Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia America 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,85 % före kl 15:00 FI39 4055 1120 0462 42 FI65 4055 1120 0462 59 Aktia Capital 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,83 % före kl 15:00 FI06 4055 4620 0025 82 FI19 4055 4020 0027 37 Aktia Commodity 3) 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,43 % före kl 15:00 FI40 4055 0012 3488 07 FI18 4055 0012 3488 15 Aktia Em Market Equity Select 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,30 % före kl 15:00 FI39 4055 0012 0568 55 FI92 4055 0012 0568 71 Aktia Europa 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,87 % före kl 15:00 FI25 4055 4020 0286 25 FI15 4055 4020 0287 08 Aktia Europe Small Cap 4) 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,99 % före kl 15:00 FI82 4055 0012 0821 74 FI15 4055 0012 0822 16 Aktia Global 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,87 % före kl 15:00 FI56 4055 4020 0022 65 FI41 4055 4020 0027 29 Aktia Nordic 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,86 % före kl 15:00 FI49 4055 1120 0541 13 FI27 4055 1120 0541 21 Aktia Nordic Micro Cap 4) 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,99 % före kl 15:00 FI75 4055 0012 5157 93 FI53 4055 0012 5158 01 Aktia Nordic Small Cap 4) 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,99 % före kl 15:00 FI50 4055 0011 0711 37 FI52 4055 0011 0713 92 Aktia Secura 50 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,87 %/ 2,18 % 2) före kl 15:00 FI02 4055 4020 0023 64 FI64 4055 4020 0027 03 Aktia Solida 50 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,05 % före kl 15:00 FI48 4055 4020 0337 40 FI92 4055 4020 0337 24 Av de fonder som utgör placeringsobjekt där endast Aktia Kapitalförvaltning fungerar som portföljförvaltare uppbärs ingen förvaltningsprovision. För de andra underliggande fonderna uppbärs en förvaltningsprovision. För de underliggande fonderna uppbärs en förvarsprovision 2) 0,5 %-enheter av E-och F-andelarnas förvaltningsprovision kanaliseras till välgörenhetsändamål 3) Ur fonden kan avdras avkastningsbundet arvode. Tilläggsinformation om det avkastningsbunda arvodet hittas i fondprospektet 4) sgräns, eventuella handelsprovisioner och provisioner för fondandelsserier med avvikande förvaltningsprovision framgår i fondprospektet
Kostnader och teckningskonton för Aktias fonder fond Dagens kurs tillämpas på uppdrag som anländer sparkonto Aktia Bond Allocation 2) 50 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,00 % före kl 15:00 FI39 4055 1120 0566 21 FI38 4055 1120 0566 39 Aktia Corporate Bond+ 2) 50 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,65 % före kl 15:00 FI49 4055 1120 0488 75 FI71 4055 1120 0488 67 Aktia Global High Yield Bond+ 2) 50 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,73 % 3) före kl 15:00 FI45 4055 0011 7062 86 FI76 4055 0011 7063 10 Aktia Em Market Bond+ 2) 50 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,90 % före kl 15:00 FI33 4055 1120 0551 77 FI11 4055 1120 0551 85 Aktia Em Market Corporate Bond+ 2) 50 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,10 % före kl 15:00 FI08 4055 0012 5466 81 FI82 4055 0012 5467 07 Aktia Em Market Local Currency Bond+ 2) 50 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,20 % före kl 15:00 FI30 4055 0010 1706 58 FI08 4055 0010 1706 66 Aktia Em Market Local Currency Frontier 50 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,49 % före kl 15:00 FI49 4055 0012 3104 27 FI10 4055 0012 3104 50 Bond+ 2) Aktia Em Market Local Currency T-Bill+ 2) 50 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 1,20 % före kl 15:00 FI57 4055 0010 9456 87 FI35 4055 0010 9456 95 Aktia Government Bond+ 2) 50 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,40 % före kl 15:00 FI51 4055 1120 0551 44 FI56 4055 1120 0551 51 Aktia Inflation Bond+ 2) 50 / 20 euro 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,65 % före kl 15:00 FI64 4055 1120 0552 01 FI63 4055 1120 0552 19 Aktia Likvida+ 2) 50 / 20 euro 0,0 % 0,0 % 0,5 % 0,50 % före kl 15:00 FI63 4055 4020 0047 58 FI62 4055 4020 0048 73 Av de fonder som utgör placeringsobjekt där endast Aktia Kapitalförvaltning fungerar som portföljförvaltare uppbärs ingen förvaltningsprovision. För de andra underliggande fonderna uppbärs en förvaltningsprovision. För de underliggande fonderna uppbärs en förvarsprovision 2) sgräns, eventuella handelsprovisioner och provisioner för fondandelsserier med avvikande förvaltningsprovision framgår i fondprospektet 3) För fondens placeringsobjekt uppbärs förvaltnings- och förvarsprovision
Kostnader och teckningskonton för Swedbank Roburs fonder fond Nästa dags kurs tillämpas på uppdrag sparkonto Amerikafond 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,25 % före kl. 15:00 FI08 4055 1120 0533 96 FI41 4055 4020 0339 63 Ethica Sverige 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,25 % före kl. 15:00 FI39 4055 1120 0534 20 FI52 4055 3320 0027 10 Rysslandsfond 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,42 % före kl. 15:00 FI51 4055 1120 0534 95 FI63 4055 4020 0340 52 Råvarufond 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,25 % före kl. 15:00 FI29 4055 1120 0535 03 FI19 4055 4020 0339 71 Småbolag Europa 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,25 % före kl. 15:00 FI06 4055 1120 0535 29 FI18 4055 4020 0339 89 Småbolag Norden 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,25 % före kl. 15:00 FI81 4055 1120 0535 37 FI18 4055 1120 0528 28 Technology 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,25 % före kl. 15:00 FI61 4055 1120 0534 12 FI28 4055 4020 0340 03 Östeuropafond 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,42 % före kl. 15:00 FI59 4055 1120 0535 45 FI58 4055 4020 0340 45 fond p.a Dag påföljande nästa dags kurs tillämpas på uppdrag (t+2) sparkonto Asienfond 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,42 % före kl. 15:00 FI95 4055 1120 0534 79 FI80 4055 4020 0340 37 Japanfonden 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,25 % före kl. 15:00 FI16 4055 1120 0534 46 FI93 4055 4020 0339 97 Vid byte mellan två Roburs fonder debiteras ingen bytesprovision
Kostnader och teckningskonton för ODIN fonder och bytesprovision Nästa dags kurs tillämpas på uppdrag som anländer (t+ sparkonto ODIN Finland 500 / 50 euro 0 % 0 % 2,0 % under bankdagen FI75 4055 1120 0561 67 FI53 4055 1120 0561 75 ODIN Europa 500 / 50 euro 0% 0 % 2,0 % under bankdagen FI21 4055 1120 0562 66 FI96 4055 1120 0562 74 ODIN Norge 500 / 50 euro 0 % 0 % 2,0 % under bankdagen FI31 4055 1120 0561 83 FI09 4055 1120 0561 91 ODIN Norden 500 / 50 euro 0 % 0 % 2,0 % under bankdagen FI71 4055 1120 0561 42 FI97 4055 1120 0561 59 ODIN Sverige 500 / 50 euro 0 % 0 % 1,2 % under bankdagen FI08 4055 1120 0562 09 FI83 4055 1120 0562 17 och bytesprovision (inkl förvarsprovision) Dag påföljande nästa dags kurs tillämpas på uppdrag (t+2) sparkonto ODIN Global 500 / 50 euro 0 % 0 % 2,0 % under bankdagen FI85 4055 3320 0036 68 FI63 4055 3320 0036 76 ODIN Energi 500 / 50 euro 0 % 0 % 2,0 % under bankdagen FI17 4055 1120 0562 41 FI43 4055 1120 0562 58 Vid byte mellan två ODIN fonder debiteras ingen bytesprovision, för byte från ODIN debiteras ej heller provision
Kostnader och teckningskonton för Swedbank fonder fond (inkl. fast förvarsprovision) Nästa dags kurs tillämpas på uppdrag sparkonto Swedbank Eastern Europe Equity Fund 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,072 % under bankdagen FI12 4055 1120 0522 57 FI65 4055 1120 0522 73 För Swedbank Eastern Europe Equity Fund debiteras även en förvaltningsprovision på 0,036 % - 0,336 % beroende på var fondens innehav är registrerat
Kostnader och teckningskonton för Parvest fonder engångsplacering fond (inkl. övriga kostnader) Nästa dags kurs tillämpas på uppdrag som anländer Parvest Equity Best Selection Asia ex-japan 250 euro 1,0 % 0,0 % 0,0 % 1,50 % under bankdagen FI58 4055 1120 0540 48 Parvest Equity China 250 euro 2,5 % 0,0 % 0,0 % 1,75 % under bankdagen FI51 4055 1120 0523 31 Parvest Equity India 250 euro 2,5 % 0,0 % 0,0 % 1,75 % under bankdagen FI73 4055 1120 0523 23 Parvest Equity Latin America 250 euro 1,0 % 0,0 % 0,0 % 1,75 % under bankdagen FI95 4055 1120 0523 15 Parvest Equity World Emerging 250 euro 1,0 % 0,0 % 0,0 % 1,75 % under bankdagen FI59 4055 1120 0540 30
Kostnader och teckningskonton för Carnegie fonder engångsplacering/ fondspar fond Nästa dags kurs tillämpas på uppdrag (t+ sparkonto Carnegie Afrikafond 100 / 20 euro 3,0 % 1,0 % 0,5 % 2,5 % före kl. 15:00 FI22 4055 3320 0029 59 FI93 4055 3320 0029 42 Carnegie Emerging Market 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,7 % före kl. 15:00 FI18 4055 3320 0030 31 FI40 4055 3320 0030 23 Carnegie Rysslandsfond 100 / 20 euro 3,0 % 1,0 % 0,5 % 2,5 % före kl. 15:00 FI62 4055 3320 0030 15 FI84 4055 3320 0030 07 engångsplacering/ fondspar fond 1 ) (inkl. förvarsprovision) Dag påföljande nästa dags kurs tillämpas på uppdrag (t+2) sparkonto Carnegie Asiafond 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 1,9 % före kl. 15:00 FI75 4055 3320 0029 75 FI97 4055 3320 0029 67 Carnegie Indienfond 100 / 20 euro 1,0 % 1,0 % 0,5 % 2,2 % före kl. 15:00 FI31 4055 3320 0029 91 FI53 4055 3320 0029 83 Vid byte mellan två Carnegie fonder debiteras ingen bytesprovision