Årsredovisning 211 Gunnarn Petrol Ek.för
Inledning Verksamhetsår Gunnarn Petrol kan nu redovisa resultatet från verksamhetsåret 211. Föreningen har inte nått upp till budgeterade försäljningsvolymer. Resultatet per försåld enhet överträffar däremot budget för både bensin och diesel. Bilisten Föreningens samarbetspartner Bilisten drivs nu med Qstar som ägare. Bilisten drivs under sitt gamla företags namn med uppdaterad logotyp. Gunnarn Petrol är kopplade till Qstars datasystem via kontopelare som hyrs av Qstar. Försäljning Gunnarn Petrol kan se tillbaka på ett år med relativt goda intäkter, med toppar i försäljningen under våren och semester-månaderna. Vinterns snöröjning ger en markant ökning av diesel-försäljningen. På våren är det skotertrafiken som ger ökad försäljning av bensin. Under perioden Juni till Augusti är det semester-trafiken efter Blå-Vägen som ger avtryck i främst försäljning av bensin, men även försäljningen av diesel ligger över medel under semesterperioden. Driftstörning Föreningen har haft ökade kostnader för underhåll som drar ner årets resultat något. Gunnarn Petrol har serviceavtal med Dresser Wayne som servar pumparna enligt avtal. Avtalet innebär att Dresser står kostnaden för reservdelar, men vid varje tillfälle debiteras Gunnarn Petrol dock en resekostnad för utryckningen. Efter att Qstar förra året åtgärdat kvittoskrivaren och sänkt utskrifts-hastigheten så har vi under året inte haft några problem med utskrifterna. Bildskärmen på kontopelaren slutade att fungera i början av året. Redan nästa dag var anläggningen igång med ny skärm som Dresser Wayne snabbt hade installerat. Den nya skärmen har ökad ljusstyrka och är lättare att läsa i dagsljus. Dresser bytte kortläsaren på hösten sen den vid sporadiska tillfällen vägrat att läsa korten. Vid kröningen av pumparna anmärktes på gasåterföring från bensinpumpen. Dresser bytte gasåterföringspump dagen efter. Dresser gjorde även en översyn av dieselpumpenen vid samma tillfälle. Under sommaren uppstod problem med att det blev för varmt i kontopelaren när solen låg på. Det löstes genom att kontopelaren tillfälligt avskärmades från direkt solljus. Bilistenskylten vid BlåVägen har varit nersläckt hela hösten och kommer så att fortsätta tills vidare. Qstar skulle byta skylten under våren i samband med att skyltarna byttes på stationen i Storuman det missade Qstar att verkställa. Fortsatt drift Driften fortsätter som tidigare utan några större ändringar. En långsiktig lösning på problemet med värme i kontopelaren planeras till våren. Ansökningsformulär för bilistenkort finns att hämta i Konsumbutiken. Ansökningsformulär kan även laddas ner från Bilistens hemsida.
Förvaltningsberättelse Omsättning Nettoomsättningen 3 923 571 kr. 25 Diesel Täckningsbidrag Omsättning 3 Bensin Täckningsbidrag Omsättning 2 25 15 2 15 1 1 5 5 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Resultat Resultatet efter finansnetto före skatt, blev 13 173 kr Kassaflöde Kassaflödet från rörelsen uppgår till 13 484 kr. Finansiell ställning Soliditeten 66,33 procent. Kassalikviditet 192,2 procent. Avkastning på eget kapital efter skatt 6,7 procent Avkastning på totalt kapital efter skatt 4,41 procent Medlemmar Inga medlemmar har under året avslutat sitt engagemang i förreningen eller avförts ur medlems registret. Antalet medlemmar uppgår vid verksamhetsårets utgång till 185 andels ägare. Utveckling 211 21 29 Diesel /liter 157 444 167 311 133 82 Bensin /liter 189 223 199 52 211 36
Resultaträkning RÖRELSENS INTÄKTER Försäljning Not 211 21 29 Försäljning momspliktig Försäljning Diesel Försäljning Bensin Nyttjanderättsavtal Fakturerade frakter 1 776 125,61 2 145 711,26 6 816,26 1 665 935,84 2 83 838,95 7 348,48 1 224 952,33 2 68 254,2 6 999,8 Lämnade kassarabatter 267,25 Lämnade volymrabatter -5 349,29-5 743,32 Öres- och kronutjämning -,24 -,18-2,5 Erhållna statliga bidrag Erhållna kommunala bidrag Medlemsavgifter 18 4 Summa försäljning SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 3 923 57,85 3 751 379,77 3 318 62,93 3 923 57,85 3 751 379,77 3 318 62,93 Material och varor Kostnad Diesel -1 727 284,68-1 61 817,3-1 177 392,79 Kostnad Bensin -2 91 581,98-2 18 484,77-1 988 383,96 Förändring lager -7 682,94 Summa material och varor BRUTTOVINST -3 818 866,66-3 629 32,7-3 173 459,69 14 74,19 122 77,7 145 143,24 Övriga kostnader Tomträttsavgäld/arrende -534, -525, -1 255, Snöröjning -2 976,53-5 7-2 3 Fastighetsskatt -6-6 Hyra inventarier 2-23 999,24-25 2, -29 12,16 El för drift -1 33-9 934, -8 639,5 Förbrukningsinventarier -4 674,3-623,25 Förbrukningsmaterial -4 18,6 Rep och underhåll inventarier -43,3-735, -25 861,89 Frakter, transporter Kost och logi Annonsering -337,63-343,63-343,63 Kontokortsavgifter -16 23,3-16 2,22-14 377,52 Kontorsmaterial -5-18 -3 439,3 Postbefordran -2 2 Företagsförsäkringar -9 771,66-9 964,2-1 58,46 Konstaterade förluster på kundfordringar Övriga förvaltningskostnader -348,36 Bankkostnader Tillsynsavgifter (Besiktning) Övriga externa kostnader -3 84-4 66,29-7 66,87-4 574, -1 667,4-4 226,88-2 316, -1 667,4-4 198,18 Summa övriga kostnader -9 311,45-8 623,58-15 776,68
Arbetskraft 211 21 29 Utbildning Summa arbetskraft RÖRELSENS KOSTNADER RESULTAT FÖRE AVSKR -3 99 178,11-3 79 925,65-3 279 236,37 14 392,74 41 454,12 39 366,56 Avskrivningar Avskrivning maskiner/tekn anl -16 351,25-16 353, Summa avskrivningar -16 351,25-16 353, Poster av engångskaraktär Direktavskrivning investeringsbidrag Summa poster engångskaraktär Finansiella intäkter/kostn Ränteintäkter från bank Skattefria ränteintäkter 34, 38, Räntekostn, för kortfr skulder -1 25-1 319, -3 346, Räntekostn till kreditinstitut Kostnadsräntor för skatter och avgifter Övriga finansiella kostnader -3,31 18,7-1,41 Summa finans intäkter/kostn -1 219,31-1 172,3-3 356,41 RESULTAT FÖRE SKATT 13 173,43 23 93,57 19 657,15 Skatt 311, -1 962, -4 932, ÅRETS RESULTAT 13 484,43 21 968,57 14 725,15
TILLGÅNGAR Balansräkning Anläggningstillgångar Not 11-12-31 1-12-31 Maskiner, andra tekn. anläggn. 3 Ack avskr, mask/andra tekn anl - - Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager Diesel Lager Bensin Kundfordringar 21 664,42 17 234,95 77 899,19 65 842,76 112 31,25 46 741,78 Skattefordringar(skattekonto) 361, Momsfordran 24 714, Förutbetalda kostnader Kassa 4 711,1 4, -1 51,26 4, Checkräkningskonto 128 968,68 54 9,92 Summa omsättningstillgångar 34 482,25 32 923,45 SUMMA TILLGÅNGAR 34 482,25 32 923,45 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital 4 Summa eget kapital Inbetalda insatser Reservfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat -188 2-188 2-5 838, -4 74-22 873,66-2 3,9-13 484,43-21 968,57-23 396,9-216 911,66 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder -82 12-75 616, Skatteskulder -361, -2 323, Redovisningskonto för moms -17 63, Upplupna besiktningskostnader -1 2,16-8 335,12 Övriga upplupna kostnader 5 262,33 Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL -11 86,16-86 11,79-11 86,16-86 11,79-34 482,25-32 923,45
Kassaflöderanalys TILLFÖRDA MEDEL 211 21 Internt tillförda medel (Rörelseflöde) 13 484,43 38 319,82 Långfristig upplåning Kapitalinsats -2 SUMMA TILLFÖRDA MEDEL 13 484,43 38 119,82 ANVÄNDA MEDEL Investeringar (Netto) Rörelsekapitalets förändring Amorteringar 13 484,43 38 119,82 SUMMA ANVÄNDA MEDEL 13 484,43 38 119,82 SPECIFISERAT RÖRELSEFLÖDE Rörelseintäkter Rörelsekostnader Rörelseresultat Utdelning aktier/andelar 3 923 57,85-3 99 178,11 14 392,74 3 751 379,77-3 79 925,65 41 454,12 Ränteintäkter 34, 38, Räntekostnader Extraordinära intäkter -1 253,31-1 21,3 Extraordinära kostnader Skatt 311, -1 962, Rörelseflöde 13 484,43 38 319,82 SPECIFISERAD RÖRELSEKAPITALANVÄNDNING Ökning/Minskning likvida medel Ökning/Minskning kundfordringar Ökning/Minskning övriga korta fordringar 74 597,76-64 641,45 31 157,41 3 56,35-18 951,73 22 46,84 Ökning/Minskning varulager, PIA -49 244,64 28 934,53 Förändringar omsättningstillgångar 37 558,8-9 739,73 Ökning/Minskning korta skulder Rörelsekapitalets förändring -24 74,37 47 859,55 13 484,43 38 119,82
Redovisningsprinciper och noter Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd avseende små företag. Redovisningsprinciperna har ej ändrats i förhållande till föregående år. Fordringar och skulder Fordringar har upptagits till de belopp som efter individuell prövning beräknas inflyta. Skulder redovisas till ursprungligt anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Härvid tillämpas följande avskrivningstider. Maskiner och inventarier 5-1 år Markanläggningar 1-2 år Not 2 Hyra inventarier Kontopelare som behövs för driften hyrs av Qstar. Not 3 Maskiner, andra tekniska anläggningar 211 21 Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 4 Eget kapital Insats kapital Reserv fond Fritt eget kapital Summa Belopp vid årets ingång 188 2 4 74 23 971,66 216 911,66 Förändring insatskapital Disposition enligt föreningsstämma 1 98-1 98 Reservfond Utdelning Årets resultat 13 484,43 13 484,43 Belopp vid årets utgång 188 2 5 838 36 358,9 23 396,9 Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 211 21 Drivmedel El Summa 262,33 262,33
Driftsbudget Gunnarn Petrol 212 Intäkter Volym m3 Marginal/m3 Bruttovinst Volym bensin försäljning. Avtal 24 25 Volym diesel försäljning. Avtal 17 2 Volym bensin nyttjande. Avtal 24 2 Volym diesel nyttjande. Avtal 17 2 Summa intäkter 6 34 4 8 3 4 12 2 Kostnader Automat terminal/qstar/årshyra 25 Kontokortsavgifter Qstar öre litern 2 Kontokortsavgifter övriga kort 21 3 6 3 Flödesavgifter 41 2 8 2 Serviceavtal pumpar ca 2642/enhet 2 2642 Besiktning vart 12 år 5/5 bilisten ca 2 kr* 5 284 1 667 Arrende 534 Elektricitet 1 Miljöförsäkring 4 Företagsförsäkring 6 8 Kapitalkostnad checkkredit 1 Bankgaranti 2 Företagspaket bank 1 3 Snöröjning 6 Ersättning samarbete Konsum 3 Övrig tillsyn 5 Kontormateriel porto 2 5 Avskrivningar Summa kostnader Resultat Skatt Resultat efter skatt 88 585 13 615 3 581 1 34 *Beräknat på en kostnad av besiktning på 4 kr