RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int 23 199 23 249 22 984 36111 Övrig försäljning av tjänster, externt 36113 Övrig försäljning av tjänster, internt 37101 Försäljning material och varor, externt 37103 Försäljning material och varor, internt 38611 Investeringsbidrag 38811 EU-bidrag, externt 38991 Övriga bidrag, externt 3 061 38993 Övriga bidrag, internt 39291 Biljettintäkter, externt 455 652 913 39191 Övriga intäkter, externt 3 486 369 3 735 39193 Övriga intäkter, internt 2 070 2 722 2 980 SVI Summa verksamhetens intäkter 29 210 30 053 30 612 40111 Lön arbetad tid -10 931-11 389-10 762 41111 Lön ej arbetad tid -2 408-2 250-2 881 DSK1 Summa löner -13 339-13 639-13 643 44111 Pensionskostnader, externt -1 203-2 407-2 596 43911 Kostnadsersättningar o naturaförmåner, externt -151-96 -286 46911 Övriga personalkostnader, externt -745-305 -272 46913 Övriga personalkostnader, internt -122-67 -178 DSK3 Summa övriga personalkostnader -1 018-468 -736 45111 Sociala avgifter, externt -4 446-4 869-4 827 DSKL Personalkostnader totalt -20 006-21 383-21 802 55591 Inhyrd personal, övrigt, externt DSKB Summa kostnader inhyrd personal 50203 Köp av sjukhusvård övrigt, internt 55011 Köp av verksamhetsanknutna tjänster, ext -815-654 -873 57991 Material o varor, externt -1 025-469 -751 57993 Material o varor, internt 58991 Övriga lämnade bidrag, externt 58993 Övriga lämnade bidrag, internt 60111 Hyra av lokal/bostad, externt -3 415-3 443-3 414 60113 Hyra av lokal/bostad, internt 60991 Övriga lokalkostnader inkl. energi externt -513-520 -477 60993 Övriga lokalkostnader inkl. energi, internt 64111 Förbrukningsmaterial, externt -337-375 -349 64113 Förbrukningsmaterial, internt -3-2 -3 66111 Kostnader för transportmedel, externt -137-84 -64 66113 Kostnader för transportmedel, internt -236-296 -177 68111 Resekostnader, externt 68113 Resekostnader, internt 75991 Övriga tjänster (inkl. konsulter), externt -113-114 -167 75993 Övriga tjänster (inkl. konsulter), internt 76911 Övriga kostnader, externt -1 731-2 614-2 188
76913 Övriga kostnader, internt -1 78111 Utrangering av anläggningstillgångar, externt 77111 Nedskrivning av anläggningstillgångar 79111 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar 79211 Avskrivning på byggnader och markanläggn 79221 Avskrivning på leasingavtal byggnader 79311 Avskrivning på maskiner och inventarier -111-173 -160 79351 Avskrivning på leasingavtal maskiner o inventarier DSK11 Summa avskrivningar -111-173 -160 SVK Verksamhetens kostnader -28 443-30 127-30 425 SRES1 Verksamhetens nettokostnader 767-74 187 84013 Erhållna regionbidrag, internt 84211 Ränteintäkter bank, externt 84221 Ränteintäkter lån, externt 84911 Övriga finansiella intäkter, externt 2 1 DSFI1 Summa finansiella intäkter, externt 2 1 84213 Ränteintäkter bank, internt 3 48 38 84223 Ränteintäkter lån, internt 84913 Övriga finansiella intäkter, internt DSFI2 Summa finansiella intäkter, internt 3 48 38 85211 Räntekostnader bank, externt 85221 Räntekostnader lån, externt 85911 Övriga finansiella kostnader, externt -4-4 -4 85951 Räntedel på leasingskuld DSFK1 Summa finansiella kostnader, externt -4-4 -4 85213 Räntekostnader bank, internt 85223 Räntekostnader lån, internt 85913 Övriga finansiella kostnader, internt DSFK2 Summa finansiella kostnader, internt SRES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut 768-30 222 86111 Obeskattade reserver 86911 Uppskjuten skatt 86921 Årets skatt, bolag 86931 Minoritetsintressen 87111 Extraordinära intäkter (ska normalt ej användas) 88111 Extraordinära kostnader (ska normalt ej användas) SRES3 Årets resultat 768-30 222
BBR BALANSRÄKNING BOLAG 1508AC 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack 515 utfall utfall 10101 Immateriella tillgångar 10201 Medicintekniska informationssystem 11101 Byggnader 11201 Leasingavtal byggnader 11301 Mark 11501 Markanläggningar 11601 Leasingavtal pågående nybyggnad 11701 Pågående invest ny, till omb 12101 Datautrustning 12201 Medicinteknisk apparatur 12301 Leasingavtal maskiner o inventarier 12401 Bilar och andra transportmedel 12501 Pågående invest mask o inv 12601 Förbättringsutgifter på ej regionägda fastigheter 12701 Bostadsrätter 99 99 12801 Konst 167 167 12901 Övriga maskiner och inventarier 140 286 13111 Aktier, andelar, bostadsrätter, obligationer 13911 Bidrag till statlig infrastruktur 13811 Långfristiga fordringar inkl. värdereglering, ext 13813 Långfristiga fordringar inkl. värdereglering, int SAT Summa anläggningstillgångar 406 552 14111 Förråd och lager 15111 Kundfordringar, externa 18 18 15113 Kundfordringar, internt 479 683 16111 Övriga kortfristiga fordringar, externt 1 138 718 16113 Övriga kortfristiga fordringar, internt 16911 Värdereglering av kortfristiga fordringar, externt 17111 Förutbetalda kostnader, externt 1 417 555 17113 Förutbetalda kostnader, internt 17121 Upplupna intäkter, externt 17123 Upplupna intäkter, internt 18003 Likvidkonto, region och bolag, internt 9 116 7 405 18911 Aktier, andelar, obligationer, övr. värdepapper 19111 Kassa och bank 3 SOT Summa omsättningstillgångar 12 168 9 382 ST Summa tillgångar 12 574 9 934 20111 Aktiekapital, bolag 4 500 4 500 20121 Reservfond, bolag 896 896 20131 Bundet eget kapital, bolag 20141 Överkursfond t.o.m. 2005 201 Bundet eget kapital 5 396 5 396 20241 Överkursfond fr.o.m. 2006 20251 Förändring av redovisningsprincip 20281 Balanserat resultat, bolag 264 394 20282 Aktieägartillskott, bolag
20291 Årets resultat, bolag och region 768 222 202 Fritt eget kapital 1 032 616 SEK Summa eget kapital 6 428 6 012 21111 Obeskattade reserver, bolag 21121 Minoritetsintressen, bolag 22111 Ackumulerad pensionsavsättning
INVE INVESTERINGSUPPFÖLJNING 1508 1512 1408 Regionteater Väst AB Ack Års- Ack 515 utfall budget utfall INVEST01 Årets investering immateriella anl. tillgångar (+) INVEST02 Årets investering byggnader och mark (+) INVEST03 Årets investering maskiner och inventarier (+) 18 200 206 INVBI Årets investeringsbidrag (+) FORS01 Årets försäljning byggnader (+) FORS02 Årets försäljning utrustning (+) REA01 Reavinster (+) MOMSJ01 Momsjustering vid reavinster (-) REA02 Reaförluster (-) MOMSJ02 Momsjustering vid reaförlust (+) UTR01 Nedskrivning anläggn. tillgångar (-) KORR Korrigeringspost bostadsrätt, end. Västfastigheter LAN01 Årets utlämnade lån, internt (+) LAN02 Årets utlämnade lån, externt (+) KORT1 Kortfristig del av utlämnade lån, externt (+) LAN03 Årets amortering utlämnade lån, internt (-) LAN04 Årets amortering utlämnade lån, externt (-) LAN05 Årets upptagna lån, internt (+) LAN06 Årets upptagna lån, externt (+) KORT2 Kortfristig del av upptagna lån externt (+) LAN07 Årets amortering upptagna lån, internt (-) LAN08 Årets amortering upptagna lån, externt (-) AVS01 Årets avsättn. pensioner inkl. räntedel (-) AVSTAT Avstämning omklassificering AT
ANLÄGGNINGSANALYS 10101 10201 11101 11301 11501 11701 12101 12201 12301 12401 12501 12601 12701 12801 12901 ANLA Regionteater Väst AB Immateriella Medicintekn. Markan- Pågående invest Data- Med tekn Leasingavtal Fordon/ Pågående invest Förbättringsutg. Bostads- Övr maski- 515 tillgångar info.system Byggnader Mark läggningar ny, till ombyggnad utrustning apparatur mask. o invent. transp medel mask o invent ej ägda fastigh. rätter Konst ner o invent Totalt IB anskaffningsvärde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99 167 6 017 6 283 Årets anskaffningar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 Anskaffningsvärde sålt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anskaffningsvärde utrangerat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anskaffningsvärde omklassificering inom enheten 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anskaffningsvärde överfört mellan enheter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UB anskaffningsvärde 99 167 6 035 6 301 IB ackumulerade avskrivningar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-5 783-5 783 Årets planmässiga avskrivningar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-111 -111 Årets nedskrivningar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ackumulerade avskrivningar, sålt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ackumulerade avskrivningar, utrangerat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ackumulerade avskrivningar, omklassificering 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ack. avskrivningar, överfört mellan enheter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Korrigering ackumulerade avskrivningar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 UB ackumulerade avskrivningar -5 894-5 894 Planenligt restvärde 99 167 141 407
KF Kassaflödesanalys 515 Regionteater Väst AB Concatenate(cc Stefan Funkerud 2015-09-14 18:42 Utfall Kassaflödesanalys 1508 Löpande verksamhet Årets resultat 768 Investeringsbidrag 0 Avskrivningar 111 Utrangeringar/nedskrivningar 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 Avsättningar 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 Återföring erhållen överkursfond 0 Återföring av nedskrivning av aktier 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 879 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 0 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 1 499 Kassaflöde från löpande verksamhet 2 378 Förändring av redovisningsprincip 0 Förändring av eget kapital 0 Investeringsverksamhet Investeringar -18 Momsjustering vid överlåtelse 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 Aktier och andelar 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -18 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 2 360 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 6 755 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 9 116 Kontroll av årets kassaflöde 2 361 Differens 1
Bokslutsdokument RR KF BR Regionteater Väst AB 2015-09-14 18:45 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter Not 1 29 210 30 612 Verksamhetens kostnader Not 2-28 332-30 265 Avskrivningar och nedskrivningar -111-160 Verksamhetens nettokostnader 767 187 Finansnetto 1 35 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat 768 222 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1508 1408 Löpande verksamhet Årets resultat 768 222 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 111 160 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 879 382 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 0 1 570 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 1 499 201 Kassaflöde från löpande verksamhet 2 378 2 153 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar -18-206 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -18-206 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 2 360 1 947 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 6 755 5 462 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 9 116 7 408 Kontroll av årets kassaflöde 2 361 1 946 Differens 1-1 Not Utfall Utfall Balansräkning 1508 1412 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 0 0 - maskiner och inventarier Not 3 406 500 - pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 406 500 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar Not 4 2 693 3 052 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel Not 5 9 116 6 755 Summa omsättningstillgångar 12 168 9 807 Summa tillgångar 12 574 10 307 Eget kapital Eget kapital 5 660 5 790 Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat Not 6 768-130 Summa eget kapital 6 428 5 660 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 0 0
Kortfristiga skulder Not 7 6 146 4 647 Summa skulder 6 146 4 647 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 12 574 10 307 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Not 1 Verksamhetens intäkter Not 1 Verksamhetsbidrag, samverkansmodellen 23199 22 984 Extra Verksamhetsbidrag, Regionen 667 0 Extra bidrag för pensionskostnader, Regionen 1361 2 936 Föreställningsintäkter 456 913 Lönebidrag 367 428 Bidrag Uddevalla kommun 3007 2 933 Övrigt 153 418 Summa 29210 30 612 Not 2 Verksamhetens kostnader Not 2 Personalkostnader 20006 21 802 Material o varor 267 751 Köp av verksamhetsanknuta tjänster 1539 873 Lokalkostnader 3929 3 891 Förbrukningsmaterial 339 352 Fordonskostnader Hyra/leasing 373 241 Övriga köpta tjänster 190 167 Övriga externa kostnader 1689 2 188 Summa 28 332 30 265 Not 3 Spec inventarier/bostadsrätter Not 3 406 500 Not 4 Kortfristiga fordringar Not 4 Moms 131 591 Kundfordringar 497 942 Förutbetald hyror 1291 1323 Övriga kortfristiga fordringar 774 196 Summa 2 693 3 052 Not 5 Likvida medel Not 5 Kontantkassa 0 1 Koncernkonto 9116 6 754 Summa 9 116 6 755 Summa tillgångar 12 215 10 307 Not 6 Eget kapital Not 6 Aktiekapital 4500 4 500 Reservfond 896 896 Fritt eget kapital 264 394 Periodens resultat 768 130
Summa eget kapital 6 428 5 660 Not 7 Kortfristiga skulder Not 7 Leverantörskulder 1664 1521 Upplupna lönerkostnader 531 591 Personalskatter 452 438 Arbetsgivavgifter 700 583 Löneskatt 458 177 KPA skuld 30 935 Upplupna pensionskostnader 938 0 Övriga kortfristiga 1373 402 Summa 6 146 4 647 Summa skulder och eget kapital 12 574 10 307
Specifikation på anläggningstillgångar Regionteater Väst AB 2015-09-14 18:48 Specifikation Maskiner och inventarier 1508 1412 Ackumulerade anläggningsvärden Vid årets början 6 283 6 042 Nyanskaffningar 18 241 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 301 6 283 Ackumulerade avskrivningar o nedskrivningar Vid årets början -5 783-5 536 Årets avskrivningar och nedskrivningar -111-247 Sålt/utrangerat 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Korrigering avskrivningar o nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningsvärden -5 894-5 783 Restvärde 407 500