Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017
Innehåll Kommunövergripande styrning Planerings- och uppföljningsprocessen ------------------------------------------------------------------- 3 Verksamhetsstyrning----------------------------------------------------------------------------------------- 5 Bolagets verksamhetsplan Affärsidé ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7 Omvärldsanalys ----------------------------------------------------------------------------------------------- 8 Uppdrag och verksamhet ------------------------------------------------------------------------------------ 9 Verksamhetsmål 2017-2019 ------------------------------------------------------------------------------- 11 Aktivitetsplan 2017-2019 ---------------------------------------------------------------------------------- 13 Resultatplan 2017-2019 ------------------------------------------------------------------------------------ 14 Kassaflödesanalys ------------------------------------------------------------------------------------------- 14 Investeringsplan 2017-2019 ------------------------------------------------------------------------------- 15 2
KOMMUNÖVERGRIPANDE STYRNING Planerings- och uppföljningsprocessen Verksamhetsplaneringen för Arvika kommun omfattar en rullande treårsperiod. Kommunfullmäktige fastställer årligen den strategiska planen, verksamhetsplaner, skattesats och bolagens borgensramar i november. Den strategiska planen innehåller omvärldsanalys, vision, mål, inriktning, drift- och investeringsramar samt räkenskaper, som utgör underlag för styrning av verksamheterna. Verksamhetsplaner arbetas fram parallellt med den Strategiska planen och processen startas upp under våren efter att budgetberedningen lämnat förslag om preliminära ramar och målförändringar. Verksamhetsplanerna är en nedbrytning av den Strategiska planen och utgör verksamheternas budgetdokument. Bolagens verksamhetsplaner baseras på de styrdokument och direktiv som fastställts av ägaren. Bolagens verksamhetsplaner fastställs av respektive styrelse och redovisas för kommunfullmäktige i samband med Strategisk plan och övriga verksamhetsplaner. Uppföljning samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi avrapporteras till kommunfullmäktige vid tre tillfällen per verksamhetsår: Delårsbokslut för perioden januariapril, delårsbokslut för perioden januari-augusti och för verksamhetsåret i kommunens årsredovisning. Bolagens interna uppföljningsrutiner utformas efter styrelsens och moderbolagets behov. Utöver detta fastställer Kommunstyrelsen årligen dokumentet Planerings- och uppföljningsprocessen som omfattar ytterligare uppföljningsmoment utöver vad som beskrivs ovan. Exempel på ytterligare moment är kommundirektörens månatliga rapport till kommunstyrelsen. 3
Styrmodell Kommunens styrmodell bygger på att den övergripande visionen och verksamhetsidén bryts ner på tre underliggande nivåer, först genom strategiska mål och de strategier, vägval, som ska tillämpas för att uppnå målen. Därefter konkretiseras de strategiska målen genom övergripande verksamhetsmål som gäller för kommunens samtliga verksamheter och bolag. Styrmodellen bygger på balanserad styrning och målen beskrivs i fem perspektiv: Invånare och kunder, Medarbetare, Tillväxt och utveckling, Miljö samt Ekonomi. I verksamhetsplanerna bryts de övergripande verksamhetsmålen ner ytterligare och speglar hur respektive verksamhet och bolag bidrar till de gemensamma målen. Kommunfullmäktige har utöver den strategiska planen antagit ett antal regler och policys avseende den långsiktiga inriktningen för kommunen. En övergripande målsättning är även att uppdatera översiktsplanen inför varje mandatperiod. Arvika kommuns bolagskoncern är integrerad i styrmodellen och den strategiska planen utarbetas i samråd med bolagen. Kommunfullmäktiges styrning av respektive bolag sker via bolagsordning och ägardirektiv. Måluppföljning avrapporteras regelbundet under året till kommunfullmäktige genom två tertialrapporter och årsredovisning. UPP- FÖLJNING Styrmodell Verksamhetsidé Strategiska mål Strategier Verksamhetsmål PERSPEKTIV: Invånare och kunder Medarbetare Tillväxt och utveckling Miljö och klimat Ekonomi Kommunens styrmodell illustreras med ovanstående bild. 4
Verksamhetsstyrning Vision Arvika med verksamhetsidé, strategiska mål och strategier beskriver kommunens övergripande långsiktiga inriktning och politiska vilja. Även kommunens bolag omfattas av den övergripande verksamhetsstyrningen som utgör en plattform för utformningen av bolagens verksamhetsplaner. Kommunens vision är: Arvika En attraktivare kommun Kommunens verksamhetsidé är: Vi skapar förutsättningar för ett gott och tryggt liv för de som lever och verkar i Arvika kommun. Vi erbjuder en god service och uppmuntrar kreativitet och initiativkraft. Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav. Visionen konkretiseras i strategiska mål för invånare och kunder, medarbetare, tillväxt och utveckling, miljö samt ekonomi. Genom att verka i riktning emot de strategiska målen når vi en god ekonomisk hushållning i vår verksamhet. Med god ekonomisk hushållning avses att vi förvaltar våra resurser så att vi skapar en långsiktigt hållbar utveckling, där såväl sociala, ekologiska som ekonomiska perspektiv utgör ledstjärnor. Våra strategiska mål är: Vi är en attraktiv kommun, där invånare och kunder är nöjda med vår verksamhet. Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald Vi ser e-tjänster och digitala lösningar som det naturliga valet när så är möjligt Vi är en attraktiv arbetsgivare, där medarbetarna trivs, utvecklas och är stolta över att ge god service Vi erbjuder utvecklingsmöjligheter och meningsfulla arbetsuppgifter Vi arbetar för medarbetarnas hälsa och trivsel Vi skapar förutsättningar för medarbetarnas delaktighet och ansvarstagande 5
Vi är en hållbar kommun som skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling. Vi skapar fler bostäder och utvecklar de vi har Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer Vi bidrar tillsammans med andra till ett rikt fritids- och kulturliv Vi skapar förutsättningar för ett starkt och differentierat näringsliv genom att uppmuntra innovation och entreprenörskap Vi arbetar för en höjd utbildningsnivå Vi arbetar för en god folkhälsa Vi är en hållbar kommun med miljö och klimatfrågorna i fokus. Vi arbetar för ökad resurshushållning Vi producerar och använder förnybar energi Vi arbetar för en giftfri vardag Vi värnar om naturen, den biologiska mångfalden och ekosystemet som ger oss dricksvatten, spannmål, fisk och träråvara mm Vi anpassar vårt samhälle till de klimatförändringar som vi inte kan förhindra Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt. Vi för en ansvarsfull politik där ekonomi i balans är överordnad övriga krav Vi skapar utrymme för framtida pensionsåtaganden och verksamhetsutveckling Vi arbetar proaktivt och långsiktigt för att kunna hålla en hög budgetföljsamhet i verksamheterna Vi finansierar investeringar inom den skattefinansierade verksamheten med egna medel 6
BOLAGETS VERKSAMHETSPLAN Affärsidé Arvika Kommunnät AB skapar förutsättningar för en god livskvalitet för dagens och morgondagens invånare, genom att tillhandahålla ett öppet och robust kommunikationsnät med stort kundvärde och hög driftsäkerhet. Affärsidén konkretiseras i strategiska mål för kunder, tillväxt och utveckling, miljö samt ekonomi. Genom att verka i riktning mot de strategiska målen förvaltar vi våra resurser på bästa sätt och skapar en långsiktig hållbar utveckling, där såväl sociala, ekologiska som ekonomiska perspektiv utgör ledstjärnor. Våra strategiska mål: Vi är ett attraktivt bolag, där våra kunder är nöjda med vår verksamhet. Vi för en öppen och aktiv dialog och ger möjligheter att vara med och påverka Vi har en hög tillgänglighet och är tydliga med vad vi kan erbjuda Vi ser möjligheter med mångfald Vi ser e-tjänster och digitala lösningar som det naturliga valet när så är möjligt Vi ska verka för ett brett utbud av prisvärda tjänster Vi har en långsiktig och konkurrenskraftig prisnivå Vi är ett hållbart bolag som skapar förutsättningar för tillväxt och utveckling. Vi verkar för bra infrastruktur och goda kommunikationer Vi använder våra resurser på ett effektivt sätt Vi skapar förutsättningar för ett starkt och differentierat näringsliv genom att uppmuntra innovation och entreprenörskap Vi vill skapa örutsättningar för att ge de boende på landsbyggden lika bra förutsättningar för elektronisk kommunikation som de som bor i tätorter Vi är ett hållbart bolag med miljöoch klimatfrågorna i fokus. Vi arbetar för ökad resurshushållning Vi värnar om naturen, den biologiska mångfalden och ekosystemet Vi möjliggör en hållbar utveckling genom ökat hemarbete och distansmöten Vi ska erbjuda övriga koncernen klimatsmarta tjänster Vi har en hållbar ekonomi, där vi använder våra gemensamma resurser på ett ansvarsfullt och långsiktigt sätt. Vi bedriver en långsiktig och ekonomiskt hållbar verksamhet Vi ska bedriva en affärsmässig verksamhet, utan finansiering från skattekollektivet 7
Omvärldsanalys Händelser och trender Under de senaste åren har en koncentration skett där de stora totalleverantörerna som Telia, Telenor m.fl. skaffar sig större marknadsandelar genom att köpa upp andra aktörer på bredbandssidan. Som en motvikt till denna koncentraton börjar sammanslutningar av mindre enskillda stadsnätsägare växa fram. Idag finns förutom Mittnät AB bland annat Norrsken, Fibra, STOKAB, Sydlänk, Svealink, NetWest med flera. Post och Telestyrelsen (PTS) fastslår att en fjärdedel av alla bredbandsinvesteringarna görs av de ca 180 kommunala stadsnät som finns runt om i Sverige. Över 80 procent av dessa stadsnät är kommunägda bolag, resterande stadsnät är del av den kommunala förvaltningen. Nya lagar och regelverk I en strävan att underlätta och sänka kostnaderna för att bygga ut en infrastruktur med bredband, trädde en ny lag i kraft den 1 juli 2016. Lagen innebär att den som bygger ut bredbandsnät kan begära tillträde till viss infrastruktur för att bygga sitt nät. Bredbandsutbyggare kan även begära samordning av bygg- och anläggningsprojekt, liksom tillgång till information. En rikstäckande informationstjänst för utbyggnad av bredbandsnät ska inrättas. Demografi Under den närmaste 10-årsperioden kommer bolagets kunder troligen att se ett ökat antal tjänster inom området som kallas samhällstjänster. Dessa tjänster finns framföra allt inom vård och omsorg men också inom utbildningssektorn. En grupp har bildats inom kommunkoncernen som bland annat kan ställa krav på bolaget vad gäller både tillgänglighet och kapacitet i nätet. Ekonomi Bolagets ekonomi ser stark ut över tid, detta trots en kraftig utbyggnad av bredbandsnätet. Som alltid när man bygger infrastruktur är de första åren en utmaning för likviditeten. Av planen framgår att bolaget inledningsvis kommer att öka det lånade kapitalet. Med en kraftigt ökande anslutning av kunder kommer bolaget inom några år att ha en stark position på marknaden. Detta gör att vi blir attraktivare för tjänsteleverantörerna. Inledningsvis kommer den största delen av intäkterna från de anslutningsavgifter som kunderna betalar när de ansluter sig till bredbandsnätet. Övrigt För att bygga ett kommuntäckande bredbandsnät är det viktigt att bolaget har ett gott samarbete med fiberföreningar inom kommunen. Ett gott samarbete med samförläggning av kanalisation gör att båda parter kan sänka sina investeringsutgifter. Bolaget har i dag samverkansavtal med 12 av de 15 föreningar som valt samverkanspartner. Föreningarna täcker en stor del av kommunen. 8
Uppdrag och verksamhet Uppdraget Arvika Kommunnät AB bildades under våren 2014. Anledningen till beslutet var att inga kommersiella aktörer var vid beslutstillfället villiga att göra satsningar inom Arvika kommun. Bolaget ska uppföra, äga och driva ett robust och öppet fiberbaserat nät för kommunikation. Utöver detta ska bolaget verka för att få ett brett utbud av tjänsteleverantörer i det öppna nätet. Bolaget har krav på sig att skapa en kommersiellt hållbar organisation som inte nyttjar bidrag från andra delar av kommunen eller kommunens bolag. I Bredbandsstrategin för Arvika kommun anges målsättningen att 90 % av kommunens hushåll och företag ska ha möjlighet att få tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020. Med hushåll avses stadigvarande bostäder där minst en person är folkbokförd. Med företag menas ett fast verksamhetsställe där en privatperson eller en juridisk person bedriver verksamhet. Riktlinjerna sammanfaller med den målsättning som regeringen har. Ambitionen är dock att nå en ännu större del av medborgarna och att genomföra utbyggnaden i snabbare takt än vad som anges i Bredbandsstrategin. Moderbolaget i kommunkoncernen kan utfärda kompletterande policyer och ange riktlinjer för bolaget. Moderbolaget ska vidare fastställa ekonomiska mål och krav som avkastning och utdelning för bolaget. Förändringar sker i samband med budgetarbetet. Verksamheten Uppföljningen av verksamhetsplanen sker löpande under året, dels i VD-rapporter dels i delårsrapporter samt vid årets slut i samand med årsredovisningen. 9 Under hösten 2014 förvärvade bolaget det fiberbaserade nätet som fanns inom Arvika Teknik AB. Att bygga en infrastruktur medför alltid en stor initial investering. Detta kommer, i det korta perspektivet, att belasta bolagets likviditet. Under den kommande 10-årsperioden beräknas bolaget investera knappt 180 MSEK i anläggningstillgångar. Personal Bolaget har ingen anställd personal. Personalen har sin anställning i Arvika Teknik AB och utför arbetet i enlighet med utformad uppdragshandling. Vissa resurser, främst vid arbetstoppar, kommer att införskaffas utanför kommunkoncernen. Organisation Utöver de resurser som avtalats med Arvika Teknik AB har bolaget stöd i utvecklingen av en robust infrastruktur via en referensgrupp med deltagare från övriga enheter inom kommunkoncernen. Kunder, Marknad För att underlätta för kunderna och deras intresseanmälan finns en webbplats anslutarvika.nu där kunderna och bolaget kan se hur intresset för anslutning till fibernätet ser ut inom kommunen. Här finns också möjlighet att välja bland de tjänsteleverantörer som finns inom Mittnät AB. För de fiberföreningar som tecknar avtal med bolaget ska tjänster så som kabelmarkering, reparationer, tillsyn, uppdatering av kartor och kopplingsschema kunna erbjudas. Distribution Bolaget har idag ett stamnät som täcker hela Arvika tätort. Utöver det så finns det
mycket outnyttjad kanalisation både inom tätorten och på landsbygden. Denna kanalisation har samförlagts när andra nätägare har lagt kabel eller ledningar. Bolaget har byggt ett mycket robust och modernt bredbandsnät. Detta för att möta höga krav på stabilitet och kapacitet från de som i dag brukar denna infrastruktur. Bolaget kan på detta sätt även tillgodose de som i framtiden kommer att använda nätet. Bolaget kommer även fortsättningsvis, att i samverkan med fiberföreningar och andra nätägare förlägga kanalisation. Kanalisationen kommer sedan att förses med fiberkabel som förbinder de överlämningspunkter som varje förening ska ansluta sina medlemmar till. Inom kommunens tätorter kommer bolaget att ansluta kunderna direkt om det inte finns någon samfällighet. Samverkansbolag Bolaget är delägare i ett samverkansbolag, Mittnät AB, med 6 andra kommuner. Bolaget har en aktiepost som motsvarar 5 % i samverkansbolaget. Det är samverkansbolaget som har avtal med tjänsteleverantörer och ansvarar för övervakningen av hela fibernätet. Här finns också andra arbetsuppgifter som på ett effektivt sätt kan samnyttjas mellan delägarna. Tjänsteleverantörer De tjänsteleverantörer som finns tillgängliga i nätet har ett avtal med samverkansbolaget. Bolaget är således mer involverade än tidigare i arbetet med att skapa ett attraktivt utbud för kunderna. 10
Verksamhetsmål 2017-2019 INVÅNARE OCH KUNDER MÅL Våra kunder ska vara nöjda med verksamheten inom bolaget Att ständigt förbättra både kunddialogen och informationen Ha en hög tillgänglighet i bredbandsnätets core utrustning Erbjuda ett stort antal tjänster Indikatorer mättillfällen och Enkät nöjd kundindex vartannat år, inleds 2016. Utvärderas genom enkäten nöjd kundindex vartannat år, inleds under 2016. Månatlig total uppföljning av drifttid i förhållande till total tid exkl. planerade avbrott. En årlig rapportering av antalet tjänster som erbjuds kunderna. Delmål under planperioden 2017 2018 2019 +10% +7 >99,98 >99,98 >99,98 >125 >135 >140 TILLVÄXT OCH UTVECKLING MÅL Indikatorer mättillfällen och Delmål under planperioden 2017 2018 2019 Stort antal lokala tjänsteleverantörer Att skapa förutsättningar för ett starkt och differentierat näringsliv genom att uppmuntra innovation och entreprenörskap En årlig rapportering av antalet tjänsteleverantörer som kommer från Värmland. En årlig rapportering av antal deltagare i genomförda föreläsningar >7 >9 >10 50 80 100 11
MÅL Minimera miljöpåverkan genom att upplysa om de möjligheter bredbandet ger. MILJÖ Indikatorer och mättillfällen Årlig uppföljning. Av antal genomförda aktiviteter. Delmål under planperioden 2017 2018 2019 >5 >5 >5 Att flera tjänster vi tillhandahåller kan klassificeras som klimat smarta. Årlig uppföljning. Utfallet anges i antal. EKONOMI >8 >12 >12 MÅL Indikatorer mättillfällen och Delmål under planperioden 2017 2018 2019 Ekonomiskt resultat Månatlig uppföljning av resultatet 6 162 4 249 8 076 Vi har en bra likviditetsplanering Årlig avstämning av likviditeten. 100 % 100 % 100 % Vi har en bra och långsiktig finansiell ställning Vi har en hög kalkylsäkerhet Årlig uppföljning av bolagets soliditet Årlig avstämning av våra investeringsprojekt. <10 % <10 % <10 % 12
Aktivitetsplan 2017-2019 Perspektiv Invånare och kunder Aktivitet och genomförande 1. Visa vår verksamhet genom mässor, öppet hus, kundträffar mm. 2. Arbeta med utveckling av vår information och våra tjänster på webben. Tillväxt utveckling och 1. Verka för att öka användning av bredband för att skapa jobb och mindre miljöpåverkan genom, t.ex. utbildning, föreläsningar 2. En årlig rapportering och utvärdering av orsaken till drift-störningar och genomförda åtgärder. Miljö 1. Fortsätta arbetet med att minska antalet pappersfakturor. 2. Påvisa möjligheterna med bredbandslösningar för att minska CO2. Ekonomi 1. Hålla en hög kvalitet på den ekonomiska planeringen i budget och verksamhetsplan 2. Arbeta kontinuerligt med likviditetsplanering. 3. Hålla en hög kvalitet på den ekonomiska uppföljningen och rapporteringen 13
Resultatplan 2017-2019 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan Nettoomsättning 24 910 29 297 30 488 35 724 Övriga intäkter 119 352 632 838 Intäkter 25 030 29 649 31 120 36 562 Material och entreprenörer -2 700-3 268-3 207-3 222 Övriga externa kostnader -9 643-11 331-11 483-11 891 Personalkostnader 0 0 0 0 Avskrivningar -4 453-6 287-9 427-10 466 Kostnader -16 796-20 886-24 117-25 579 Rörelseresultat 8 234 8 763 7 003 10 983 Finansiella poster -1 420-2 601-2 754-2 907 Resultat efter finansiella poster 6 814 6 162 4 249 8 076 Kassaflödesanalys 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan Den löpande verksamheten Årets resultat 6 814 6 162 4 249 8 076 Avskrivningar 4 453 6 287 9 427 10 466 Periodisering av ansl.intäkt 0 7 014-1 769-2 950 Medel från den löpande verksamheten 11 267 19 463 11 907 15 592 Investeringsverksamheten Bruttoinvesteringar -70 730-54 144-17 856-8 315 Kassaflöde från investeringsverksamheten -70 730-54 144-17 856-8 315 Finansieringsverksamheten Nyupptagna lån 70 000 34 000 6 000 Amortering av lån 0 0 0-6 000 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 70 000 34 000 6 000-6 000 Årets kassaflöde 10 537-682 50 276 14
Investeringsplan 2017-2019 Projekt 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan Huvudnod Tätort 370 200 200 100 Stamnät Tätort 12 063 4 475 725 550 Subcentra 520 280 50 50 Landsbyggd 18 748 12 813 7 256 581 Bidrag via Region Värmland -4 845-4 222-1 200 Accessnät Tätort 23 253 28 540 5 523 1 949 Subcentra 6 980 7 808 708 207 Landsbygd 8 796 4 873 7 616 6 079 Summa 70 730 54 144 17 856 8 315 15