VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH ÅRSREDOVISNING 2012 BRF SANDKILEN
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Bostadsrättsföreningen Sandkilens styrelse avlämnar härmed följande redovisning för verksamhetsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsens sammansättning under tiden 2012-01-01--04-26 (Styrelse nr 1): Ordförande: Ann-Kathrine Einarsson 12-01-01-- 03-12, då hon avgick på egen begäran Vice ordförande: Christina Meijer Sekreterare: Emma Wicksell Vice värd: Christer Sandell Ledamot: Mats Carlsson Suppleanter: Ekonomi: Revisor: Anna Stattin och Birgit Östling Roslagens Redovisare AB, Magnus Eriksson Tomas Haglund, Norrtälje/Danderyd Styrelsens sammansättning under tiden 2012-04-27--12-31 (Styrelse nr 2): Ordförande: Mats Carlsson Vice Ordförande: Anna Stattin Sköld Vice värd: Ledamöter: Suppleanter: Ekonomi: Revisor: Sture Forsberg Christina Meijer och Margareta Hammarqvist Birgit Östling (sekreterare) och Bengt Hultgren Jarmo Rehn Sune Björklund, Norrtälje Sammanträden Styrelse nr 1 har under året haft 8 protokollförda sammanträden. Styrelse nr 2 har haft 11 protokollförda styrelsemöten samt ett konstituerande möte. På grund av att årsredovisningen för år 2011 inkl. revisionsberättelsen inte var helt klara till den utlysta årsstämman den 26 april ajournerades stämman, varefter förhandlingarna återupptogs och slutfördes den 21 maj.
Viktiga ärenden och projekt Under våren har badrumsrenovering genomförts i 5A och 5B samt under hösten i 3A och 3B. Därmed är nu samtliga badrum i hus 1-17 stamrenoverade, en renovering som startade år 2004 och beräknas ha kostat ca 16 milj. kronor, d.v.s. i snitt 92 000 kronor per lägenhet (174 lägenheter) Härutöver har styrelse nr 2 genomfört följande projekt under året: * Målning av garageportarna * Målning av fönsterbleck och stuprör på hus 19 * Renovering och målning av altanräcken vid hus 19 * Översyn o. reparation av samtliga dörrstängare * Reparation av lokal 118 * Målning av källargolvet i hus 11 * Reparation av lekutrustning, cykelställ, bänkar, bord och vägskyltar inom området * Påbörjat utredning ang. förbättrad ventilation i lägenheterna i hus 1-17. Dessutom blev Hemsidan äntligen färdig under hösten: www.brfsandkilen.se. Föreningen har under året haft fyra försäkringsärenden. Styrelsen har planerat följande projekt under år 2013/14: * Ommålning av golv och väggar utanför expeditionen * Upprustning av grovtvättstuga/torkrum i hus 3 * Byte/Reparation av träpanel på garagebyggnaderna * Färdigställa energideklarationen * Byte av minimasteraggregat i hus 19 Framtida större projekt * Asfaltering av vägarna inom området * Åtgärda markstensplattorna framför portarna i hus 1-17 * Modernisera belysningen såväl utomhus som inomhus i trapphus och källare * Byte av balkongpartier i hus 1-17 * Förbereda för källsortering (soprum) Ekonomi Se separat resultat- och balansräkning för år 2012. Taxeringsvärden: Byggnader 72 664 000 kronor Mark 26 668 000 kronor Summa taxeringsvärde: 99 332 000 kronor 2012 års förbrukningssiffror: Ökning + /Minskning - i % Fjärrvärme hus 1-17 562 800 kwh - 0,3 % Fjärrvärme hus 19 131 000 kwh + 89,0 % Elförbrukning för hela föreningen 723 050 kwh - 1,89 % Fastighetselförbrukning 238 441 kwh + 7,2 % Elförbrukning för värmepumpar 485 383 kwh + 11.8 % Varmvattenförbrukning 5 443 kbm - 2,7 % Kallvattenförbrukning 11 930 kbm + 4,3 % Sophämtning, inkl. grovsopor 608 kbm
Fjärrvärme gula husen ( 1-17 ) 1,2 2500000 1 2000000 1 2136300 2233400 1 1 2029700 1 1 1 1 1 1 1 kwh 0,8 1500000 0,6 1000000 0,4 500000 0,2 576000 502900 604200 600790 800400 564300 562800 0 0 2003 2003-2012 - 2012 Fjärrvärme röda huset ( 19 ) 30000 210000 180000 193700 179900 181600 173400 176300 150000 131000 120000 kwh 90000 60000 82509 50539 63700 69300 30000 00 1 179900 1 1 1 1 1 1 1 1 2003-2012
Fastighetsel + Lägenhetsel 800000 729600 743680 774400 774569 727040 739063 745537 745293 736997 723050 600000 kwh 400000 200000 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2003-2012 El värmepumpar 100000 600000 500000 400000 420479 431197 460869 457659 468314 434107 485383 kwh 300000 200000 100000 0 37400 1 1 1 1 1 1 1 1 2005-2012
Fastighetsel ( utebelysning,tvättstugor etc. ) 250000 200000 223807 229906 231625 210673 218602 217857 172453 204268 238441 222369 kwh 150000 100000 50000 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2003-2012 Vattenförbrukning 20000 19020 17912 17202 17657 17129 17197 17474 17029 17373 15000 15240 kbm 10000 5000 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2003-2012
Varmvattenförbrukning 15000 12500 10000 kbm 7500 5922 5743 6204 6265 5594 5443 5000 2500 0 1 1 1 1 1 1 2007-2012 Kallvattenförbrukning 15000 12500 11207 10993 11209 11435 11930 10000 9497 kbm 7500 5000 2500 0 1 1 1 1 1 1 2007-2012
Årsredovisning för BRF Sandkilen 714400-1539 Räkenskapsåret 2012
BRF Sandkilen 1(10) 714400-1539 Styrelsen för BRF Sandkilen får härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2012 Förvaltningsberättelse Verksamhet Bostadsrättsförening Flerårsöversikt 2012 2011 2010 2009 2008 Nettoomsättning tkr 9 340 9 231 9 187 8 964 8 855 Resultat efter finansiella poster tkr 357 554 984 901 371 Balansomslutning tkr 82 915 81 788 78 329 77 719 77 914 Soliditet % 32,8 34,2 36,0 36,1 35,3 Kassalikviditet % 110 96 125 105 55 För definitioner av nyckeltal, se Noter S. 5 Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten: Behandlas så att Balanserad förlust -5 175 701 Årets vinst 254 011-4 921 690 Omföring till inre repfond 126 000 Omföring till VM uppskrivningsfond 125 148 I ny räkning överförs -4 921 690 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
BRF Sandkilen 2(10) 714400-1539 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Intäkter 1 9 655 444 9 305 059 Kostnader för fastighetsförvaltning Driftkostnader -4 625 816-4 655 224 Förvaltning 2-1 337 721-1 007 440 Övriga kostnader -4 158-16 053 Summa kostnader för fastighetsförvaltning -5 967 695-5 678 717 Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 3, 4, 5-1 192 045-1 131 740 Resultat före finansiella poster 2 495 704 2 494 602 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 1 927 6 685 Övriga räntekostnader och liknande resultatposter -2 140 788-1 946 972 Summa resultat från finansiella investeringar -2 138 861-1 940 287 Resultat efter finansiella poster 356 843 554 315 Årets skattekostnad -102 832-102 562 Årets vinst 254 011 451 753
BRF Sandkilen 3(10) 714400-1539 Balansräkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 3 80 611 189 78 507 778 Maskiner och andra tekniska anläggningar 4 347 966 432 291 Inventarier, verktyg och installationer 5 37020 47 855 Summa Anläggningstillgångar 80 996 175 78 987 924 Omsättningstillgångar Kortfristiga fodringar Övriga kortfristiga fordringar 127 315 139 726 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 426 315 36 145 Summa 553 630 175 871 Kassa och bank 1 365 562 2 623 865 Summa omsättningstillgångar 1 919 192 2 799 736 Summa tillgångar 82 915 367 81 787 660
BRF Sandkilen 4(10) 714400-1539 Balansräkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital 6 Bundet eget kapital Inbetalda insatser och emissionsinsatser 4 161 478 4 161 478 Uppskrivningsfond 25 029 544 25 029 544 Yttre repfond 2 907 649 3 487 649 Summa bundet eget kapital 32 098 671 32 678 671 Fritt eget kapital Balanserat resultat -5 175 701-5 170 644 Årets vinst 254 011 451 753 Summa fritt eget kapital -4 921 690-4 718 891 Summa eget kapital 27 176 981 27 959 780 Avsättningar Inre repfond 7 750 182 682 015 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 8 53 238 974 50 238 974 Summa långfristiga skulder 53 238 974 50 238 974 Kortfristiga skulder Leverantörskulder 644 720 1 566 306 Övriga kortfristiga skulder 105 945 124 218 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 998 565 1 216 367 Summa kortfristiga skulder 1 749 230 2 906 891 Summa eget kapital och skulder 82 915 367 81 787 660 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar 53 427 000 50 427 000 Ansvarsförbindelser Reserverade medel till fastigo 5 851 0
BRF Sandkilen 5(10) 714400-1539 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader och inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Byggnader 0,5 % Maskiner och andra tekniska anläggningar 10-20 % Inventarier och verktyg 5-20 % Stammar / badrum 5 % Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Noter Definition av nyckeltal Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före extraordinära intäkter och kostnader, bokslutsdispositioner och skatter. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutning. Kassalikviditet Omsättningstillgångar exlusive lager och pågående arbeten i procent av kortfristiga skulder.
BRF Sandkilen 6(10) 714400-1539 Likvida medel 2012-12-31 2011-12-31 Likvida medel Kassa styrelse 2 465 394 Plusgiro 92 686 379 234 Checkräkningskonto 1 015 828 1 952 344 Affärskonto 248 1 338 Övriga bankkonton 254 335 290 555 Summa likvida medel 1 365 562 2 623 865 Not 1 Intäkter Årsavgifter, hyror mm 8 504 359 8 440 845 Elavgifter 751 200 752 198 Övr ersättningar och intäkter 85 231 38 057 Nettoomsättning 9 340 790 9 231 100 Ersättningar från försäkring 314 654 73 959 Summa intäkter 9 655 444 9 305 059 Not 2 Förvaltning 2012-12-31 2011-12-31 Medelantalet anställda Kvinnor 0 0 Män 1 1 1 1 Löner,ersättningar och sociala kostnader Arvode styrelse 200 000 164 424 Arvode valberedning 12 000 0 Löner och andra ersättningar till övriga anställda 312 989 312 554 Pensionskostnader till övriga anställda 12 838 9 553 Övriga sociala kostnader 154 118 130 005 Summa 691 945 616 536 Övriga förvaltningskostnader 645 776 390 904 Kostnad för förvaltning 1 337 721 1 007 440
BRF Sandkilen 7(10) 714400-1539 Not 3 Byggnader och mark 2012-12-31 2011-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 70 077 892 65 448 466 Inköp 3 325 444 4 629 426 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 73 403 336 70 077 892 Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar -16 224 214-15 192 023 Årets avskrivningar -1 096 886-1 032 191 Utgående ackumulerade avskrivningar -17 321 100-16 224 214 Ackumulerade uppskrivningar netto Ingående uppskrivningar 24 654 100 24 779 248 Årets nedskrivningar på uppskrivet belopp -125 148-125 148 Utgående ackumulerade uppskrivningar netto 24 528 952 24 654 100 Utgående restvärde enligt plan 80 611 188 78 507 778 Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnader 72 664 000 72 664 000 Taxeringsvärde mark 26 668 000 26 668 000 99 332 000 99 332 000 Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar 2012-12-31 2011-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 1 381 477 1 327 302 Inköp 0 54 175 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 381 477 1 381 477 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar -1 333 622-1 318 397 Årets avskrivningar -10 835-15 225 Utgående ackumulerade uppskrivningar netto -1 344 457-1 333 622
BRF Sandkilen 8(10) 714400-1539 Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 2012-12-31 2011-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 1 802 438 1 760 503 Inköp 0 41 935 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 802 438 1 802 438 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar -1 370 147-1 285 823 Årets avskrivningar -84 324-84 324 Utgående ackumulerade avskrivningar -1 454 471-1 370 147 Utgående restvärde enligt plan 347 967 432 291 Not 6 Förändring av eget kapital Inbetalda Yttre Uppskriv- Balanserat Årets insatser repfond ningsfond resultat resultat Eget kapital 2011-12-31 4 161 478 3 487 649 25 029 544-5 170 644 451 753 Omföring till yttre repfond 200 000-200 000 VM uppskrivningsfond -125 148 Disposition från yttre repfond -780 000 Disposition enligt stämmobeslut 451 753-451 753 Omföring elkostnad för 2011-5 662 Omföring till inre repfond -126 000 Årets vinst 254 011 Eget kapital 2012-12-31 4 161 478 2 907 649 25 029 544-5 175 701 254 011
BRF Sandkilen 9 (10) 714400-1539 Not 7 Fond för inre underhåll 2012-12-31 2011-12-31 Vid årets början 682 015 668 291 Uttag under året -155 729-112 276 Medlemmarnas insättningar 78 327 0 Omföring elavgifter 2012 13 907 0 Omföring elavgifter 2011 5 662 0 Årets omföring till inre underhåll 126 000 126 000 Summa 750 182 682 015 Not 8 Långfristiga skulder 2012-12-31 2011-12-31 Räntebärande skulder till kreditinstitut 50 238 974 47 238 974 3 000 000 3 000 000 Årets amortering 0 0 Summa 53 238 974 50 238 974 Föreningen beräknas amortera 120 000 kr under nästa räkenskapsår, varför den delen av skulden kan betraktas som kortfristig. Den årliga amorteringen under de kommande 5 åren beräknas till samma belopp. Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2012-12-31 2011-12-31 Upplupna räntor 205 522 212 560 Förskottsbetalda årsavgifter och hyror 680 021 657 959 Upplupna semesterlöner 24 956 0 Upplupna löner 0 26 223 Upplupna sociala avgifter 7 841 25 116 Arvode föreningsvald revisor 2 600 0 Övriga poster 77 625 294 509 Summa 998 565 1 216 367
Budgetförslag 2013 INTÄKTER Årsavgifter, hyror mm 8 900 000 El-avgifter 750 000 Övriga intäkter 40 000 Förseningsavgifter 0 Summa intäkter: 9 690 000 kr 9 690 000 kr KOSTNADER RÄNTE- & BANKKOSTNADER 2 200 000 kr Vatten och avlopp 730 000 Eltariff 880 000 Eltariff värmepumpar 600 000 Telia Digital TV 200 000 Fjärrvärme 600 000 Renhållning 150 000 Städ 170 000 Hiss 36 000 Hyra tvättmaskiner hus 19 40 000 Tvättstuga 26 000 Maskin & Trädgård 100 000 Reparation & underhåll 400 000 Försäkringspremier 160 000 Skatt 410 000 Serviceavgifter 120 000 Övr fastighetskostnader 150 000 FASTIGHETSKOSTNADER 4 772 000 kr Löner & arvoden 560 000 Sociala avgifter 150 000 Övr personalkostnader ( AMF ) 20 000 ARVODEN & AVGIFTER 730 000 kr Förbrukningsinventarier, -material 15 000 Administrationskostnader 150 000 Övr kostnader 100 000 ÖVR KOSTNADER 265 000 kr Avskrivning - Inventarier 125 000 Avskrivning - Byggnader 1 263 000 AVSKRIVNINGAR 1 388 000 kr Avsättning till inre reparationsfond 126 000 Avsättning till yttre reparationsfond 209 000 AVSÄTTNING TILL FONDER 335 000 kr Summa kostnader: 9 690 000 9 690 000 kr ÅRETS RESULTAT 0 kr