THS BUDGET 14/15
Konto RS 1 11/12 12/13 13/14 14/15 Kommentarer THS Administration 3010 Medlemsavgifter 2 577 960 kr 2 688 000 kr 2 688 000 kr 2 716 000 kr 3011 Frivilliga bidrag 50 000 kr 50 000 kr 40 000 kr 40 000 kr 3020 Kopiatorintäkter 48 000 kr 140 000 kr 70 000 kr 70 000 kr 3022 Vidarefakturerade intäkter, momsfri kr 20 800 kr 20 800 kr 12 690 kr Fortnox sektioner 3023 Vidarefakturerade intäkter, 25% moms kr 9 600 kr 12 300 kr 4 800 kr Baserat på en medlemsavgift på 280 kr och ett uppskattat medlemsantal på 9700 enl RR WIKS kårbokhandeln, 2 användare, 480 kr ex moms per kvartal 9302 Kopiatorintäkter interna 91 500 kr 207 000 kr 155 000 kr 160 000 kr 3021 Vidarefakturerade telefonkostnader 9 000 kr 2 500 kr kr kr Alla föreningstelefoner uppsagda 3400 Bidrag KTH 331 000 kr 331 000 kr 490 000 kr 450 000 kr 3200 Sponsorintäkter 3511 Entreavgifter/biljettförsäljning 30 000 kr 40 000 kr 40 000 kr 65 000 kr Summa 3 137 460 kr 3 488 900 kr 3 516 100 kr 3 518 490 kr Medfinansiering från KTH för doktorandombud. KTH bidrag för KårX personal 20tkr KPmiddagen och andra centralt arrangerade fester med kuvertpris. Ska balanseras av 45204523 samt 4530. Enl RR Rörelsekostnader 4520 Bar varukostnader 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 4522 Inköp övrig dryck 4523 Inköp mat 4530 Direkta kostnader fest Summa Rörelsekostnader 30 000 kr 40 000 kr 40 000 kr 65 000 kr 30 000 kr 40 000 kr 40 000 kr 65 000 kr KPmiddagen, andra centralt arrangerade fester med kuvertpris. Ska balanseras av 3200, 3511 samt 35213523. Enl RR Representationskostnader 6070 Representation kr 1 000 kr 1 000 kr 2 000 kr Summa representationskostnader kr 1 000 kr 1 000 kr 2 000 kr Representation mot THS bolag och externa parter vid ex. upphandling Övriga externa rörelsekostn. 4022 Vidarefakturerade kostnader kr 9 600 kr 20 800 kr 17 490 kr 5410 Förbrukningsinventarier 13 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 5412 Datorhårdvara och tillbehör 15 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 5420 Programvara och supportavtal (datorer) 50 000 kr 9 600 kr 37 500 kr 37 500 kr 5421 Ekonomi/lönesystem 120 000 kr 220 000 kr 188 000 kr 225 000 kr 5422 Medlemssystem 121 000 kr 180 000 kr 165 000 kr 165 000 kr 5460 Förbrukningsmateriel 8 000 kr 12 000 kr 5 000 kr 3 000 kr Fortnox sektioner + WIKS kårbokhandeln, 2 användare, 480 kr ex moms per kvartal Inventarier som inte skrivs av, gäller all central verksamhet, även LG Datorinventarier som inte skrivs av. Serviceavtal med ITSC för WIKSdatorer 3,6tkr per kvartal samt inköp av övrig programvara.digital info, bokningssystemserviceavtal 22500kr Hogia ekonomi och lönesystem 163tkr, Extratjänst, Avtalssystelm. Pagero, Fortnox till sektionerna 16335kr Förbrukningsmateriel till KårX, ex kvittorullar. 5480 Arbetskläder kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr Arbetskläder kansliet, EJ profilkläder 5800 Resor 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 6076 Samarbetsorgan 3 000 kr 6 000 kr 6 000 kr 250 kr Medlemsavgift FFS, TECO nedlagt 2013 6110 Kontorsmateriel 25 000 kr 30 000 kr 25 000 kr 25 000 kr Allt kontorsmateriel köps in centralt via KC 6111 Kopieringskostnader 170 000 kr 200 000 kr 235 000 kr 235 000 kr 9611 Kopieringskostnader interna 14 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 6211 Fast telefoni och fax 35 000 kr 15 000 kr 25 000 kr 17 000 kr enl rr 6212 Mobiltelefoni 9 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 15 000 kr enl rr 6250 Porto 120 000 kr 100 000 kr 16 000 kr 12 000 kr 6310 Företagsförsäkringar 40 000 kr 73 000 kr 87 300 kr 89 500 kr 6420 Ersättning till revisor 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr 6530 Redovisningstjänster 120 000 kr 120 000 kr 220 000 kr 150 000 kr Interfördelade kostnader för THS Kopiator baserat på loggat användande 50 tkr för rekryteringsutskick flyttat till RS7. sänkt enl rr Försäkring för stöld och olycksfall, gäller ej föreningar och andra hyresgäster. för årlig revision och mindre jobb under året. för löne och ekonomikonsult. Enl rr 6540 ITtjänster 10 000 kr 30 000 kr 5 000 kr 2 000 kr Övriga ITtjänster, enl rr 6570 Bankkostnader 65 000 kr 20 000 kr 22 000 kr 20 000 kr enl rr 6571 Bankkostnader, serviceavtal kr 71 000 kr 71 000 kr 72 000 kr endast loomi, dibs, eline avgifter. Enl rr 6590 Övriga externa tjänster 165 000 kr 10 000 kr 3 000 kr 4 000 kr Övriga tjänster och konsultarvoden vid behov, ex juridisk hjälp. Enl rr 6800 Inhyrd personal 30 000 kr kr kr kr
6981 SSCO kr 124 800 kr 124 800 kr 125 000 kr Medlemsavgift 13 kr per medlem, baserat på 9850 medlemmar. 6982 Arbetsgivaralliansen och SAMI 9 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 25 000 kr Avtal med arbetsgivaralliansen 6983 SFS kr 75 500 kr 90 000 kr 80 000 kr Medlemsavgift 6 kr per student, SFSFum 20tkr 6990 Övriga kostnader 20 000 kr 15 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 6254 Kårlegitimation 45 000 kr 45 000 kr kr kr Betalas numera av Mecenat Summa Övriga rörelsekostnader 1 310 000 kr 1 577 500 kr 1 567 400 kr 1 495 740 kr för personal 7013 Löner personal 1 223 000 kr 1 388 000 kr 1 328 000 kr 1 346 000 kr Uppskattning enl avtal 7015 Löner extrapersonal kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 7331 Skattefria bilersättningar kr kr 15 000 kr 9 000 kr 7332 Skattepliktiga bilersättningar kr kr 1 500 kr 3 000 kr enl rr 7382 Kostnd. subventionerade måltider 41 000 kr 41 000 kr 50 000 kr 50 000 kr enl rr 7411 Personalförsäkringar Collectum 150 000 kr 200 400 kr 155 000 kr 288 000 kr Fora flyttad till RS5 7513 Arbetsgivaravgifter personal 394 100 kr 436 000 kr 417 000 kr 423 000 kr 7515 Arbetsgivaravgifter extrapersonal kr 6 300 kr 6 300 kr 6 300 kr 7530 Löneskatt för pensionskostnader 36 000 kr kr kr kr 7610 Utbildning 10 000 kr 70 000 kr 45 000 kr 50 000 kr 7620 Sjuk och hälsovård 10 000 kr 35 000 kr 35 000 kr 35 000 kr Brandutbildning för kåraktiva, 20tkr Almedalen 7630 Intern representation 36 000 kr 13 000 kr 13 000 kr 13 000 kr Julmiddag + KPmiddag för personal 7631 Teambuilding kr 15 000 kr 15 000 kr 17 000 kr 7698 Kaffe, uppvaktning 14 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 7699 Övriga personalkostnader 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 1 919 100 kr 2 254 700 kr 2 130 800 kr 2 290 300 kr Personalmöten samt 2 teambuildingaktiviteter per år Kaffe ca 20tkr, fika samt uppvaktning vid födelsedagar 5tkr Rörelsens kostnader Rörelseresultat 3 259 100 kr 3 873 200 kr 3 739 200 kr 3 853 040 kr 121 640 kr 384 300 kr 223 100 kr 334 550 kr Av och nedskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år kr Brandskåp, klar 140630 7912 Avskrivning inventarier 3 år kr Dator KC, klar 140630 7912 Avskrivning inventarier 3 år kr Dator KårX + LGskrivare, klar 140630 7912 Avskrivning inventarier 3 år kr Möbler LG, klar 140630 6 800 kr 28 300 kr 36 400 kr 7912 Avskrivning inventarier 3 år 4 300 kr Dator KC, klar 150630 7912 Avskrivning inventarier 3 år 1 200 kr Skrivare KC, klar 150630 7912 Avskrivning inventarier 3 år 2 100 kr Skrivare KC, klar 150630 7912 Avskrivning inventarier 3 år 2 100 kr Bokhylla KC, klar 150630 7914 Avskrivning fastighetsinv. 5 år 2 200 kr 2 200 kr 2 200 kr kr Kassasystem KårX, klar 140630 Summa Av och nedskrivningar 9 000 kr 30 500 kr 38 600 kr 9 700 kr Resultat efter avskrivningar 130 640 kr 414 800 kr 261 700 kr 344 250 kr Finansiella intäkt/kostn 8020 Ränteintäkter 20 000 kr kr 40 000 kr 15 000 kr 8024 Räntor THS AB 95 000 kr 95 000 kr 135 000 kr 135 000 kr 8024 Räntor THSK AB kr kr kr 2 327 kr 8110 Förvaltningskostnader notariat 10 000 kr kr kr kr Förvaltningskostnader SEB 8121 Räntekostnader kr 1 000 kr kr kr 8125 Ränta skattekonto kr kr kr kr 8150 Dröjsmålsräntor & inkassokostnader kr kr kr kr Summa Finansiella intäkt/kostn 105 000 kr 94 000 kr 175 000 kr 152 327 kr Res.efter finansiella poster 25 640 kr 320 800 kr 86 700 kr 191 923 kr Bokslutsdispositioner 8841 Avsättning till byggnadsfond 258 000 kr 269 000 kr 269 000 kr 271 600 kr 10 % av medlemsavgifterna enligt stadga Summa Bokslutsdispositioner 258 000 kr 269 000 kr 269 000 kr 271 600 kr Beräknat Resultat 283 640 kr 589 800 kr 355 700 kr 463 523 kr 9680 Indirekta administrativa avgifter 2 695 000 kr 3 275 000 kr 3 743 000 kr 3 776 900 kr 9303 Internhyra Nymble 192 000 kr 191 000 kr 300 600 kr 279 300 kr Summa 2 503 000 kr 3 084 000 kr 3 442 400 kr 3 497 600 kr Fullkostnadsmässigt resultat 2 219 360 kr 2 494 200 kr 3 086 700 kr 3 034 077 kr
Konto RS 2 11/12 12/13 13/14 14/15 Kommentarer THS Kårfullmäktige 3400 Bidrag från KTH kr kr kr kr Summa intäkter kr kr kr kr Rörelsekostnader 4050 Utbildningar för sektioner 16 000 kr 16 000 kr 24 000 kr 30 000 kr KFutbildning 4 tkr, revisorsutbildning 10 tkr, bokföringsutbildning (HT+VT) 10 tkr, Övrifa centrala utbildnignar för sektionerna 6tkr Summa Rörelsekostnader 16 000 kr 16 000 kr 24 000 kr 30 000 kr Representationskostnader 6075 Fanborg 8 000 kr 8 000 kr 10 000 kr 13 000 kr Summa representationskostnader 8 000 kr 8 000 kr 10 000 kr 13 000 kr relaterade till fanborgen samt deltagaravgifter valborg och Nobel (14/15 standar + svensk fana vid nobel) Marknadsföringskostnader 5900 Reklam och PR kr kr kr 5 000 kr Summa marknadsföringskostnader Administrativa kostnader 5 000 kr 9611 Kopieringskostnader interna 3 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Marknadsföring av KF tex kampanj i samband med valet Interfördelade kostnader för THS Kopiator baserat på loggat användande 6450 Möteskostnader KF 36 000 kr 36 000 kr 36 000 kr 36 000 kr Mat & dryck på fullmäktigemöten. Summa Administrativa kostnader 39 000 kr 37 000 kr 37 000 kr 37 000 kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 74 000 kr 76 000 kr 83 800 kr 83 800 kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 23 000 kr 23 000 kr 27 000 kr 27 000 kr Följer 7011 7610 Utbildning 12 000 kr kr kr kr Arvoden till sakrevisorer, valgeneral, sektionsrevisorer, talmanspresidiet samt valberedningen. Rekryteringsutbildning Valberedning samt Kårstyrelse. Inga kostnader pga samarbetsavtal, kan behöva revideras upp när avtalet löper ut. 7630 Intern representation 4 000 kr 6 000 kr 7 000 kr 7 000 kr 7631 Teambuilding kr kr 32 000 kr 32 000 kr 113 000 kr 105 000 kr 149 800 kr 149 800 kr 1 tkr möteskostnader valnämnden, revisorer samt talmanspresidiet. 2,5tkr möteskostnad valberedningen, 1,5tkr valmöten (fika till väntrum, blommor etc) KFsittning HT & VT, Julmingel. Uppstartsmingel Summa kostnader utan finansiella 176 000 kr 166 000 kr 220 800 kr 234 800 kr Avskrivningar 7945 Avskrivningar standar 10 år 22 700 kr 22 700 kr Standar, klar 150630 26 000 kr 26 000 kr 7945 Avskrivningar standar 10 år 6 900 kr 6 900 kr Standar, klar 170630 Summa avskrivningar 26 000 kr 26 000 kr 29 600 kr 29 600 kr Summa kostnader Resultat 202 000 kr 192 000 kr 250 400 kr 264 400 kr 202 000 kr 192 000 kr 250 400 kr 264 400 kr 9680 Indirekta administrativa avgifter 202 000 kr 204 000 kr 240 600 kr 253 700 kr 9303 Internhyra Nymble 9 000 kr 23 000 kr 3 400 kr 3 200 kr Summa 193 000 kr 181 000 kr 237 200 kr 250 500 kr Fullkostnadsmässigt resultat 9 000 kr 11 000 kr 13 200 kr 13 900 kr
Konto RS 3 11/12 12/13 13/14 14/15 Kommentarer THS Kårstyrelse Summa intäkter kr kr kr kr Rörelsekostnader 6992 Styrelsens disposition 200 000 kr 200 000 kr 200 000 kr 200 000 kr Medel som styrelsen kan använda för oförutsedda utgifter eller nya satsningar och projekt 6998 THS Pojektpott kr kr kr 50 000 kr Nysatsning våren 2014 Summa rörelsekostnader 200 000 kr 200 000 kr 200 000 kr 250 000 kr Representationskostnader 6070 Representation 6073 Repr. sektioner och föreningar 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 4 000 kr Representation i egenskap av Kårstyrelse. T.ex. THS Cocktailparty LG huvudansvariga för representation av THS. 6150 Trycksaker kr 1 500 kr 1 500 kr 5 500 kr Kårstyrelsetavlor då de inte längre finns på väggen i LGrummet. Arkivpapper. Summa representationskostnader 2 000 kr 3 500 kr 3 500 kr 9 500 kr Administrativa kostnader 9611 Kopieringskostnader interna 2 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Interfördelade kostnader för THS Kopiator baserat på loggat användande Summa Administrativa kostnader 2 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Personalkostnader 7610 Utbildning 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 7630 Intern representation 5 000 kr 1 500 kr 4 000 kr 7631 Teambuilding 18 000 kr 5 000 kr 10 000 kr 7632 Konferens kr 20 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 4 konferenser + överlämning á 10tk 7698 Kaffe, uppvaktning kr kr 5 000 kr 5 000 kr Kaffekort till styrelsen 24 000 kr 27 500 kr 70 000 kr 66 000 kr 10 000 kr Fika till rapportmöten med LG 2tkr Summa kostnader 228 000 kr 232 000 kr 274 500 kr 326 500 kr Resultat 228 000 kr 232 000 kr 274 500 kr 326 500 kr 9680 Indirekta administrativa avgifter 221 000 kr 235 000 kr 279 000 kr 327 600 kr 9303 Internhyra Nymble 4 000 kr 17 000 kr 9 500 kr 8 800,00 Summa 217 000 kr 218 000 kr 269 500 kr 318 800 kr Fullkostnadsmässigt resultat 11 000 kr 14 000 kr 5 000 kr 7 700 kr
Konto RS 4 11/12 12/13 13/14 14/15 Kommentar THS Kårhus Nymble 3023 Vidarefak intäkter MOMS kr kr kr kr Ska balanseras av 4023 KTHhyra 3155600kr, Kårbokhandeln 3030 Hyresintäkter fastigheter 3 178 000 kr 3 240 750 kr 3 632 000 kr 3 614 900 kr 434800 (exk Armada), THSK 24500kr (lägre hyra) 3041 Städning i samband m hyra korttid kr kr 10 000 kr 25 000 kr enl rr 3400 Bidrag KTH 774 000 kr 774 000 kr 890 400 kr 1 000 000 kr 3040 Hyresintäkter fastighet korttidsuthyrning 425 000 kr 400 000 kr 450 000 kr 420 000 kr enl rr + ökning utifrån prisjustering av hyra Summa 4 377 000 kr 4 414 750 kr 4 982 400 kr 5 059 900 kr Övriga externa rörelsekostn. 4023 Vidarefakturerade kostnader MOMS kr kr kr kr Ska balanseras av 3023 5110 Tomträttsgäld/arrende 100 kr 100 kr 100 kr 100 kr Arrendeavtal med Kungen 5120 El 870 000 kr 870 000 kr 750 000 kr 670 000 kr enl rr 5130 Värme 450 000 kr 524 000 kr 650 000 kr 610 000 kr enl rr 5132 Sotning kr 25 000 kr kr kr ligger under 5170 5140 Vatten och avlopp 50 000 kr 70 000 kr 60 000 kr 60 000 kr enl rr 5161 Städning 1 000 000 kr 850 000 kr 650 000 kr 650 000 kr enl rr 5162 Sophämtning 128 000 kr 200 000 kr 200 000 kr 200 000 kr 5163 Sopåtervinning kr 15 000 kr kr kr 5165 Trädgårdsskötsel 85 000 kr 120 000 kr 150 000 kr 100 000 kr Campus AB + Greve Garden (förbättring) 5168 Inomhusväxter 18 000 kr 18 000 kr 18 000 kr 12 000 kr Avtal för skötsel av inomhusväxter, löper ut 1410. Inköp nya växter 5000kr 5169 Hyra entrémattor 35 000 kr 35 000 kr 31 000 kr 34 500 kr Hyra av entrémattor vintertid. Enl rr 5170 Reparation och underhåll fastighet 920 000 kr 830 000 kr 1 190 000 kr 1 100 000 kr 5171 Lås och larm, anläggningskostnader 150 000 kr 150 000 kr 150 000 kr 230 000 kr 5173 Underhållsavtal fastighet 65 000 kr 65 000 kr 76 000 kr 135 000 kr 5192 Fastighetsförsäkring 72 000 kr 73 100 kr kr kr Flyttad till RS1 5199 Övriga fastighetskostnader 145 000 kr 30 000 kr 15 000 kr 15 000 kr enl rr Fasadsprickor,fönsterrenovering pl 3, renovering pl 0, slipning golv, målning, plattrenovering ca600tkr samt 400tkr vanligt reparation enl rr. 100tkr renoveirng sammanträdesrummet Anläggning Lås och larm, EJ bevakning. Enl rr Serviceavtal för Bravida startar 201407 01 KONE Hissar, ÅF, Miljöförvaltn, Bäckmans kyl mfl.+ serviceavtal ventilation Enl rr 5212 Hyra förrådscontainer 10 000 kr kr kr kr Inte längre aktuellt då vi köpt container 5410 Förbrukningsinventarier 15 000 kr 15 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 5411 Verktyg 8 000 kr 8 000 kr 8 000 kr 5 000 kr 5420 Programvara och supportavtal kr 1 800 kr 1 800 kr 1 800 kr WIKS 5460 Förbrukningsmateriel 85 000 kr 85 000 kr 85 000 kr 40 000 kr enl rr 5461 Städmateriel 65 000 kr 25 000 kr 10 000 kr 30 000 kr enl rr höjt. tidigare bokat på konto 5460 5480 Arbetskläder 4 000 kr 4 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5500 Reparation och underhåll inventarier 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 30 000 kr enl rr. Ökning pga ålder på inventarier 5700 Frakter och transporter kr kr 32 000 kr 36 000 kr Buffert för hyr/leasingbil THS centralt 6370 för larm och bevakning 250 000 kr 250 000 kr 303 600 kr 220 000 kr Enl rr 6371 Utryckning kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 6950 Tillsynsavg.myndighetskrav 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 2 000 kr Summa Övriga rörelsekostnader Representationskostnader 4 440 100 kr 4 264 000 kr 4 445 500 kr 4 231 400 kr 6070 Representation 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Summa representationskostnader Administrativa kostnader 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 6211 Fast telefoni och fax 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 18 000 kr enl rr 6212 Mobiltelefoni 6 000 kr 8 000 kr 8 000 kr 6 000 kr enl rr Summa Administrativa kostnader 26 000 kr 28 000 kr 28 000 kr 24 000 kr för personal 7013 Löner personal 719 800 kr 630 800 kr 647 000 kr 662 280 kr 7015 Löner extrapersonal kr 28 800 kr 28 800 kr 72 000 kr Extrapersonal, målning etc 7331 Skattefria bilersättningar 6 000 kr 15 000 kr 8 000 kr 5 000 kr Skattefritt efter X km. enl rr 7332 Skattepliktiga bilersättningar 9 000 kr 12 000 kr 7 000 kr 2 500 kr Ersättning upp till X km. enl rr 7382 för subventionerade måltider 25 000 kr 25 000 kr 3 000 kr 23 500 kr enl rr 7513 Arbetsgivaravgifter personal 203 945 kr 198 000 kr 203 000 kr 208 000 kr Följer 7013 7515 Arbetsgivaravgifter extrapersonal kr 9 000 kr 9 000 kr 13 000 kr Följer 7015 7610 Utbildning 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 3 000 kr 7620 Sjuk och hälsovård 7 000 kr 7 000 kr 7 000 kr 7 000 kr
7699 Övriga personalkostnader 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 3 000 kr 985 745 kr 940 600 kr 927 800 kr 999 280 kr Rörelsens kostnader Rörelseresultat 5 452 845 kr 5 233 600 kr 5 402 300 kr 5 255 680 kr 1 075 845 kr 818 850 kr 419 900 kr 195 780 kr Av och nedskrivningar 7912 Avskrivn inventarier 3 år 21 100 kr 21 100 kr Utemöbler, klar 150630 7912 Avskrivn inventarier 3 år 10 400 kr 25 900 kr 5 000 kr 5 000 kr Lagerhyllor källarförråd, klar 150630 7912 Avskrivn inventarier 3 år 15 900 kr 15 900 kr Kontorsmöbler LG, klar 150630 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 4 100 kr kr Möbler biblioteket, klar 140630 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 3 000 kr kr Förrådsväggar Annexet, klar 140630 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 25 700 kr kr Omklädnad stolar, klar 140630 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 5 400 kr kr Delar till scen, klar 140630 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 500 kr 500 kr Delar till scen, klar 150630 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 38 000 kr 38 000 kr Bord + stolar Nya matsalen, klar 150630 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 8 300 kr 8 300 kr Skinnsoffor puben, klar 160630 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 119 000 kr 119 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Container, klar 170630 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 22 700 kr 22 700 kr Handdukstorkar, klar 170630 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 30 000 kr 30 000 kr Renovering Inforummet, klar 180630 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 7914 Avskrivn fastighetsinventarier 5 år 16 000 kr Väntar Nyinvest 14/15 Bord & stolar Nya matsalen Väntar Nyinvest 14/15 Scendraperi samt mörkerläggningsgardiner Nyinvest 14/15 Utrymningsskyltar enligt nya relgler 7921 Avskrivningar ombyggnad 9700 30 år 296 000 kr 296 000 kr 296 200 kr 296 200 kr Fd anl. 269 minus bidrag, klar 390630 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 5 600 kr kr Löpande avskrivningar, klar 140630 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 3 400 kr 3 400 kr Löpande avskrivningar, klar 150630 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 15 900 kr 15 900 kr Löpande avskrivningar, klar 180630 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 10 500 kr 10 500 kr Löpande avskrivningar, klar 190630 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 51 600 kr 51 600 kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 10 500 kr 10 500 kr Reception + hyllor Kårbokhandeln, klar 200630 Löpande avskrivningar, klar 200630 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 24 200 kr 24 200 kr Löpande avskrivningar, klar 210630 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 24 000 kr 24 000 kr Löpande avskrivningar, klar 220630 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 38 100 kr 38 100 kr Larmsystem G4S, klar 220630 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 77 000 kr 77 000 kr Larmsystem Bravida, klar 230630 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 146 000 kr 316 000 kr 500 000 kr 250 000 kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 30 000 kr Nyinvestering 13/14 Nymble plan 3, finansieras delvis av bidrag från KTH, klar 240630 Nyinvestering 13/14 Ytterdörrar till terassen, väntar 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr 150 000 kr Nyinvest 14/15 Avfalshantering soprum 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 11 500 kr 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 50 000 kr 50 000 kr Väntar Nyinvest 13/14 Dörrar till lastkajen, utökad 1415 Nyinvestering 14/15 Ventilationssystem, klar 240630 framskjuten från 1314 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år 150 000 kr 150 000 kr Ombyggnad Puben (Bardisk på RS8) 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år 4 300 kr 4 300 kr HÖRS, klar 150630, flyttat från RS5 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år 28 100 kr 28 100 kr Tunneldiskmaskin, klar 170630, flyttat från RS5 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år 115 200 kr 115 200 kr Köksinventarier, klar 200630,från RS5 7943 Avskrivning ventilation storkök 15 år 322 000 kr 322 000 kr 281 800 kr kr Ventilation kök, klar 140630 7944 Avskrivning café 10 år kr kr 135 000 kr 135 000 kr 7946 Nyinvesteringar Kårhuset div 75 500 kr kr kr kr Omyggnation café: konsultarvoden och projekteringskostnader, klar 230630 7982 Avskrivning Ombyggnad 09/11 19 år 792 000 kr 792 000 kr 840 600 kr 840 600 kr Ombyggnad 09/11, klar 300630 Summa Av och nedskrivningar 1 760 900 kr 1 870 900 kr 2 888 200 kr 2 437 100 kr Resultat innan finansiella poster 2 836 745 kr 2 689 750 kr 3 308 100 kr 2 632 880 kr Finansiella intäkt/kostn 8156 Ränta omb gamla + ventilation 310 000 kr 310 000 kr 224 500 kr 224 500 kr 8121 Ränta omb 2010 +2013 390 000 kr 340 000 kr 300 000 kr 300 000 kr Summa Finansiella intäkt/kostn 700 000 kr 650 000 kr 524 500 kr 524 500 kr Resultat efter finansiella poster 3 536 745 kr 3 339 750 kr 3 832 600 kr 3 157 380 kr 9680 Indirekta administrativa avgifter 350 000 kr 430 000 kr 548 000 kr 570 500 kr 9303 Internhyra Nymble 3 873 000 kr 3 865 000 kr 4 439 800 kr 4 125 700 kr Summa 3 523 000 kr 3 435 000 kr 3 891 800 kr 3 555 200 kr Fullkostnadsmässigt resultat 13 745 kr 95 250 kr 59 200 kr 397 820 kr
Konto RS 5 11/12 12/13 13/14 14/15 Kommentarer Restaurangen 3100 Cafeförsäljning 1 562 000 kr 1 750 000 kr 3 815 000 kr 3 815 000 kr Ökad omsättning & öppet hela året NCaféet 2.375.000kr nyöppnat A Caféet 1.440.000 3520 Barförsäljning 25% moms kr kr 80 000 kr 80 000 kr 3600 Bistroförsäljning 12 % moms 1 485 000 kr 2 660 000 kr 3 192 000 kr 3 192 000 kr Ökaf omsättning 3602 Bistroförsäljning 25 % moms 1 951 000 kr 40 000 kr kr kr Endast alkoholförsäljning i bistron. 3604 Catering kr 2 400 000 kr 2 400 000 kr 2 400 000 kr enl rr. räknat utifrån två större event 3400 Bidrag KTH 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 1 000 000 kr 4900 Internfakturerade intäkter 220 000 kr 600 000 kr 500 000 kr 400 000 kr enl rr + ökning Summa 6 218 000 kr 8 450 000 kr 10 987 000 kr 10 887 000 kr Rörelsens kostnader 4100 Café 812 000 kr 1 040 000 kr 2 289 000 kr 1 950 000 kr 4600 Bistro 1 536 000 kr 1 600 000 kr 1 915 200 kr 1 915 200 kr 4610 Catering 750 000 kr 750 000 kr 750 000 kr Summa varukostnader 2 348 000 kr 3 390 000 kr 4 954 200 kr 4 615 200 kr na är svåra att särskilja, inköp sker gemensamt för cafeerna. Övriga kostnader 5120 El 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 5162 Sophämtning 125 000 kr 125 000 kr 130 000 kr 130 000 kr 5168 Inomhusväxter kr 15 000 kr 20 000 kr 20 000 kr Schablonvärde då RS5 förbrukar mer el än resten av verksamheterna. Avtal för skötsel av växter i restaurang och café. Löper ut 140401 5171 Lås och larm, anläggningskostnader 10 000 kr 10 000 kr 28 000 kr 28 000 kr Service avgifter och utryckningar för Acaféet 5173 Underhållsavtal fastighet 5 000 kr 5 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 5199 Övr fastighetskostnader 10 000 kr 7 500 kr 7 500 kr 7 500 kr Ökade kostnader pga underhåll av caféinventarier 5221 Kortsiktshyra inventarier 15 000 kr 50 000 kr 60 000 kr 60 000 kr Hyra av dukar vid extern catering 5222 Leasing/hyra bil kr kr 60 000 kr 60 000 kr Bil till restaurangen för catering & Acaféet 5410 Förbrukningsinventarier 45 000 kr 70 000 kr 80 000 kr 200 000 kr Ökning för inköp båda cafeer samt inköp ny öppnade entrée cafeet HT15 5420 Programvara och supportavtal kr 1 920 kr 1 920 kr 1 920 kr WIKS Restaurangchef 5460 Förbrukningsmateriel 170 000 kr 250 000 kr 275 000 kr 300 000 kr Ökning engångsart cafe 5461 Städmateriel 35 000 kr 70 000 kr 95 000 kr 95 000 kr enl rr 5480 Arbetskläder 15 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 5500 Reparation och underhåll inventarier 50 000 kr 50 000 kr 60 000 kr 60 000 kr 5700 Transporter 8 000 kr 11 000 kr 11 000 kr 11 000 kr 5790 Parkering kr kr 24 216 kr 24 216 kr Parkering Acaféet 5900 Reklam och PR kr kr 12 000 kr 12 000 kr Kvartersmenyn, flyttat från 6550 6110 Kontorsmaterial 5 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Endast mindre inköp som inte köps in centralt. 6111 Kopieringskostnader 5 000 kr 1 000 kr 4 000 kr 4 000 kr 6211 Fast telefoni kr 2 200 kr 2 500 kr 2 500 kr 6212 Mobiltelefoni 10 000 kr 13 300 kr 14 000 kr 14 000 kr 6371 Utryckning 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 6530 Redovisningstjänster 10 000 kr kr kr kr 6550 Konsultarvoden 20 000 kr 11 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 12tkr flyttat till 5900. 6570 Bankkostnader 60 000 kr 6 000 kr 6 000 kr 6 000 kr 6571 Bankkostnader Serviceavtal 70 000 kr 81 000 kr 81 000 kr För samtliga verksamheter 6870 Inhyrd restaurangpersonal kr kr kr kr 6950 Tillsynsavg.myndighetskrav 15 000 kr 30 000 kr 35 000 kr 35 000 kr Höjt i och med Acafé Rörelsens kostnader 643 000 kr 870 920 kr 1 099 136 kr 1 244 136 kr för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer kr 75 000 kr 75 000 kr 30 000 kr NKM som serveringspersonal 7013 Löner personal 2 138 000 kr 7014 Löner arbetare kr 2 359 848 kr 3 065 484 kr 3 222 480 kr Dras från personalens lön för att de ska kunna 7383 Måltidsubvention 40 000 kr 60 000 kr 75 000 kr 75 000 kr äta i restaurangen när de jobbar 7411 Personalförsäkringar (arbetare) kr 50 800 kr 50 800 kr 54 000 kr Fora försäkringar, TGL AGS TFA pension 7512 Arbetsgivaravgifter övr. funk. kr 11 600 kr 12 000 kr 12 000 kr Följer 7012 7513 Arbetsgivaravgifter personal 509 000 kr Följer 7013 felberäknad 1213 904 000 kr 732 000 kr 722 000 kr 7514 Arbetsgivaravgifter arbetare Följer 7014 + 2 nya till Acafé 136000 7610 Utbildning 14 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr Mor stad mm
7620 Sjuk och hälsovård 5 000 kr 7 000 kr 23 000 kr 23 000 kr Friskvård 2,3tkr per person 7630 Intern representation 12 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 25 000 kr Personaluppmuntran 2 638 000 kr 3 403 248 kr 3 938 284 kr 4 043 480 kr 5 629 000 kr 7 664 168 kr 9 991 620 kr 9 902 816 kr Rörelseresultat 589 000 kr 785 832 kr 995 380 kr 984 184 kr Avskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år 7 200 kr kr Mobila barer restaurangen, klar 140630 16 000 kr 66 000 kr Väntar med Nyinvestering 14/15, kaffe och 7912 Avskrivning inventarier 3 år 6 700 kr kr vattenstation, klar 170630 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år 1 900 kr kr Kassaregister, klar 140630 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år 5 600 kr 5 600 kr Värmeboxar, klar 150630 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år 4 700 kr 4 700 kr Nya bordsskivor, klar 150630 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år 9 800 kr 9 800 kr Kassaregister, klar 150630 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år 34 000 kr 34 000 kr 3 600 kr 3 600 kr Belysning matsal, klar 150630 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år 1 100 kr 1 100 kr Frysskåp café, klar 150630 7914 Avskrivning fastighetsinventarier 5 år 8 000 kr 8 000 kr Kassamaskin, klar 180630 7931 Avskrivning fastighetsinv 10 år kr 50 000 kr Nyinvestering 14/15, Inventarier nya entré caféet som öppnar ht15 7931 Avskrivning fastighetsinv 10 år kr 100 000 kr Nyinvestering 14/15 Kallkökstillbyggnation inför Infocafét 7931 Avskrivning fastighetsinv 10 år 16 600 kr 16 600 kr Bistrodisk, klar 200630 31 000 kr 267 000 kr 7931 Avskrivning fastighetsinv 10 år 18 800 kr 18 800 kr Restaurangmöbler, klar 220630 7931 Avskrivning fastighetsinv 10 år 17 400 kr 32 000 kr Nyinvestering 14/15, vattenbad, kombiugn, degblandare, klar 240630 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år kr kr HÖRS, flyttad till RS 4 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år 142 000 kr 142 000 kr kr kr Tunneldiskmaskin, flyttad till RS4 7941 Avskrivning storköksinventarier 10 år kr kr Köksinventarier flyttad till RS 4 7944 Avskrivning café 10 år 69 000 kr 69 000 kr 343 000 kr 343 000 kr Caféombyggnad: Inventarier mm., klar 230630 7946 Nyinvestering KÖK+ matsalar 50 000 kr kr kr kr Summa Avskrivningar 342 000 kr 578 000 kr 444 400 kr 593 200 kr Summa kostnader 5 971 000 kr 8 242 168 kr 10 436 020 kr 10 496 016 kr Resultat efter avskrivningar 247 000 kr 207 832 kr 550 980 kr 390 984 kr Finansiella intäkt/kostn 8156 Ränta omb ventilation kr kr kr kr Summa Finansiella intäkt/kostn kr kr kr kr Beräknat Resultat 247 000 kr 207 832 kr 550 980 kr 390 984 kr 9680 Indirekta administrativa avgifter 734 000 kr 813 000 kr 689 500 kr 688 600 kr 9303 Internhyra Nymble 1 102 000 kr 1 168 000 kr 1 530 200 kr 1 421 900 kr Summa 1 836 000 kr 1 981 000 kr 2 219 700 kr 2 110 500 kr Fullkostnadsmässigt resultat 1 589 000 kr 1 773 168 kr 1 668 720 kr 1 719 516 kr
Konto RS 6 11/12 12/13 13/14 14/15 Kommentar Osqvik 3011 Frivilliga bidrag 30 000 kr 35 000 kr 20 000 kr 20 000 kr Baserat på utfall 11/12 3040 Hyresintäkter fastighet korttidsuthyrning 30 000 kr 150 000 kr 150 000 kr 170 000 kr enl rr. Och trolig höjning av hyra för främst externa. 3041 Städn i samband m hyra korttid 180 000 kr kr kr 20 000 kr Summa 240 000 kr 185 000 kr 170 000 kr 210 000 kr Rörelsens kostnader Övriga externa rörelsekostn. 5064 Snöröjning kr 14 000 kr 35 000 kr 35 000 kr enl rr. 5120 El 78 000 kr 70 000 kr 70 000 kr 70 000 kr Energiförbrukning inkl uppvärmning. Boo Energi 5161 Städning 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr Grovstädning 12 ggr/år 5162 Sophämtning 30 000 kr 35 000 kr 15 000 kr 15 000 kr Miljövision AB, enl rr 5170 Reparation och underhåll fastighet 45 000 kr 120 000 kr 80 000 kr 80 000 kr 5192 Fastighetsförsäkring 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr TryggHansa 5199 Övriga fastighetskostnader 14 000 kr kr kr kr 5410 Förbrukningsinventarier 4 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Porslin och dylikt Löpande underhåll samt varmvattenberedare, friggebod, sittgrupp i tryckimp 6070 Representation kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Julklapp till Gun, ev representation mot grannar 6540 ITtjänster kr kr 4 500 kr 4 500 kr WiFiabonnemang Summa Övriga rörelsekostnader 186 000 kr 260 000 kr 225 500 kr 225 500 kr för personal 7012 Arvoden övriga funktionärer 8 000 kr 8 500 kr 9 000 kr 9 000 kr Arvode till Gun 7013 Löner personal 65 000 kr 86 916 kr 89 520 kr 89 520 kr 7331 Skattefria bilersättningar kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 7332 Skattepliktiga bilersättningar kr 700 kr 700 kr 700 kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal 21 000 kr 27 000 kr 28 000 kr 28 000 kr Följer 7013 94 000 kr 124 116 kr 128 220 kr 128 220 kr Rörelsens kostnader Rörelseresultat 280 000 kr 384 116 kr 353 720 kr 353 720 kr 40 000 kr 199 116 kr 183 720 kr 143 720 kr Av och nedskrivningar 7912 Avskrivn inventarier 3 år kr kr 6 700 kr kr Nyinvestering 13/14, möbler, kostnadsförd direkt 13/14 7913 Avskrivning inventarier 5 år kr 4 000 kr 4 000 kr kr Bastumöbler, kostnadsförd direkt 13/14 Nyinvesteringar 13/14, friggebod och möbler, 7913 Avskrivning inventarier 5 år kr kr 13 000 kr kr kostnadsförd direkt 13/14 7917 Avskrivning Toalett Osqvik 10 år 6 400 kr kr Toaletter Osqvik, klar 140630 58 000 kr 58 000 kr 7917 Avskrivning Toalett Osqvik 10 år 51 600 kr 51 600 kr Toaletter Osqvik, klar 150630 Summa Av och nedskrivningar 58 000 kr 62 000 kr 81 700 kr 51 600 kr Beräknat Resultat 98 000 kr 261 116 kr 265 420 kr 195 320 kr 9680 Indirekta administrativa avgifter 198 000 kr 206 000 kr 245 800 kr 255 300 kr 9303 Internhyra Nymble kr kr kr kr Summa 198 000 kr 206 000 kr 245 800 kr 255 300 kr Fullkostnadsmässigt resultat 296 000 kr 467 116 kr 511 220 kr 450 620 kr
Konto RS 7 Kommunikation 1 1 / 11/12 12/13 13/14 14/15 Kommentarer 3022 Vidarefakturerade intäkter kr kr kr kr Ska balanseras av 4022 3200 Sponsorintäkter 10 000 kr kr kr kr Summa intäkter 10 000 kr kr kr kr Representationskostnader 6070 Representation 15 000 kr 15 500 kr 25 500 kr 6073 Repr. sektioner och föreningar 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 6074 Kårens råd 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 5 000 kr Kommunikationsrådet 6076 Samarbetsorgan 4 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Summa representationskostnader 22 000 kr 23 500 kr 33 500 kr 45 500 kr Marknadsföringsmateriel 5900 Reklam och PR 24 000 kr 24 000 kr 45 000 kr 5930 Reklamtrycksaker 43 000 kr 70 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 5931 Kataloger 20 000 kr 22 000 kr 30 000 kr Marknadsföring av THS verksamhet, facebook, displaymaterial och profilkläder. Fokusområden tex ortscampi Reklam och informationsbroschyrer, affischer, rollups mm. 25tkr rekryteringutskick, 13tkr Osquar, 10 tkr övrigt Mottagningsbroschyr för medlemsinformation och rekrytering. 5960 Reklamgåvor 7 500 kr 12 000 kr 40 000 kr Giveaways: tygmärken, tygpåsar, kaffe mm. 6150 Trycksaker 7 000 kr 7 000 kr 7 000 kr Visitkort, brevpapper, kuvert mm. 6250 Porto kr kr 50 000 kr 40 000 kr Summa administrativa kostnader 50 000 kr 101 500 kr 185 000 kr 212 000 kr Portokostnader för rekryteringsutskick HT, flyttat från RS1 Övriga kostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader kr kr kr kr Ska balanseras av 3022. 5412 Datorhårdvara och tillbehör kr kr 500 kr 500 kr Sladdar, adaptrar mm. 5420 Programvara och supportavtal kr kr 2 600 kr 2 600 kr WIKS 5800 Resor 2 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Resor inom jobbet, främst inom stockholm. 9611 Kopieringskostnader intern 10 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr Internfördelade kostnader för THS Kopiator baserat på loggat användande 6212 Mobiltelefoni 6 000 kr 6 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Mobil Kommunikationschef 6540 ITtjänster 23 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr Mailchimp 12 tkr, SurveyMonkey 3tkr 6590 Övriga externa tjänster kr kr kr 20 000 kr Hemsidan eller andra AD funktioner vid extra belastning Summa Övriga kostnader 41 000 kr 37 000 kr 39 100 kr 59 100 kr 35 500 kr Representation av hela THS, Kårsillis 20 tkr, övrigt (Tex THS 100 år, THS on tour) 15tkr. 500 kr öronmärkt för mentorsträff med företrädare. Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 211 000 kr 217 000 kr 217 000 kr 217 000 kr Arvode kommunikationschef och webbmaster 7012 Arvoden övriga funktionärer 50 000 kr kr kr kr Utveckling av medlemssystem Följer 7011, reducerad då majorieteten av 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 66 000 kr 68 000 kr 68 000 kr 47 740 kr ledningsgruppen generellt är under 26 år. 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer 16 000 kr kr kr kr 7610 Utbildning 30 000 kr 30 000 kr 20 000 kr 20 000 kr Kommunikationsutbildning för arvoderade 7630 Intern representation Gemensamt utnyttjande av OL redaktionen 6 000 kr 6 000 kr 7 000 kr 7 000 kr 7631 Teambuilding och/eller kommunikationsgrupp 379 000 kr 321 000 kr 312 000 kr 291 740 kr 7912 Avskrivning inventarier 3 år 3 000 kr kr kr kr Gatupratare, klar 130630 7912 Avskrivning inventarier 3 år 6 000 kr 6 000 kr 6 100 kr 5 000 kr 7912 Avskrivningar inventarier 3 år kr kr kr 7 000 kr Nyinvestering 14/15 utreda behovet av ny bärbar dator KomC, nyinköp efter tidigare avskrivning, klar 170630 Nyinvestering 1415 Teknik marknadsföirng, delvis finansierad av RS 8 & RS 13 klar 170630 7914 Avskrivning inventarier 5 år kr kr 4 000 kr 4 000 kr THS Monter, klar 160630 Summa Avskrivningar 6 000 kr 6 000 kr 10 100 kr 16 000 kr Summa kostnader Resultat 498 000 kr 489 000 kr 579 700 kr 624 340 kr 488 000 kr 489 000 kr 579 700 kr 624 340 kr 9680 Indirekta administrativa avgifter 543 000 kr 524 000 kr 597 300 kr 640 700 kr 9303 Internhyra Nymble 52 000 kr 36 000 kr 17 600 kr 16 400 kr Summa 491 000 kr 488 000 kr 579 700 kr 624 300 kr Fullkostnadsmässigt resultat 3 000 kr 1 000 kr kr 40 kr
Konto RS 8 11/12 12/13 13/14 14/15 Kommentarer Programgruppen 3011 Frivilliga bidrag 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 3023 Vidarefakturerade intäkter 25% moms kr kr kr kr Ska balanseras av 4022 3242 marknadsföring 25% moms kr kr kr 117 000 kr för marknadsföring av leverantörer 3400 Bidrag KTH 418 000 kr 418 000 kr 223 000 kr 223 000 kr KTHs medfinansiering 3500 Evenemangsintäkter 244 000 kr 50 000 kr 150 000 kr 290 000 kr Övriga intäkter från externa event (vakter, utrustning etc.) 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning 25% moms 350 000 kr 500 000 kr 690 000 kr 580 000 kr Tentapub, Klubb Nymble, THS Cocktail 3520 Barförsäljning dryck 25 % moms 3521 Barförsäljning mat + dryck 12% moms 2 350 000 kr 3 110 000 kr 4 043 000 kr 3 800 000 kr Tantapub. Klubbb, Bar, Kårens kväll, mottagningen och övirga event. KB används för att skilja på typ av dryck..300tkr barförsäljning mat. 3540 Garderobsintäkter 80 000 kr 10 000 kr kr kr 3990 Övriga intäkter 15 000 kr kr kr 25 000 kr Profilkläder till självkostnadspris Intern försäljning, främst till RS 5 4900 Internfakturerade intäkter kr kr 125 000 kr 200 000 kr Restaurangen. Summa intäkter 3 467 000 kr 4 098 000 kr 5 241 000 kr 5 245 000 kr Rörelsekostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader kr kr kr kr Ska balanseras av 3023 4310 STIMAvgifter och sändnignstill kr 100 000 kr 100 000 kr 100 000 kr STIM och andra licensavgifter 4403 Direkta kostnader kårens dag/kväll 100 000 kr 100 000 kr 70 000 kr 70 000 kr Specifika kostnader Kårens Kväll 4520 bar 4523 Inköp mat 4524 KickBack kr kr kr 55 000 kr KickBack från Carlsberg och Hardkår 4530 Direkta kostnader fest 100 000 kr 130 000 kr 140 000 kr 140 000 kr Underhållning, dekor etc Summa Rörelsekostnader 1 400 000 kr 2 020 000 kr 1 600 000 kr 2 350 000 kr 2 400 000 kr 2 345 000 kr 2 090 000 kr 2 090 000 kr KB används för att skilja på typ av dryck.ca 55% av intäkterna från barförsäljning. Representationskostnader 6070 Representation 6073 Repr. sektioner och föreningar 6074 Kårens råd 2 000 kr kr 5 000 kr 5 000 kr Pubmästarrådet är åter aktivt. 6076 Samarbetsorgan 4 000 kr 5 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Summa representationskostnader 2 500 kr 3 000 kr 8 500 kr 8 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 3 000 kr 3 000 kr Representation mot leverantörer, SSCO (Klubbmästarrådet). 500 kr öronmärkt för mentorsträff med företrädare. Reftecöverlämningen + eventuellt någon träff under året. Övriga kostnader 5161 Städning kr kr 120 200 kr 160 000 kr 5162 Sophämtning 30 000 kr 40 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 5410 Förbrukningsinventarier 20 000 kr 40 000 kr 40 000 kr 20 000 kr 5420 Programvara och supportavtal (datorer) 5 000 kr 5 000 kr 2 500 kr 2 500 kr WIKS 5460 Förbrukningsmateriel 55 000 kr 50 000 kr 60 000 kr 60 000 kr Städning efter Bar Nymble. Klubb Nymble och Tentapubar Flasköppnare, glas etc. Saker som finns kvar efter evenemang. 1314 nya skatteboxar Engångsglas etc. Saker som förbrukas under evenemang. 5480 Arbetskläder 7 000 kr 14 000 kr 15 000 kr 10 000 kr Kläder till NKM när de arbetar i baren. 5500 Reparation och underhåll inventarier 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr Reparation av bardisk, ölkranar mm 5900 Reklam och PR 5930 Reklamtrycksaker 6 000 kr 5 000 kr 35 000 kr 6110 Kontorsmateriel 500 kr 500 kr 1 500 kr 1 500 kr 9611 Kopieringskostnader interna 10 000 kr 27 000 kr 30 000 kr 30 000 kr Endast mindre inköp som inte köps in centralt och toner till skrivaren Interfördelade kostnader för THS Kopiator baserat på loggat användande 6212 Mobiltelefoni 12 000 kr 10 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Mobiltelefon Evenemangschef 6371 Utryckning kr kr 11 000 kr 11 000 kr 6390 Kassadifferenser kr kr kr kr Kostnad för brandutryckning när det larmar felaktigt 6540 ITtjänster kr 5 000 kr kr kr SMStjänst programgruppen 6571 Bankkostnader serviceavtal kr kr 40 000 kr 80 000 kr som tillkommer vid beställning av växel och för kortläsare 6950 Tillsynsavg. Myndighetskrav kr kr kr kr Kontroll av alkoholtillstånd 6990 Övriga kostnader 10 000 kr 4 000 kr 4 000 kr 4 000 kr 35 000 kr nymble.se, webbhotell, affischer etc. Profilkläder 25tkr.
9550 Reparation och underhåll inventarier 60 000 kr 60 000 kr 135 000 kr 135 000 kr Summa övriga kostnader 225 500 kr 270 500 kr 539 200 kr 594 000 kr Schablonbelopp till RS81 och RS83 för Programgruppens gemensamma event och service av utrusting. Personalkostnader 6370 Larm och Bevakning 100 000 kr 55 000 kr 200 000 kr 250 000 kr för inhyrda vakter 7011 Arvoden valda funktionärer 204 000 kr 209 000 kr 209 000 kr 209 000 kr Arvode Evenemangschefen 7012 Arvoden övriga funktionärer 140 000 kr 250 000 kr 250 000 kr Arvode till NKM vid externa evenemang 170 000 kr 7013 Löner personal 30 000 kr kr kr Inhyrda vakter, flyttat till 6370 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 63 000 kr 65 000 kr 65 000 kr 45 980 kr 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer 44 000 kr 78 725 kr 78 725 kr Följer 7012 51 000 kr 7513 Arbetsgivaravgifter personal 10 000 kr kr kr 7610 Utbildning 20 000 kr 40 000 kr 40 000 kr 40 000 kr 7630 Intern representation 30 000 kr 7631 Teambuilding 20 000 kr Följer 7011, reducerad då majorieteten av ledningsgruppen generellt är under 26 år. Krögarutbildning Evenemangschef + Vice ordförande, STADutbildning för NKM, övriga utbildningar för att öka kvaliteten på evenemangen Mötesfika NKMs egna möten samt Programgruppens gemensamma möten. Teambuilding för hela Programgruppen, tackfester mm. 3tkr MG, 7699 Övriga personalkostnader kr kr 50 000 kr 50 000 kr Personalmat under evenemang. 70 000 kr 956 500 kr 660 000 kr 942 725 kr 988 705 kr 50 000 kr 65 000 kr Avskrivningar 7912 Avskrivningar Inventarier 3 år 9 600 kr kr Diskmaskin, klar 140630 7912 Avskrivningar Inventarier 3 år 2 200 kr kr Ismaskin, klar 140630 7912 Avskrivningar Inventarier 3 år 10 000 kr 10 000 kr 2 100 kr 2 100 kr Dator eventchef, klar 150630 7912 Avskrivningar inventarier 3 år 9 400 kr 9 400 kr Eventtält, klar 150630 7912 Avskrivningar inventarier 3 år 2 600 kr 2 600 kr Sedelräknare, klar 150630 7912 Avskrivningar inventarier 3 år kr kr kr 7 000 kr Nyinvestering 1415 Teknik marknadsföirng, delvis finansierad av RS 7 & RS 13 klar 170630 7914 Avskrivningar fastighetsinventarier 5 år 16 100 kr kr Kassaregister 9 st, klar 140630 7914 Avskrivningar fastighetsinventarier 5 år 4 400 kr 4 400 kr Kassaregister 2 st, klar 150630 7914 Avskrivningar fastighetsinventarier 5 år 29 000 kr 29 000 kr 2 600 kr 2 600 kr Hyllor + lyft ölförråd, klar 150630 7914 Avskrivningar fastighetsinventarier 5 år 6 100 kr 6 100 kr Kravallstaket, klar 170630 7914 Avskrivningar fastighetsinventarier 5 år 5 000 kr 5 000 kr Staplare, klar 180630 7931 Avskrivn fastighetsinventarier 10 år kr kr 100 000 kr 100 000 kr Ombyggnad Bardisk, klar 230630 Summa Avskrivningar 39 000 kr 39 000 kr 160 100 kr 139 200 kr Summa kostnader 2 829 500 kr 3 327 500 kr 4 052 025 kr 4 076 905 kr Resultat 637 500 kr 770 500 kr 1 188 975 kr 1 168 095 kr 9680 Indirekta administrativa avgifter 487 000 kr 673 000 kr 595 300 kr 590 200 kr 9303 Internhyra Nymble 591 000 kr 609 000 kr 548 400 kr 509 600 kr Summa 1 078 000 kr 1 282 000 kr 1 143 700 kr 1 099 800 kr Fullkostnadsmässigt resultat 440 500 kr 511 500 kr 45 275 kr 68 295 kr
Konto RS 81 11/12 12/13 13/14 14/15 Kommentarer Radionämnden 3022 Vidarefakturade intäkter kr kr kr 15 000 kr när RN hyr åt kund. Balaneras av 4022. 3400 Bidrag KTH 113 000 kr 113 000 kr 96 000 kr 96 000 kr KTHs medfinansiering 3550 Uthyrning ljud och ljus 250 000 kr 250 000 kr 190 000 kr 250 000 kr Uthyrning av utrustning 3560 Försäljning ljud och ljus 8 000 kr 8 000 kr 14 000 kr 14 000 kr Försäljning av inventarier som inte längre används 3620 Tillfällig uthyrning av personal kr kr 90 000 kr 150 000 kr Uthyrning av RNs personal Internfakturerad utrustning tex Armada, 4900 Internfakturerade 60 000 kr kr 120 000 kr 80 000 kr restaurangen etc. Internfakturerad lön tex Armada, 7900 Internfakturerade lönekostnader kr kr 60 000 kr 64 000 kr restaurangen etc. 9355 Uthyrning ljud och ljus internt kr 60 000 kr 110 000 kr 85 000 kr Summa intäkter 431 000 kr 431 000 kr 680 000 kr 754 000 kr Övriga kostnader 4022 Vidarefakturade kostnader kr kr kr 15 000 kr Schablonbelopp från RS8 för Programgruppens gemensamma event, 15tkr service av utrsutning. när RN hyr åt kund. Balanseras av 3022. 4310 STIMAvgifter och sändnignstill 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr Licensavgifter KOMradio 5172 Reparation och underhåll ljud och ljus 30 000 kr 55 000 kr 80 000 kr 80 000 kr 5211 Hyra ljud och ljusutrustning 15 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 5410 Förbrukningsinventarier 25 000 kr 45 000 kr 70 000 kr 70 000 kr Kablar etc 5411 Verktyg 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 15 000 kr Reparation och underhåll för all ljud och ljusutrustning i huset Kompletterande utrustning vid stora event 5460 Förbrukningsmateriel 20 000 kr 15 000 kr 20 000 kr 20 000 kr Tejp, batterier mm 5480 Arbetskläder 4 000 kr 4 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 5700 Frakter och transporter 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 10 000 kr 5800 Resor 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 6212 Mobiltelefoni 3 000 kr kr kr kr 9611 Kopieringskostnader interna 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr Summa Övriga kostnader 112 000 kr 144 000 kr 205 000 kr 232 000 kr Personalkostnader Arvode RNs Chef. Kan efter 7011 Arvoden valda funktionärer 8 000 kr 9 000 kr 9 000 kr överenskommelse med THS 9 000 kr Evenemangschef och Vice Ordförande omfördelas till andra konton 7012 Arvoden övriga funktionärer 90 000 kr 95 000 kr 113 000 kr 149 000 kr Arvode till RNs personal vid evenemang. 7511 7512 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer 7630 Intern representation 2 500 kr 7631 Teambuilding kr 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Följer 7011 omfördelad till konto7631 efter överenskommelse med Vice ordförande Följer 7012 reducerad då majorieteten 29 000 kr 30 000 kr 35 584 kr 23 000 kr är under 26 år. 4 500 kr 4 500 kr 7699 Övriga personalkostnader kr kr 3 000 kr 3 000 kr Personalmat, långa externa event 4 500 kr Mötesfika & teambuilding enbart för RN. Programgruppens gemensamma kostnader finns på RS8. 131 500 kr 140 500 kr 167 084 kr 190 500 kr Avskrivningar 7915 Avskrivning ljud 5 år 16 600 kr kr Löpande avskrivningar, klar 140630 7915 Avskrivning ljud 5 år 2 300 kr 2 300 kr Löpande avskrivningar, klar 150630 79 000 kr 78 600 kr 7915 Avskrivning ljud 5 år 19 100 kr 19 100 kr Löpande avskrivningar, klar 160630 7915 Avskrivning ljud 5 år 20 000 kr 20 000 kr Löpande avskrivningar, klar 170630 7915 Avskrivning ljud 5 år 20 000 kr 10 000 kr 20 000 kr 20 000 kr Ljusbord, klar 180630
7915 Avskrivning ljud 5 år kr kr 15 000 kr 15 000 kr 7915 Avskrivning ljud 5 år kr kr kr 35 000 kr 7914 Avskrivning inventarier 3 år kr kr kr 10 000 kr Summa Avskrivningar 99 000 kr 88 600 kr 93 000 kr 121 400 kr Videosystem delfinansierat av RS 4, klar 180630 Nyinvestering 14/15 Mikrofoner & Monitorbord klar 190630 Nyinvestering 14/15 Datorer, klar 170630 Summa kostnader 342 500 kr 373 100 kr 465 084 kr 543 900 kr Resultat 88 500 kr 57 900 kr 214 916 kr 210 100 kr 9680 Indirekta administrativa avgifter 60 000 kr 105 000 kr 84 400 kr 87 500 kr 9303 Internhyra Nymble 253 000 kr 238 000 kr 238 400 kr 221 500 kr Summa 313 000 kr 343 000 kr 322 800 kr 309 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 224 500 kr 285 100 kr 107 884 kr 98 900 kr
Konto RS 83 11/12 12/13 13/14 14/15 Kommentarer Platoon 3022 Vidarefakturerade intäkter kr kr kr kr Balanseras av 4022 3400 Bidrag KTH 56 000 kr 56 000 kr 31 000 kr 31 000 kr KTHs medfinansiering 3550 Uthyrning ljud och ljus 130 000 kr 120 000 kr 81 250 kr 95 300 kr Uthyrning av utrustning 3560 Försäljning ljud och ljus 10 000 kr kr kr kr Försäljning av inventarier som inte längre används 3620 Tillfällig uthyrning av personal kr kr 43 750 kr 42 000 kr Uthyrning av Platoon DJs 9355 Uthyrning ljud och ljus internt kr kr 25 000 kr 50 000 kr Summa intäkter 196 000 kr 176 000 kr 181 000 kr 218 300 kr Schablonbelopp från RS8 för Programgruppens gemensamma event Rörelsekostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader kr kr kr kr Balanseras av 3022 4550 Direkta kostnader uthyrning ljud/ljus 1 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Digitalt inköpt musik Summa Rörelsekostnader 1 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr Övriga kostnader 5410 Förbrukningsinventarier 5 500 kr 5 500 kr 5 500 kr 5 500 kr Kablar, väskor mm 5411 Verktyg 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 5500 Rep och underhåll 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 7 000 kr 5700 Frakter och transporter 5800 Resor 11 500 kr 5900 Reklam och PR Annonser på webbsidor etc 10 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5930 Reklamtrycksaker Posters, banderoller mm 9611 Kopieringskostnader interna 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 6 500 kr kr 6 500 kr Interfördelade kostnader för THS Kopiator baserat på loggat användande Summa övriga kostnader 33 000 kr 23 000 kr 16 500 kr 25 000 kr Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 8 000 kr 9 000 kr 9 000 kr 9 000 kr 7012 Arvoden övriga funktionärer 50 000 kr 30 000 kr 48 000 kr 42 000 kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer 16 000 kr 9 000 kr 15 115 kr 13 226 kr Följer 7012 7630 Intern representation 2 500 kr 7631 Teambuilding kr 4 500 kr 4 500 kr 6 000 kr 78 500 kr 54 500 kr 78 615 kr 72 226 kr Arvode Chef för Platoon DJs. Kan efter överenskommelse med THS Evenemangschef och Vice ordförande omfördelas på andra konton. Arvode till Platoon DJs vid externa evenemang Fika, personalmat, teambuilding enbart för Platoon. Programgruppens gemensamma kostnader finns på RS8. Avskrivningar 7915 Avskrivning ljud 5 år 2 600 kr 2 600 kr Macbook, klar 150630 7915 Avskrivning ljud 5 år 3 200 kr 3 200 kr Musikutrustning, klar 150630 7915 Avskrivning ljud 5 år 11 100 kr 11 100 kr DJCase, klar 160630 7915 Avskrivning ljud 5 år 10 000 kr 10 000 kr Spelare, klar 180630 13 500 kr 23 500 kr 7915 Avskrivning ljud 5 år kr 16 000 kr Nyinvesteringar 14/15 ljudsystem & stativ ca 50tkr, Dj mixer & case, klar 190630. Diskuteras utifrån investeringsmatris & resultat vid revidering. Summa Avskrivningar Summa kostnader 13 500 kr 23 500 kr 26 900 kr 42 900 kr 126 000 kr 103 000 kr 124 015 kr 142 126 kr Resultat 70 000 kr 73 000 kr 56 985 kr 76 174 kr 9680 Indirekta administrativa avgifter 60 000 kr 69 000 kr 72 800 kr 76 400 kr 9303 Internhyra Nymble 89 000 kr 75 000 kr 51 200 kr 47 600 kr Summa 149 000 kr 144 000 kr 124 000 kr 124 000 kr Fullkostnadsmässigt resultat 79 000 kr 71 000 kr 67 015 kr 47 826 kr
Konto RS 10 11/12 12/13 13/14 14/15 Kommentarer THS International 3200 Sponsorintäkter 80 000 kr 80 000 kr 100 000 kr 100 000 kr Scanbalt 40tkr, Tele2 60tkr 3402 Bidrag KTH för THS International 635 000 kr 635 000 kr 770 000 kr 770 000 kr KTHs medfinansiering 3500 Evenemangsintäkter 3511 Entreavgifter/biljettförsäljning 350 000 kr 375 000 kr 477 500 kr 330 000 kr Summa intäkter 1 065 000 kr 1 090 000 kr 1 347 500 kr 1 200 000 kr SB: 120000 (150*800kr), 120000kr HT, romme resan 30000kr, VT 30000, övrigt 3000 Evenemangskostnader+25% för att täcka övriga kostnader. Direkta kostnader 4401 Studentidrott 120 000 kr 80 000 kr 100 000 kr 73 000 kr 4500 Direkta kostnader evenemang 4521 Inköp alkoholhaltig dryck 4522 Inköp övrig dryck 4523 Inköp mat 4530 Direkta kostnader fest Summa direkta kostnader 300 000 kr 300 000 kr 355 500 kr 257 500 kr 420 000 kr 380 000 kr 455 500 kr 330 500 kr 25tkr romme, 18tkr frescati, 30tkr (eget initiativ) SSS eller scanbalt om scanbalt kör skidresan SB: 97500kr, 115tkr mottagning HT, 25tkr mottagning VT, övrigt 20tkr Representationskostnader 6070 Representation 500 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 6073 Repr. sektioner och föreningar 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr 500 kr öronmärkt för mentorsträffar med företrädare. 6074 Kårens råd 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Internationella rådet 6076 Samarbetsorgan 10 000 kr 20 800 kr 20 800 kr 20 800 kr ESN 15 800kr, Reftec 5tkr Summa representationskostnader 16 000 kr 27 300 kr 27 300 kr 27 300 kr Övriga kostnader 5420 Programvara och supportavtal (datorer) 2 500 kr 2 600 kr 2 600 kr 2 600 kr WIKS 5800 Resor 5 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 9611 Kopieringskostnader interna 40 000 kr 40 000 kr 40 000 kr 40 000 kr 6212 Mobiltelefoni 9 000 kr 7 000 kr 7 000 kr 7 000 kr 6996 Bidrag BEST 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr 50 000 kr Summa Övriga kostnader 106 500 kr 101 600 kr 101 600 kr 101 600 kr Resor inom jobbet, främst inom stockholm. Baseras på faktiskt användande av THS Kopiator Bidrag till BEST för att finansiera kurslärare. Vice ordförande omförhandlar beloppet tillsammans med BEST varje år. Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 225 000 kr 232 000 kr 229 000 kr 229 000 kr 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 70 000 kr 72 000 kr 72 000 kr 50 380 kr 7630 Intern representation 7631 Teambuilding 30 000 kr 30 000 kr 30 000 kr 33 000 kr 325 000 kr 334 000 kr 331 000 kr 312 380 kr HoTHSi 209tkr, 2 st mottagningsansvariga á 10tkr Följer 7011, reducerad då majorieteten av ledningsgruppen generellt är under 26 år. Möteskostnader och teambuilding inom THS International Summa kostnader 867 500 kr 842 900 kr 915 400 kr 771 780 kr Resultat 197 500 kr 247 100 kr 432 100 kr 428 220 kr 9680 Indirekta administrativa avgifter 246 000 kr 557 000 kr 895 200 kr 923 300 kr 9303 Internhyra Nymble 96 000 kr 87 000 kr 91 000 kr 84 600 kr Summa 342 000 kr 644 000 kr 986 200 kr 1 007 900 kr Fullkostnadsmässigt resultat 144 500 kr 396 900 kr 554 100 kr 579 680 kr
Konto RS 11 11/12 12/13 13/14 14/15 Kommentarer THS Armada 3022 Vidarefakturerade kr kr kr kr Ska balanseras av 4022 3230 näringslivsevent 744 000 kr 177 000 kr 212 000 kr 231 000 kr Föreläsningar och övriga event 3250 mässor 5 092 000 kr 5 950 000 kr 5 744 550 kr 5 502 150 kr Deltagaravgifter och övriga intäkter för Armada, Startup mässan. 14/15 inget Armada Gold. 3511 Entréavgifter/biljettförsäljning kr 476 000 kr 406 700 kr 406 700 kr för bankett och eventuellt andra fester. 3510 Entreavgifter/biljettförsäljning 459 000 kr kr kr kr Summa intäkter 6 295 000 kr 6 603 000 kr 6 363 250 kr 6 139 850 kr Rörelsekostnader 4022 Vidarefakturerade kostnader kr kr kr kr Ska balanseras av 3022 Armada startup går plus minus noll, i övrigt följer detta 4230 näringslivsevent 356 000 kr 156 000 kr 180 000 kr 140 400 kr kostnadsställe 3230. Inga kostnader för Armada GOLD, städning flyttas till 4250 mässor 455 000 kr 370 000 kr 255 000 kr 5161 400 000 kr Lunch och lounge för företag och representanter under 4523 Mat 180 000 kr 180 000 kr 180 000 kr mässdagarna 4530 Direkta kostnader fest 1 025 000 kr 1 030 000 kr 1 030 000 kr 1 030 000 kr Baseras på antal sålda biljetter, ökar 4530 ska detta kompenseras av 3511 för att ge samma resultat Summa Rörelsekostnader 1 781 000 kr 1 821 000 kr 1 760 000 kr 1 605 400 kr Representationskostnader Representation av Armada, ex gåvor till externa parter. 6070 Representation 20 000 kr 20 500 kr 20 500 kr 13 500 kr 500 kr öronmärkt för mentorträffar med företrädare. Representation av Armada, ex möte med 6073 Repr. sektioner och föreningar 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr sektionsrepresentanter 6074 Kårens råd 2 000 kr 2 500 kr 2 500 kr 2 500 kr Näringslivsrådet 6076 Samarbetsorgan 9 000 kr 5 000 kr 6 500 kr 5 000 kr Reftec Summa representationskostnader 32 000 kr 29 000 kr 30 500 kr 22 000 kr Trycksaker, reklam och PR 5900 Reklam och PR PR och reklam; väskor profilkläder mm. EJ trycksaker. 5930 Reklamtrycksaker 170 000 kr 264 000 kr 200 000 kr 264 000 kr Vepor, banderoller, beachflags, affischer mm. Ny vepa vart fjärde år (senast 2012) 5931 Kataloger 250 000 kr 250 000 kr 250 000 kr 230 000 kr Tryckkostnader och frakt, färre antal kataloger Summa Reklam och PR Övriga kostnader 420 000 kr 514 000 kr 450 000 kr 494 000 kr 5010 Lokalhyra 130 000 kr 70 000 kr 55 000 kr 80 000 kr KTHB och Kårbokhandeln 5161 Städning kr kr 5 000 kr 5 000 kr 5170 Reparation och underhåll fastighet kr kr kr 10 000 kr Skador i Nymble 5410 Förbrukningsinventarier kr 10 000 kr 7 500 kr 8 500 kr Årsvisa satsningar för projektrummet 5412 Datorhårdvara och tillbehör 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Sladdar etc WIKS, 4 salsdatorer, 1 PL (+överlämning), 1 A/D, 5420 Programvara och supportavtal (datorer) 17 500 kr 15 600 kr 17 280 kr 12 000 kr Adobe Cloud 2220kr. 5700 Frakter och transporter 110 000 kr 110 000 kr 53 290 kr 50 000 kr Lastbilar 5800 Resor 35 000 kr 35 000 kr 35 000 kr 20 000 kr Arbetsresor, till andra mässor eller företagsbesök 6110 Kontorsmateriel 10 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 6111 Kopiatorkostnader 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr 10 000 kr Kopiator projektrummet Interfördelade kostnader för THS Kopiator baserat på 9611 Kopieringskostnader interna 7 000 kr 45 000 kr 20 000 kr 25 000 kr loggat användande 6211 Fast telefoni och fax 13 000 kr 13 000 kr kr kr 3 fasta telefoner i projektrummet 6212 Mobiltelefoni 12 000 kr 12 000 kr 12 000 kr 12 000 kr Mobil Armadas Projektledare & 3 mobiler PG Frimärken, utskick kataloger och tackpresenter etc. 6250 Porto 3 000 kr 32 000 kr 32 000 kr 3 000 kr Frankering för Armada Gold borttagen 6540 ITtjänster 15 000 kr 25 000 kr 25 000 kr 25 000 kr SMStjänst, domännamn, apptjänster Summa övriga kostnader Personalkostnader 367 500 kr 387 600 kr 282 070 kr 270 500 kr 7011 Arvoden valda funktionärer 204 000 kr 209 000 kr 209 000 kr 209 000 kr Armadas projektledare 7012 Arvoden övriga funktionärer 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr 20 000 kr Nattvakter Följer 7011, reducerad då majorieteten av 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 63 000 kr 65 000 kr 65 000 kr 45 980 kr ledningsgruppen generellt är under 26 år. 7512 Arbetsgivaravgifter övriga funktionärer 7 000 kr 7 000 kr 6 300 kr 6 300 kr Följer 7012 för ev personskador i samband med 7620 Sjuk och hälsovård kr kr 1 000 kr 1 000 kr mässan 7630 Intern representation 55 000 kr 77 000 kr 77 000 kr 77 000 kr Mötesfika etc. Även mat vid upp och nedrigg. 7631 Teambuilding 130 000 kr 145 000 kr 145 000 kr 145 000 kr 5 tkr öronmärkt för teambuilding PG/NG 5480 Arbetskläder, skyddsmaterial 225 000 kr 185 000 kr 110 000 kr 170 000 kr 1314 köpe HSP in pikeer 704 000 kr 708 000 kr 633 300 kr 674 280 kr
Avskrivningar 7912 Avskrivning inventarier 3 år 55 000 kr 55 000 kr 46 900 kr kr Armadaapp, klar 140630 7912 Avskrivning nya data 3 år 12 000 kr kr kr kr Nya datorer 7912 Avskrivning data 3 år 24 000 kr 24 000 kr 4 800 kr 4 800 kr Serverdriftsättning ARGast Brons, klar 150630 7912 Avskrivning data 3 år kr kr 19 000 kr 24 000 kr 7913 Avskrivning 3 år nya mattor 63 000 kr kr kr kr Nya mattor Summa avskrivningar 154 000 kr 79 000 kr 70 700 kr 28 800 kr Anmälningssystem, uppjusterad kostnad, klar 160630 Summa kostnader 3 458 500 kr 3 538 600 kr 3 226 570 kr 3 094 980 kr Resultat 2 836 500 kr 3 064 400 kr 3 136 680 kr 3 044 870 kr 9680 Indirekta administrativa avgifter 694 000 kr 342 000 kr 342 400 kr 337 900 kr 9303 Internhyra Nymble 227 000 kr 227 000 kr 368 000 kr 342 000 kr Summa 921 000 kr 569 000 kr 710 400 kr 679 900 kr Fullkostnadsmässigt resultat 1 915 500 kr 2 495 400 kr 2 426 280 kr 2 364 970 kr
Konto RS 13 11/12 12/13 13/14 14/15 Kommentarer Osqledaren 3011 Frivilliga bidrag 1 500 kr 1 500 kr 3 000 kr 3 000 kr 3300 Annonsförsäljning 930 000 kr 850 000 kr 578 700 kr 460 000 kr Summa intäkter 931 500 kr 851 500 kr 581 700 kr 463 000 kr Direkta kostnader 4300 Produktionskostnader 6 000 kr 6 000 kr 10 000 kr 10 000 kr Filmsatsning 5900 Reklam och PR 6 000 kr 6 000 kr 4320 Tryckkostnader Osqledaren 370 000 kr 379 000 kr 347 800 kr 260 000 kr 4321 Distributionskostnader Osqledaren Summa Försäljningskostnader 252 000 kr 240 000 kr 210 000 kr 125 000 kr 628 000 kr 625 000 kr 573 800 kr 401 000 kr 50tkr Webb, 110 tkr KTH, 50tkr Sandbergs, 250tkr News Factory & övrigt 65k per utgåva, upplaga på 14 000 10000 utskick + 4000 ex på campus) Räkna med utskick till alla medlemmar (9500) + övriga (500) + tidningsställ på campus (4000). Kan bli mycket lägre med en "optout". Representationskostnader 6070 Representation 6073 Repr. sektioner och föreningar 6076 Samarbetsorgan 4 000 kr 5 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Retec TORK har gått ihop med INFARK och kommer återigen att ha regelbundna möten Summa representationskostnader 3 500 kr 4 000 kr 4 000 kr 4 000 kr 7 500 kr 9 000 kr 9 000 kr 9 000 kr Främst för representation vid intervjuer. 500 kr öronmärkt för mentorsträffar med företrädare. Övriga kostnader 5410 Förbrukningsinventarier 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 2 000 kr 5420 Programvaror 7 000 kr 6 000 kr 6 500 kr 10 000 kr Adobe CC för utvalda redaktionschefer 5700 Frakter och transporter 1 000 kr 500 kr 500 kr 500 kr 5800 Resor 1 500 kr 500 kr 3 000 kr 3 000 kr Filmsatsning 6110 Kontorsmateriel 2 000 kr 500 kr 1 000 kr 1 000 kr 6111 Kopieringskostnader 4 000 kr 1 000 kr kr kr 9611 Kopieringskostnader interna 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 1 000 kr 6211 Fast telefoni och fax 5 000 kr kr kr kr 6212 Mobiltelefoni 6 000 kr 6 000 kr 5 000 kr 5 000 kr Summa övriga kostnader 29 500 kr 17 500 kr 19 000 kr 22 500 kr Interfördelade kostnader för THS Kopiator baserat på loggat användande Personalkostnader 7011 Arvoden valda funktionärer 204 000 kr 209 000 kr 209 000 kr 209 000 kr Arvode OL:s chefsredaktör 7511 Arbetsgivaravgifter valda funktionärer 63 000 kr 65 000 kr 65 000 kr 45 980 kr Följer 7011, reducerad då majorieteten av ledningsgruppen generellt är under 26 år. 7610 Utbildning 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr 3 000 kr T.ex. Utbildning i formgivning eller språk 7630 Intern representation Teambuilding för OL redaktionen 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 15 000 kr 7631 Teambuilding 285 000 kr 292 000 kr 292 000 kr 272 980 kr Avskrivningar 7912 Avskrivningar inventarier 3 år 6 000 kr 10 000 kr 6 500 kr 6 500 kr 7912 Avskrivningar inventarier 3 år kr kr 2 000 kr 2 000 kr 7912 Avskrivningar inventarier 3 år kr kr kr 7 000 kr Summa Avskrivningar 6 000 kr 10 000 kr 8 500 kr 15 500 kr Ny investering 14/15 Ersätta tidigare inköpt dator till OLkontoret, klar 170630 Display för foto & videoredigering, klar 160630 Nyinvestering 1415 Teknik digital omställning, delvis finansierad av RS 7 & RS 13 klar 170630 Summa kostnader Resultat 956 000 kr 953 500 kr 902 300 kr 720 980 kr 24 500 kr 102 000 kr 320 600 kr 257 980 kr 9680 Indirekta administrativa avgifter 198 000 kr 137 000 kr 168 700 kr 173 700 kr 9303 Internhyra Nymble 64 000 kr 64 000 kr 79 000 kr 73 400 kr Summa 262 000 kr 201 000 kr 247 700 kr 247 100 kr Fullkostnadsmässigt resultat 286 500 kr 303 000 kr 568 300 kr 505 080 kr