Informationsbroschyr 14 mars 2014 Swedbank Roburs globalfonder Informationsbroschyren för nedan angivna fonder är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om pappersfonder och Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om pappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna för respektive nedan angiven fond utgör tillsammans den s.k. informationsbroschyren. Fondbolaget Swedbank Robur Fonder AB Malmskillnadsgatan 32 105 34 STOCKHOLM För mer information om fondbolaget, dess ledning samt övriga investeringsfonder som fondbolaget förvaltar, se bilagan till informationsbroschyren. Fonder Informationen i denna broschyr omfattar följande pappersfonder: Uppdragsavtal Fondbolaget har uppdragit åt tredje part att utföra vissa avgränsade delar av verksamheten: fondandelsägarregister, distribution samt IT-drift m.m. Förvaringsinstitutet Swedbank AB (publ) Säte: Stockholm Organisationsnummer: 502017-7753 Förvaringsinstitutets rättsliga form: Aktiebolag Förvaringsinstitutets huvudsakliga verksamhet: Bankrörelse Förvaringsinstitutets huvudsakliga verksamhet är att förvara fondens tillgångar och verkställa de beslut av fondbolaget som avser fonden. Det ska agera i andelsägarnas gemensamma intresse och kontrollera att fondbolagets beslut rörande fonden inte strider mot lagen (2004:46) om pappersfonder eller fondbestämmelserna. Andelsägarregister Fondbolaget ansvarar för registret över samtliga andelsägare och deras innehav. Fondbolaget har lagt ut uppdraget att föra register på Swedbank AB (publ). Andelsägarens innehav redovisas i årsberättelser och halvårsbesked, i vilka även deklarationsuppgifter finns. Registrering av andel är avgörande för rätten till andel i fonden och därav följande rättigheter. Möjlighet att limitera försäljnings- och inlösenorder Det är inte möjligt att limitera försäljnings- och inlösenorder avseende fondandelar. Det finns ingen max- eller minimigräns för köp. Fondens upphörande eller överlåtelse av fondverksamheten Om fondbolaget beslutar att fonden skall upphöra eller att fondens förvaltning, efter medgivande av Finansinspektionen, skall överlåtas till annat fondbolag, kommer samtliga andelsägare att informeras härom. Förvaltningen av fonden skall omedelbart tas över av förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallar fondbolagets tillstånd eller fondbolaget trätt i likvidation eller försatts i konkurs. Fondernas riskprofil och målgrupp Placering i aktiefonder är generellt förenat med en stor risk, då aktiekurserna kan svänga kraftigt. Fondernas riskklass baseras på en risk- och avkastningsindikator, som visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn är en EU-standard och baseras på hur fondens har förändrats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondernas riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning. Globalfondens tillgångar placeras globalt i företag i olika branscher. Tillgångarna får, utöver aktier, även placeras i aktierelaterade överlåtbara papper och andelar i fonder. Fondens tillgångar får även placeras i derivatinstrument såsom ett led i fondens placeringsinriktning. Då derivat används i en stor utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i stor omfattning. (Se nedan vid rubriken Derivatinstrument för information om hur instrumenten kan påverka fondens riskprofil.) Fonden får placera i penningmarknadsinstrument och på konto hos kreditinstitut för att effektivisera likvidhanteringen samt tillfälligtvis om fondbolaget med hänsyn till marknadsläget anser det nödvändigt. Fondens tillgångar placeras globalt och i olika branscher, vilket medför att risken i fonden minskar. Tillgångarna placeras i huvudsak på mogna marknader, dvs. marknader som inte befinner sig i ett utvecklingsskede, vilket minskar risken i fonden. För den del av fondmedlen som placeras utomlands tillkommer en valutarisk då avkastningen på fondens utlandsinnehav påverkas av kronans jämfört med valutan i det land där fondens utlandsinnehav placeras. På en skala 1-7 bedöms fondens risk vara 5. Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år. High Global Dividend är en global aktiefond som huvudsakligen placerar i företag vars aktier kan förväntas lämna en relativt hög direktavkastning, vilket innebär att utdelningens storlek i förhållande till kursen på aktien är hög. Placeringsinriktningen är bred, vilket betyder att investeringarna görs globalt i små och stora företag i olika branscher där fokus ligger på att välja företag med en historiskt god lönsamhet och en stabil verksamhet. Tillgångarna får även placeras i aktierelaterade överlåtbara papper, penningmarknadsinstrument, på konto hos kreditinstitut och i andelar i fonder. Fonden får även placera i derivatinstrument såsom ett led i fondens placeringsinriktning. Då derivat används i en begränsad utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i liten omfattning. (Se nedan vid rubriken Derivatinstrument för information om hur instrumenten kan påverka fondens riskprofil.) Fonden placerar i ett relativt fåtal investeringar, mellan 50-100 bolag, vilket ökar risken i fonden. Risken minskar dock eftersom fonden sprider sina placeringar i företag i olika branscher över hela världen. Dessutom placeras tillgångarna i huvudsak på mogna marknader, dvs. marknader som inte befinner sig i ett utvecklingsskede, vilket också minskar risken i fonden. För den del av fondmedlen som placeras utomlands tillkommer en valutarisk då avkastningen på fondens utlandsinnehav påverkas av kronans jämfört med valutan i det land där fondens utlandsinnehav placeras. På en skala 1-7 bedöms fondens risk vara 4. Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom fem år. Riskmätning Fondbolaget mäter dagligen den sammanlagda exponeringen för samtliga fonder under dess förvaltning genom antingen åtagandemetoden eller genom en Value-at-Risk-modell (VaR-modell). Fondbolaget mäter risken genom en relativ VaRmodell för följande fond: Fondbolaget mäter risken genom en absolut VaRmodell för följande fond: Value-at-Risk För att beräkna marknadsrisken i fonden använder fondbolaget antingen en relativ eller en absolut VaR-modell. Gemensamt för båda modellerna är att mätningen syftar till att visa hur mycket en fond kan förväntas förlora över en viss tidperiod och med en viss säkerhet, under normala marknadsförhållanden. Fondbolaget använder som tidsperiod en dag och med en säkerhet om 99 procent i beräkningarna. Absolut VaR anges som en procentuell andel av fondens. Exempelvis så betyder 3 procent i absolut VaR att en fond, under en dag av hundra, förväntas förlora mer än 3 procent av fondens. Relativt VaR anger kvoten mellan fondens absoluta Swedbank Roburs globalfonder - 1 (2)
VaR och dess jämförelseindex absoluta VaR, och är ett mått på risken i att fondens avkastning kan komma att avvika från dess jämförelseindex. Denna kvot får enligt lag inte vara större än två, alltså den absoluta nivån i fonden får inte vara mer än dubbelt så hög som den absoluta nivån hos fondens jämförelseindex. Gemensamt för båda modellerna är att ju högre VaR, desto högre risk i fonden. Fonden s VaR kommer att jämföras mot indexet MSCI World Net som referensportfölj. För närvarande förväntas fonden ta en hävstång på ungefär 100 procent, men detta kan dock komma att överstigas. Observera att fonden tillåts ta mer i hävstång och att den kan komma att göra det i framtiden. Hävstång definieras som kvoten mellan fondens derivatexponering och dess totala marknads, och ger ett mått på i vilken omfattning fonden använder sig av derivatinstrument. Derivatinstrument I de fall fonden använder derivat som en del av förvaltningsstrategin kan den totala såväl som den aktiva risknivån förändras på ett omfattande sätt. Syftet med användandet av derivat kan vara att skydda fonden mot viss risk, t.ex. valutarisker. Det kan även vara att skapa hävstångseffekter i fondens marknadsexponering för att på så sätt dra nytta av förvaltarens aktuella tro på marknaden. Derivat används också för att mer effektivt exponera fonden för de direkta marknadsrisker som fonden vid varje tillfälle önskar ha. Ändring av fondbestämmelser Fondbolaget har möjlighet att ändra fondens fondbestämmelser. En sådan ändring ska underställas Finansinspektionen för godkännande. Ändringarna kan påverka fondens egenskaper såsom t.ex. fondens placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. Sedan ändring godkänts ska beslutet hållas tillgängligt hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt tillkännages på sätt Finansinspektionen anvisar. Gällande avgifter Nedan anges den årliga förvaltningsavgift som fondbolaget tar ut ur fonden. I förvaltningsavgiften ingår ersättning för kostnader för förvaringen av fondens tillgångar samt för tillsyn och revisorer. Årlig förvaltningsavgift: 1,42 % av fondens Årlig förvaltningsavgift: 1,02 % av fondens Högsta avgift Nedan anges den högsta avgift som fondbolaget, enligt fondbestämmelserna, får ta ut för förvaltningen av fonden (inkluderat kostnader för förvaring och för tillsyn och revisorer). Årlig förvaltningsavgift: 1,62 % av fondens Årlig förvaltningsavgift: 1,25 % av fondens Fondens resultat och utveckling För att se fondernas historiska avkastning, se bilagan till informationsbroschyren. Försäljning och inlösen Försäljning och inlösen av andelar sker genom Swedbank AB (publ) och samverkande sparbanker m.fl. Begäran om försäljning respektive inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det. Vid försäljning och inlösen, som görs före kl. 16.00 (bryttidpunkt) viss bankdag, fastställs handelskursen normalt samma bankdag. Vid försäljning och inlösen, som görs efter nämnda tidpunkt, fastställs handelskursen normalt påföljande bankdag. Vissa bankdagar kan bryttidpunkten infalla vid en tidigare tidpunkt än den ovan angivna. Handelskursen finns normalt tillgänglig hos fondbolaget senast bankdagen efter den bankdag då handelskursen fastställts enligt ovan. Fondbolaget bekräftar försäljning och inlösen skriftligen samma bankdag eller senast påföljande bankdag. Regelbundet månadssparande, via autogiro eller på motsvarande sätt, bekräftas skriftligen halvårsvis. För information om samtliga återförsäljare av fonderna, se www.swedbankrobur.se. Utdelning Fonderna lämnar ingen utdelning. Fondbolaget har dock möjlighet att besluta att utdelning ska lämnas till fondens andelsägare. Om fonden lämnar utdelning beskattas andelsägaren för utdelningen med 30 procent. Skatteregler Fondens beskattning Sedan den 1 januari 2012 är svenska fonder inte skattskyldiga för sina inkomster i fonden. Det innebär att en fond inte längre behöver lämna utdelning för att undvika beskattning. Beskattningen i fonden har ersatts med en schablonskatt som tas ut av andelsägarna. Svensk fondandelsägares beskattning (fysisk person och dödsbo) Sedan den 1 januari 2012 schablonbeskattas svenska andelsägare årligen för sitt fondinnehav. Underlaget för schablonskatten kapitalunderlaget utgörs av t på andelsägarens fondinnehav vid beskattningsårets ingång. På kapitalunderlaget beräknas en schablonintäkt om 0,4 procent av underlaget. Schablonintäkten tas sedan upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent. Exempel: En andelsägare innehar fondandelar till ett av 100 000 kr vid beskattningsårets ingång. Kapitalunderlaget är 100 000 kr och schablonintäkten blir 400 kr (100 000 * 0,004). Schablonintäkten tas upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent. Skatten blir 120 kr (400 * 0,3). Vid avyttring/inlösen av fondandelar beskattas en kapitalvinst med 30 procent skatt, medan en kapitalförlust får dras av enligt följande. Kapitalförluster på marknadsnoterade andelar i svenska räntefonder (fonder som bara placerar i svenska fodringsrätter) får dras av till 100 procent mot andra kapitalinkomster. För marknadsnoterade andelar i andra fonder gäller att en kapitalförlust får dras av till 100 procent mot kapitalvinster på marknadsnoterade aktier och andra fondandelar. I övrigt får en kapitalförlust dras av till 70 procent mot andra kapitalinkomster. Den årliga schablonintäkten redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men inget avdrag för preliminärskatt görs. Vid utdelning dras 30 procent preliminärskatt. Utdelningsbeloppet redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket. Kapitalvinster och kapitalförluster som uppstår vid inlösen/avyttring av fondandelar redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men det görs inget skatteavdrag. Om fonden är knuten till investeringssparkonto, fondförsäkring, IPS eller premiepension gäller särskilda skatteregler. För juridiska personer och utländska fondandelsägare gäller andra regler. Beskattningen kan påverkas av individuella omständigheter. Den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp. Marknadsföring av fondandelar i annat EES-land marknadsförs i Finland. marknadsförs i Norge. Fondbolaget har uppdragit respektive återförsäljare av fonderna att göra utbetalningar till fondandelsägare, lösa in andelar och tillhandahålla information. Se gärna mer information om våra återförsäljare i utlandet på www.swedbankrobur.se. Skadestånd Fondbolaget och förvaringsinstitutet är inte ansvariga för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om fondbolaget eller förvaringsinstitutet själva är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Skada som uppkommit i andra fall än som avses i första stycket ovan skall inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet, om de varit normalt aktsamma. Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte i något fall för indirekt skada och ansvarar inte heller för skada som förorsakats av depåbank eller annan uppdragstagare som fondbolaget eller förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller för skada som kan uppkomma i anledning av förfogandeinskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget eller förvaringsinstitutet. Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet att vidta åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket ovan får åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. Vad som nämns ovan i denna paragraf begränsar inte andelsägares rätt till skadestånd enligt 2 kap. 21 lagen (2004:46) om pappersfonder. Swedbank Roburs globalfonder - 2 (2)
Information om fondbolaget och förvaltade investeringsfonder Fondbolaget Swedbank Robur Fonder AB Säte: Stockholm Organisationsnummer: 556198-0128. Bolagets rättsliga form: Aktiebolag med ett aktiekapital på 1 250 000 SEK. Bolaget bildades 1967 och har sitt säte i Stockholm. Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Jonas Eriksson, styrelseordförande, chef för Group Products Jan Andersson, f.d. direktör för Deutsche Bank, f.d. chefsredaktör för Affärsvärlden Mikael Björknert, chef för Group Business Support Swedbank AB (publ) Evert Carlsson, Universitetslektor Handelshögskolan Göteborg Marianne Flink, Civilekonom Lena Smeby Udesen, Regionchef Swedbank AB (publ) Verkställande direktör Tomas Hedberg Ställföreträdande VD Marianne Nilsson Ledande befattningshavare Chef för Compliance, Magnus Ehrenbeck Chef för Investor Risk Control, Marcus Josefsson Klagomålsansvarig, Pia Sodemann Finanschef, Adam Wastå Chef för internrevision, Ingrid Harbo Revisorer Fondens revisionsbolag är Deloitte AB och utsedd revisor är Henrik Nilsson. Investeringsfonder som fondbolaget förvaltar Folksam LO Obligation Folksam LO Sverige Folksam LO Världen Folksam LO Västfonden Folksams Aktiefond Asien Folksams Aktiefond Europa Folksams Aktiefond Japan Folksams Aktiefond Sverige Folksams Aktiefond USA Folksams Framtidsfond Folksams Förvaltningsfond Folksams Globala Aktiefond Folksams Idrottsfond Folksams Obligationsfond Folksams Penningmarknadsfond Folksams Tjänstemannafond Obligation Folksams Tjänstemannafond Sverige Folksams Tjänstemannafond Världen KPA Etisk Aktiefond KPA Etisk Blandfond 1 KPA Etisk Blandfond 2 KPA Etisk Räntefond Swedbank Robur Access Emerging Markets Swedbank Robur Access Offensiv Swedbank Robur Access Trygg Swedbank Robur Aktiefond Pension Swedbank Robur Allemansfond Komplett Swedbank Robur Amerikafond Swedbank Robur Asienfond Swedbank Robur Bas Action Swedbank Robur Bas Mix Swedbank Robur Bas Solid Swedbank Robur ETF OMX S30 Bull 2 Swedbank Robur Ethica Försiktig Swedbank Robur Ethica Global Swedbank Robur Ethica Global MEGA Swedbank Robur Ethica Ränta Swedbank Robur Ethica Sverige Swedbank Robur Ethica Sverige MEGA Swedbank Robur Etik Balanserad Swedbank Robur Etik Stiftelse Swedbank Robur Europafond Swedbank Robur Europafond MEGA Swedbank Robur Exportfond Swedbank Robur Förbundsfond Swedbank Robur Förbundsräntefond Kort Swedbank Robur Förbundsräntefond Swedbank Robur Global Emerging Markets MEGA Swedbank Robur Humanfond Swedbank Robur Indexfond Asien Swedbank Robur Indexfond Europa Swedbank Robur Indexfond Sverige Swedbank Robur Indexfond USA Swedbank Robur IP Aktiefond Swedbank Robur Japanfond Swedbank Robur Kapitalinvest Swedbank Robur Kapitaltrygg Swedbank Robur Kinafond Swedbank Robur Medica Swedbank Robur Mix Indexfond Sverige Swedbank Robur Mixfond Pension Swedbank Robur Nordenfond Swedbank Robur Ny Teknik Swedbank Robur Obligationsfond Swedbank Robur Obligationsfond MEGA Swedbank Robur Penningmarknadsfond Swedbank Robur Penningmarknadsfond MEGA Swedbank Robur Premium Balanserad Swedbank Robur Premium Försiktig Swedbank Robur Premium Modig Swedbank Robur Private Banking Core Swedbank Robur Private Banking Edge Swedbank Robur Private Banking Safe Swedbank Robur Realinvest Swedbank Robur Realräntefond Swedbank Robur Rysslandsfond Swedbank Robur Råvarufond Swedbank Robur Räntefond Europa Swedbank Robur Räntefond Pension Swedbank Robur Småbolagsfond Europa Swedbank Robur Småbolagsfond Norden Swedbank Robur Småbolagsfond Sverige Swedbank Robur Svensk Aktieportfölj Swedbank Robur Sverigefond Swedbank Robur Sverigefond MEGA Swedbank Robur Sweden High Dividend Swedbank Robur Talenten Aktiefond MEGA Swedbank Robur Talenten Räntefond MEGA Swedbank Robur Transfer 50 Swedbank Robur Transfer 60 Swedbank Robur Transfer 70 Swedbank Robur Transfer 80 Swedbank Robur Transfer 90 Swedbank Robur Technology Swedbank Robur UCITS ETF OMX S30 Swedbank Robur UCITS ETF OMX S30 Bear -1 Swedbank Robur Östeuropafond Information om fondbolaget och förvaltade investeringsfonder - 1 (1)
Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Global High Dividend, SEK ISIN: SE0005249661 Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr 556198-0128, ett dotterbolag till Swedbank AB (publ). Mål och placeringsinriktning Målet för fonden är att uppnå en långsiktig totalavkastning som överträffar den genomsnittliga utvecklingen på de globala aktiemarknaderna. Fonden placerar i aktier i ett koncentrerat urval av stora och små bolag över hela världen som kan förväntas lämna en hög direktavkastning, vilket betyder att utdelningens storlek i förhållande till kursen på aktien är hög. Fonden får även använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fondens investeringsprocess identifierar bolag som förväntas ha en hög och stabil direktavkastning samt god kurspotential. Det görs både via olika modeller där bolagen utras mot varandra och genom företagsanalys där förvaltarna utrar bolagens förutsättningar för en fortsatt god lönsamhet och därmed utdelningspotential. Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra återförsäljare. Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år. Risk och avkastningsprofil Lägre risk Lägre möjlig avkastning Högre risk Högre möjlig avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur en för fonden representativ portföljs har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 4, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelst. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning. Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög tillväxt på lång sikt. Men en placering i en aktiefond innebär också högre risk, eftersom kurserna svänger kraftigare på aktiemarknaden än på räntemarknaden. Eftersom antalet innehav är betydligt färre än i en traditionell globalfond får enskilda aktier en relativt stor vikt i portföljen - vilket också medför en högre risk. Fondförmögenheten placeras i papper i olika valutor och påverkas därför av valutakursförändringar. Då derivat används i en begränsad omfattning i fonden, påverkas fondens riskprofil i liten omfattning. GHD_SEK_sv_14 1 (2)
Avgifter Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar Teckningsavgift - Inlösenavgift - Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 1,02% Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Resultatbaserad avgift - Det belopp för årliga avgifter som anges är en skattning eftersom fonden startade under 2013. Fondbolagets årsrapport kommer för varje räkenskapsår att innehålla närmare uppgifter om de exakta avgifterna. Avgifterna utgör betalning för fondens driftskostnader, inklusive marknadsföring och distribution, och minskar fondens avkastning. Vid köp eller försäljning av andelar via börsen utgår inga tecknings- eller inlösenavgifter, dock kan transaktionskostnader i form av courtage uttas. Uppgifter om courtageavgifter lämnas av din återförsäljare. Mer information om avgifter finns i 11 fondbestämmelserna. Tidigare resultat % 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 2009 2010 2011 2012 2013 Fond - - - - - Eftersom fonden är nystartad saknas avkastningshistorik för att kunna visa tidigare resultat. Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 2013. Praktisk information Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren, fondbestämmelserna (tillgängliga på svenska) samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska och engelska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida, www.swedbankrobur.com/doc. utövas av Finansinspektionen. Dessa basfakta för investerare gäller per den 18 februari 2014. Andelst beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida. Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Swedbank Robur Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden 2 (2)
Basfakta för investerare Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut. Globalfond, SEK ISIN: SE0000539439 Denna fond förvaltas av Swedbank Robur Fonder AB, org.nr 556198-0128, ett dotterbolag till Swedbank AB (publ). Mål och placeringsinriktning Målet för fonden är att uppnå en långsiktigt god avkastning till väl avvägd risk. Fonden placerar globalt i aktier i företag inom olika branscher. Högst 30 procent av fondens tillgångar får vara placerade i Sverige. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som går från en övergripande marknadsanalys till analyser av enskilda företag, i syfte att urskilja de företag som förväntas ha starkast vinstutveckling till en attraktiv ring. Teckning och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar via våra återförsäljare. Rekommendation: Denna fond kan vara olämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar inom 5 år. Risk och avkastningsprofil Lägre risk Lägre möjlig avkastning Högre risk Högre möjlig avkastning 1 2 3 4 5 6 7 Risk- och avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens har förändrats de senaste fem åren. Den här fonden tillhör kategori 5, vilket betyder medelhög risk för både upp- och nedgångar i andelst. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning. Aktiefonder ger normalt störst möjlighet till hög tillväxt på lång sikt. Men en placering i en aktiefond innebär också högre risk, eftersom kurserna svänger kraftigare på aktiemarknaden än på räntemarknaden. Spridningen av placeringarna till olika länder och regioner, de flesta inom utvecklade och mogna marknader, minskar risken i fonden. En betydande andel av fondförmögenheten placeras i papper i en annan valuta än i svenska kronor och påverkas därför av valutakursförändringar. Då derivat används i en stor utsträckning i fonden påverkas fondens riskprofil i stor omfattning. UTL_SEK_sv_14 1 (2)
Avgifter Engångsavgifter som tas ut innan eller efter att du investerar Teckningsavgift - Inlösenavgift - Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras/innan behållningen betalas ut. Avgifter som tagits ur fonden under året Årlig avgift 1,42% Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter Resultatbaserad avgift - Årlig avgift är baserad på det senaste årets utgifter, kalenderåret 2013. Avgiften kan variera från år till år. Avgiften utgör betalning för fondens driftskostnader, inklusive marknadsföring och distribution, och minskar fondens avkastning. Tidigare resultat % 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0-10,0-20,0-30,0-40,0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fond 1,8 29,3 1,1 4,2-28,7 15,6 6,2-5,1 8,3 23,2 Fondens resultat är beräknat efter avdrag för årlig avgift. Värdet för samtliga år är beräknat i SEK och med eventuella utdelningar återinvesterade i fonden. Tidigare resultat är ingen garanti för framtida avkastning. Fonden startade år 1984. Praktisk information Förvaringsinstitut: Swedbank AB (publ) Ytterligare information om fonden framgår av informationsbroschyren (tillgänglig på svenska, engelska och norska), fondbestämmelserna (tillgängliga på svenska, engelska och norska) samt hel- och halvårsrapporterna (tillgängliga på svenska och engelska). Dessa kan hämtas kostnadsfritt på vår hemsida, www.swedbankrobur.com/doc. Denna fond är auktoriserad i Sverige och tillsyn över fonden utövas av Finansinspektionen. Dessa basfakta för investerare gäller per den 14 mars 2014. Andelst beräknas normalt varje bankdag och publiceras på vår hemsida. Den skattelagstiftning som tillämpas i fondens auktorisationsland kan ha en inverkan på din personliga skattesituation. Swedbank Robur Fonder AB kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens informationsbroschyr. 2 (2)