Nya Borlänge Kommuns Förvaltnings AB Protokoll fört vid (NYA BKF) årsstämma 2016-06-13 Sid l (4) Närvarande: Lars Ivarsson, av kommunstyrelsen i Borlänge kommun utsett ombud Jan Bohman Agneta Nyvall Mari Jonsson Leif Lindström Övriga: Åsa Granat, VD Anika Murphy, ekonomichef Borlänge kommun Rose-Marie Hamelius, sekreterare och redovisningsansvarig 1 Stämmans öppnande Jan Bohman förklarar stämman öppnad. 2 Val av ordförande vid stämman Jan Bohman valdes till ordförande vid stämman. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Samtliga 12 505 aktier, motsvarande lika många röster representerades av Borlänge kommuns ombud Lars Ivarsson. Stämman beslutar att därmed fastställa röstlängden. 4 Val av justerare Stämman beslutar att utse Lars Ivarsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 5 Prövning av om stämman blivit behörigen utlyst
Nya Borlänge Kommuns Förvaltnings AB Protokoll fört vid (NYA BKF) årsstämma 2016-06-13 Sid 2 (4) Enligt bolagsordningen skall kallelse ske tidigast 4 och senast 2 veckor före stämman. Kallelse har tillställts Borlänge kommun, ordinarie ombud Yvonne Karlén den 25 maj 2016. Stämman beslutar att förklara stämman behörigen utlyst. 6 Godkännande av dagordning Stämman beslutar att fastställa dagordningen 7 Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen Handlingarna har tillställts aktieägaren Borlänge kommun. Stämman beslutar att därmed anse handlingarna föredragna. 8 a Fastställande av resultaträkningen och balansräkningen Stämman beslutar att fastställa den av styrelsen och verkställande direktören avlämnade resultaträkningen och balansräkningen. 8 b Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen För bolagets första verksamhetsår finns inget resultat att disponera. 8 c Ansvarfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören Stämman beslutar att i enlighet med revisorernas förslag bevilja ansvarfrihet för styrelsen och verkställande direktören.
Nya Borlänge Kommuns Förvaltnings AB Protokoll fört vid (NYA BKF) årsstämma 2016-06-13 Sid 3 (4) 9 Anmälan av kommunfullmäktiges val av styrelse för Borlänge Kommuns Förvaltnings AB Protokollfores kommunfullmäktiges val av ordinarie styrelseledamöter, suppleanter samt lekmannarevisor med suppleant, beslutad 2014-11-18 att gälla fr 0 m årsstämma 2015 t 0 m årsstämma 2019. Ledamöter Jan Bohman, ordförande Elina Brodén, vice ordförande Mari Jonsson Agneta Nyvall Ann-Cathrin Löfwenhamn Suppleanter Kenneth Persson Leif Lindström Anita Nordström Karin Orjes Per-Erik Åkerström Lekmannarevisor Marianne Nordlöf Suppleant Ulla Olsson 10 Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisor och lekmannarevisor Stämman beslutar att sammanträdesarvoden skall utgå i enlighet med Borlänge kommuns arvodesreglemente. Auktoriserad revisor ersätts enligt faktura. 11 Val av revisor och revisorsuppleant Stämman beslutar att som auktoriserad revisor utse KPMG med Margareta Sandberg som huvudansvarig. H
Nya Borlänge Kommuns Förvaltnings AB Protokoll fört vid (NYA BKF) årsstämma 2016-06-13 Sid 4 (4) 12 Ägardirektiv I samband med att kommunfullmäktige antog strategisk plan 2016-2019, 234 2015-12-15 fastställdes även ägardirektiven för kommunens helägda dotterbolag. Stämman fastställer beslutet. 13 Rullande borgensramar 2016-2019 Rullande borgensramar för bolagen i BKF-koncernen beslutades av kommunfullmäktige 2015-12-15 233. Stämman fastställer beslutet. 14 Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen Inga övriga ärenden 15 Stämmans avslutning Aktieägarens ombud, Lars Ivarsson, riktar ett tack till styrelsen och koncernens anställda för ett mycket väl genomfört arbete under 2015. Ordföranden förklarar därefter stämman avslutad. Vid protokollet Rose-Marie Hamelius Justeras /- Lars Ivarsson
uaturv Vår betecknmg Slda g 2016-06-07 1(1) Var adress Adress Kommunstyrelsen Borlänge Kommuns Förvaltnings AB Borlänge kommun Röda vägen 50 781 81 Borlänge 781 81 BORLANGE Bescxszaras Röda vägen 50 Handläggare telefax epos= Johan Ohrzén johan.ohrzen@borlange.se 0243-737 10 Delegationsbeslut kommunstyrelsens ordförande Fullmakt för Lars Ivarsson att företräda Borlänge kommun vid Borlänge Kommuns Förvaltnings AB:s årsstämma samt Nya Borlänge Kommuns Förvaltnings AB:s årsstämma den 13 juni 2016. Fullmakten ger rätt att utöva rösträtt samt innebär samma rättigheter och förpliktelser som åligger Borlänge kommuns ordinarie ombud. Protokoll från årsstämman ska lämnas till Borlänge kommun, kommunstyrelsen. Borlänge den 8 / 6 2016 BORLÄNGE KO MUN J an Bohman Kommunstyrelsens ordförande POSTADRESS TELEFON 81 FAX E-POST WEBBPLATS Borlänge kommun Tel: 0243-740 OO kommun@borlange.se www.borlange.se 781 81 Borlänge Fax: 0243-745 50
a2o1( ae»/3 Borlänge Kommuns Förvaltning AB Borlänge Kommuns Förvaltnings AB (BKF) är moderbolag BKF ska under perioden 2016 ~ 2018 skapa förutsätti BKF-konoemen. Bolaget ska utöva en tydlig ägrroll över ningar för att bolagen i BKF-koncernen har möjligheter att bolagen i koncernen som bidrar till kommunens långsik- ge ägaren kommunen utdelning mm enligt kommunfulltiga utveckling och tillväxt. Såsom moderbolag för kom- mäktiges beslut i den strategiska planen. munens helägda bolag ska man skapa förutsättningar för effektivitet och samverkan inom kommunkoncernen. BKF ska i sin verksamhet bidra till Borlänge kommuns _ vision "Borlänge - Sveriges trevligaste stad". Bolaget ska åstadkomma största möjliga samhällsnytta genom att integrera och utveckla verksamheten i kommunens visionsområden socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Borlänge. BKF ska rapportera enligt aktuell företagspolicy. Rapporteringen ska, utöver bolagets verksamhet också innehålla en aggergerad rapportering av BKF-konoemen och den ska fokusera på ägardirektivets mål. _, BKF:s rapportering ska innhålla information som under- Mal med Velksamheten lättar för kommunstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt. Under perioden 2016-2018 ska BKF arbeta mot följande mål. I Bolaget ska ta initiativ till och genomföra de samordningsåtgärder, som ger bästa möjliga kostnadseffektivitet för kommunkoncernen både på kort och lång sikt och att kommunens samlade resurser utnyttjas på bästa sätt. 0 l kommunens strategiska plan anges att kommunkoncemens extra upplåning i banker och kreditinstitut under perioden 2016-2019 ska begränsas till att högst uppgå till 4,6 miljader kroner. BKF ska därför särskilt leda och styra bolagen i konoemen så att de fokuserar pä ökad avkastning för att öka möjligheten till._ själviinanslering av de kommande årens investeringar. "Våra kommune/a bolag ger - BKF ska i ledningen och styrningen av bolagen BI" b f"d/k I- ikoncernen tillse att deiden löpande verksamheten Orange Oma or ea nga e som i investeringsverksamheten ha fokus på hållbar-. och Värme/Wise' Samt 9e e e 3 het och trygghet. Därmed ska koncernen minska sin investering i såväl bostadsområden khmatpåverkan' som infrastruktur och näringslivs- 0 Bolaget ska l sina upphandlingar inkludera sociala _ H krav, vilket bidrar till ökad social hållbarhet. ' 3 S 9a - Jan Bohman Ordförande Norra Backa Ekonomiska nyckeltal Mnkr Bokslut 2014 Budget 2015 Budget 2016 Plan 2017 Plan 2018 Resultat -2,9 0,0 n/a* n/a* n/a* investeringar 0,0 0.0 0,0 0.0 0,0 Borgensram 490,0 485,0 820,0* 815,0* 810.0* Soliditet (%) 17,0 17,0 n/a* n/a* n/a* ' = År 2016 fusioneras BKF med Norra Backa AB STBATEGlSK PLAN 2016-2019 MED EKONOMlSKA RAMAR 2016-2018 41
Borlänge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid12(65) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-12-15 Dnr 201 5/3 7997 233 Borgensramar inklusive borgensavgifter Beslut 1. Borlänge kommuns låneförpliktelser får uppgå till ett totalt högsta lånebelopp om - 120,5 miljoner kronor för år 2016 229,0 miljoner kronor för år 2017 379,4 miljoner kronor för år 20 l 8 434,8 miljoner ldonor för år 2019 484,8 miljoner kronor för år 2020 och så vidare, Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive högsta lånebelopp. 2. 3. 4. Kommunfullmäktige beslutar, med verkan från fusionen mellan Borlänge Kommuns Förvaltnings AB (BKF) och Norra Backa i Borlänge AB, att såsom för egen skuld ingå borgen för Borlänge Kommuns Förvaltning ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om - 485+375 miljoner kronor för år 2015, 480+375 miljoner kronor for år 2016, 475+375 miljoner kronor för år 2017, 470+375 miljoner kronor for år 2018, 465+375 miljoner kronor för år 2019 och så vidare, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive högsta lånebelopp. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Nya Borlänge Kommuns Förvaltnings AB upp till ett totalt högsta lånebelopp om - 820 miljoner kronor för år 2016, 815 miljoner kronor för år 2017, 810 miljoner kronor för år 2018, 805 miljoner kronor för år 2019, - 800 miljoner kronor för år 2020 och så vidare, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive högsta lånebelopp. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Stora Tunabyggens låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om, Forts. 235 - l 973 miljoner kronor för år 2016, - 2 040 miljoner kronor för år 2017, Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Borlänge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid13(65) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-12-15 Forts. 233-2 247 miljoner kronor för år 2018, - 2 424 miljoner kronor för är 2019, - 2 611 miljoner kronor för år 2020 och så vidare, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive högsta lånebelopp. 5. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen for AB Borlänge Energis låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om, - 550 miljoner kronor för år 2016, - 625 miljoner kronor för år 2017 och så vidare, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive högsta lånebelopp. 6. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Fastighets AB Hushagens låneförplilctelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 740 miljoner kronor för år 2016, 725 miljoner kronor för år 2017, 650 miljoner kronor för år 2018, 635 miljoner kronor för år 2019, 625 miljoner kronor för år 2020 och så vidare jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive högsta lånebelopp. 7. Borgensavgiftema för AB Stora Tunabyggen, Borlänge Energi AB och Fastighets AB Hushagen fastställs till 0,35 %, 0,60 % och 0,50 % för år 2016 i enlighet med förslag i arbetet for koncernsamverkan. Reservationer och ej deltagande i beslut Karin Örjes (C), Camilla Idén (M), Robert Hellström (M), Marianne Hagfeldt (M), Anders Bringbom (M), Annica Hopstadius (M), Agneta Nyvall (M), Bo Persson (M), J immy Pasanen (M), Anna Granlund (M), Lena Reyier (C), Sören Hellberg (C), Torbjörn Käck (C), Lena Löfgren Berglund (C), Monica Lundin (L), John Thornander (L), Jonas Hillerström (KD och Lena Paajanen (KD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. Per-Erik Åkerström (SD) deltar inte i beslutet. Ärendet I samband med att kommunens ekonomiska flerårsplan antas (den strategiska planen), ska kommunfullmäktige enligt gällande finanspolicy, även fastställa ramar för kommunens och de kommunala bolagens extema upplåning under planperioden. Ramama för upplåningen omfattar såväl Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Borlänge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid14(65) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-12-15 Forts. 233 befintliga lån som ökad upplåning genom nya långfristiga lån och refmansiering av lån som förfaller till betalning. Enligt gällande fmanspolicy och policy för kommunal borgen ska borgensramama för de helägda bolagen i BKF-koncemen vara femåriga och rullande. Kommunfullmäktige har 2014-12-16, 270 fattat beslut om borgensramar för planperioden 2015-2017 och för 2018-2019 tillsvidare. Förslaget till borgensramar för 2016-2020 har tagits fram av fmanskommittén i samråd med bolagsledningarna för berörda dotterbolag. Förslaget till borgensavgifter har tagits fram under hösten i samförstånd med respektive bolag i arbetet med koncemsamverkan. Beslutspunkt två en tilläggsborgen för gamla BKF för Norra Backas lån som tas över av gamla BKF i samband med fusion av dessa bolag. När fusionen mellan gamla BKF och nya BKF är genomförd gäller beslutspunkt tre. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet deltog inte Agneta Nyvall (M), Ulrik Bergman (M), Karin Örjes (C), Jonas Hillerström (KD), Ann- Cathrin Löfwenhamn (SD), Per-Erik Åkerström (SD) och Kjell Forslund (SD) i beslutet. Kommunfullmäktiges beslut är enligt kommunstyrelsens förslag. Beslutsunderlag - Beslut kommunstyrelsen 2015-12-01 235 - Tjänsteskrivelse ekonomikontoret 20 l 5-1 1-16 Beslut kommunfullmäktige 2015-06-16 104 - Beslut kommunfullmäktige 2014-12-16 270 Förslag till beslut under sammanträdet Jan Bohman (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens inklusive borgensavgifter. förslag till borgensramar Karin Örjes (C) yrkar bifall till Alliansens förslag till Låne- och borgensramar 2016-2020 vilket beskrivs på sidan 7 i Alliansens förslag till Strategisk plan 20 l 6-20 l 9 med ekonomiska ramar 2016-2018. Beslutsgång Ordförande föreslår följande beslutsgång vilket fullmäktige godkänner: - De bägge yrkandena ska ställas emot varandra. Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Borlänge SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid15(65) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-12-15 Forts. 233 Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar anta kommunstyrelsens förslag till borgensramar inklusive borgensavgifter. Beslutet skickas till Styrelse och VD for Borlänge kommuns förvaltnings AB Styrelse och VD för AB Borlänge Energi Styrelse och VD for AB Stora Tunabyggen Styrelse och VD för Fastighets AB Hushagen Styrelse och VD för Norra Backa i Borlänge AB Finanskommitténs ledamöter Justerandes sign Utdragsbestyrkande