Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB
Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan 8, 2tr Telefonnummer: 010-123 33 00 Faxnummer: 08-29 46 89 E-postadress: sweroad@sweroad.se Organisationsnummer: 556224-1652 Innehåll Sida Verksamhet... 1 Resultat och ställning... 1 Resultaträkning... 2 Balansräkning... 3 Kassaflödesanalys... 5 Bokslutskommentarer... 6 Om inte särskilt anges redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. SWEROAD
SWEROAD Delårsrapport 2015-03-31
Delårsrapport 2015-03-31 Verksamhet Swedish National Road Consulting AB (SWEROAD) utför konsulttjänster utanför Sveriges gränser, främst till myndigheter inom områdena väg/järnväg, transport, trafiksäkerhet och institutionsuppbyggnad. Tjänsterna tillhandahålls på kommersiella villkor med finansiering direkt från kund eller indirekt från de internationella biståndsbankerna. Verksamheten bedrivs i nära intressegemenskap med Trafikverket. Resursbasen är främst den kunskap och de erfarenheter som finns hos Trafikverket och andra svenska myndigheter/ organisationer inom transportsektorn samt inom svenskt näringsliv. SWEROAD ska genom utlandsverksamheten göra svenskt väg-, järnvägs- och trafiksäkerhetskunnande på myndighetsnivå tillgängligt för omvärlden och även tillföra Trafikverkets anställda möjligheter till personlig utveckling och stimulans, vilket bidrar till att göra Trafikverket till en attraktiv arbetsgivare. De senaste åren har bolaget genererat negativa resultat och styrelse och bolagsledning arbetar därför aktivt, stöttande och målmedvetet för att uppnå ett tillfredsställande resultat. Tidvis har detta även medfört en ansträngd likviditet. Bolagets verksamhet bedrivs för närvarande i ett femtontal länder i Europa, Asien, Afrika, Mellanöstern och Centralamerika. Resultat och ställning Omsättning och resultat Periodens omsättning uppgick till 15,5 (12,4) mkr med ett resultat efter finansnetto på 0,3 (0,4) mkr. Bolagets fasta kostnader har nu sänkts till en mer effektiv nivå jämfört med bolagets omsättning, och har bidragit till bolagets förmåga att redovisa överskott i perioden. Bolagets exponering mot en kund i Etiopien har under första kvartalet ökat. Styrelsen har löpande bevakning och åtgärder vidtas för att fortsatt minska denna risk. Eventuellt nedskrivningsbehov prövas löpande. Likviditet Bolagets likvida medel uppgick den 31 mars 2015 till 4,3 (3,5) mkr. Investeringar Bolaget har inte gjort några investeringar under perioden. Solna den 20 maj 2015 Jonas Hermanson Verkställande direktör 1 (7) SWEROAD
Resultaträkning Delårsrapport 2015-03-31 Resultaträkning Belopp i tkr Not 2015-01-01-2015-03-31 2014-01-01-2014-03-31 2014-01-01-2014-12-31 Nettoomsättning 2 15484 12425 56545 Kostnad för sålda tjänster 3-13945 -10770-49221 Bruttoresultat 981 1655 7324 Försäljningskostnader -598-494 -1973 Administrationskostnader -784-733 -3945 Rörelseresultat -401 428 1406 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5 6 741 Räntekostnader och liknande resultatposter 6-81 -96 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 309 353 2051 Bokslutsdispositioner 7 -- -- -- Skatt på periodens resultat -- -- -173 PERIODENS RESULTAT 4 309 353 1878 SWEROAD 2 (7)
Delårsrapport 2015-03-31 Balansräkning Balansräkning Belopp i tkr Not 2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 5 Programvaror 0 0 0 0 0 0 Materiella anläggningstillgångar 6 Inventarier 0 0 0 0 0 0 Finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar 1298 1471 1298 1298 1471 1298 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 26593 18793 16820 Skattefordran - 33 326 Övriga fordringar 2630 4500 1596 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8002 6447 7927 37225 29773 26669 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar -- -- -- Kassa och bank 4295 3534 8260 Summa tillgångar 42818 34778 36227 3 (7) SWEROAD
Balansräkning Delårsrapport 2015-03-31 Belopp i tkr Not 2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7, 8 Bundet eget kapital Aktiekapital, 2 000 aktier à nom 1 000 kr 2 000 2 000 2 000 Reservfond 9 000 9 000 9 000 11 000 11 000 11 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat 4590 2712 2712 Periodens resultat 309 353 1878 4899 3065 4590 Obeskattade reserver -- -- -- Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 498 3165 -- Leverantörsskulder 7130 4789 5546 Skatteskulder 9 - -- Övriga skulder 1332 2666 218 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 17950 10093 14873 26919 20713 20637 Summa eget kapital och skulder 42818 34778 36227 POSTER INOM LINJEN Ställda panter 9 7 600 7 600 7 600 Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga SWEROAD 4 (7)
Delårsrapport 2015-03-31 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys Belopp i tkr 2015-01-01-- 2015-03-31 2014-01-01-- 2014-03-31 2014-01-01 2014-12-31 Den löpande verksamheten Rörelseresultat -401 428 1406 Avskrivningar 0 0 0 Erhållen ränta 0 0 1 Erlagd ränta -18-16 -96 Betald inkomstskatt 0-17 -174 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital -419 395 1137 Förändring av kundfordringar -9 773-3179 -1206 Förändring av övriga kortfristiga fordringar -783 3625 4756 Förändring av leverantörsskulder 1 584 615 1372 Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder 4 698-1088 -1921 Kassaflöde från den löpande verksamheten -4693 368 4138 Investeringsverksamheten Förändring av långfristiga fordringar 0 0 173 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 173 Finansieringsverksamheten Utdelning till aktieägare -- -- -- Förändring av likvida medel -4693 368 4311 Likvida medel vid årets början 8 260 3209 3209 Kursdifferenser i likvida medel 728-43 740 Likvida medel vid periodens slut 4 295 3534 8260 5 (7) SWEROAD
Bokslutskommentarer Delårsrapport 2015-03-31 Bokslutskommentarer Not 1 Bolaget har använt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Not 2 Nettoomsättningens fördelning Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande: Norra och västra Asien 2015-01-01-- 2015-03-31 2014-01-01-- 2014-03-31 Redovisnings- och värderingsprinciper 2014-01-01- -2014-12-31 36 % 24% 24 % Europa 0 % 0 % 4 % Mellanöstern 0 % 5 % 3 % Södra och östra Asien 24 % 44 % 37% Afrika 39 % 21% 29 % Centralamerika 0 % 5 % 2 % Sverige 1 % 1 % 1 % Summa 100 % 100 % 100 % Försäljningar och utrangeringar -- -- -- Periodens avskrivning -- -- -- Utgående ackumulerade Avskrivningar 932 932 932 Utgående planenligt restvärde 0 0 0 Not 6 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 2015-01-01-- 2015-03-31 2014-01-01-- 2014-03-31 2014-01-01-- 2014-12-31 Ingående anskaffningsvärde 100 100 100 Inköp -- -- -- Försäljningar och utrangeringar -- -- -- Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100 100 100 Ingående avskrivningar 100 100 100 Försäljningar och utrangeringar -- -- -- Periodens avskrivning 0 0 0 Utgående ackumulerade Avskrivningar 100 100 100 Utgående planenligt restvärde 0 0 0 Not 3 Kostnader för sålda tjänster I beloppet ingår en kursförlust om -1 423 tkr (-39 tkr). Not 7 Utdelning Not 4 Resultat per aktie Resultatet per aktie uppgår till 0,15 tkr (0,18 tkr). Not 5 Immateriella anläggningstillgångar Programvaror 2015-01-01-- 2015-03-31 2014-01-01-- 2014-03-31 2014-01-01-- 2014-12-31 Ingående anskaffningsvärde 932 932 932 Inköp -- -- -- Försäljningar och utrangeringar -- -- -- Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 932 932 932 Ingående avskrivningar 932 932 932 Not 8 Förändring av eget kapital Årsstämman har beslutat att bolaget inte lämnar utdelning. Aktiekapital Bundet kapital Balanserad vinst Resultat Summa Ingående balans 2 000 9 000 2 712 1 878 15 590 Vinstdisposition -- -- 1 878-1 878 -- Periodens resultat -- -- -- 309 353 Utgående balans 2 000 9 000 4 590 309 15 899 SWEROAD 6 (7)
Delårsrapport 2015-03-31 Bokslutskommentarer Not 9 Ställda panter För egna skulder och avsättningar (avseende garantier utfärdade av kreditinstitut) 2015-03-31 2014-03-31 2014-12-31 Företagsinteckningar 7 600 7 600 7 600 Summa ställda panter 7 600 7 600 7 600 7 (7) SWEROAD
Swedish National Road Consulting AB Box 4021 171 04 Solna Sweden Tel 010-123 33 00 Fax 08-29 46 89 sweroad@sweroad.se www.sweroad.se