cielo Finans 113 438 7 104 0,02% Companhia Paranaense de Energia-Copel Preferens Samhällsnyttigheter 17 310 1 081 0,00% Cosan sa industria e comercio Energi 17 070 1 503 0,00% CPFL Energia Samhällsnyttigheter 34 360 2 319 0,01% Duratex Basmaterial 43 740 910 0,00% Embraer Industri 57 410 2 211 0,01% Energias Do Brasil Samhällsnyttigheter 57 890 2 091 0,01% Fibria Celulose Basmaterial 23 390 2 013 0,01% Gerdau SA Preferens Basmaterial 120 210 3 146 0,01% Hypermarcas Hälsovård 42 860 3 033 0,01% Itau Unibanco Holding Preferens Finans 353 720 33 092 0,10% Itausa-Investimentos Finans 438 341 10 065 0,03% Klabin Basmaterial 59 990 2 479 0,01% Kroton Educacional Konsumtion, sällanköp 156 600 5 928 0,02% Localiza Rent a Car Konsumtion, sällanköp 22 885 2 630 0,01% Lojas Renner Konsumtion, sällanköp 78 588 5 478 0,02% M Dias Branco Konsumtion, daglig 13 160 1 652 0,00% Multiplan Empreendimentos Finans 6 581 1 094 0,00% Suzano Papel e Celulose Basmaterial 40 030 1 453 0,00% Telefonica Brasil Preferens Telekommunikation 53 460 6 111 0,02% Tim Participacoes Telekommunikation 58 050 1 447 0,00% Ultrapar participacoes Energi 38 830 7 663 0,02% WEG Industri 65 160 2 936 0,01% Summa Brasilien 156 039 0,47% Danmark AP Moller Maersk A Industri 1 679 27 003 0,08% DONG Energy Samhällsnyttigheter 30 569 11 625 0,03% Novo Nordisk B Hälsovård 105 421 38 029 0,11% Pandora Konsumtion, sällanköp 38 672 30 397 0,09% Topdanmark Finans 46 576 12 529 0,04% Vestas Wind Systems A/S Energi 96 797 75 272 0,22% Summa Danmark 194 855 0,58% Filippinerna Ayala Land Finans 1 028 086 6 831 0,02% JG Summit Holdings Konsumtion, daglig 448 500 6 072 0,02% SM Prime Holdings Finans 1 404 408 7 747 0,02% Summa Filippinerna 20 650 0,06% Frankrike Atos SE Informationsteknologi 10 868 12 849 0,04% AXA Finans 224 788 51 791 0,15% Europcar Groupe Konsumtion, sällanköp 390 144 48 078 0,14% Faurecia Konsumtion, sällanköp 52 856 22 612 0,07% Havas Telekommunikation 171 600 15 197 0,05% LVMH Konsumtion, sällanköp 11 246 23 617 0,07% Michelin Konsumtion, sällanköp 68 940 77 197 0,23% Orange Telekommunikation 290 366 38 799 0,12% Saint Gobain Basmaterial 160 198 72 093 0,22% Sanofi Hälsovård 14 845 11 962 0,04% Schneider Electric Industri 76 450 49 474 0,15% Total Energi 322 217 134 172 0,40% Vivendi Telekommunikation 294 090 55 140 0,16% Summa Frankrike 612 982 1,83%

AMF Fonder Halvårsredogörelse 2017 AKTIEFOND VÄRLDEN sid 36 Hongkong AAC Technologies Holdings Informationsteknologi 72 500 7 645 0,02% BOC Hong Kong Finans 345 500 13 943 0,04% Brilliance China Automotive Konsumtion, sällanköp 422 000 6 484 0,02% China Construction Bank-H Finans 6 457 520 42 211 0,13% China Merchants Bank-H Finans 343 560 8 742 0,03% China Mobile Telekommunikation 479 090 42 886 0,13% China Shenhua Energy Co Energi 371 000 6 967 0,02% CLP Holdings Samhällsnyttigheter 187 170 16 704 0,05% Geely Automobile Konsumtion, sällanköp 590 000 10 735 0,03% Hang Lung Properties Finans 338 000 7 121 0,02% Hang Seng Bank Finans 68 884 12 154 0,04% Henderson Land Development Finans 189 200 8 903 0,03% Hong Kong & China Gas Samhällsnyttigheter 931 426 14 773 0,04% Hong Kong Exchange & Clearing Finans 105 323 22 964 0,07% MTR Konsumtion, sällanköp 205 990 9 782 0,03% Ping An Insurance Group Finans 434 330 24 144 0,07% Sinopharm Group Hälsovård 180 520 6 885 0,02% Swire Pacific Finans 54 010 4 450 0,01% Swire Properties Finans 248 400 6 911 0,02% Tencent Holdings Informationsteknologi 433 232 130 691 0,39% Summa Hongkong 405 095 1,21% Indien Asian Paints Basmaterial 51 635 7 432 0,02% Axis Bank Finans 144 923 9 784 0,03% Bharat Petroleum Corp Energi 73 687 6 148 0,02% Bharti Airtel Telekommunikation 99 457 4 928 0,01% Dr Reddy s Laboratories Hälsovård 17 733 6 225 0,02% HCL Technologies Informationsteknologi 55 271 6 137 0,02% Hindalco Industries Basmaterial 150 317 3 745 0,01% Hindustan Unilever Konsumtion, daglig 71 984 10 141 0,03% Housing Development Finance Finans 120 269 25 345 0,08% ICICI Bank Finans 223 830 8 475 0,03% Infosys Informationsteknologi 144 125 17 595 0,05% Mahindra & Mahindra Konsumtion, sällanköp 45 512 8 009 0,02% Reliance Industries Energi 115 993 20 888 0,06% Tata Consultancy Services Informationsteknologi 33 267 10 255 0,03% Tata Motors Konsumtion, sällanköp 175 251 9 892 0,03% Summa Indien 154 997 0,46% Indonesien Astra International Konsumtion, sällanköp 2 260 976 12 771 0,04% Bank Central Asia Finans 1 184 310 13 604 0,04% Bank Mandiri Finans 1 037 700 8 373 0,03% Bank Rakyat Indonesia Finans 1 083 582 10 458 0,03% Telekomunikasi Indonesia Telekommunikation 5 431 840 15 538 0,05% Summa Indonesien 60 744 0,18% Irland Allied Irish Banks PLC Finans 323 466 15 403 0,05% Ryanair Konsumtion, sällanköp 354 900 61 318 0,18% Summa Irland 76 721 0,23% Italien Danieli Industri 197 738 29 827 0,09% Enel Samhällsnyttigheter 1 504 055 67 918 0,20% Summa Italien 97 745 0,29% Japan AEON Konsumtion, daglig 60 700 7 778 0,02% Aisin Seiki Co Konsumtion, sällanköp 15 200 6 561 0,02% Ajinomoto Konsumtion, daglig 63 480 11 563 0,03% Asahi Glass Basmaterial 22 600 8 025 0,02% Asahi Kasei Basmaterial 110 060 9 976 0,03% Astellas Pharma Hälsovård 180 352 18 609 0,06% Central Japan Railway Konsumtion, sällanköp 11 852 16 290 0,05% Chugai Pharmaceutical Hälsovård 28 370 8 955 0,03% Daikin Industries Industri 20 832 17 937 0,05% Daiwa House Industry Konsumtion, sällanköp 53 142 15 311 0,05% Denso Konsumtion, sällanköp 36 872 13 125 0,04% Dentsu Telekommunikation 18 004 7 258 0,02% East Japan Railway Konsumtion, sällanköp 27 090 21 851 0,07% Eisai Hälsovård 25 358 11 812 0,04% Fast Retailing Konsumtion, sällanköp 4 774 13 410 0,04% Fujifilm Holdings Informationsteknologi 38 000 11 524 0,03% Fujitsu Informationsteknologi 171 000 10 626 0,03% Honda Motor Konsumtion, sällanköp 120 910 27 810 0,08% Inpex Energi 72 500 5 883 0,02% Kao Konsumtion, daglig 43 800 21 937 0,07% Kawasaki Heavy Industries Industri 187 840 4 681 0,01% KDDI Telekommunikation 135 794 30 326 0,09% Keyence Industri 7 524 27 868 0,08% Komatsu Industri 75 792 16 241 0,05% Kubota Industri 122 260 17 323 0,05% Kyocera Informationsteknologi 26 632 13 007 0,04% Lawson Konsumtion, daglig 10 500 6 195 0,02% Mazda Motor Konsumtion, sällanköp 52 900 6 227 0,02% Mitsubishi Konsumtion, daglig 116 186 20 548 0,06% Mitsubishi Electric Corp Industri 147 900 17 936 0,05% Mitsubishi Estate Finans 93 000 14 615 0,04% Mitsui Chemicals Basmaterial 121 000 5 404 0,02% Mitsui Fudosan Finans 70 200 14 125 0,04% Mizuho Financial Finans 1 849 406 28 516 0,09% Murata Manufacturing Industri 15 072 19 313 0,06% NEC Corp Informationsteknologi 267 000 5 973 0,02% NGK Insulators Konsumtion, sällanköp 36 100 6 068 0,02% Nissan Motor Konsumtion, sällanköp 189 018 15 863 0,05% Nitto Denko Basmaterial 14 124 9 797 0,03% Nomura Research Institute Informationsteknologi 21 900 7 275 0,02% NSK Industri 44 200 4 655 0,01% NTT Docomo Telekommunikation 101 484 20 203 0,06% Obayashi Industri 91 580 9 081 0,03% Omron Corp Industri 23 880 8 739 0,03% Oriental Land Konsumtion, sällanköp 18 800 10 737 0,03% Osaka Gas Samhällsnyttigheter 204 000 7 037 0,02% Panasonic Informationsteknologi 178 626 20 435 0,06% Resona Holdings Finans 211 594 9 824 0,03% Secom Konsumtion, sällanköp 19 432 12 435 0,04% Sekisui House Konsumtion, sällanköp 71 068 10 560 0,03% Seven & I Konsumtion, daglig 60 338 20 962 0,06% Shimizu Industri 78 000 6 974 0,02% Shin-Etsu Chemical Basmaterial 32 472 24 827 0,07% Shionogi Hälsovård 29 800 14 001 0,04% Shiseido Konsumtion, daglig 39 700 11 903 0,04% Sompo Holdings Finans 29 368 9 566 0,03% Sony Informationsteknologi 99 456 31 999 0,10% Subaru Konsumtion, sällanköp 48 582 13 807 0,04% Sumitomo Chemical Company Basmaterial 157 040 7 615 0,02% Sumitomo Corp Industri 108 828 11 944 0,04% Sumitomo Electric Industries Konsumtion, sällanköp 62 624 8 133 0,02% Sumitomo Metal Mining Basmaterial 53 000 5 970 0,02% Sumitomo MitsuiTrust Finans 27 924 8 425 0,03% Sysmex Hälsovård 15 998 8 058 0,02% T&D Holdings Finans 50 300 6 455 0,02% Takeda Pharmaceutical Hälsovård 63 672 27 287 0,08% TDK Informationsteknologi 14 378 7 976 0,02% Teijin Basmaterial 43 800 7 105 0,02% Tokyo Electron Informationsteknologi 13 294 15 129 0,05% Tokyo Gas Samhällsnyttigheter 196 000 8 597 0,03% Tokyu Konsumtion, sällanköp 130 000 8 363 0,02% Toray Industries Basmaterial 139 400 9 840 0,03% Tota Tsusho Konsumtion, sällanköp 24 300 6 138 0,02% Toto Konsumtion, sällanköp 17 706 5 702 0,02% West Japan Railway Co Konsumtion, sällanköp 14 500 8 638 0,03% Yamaha Motor Konsumtion, sällanköp 26 500 5 765 0,02% Yaskawa Electric Industri 33 400 5 970 0,02% Summa Japan 974 396 2,91% Kanada Agnico-Eagle Mines Basmaterial 10 500 3 988 0,01% Alimentation Couche-Tard Konsumtion, daglig 34 800 14 049 0,04% Arc Resources Energi 23 416 2 579 0,01% Bank of Montreal Finans 53 160 32 875 0,10% Bank of Nova Scotia Finans 101 490 51 419 0,15% CAE Industri 42 890 6 228 0,02% Canadian National Railway Company Industri 55 460 37 852 0,11% Canadian Tire Konsumtion, sällanköp 4 180 4 006 0,01% Canadian Imperial Bank of Commerce Finans 21 050 14 408 0,04%

AMF Fonder Halvårsredogörelse 2017 AKTIEFOND VÄRLDEN sid 37 Cenovus Energy Energi 38 460 2 388 0,01% CGI Group Informationsteknologi 20 130 8 663 0,03% Enbridge Energi 128 470 43 103 0,13% Encana Energi 100 520 7 449 0,02% Finning International Industri 1 830 302 0,00% Fortis Samhällsnyttigheter 50 170 14 852 0,04% Franco-Nevada Basmaterial 17 090 10 386 0,03% Gildan Activewear Konsumtion, sällanköp 12 590 3 258 0,01% Hydro One Samhällsnyttigheter 19 590 2 956 0,01% Kinross Gold Basmaterial 117 640 4 026 0,01% Loblaw Companies Konsumtion, daglig 21 540 10 092 0,03% Magna International Konsumtion, sällanköp 28 720 11 205 0,03% Metro Konsumtion, daglig 9 650 2 675 0,01% OpenText Corporation Informationsteknologi 28 970 7 701 0,02% Pembina Pipeline Energi 16 760 4 698 0,01% Potash Basmaterial 91 880 12 621 0,04% Rogers Communications Telekommunikation 40 070 15 940 0,05% Shaw Communications-B Telekommunikation 15 360 2 822 0,01% Sun Life Financial Finans 40 770 12 275 0,04% Suncor Energy Energi 142 040 34 953 0,10% Teck Resources Basmaterial 42 310 6 177 0,02% Telus Telekommunikation 6 990 2 032 0,01% Toronto Dominion Bank Finans 148 050 62 643 0,19% Summa Kanada 450 622 1,34% Luxemburg SAF-Holland Industri 147 169 21 237 0,06% Summa Luxemburg 21 237 0,06% Malaysia CIMB Group Holdings Finans 442 300 5 718 0,02% IHH Healthcare Hälsovård 778 668 8 797 0,03% Kuala Lumpur Kepong Bhd Konsumtion, daglig 137 200 6 707 0,02% Malayan Banking Finans 394 574 7 466 0,02% Public Bank Berhad Finans 207 328 8 278 0,02% Tenaga Nasional Samhällsnyttigheter 384 110 10 672 0,03% Summa Malaysia 47 639 0,14% Mexiko Alfa S.A.B.-A Basmaterial 385 960 4 644 0,01% Arca Continental Konsumtion, daglig 57 700 3 667 0,01% Bimboa Konsumtion, daglig 192 130 4 083 0,01% Cemex Basmaterial 1 659 120 13 182 0,04% Coca-Cola Femsa Konsumtion, daglig 46 530 3 334 0,01% El Puerto de Liverpool Konsumtion, sällanköp 13 210 881 0,00% Fomento Economico Mexica Konsumtion, daglig 216 090 18 001 0,05% Gentera Finans 105 390 1 337 0,00% Gruma S de CV Konsumtion, daglig 26 070 2 875 0,01% Grupo Aeroport del Sureste-B Industri 24 030 4 288 0,01% Industrias Penoles Basmaterial 14 330 2 735 0,01% Infraestructura Energetica Nov Samhällsnyttigheter 58 930 2 657 0,01% Kimberly-Clark de Mexico Konsumtion, daglig 122 830 2 198 0,01% Summa Mexiko 63 883 0,19% Nederländerna Akzo Nobel Basmaterial 89 144 65 252 0,19% ING Groep Finans 637 207 92 562 0,28% Koninklijke Ahold Delhaize NV Konsumtion, daglig 523 984 84 382 0,25% Koninklijke Philips NV Hälsovård 166 050 49 671 0,15% Philips Lighting NV Industri 184 656 57 413 0,17% Unilever Konsumtion, daglig 224 074 104 158 0,31% Summa Nederländerna 453 439 1,35% Norge DNB Finans 237 615 33 975 0,10% Sparebank 1 Oestlandet Finans 110 173 8 736 0,03% Statoil Energi 197 924 27 582 0,08% Summa Norge 70 293 0,21% Nya Zeeland Auckland International Airport Industri 164 369 7 238 0,02% Summa Nya Zeeland 7 238 0,02% Polen Bank Pekao Finans 14 690 4 170 0,01% Bank Zachodni Finans 7 033 5 476 0,02% Summa Polen 9 646 0,03% Portugal EDP Renovaveis Samhällsnyttigheter 198 283 13 282 0,04% Summa Portugal 13 282 0,04% Schweiz Idorsia Hälsovård 3 687 588 0,00% Nestle Konsumtion, daglig 83 438 61 326 0,18% Novartis Hälsovård 195 050 137 089 0,41% Roche Hälsovård 59 527 128 031 0,38% Zurich Insurance Group Finans 20 026 49 228 0,15% Summa Schweiz 376 262 1,12% Singapore Ascendas Real Estate Investment Trust Finans 527 000 8 426 0,03% Capitaland Finans 349 602 7 496 0,02% DBS Group Holding Finans 149 166 18 952 0,06% Global Logistic Properties Finans 383 800 6 724 0,02% Keppel Energi 194 934 7 511 0,02% Singapore Telecommunications Telekommunikation 614 618 14 646 0,04% Summa Singapore 63 756 0,19% Spanien Saeta Yield Samhällsnyttigheter 134 387 12 800 0,04% Summa Spanien 12 800 0,04% Storbritannien Antofagasta Basmaterial 106 134 9 297 0,03% Aviva Finans 1 140 580 65 730 0,20% BT Group Telekommunikation 2 083 544 67 284 0,20% Centrica Samhällsnyttigheter 540 989 11 866 0,04% GlaxoSmithKline Hälsovård 472 956 84 747 0,25% Lloyds Banking Group Finans 3 100 390 22 470 0,07% Prudential Finans 237 986 45 916 0,14% Reckitt Benckiser Group Konsumtion, daglig 67 139 57 257 0,17% Sainsbury Konsumtion, daglig 539 110 14 867 0,04% Unilever UK Konsumtion, daglig 131 550 59 885 0,18% WPP Telekommunikation 459 529 81 259 0,24% Summa Storbritannien 520 578 1,55% Sverige ABB Industri 1 634 081 341 850 1,02% Ahlsell Industri 3 424 213 197 748 0,59% Alfa Laval Industri 168 440 29 039 0,09% Assa Abloy B Industri 2 205 569 408 251 1,22% AstraZeneca SDB Hälsovård 446 388 255 334 0,76% Atlas Copco A Industri 200 000 64 600 0,19% Atlas Copco B Industri 4 637 435 1 349 957 4,03% Autoliv Konsumtion, sällanköp 978 580 904 208 2,70% Axfood Konsumtion, daglig 2 759 277 387 954 1,16% BillerudKorsnäs Basmaterial 4 515 813 601 506 1,79% Boliden Basmaterial 850 586 195 550 0,58% Bonava B Konsumtion, sällanköp 3 628 734 522 901 1,56% Castellum Finans 227 441 28 134 0,08% Electrolux B Konsumtion, sällanköp 977 467 269 879 0,81% Elekta B Hälsovård 350 000 27 948 0,08% Ericsson B Informationsteknologi 15 097 911 909 649 2,71% Essity Konsumtion, daglig 3 256 376 750 595 2,24% Fastighets AB Balder B Finans 379 720 77 463 0,23% Fingerprint Cards B Informationsteknologi 382 020 11 755 0,04% Hennes & Mauritz B Konsumtion, sällanköp 4 051 853 850 484 2,54% Hexagon B Industri 672 406 269 299 0,80% Hexpol B Industri 790 606 72 696 0,22% Hufvudstaden A Finans 934 068 130 489 0,39% Husqvarna B Industri 791 767 66 271 0,20% Indutrade Industri 289 408 55 856 0,17% Intrum Justitia Finans 193 884 55 451 0,17% Investor A Finans 2 032 466 806 279 2,41% Investor B Finans 63 345 25 718 0,08% Kindred Group Konsumtion, sällanköp 1 759 948 167 723 0,50% Kinnevik B Finans 553 295 142 695 0,43%

AMF Fonder Halvårsredogörelse 2017 AKTIEFOND VÄRLDEN sid 38 Munters Industri 3 303 212 243 116 0,73% NCC B Industri 3 540 356 840 126 2,51% Nobia Konsumtion, sällanköp 613 881 52 180 0,16% Nordea Finans 13 968 679 1 497 442 4,47% Pandox B Finans 2 486 648 374 241 1,12% Sandvik Industri 5 365 175 710 886 2,12% SCA B Konsumtion, daglig 3 212 663 204 807 0,61% SEB A Finans 7 189 865 732 647 2,19% Securitas B Konsumtion, sällanköp 5 143 339 730 354 2,18% Skanska B Industri 586 502 117 242 0,35% SKF B Industri 926 149 158 094 0,47% SSAB B Basmaterial 5 381 452 168 170 0,50% Swedbank A Finans 8 161 445 1 675 545 5,00% Swedish Match Konsumtion, daglig 874 558 259 481 0,77% Swedish Orphan Biovitrum Hälsovård 541 514 70 397 0,21% Svenska Handelsbanken A Finans 2 690 699 324 498 0,97% Telia Company Telekommunikation 10 707 214 415 333 1,24% Thule Group Konsumtion, sällanköp 2 029 863 320 921 0,96% Trelleborg B Industri 3 485 065 670 178 2,00% Volvo B Industri 8 889 039 1 276 466 3,81% Xact Omx 30 1) Finans 20 026 3 721 0,01% Summa Sverige 20 823 127 62,12% Sydafrika Aspen Pharmacare Holdings Hälsovård 23 070 4 264 0,01% Barclays Africa Group Finans 31 990 2 960 0,01% Bidvest Group Konsumtion, daglig 23 130 2 346 0,01% Coronation Fund Managers Finans 15 390 646 0,00% Exxaro Resources Energi 10 260 614 0,00% FirstRand Finans 233 220 7 079 0,02% Fortress Income Fund Finans 185 160 2 045 0,01% Growthpoint Properties Finans 171 930 2 709 0,01% Imperial Holdings Konsumtion, sällanköp 4 860 504 0,00% Investec Finans 11 650 724 0,00% Mondi Basmaterial 8 490 1 853 0,01% Mr Price Group Konsumtion, sällanköp 15 010 1 507 0,00% Naspers Telekommunikation 25 750 42 186 0,13% Nebbank Group Finans 9 310 1 251 0,00% Netcare Hälsovård 74 320 1 231 0,00% New Europe Property Investments Finans 10 620 1 131 0,00% Pioneer Foods Group Konsumtion, daglig 6 190 540 0,00% Redefine Properties Finans 307 200 2 080 0,01% Remgro Konsumtion, daglig 35 812 4 921 0,01% Resilient REIT Finans 6 090 477 0,00% RMB Holding Finans 13 510 511 0,00% Sanlam Finans 91 760 3 828 0,01% Sappi Basmaterial 24 610 1 380 0,00% Shoprite Holdings Konsumtion, daglig 33 140 4 253 0,01% Spar Group Konsumtion, daglig 16 230 1 610 0,00% Standard Bank Group Finans 56 690 5 257 0,02% The Foschini Group Konsumtion, sällanköp 17 540 1 550 0,00% Tiger Brands Konsumtion, daglig 10 460 2 477 0,01% Vodacom Group Telekommunikation 69 800 7 381 0,02% Woolworths Holdings Konsumtion, daglig 39 380 1 563 0,00% Summa Sydafrika 110 880 0,33% Sydkorea Amorepacific Konsumtion, daglig 4 398 9 856 0,03% Hana Financial Group Finans 37 731 12 586 0,04% Hyundai Heavy Industri 5 051 6 572 0,02% Hyundai Mobis Konsumtion, sällanköp 6 251 11 520 0,03% KB Financial Group Finans 37 924 16 131 0,05% LG Chem Basmaterial 4 961 10 642 0,03% LG Corp Industri 17 056 9 719 0,03% LG Display Informationsteknologi 22 748 6 222 0,02% LG Electronics Informationsteknologi 15 228 9 003 0,03% LG Household & Health Care Konsumtion, daglig 1 219 8 932 0,03% Lotte Chemical Basmaterial 1 632 4 139 0,01% Naver Telekommunikation 2 167 13 387 0,04% Samsung Informationsteknologi 5 619 7 104 0,02% Samsung C&T Konsumtion, sällanköp 8 562 9 341 0,03% Samsung Fire & Marine Insurance Finans 4 539 9 419 0,03% Samsung Life Finans 7 405 6 387 0,02% Shinhan Financial Group Finans 40 901 14 865 0,04% SK Holdings Co Informationsteknologi 4 438 9 095 0,03% SK Hynix Informationsteknologi 58 763 29 197 0,09% SK Innovation Energi 8 052 9 408 0,03% SK Telecom Telekommunikation 3 380 6 628 0,02% Woori Bank Finans 47 350 6 440 0,02% Summa Sydkorea 226 596 0,68% Taiwan Advanced Semiconductor Engineering Informationsteknologi 679 000 7 352 0,02% Asustek Computer Informationsteknologi 93 760 7 474 0,02% Au Optronics Corp Informationsteknologi 1 246 000 4 802 0,01% Chailease Holding Co Finans 381 000 8 958 0,03% China Steel Corp Basmaterial 1 341 000 9 203 0,03% Chunghwa Telecom Telekommunikation 348 240 10 428 0,03% CTBC Financial Holding Finans 1 324 502 7 327 0,02% Delta Electronics Informationsteknologi 185 517 8 564 0,03% E.Sun Financial Holding Co Finans 1 085 332 5 627 0,02% Fubon Financial Holding Finans 594 000 7 980 0,02% Mediatek Informationsteknologi 146 000 10 545 0,03% Merida Industry Konsumtion, sällanköp 93 560 4 228 0,01% Nan Ya Plastics Corp Basmaterial 457 000 9 567 0,03% President Chain Store Konsumtion, daglig 90 000 6 825 0,02% Quanta Computer Informationsteknologi 401 000 8 005 0,02% Taiwan Mobile Telekommunikation 207 000 6 572 0,02% Taiwan Semiconductor Manufacturing Informationsteknologi 1 882 880 108 851 0,32% Uni-President Enterprises Konsumtion, daglig 624 700 10 566 0,03% Summa Taiwan 242 874 0,72% Thailand Airports of Thailand NVDR Industri 795 960 9 349 0,03% CP All PLC-NVDR Konsumtion, daglig 534 032 8 330 0,02% Kasikornbank PCL NVDR Finans 176 400 8 704 0,03% Siam Cement NVDR Basmaterial 65 726 8 235 0,02% Siam Commercial Bank P-NVDR Finans 195 700 7 565 0,02% Summa Thailand 42 183 0,13% Tyskland Allianz Finans 38 367 63 631 0,19% BASF Basmaterial 60 294 47 035 0,14% Deutsche Telekom Telekommunikation 200 266 30 463 0,09% Metro Konsumtion, daglig 208 025 59 156 0,18% SAP Informationsteknologi 113 474 99 829 0,30% Siemens Industri 28 799 33 343 0,10% Summa Tyskland 333 456 0,99% USA 3 M Basmaterial 40 720 71 504 0,21% Accenture Informationsteknologi 42 323 44 151 0,13% Aflac Finans 32 100 21 032 0,06% Agilent Technologies Hälsovård 45 040 22 531 0,07% Align Technology Hälsovård 3 900 4 938 0,01% Allegion Industri 5 000 3 421 0,01% Alphabet CL C Telekommunikation 24 223 185 663 0,55% Alta Oklassificerbar 58 500 26 882 0,08% American Express Finans 141 227 100 346 0,30% American International Group Finans 149 272 78 715 0,23% American Tower Finans 50 930 56 841 0,17% American Water Works Samhällsnyttigheter 29 200 19 198 0,06% AmerisourceBergen Hälsovård 19 300 15 388 0,05% Amgen Hälsovård 53 238 77 338 0,23% Analog Devices Informationsteknologi 12 500 8 203 0,02% Anthem Hälsovård 28 290 44 890 0,13% AON Finans 17 512 19 637 0,06% Apple Informationsteknologi 18 020 21 890 0,07% Applied Materials Informationsteknologi 77 476 26 995 0,08% Autoliv Konsumtion, sällanköp 5 000 4 631 0,01% Automatic Data Processing Informationsteknologi 32 560 28 138 0,08% Bank of New York Mellon Finans 130 210 56 033 0,17% BB&T Finans 75 300 28 841 0,09% Becton Dickinson Hälsovård 30 530 50 242 0,15% Biogen Hälsovård 18 125 41 484 0,12% BioMarin Pharmaceutical Hälsovård 24 997 19 148 0,06% BlackRock Finans 9 640 34 346 0,10% Boston Properties Finans 24 455 25 375 0,08% Bristol-Myers Squibb Hälsovård 122 134 57 400 0,17%

AMF Fonder Halvårsredogörelse 2017 AKTIEFOND VÄRLDEN sid 39 Caterpillar Industri 46 850 42 464 0,13% Celgene Hälsovård 60 561 66 338 0,20% Centurylink Telekommunikation 39 000 7 855 0,02% Charter Communications A Telekommunikation 19 437 55 224 0,16% Chubb Finans 49 500 60 698 0,18% Cigna Hälsovård 26 310 37 146 0,11% Cisco Systems Informationsteknologi 366 898 96 862 0,29% CME Group INC Finans 24 420 25 796 0,08% Coca-Cola Konsumtion, daglig 316 675 119 795 0,36% Cognizant Tech Solutions Informationsteknologi 33 100 18 538 0,06% Colgate-Palmolive Konsumtion, daglig 81 459 50 932 0,15% ConocoPhillips Energi 142 153 52 708 0,16% Corning Informationsteknologi 39 000 9 885 0,03% CSX Industri 86 604 39 854 0,12% Cummins Industri 11 725 16 043 0,05% Deere Industri 29 540 30 793 0,09% Delphi Automotive Konsumtion, sällanköp 20 128 14 880 0,04% Delta Air Lines Konsumtion, sällanköp 12 406 5 623 0,02% Devon Energy Energi 66 124 17 831 0,05% Discover Financial Services Finans 23 400 12 274 0,04% Dollar General Konsumtion, daglig 21 500 13 073 0,04% Dominion Energy Samhällsnyttigheter 60 407 39 043 0,12% Domino s Pizza Konsumtion, sällanköp 3 900 6 958 0,02% Dover Industri 24 329 16 461 0,05% Eaton Industri 63 094 41 419 0,12% Ecolab Konsumtion, sällanköp 22 340 25 014 0,07% Edison International Samhällsnyttigheter 50 900 33 568 0,10% Edwards Lifesciences Hälsovård 24 727 24 660 0,07% EOG Resources Energi 69 200 52 834 0,16% Equinix Finans 9 810 35 510 0,11% Estee Lauder Konsumtion, daglig 13 700 11 091 0,03% First Republic Bank Finans 23 344 19 709 0,06% Ford Motor Konsumtion, sällanköp 195 120 18 416 0,05% General Mills Konsumtion, daglig 39 043 18 244 0,05% Gilead Sciences Hälsovård 98 861 59 020 0,18% HCA Holding Hälsovård 19 500 14 342 0,04% Hewlett-Packard Informationsteknologi 113 000 16 660 0,05% Hewlett-Packard Enterprise Informationsteknologi 95 976 13 430 0,04% Humana Hälsovård 14 200 28 819 0,09% IDEXX Laboratories Hälsovård 5 600 7 624 0,02% Illinois Tool Works Industri 22 390 27 053 0,08% Ingersoll-Rand Industri 63 661 49 072 0,15% Intel Informationsteknologi 323 096 91 947 0,27% IBM Informationsteknologi 64 007 83 048 0,25% International Paper Basmaterial 29 261 13 972 0,04% Johnson Controls Industri 132 372 48 411 0,14% KeyCorp Finans 233 933 36 976 0,11% Kimberly-Clark Konsumtion, daglig 27 400 29 838 0,09% Kinder Morgan Energi 140 270 22 668 0,07% Kraft Heinz Konsumtion, daglig 62 560 45 189 0,13% L3 Technologies Industri 2 500 3 523 0,01% Lam Research Informationsteknologi 10 700 12 764 0,04% Level 3 Communications Inc Telekommunikation 11 700 5 852 0,02% Loln National Finans 15 600 8 892 0,03% Lowe s Konsumtion, sällanköp 64 599 42 243 0,13% Lyondellbasell Industries Basmaterial 31 897 22 704 0,07% Marathon Oil Energi 58 459 5 843 0,02% Marathon Petrolium Energi 33 581 14 822 0,04% Marriott International Konsumtion, sällanköp 26 090 22 074 0,07% Marsh & McLennan Finans 32 590 21 430 0,06% Mastercard A Finans 88 010 90 155 0,27% McDonald s Konsumtion, sällanköp 66 140 85 442 0,25% Merck & Co Hälsovård 223 984 121 079 0,36% Microchip Technology Informationsteknologi 11 484 7 476 0,02% Microsoft Informationsteknologi 549 775 319 636 0,95% Mohawk Industries Konsumtion, sällanköp 12 106 24 679 0,07% Mondelez International Konsumtion, daglig 148 325 54 033 0,16% Moody s Informationsteknologi 10 900 11 187 0,03% Netflix Telekommunikation 31 076 39 162 0,12% Newell Brands Konsumtion, sällanköp 62 532 28 281 0,08% Nike Konsumtion, sällanköp 85 618 42 607 0,13% Norfolk Southern Industri 22 340 22 932 0,07% Nucor Basmaterial 37 894 18 496 0,06% Nvidia Informationsteknologi 39 663 48 361 0,14% Occidental Petroleum Energi 78 554 39 668 0,12% Oracle Informationsteknologi 250 150 105 791 0,32% Paccar Industri 48 411 26 966 0,08% Marknads- värde, Parker Hannifin Corp Industri 20 367 27 455 0,08% PepsiCo Konsumtion, daglig 112 981 110 055 0,33% Philips 66 Energi 40 810 28 463 0,08% Pioneer Natural Resources Energi 27 450 36 947 0,11% PNC Financial Services Group Finans 67 149 70 723 0,21% PPG Industries Basmaterial 36 649 33 991 0,10% Praxair Basmaterial 26 410 29 526 0,09% Priceline Telekommunikation 3 760 59 321 0,18% Procter & Gamble Konsumtion, daglig 191 660 140 884 0,42% Prologis Finans 81 375 40 248 0,12% Prudential Financial Finans 47 800 43 599 0,13% Public Service Enterprise GP Samhällsnyttigheter 35 000 12 697 0,04% Regions Financial Finans 100 818 12 449 0,04% Ross Stores Konsumtion, sällanköp 28 247 13 754 0,04% Salesforce Informationsteknologi 50 065 36 569 0,11% Schlumberger Energi 117 050 65 001 0,19% Schwab Finans 85 465 30 968 0,09% Sempra Energy Samhällsnyttigheter 38 694 36 798 0,11% Sherwin-Williams Basmaterial 11 157 33 027 0,10% Skyworks Solutions Informationsteknologi 10 700 8 659 0,03% Southern Samhällsnyttigheter 69 205 27 948 0,08% Starbucks Konsumtion, sällanköp 129 111 63 499 0,19% TE Connectivity Industri 25 500 16 923 0,05% Tesla Konsumtion, sällanköp 6 100 18 605 0,06% Texas Instruments Informationsteknologi 66 486 43 141 0,13% Time Warner Telekommunikation 61 160 51 797 0,15% Union Pacific Industri 67 650 62 144 0,19% United Parcel Service Industri 46 420 43 300 0,13% United Rentals Industri 4 350 4 135 0,01% US Bancorp Finans 139 395 61 044 0,18% Valero Energy Energi 27 300 15 534 0,05% Walt Disney Telekommunikation 126 238 113 131 0,34% Waste Management Industri 37 114 22 961 0,07% Verizon Communication Telekommunikation 278 136 104 770 0,31% Vertex Pharmaceuticals Hälsovård 19 772 21 491 0,06% Whirlpool Konsumtion, sällanköp 14 298 23 109 0,07% Vornado Realty Trust Finans 28 453 22 535 0,07% Zoetis Hälsovård 34 500 18 152 0,05% Summa USA 5 772 264 17,22% Standardiserade derivat Underliggande exponering NASDAQ 100 E-MINI Sep17 6) 13 350 0 0,00% OMXS30 IND FUTURE Jul17 6) 61 065 0 0,00% Russell 2000 Mini Sep17 6) 44 734 0 0,00% S&P500 EMINI FUT Sep17 6) 406 342 0 0,00% SPI 200 FUTURES Sep17 6) 28 324 0 0,00% TOPIX INDX FUTR Sep17 6) 32 662 0 0,00% Summa aktier och aktierelaterade instrument 32 857 309 98,02% Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 32 857 309 98,02% Likvida medel 1 786 900 5,33% Övriga tillgångar och skulder, netto 1 122 475 3,35% Fondförmögenhet 33 521 734 100,00%

AMF Fonder Halvårsredogörelse 2017 AKTIEFOND VÄRLDEN sid 40 Hänvisningar: Kategorier Marknads - % av fondvärde, förmögenhet Instrumenten utan nothänvisning är överlåtbara värdepapper upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 32 853 588 98,01% 1) Övriga finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 3 721 0,01% 2) Överlåtbara värdepapper som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är öppen för allmänheten 3) Övriga finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är öppen för allmänheten 4) Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför EES 5) Överlåtbara värdepapper som inom ett år från emissionen avses bli föremål för regelbunden handel vid någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten 6) Övriga finansiella instrument Företagsgrupp % av fondförmögenhet Atlas Copco 4,22% EDP Energias de Portugal SA 0,05% Investor 2,48% John Swire & Sons Ltd 0,03% Mitsubishi Corp 0,08% People s Republic of China 0,34% Republic of Indonesia 0,10% Roche Holding AG 0,41% Sempra Energy 0,12% Svenska Cellulosa 2,85% Unilever PLC 0,21% Balansräkning, Tillgångar 170630 161231 Överlåtbara värdepapper 32 853 588 31 257 547 Fondandelar 3 721 353 182 Summa finansiella instrument med positivt marknadsvärde 32 857 309 31 610 729 Summa placeringar med positivt marknadsvärde 32 857 309 31 610 729 Bankmedel och övriga likvida medel 1 786 900 421 776 Övriga tillgångar 122 040 521 660 Summa tillgångar 34 766 249 32 554 164 Skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 0 701 Övriga skulder 1 244 515 529 384 Summa skulder 1 244 515 530 085 Fondförmögenhet 33 521 734 32 024 080 I tabellerna är siffrorna avrundade till närmaste tusental respektive andra decimal, vilket gör att en summering av kolumnerna kan ge belopp som avviker från den angivna slutsumman. Redovisningsprinciper för fonden Till grund för fondens redovisning ligger bokföringslagens (BFL) bestämmelser i tillämpliga delar och Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder (2013:9). Till grund för redovisning av nyckeltal för risker och kostnader ligger Fondbolagens Förenings rekommendation för fonders redovisning av nyckeltal. Fonderna tillämpar affärsdagsredovisning. I balansräkningen värderas fondens värdepappersinnehav till marknadsvärde. Aktier värderas till senast betalt på balansdagen eller om sådan kurs saknas till senast noterade köpkurs. Räntebärande värdepapper har värderats till senaste noterade köpkurs på balansdagen. Utländska innehav har omräknats till svenska kronor utifrån officiella (WM-Company) stängningskurser för balansdagen. Om kurs inte är representativ eller saknas, fastställer Fondbolaget tillgångens marknadsvärde med hjälp av en på marknaden etablerad värderingsmodell.